Sporveien Oslo 1
Sporveien Norges største leverandør av kollektivtransport Unibuss AS Oms: 1 560 mill. Ans: 1 800, Busser: 758 Sporveien T-banen AS Oms: 1 651 mill. Ans: ca 580, Antall tog: 115 Sporveien Trikken AS Oms: 808 mill. Ans: 360, Trikker: 72 Produksjon Verksted trikk og t-bane, renhold bygg og vogner Ans: ca. 390 Infrastruktur og eiendom Eier, forvalter, vedlikehold infrastruktur og utbygger Ca 100 investerings-prosjekter: 4,9 mrd. (2014) Ca. 240 km skinnegang Ans: ca 300 Sporveien leverer trikk, T-bane og buss 3 543 ansatte (April 2016) NOK 4,4 Mrd. i omsetning (2015) 100 % eid av Oslo kommune 149 mill. enkeltreiser med trikk og t-bane i 2015 84 mill. enkeltreiser med Unibuss i 2015 2
Ledelse Sporveien KONSERNSJEF Cato Hellesjø FINANS OG ØKONOMI Anders Riiber HR Ingeborg A. Holten STRATEGI Anders Rygh KOMMUNIKASJON Torgeir Kristiansen SPORVEIEN MEDIA AS STRATEGISK INNKJØP Marianne Vik INFRASTRUKTUR OG EIENDOM Per Magne Mathisen SPORVEIEN T-BANEN AS Bjørn Granviken SPORVEIEN TRIKKEN AS Birte W. Sjule UNIBUSS AS Øystein Svendsen BUSSANLEGG AS
Sporveien er operatør av kollektivtrafikk og eier, utbygger og utvikler av tilhørende infrastruktur TJENESTER OG LEVERANSER UTVALGTE OPPDRAGSGIVERE OG SAMARBEIDSPARTNERE EIERSKAP OG FORVALTNING Eiendomsutvikling Asset Management Bussanlegg UTBYGGING Byggherre Bestillerorganisasjon OPERATØR Trikk T-Bane Buss KOMMERSIELL UTVIKLING Reklame Næringslokaler Kabelleie mm 4
Sporveien Resultatutvikling 5
Strategisk utgangspunkt STERK BEFOLKNINGS- VEKST ØKENDE MILJØ- UTFORDRINGER KONKURRANSE OM OFFENTLIGE MIDLER ORGANISERING AV KOLLEKTIVTRAFIKK STORE INVESTERINGER INFRASTRUKTUR ORGANISASJON I ENDRING 6
Fire strategiske fokusområder SAMFUNNSANSVAR «Fremtidsrettet SAMFUNNSANSVAR løsning innen miljø og samferdsel» KONKURRANSEKRAFT «Ledende leverandør av konkurransedyktig persontransport» KONKURRANSE- KRAFT VEKST «Styrket markedsposisjon gjennom lønnsom kommersiell utvikling» VEKST GJENNOMFØRINGSEVNE «Nyskapende, profesjonell og handlekraftig organisasjon» 7
Sporveien har ambisjoner om å forbedre seg med 375 MNOK gjennom B2020 400 350 Ambisjonsnivå Sporveien 2020 375 400 350 > Forbedringseffektene vil som i Best2015 bestå av: Produktivitet 300 110 300 Kostnadsreduksjon 250 200 150 100 50-110 50 105 2020 Sporveien ambisjon 2020 250 200 150 100 50 - Inntektsøkning > I tillegg er det identifisert et betydelig potensial knyttet til produksjonsøkning og fast kostnadsmasse Produktivitet Kostnadsreduksjon Inntektsøkning Produksjonsøkning Sporveien ambisjon 2020 8
B2020 trikk; Skape neste generasjons trikkedrift parallelt med enda mer kollektivtrafikk for pengene Utvikling av neste generasjons trikkedrift BEST2020 VEKST Kundetilfredshet: 98% Antall reiser: + 13% Kost pr togkm: -8% Enda mer kollektivtrafikk for pengene +35% KONKURRANSE -KRAFT B2015 B2020 9
B2020 t-bane: Tilrettelegge for fremtidens t-banesystem parallelt med økt produksjon på aldrende infrastruktur Tilrettelegge for fremtidens t-banesystem BEST2020 VEKST Kundetilfredshet: 99% Antall reiser: + 17% Kost pr togkm: -14% Enda mer kollektivtrafikk for pengene KONKURRANSE -KRAFT B2015 B2020 10
B2020 buss; Bli en konkurransedyktig nordisk aktør som er ledende innen miljøteknologi Nordisk aktør BEST2020 VEKST Marked Produkt Kundetilfredshet: 97% Regularitet: 99,9% Driftsresultat: 3,4% Konkurransedyktig miljøaktør Anbud Driftseffektivitet - lønnsomhet Teknologi KONKURRANSE -KRAFT B2015 B2020 11
B2020 strategiske prosjekter: Skape konkurransekraft gjennom tverrgående prosjekter SIGNALANLEGG FORNEBUBANEN SENTRUMSTUNNEL TRIKKEPROGRAMMET FOSSILFRI 2020 MAJORSTUEN 12
B2020 nye inntekter: Skape nye kommersielle inntekter til kollektivtrafikken EIENDOMSUTVIKLING Eks. Majorstuen, Bussanlegg, Bryn (knutepunkt) FORRETNINGSUTVIKLING KOMMERSIELLE AREAL Eks. Kommersielle lokaler, Big-data, teknologiutvikling NYE PRODUKT OG TJENSTER Eks. Fossilfri 2020, lokaltog/jernbane, bybane 13
Finansiell status 14
Sporveien investeringer Samfunnsoppdraget krever store investeringer i kollektivtrafikken Hovedtyngden finansieres med offentlige tilskuddsordninger Investeringene behandles som gaver og føres ikke i regnskapene Noe vil finansieres med gjeld over Sporveiens regnskap. Ny basestruktur for trikk 2017 2021 Bussflåten utvides og fornyes Utvikling og utvidelse av kapasiteten på bussanlegg Fossilfri bussflåte fra 2020 15
Sporveien Investeringer og finansiering > Risikofri gjeld prosjekter hvor renter og avdrag dekkes med tilskudd fra OP3 Vedlikeholdsbaser forventes å benytte denne modellen > Gjeld «egne» prosjekter - finansering gjennom egne resultater Fornyelse og utvidelse av bussflåten Fossilfri bussflåte 2020 Utvidelser og utvikling av bussanlegg > Oslo kommune har tidligere gitt lån der OP3 finansierer renter og avdrag. > Forventes løsninger som gir Sporveien fleksible valg av kreditorer i fremtiden 16
Sporveien Gjeld og rentesikring > Sporveiens rentestrategi 25% flytende 25% fast 50% fleksibelt Vurderes på bakgrunn av markedsforholdene Rentebinding skal være mellom 1,5 8 år 17
Sporveien Gjeld og kreditorer > Sporveiens kreditter Oslo Kommune 1 037 MNOK Gjeld knyttet til vedlikeholdsbaser og HKB Obligasjon 660 MNOK Løpetid høst 2019 Banklån 343 MNOK Nordea 200 MNOK SEB 143 MNOK Kassakreditt 400 MNOK Nordea (hovedbankforbindelse) 18