Migreringsstrategi for Banking General Ledger Ole H. Meluken og Ulrik Andreassen WWW.EVRY.NO/FORST
Presentasjon av foredragsholdere Ole H. Meluken - Financial Services Kjerne - Produktsjef for regnskap og myndighetsrapportering Rolle i bankprosjektet: - Produkteier/merkantil rolle - Funksjonelt ansvarlig Ulrik Andreassen - Enterprise Application Unit4 Business World - Implementeringskonsulent og prosjektleder på UBW Rolle i prosjektet: Prosjektleder for migreringsprosessen
Agenda HVORDAN TAR MAN I BRUK DEN NYE LØSNINGEN OG HVORDAN VIL SELVE MIGRERINGEN FOREGÅ? - Introduksjon - Prosjektgjennomføring med tilhørende faser - Workshops/presentasjon av løsningen - Oppsett og migrering - Testing av løsning - Produksjonsetting - Support etter gjennomført prosjekt - Kurs og opplæring - Oppsummering Spørsmål tas underveis
Introduksjon Bakgrunn for migreringsprosjektet - IROS moden for pensjonering - Bankene utålmodige Utviklingsprosjektet er ferdigstilt Malbank for bransjeløsning og raskere migrering Piloter SB1 Østfold Akershus og SB1 Ringerike Hadeland Produksjon fra 2. mai
Agenda - Introduksjon - Prosjektgjennomføring med tilhørende faser Workshops/presentasjon av løsningen Oppsett og migrering Testing av løsning Produksjonsetting Support etter gjennomført prosjekt - Kurs og opplæring - Oppsummering
Workshops/presentasjon av løsning - Presentasjon av malbankløsningen - Diskusjon relatert til løsningen og bankspesifikke behov. - Særbehov Fellesregistre kontoplan, mva-koder, osv Anlegg Inngående faktura Rapportering Bransjefunksjonaliteten for banker
Oppsett og migrering - Malbank (bransjeløsningen) - Dreiebok EVRY sin metodikk for oppsett av teknisk løsning - Metodikk for migrering av bankdata - Artsplan (kontoplan) - Stedkoder - Leverandører - Anleggsmidler - Historikk fra IROS - Periodisering av rente/provisjoner Bankene legger opp: - MVA-koder - Automatposteringer/triggere - Periodiseringsnøkler Bankene tar stilling til: - Endringsbehov kontoplan - Produktdimensjon - KO-grupper - Eller; hovedboksprodukt via ihub - Direkteføring fra kasse-/memorial - Fakturaflyt for inng. faktura
EVRY Kjerne BGL-kobling BGL Konteringsdimensjoner Gammel Kjerne UBW Produkt lik KO-bruksdel eller hovedboksprodukt i ihub HB-konto KO Ansvarssted Ny KO bruksdel / ihub Off. sektorkode Off. næringskode Off.geokode Ikke utviklet Konteringsregler Kontoplan Begrepstabeller KONTO ANSVSTED PRODUKT OFFSEKTOR OFFNAERING OFFGEOKODE dim 1 dim 2 dim 3 dim 4 dim 5 Rapporteringsnivå Relasjon ANSVSTED STED Relasjon Kto.produkt PRODUKT Relasjon OFFSEKTOR SEKTOR Relasjon Off Næring NAERING Relasjon Off geokode GEOGRAFI Oppstillingsplan Stedstruktur Produktstruktur SEKTOR NAERING GEOGRAFI 8
9 Nytt felt
Endringer i Kasse/memorial Nytt felt 10
Testing av løsning - EVRY systemtester løsningen - Bankene tester løsningen - Tilgjengelige ressurser fra EVRY - Migrerte data avstemmes
Agenda - Introduksjon - Prosjektgjennomføring med tilhørende faser - Workshops/presentasjon av løsningen - Oppsett og migrering - Testing av løsning - Produksjonsetting - Support etter gjennomført prosjekt - Kurs og opplæring - Oppsummering
Kurs og opplæring - Klasseromskurs på Fornebu - Kursdokumentasjon - Brukerdokumentasjon - Bistand fra prosjektgruppa under prosjektet - Behov for ekstra bistand Oversikt over kursene 1. Introduksjonskurs 2. Hovedbok del 1 3. Hovedbok del 2 4. Spørring og rapportering 5. Inngående faktura 6. Anlegg Excelerator (opsjon) Utgående faktura
Produksjonsetting - Oppstart pr. månedsskifte - IROS holdes aktivt med parallelkjøring - Eget løp på inngående faktura med konkrete datoer - Avstemmingspunkter - Historikk - Første daglige bankproduksjon - Fordeling på ny(e) dimensjoner - Produksjonsettingsplan brukes for å holde oversikt
Saldokonvertering regnskap til UBW Månedsskifte - oppstart BGL IROS stoppes Første mnd kjøring BGL Siste IROS-måned Innleggelse av historiske tall Reversering og omfordeling til BGL s nye dimensjon(er) Parallellkjøring IROS BGL Periode på 15-20 dager. Første BGL måned Saldo Reversering beregnet IROS kontering (gammel konteringsstreng) Beregnede Resultat balanse V R R K EVRY tilrettelegger funksjonalitet i BGL i samarbeid med banken.
Support og videre oppfølging - Formell overlevering til drift/support etter en tid i produksjon - Operativ support på løsningen
Agenda - Introduksjon - Prosjektgjennomføring med tilhørende faser - Workshops/presentasjon av løsningen - Oppsett og migrering - Testing av løsning - Produksjonsetting - Support etter gjennomført prosjekt - Muligheter videre - Kurs og opplæring - Oppsummering
Oppsummering - Både bankene og EVRY har felles mål om å migrere så raskt som praktisk mulig - Bygger erfaring i flere migreringsløp - Vil kreve at banken setter av en del tid - Ny løsning krever kompetansebygging - Ny løsning som gir flere muligheter