Saksframstilling Arkivsak Dato 23.9.2010 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Økonomisk langtidsplan 2011-2014 Investeringsplan 2011-2025 Sak nr. Styre Møtedato 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 29.9.2010 Ingress I henhold til vedtak i Helse Sør-Øst RHF sitt styre, skal det utarbeides økonomisk langtidsplan for perioden 2011-2025 for helseforetakene. Denne skal beskrive investeringsbehov og likviditetsbehov samt de omstillingsutfordringer dette gir for drift i perioden 2011-2025. Det er gitt sentrale føringer for planarbeidet, hvor bl.a. det ikke legges opp til vekst i rammene utover inntektsmodellenes innslag. For Sørlandet sykehus HF viser planene at det vil være en knapphet på likviditet til de til dels store investeringsbehov helseforetaket vil ha i de neste 15 årene. Det vil også bli en betydelig utfordring i driften for å frigjøre midler til investeringer. Teoretisk beregnet ut fra de gitte forutsetninger for planen, vil det måtte reduseres nær 120 millioner kroner i årlig drift for å kunne gjenanskaffe MTU og fornye bygningsmasse i de neste 15 årene. Alternativt må en større andel av investeringsmidlene i Helse Sør-Øst RHF kanaliseres til Sørlandet sykehus HF. Det er spesielt sykehuset i Kristiansand som vil trenge størst opprustning i perioden. Forslag til vedtak 1. Styret tar sak om Økonomisk Langtidsplan 2011-21014 samt investeringsplan 2011-2025 til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med å konkretisere balansen mellom drift og investeringer frem til budsjett 2011 skal behandles i desember 2010. Vedlegg til saken Oversikt over investeringsbehov 2011-2025 Resultatoversikt 2011-2025
Bakgrunn og forutsetninger Helse Sør-Øst RHF besluttet i sin styresak 042/10 datert 9.juni 2010, at det skal utarbeides en økonomisk langtidsplan (ØLP) for alle Helseforetakene. Malverk og forutsetninger er utarbeidet fra RHF administrasjonen. ØLP skal utgjøre en konsekvensvurdering av de vedtatte strategiske fokus og mål i forhold til de gitte økonomiske rammebetingelser. Hensikten er å identifisere investeringsbehov og økonomisk bæreevne både for det enkelte foretak og for foretaksgruppen samlet. Foretaksgruppens likviditet er krevende, grunnet gjennomføring av store byggeprosjekter, samt omstillinger. I de senere år har investeringsevnen i det enkelte Helseforetak vært sterkt redusert grunnet svak resultatutvikling og anstrengt likviditet. Det er således opparbeidet til dels store investeringsmessige etterslep i foretakene. Dette må synliggjøres i arbeidet med ØLP. Det er gitt prioriteringer og rammer fra Helse Sør-Øst RHF til utarbeidelsen av ØLP. Herunder er lagt til grunn at det er kun operasjonsstuer ved SSK som for Sørlandet sykehus HF er gitt prioritet blant prosjekter over 100 millioner kroner frem til og med 2014. Nytt Østfoldsykehus og samlokalisering i Oslo, samt samlokalisert Vestfoldklinikk er de øvrige prioriterte store prosjekter til og med 2014. Det er videre lagt til grunn at inntektsmodellene for somatikk og psykiatri legges til grunn slik de er styrebehandlet i Helse Sør-Øst RHF. Det er ikke lagt opp til rammeøkning til økt aktivitet i ØLP. Det er historisk sett gitt økt ramme til aktivitetsvekst fra Stortinget i de senere år, men RHF har her valgt en konservativ forutsetning for planarbeidet. Investeringsbehov Sørlandet sykehus HF har som de øvrige Helseforetakene måttet nedprioritere investeringer i perioden 2003-2010. Dette har ført til en reduksjon i balanseverdier på i størrelsesorden 600 millioner kroner i perioden 2003-2010. De vil dette bety et etterslep i 2010 kroner på godt over 0,8 milliarder kroner. Da dagens strategi tilsier drift ved de tre sykehusene i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand, er en normal gjenanskaffelsesverdi-tenkning lagt til grunn for analysen. I tillegg til dette kommer det faktum at an stor del av bygningsmassen i psykiatrien og administrasjonen i Kristiansand er fra 1881, og i lengre tid har vært ønsket fornyet, samt noe behov for kapasitetsvekst på dyrt radiologi utstyr etc. Det har i forbindelse med ØLP vært gjennomført analyser og skrevet rapporter innen områdene eiendom, teknisk, IKT og MTU for å beskrive de investeringsmessige etterslep, utfordringer og prioriteringer i planperioden. Dette gir et bilde av behov i størrelsesorden 4,6 milliarder kroner de neste 15 år, hvorav 1,9 mrd. er knyttet til store byggeprosjekter i all hovedsak i Kristiansand. Herunder nybygg for kvinne/barn/akuttmottak/intensiv, samt nybygg for Styret for Sørlandet sykehus HF 29.09.2919 Side 2/5
voksenpsykiatri, rehabilitering og pasienthotell, samt nybygg ABUP i Kristiansand og utvidelser rus i Arendal og Kristiansand. Disse byggeprosjektene er ment å ivareta dagens pasientstrømmer og baseres på at akuttfunksjoner opprettholdes i Arendal og Flekkefjord i tillegg til Kristiansand. I beløpet nevnt over er et etterslep på ca 1 milliard kroner i bygningsmasse som skulle vært oppgradert tidligere, inkludert. Det har også før reformen i 2002 hvor staten overtok sykehusene fra fylkene, vært betydelig grad av underinvestering i bygningsmassen i Kristiansand. Det er videre et behov innenfor teknisk vedlikehold og mindre byggoppgraderinger på 900 millioner, hvorav et etterslep utgjør om lag 300 millioner, også her hovedsakelig i Kristiansand. I totalen her ligger bl.a. oppgradering av C-fløyen i Arendal og den gamle delen av sykehuset i Flekkefjord i løpet av planperioden. Medisinteknisk utstyr (MTU) har et behov på 1,5 milliarder, og etterslepet utgjør her over 300 millioner kroner i sum for alle lokalisasjonene pr idag. Det har i perioden 2003-2010 vært benyttet snaue 50 millioner pr år til MTU. I beløpet ligger også på ca 350 millioner knyttet til investeringer i nye teknologier innen laboratorieområdet, kirurgi og kreftbehandling samt kapasitetsøkninger på CT og MR. Det er dokumentert ut fra sammenlikninger gjort med andre sykehus i 2002,2005 og 2008, at Sørlandet sykehus HF om 2 til 3 år vil ha den eldste utstyrsparken innen foretaksgruppen(størst del av utstyret over teknisk levealder). Det synes også som om kapasiteten ved sykehuset hva gjelder CT og MR er blant de laveste i forhold til opptaksområdets størrelse. Ut fra behovet trengs en økning på 3 CT og 3 MR i planperioden. Spesielt skal også nevnes nødvendig utskifting av strålekanoner for kreftbehandling. Dette vil beløpe seg til om lag 100 millioner kroner fordelt på 2012 og 2013 samti 2024 og 2025. Det arbeides for at det skal gis øremerkede investeringsmidler fra RHF på 80 mill. til disse i sum for 2012 og 2013. Dette er forutsatt i regnestykkene. Balanseverdien i dag av MTU er vel 200 mill.kr, som er ca 30% av normal verdi ved gjenanskaffelse etter normal teknisk levetid. Dette viser med andre ord en systematisk underinvestering siste 7 år siden reformen. Det har i en lengre periode vært benyttet snaue 50 millioner pr år til MTU. Behovet er om lag det dobbelte med dagens drift. Det vil også over en 15 års periode være behov for andre investeringer i størrelsesorden 200 millioner kroner. Herunder ligger ambulanser, transportmidler, inventar etc. IKT investeringer går i stor grad som en sentral strategisk beslutning i Helse Sør-Øst RHF, og finansieres av egen ramme til dette via Sykehuspartner. Utover dette vil mindre lokale IKT prosjekter kreve om lag 100 millioner kroner de neste 15 årene. Styret for Sørlandet sykehus HF 29.09.2919 Side 3/5
Konsekvenser for driftsøkonomi Konsekvensen for resultatregnskapet/driften vil være vesentlige. De kontantrammer som i dag er gitt genererer med dagens driftsforbruk kun om lag 60 millioner kroner pr år til investeringer. Behovene over er i størrelsesorden 210 millioner pr år i snitt. Av det inntektsbeløp som gis til avskrivninger på 258 mill.kr årlig utbetales kun 107 mill. De resterende 141 mill. holdes tilbake til sentrale store prosjekter og IKT. Dagens drift har en utfordring på om lag 150 millioner kroner pr år for å ivareta gjenanskaffelser og bygninger. Avskrivningene i foretaket vil øke fra dagens 190 millioner til om lag 260 millioner kroner pr år. (Dette var også avskrivningsnivået for 3 til 5 år tilbake). Dette forsterkes ytterligere av at investeringsbehovet i perioden 2011 til 2015, er langt høyere enn snittet, pga det betydelige etterslepet som er bygget opp i de siste 7 årene. Videre vil de to store nevnte byggeprosjekter komme i perioden 2015 til 2018. Disse store investeringene vil føre til et låneopptak i størrelsen 1,4 milliarder kroner til de store byggeprosjektene, noe som igjen vil gi en gjennomsnittlig renteeffekt på 50 millioner kroner pr år i de neste 15 årene, men mest fra 2018 og ut perioden. Avdragstid på lån er foreslått fra RHF på 20 år, noe som virker kort tatt i betraktning byggenes levetid. Både renter og avdrag vil måtte finansieres gjennom tilpasninger i drift, samt av midler fra inntektsmodellene innen somatikk og psykiatri i all hovedsak. Den totale balansen av anleggsmidler i foretaket vil øke frem til 2025 med vel 1 milliard kroner fra dagens nivå på 3,0 milliarder. For bidra til å løse utfordringen vil inntektsmodellen for somatikk gi et tilskudd til økte investeringer med om lag 20 millioner i 2011 og ytterligere 30 millioner i 2012. De øvrige midler fra modellen i 2011, om lag 45 millioner kroner, er allerede knyttet opp til kostnader i driften for 2011; herunder IKT, ressursplanleggingsverktøy, energikostnad, høykostnadsmedisiner(tnf/ms) etc. Somatikken vil ha en utfordring på minst 120 millioner kroner pr år (ca 4% av kostnadene) på driftssiden for å finansiere det beskrevne investeringsbehovet. Dette synes umiddelbart urealistisk å hente ut i produktivitetsvekst hensyntatt den kostnadseffektive drift det er i foretaket, samt de ventelister og forbruksmønster vi ser for opptaksområdet. Psykiatrien vil gjennom inntektsmodellen tilføres 33 millioner i 2012 og ytterligere 33 millioner i 2013. Det forventes at disse beløpene økes ytterligere med 50 mill. i 201415, da en foreløpig avkortningsmodell som rammer Sørlandet sykehus HF alene, forventes å bli omgjort. Alternativt vil sykehuset tilpasse sin aktivitet for å få utløst modellens fulle virkning som tilser minst 125 millioner kroner mer til psykiatrien pr år ved full implementering. Dette betyr at psykiatrien vil ha god bæreevne i sin drift til å finansiere de ønskede investeringer i stort nybygg samt ombygginger og utvidelser med mer i planperioden. Dette antas å ha en årskostnad på ca 60-70 millioner kroner inkl renter/avdrag i planperiodens siste 11 år. De første 4 årene vil resultatet kunne håndtere investeringene. Styret for Sørlandet sykehus HF 29.09.2919 Side 4/5
Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør ser nødvendigheten av å arbeide videre med balansen mellom investeringsprioriteringer og driftskostnader, og vil komme tilbake til dette i en revidert økonomisk langtidsplan i behandlingen av budsjett 2011 i desember 2010. Han uttrykker samtidig sterk bekymring rundt de lave rammer som gis fra Helse Sør- Øst RHF til investeringer i foretakenes løpende gjenanskaffelsesbehov. Konklusjon Foretakets totale investeringsbehov overgår den tilgjengelige likviditet og gir betydelig utfordring for driftsnivået i foretaket. Det vil måtte arbeides videre i foretaket med strenge prioriteringer for å finne en akseptabel balanse mellom drift og investeringer. Helse Sør-Øst RHF må også utfordres i forhold til hvilken andel av likviditet til investeringer som skal tildeles til Sørlandet sykehus HF fremover, basert på den historikk som ligger bak oss med lave rammer og den produktiviteten som foretaket viser. Det må også lages et risikoscenario for utviklingen i foretaket gitt de begrensede investeringsrammer dagens drift og gitte rammer fra RHF tilsier. Styret for Sørlandet sykehus HF 29.09.2919 Side 5/5