Saknr. 23/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18/

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18/ SAK 23/09: TERTIALRAPPORT OG REVIDERT BUDSJETT 2009 Innstilling til: Styret i Forslag til vedtak: 1. Rapporten for 1. tertial 2009 vedtas korrigert med styrets anmerkninger. 2. Saken oversendes rådmannen for videre behandling. Paul Røland Daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn økonomicontroller

2 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009 Styrebehandles: 18. mai 2009

3 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG ORGANISASJONSFORHOLD REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL RENHOLD EIENDOMSPROSJEKTER FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 1. TERTIAL Danvik skole BYGGEPROSJEKTER I ARBEID Marienlyst skole Skoger skole Fjell barnehage, gjennoppbygging etter brann Lilleløkka og Sørbyløkka barnehage, oppgradering Jordbrekkskogen barnehage, utvidelse Parktunet barnehage, rehabilitering UTVIKLINGSPROSJEKTER Etterbruk Strømsø skole P-hus Strømsø, Bjørnstjerne Bjørnsons gate Småhusprosjektet Muusøya STATENS TILTAKSPAKKE Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad Fjell skole, utvidelse Erstatning av Oljekjeler INVESTERINGER BOLIG MARKED-/ UTVIKLING NAV JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL INVESTERINGSBUDSJETT DRIFTSBUDSJETT tertial 2009 Side 2 av 11

4 DRAMMEN EIENDOM KF (DEKF) er kommunens hovedvirkemiddel for å realisere kommunens mål innen følgende områder: Forvaltning, drift og vedlikehold av skolebygg, omsorgsbygg, institusjoner, barnehager, kulturbygg og kommunale boliger Utleie av boliger til de målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med boliger (personer med spesielle behov) Utvikling og kjøp/salg av eiendommer Ivareta eierfunksjon av kommunale bygg og eiendommer Innleie av eiendommer for å dekke basisorganisasjonens behov 1 SAMMENDRAG De største begivenhetene i 1. tertial har vært oppstart bygging av Marienlyst skole, sluttarbeider på Danvik skole som flyttet tilbake den 12. Januar og planlegging av flere større byggeprosjekter. Eiendomsdriften har gått som planlagt uten store uhell eller driftsproblemer, men en relativt kald og snørik vinter har medført høye kostnader til snørydding og energi. 2 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 1. tertial var det 30 ansatte i bedriften. 7 kvinner og 23 menn. Vi har ansatt 1 ny driftstekniker, som begynner 1. Juni Foretaket har hittil i 2009 ikke hatt noen store ulykker eller nesten ulykker. Det har vært avholdt to møter i HMSgruppa. Sykefraværet viser en positiv utvikling i forhold til Sykefravær kvartal 2009 Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 0,47 % 17,04 % 17,51 % 0,59 % 0,98 % 1,57 % Menn 1,13 % 2,19 % 3,33 % 1,87 % 0,95 % 2,83 % Samlet 0,98 % 5,72 % 6,70 % 1,55 % 0,96 % 2,51 % Det har vært avholdt 2 styremøter hvor det er behandlet 21 saker. 3 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. I regnskapet for 1. tertial kan det likevel være enkelte avvik som kan skyldes at periodiseringen ikke er optimal, uten at dette er av vesentlig betydning for hovedtrekkene i regnskapet. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 15,4 mill. som er kr. 0,8 mill under budsjett. Årsaken til dette har sammenheng med at kostnadene til eiendomsdrift tertial 2009 Side 3 av 11

5 er noe over budsjett. I 1.tertial skyldes dette hovedsaklig en snørik vinter og kald vinter. Vedlikehold er i henhold til budsjett. Finansinntekter er på 1,2 mill., som er kr. 0,8 mill over budsjett. Finanskostnadene er på 37,7 mill., som er kr. 0,9 mill under budsjett. Det er bokført salg av eiendom for kr. 3,1 mill. Dette gir et samlet resultat etter salg på kr. 18,5 mill. 3.1 Renhold Inntekter fra salg av renholdstjenester utgjorde pr. april kr. 10,0 mill. mot budsjettert kr. 9,8 mill. Merinntekten skriver seg fra renhold hos virksomheter som ikke var budsjettert (nye barnehager). Kostnadene ble kr. 9,6 mill. Bidraget - kr. 0,4 mill. er noe høyere enn budsjettert. På årsbasis ventes inntekter på kr. 30,0 mill, med kostnader på 29,7 mill. I februar ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant kundene. Undersøkelsen viste en klar forbedring i kundetilfredsheten forhold til undersøkelsen høsten Forbedringen var imidlertid mindre enn ventet. Det er derfor iverksatt ytterligere tiltak og reforhandling av avtaler for å bedre kvaliteten ytterligere. 4 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2009 er det aktivert nye investeringer for ca kr. 85,5 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. DEKF har pr. 1. tertial opparbeidet netto mva kompensasjon fra investeringer på ca. kr. 12,6 mill. Beløpet overføres til bykassen. Totalt anslås DEKF å bidra med ca. 45,2 mill. i Ferdigstilte prosjekter i 1. tertial Danvik skole Elevene flyttet tilbake til Danvik skole 12.januar. Etter innflytting har alle arealer løpende blitt ferdigstilt, selv om det fortsatt gjenstår noe sluttarbeid, reklamasjoner, utvendig tak over gymsal, ferdigstillelse av øvre og nedre skolegård og vaktmesterboligen. Bakgrunnen for at vaktmesterboligen ikke er ferdigstilt er endring i bruk og romløsning ved at skolen vil ta den i bruk til nytt mottak, for fremmedspråklige. Ombyggingen og rehabilitering av Danvik skole har et budsjett på kr. 128,5 mill. I tillegg kommer kr. 5,0 mill. til inventar og utstyr som disponeres av skolen. Det er pr belastet kr. 120,7 mill. Men det er forventet at endelig sluttoppgjør vil medføre tilleggsarbeider og kostnader på kr. 3-4 mill. utover budsjett. Dette vil bli dekket av egenkapital og omdisponering av rammer i tertial 2009 Side 4 av 11

6 4.2 Byggeprosjekter i arbeid Marienlyst skole Byggearbeide på ny Marienlyst skole er startet. Tidligere tennishall er revet og spunt og gravearbeid er igangsatt. Skolebyggets plassering er parallellforskjøvet østover, for å ivareta muligheten til å utvikle Marienlyst stadion til et moderne stadion for toppfotball. Passivhus Skolen er planlagt med vesentlig lavere energiforbruk enn tekniske forskrifter krever. I forbindelse med by- og boligutstillingen er det reist spørsmål om ikke skolen kan være et forbildeprosjekt i utstillingen, og tilpasses såkalt passivhusstandard. Dette er ikke urealistisk, og vil etter sigende være den første passivhusskolen i landet. Kravene for å oppfylle passivhus-standard er utredet av konsulentene, og er under prising av entreprenør. Som del av regjeringens tiltakspakke har ENOVA utlyst støtteordninger til offentlige bygg i 2009, relatert til tiltak for redusert energibruk. har søkt om støtte ca. 4,7 mill. kr. til Marienlyst skole. Dersom vi ikke skulle få tildelt støtte for hele eller deler av beløpet blir en eventuell tilpasning til passivhus en politisk prioritering. Byggeprosjektet har etter entreprisekonkurransen gjennomført en leveransejustering tilpasset korrigert investeringsramme på 215 mill. kr som ble fastsatt av bystyret ved behandling av økonomiplan Feilaktige beregninger fra geoteknisk rådgiver for behov for spunt og gravarbeid ved flytting av skolen har imidlertid medført forsinkelser og en ikke ubetydelig kostnadsøkning som tærer unødig hard på reservene i prosjekt. Det arbeides med både fremdriftsmessig og kostnadsmessige tilpasninger. Ferdigstillelse til skolestart august 2010 innefor budsjettrammen er fortsatt målsettingen Skoger skole I forbindelse med Økonomiplan 2009 har Bystyret vedtatt en rehabilitering av skolebygget inkl. oppføring av ny, stor flerbrukshall. Det er gjennomført konkurranse på prosjektering og anbudsgrunnlaget forventes ferdigstilt medio juni Igangsetting og oppstart av byggearbeidene planlegges nå for september Som tidligere angitt, stipuleres byggetid til ca. 15 mnd. med ferdigstillelse i årsskiftet 2010/11. Det tas forbehold om fremdriftsavklaringer med valgt entreprenør. Prosjektet vil for øvrig være i tråd med hovedtrekkene i det vedtatte forprosjekt. Et nytt element er at det er valgt å erstatte biobrensel med varmebrønner. Dette ut av en samlet vurdering av investeringskostnader, miljøhensyn, drift og lønnsomhet for anlegget. I tillegg til varmebrønner baserer seg at anlegget på solaranlegg og bruk av gass (for spisslaster). Helheten har en høy miljøprofil. Total investeringsramme er avsatt til 97 mill. kr. og foreløpig er påløpt ca. 3,1 mill.kr. (for det meste prosjekteringskostnader) tertial 2009 Side 5 av 11

7 4.2.3 Fjell barnehage, gjenoppbygging etter brann Hovedbygget i Fjell barnehage ble totalskadet av brann oktober Ved en gjenoppbygging må det tas hensyn til dagens og fremtidige behov for barnehageplasser i bydel og på kommunenivå. Prosjektet er nå lagt ut på anbud med flere aktuelle opsjoner til realisering. Endelig løsning vil velges i forbindelse med 1.tertial? og man planlegger med en oppstart av byggesaksbehandling umiddelbart etter bystyrets vedtak. Arbeidene forventes igangsatt i løpet av høsten 2009 og varighet /ferdigstillelse vil være avhengig av ønsket utbyggingsomfang Lilleløkka og Sørbyløkka barnehage, oppgradering kjøpte Lilleløkka og Sørbyløkka barnehage fra Sykehuset Buskerud og eiendommene ble formelt overtatt 15.desember Begge eiendommene har behov for teknisk og bygningsmessig oppgradering. Total investeringsbehov er budsjettert til 10 mill. kr. Sørbyløkka barnehage er allerede i anbudsfasen og det regnes med en ferdigstillelse i løpet av høsten Arbeidene ved Lilleløkka barnehage er mer omfattende. Det planlegges med byggestart i løpet av høsten 2009 og ferdigstillelse i 1. kvartal Jordbrekkskogen barnehage, utvidelse Bystyret har vedtatt en relokalisering av Hallermoen barnehage (ca. 60 plasser). I forbindelse med det skal ca. 50 plasser etableres ved Jordbrekkskogen barnehage, hvor eksisterende Grendehus er foreslått rehabilitert og utvidet. Til sammen omfatter prosjektet ca. 500m2 nybygg. Estimert investeringsramme er 12 mill. Prosjektering er igangsatt og byggestart er anslått til høsten Parktunet barnehage, rehabilitering Bystyret har vedtatt en relokalisering av Hallermoen barnehage (ca. 60 plasser). I forbindelse med det skal ca.10 barnehageplasser etableres ved Parktunet barnehage. Man planlegger en omfattende rehabilitering av vestre sidebygg. Investeringsbehov er foreløpig anslått til 3 mill. kr. men pga. av byggets alder og vernestatus har man fortsatt noe usikkerhet iht. kostnadsbildet. Arbeid med tilstandsvurdering og avdekking av rehabiliteringsbehov er igangsatt. På nåværende tidspunkt ser man også på muligheten til å øke barnehagens kapasitet noe utover de påkrevde 10 plasser. Endelig kostnadsbilde vil måtte ses i sammenheng med det. 4.3 Utviklingsprosjekter Etterbruk Strømsø skole Når Marienlyst skole står ferdig, vil nåværende Strømsø skole bli fristilt. Det er igangsatt arbeid med mulighetsanalyser for etterbruk av eiendom. Eiendommen vurderes spesielt i sammenheng med By-og boligutstilling som er under planlegging P-hus Strømsø, Bjørnstjerne Bjørnsons gate Bystyret vedtok i forbindelse med behandlingen av økonomiplan at det tas snarest mulig sikte på å realisere et parkeringshus på kommunens eiendom i Tordenskioldsgate tertial 2009 Side 6 av 11

8 På basis av ovennevnt vedtak utarbeidet Drammen Parkering KF og Drammen Eiendom KF beslutningsgrunnlag for bygging og drift av p-hus. Dokumentet ble styrebehandlet i begge foretakene og fremlagt som orienteringssak i formannskapet. Hvor det angis følgende overordnede føringer/anbefalinger: Videre prosjektering tar utgangspunkt i et konsept med et P-hus 5 ½ etasjer som utnytter hele det regulerte areal. Det gås ikke videre med det underjordiske konseptet. Det søkes å sikre en funksjonalitet og utforming som i størst mulig grad dekker brukeres behov. Det vektlegges at P-huset skal oppleves som funksjonelt og attraktivt av brukerne. I den videre planlegging av p-huset søkes løsninger med høy estetisk kvalitet og med en best mulig miljø- og klimaprofil. For Drammen kommune vil det kunne være god økonomi å eie et P-hus på Strømsø. Det vurderes derfor som hensiktmessig at finansiering av P-huset skjer gjennom bykassa. Organisering av arbeidet med nytt P-hus skjer med Drammen Eiendom som hovedansvarlig for bygg og eierskap og med Drammen Parkering KF i rollen som framtidig leietaker og drifter av parkeringsvirksomheten. Spørsmålet om endret organisering, evt. etableringer av AS, av eierskap til eiendommen og/eller parkeringsdriften tas opp på et senere tidspunkt. Konseptvalg for bygging av P-hus Det har vært gjennomført konkurranser for valg av arkitekt og prosjekteringsteam. Prosjektering ble igangsatt rundt 1. Mai og i den videre prosessen settes stort fokus på både fremdrift og gjennomføring av de avklaringene som blir nødvendig for å kunne levere et kvalitetsmessig godt produkt. I prosessen har det kommet nye politiske innspill om alternative byggemetoder. Blant annet bruk av tre eller annet miljøprofilert material/-konseptvalg. Prosjekteringsgruppen har fått i oppdrag å utarbeid et beslutningsgrunnlag for et slikt konseptvalg. For å ikke miste nødvendig fremdrift er det håp om å få fremlagt slik dokumentasjon for avklaring før sommerferien. Avhengig av nødvendige avklaringer planlegges det at et komplett forprosjekt inkl. kostnadskalkyle kan ferdigstilles til høsten Småhusprosjektet Muusøya Samarbeidsprosjekt mellom Rød Kors, Kirkens Bymisjon og Drammen Kommune er startet opp, og det er utarbeidet et enkelt skisseprosjekt. Prosjektet vil inneholde 6 boenheter med personalbase. Drammen Eiendom deltar i byggekomiteen som fremtidig leietaker sammen med byggherren Røde Kors. Det er sendt søknad til Husbanken for prosjektet, og det forventes tilskudd på 40 % av byggekostnadene og 60 % lån. Det er Røde Kors som opptar lånet for prosjektet, men det er Drammen kommune som vil inneha all den økonomiske risikoen, også for kapital og driftskostnadene. Dette vil gjenspeiles i leieavtalene som er under utarbeidelse. Eiendommen forutsettes fremleiet til Senter for rusforebygging og den enkelte beboer tertial 2009 Side 7 av 11

9 4.4 Statens tiltakspakke Som følge av finanskrisen har staten tildelt tiltakspakker for å stimulere sysselsettingen. Drammen Kommune ble tildelt ca. 40 mill. i investeringstilskudd, hvorav Drammen eiendom KF er tildelt kr. 5,0 mill. til bruk til erstatning av olje-/ og el.kjeler til fornybare energikilder. I tillegg bevilget bystyret kr. 14 mill. til Fjell skole og 36 mill. til ombygging av Galterudbadet Begrunnet i økte midler til kompensasjon av rentekostnader Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad Det er gjennomført konkurranse om totalentreprise knyttet til ombygging av bad (hvor bruken er forutsatt avviklet fra 1. juli d.å.), samt rehabilitering av eksisterende gymsal. Det innkom 3 tilbud, og konkurransen ble avlyst som mislykket da 2 av tilbudene måtte avvises. Ett av tilbudene som måtte avvises foreslo nybygg i stedet for ombygging/rehabilitering. Dette innspillet anses som interessant, da det tilsynelatende er konkurransedyktig med ombyggings-alternativet investeringsmessig, og samtidig inneholder større fleksibilitet bruksmessig. Ny konkurranse foreslås derfor gjennomført slik at både nybygg-alternativet og ombyggings-alternativet kan konkurrere på tildelingsmessig like prinsipper, og at endelig valg av løsning er helhetlig fundert Fjell skole, utvidelse Konkurranse om totalentreprise knyttet til tilbygg/utvidelse av Fjell skole med ca. 500 m2 er gjennomført i 1. Tertial Det innkom 8 tilbud, og tilbudet fra Konsmo Fabrikker AS er valgt. Det arbeides for en rask realisering for å ivareta skolens akutte behov for undervisningsarealer fra kommende skoleår august Erstatning av Oljekjeler Det er igangsatt prosjekt for å gjennomgå hvilke oljekjeler som vil være mest gunstig å konvertere. Prosjekter på 2 eller 3 eiendommer vil bli igangsatt i løpet av året som forutsatt. 4.5 Investeringer Bolig Innenfor boligområdet ble det i budsjettet avsatt kr. 10 mill. til kjøp av boliger. Arbeid med ny samordnet helse- og sosialplan som inkluderer boligsosiale spørsmål og en viss usikkerhet om behov og boligtyper har bidratt til at investeringer har blitt satt litt på vent 1. halvår. Det er ved utgangen av 1. tertial investert kr. 9,8 mill. hvorav 9,3 mill i kjøp. 4.6 Marked-/ utvikling En av oppgavene til er å være kompetanseenhet for innleie av eiendom på vegne av kommunen når leie velges. En rekke av kommunens virksomheter har for tiden behov for nye eller større lokaler. Dette involverer og det er lagt ned betydelig arbeid med å utvikle og fremskaffe tilfredsstillende løsninger på arealbehov både i våre egne eiendommer og i det private markedet tertial 2009 Side 8 av 11

10 4.6.1 NAV har inngått leiekontrakt på nytt NAV kontor på vegne av NAV og Drammen kommune/sosialsenteret. Alle nødvendige kontrakter er inngått mellom berørte parter. Prosjektet er lokalisert på Grønland. Byggestart ble igangsatt med planlagt ferdigstillelse JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL Investeringsbudsjett Ref. pkt Marienlyst skole. Passivhus standard Som det fremgår av pkt er det et alternativ å bygge etter en såkalt Passivhusstandard. Midlene er omsøkt i ENOVAs tiltakspakke, men det er foreløpig ikke endelig behandlet. Dersom det ikke skulle komme midler fra Enova forelås det at investeringene likevel gjennomføres med egne investeringsmidler ved opptak av lån. Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett Marienlyst skole Tilleggbevilgning for passivhusstandard 16,1 mill 215,0 mill. 5,0 mill. 220,0 mill. Utover dette er det ikke behov for endringer i investeringsbudsjettet i forbindelse med 1.tertial. 5.2 Driftsbudsjett 2009 Som det fremgår av regnskapsrapporten for 1. tertial er økonomien i store trekk i henhold til budsjett. De kostnadene som har medført avvik i forhold til budsjett så langt er av en slik størrelse at de kunne innarbeides i rammene på årsbasis. Det er derfor forventet at resultatet på årsbasis vil bli på kr. 28,6 mill. som budsjettert. Det er slik sett ikke grunn til å foreslå endringer i hovedrammene for budsjettet på det nåværende tidspunkt tertial 2009 Side 9 av 11

11 Regnskapsrapport Periode: tall i kr Regnskap pr. 1. tertial 2009 Vedtatt budsjett 2009 Regnskap Budsjett Avvik i kr Forbruk i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter % Grunnleie/Private % Husleie boliger % Salg renholdstjenester % Tilskudd % Andre Inntekter % SUM DRIFTSINNTEKTER % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader % Administrasjonskostnader % Innleiekostnader % Forsikringer % Innkjøp renhold % Eiendomsdrift % Vedlikehold % Tap på fordringer % Avskrivninger SUM DRIFTSUTGIFTER % DRIFTSRESULTAT % Finansinntekter % Finansutgifter % SUM FINANS % RESULTAT før Eiendomssalg % Salg av eiendom % Kostpris solgte eiendommer % Kostnader ved salg av eiendom % RESULTAT SALG EIENDOM % NETTO RESULTAT % tertial 2009 Side 10 av 11

12 Investeringsregnskap 1. tertial 2009 Prog. Ansvar Beløp pr. Påløpt i Beløp pr. Prosj.nr Prosjekter Budsjett Rest i kr Barnehager - SUM Dampen sentralbarnehage(wergelandsgt.10b) MP Parktunet BH,rehab.av vestre sidebygg MP Jordbrekkskogen BH,utvidelse MP Fjell Barnehage,gjenoppbygning etter brann MP Sørbyløkka barnehage, oppgradering MP Lilleløkka barnehage,oppgradering MP SUM Barnehager - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Drammenshallen(garderobe:dører,belegg) VA Erstatning Tennishall RP Marienlyst Bad 2005 GA SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Fjellheim skole (oppgrad.) Rådhuset-Tårnbygg (tak-rømn.vei-møterom) GA Pleie og omsorg - SUM Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshe BH Åskollen BSS, tilbygg BH Carporter 4 omr.hjemmesykepleien RP SUM Pleie og omsorg - Oppgradering bygningsmassen Skole - SUM Frydenhaug skole, mulighetsanalyse rehab. RP Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad. RP Hallermoen skole - ombygging MP Fjell skole,utvidelse RP Galterud skole.etterbruk/utvikling bad MP Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall MP Danvik skole,skoleoppgrad(ref.10079) BH Skoler, rehabiliteringsplan RP Marienlyst Skole RP SUM Oppgradering av skolebygg - avsetning Sosiale tjenester - SUM SUM KJØP boliger for sosialt vanskeligstilte HF KJØP boliger for sosialt vanskeligstilte HF Kobbervikhagen 6a,utbedr.i f.m.kjøp VA Anchersensvei 6,oppgrad.elektro+dører BH Ø.Kjøsterudgt.8,leil Ombygg fam.bolig BH SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen Ufordelt myndighetskrav - SUM SUM Oppgraderinger tekniske anlegg SUM SUM Generell investeringsramme SUM Finansiert eksternt SUM Utvikling av eiendommer TOTALSUM tertial 2009 Side 11 av 11