NTE et trøndersk energikonsern Om lag 650 ansatte 2,6 milliarder kroner i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim Etablert i 1919 av Nord-Trøndelag fylkeskommune fortsatt eneste eier
NTE over alt Fylkesdekkende e-verk Kraftstasjoner Enheter for installasjon og nettdrift Fiber
Energi ren og fornybar Egenproduksjon fornybar energi: nær 4 TWh 29 hel- og deleide kraftverk i Nord-Trøndelag, Nordland og i Sverige Vindkraft siden 1991
Nett til hver eneste nordtrønder Alt regional- og distribusjonsnett i Nord- Trøndelag 13 000 km nett i luft og jord Over 82 600 nettkunder
Kunderettete aktiviteter Strøm til sluttbrukere Elektroinstallasjon Fiberbasert bredbånd
NTE konsern - hovedtall 2014 Driftsinntekter 2 602 Driftsresultat 778 Resultat før skatt 502 Skattekostnad 213 Resultat etter skatt 289 Egenkapital 1 927 Totalkapital 8 043 Kraftproduksjon (GWh) 3 578
Fakturering til kunder Strøm-faktura pr år 650.000 Telecom-faktura pr år 360.000 Elektro-faktura pr år 30.000 Sum pr år 1.040.000 8,1% (82.000) av fakturaene purres 2,8% (28.000) av fakturaene sendes til inkasso
Kostnadsdrivere i fakturerings-prosessen Kunderegister Produksjon av fakturagrunnlag Registrering av det som skal faktureres Produksjon av faktura Distribusjon av faktura Betalingsmottak Innfordring
Oppdatering av kunden Automatisk oppdatering av efakturaavtaler Automatisk oppdatering av avtalegiro Automatisk oppdatering av adresse fra Posten, må finne riktig kunde på riktig adresse.
Fakturagrunnlag produksjon salgsordrer Egne/eksterne avregningssystmer genererer fakturagrunnlag (strøm, Altibox, serviceordrer, eiendomssystem) Manuelle fakturagrunnlag Fra mottatt fakturagrunnlag produseres salgsordrer i fakturasystem (Customer og Agresso).
Fakturering - fakturaproduksjon Fakturasystem produserer fakturafiler på XMLformat som eksporteres til NETS/Edigard NETS/Edigard produserer fakturalayout
Fakturadistribusjon NETS/Edigard distribuerer fakturaer til våre kunder dagen etter at fakturafiler er mottatt i følgende kanaler: - EHF - Efaktura (nettbank) - Avtalegiro - Epost - Papirfaktura
Betalingsmottak Daglig innlesing av Cremulfil fra DNB som matches mot åpne poster i kundereskontro Må ha KID i betalingsfila Stor treffsikkerhet avgjørende for effektivitet/ ressursbruk
Purring purreblankett Kundesystem produserer purrefiler som sendes til NETS/Edigard daglig ukentlig - månedlig NETS/Edigard produserer purreblankett/varsel om inkasso NETS/Edigard distribuerer til kunden på papir/post
Inkasso Kundesystem produserer inkassokrav på fil som sendes til inkassobyrå Inkassobyrå sender krav til kunden WEB-service (automatisk logging av meldinger/endringer) mellom NTE og inkassobyrå.
Økonomiske besparelser Profesjonell faktura-produsent fleksibel vedlegg til faktura Enklere fakturering sparte interne kostnader Effektiv distribusjon reduserte portokostnader Rask distribusjon muliggjør B-post
Brutto fakturerings- og innfordringskostnader Utvikling kostnad pr utgående faktura 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00-2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Prog)
Netto fakturerings- og innfordringskostnader (inkl purregebyr) Utvikling kostnad pr utgående faktura etter fradrag purregebyr 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00-2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Prog)
Automatisering av inngående fakturaflyt herunder betalingstransaksjoner
Antall Automatisering av inngående fakturaflyt Løsning i dag: Innkjøpsfaktura, e-fakturaløsning igjennom @work og scanning av papirfaktura Fordeling inngående faktura 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 - Papirfaktura E-faktura Innkjøpsfaktura Antall 29 746 15 028 21 226
Automatisering av inngående fakturaflyt Implementeres nå: Ny komplett løsning igjennom Nets EHF, digipost, sendregning, nettbank, scanning av papirfaktura, e-post
Automatisering av betalingstransaksjoner Avregningsretur og bokføring Forfalte poster leverandørreskontro Remittering gjennomføres i bank (leverandør får betalt) Remitteringsforslag fra Agresso til nettbank overføres automatisk «4 øyne» i nettbank Oppfølging av avviste transaksjoner Manuell kontroll
Årsverk Hva gjør dette med organisasjonen? Årsverk 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2015 Årsverk 33 18,5
Takk for oppmerksomheten!