TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 27. september 2012
Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 BOLIGER... 3 3.1 SALG AV BOLIGER... 3 3.2 KJØP AV BOLIGER... 4 3.3 KJØP AV BOLIGER VED SYKEHUSET... 4 3.4 BUDSJETTJUSTERING KJØP... 4 4 EIENDOMSDRIFT... 4 4.1 RENHOLD... 4 5 EIENDOMSPROSJEKTER... 5 5.1 BYGGEPROSJEKTER I ARBEID... 5 5.1.1 P-hus Strømsø... 5 5.1.2 Utbygging av Svensedammen skole... 5 5.1.3 Galterud skole, flerbrukshall... 6 5.1.4 Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg)... 6 5.1.5 Blentenborg bofellesskap, oppgradering... 6 5.1.6 Schwartz gate 18, boliger for demente... 6 5.1.7 Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata 20... 7 5.1.8 Introduksjonssenteret / Fjellheim... 7 5.1.9 Brandengen skole... 7 5.2 PROSJEKTER UNDER UTVIKLING... 7 5.2.1 Nye barnehageplasser... 7 5.2.2 Rådhuset, ombygging borggård /langsiktig utvikling... 8 5.2.3 Åskollen skole, utvidelse/ombygging... 8 5.2.4 Legevakten... 8 6 ORGANISASJONSFORHOLD... 9 7 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL 2012... 10 7.1 DRIFTSBUDSJETT 2012... 10 7.2 INVESTERINGSBUDSJETT... 10 7.2.1 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett... 10 7.3 RESULTATREGNSKAP PR. 31.8.2012... 11 7.4 BALANSE PR. 31.08.2012... 12 7.5 INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL 2012... 1 27.09.2012 2. tertial 2012 Side 2 av 14
1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 31.8.2012. Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Resultatet pr. 31.08 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 42,9 mill., som er kr. 3,8 mill. over budsjett. Resultatet er positivt påvirket av økte inntekter med kr. 1,1 mill., og lavere kostnader enn budsjett med kr. 3,2 mill. Det største avviket på kostnader gjelder lønnskostnader hvor det har vært stillinger som har vært ubesatt. I tillegg er netto finans kr. 2,6 mill. over budsjett. På negativ side er det av forsiktighetshensyn avsatt en reduksjon av inntektene med kr. 3,0 mill. Bakgrunnen for dette er en pågående diskusjon av nivået på grunnleien fra Lindum AS. På årsbasis arbeides det fortsatt etter en prognose som når det budsjetterte driftsresultatet. Det er bokført salg av eiendom for kr. 30,4 mill. Årets budsjett er på 33,0 mill. Hoveddelen gjelder salg av boliger via Leie til eie prosjektet. 3 BOLIGER Det har pågått arbeid med ny boligsosial handlingsplan. Drammen Eiendom KF har deltatt i arbeidet og utkast til planene har vært drøftet i styret. Drammen Eiendom KF har en viktig rolle i gjennomføringen av planen på mange områder. Blant annet innføring av ny husleieberegning basert på en modell med kostnadsdekkende husleie. Dette forutsettes fulgt opp i videre arbeidet med planen. 3.1 Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Hittil i år er 26 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 3 leiligheter. Det er solgt for kr 23,1 mill. mot et årsbudsjett på kr 30 mill. 27.09.2012 2. tertial 2012 Side 3 av 14
3.2 Kjøp av boliger Det er kjøpt inn 17 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr 22,6 mill med et budsjett på kr. 30 mill. 8 av boligene er ikke tilgjengelig for utleie da disse ble totalskadet av brannen i Christian Blomsgate 4 i juli. Det planlegges gjenoppbygging av alle disse på samme sted. Kostnaden ved kjøpet er kr. 8 mill. 3.3 Kjøp av boliger ved sykehuset Formannskapet vedtok i møte den 13/3-2012 retningslinjer for kjøp av eiendom ved sykehuset. I saken gis Drammen Eiendom KF ansvar for kjøp og forvaltning av eiendommene. For å formalisere vedtaket er det nødvendig for Drammen Eiendom KF å ha budsjettmessig bevilginger for å kunne gjennomføre eventuelle kjøp. Det er foreløpig usikkert hvor stort behovet er. Det foreslås at det inntil videre disponeres av rammer for investeringer i boliger for vanskeligstilte (som er en aktuell leietakergruppe), og at saken tas opp igjen ved behandling av senere økonomiplaner når behovet og etterspørsel er noe mer klarlagt. Det er hittil i år kjøpt 2 boligeiendommer med til sammen 5 leiligheter for kr. 8,0 mill. 3.4 Budsjettjustering kjøp Kjøp av ordinære boliger og boliger ved sykehuset er nå på kr. 36,0 mill. (av dette er ca. 3,6 mill. fra tidligere tildelt budsjett), som er 2,4 mill. over budsjett. Kjøp for kr. 36 mill. består av 17 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr. 22,6 mill. Boliger ved sykehuset. Kostnaden er på kr. 4,5 mill. Ombygginger av boliger. Kostnaden er på kr. 3,5 mill. 2 boliger til kommunal utleie kjøpt i 2011, hvor kostnaden er ført i 2012. Kostnaden er kr. 5,4 mill. Dette inkluderer kjøpet av den brannskadede eiendommen med kr. 8,0 mill. Ettersom det vil ta tid å gjenoppføre boligene med forsikringsmidler foreslå det at budsjett for kjøp av boliger økes i 2012 med 8,0 mill. slik at vi kan fortsette å anskaffe boliger i 2012 som opprinnelig forutsatt. 4 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i store trekk gått som normalt. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial. I sommer ble vi rammet av et grovt innbrudd på Svensedammen skole. Det er igangsatt arbeid med å styrke sikkerheten ved skolene, og det vil i økonomiplan 2013-16 bli foreslått en investeringsramme på kr. 5,0 mill. til forsterkning av alarmsystemer og kameraovervåkning. 4.1 Renhold Drift og anbudskonkurranser Det har i 2. tertial ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester. Vindusvask for skoler og barnehager er gjennomført i perioden. Bedriften har i 2. tertial utarbeidet ny anbudskonkurranse for et areal på ca 74.000 kvm for to roder. Rodeinndelingen for renhold ble gjennomgått på ny og effektivisert. Konkurransen ble 27.09.2012 2. tertial 2012 Side 4 av 14
lagt ut på Doffin i begynnelsen av september. Ny leverandør skal starte opp januar 2013. Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom rutinemessige kvalitetskontroller i henhold til standarden INSTA800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2.tertial. INSTA800 kontroll I 2. tertial falt 8 rom av totalt 233 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet Insta800. Dette gir en fallprosent på 3,4 %. Det ble kontrollert færre rom i perioden enn normalt. Til sammenligning var fallprosenten i 1. tertial 4,5 % (fall for 32 av 704 kontrollerte rom) og i 2.tertial 2011 6,0 %. Økonomiske resultater fra renhold Pr. 2. tertial er det utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 23,3 mill. i 2012. Kostnadene utgjør for samme periode kr. 21,7 mill. Renholdsaktiviteten har dermed bidratt med kr. 1,6 mill. som er bedre enn budsjettert. Det positive avviket skyldes i stor grad at en ny kontrakt som startet opp i oktober 2011 var priset lavere enn kontrakten som da utløp. Det er usikkerhet knyttet til priser som følge av den nye konkurransen som nå gjennomføres. 5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 31.08.2012. Hittil i 2012 er det aktivert nye investeringer for kr. 229,3 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. Drammen Eiendom KF har pr. 2. tertial opparbeidet netto mvakompensasjon fra investeringer på kr. 28,1 mill. 40 % av beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med kr. 18,4 mill. i mva-kompensasjon i 2012. 5.1 Byggeprosjekter i arbeid 5.1.1 P-hus Strømsø I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 ble det fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Investeringsramme for prosjektet er 117 mill. eks. mva. ekskl. inventar og utstyr (egen bevilgning for inventar og utstyr på 5 mill. kr. er tildelt Drammen Parkering i Økonomiplan 2012). Valg av entreprenør ble gjennomført høst 2011 og arbeidet på byggeplassen startet desember 2011. I løpet av 2.tertial har man jobbet med elementmontasje og montering av rekkeverk. Ferdigstillelse forventes til slutten 2012 innenfor budsjettrammen. Noe som er i tråd med tidligere rapporteringer. 5.1.2 Utbygging av Svensedammen skole Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra 2010. Investeringsramme for prosjektet er 46, 5 mill. ekskl. inventar og utstyr. Det er i tillegg bevilget 3,5 mill for løst inventar og utstyr, tildelt til virksomheten i forbindelse med 1. tertial 2012. 27.09.2012 2. tertial 2012 Side 5 av 14
Valg av entreprenør ble gjennomført i løpet av høst/vinter 2011/2012 og arbeidet på byggeplassen startet i februar 2012. Prosjektet omfatter både nybygg og en del rehabiliteringsarbeider, hvor fremdrift må tilpasses skoledriften. Prosjektet er derfor delt i flere etapper og delovertakelser. Første delfrist var knyttet til ferdigstillelse av skolekjøkken i eksisterende bygg. Arbeidene ble ferdigstilt som planlagt og arealene er blitt tatt i bruk ved skolestart i august 2012. Ferdigstillelse for hele anlegget forventes til mars/april 2013 innenfor budsjettrammen. Noe som er i tråd med forrige rapportering. 5.1.3 Galterud skole, flerbrukshall Bystyret har i 2011 vedtatt at det skal etableres flerbrukshall med 2 aktivitetsflater (bruttoareal ca. 1800 m²) ved Galterud skole innenfor en brutto investeringsramme på 63 mill. kr. (inkl. mva) Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse for totalentreprise, og Bøhmer Entreprenør AS er tildelt oppdraget. Arbeidene på byggeplassen er startet i juli, ved at det ble bygd nytt fortau som sikrer separering av elever fra anleggsområde. Tilbudet fra totalentreprenør ligger ca. 9 mill. kr. (eks. mva) over budsjettert ramme for entreprisen, og det må gjennomføres kostnadsreduksjoner i prosjektet av samme størrelse. Kostnadsreduksjonen må i hovedsak skje via reduksjoner i utomhusanlegget. Byggeprosjektet forventes ferdigstilt medio august 2012 innenfor budsjettrammen, som er i tråd med det som ble rapportert i 1. tertial. 5.1.4 Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole er gjennomført i 1. tertial 2012. Ved tilbudsfristens utløp forelå 5 tilbud, og etter evaluering av tilbudene er kontrakt inngått med Bøhmer Entreprenør AS. Statens Vegvesen har levert innsigelse til reguleringsplan for å ivareta hensynet til ny tunnel parallelt med dagens Strømsåstunnel. Sammen med Byplan som reguleringsmyndighet pågår det dialog med Statens Vegvesen, med målsetting om at fremlagt innsigelse trekkes. Tilbaketrekking av innsigelse er ikke oppnådd ved utgangen av 2. tertial, og planlagt byggestart oktober 2012 vil bli forskjøvet til november/desember 2012. Målsettingen er fortsatt at ferdigstillelse for nye Frydenhaug skole er skolestart august 2014. Frydenhaug skole bruker Strømsø skole i byggeperioden, og det er gjennomført oppgarderingstiltak i denne skolen, for å imøtekomme behovene til Frydenhaug skole. 5.1.5 Blentenborg bofellesskap, oppgradering Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Budsjettet er på kr. 55,7 mill. Det er i 2011 gjennomført konkurranse om totalentreprise. Senterbygg Entreprenør AS vant konkurransen. Byggestart som 1. tertial var rapportert til mai/juni 2012, ble forskjøvet til juli/august 2012 Det er forventet byggeperiode på 12 måneder, og at ferdigstillelse trolig kan skje i august 2013. 5.1.6 Schwartz gate 18, boliger for demente Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Investeringsramme er 54,2 mill. kr. ekskl. inventar og utstyr. 27.09.2012 2. tertial 2012 Side 6 av 14
Valg av entreprenør ble gjennomført i løpet av vinter 2012 og arbeidene startet ved byggeplassen i april 2012. Ved utgang av 2. tertial har man ferdigstilt betong- og stålarbeider for bærende konstruksjoner samt montasje av hulldekker. Ferdigstillelse forventes i løpet av mars/april 2013 innenfor budsjettrammen. Noe som er i tråd med forrige rapportering. 5.1.7 Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata 20 Basert på bevilgning på kr. 15,0 mill. samt disponering av ramme for oppgradering av boliger er det igangsatt rehabilitering av 12 boliger i Stiboltsgate 9-15 med kr. 16 mill. og 16 boliger i Austadgata 20 med på kr. 5,8 mill. Boligene har behov for vesentlige oppgraderinger når det gjelder energiøkonomisering, fasader og baderoms løsninger. Det har vært gjennomført prosjektering og anbudskonkurranse for arbeidene, og kontrakt ble inngått 19.3.2012. Kontrakten omfatter komplett rehabilitering av fasader og nye bad i Stiboltsgate 13 og 15. Byggearbeidene startet i mai 2012 og planlegges ferdigstilt i løpet av 2012. 5.1.8 Introduksjonssenteret / Fjellheim Fase 2, oppgradering klasseromsfløy Arbeider med oppgradering av deler av klasseromsfløyen pågår. Det er foreløpig avsatt til sammen ca. 13,2 mill. kr. til oppgraderingen, hvorav 3,2 er øremerket til teknisk oppgradering av elektro (hovedtavle) og ventilasjonsanlegg. Det har vært nødvendig å øke omfanget av arbeidene, blant annet av hensyn til sikkerhet pga. dårlige vinduer. Forslag om økte investeringsrammer vil bli innarbeidet i økonomiplan 2013-16. 5.1.9 Brandengen skole Fase 2, drenering og energitiltak Dreneringstiltak og deler av energitiltak (borebrønner for jordvarme i skolegården) er gjennomført i sommeren 2012. Det er avsatt en investeringsramme på til sammen 11,5 mill. kr., hvorav 5 mill. kr. er avsatt til dreneringstiltak. 5.2 Prosjekter under utvikling 5.2.1 Nye barnehageplasser Det er i økonomiplan 2012-15 avsatt til totalt 80 mill. til bygging av nye barnehageplasser. Av dette er kr. 47,3 mill. benyttet til ombygging av Kobbervik gård. I tillegg er det vedtatt å utvide Strømsø barnehage ved å ta i bruk hele bygningsmassen. Det er igangsatt prosjektarbeid med sikte på ombygging parallelt med å fremskaffe ny lokalisering av dagsenteret som er i bygningen i dag. Det er foreløpig ikke vært grunnlag for å lage en kostnadskalkyle for ombyggingen. Dette vil vi komme tilbake til i øk.plan for 2013. 27.09.2012 2. tertial 2012 Side 7 av 14
Nødvendige midler til planlegging og prosjektering kan inntil videre dekkes fra allerede innvilgede rammer. Eventuelt andre prosjekter vil en komme tilbake til senere. 5.2.2 Rådhuset, ombygging borggård /langsiktig utvikling Det er gjennomført spørreundersøkelse blant ansatte i rådhuset som grunnlag for videre utredninger av rådhusets utvikling. Spørreundersøkelsen gjennomføres av Sintef, som vil fremlegge rapport i løpet av 3. tertial. 5.2.3 Åskollen skole, utvidelse/ombygging Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for en arealutvidelse. I forbindelse med økonomiplan 2012 har man bevilget 95 mill. kr. til utvidelse av skolen. Separat avsetning på 5 mill. kr. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten for 2014. Skisser og forprosjekt ble gjennomført i løpet av høst/vinter 2011-12. Planene omfatter bygging av ca. 2200m2 nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse. Det eldste skolebygget er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til 26 stk. Anbudskonkurranse for valg av totalentreprenør ble utlyst april 2012 og det jobbes nå med avklaringer knyttet til valg av entreprenør. Det regnes med en byggestart i løpet av høsten 2012, noe som er i tråd med tidligere rapporteringer. Krav rundt byggesaksbehandlingen og gjennomføring av anbudsprosessen kan evt. føre til forsinkelser. Byggetid estimeres til ca. 16-18 mnd., dvs. ferdigstillelse forventes til 1. kvartal 2014. 5.2.4 Legevakten Legevaktens leieavtale utgikk 1. juni 2012. De leier ytterligere 1 år med redusert leie på 0,6 mill. Vestre Viken HF er interessert i lokalene. Tilbud om kjøp utarbeides. 27.09.2012 2. tertial 2012 Side 8 av 14
6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 37 ansatte i bedriften; 8 kvinner og 29 menn. Foretaket har hittil i 2012 ikke hatt noen store ulykker eller nesten-ulykker. Sykefraværet viser en positiv utvikling i forhold til 2011 og var i 2. kvartal på kun 1,65 %. Sykefravær 2011 1. kvartal 2012 2. kvartal 2012 Samlet Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 12,65 % 3,44 % 9,89 % 13,33 % 0,00 % 2,70 % 2,70 % Menn 7,37 % 2,06 % 1,54 % 3,60 % 1,10 % 0,20 % 1,30 % Samlet 8,46 % 2,37 % 3,46 % 5,83 % 0,82 % 0,82 % 1,65 % Det har vært avholdt 5 styremøter hvor det er behandlet 51 saker. 27.09.2012 2. tertial 2012 Side 9 av 14
7 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL 2012 7.1 Driftsbudsjett 2012 Driftsresultatet for 2.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Det en noe økte inntekter, men også kostnadene har noe vekst. Det anbefales derfor ikke endringer i budsjettet, da resultatmålet og prognose på årsbasis forventes å ligge budsjett. 7.2 Investeringsbudsjett Jfr. omtale av de ulike prosjektene under kap. 7.5, foreslås det kun en endring i investeringsbudsjettet i forbindelse med 2. tertial: Kjøp av boliger for vanskeligstilte økes med kr. 8,0 mill. til kr. 38,0 mill. jfr. pkt. 3.4 7.2.1 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 2. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Tall i mill. kr. Forslag nytt budsjett Boliger for vanskeligstilte 36,0 30,0 8,0 38,0 SUM 36,0 30,0 8,0 38,0 Finansiering Låneopptak 30,0 8,0 38,0 Sum 30,0 8,0 38,0 27.09.2012 2. tertial 2012 Side 10 av 14
7.3 Resultatregnskap pr. 31.8.2012 Agresso budsjett 2012 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter 278 968 187 655 187 482 173 0,09 % Eksterne leieinntekter 47 211 35 192 37 950-2 758-7,27 % Leieinntekt boliger 65 326 44 717 43 931 786 1,79 % Salg renholdstjenester 34 914 23 322 23 276 46 0,20 % Tilskudd 8 101 4 538 4 912-374 -7,62 % Andre Inntekter 10 135 7 104 6 865 239 3,48 % SUM DRIFTSINNTEKTER 444 654 302 528 304 417-1 888-0,62 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 24 324 13 332 14 485 1 153-7,96 % Administrasjonskostnader 4 431 2 229 2 631 402-15,27 % Innleiekostnader 106 759 76 608 77 177 569-0,74 % Innkjøp renhold 34 526 21 691 22 670 978-4,32 % Eiendomsdrift 44 929 25 472 25 715 242-0,94 % Vedlikehold 24 856 13 962 14 048 86-0,61 % Tap på fordringer (7830) 300 142 150 8-5,59 % Avskrivninger 75 648 49 103 48 839-264 0,54 % SUM DRIFTSUTGIFTER 315 773 202 540 205 715 3 175-1,54 % DRIFTSRESULTAT 128 881 99 989 98 702 1 286 1,30 % Finansinntekter 710 2 023 362 1 661 459,29 % Finansutgifter 91 502 59 073 59 996-923 -1,54 % SUM FINANS 90 792 57 050 59 634-2 584-4,33 % RESULTAT før Eiendomssalg 38 089 42 939 39 068 3 871 9,91 % Salg av eiendom 33 000 30 417 23 667 6 750 28,52 % Kostpris solgte eiendommer 0 5 529 0 5 529 0,00 % RESULTAT SALG EIENDOM 33 000 24 888 23 667 1 221 5,16 % NETTO RESULTAT 71 089 67 826 62 735 5 092 8,12 % 27.09.2012 2. tertial 2012 Side 11 av 14
7.4 Balanse pr. 31.08.2012 EIENDELER 31.08.2012 31.12.2011 BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN 2 434 127 030 2 491 866 840 BORETTSLAGSLEILIGHETER 121 698 341 126 601 360 FESTETOMTER OG GRUNNAREALER 72 034 678 72 034 678 ANLEGG UNDER UTFØRELSE 319 734 645 107 217 770 ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER 7 073 024 7 073 024 FINANSIELL ANLEGGSMIDLER 75 505 130 75 505 130 SUM ANLEGGSMIDLER 3 030 172 848 2 880 298 802 LIKVIDER 93 081 963 49 988 854 KUNDEFORDRINGER 8 811 383 25 578 661 ANDRE FORDRINGER 34 324 969 34 575 377 OMLØPSMIDLER 136 218 315 110 142 891 SUM EIENDELER 3 166 391 164 2 990 441 694 GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL 438 686 926 411 595 919 RESULTAT I PERIODEN 67 826 488 58 291 007 EIERUTTAK I PERIODEN -23 200 000-31 200 001 SUM EGENKAPITAL 483 313 414 438 686 926 PENSJONSFORPLIKTELSER 3 858 647 3 858 647 LANGSIKTIG GJELD EIENDOM 2 299 109 136 2 351 361 616 BYGGELÅN 319 848 157 136 088 547 SUM LANGSIKTIG GJELD 2 622 815 940 2 491 308 810 INVESTERINGSTILSKUDD 13 267 501 1 476 170 KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN 11 380 841 10 453 090 LEVERANDØRER 29 590 138 41 805 966 ØVRIG KORTSIKT. GJELD 6 023 331 6 710 731 SUM KORTSIKTIG GJELD 60 261 810 60 445 958 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3 166 391 164 2 990 441 694 27.09.2012 2. tertial 2012 Side 12 av 14
7.5 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr. 1.1.2012 Påløpt i 2012 Beløp pr. Revidert 31.08.2012 budsjett Rest i kr 10319 Strømsø BH - utvidelse 0 63 123 63 123 400 000 336 877 10308 Kobbervik gård - etablering av barnehage 184 394 2 031 046 2 215 440 8 220 000 6 004 560 10307 Werglandsgate 12, ombygging vestre del 0 19 636 19 636 30 000 10 364 10211 Jordbrekkskogen BH - garantiarbeider 0 38 495 38 495 250 000 211 505 10209 Fjell Barnehage - garantiarbeider 0-12 500-12 500 100 000 112 500 32999 01 Barnehager - Disponibelt 0 0 0 2 236 680 2 236 680 Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr. 816 998 1 457 444 2 274 442 5 000 000 2 725 558 Barnehager - Oppgradering bygningsmassen 0 0 0 1 251 089 1 251 089 01 Barnehage - SUM 1 001 392 3 597 245 4 598 637 17 487 769 12 889 132 10315 Hestenga, ombygging barnebolig 0 0 0 300 000 300 000 10316 Barnebolig, utvidelse 0 7 623 7 623 1 000 000 992 377 02 Oppvekst - SUM 0 7 623 7 623 1 300 000 1 292 377 10305 Kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser 2 648 866 32 835 2 681 701 5 750 000 3 068 299 10304 Werglandsgate 13 - Helsehus 407 018 175 841 582 859 500 000-82 859 10303 Ing. Rybersgate - Støygjerde 34 805 969 817 1 004 621 750 000-254 621 10301 PLO, samlokalisering ledelse 0 0 0 500 000 500 000 10300 Nye lokaler utviklingsprogram helse og sosial 0 0 0 200 000 200 000 10229 Strømsø, nytt dagsenter 0 0 0 1 000 000 1 000 000 10224 Helsehus - Drammen helsesenter, utredning 3 872 13 445 17 317 500 000 482 683 10219 Schwartz gate 16-18, boliger for demente 3 606 598 13 471 447 17 078 045 21 200 000 4 121 955 10214 Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshe 5 278 804 6 669 943 11 948 748 30 900 000 18 951 252 35999 05 Helse og omsorg - Disponibelt 0 0 0 1 026 854 1 026 854 Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen 2 796 011 3 046 902 5 842 914 10 665 789 4 822 876 05 Helse og omsorg - SUM 14 775 974 24 380 231 39 156 204 72 992 643 33 836 439 10309 Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg 818 899 11 579 243 12 398 142 15 000 000 2 601 858 10220 Marienlyst stadion - stadionutvikling 10 597 827 32 557 10 630 384 10 000 000-630 384 10075 Drammensbadet, garantiarbeider 270 800 37 999 308 799 836 820 528 020 33999 06 Kultur og fritid - Disponibelt 0 0 0 0 0 Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen 1 289 134 1 797 482 3 086 617 7 924 111 4 837 495 06 Kultur og fritid - SUM 12 976 661 13 447 282 26 423 942 33 760 931 7 336 988 10221 Rådhuset - forprosjekt utbygging Borggården 471 989 76 306 548 295 2 000 000 1 451 705 34999 07 Ledelse, organisasjon mv - Disponibelt 0 0 0 0 0 Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen 59 352 1 463 310 1 522 663 1 538 534 15 871 07 Ledelse, organisasjon mv. - SUM 531 341 1 539 617 2 070 958 3 538 534 1 467 577 10312 Rehabilitering av utebadet Marienlyst 42 585 2 696 474 2 739 059 5 000 000 2 260 941 10206 P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt.17 8 006 142 42 637 085 50 643 227 96 500 000 45 856 773 11 Samferdsel og fellesarealer - SUM 8 048 727 45 333 560 53 382 286 101 500 000 48 117 714 27.09.2012 2. tertial 2012 Side 14av 14
Prosj.nr Prosjekter Beløp pr. 1.1.2012 Påløpt i 2012 Beløp pr. Revidert 31.08.2012 budsjett Rest i kr 10302 Åskollen skole, utvidelse/ombygging 848 739 2 823 515 3 672 254 6 300 000 2 627 746 10318 Brandenga skole - fremtidig utbygging 0 10 890 10 890 2 000 000 1 989 110 10228 Brandenga skole - tak, vinduer etc 21 696 267 8 794 585 30 490 853 29 500 000-990 853 10314 Brandengen skole - Dreneringstiltak 0 5 728 472 5 728 472 5 000 000-728 472 10313 Brandengen skole - EU-prosjekt 0 18 716 18 716 0-18 716 10222 Svensedammen skole,utbygging/ombygging 2 503 328 17 716 930 20 220 258 36 500 000 16 279 742 10317 Introduksjonssenteret, oppgrad. klasserom 0 5 821 041 5 821 041 10 000 000 4 178 959 10225 Introduksjonssenteret, rehabilitering/utvidelse 13 192 946 6 712 070 19 905 016 20 000 000 94 984 10215 Hallermoen skole, ombygging - garantiarbeider 0 50 300 50 300 100 000 49 700 10218 Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg 11 820 225 11 420 567 23 240 792 32 500 000 9 259 208 10217 Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad. 902 197 11 184 913 380 1 500 000 586 620 10204 Galterud skole, flerbrukshall 4 486 435 1 653 094 6 139 529 33 000 000 26 860 471 10175 Skoger skole - garantiarbeider 0 28 636 28 636 100 000 71 364 10053 Marienlyst Skole - garantiarbeider 0 4 360 4 360 100 000 95 640 36999 12 Skole - Disponibelt 0 0 0 414 383 414 383 SUM Oppgradering av skolebygg 13 365 237 8 355 850 21 721 088 29 059 754 7 343 654 12 Skole - SUM 68 815 374 69 150 210 137 965 584 206 074 137 68 113 541 10322 Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) 0 0 0 0 0 10321 Skogliveien 31, mindreårige flyktninger (oppgrad.) 0 15 469 15 469 0-15 469 10320 Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) 0 0 0 0 0 10311 Erstatningsboliger Erik Olsensgt. 7 0 0 0 17 975 200 17 975 200 10310 Bofellesskap mindreårige flyktninger 11 175 596 138 533 11 314 129 15 000 000 3 685 871 31008 Stiboltsgate, rehabilitering 978 066 4 275 179 5 253 246 16 000 000 10 746 754 SUM Kjøp av boliger 300 36 023 586 36 023 586 49 752 499 13 728 912 SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen 1 583 100 8 851 189 10 434 289 15 512 020 5 077 731 13 Sosiale tjenester - SUM 13 737 062 49 303 957 63 040 719 114 239 719 51 199 000 SUM Enøk-tiltak 1 085 344 9 072 259 10 157 603 15 733 534 5 575 931 SUM Energikonvertering 5 332 989 7 755 630 13 074 075 10 790 998-2 283 077 SUM Oppgraderinger tekniske anlegg 1 631 888 705 387 2 337 276 8 065 709 5 728 433 20 Drammen Eiendom KF - SUM 8 050 221 17 533 276 25 568 953 34 590 240 9 021 287 Generell investeringsramme 1 743 146 5 016 584 6 759 730 15 753 708 8 993 979 Totalt 129 679 898 229 309 583 358 974 636 601 237 682 242 268 033 27.09.2012 2. tertial 2012 Side 15av 14