RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader 3000 Matsalg avg.pl.-andre 1.060.131 845.906 3001 Matsalg avg.pl.-egne arr. - 287.377 3002 Catering matsalg - 14% 161.382 288.059 3003 Catering inkl.servering - 25% 384 21.952 3007 Innt.telefon /kopieringavg.pl. - 128 3008 Inntekt utvasking 86.827 85.604 3009 Utleie sengetøy 21.220 21.559 3010 Kiosksalg avg.pl. 230.409 222.360 3020 Salg av handelsvarer, avg.pl. 32.478 37.232 3035 Lønnsrefusjon avg.pl. - 2.000 3040 Annonseinntekter avg.pl. 4.500 30.501 3050 Uteleie avg.pl 2.263.949 691.081 3051 Utleie avg.pl. lav sats - 1.575.118 3055 Egne arr.opphold avg.pl - 30.522 3056 Avbestillingsgebyr - 30.902 3080 Salgsrabatter, avg. pl. -842-3090 Annet salg avg. pl. 66.234 32.761 3121 Salg bøker 2.203 1.100 3190 Andre Salgsinntekter - 3.170 3260 Leirklubb 26.300 15.180 3290 Avbestillingsgebyr 400 13.050 Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 3301 Vårgaven - 129.600 3302 Sommergaven - 61.025 3303 Høstgave - 73.375 3304 Julegaven 70.850 148.380 3310 Fast givertjeneste 477.445 541.425 3311 Fast givertj. ute 7.154 87.432 3312 Fast givertj. hjemme 16.071 27.392 3313 Fast givertj. Acta 90.936 99.220 3315 Foreningsgaver 1.850.983 1.713.990 3316 Foreningsbidrag internasjonalt 1.135-3320 Kirkeofringer 95.665 93.590 3325 Øremerkede gaver ute 23.632 1.108.648 3326 Øremerkede gaver hjemme 172.882 162.200 3327 Øremerket regionene 200.410-3335 Fjernadopsjon 23.021 216.890 3340 Kollekter 101.902 99.005 3345 Minnegaver 55.600 74.485 3349 Andre gaver Acta 17.211-3350 Andre gaver 226.088 345.368 3351 Gaver uten fordeling - - Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 1
3360 Skoleaksjoner - - Gaver 3.430.984 4.982.023 3380 Messer og basarer 98.199 192.867 3381 Prosjektbidrag 346.000 364.500 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 3440 Offentlig tilskudd tjeneste 161.061 107.819 3480 Mva-kompensasjon 76.491-3490 Andre tilskudd 126.369 41.194 Tilskudd 363.921 149.013 3395 Testamentariske gaver 10.000 - Testamentarisk gave 10.000-3800 Salg fast eiendom 1.248.327-3809 Balanseverdi solgt driftsmiddel -240.000 - Salg fast eiendom 1.008.327-3390 Kontingent/gaver blad - 300 3495 Internt tilskudd Acta 5.000-3600 Leieinntekt fast eiendom 123.237 95.150 3650 Leirinntekter 776.529 481.003 3660 Regionarrangement 54.050-3900 Annen driftsrelatert inntekt 2.810 59.933 3960 Forsikringserstatning 8.325-3970 Inntekter loppemarked 117.630 85.606 3971 Gaver 1-åring 159.400 241.500 3995 Erstatning 8.296 10.107 3998 Motkonto internfakturering -616.824-519.135 Andre driftsinntekter 638.453 454.464 SUM DRIFTSINNTEKTER 5 9.851.458 10.378.429 4300 Innkjøp av mat, 640.982 665.004 4310 Innkjøp kiosk 164.539 178.916 4320 Innkjøp handelsvarer 13.791 40.927 4322 Innkjøp andre handelsvarer 2.504-4350 Pant m.m. 885-408 4390 Beholdningsendring 17.618-10.574 Varekostnad 840.319 873.865 4500 Overf. Misjon / HK 1 913.545 Overføring til Hovedkontor og Misjon 1 913.545 5000 Lønn til ansatte 3.430.749 3.572.338 5001 Lønn under kr. 4000 7.500 9.000 5010 Timelønn 255.896 477.820 5092 Feriepenger 476.824 511.529 5093 Utbetalte feriepenger - 55.977 5094 Tilbf.avsatte fer.penger - -55.977 5110 Lønn/honorar inkl. feriepenger - 11.229 5230 Fri losji & bolig - 5.684 5251 Gruppe- og ulykkesforsikring 50.639 21.742 5252 Kollektiv ulykkesforsikring 24.055-5255 Personalgaranti 11.527 3.362 5270 Husleietilskudd 10.000 - Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 2
5290 Motkonto for gruppe 52-34.150-30.788 5320 Pendlerreise, avg.pl 306-5350 Kollektiv pensjonsforsikring 66.171-5400 Arbeidsgiveravgift 551.403 610.631 5405 Arb.g.avg.påløpne feriep. 65.985 63.694 5406 Tilbakef.arb.giveravgift - -2.841 5420 Pensjoner 35.693-5480 Kollektiv pensjonsforsikring 357.329 746.636 5490 Motkonto til pensjonsforsikring -209.898-373.318 5800 Refunderte sykepenger -67.103-169.950 5890 Annen refusjon -77.642-161.969 5900 Gaver til ansatte 1.916 2.492 5920 Yrkesskadeforsikring 10.791-5990 Annen personalkostnad 69.333 142.624 5991 Kurs og opplæring 41.610 8.438 Lønnskostnad 4 5.078.934 5.448.355 6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom 350.580 339.213 Avskrivning av varige driftsmidler 2 350.580 339.213 6300 Leie lokaler 124.447 120.710 6320 Renovasjon, vann o.l. 115.505 152.504 6340 Lys, varme 467.528 447.824 6360 Renhold 42.241 26.683 6380 Tomteleie 14.206 9.977 6390 Annen kostnad lokaler 1.772-6420 Outsourcing EDB 70.433 34.825 6553 Programvare, årlig vedl.hold 2.118 36.075 Kostnader lokaler 838.250 828.598 6440 Leie/leasing transp.midler 9.335-6490 Annen leie-/leasingkostnad 13.000 1.470 Leasing, leie driftsmidler 22.335 1.470 6500 Maskiner, verktøy o.l. 11.877 3.700 6540 Inventar/utstyr 5.906 12.289 6541 Kjøkkenutstyr/sengetøy 2.303 25.254 6550 Kontormaskiner, telefonutstyr 2.155-6551 Datautstyr 5.254 9.325 6552 Programvare, anskaffelse - 14.728 6570 Arbeidsklær og verneutstyr - 435 6590 Annet driftsmateriale 149.277 221.316 Inventar med mer. Som ikke aktiveres 176.773 287.047 6690 Rep. og vedl.hold annet 235.761 458.315 Reparasjon og vedlikehold 235.761 458.315 6700 Revisjonshonorar 39.270 72.234 6705 Regnskapshonorar 207.268 219.686 6720 Honorar andre 3.500 1.511 6723 Honorar selvst. m/l&t-oppg. 7.000-6724 Honorar selvst (ikke L&T-oppg) 14.520-6725 Leid forkynnertj./arbeidshjelp - 20.000 6790 Annen fremmed tjeneste 40.825 6.000 Honoarer 312.383 319.431 7010 Utg. båt/gressklipper 50.634 61.042 Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 3
7090 Andre kostnader transp.midler 14.044 7.376 7100 Bilgodtgjørelse 163.494 205.794 7101 Bilgodtgjørelse under kr.10000 1.300 5.710 7102 Pendlerreise oppgavepl. 744-7140 Reisekostnad etter regning 32.327 59.858 7150 Diett, oppgavepliktig 2.500 5.000 7190 Fri bolig- pendlere - 5.684 7195 Motkonto 7190 - -5.684 Reisekostander 265.043 344.780 6190 Annen frakt/transportkostn. - 661 6800 Kontorrekvisita 17.229 27.343 6810 Kopiering 33.731 30.098 6820 Trykksaker 12.625 31.350 6830 Regionsblad 106.671 116.890 6840 Aviser,tidsskrifter,bøker mm 624 350 6860 Møter, kurs, oppdatering o.l. 6.414 2.770 6900 Telefon 50.611 65.373 6940 Porto 84.819 82.840 6990 Diverse kontorkostnader - -0 7000 Drivstoff bil - 573 7320 Reklame, annonser 56.668 30.640 7350 Representasjon, fradragsber. 437 111 7400 Kontingenter 9.467 9.080 7420 Gave 2.663 762 7500 Forsikringspremier 146.733 575 7710 Styremøter 6.238 11.124 7720 Leirkostnader 131.126 106.748 7730 Regionarrangement 29.316-3.439 7735 Kostnader kursvirksomhet - 4.906 7740 Messe- og basarkostnader 1.000 2.223 7770 Gebyr og bankkostnad 7.520 7.622 7790 Annen kostnad 106.192-10.367 7830 Tap på fordringer 835 17.340 Annen driftskostnad 4 810.917 535.573 SUM DRIFTSKOSTANDER 8.931.295 10.350.191 DRIFTSRESULTAT 920.164 28.238 Finnansinntekter og kostnader 8030 Renteinntekt samme konsern 7.807-8050 Renteinntekt bank 33.967 18.374 8059 Annen renteinntekt - 2.438 Annen renteinntekt 41.774 20.812 8070 Aksjeutbytte 1.516 20 8075 Gevinst salg aksjer - 3.028 8080 Verdiøkning markedsbas.oml. 15.732 31.037 Annen finansinntekt 17.248 34.085 8130 Rentekostnad samme konsern -600-8150 Rentekostnad -23.657-46.420 Annen rentekostnad -24.257-46.420 8100 Verdireduk. Marked.oml. -657-8160 Valutatap (disagio) -96-8155 Renteutgift - - Annen finanskostnad -753 - Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 4
RESULTAT AV FINANSPOSTER 34.012 8.478 ÅRSRESULTAT 954.176 36.716 Overføing og disponeringer Overført disposisjonsfond Misjonssenteret 8950 74.663 66.090 Overført disposisjonsfond Sauevika 8951-1.282.334-313.906 Overført disposisjonsfond Sjøglimt 8952 309.556 75.555 Overført disposisjonsfond regionen 8954-56.061 155.545 Avsetning Leirfond 8963-20.000 SUM DISPONERT -954.176-36.716 Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 5
Balanse Normisjon Region Østfold EIENDELER Note 2010 2009 Anleggsmidler Varige driftsmidler 1110 Eiendom Misj.senteret 3.055.565 3.128.872 1120 Sauevika leirsted 7.910.929 8.194.285 1121 Nytt internat Sauevika 2.997.549 3.013.161 1122 Brygge Sauevika - -0 1130 Sjøglimt leirsted 1.106.291 1.111.880 1131 Bestyrerbolig Sjøglimt 97.000 97.000 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 15.167.333 15.545.199 1220 Tekniske installasjoner Misjonssenteret 56.229 66.434 1221 Inventar og utstyr 84.504 25.601 1230 Båt Sauevika 12.859 29.509 1231 Maskiner og utstyr Sauevika 277.878 335.781 1232 Inventar Sauevika 18.150 27.512 1240 Tekniske installasjoner Sjøglimt 12.290 24.579 1241 Inventar og utstyr Sjøglimt 194.729 226.813 Driftsløsære, inventar, verktøy og lignende 656.639 736.229 Sum driftsmidler 2 15.823.972 16.281.428 Finansielle anleggsmidler 1394 Lån til Dale vel 20.000 20.000 Andre Langsiktige fordringer 3 20.000 20.000 Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 SUM ANLEGGSMIDLER 15.843.972 16.301.428 Omløpsmidler 1461 Beh. matvarer Sauevika 3.588 12.088 1464 Beh.matvarer Sjøglimt 14.587 24.872 1466 Beh.matvarer Misjonssenteret 2.283 933 1467 Beholdning handelsvarer -Folk 17.793 17.977 Varer 38.252 55.870 Fordringer 1500 Debitorer 340.798 660.153 Kundefordringer 340.798 660.153 1480 Forskuddsbetaling leverandører 6.200 6.200 1520 Mellomregning HK/WinOrg - -0 1650 Tjenestemva -0 46.401 Normisjon region Østfol Org.nr 980 545 202 Side 6
1730 Forskuddsbetalt lønn -0 20.601 1742 Forskuddsbetalt kostnad 246.624 31.060 1750 Netto Pensjonsverdi - - 1760 Påløpne inntekter 20.415 29.710 1790 Div. forsk.eiendoms.post - -0 1791 Forskudd frank.maskin - - Andre fordringer 273.239 133.972 Sum fordringer 614.037 794.125 Investeringer 1820 Aksjer, DNB NOR ASA 70.196 54.464 1821 Aksjer Mediehuset Vårt Land 1.117 1.773 Markedsbaserte aksjer 71.312 56.237 Sum investeringer 71.312 56.237 1900 Kasse WinOrg - -0 1901 Kasse regionskontor 634 6.829 1903 Kasse Sauevika 4.036 8.985 1904 Kasse Sjøglimt 6.301 3.690 1906 Kioskkasse Sjøglimt 1.000-1920 1150.05.03140 509.768 504.421 1921 1050.07.23896 336.408 338.165 1922 1000.13.99123 217.660 204.629 1925 30002383809 2.297.260 1.071.778 1926 30002397478 grovkjøkken 50.932 50.032 1930 3000.14.71682 1.161.359 1.202.932 1935 6129.05.85138-BYGGEKONTO 2.147 2.145 1950 Skattetrekk 30001471690 141.815 187.312 Bankinnskudd kontanter og lignende 4.729.318 3.580.916 SUM OMLØPSMIDLER 5.452.919 4.487.147 SUM EIENDELER 21.296.890 20.788.576 Normisjon region Østfol Org.nr 980 545 202 Side 7
Balanse Normisjon Region Østfold EGENKAPITAL OG GJELD Note 2010 2009 Egenkapital 2063 Egenkapital med eksternt pålagte restrik 1.897.420 1.897.420 Egenkapital med bindinger 6 1.897.420 1.897.420 2051 Disposisjonsfond Kretsen -624.736-680.797 2052 Disposisjonsfond Sauevika 1.281.704-630 2053 Disposisjonsfond Sjøglimt 370.679 680.235 2055 Disp.fond Misj.senteret -409.107-334.445 Disposisjonsfond 6 618.539-335.636 2050 Annen egenkapital 14.720.867 14.720.867 2060 Egenkap. Misj.senteret 2.000.000 2.000.000 Annen egenkapital 16.720.867 16.720.867 Sum egenkapital 19.236.827 18.282.651 Gjeld Avsetning for forpliktelser 2980 Byggeprosj.Sauevika 554.852 546.019 Andre avsetninger for forpliktelser 554.852 546.019 Sum avsetninger for forpliktelser 554.852 546.019 Langsiktig gjeld 2240 Lån Sp.Pluss 377.122 509.432 Gjeld til kredit institusjoner 377.122 509.432 2290 Vennelån (Sauevika) 20.000 20.000 Øvrig langsiktig gjeld 20.000 20.000 Sum langsiktig gjeld 397.122 529.432 Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld innland 279.314 550.484 Leverandørgjeld 279.314 550.484 2600 Forskuddstrekk 141.815 184.612 2610 Påleggstrekk - - 2700 Utgående mva høy sats - -1.347 2701 Utgående mva middels sats - 1.841 2703 Utgående mva lav sats - 222 2710 Inngående mva høy sats - 1.566 2711 Inngående mva middels sats - 40 2713 Inngående mva lav sats - - 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift -229-86.138 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 117.908 157.126 Skyldig offentlige avgifter 3 259.494 257.922 Normisjon region Østfol Org.nr 980 545 202 Side 8
2640 Statens pensjonskasse -633-2650 Trukket fagforeningskontingent - 4.630 2655 Presteforeningen 1.434-2690 Gavekonto 4.369 6.253 2780 Påløpt arb.giv.avg. avs.feriepenger 65.985 68.829 2900 Forskudd fra kunder 30.151 29.344 2940 Skyldig feriepenger 467.976 488.150 2960 Påløpne kostnader - 24.863 2982 Lønn ettåring - innsamling - - 2990 Annen kortsiktig gjeld - - Annen kortsiktig gjeld 3 569.282 622.069 Sum Kortsiktig gjeld 1.108.090 1.430.474 Sum Gjeld 2.060.064 2.505.925 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 21.296.890 20.788.576 Sarpsborg, 08.03.2011 Styret for Normisjon region Østfold Jan Holone Astrid Bjørk Andreassen Jan Fredriksen formann styremedlem styremedlem Jorid Slettevold Sigmund Larsen Sverre Fjeldberg styremedlem styremedlem styremedlem Anne Lise Dahle Johannes Vingerhagen Bjørnar Holmedal ansattes representant ACTAS representant Regionleder Normisjon region Østfol Org.nr 980 545 202 Side 9