Rådmannens forslag til Økonomiplan for planperioden 2014 2017 Drifts- og investeringsbudsjett for 2014 Fremmet for formannskapet den 12.11.2013 Rådmann Jacob Br. Almlid
Bestilling / prosess Kommunestyrets bestilling til rådmannen er at det skal fremlegges et forslag til driftsbudsjett for 2014 og økonomiplan for planperioden 2014-2017 som er i balanse. Formannskapet starter sin behandling av drifts- og investeringsbudsjett for 2014 og økonomiplan den 12.11.2013 Formannskapet legger sitt forslag til budsjett og økonomiplan ut til offentlig ettersyn i perioden 4.12.2013 til 18.12.2013. Endelig vedtak i kommunestyret skjer i kommunestyremøte den 19.12.2013.
Utfordringer Utfordringene er svært store Dette krever omfattende tiltak Kommunen må forholde seg til driftsrammer i 2014 2017 som er fra 5,2 mkr til 7,8 mkr lavere enn RBUD 2013. En slik inntektsnedgang kommer samtidig som kommunen står foran betydelige investeringer i skole og barnehage Planperioden vil derfor i økt grad stille krav til organisasjonen om å gjennomføre krevende omstillinger
Målsetning budsjett/økonomiplan Tilnærme seg de foreliggende utfordringer med reduksjon i driftsrammene på en offensiv måte Opprettholde en god tjenesteproduksjon Styrke områder som vi i dag har krevende utfordringer innenfor Vise realistiske muligheter for å ta strategiske grep som bidrar til at kommunen kan forholde seg konstruktivt til utfordringene Legge til rette for tiltak som vil bidra til en bære kraftig utvikling både mht. tjenesteproduksjon og økonomi
Prioriteringer Prioriterer lovpålagte tjenester Nedprioriterer ikke lovpålagte tjenester Styrker både skole og helse Forsøker i størst mulig grad å unngå "ostehøvelprinsippet"
Økonomiplanen / budsjett
Endring i økonomiplanen Økonomiplanen er nå mer rendyrket 1. Tertial: Utarbeidelse og arbeid med strategiske mål politiske prioriteringer 2. Tertial: Årsmelding. Rapportering på måloppnåelse. 3. Tertial: Økonomiplan og budsjett Økonomiplan 2014 2017 og drifts- og investeringsbudsjett behandles som en sak.
Grunnlag for budsjettet Samtlige endringer er tatt inn i grunnlaget Økte kostnader/reduserte inntekter Økte inntekter/reduserte kostnader Totalt 100 tiltak inngår i grunnlaget for vurdering og senere prioritering
Inndeling Område Oppvekst Rådmannens område Helse Samfunnsutvikling Politisk Finans Farge Blå Gul Rosa Grønn Brun Grønn/gul
Risiko vurdering Risiko 1. Liten risiko 2. Noe Risiko 3. Høy risiko Beskrivelse Gjennomføring av tiltaket bedømmes å inneholde relativt liten risiko. Begrensede faktorer som kan påvirke gjennomførelse. Det bedømmes å være økt risiko mht. å gjennomføre tiltaket. Kan f.eks. være knyttet til påkrevd omstillingsbehov, tjenesteleveranse, brukerbehov etc. Det er høy risiko knyttet til å gjennomføre tiltaket. Kan f.eks. være omstillingsbehov, tjenesteleveranse, behovsvurdering, negativ innvirkning på organisasjonen, økt omfang av ukjente (ikke utredet) faktorer som vil kunne påvirke gjennomføringen Benyttet ordinær ROS analyse (risiko og sårbarhetsvurdering) av samtlige tiltak som er beskrevet.
KOSTNADSREDUKSJON Tiltak Redusere antall sykeheimsplasser fra 32 til 28 Kode C2 Sektor/område Helse Driftsenhet Sykeheim Lovpålagt tjeneste JA Kostnadseffekt (kr x 1000) År t.kr Andel i året Bemanningsmessig konsekvens År % stilling andel i året Bemannings effekt Tiltak betegnelse 2014 870 6/12 2015 1.740 12/12 2016 1.740 12/12 2017 1.740 12/12 ROS analyse 2. NOE RISIKO 2014 2015 2016 2017 Drøftet med arbeidstakerorganisasjon Drøftet med Fagforbundet, NSF og FO den Lovpålagt tjeneste Beskrivelse: Reduksjon av antall sykeheimsplasser fra 32 til 28. (se for øvrig tiltak C1) Fordeler Risiko vurdering Beskrivelse Kostnadsreduksjon Opprettelse av omsorgshybler Effektivisering av drift Økonomisk effekt Fordeler Ulemper Mangel på sykeheimsplasser Økt "press" på hjemmebasert omsorg Oppfattes som en betydelig reduksjon i et relevant og godt tilbud innenfor eldreomsorgen Ulemper Kompenserende tiltak Økt bruk av akuttplasser ved IT DMS. Vurdere en styrking av hjemmebasert omsorg. Overvåke situasjonen og utviklingen kontinuerlig. Økt bruk av ledige pasientrom ved sykeheimen til omsorgshybler, hvor tjenesten (lavt omfang) leveres av åpen omsorg og av sykeheimen. Dette defineres ikke som sykeheimsplass, men omsorgshybel med noe pleie. Leietaker betaler for husleie og mat etc. Hjemmesykepleie leveres på ordinær måte.
Tiltak - oppvekstområdet 2014 2015 2016 2017 Tiltak Beskrivelse Driftsenhet red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader A1 Endring skoleskyss Oppvekst 125 300 300 300 A2 Inntak i barnehage Oppvekst 200 200 200 200 A3 Reduksjon støtte lag &forening Oppvekst 50 50 50 50 A4 Felles ungdomsskole- Folla Malm/Folla 280 830 1 990 1 990 A5 Felles ungdomsskole- Malm Malm/FOlla 380 920 2 210 2 210 A6 Felles ledelse ved skolene Oppvekst 200 400 400 400 A7 Bemanningsred. Oppvekssent Malm/ST.BH 250 1 000 1 000 A8 Bemanningsred. Ny barnehage. Strvn. St.BH 80 320 320 A9 Avvikling av skolefrukt Folla/Malm 75 75 75 75 A10 Avvikle MOT Folla/Malm 190 190 A11 En skole i Verran Malm/Folla 1 340 3 413 3 413 A12 Økning valgfag i U-skole/Malm Malm 21 50 50 50 A13 Fremmedspråklige elever Oppvekst 300 400 450 500 A14 Stenge barnehage i 2 uker Strandv.BH 80 80 80 80 A15 Gården som pedagogisk ressurs Folla/Malm 30 30 30 30 A16-B1 Reduksjon kom.tilskudd priv.bh-strv Oppvekst 45 230 230 A16-B2 Reduksjon kom.tilskudd priv.bh-strv Oppvekst 19 556 556 A16-B3 Reduksjon kom.tilskudd priv.bh-strv Oppvekst 8 584 584 A16-B4 Reduksjon kom.tilskudd priv.bh-strv Oppvekst 48 227 227 A17-A1 Reduksjon kom.tilskudd priv.bh/oppv Oppvekst 48 592 592 A17-A2 Reduksjon kom.tilskudd priv.bh./oppv Oppvekst 21 735 735 A17-A3 Reduksjon kom. Tilskudd priv.bh/oppvoppvekst 80 803 803 A17-A4 Reduksjon kom. Tilskudd priv.bh/oppvoppvekst 57 740 740
Tiltak rådmannens område 2014 2015 2016 2017 Tiltak Beskrivelse Driftsenhet red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader B1 Bemanningsreduksjon merkantil Rådmannen 150 300 300 300 B2 Kompetansemidler helse Rådmannen 270 270 270 270 B3 Rammekutt Verran Kirkelig råd Rådmannen 80 160 160 160 B4 Omlegging av næringsavdeling Rådmannen 600 900 900 900 B5 Avvikle 10 VTA plasser/jekta Rådmannen 275 550 550 550 B6 Medlemskap IKA Trøndelag IKS Rådmannen 150 150 150 150 B7 Økte kostnader festeavtale Rådmannen 88 88 88 88 B8 Økning i rammen til Kirka Rådmannen 305 305 305 305 B9 Kostn.red. næringsavdeling Rådmannen 50 50 50 50 B10 Skjønnsmidl. Omst. Helse Rådmannen 1 000 B11 Kostnader omstilling Helse Rådmannen 250 B12 Avvikling avt. Jekta postkjøring Rådmannen 60 60 60 60 B13 Salg av adm. tjenester Rådmannen 72 72 72 72 B14 Driftstilskudd brannvesen Rådmannen 80 150 210 280
Tiltak helseområdet 2014 2015 2016 2017 Tiltak Beskrivelse Driftsenhet red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader C1 Red. antall sykeheimspl. 32/24 Sykeheim 1 740 3 480 3 480 3 480 C2 Red. antall sykeheimspl. 32/28 Sykeheim 870 1 740 1 740 1 740 C3 Reorg. Samhandlingskontor Helse 100 100 100 100 C4 Samorg. Sykeheim og åpen oms. Helse 500 600 600 600 C5 Samorg. En helsenhet Helse 533 800 800 800 C6 Endring legeordning Bratreit Forebyggende 50 50 50 50 C7 Prisøkning middagsmat Sykeheim 85 85 85 85 C8 Betaling tørrmat Bratreit Sykeheim 100 100 100 100 C9 Økt inntjening legekontor Forebyggende 150 250 300 350 C10 Endring Ressurskrevende brukere Åpen omsorg 500 500 500 500 C11 Styrke gjeldrådgivning NAV Helse 220 220 220 220 C12 Kommunal medfinansiering helse Forebyggende 270 270 270 270 C13 Nytt nødnett Forebyggende 55 100 100 100 C14 Barnevern, styrking Forebyggende 135 270 270 270 C15 Rehabilitering - styrking Forebyggende 270 540 540 540 C16 Psykisk helse/rus Forebyggende 290 436 436 436 C17 Styrking bemanning Bratreit Sykeheim 300 300 300 300 C18 Styrking budsjett kjøkken Sykeheim 200 200 200 200 C19 Reduksjon hjemmesykepleie Påpen omsorg 1000 1000 1000 1000 C20 Lokal samhandlingsreform Omstillingsprosjekt HELSE 1000 2100 2100 C21 Interkom. Samarbeid milj.r. helsevern Forebyggende 55 55 55 55 C22 Prosjektstøtte h.dir. psykisk helse Forebyggende 400
Tiltak avd. samfunnsutvikling 2014 2015 2016 2017 Tiltak Beskrivelse Driftsenhet red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader D1 Vakanse i leder avd. samfunn Samfunn 570 570 570 570 D2 Kostnads.red. Stranda skole Bygg 180 180 180 180 D3 Kostnads.red. Verrabotn skole Bygg 40 40 40 40 D4 Varmebad - avvikling vs.inntekt Bygg 100 100 100 100 D5 (B1) Red.FDV ny barnehage i Str.v. Bygg 238 69 69 D5 (B2) Red.FDV ny barnehage i Str.v. Bygg 225 16 16 D5 (B3) Red.FDV ny barnehage i Str.v. Bygg 131 100 100 D5 (B4) Red.FDV ny barnehage i Str.v. Bygg 257 144 144 D6-A1 Red. FDV ved Malm oppvekstsenter Bygg 83 95 95 D6-A2 Red. FDV ved Malm oppvekstsenter Bygg 72 139 139 D6-A3 Red. FDV ved Malm oppvekstsenter Bygg 122 61 61 D6-A4 Red. FDV ved Malm oppvekstsenter Bygg 136 117 117 D7 Konkurranseutsette renhold Bygg 300 600 600 600 D8 Redusert FDV Folla - en skole Bygg 400 1000 1000 D9 Husleieøkning kontor VP Bygg 50 75 75 75 D10 Husleieøkning Kulturlok. VP Bygg 25 30 35 40 D11 Arrangement VP Bygg 50 100 100 100 D12 Husleie midl. Barnehage Bygg 426 320 426 426 D13 Vedlikh. Rom sykeheim Bygg 400 400 400 D14 Vedlikeh. Kom. Boliger Bygg 125 125 125 125 D15 Økt innleie g.maskin Teknisk 100 100 50 50 D16 Skilting kom. Veger Teknisk 200 100 D17 Vedlikeh. Veger Teknisk 200 200 200 200 D18 Red. FDV i Folla ved 1 U-skole Bygg 146 350 350 350 D19 Omlegging renholdstjenesten Bygg 400 400 400 400 D20 Stenge bassenget 6 mnd Bygg 75 75 75 75 D21 Omdisponering areal Folla skole Bygg 50 50 50 50 D22 Økte dr.kostn.malm/felles U-skole Bygg 134 241 241 241 D23 Boligkontor Samfunn 100 150 150 150
Tiltak politisk område 2014 2015 2016 2017 Tiltak Beskrivelse Driftsenhet red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader E1 Kostnadsred. Politisk område Politisk 180 180 180 180
Tiltak - finans 2014 2015 2016 2017 Tiltak Beskrivelse Driftsenhet red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader F1 Utsette låneopptak Byggtrinn 2 Finans 1 120 1 120 1 120 1 120 F2 Utsette låneopptak ny BH Finans 1 120 1 120 1 120 F3 Rektakst. Verker og bruk Finans 500 500 500 500 F4 Rektakst. Boliger Finans 750 F5 Blåfall kraftverk. E-skatt Finans 400 400 400 400 F6 Refinansisering to lån Finans 1 100 1 100 1 100 1 100 F7 Finansieringskostnad 1 mkr Verraparken Finans 28 43 43 42 F8 Fiansieringskostnad 43 mkr Oppvekstsenter Finans 1 204 1 866 1 840 F9 Finansieringskostnad på 1,2 mkr tak H.tun Finans 34 52 51 51 F10 Finansiseringskostnad på 2,5 mkr Folla skole Finans 70 108 107 105 F11 Korreksjon/reduksjon i finanskostnader Finans 473 1 570 1 431 806
Analyse (utgangspunktet)
Økonomiplanen legger til grunn et folketall på 2.640 pr. 1.1.2014. Det er en viss risiko for at det faktiske folketallet kan avvike negativt fra dette anslag.
En viss usikkerhet foreligger mht. regnskapsresultat i 2013. (jf. regnskapsrapport til kommunestyret pr. oktober 2013.
Lånegjeld (1000 kr) 2009 2010 2011 2012 Brutto lånegjeld 140 492 147 476 153 193 189 223 -Utlån husbank 9 936 10 145 10 281 11 459 Netto lånegjeld 130 556 137 331 142 912 177 764 Lån VA-området 19 933 17 945 18 675 18 674 Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 64,4 65,5 65,6 74,4 Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr 01.01.13: (177.764.000 : 2834) = kr 62.725
Kapitalkostnader 1000 kr 2009 2010 2011 2012 Renteutgifter 6 196 5 924 6 312 6 853 Renteinntekter -735-867 -889-762 Netto renteutgifter 5 461 5 057 5 423 6 091 Avdrag på lån 7 043 7 630 6 168 6 704 Netto kapitalutgifter 12 504 12 687 11 591 12 795 Netto utg. i % av driftsinntektene 6,2 6,1 5,3 5,4
Fondsmidler (Beløp i 1000 kr) 2009 2010 2011 2012 Disposisjonsfond 2 374 2 493 2 293 3 508 Bundne driftsfond 5 962 6 095 8 130 5 408 Ubundne kapitalfond 4 178 4 546 4 171 4 171 Bundne kapitalfond 572 1 033 1 259 1 045 Sum fond 13 086 14 167 15 853 14 132 Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 1,17 1,19 1,05 1,47
Inntekter i perioden 2014-2017 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2 014 2 015 2 016 2 017 Skatt på inntekt og formue -42 550 000-42 550 000-42 550 000-42 550 000 Ordinært rammetilskudd -104 800 000-104 800 000-104 800 000-104 800 000 Skatt på eiendom -12 150 000-12 150 000-12 150 000-12 900 000 Andre direkte eller indirekte skatter -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Andre generelle statstilskudd -4 591 000-4 591 000-4 591 000-4 591 000 Sum frie disponible inntekter -165 091 000-165 091 000-165 091 000-165 841 000
Samlet omstillingsbehov År 2014 2015 2016 2017 Omstillingsbehov 5.221 7.811 7.721 7.811 Basert på de faktorer som er kjente pt, og de forutsetninger som er lagt inn, mht. statlige overføringer, folketall etc. Videre er gjeldende økonomiplan (2013 2016) grunnlaget, samt revidert budsjett 2013 (RBUD 2013)
Særskilte avsetninger Særskilte avsetninger 2 014 2 015 2 016 2 017 Pott til lønnsøkninger 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 Overføring til investeringsbudsjettet 655 000 655 000 655 000 655 000 Til disposisjonsfond 792 500 276 500 3 255 500 3 252 500 Avsatte pott til å dekke lønnsoppgjør fordeles på driftsenhetenes driftsrammer når effekten av lønnsoppgjørene er klarlagt. (normalt i august)
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2014 2017 Drifts- og investeringsbudsjett 2014
Alternativer Det er utredet og konkretisert 7 forskjellige alternativer (A-G) Alle inngår som vedlegg til rådmannens forslag Rådmannen anbefaler alternativ C.
Anbefalt forslag tiltak
Anbefalt tiltak - oppvekst Tiltak 2014 2015 2016 2017 Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost A1 Endring skoleskyss 125 300 300 300 A2 Inntak i barnehage 200 200 200 200 A3 Reduksjon støtte lag &forening 50 50 50 50 A5 Felles ungdomsskole- Malm 920 2 210 2 210 A6 Felles ledelse ved skolene 200 400 400 400 A7 Bemanningsred. Oppvekssent 0 250 1 000 1 000 A9 Avvikling av skolefrukt 75 75 75 75 A10 Avvikle MOT 190 190 A12 Økning valgfag i U-skole/Malm 21 50 50 50 A13 Fremmedspråklige elever 300 400 450 500 A14 Stenge barnehage i 2 uker 80 80 80 80 A15 Gården som pedagogisk ressurs 30 30 30 30 Reduksjon kom. Tilskudd priv.bh/oppv 0 57 740 740 A17-A4
Anbefalte tiltak rådmannens område Tiltak 2014 2015 2016 2017 Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost B2 Kompetansemidler helse 270 270 270 270 B3 Rammekutt Verran Kirkelig råd 80 160 160 160 B6 Medlemskap IKA Trøndelag IKS 150 150 150 150 B7 Økte kostnader festeavtale 88 88 88 88 B4 Omlegging av næringsavdeling 600 900 900 900 B10 Skjønnsmidl. Omst. Helse 1 000 B11 Kostnader omstilling Helse 250 B12 Avvikling avt. Jekta postkjøring 60 60 60 60 B13 Salg av adm. tjenester 72 72 72 72 B14 Driftstilskudd brannvesen 80 150 210 280
Anbefalte tiltak - helse Tiltak 2014 2015 2016 2017 Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost C3 Reorg. Samhandlingskontor 100 100 100 100 C6 Endring legeordning Bratreit 50 50 50 50 C7 Prisøkning middagsmat 85 85 85 85 C8 Betaling tørrmat Bratreit 100 100 100 100 C9 Økt inntjening legekontor 150 250 300 350 C10 Endring Ressurskrevende brukere 500 500 500 500 C12 Kommunal medfinansiering helse 270 270 270 270 C13 Nytt nødnett 55 100 100 100 C16 Psykisk helse/rus 290 436 436 436 C17 Styrking bemanning Bratreit 300 300 300 300 C19 Reduksjon hjemmesykepleie 1000 1000 1000 1000 C20 Lokal samhandlingsreform Omstillingsprosjekt HELSE 1000 2100 2100 C21 Interkom. Samarbeid milj.r. helsevern 55 55 55 55 C22 Prosjektstøtte h.dir. psykisk helse 400
Anbefalte tiltak - samfunnsutvikling Tiltak 2014 2015 2016 2017 Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost D1 Vakanse i leder avd. samfunn 570 570 D2 Kostnads.red. Stranda skole 180 180 180 180 D3 Kostnads.red. Verrabotn skole 40 40 40 40 D4 Varmebad - avvikling vs.inntekt 100 100 100 100 D6-A4 Red. FDV ved Malm oppvekstsenter 136 117 117 D9 Husleieøkning kontor VP 50 75 75 75 D10 Husleieøkning Kulturlok. VP 25 30 35 40 D11 Arrangement VP 50 100 100 100 D12 Husleie midl. Barnehage 426 320 D18 Red. FDV i Folla ved 1 U-skole 350 350 350 D19 Omlegging renholdstjenesten 400 400 400 400 D20 Stenge bassenget 6 mnd 75 75 75 75 D21 Omdisponering areal Folla skole 50 50 50 50
Anbefalte tiltak politisk område Tiltak 2014 2015 2016 2017 Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost E1 Kostnadsred. Politisk område 180 180 180 180
Anbefalte tiltak - finans Tiltak 2014 2015 2016 2017 F11 Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost F3 Rektakst. Verker og bruk 500 500 500 500 F4 Rektakst. Boliger 0 0 750 F5 Blåfall kraftverk. E-skatt 400 400 400 400 F6 Refinansisering to lån 1 100 1 100 1 100 1 100 Finansieringskostnad 1 mkr F7 Verraparken 28 43 43 42 F8 Fiansieringskostnad 43 mkr Oppvekstsenter 1 204 1 866 1 840 F9 Finansieringskostnad på 1,2 mkr tak H.tun 34 52 51 51 Korreksjon/reduksjon i finanskostnader 350 540 535 530
Oppsummert anbefalte tiltak Tiltak 2014 2015 2016 2017 Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Sum 8 890 2 877 12 235 4 148 15 575 4 599 15 755 4 692 Netto endring 6 013 8 087 10 976 11 063 Omstillingsbehov 5 221 7 811 7 721 7 811 Resultat -792-276 -3 255-3 252 Avsetning til driftsfond/reservemargin 792 276 3 255 3 252 Resultat 0 0 0 0
Hovedtiltakene i anbefalte forslag Bygging av Malm oppvekstsenter, bestående av byggetrinn 2 (inkl. hall) og barnehage (6 avd.) inkl. opprustning av Kirkevegen (foran skolen) til ca. 93,8 mkr. bygges i 2014/15 tas i bruk 1.10.2015 Felles ungdomsskole lagt til Malm skole fra 1.10.2015 Felles ledelse av skolene fra primo 2014 Omlegging av næringsavdeling/næringsarbeidet Omstillingsprosjekt "Lokal samhandlingsreform" (helseområdet), inkl. skjønnsmidler i 2014 Styrker demensomsorgen og psykisk helse (spesialsykepleier) Spesialkompetanse innenfor fremmedspråklige i barnehage og skole Innarbeidet reelle kostnader til ressurskrevende brukere og kommunal medfinansiering Vakanse leder avd. samfunnsutvikling Økning i finanskostnader Retakstering av verker og bruk i 2014
Driftsrammer 110 Politisk virksomhet Tiltak: E1 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 Basis 2013 2 959 200 2 959 200 2 959 200 2 959 200 2 959 200 Endringer -270 000-180 000-270 000-180 000 Ny driftsramme - 110 2 959 200 2 689 200 2 779 200 2 689 200 2 779 200 111 Rådmannen Tiltak: B2,B3,B4,B6,B7,B10,B11,B12,B13,B14 Basis 2013 13 265 600 13 265 600 13 265 600 13 265 600 13 265 600 Endringer -1 514 000-1 074 000-1 014 000-944 000 Ny driftsramme - 111 13 265 600 11 751 600 12 191 600 12 251 600 12 321 600 112 Fellesoppgaver oppvekst Tiltak: A1,A2,A10,A17-A4 Basis 2013 7 100 500 7 100 500 7 100 500 7 100 500 7 100 500 Endringer -325 000-557 000-1 310 000-1 310 000 Ny driftsramme - 112 7 100 500 6 775 500 6 543 500 5 790 500 5 790 500 115 Integrering innvandrere Basis 2013-586 000-586 000-586 000-586 000-586 000 Endringer - - - - Ny driftsramme - 115-586 000-586 000-586 000-586 000-586 000 211 Malm skole Tiltak: A7,A9,A10,A12,A13,A15 Basis 2013 16 938 100 16 938 100 16 938 100 16 938 100 16 938 100 Endringer 286 000 415 000-95 000-45 000 Ny driftsramme - 211 16 938 100 17 224 100 17 353 100 16 843 100 16 893 100 212 Folla skole Tiltak: A5,A6,A9,A10,A15 Basis 2013 8 251 000 8 251 000 8 251 000 8 251 000 8 251 000 Endringer -210 000-1 330 000-2 680 000-2 680 000 Ny driftsramme 212 8 251 000 8 041 000 6 921 000 5 571 000 5 571 000 213 Stranda skole Basis 2013 1 042 000 1 042 000 1 042 000 1 042 000 1 042 000 Endringer -1 042 000-1 042 000-1 042 000-1 042 000 Ny driftsramme 213 1 042 000 - - - -
Driftsrammer 221 Strandveien barnehage Tiltak: A7,A14 Basis 2013 6 442 500 6 442 500 6 442 500 6 442 500 6 442 500 Endringer -80 000-330 000-580 000-580 000 Ny driftsramme 221 6 442 500 6 362 500 6 112 500 5 862 500 5 862 500 231 Kulturskolen Tiltak: A3 Basis 2013 1 651 400 1 651 400 1 651 400 1 651 400 1 651 400 Endringer -50 000-50 000-50 000-50 000 Ny driftsramme 231 1 651 400 1 601 400 1 601 400 1 601 400 1 601 400 302 Åpen omsorg Tiltak: C3,C10,C16,C19,C20 Basis 2013 28 537 200 28 537 200 28 537 200 28 537 200 28 537 200 Endringer -310 000-664 000-664 000-664 000 Ny driftsramme 302 28 537 200 28 227 200 27 873 200 27 873 200 27 873 200 304 Sykeheimen Tiltak: C7,C8,C17,C20,C22 Basis 2013 25 382 400 25 382 400 25 382 400 25 382 400 25 382 400 Endringer -515 000-615 000-615 000-615 000 Ny driftsramme 304 25 382 400 24 867 400 24 767 400 24 767 400 24 767 400 321 Forebyggende enhet Tiltak: C6,C9,C12,C13,C20,C21 Basis 2013 16 537 500 16 537 500 16 537 500 16 537 500 16 537 500 Endringer 180 000 125 000-1 025 000-1 075 000 Ny driftsramme 321 16 537 500 16 717 500 16 662 500 15 512 500 15 462 500 332 NAV Verran Basis 2013 3 060 000 3 060 000 3 060 000 3 060 000 3 060 000 Endringer -250 000-250 000-250 000-250 000 Ny driftsramme 332 3 060 000 2 810 000 2 810 000 2 810 000 2 810 000
Driftsrammer 401 Enhet samfunnsutvikling Tiltak: D1 Basis 2013 2 318 500 2 318 500 2 318 500 2 318 500 2 318 500 Endringer -570 000-570 000 - - Ny driftsramme 401 2 318 500 1 748 500 1 748 500 2 318 500 2 318 500 501 Enh. Samfunnsutvikl. - eiendom Tiltak: D2,D3,D4,D9,D10,D11,D12,D18,D19,D20,D21,D6-A4 Basis 2013 5 431 500 5 431 500 5 431 500 5 431 500 5 431 500 Endringer -544 000-1 216 000-1 522 000-1 527 000 Ny driftsramme 501 5 431 500 4 887 500 4 215 500 3 909 500 3 904 500 601 Enh. Samfunnsutvikling - anlegg Basis 2013 3 501 600 3 501 600 3 501 600 3 501 600 3 501 600 Endringer - - - - Ny driftsramme 601 3 501 600 3 501 600 3 501 600 3 501 600 3 501 600 611 Enh. Samfunnsutv. - vann/avløp Basis 2013-2 893 500-2 893 500-2 893 500-2 893 500-2 893 500 Endringer - - - - Ny driftsramme 611-2 893 500-2 893 500-2 893 500-2 893 500-2 893 500 801 Finansposter Tiltak: F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9-138 939-138 939-138 939 500-138 939 500-138 939 500 Basis 2013 500 500 Endringer 5 214 000 7 338 000 11 117 000 10 962 000 Ny driftsramme 801-138 939 500-133 725 500-131 601 500-127 822 500-127 977 500
Driftsbudsjett samlet Budsjettskjemaskjema 1A - Driftsbudsjettet 2 014 2 015 2 016 2 017 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -42 550 000-42 550 000-42 550 000-42 550 000 Ordinært rammetilskudd -104 800 000-104 800 000-104 800 000-104 800 000 Skatt på eiendom -12 150 000-12 150 000-12 150 000-12 900 000 Andre direkte eller indirekte skatter -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Andre generelle statstilskudd -4 591 000-4 591 000-4 591 000-4 591 000 Sum frie disponible inntekter -165 091 000-165 091 000-165 091 000-165 841 000 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -226 000-226 000-226 000-226 000 Renteinntekter forvaltningslån -550 000-600 000-550 000-550 000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 6 131 000 7 114 000 7 464 000 7 444 000 Avdrag på lån 8 085 000 9 702 000 10 152 000 10 372 000 Netto finansinntekter/-utgifter 13 440 000 15 990 000 16 840 000 17 040 000 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 792 500 276 500 3 255 500 3 252 500 Til bundne avsetninger 150 000 150 000 150 000 150 000 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger -150 000-150 000-150 000-150 000 Netto avsetninger 792 500 276 500 3 255 500 3 252 500 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 655 000 655 000 655 000 655 000 Til fordeling drift -150 203 500-148 169 500-144 340 500-144 893 500 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 150 203 500 148 169 500 144 340 500 144 893 500 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0
Investeringsprosjektene 2014 2015 2016 2017 Sum Malm oppvekstssenter 50 000 000 43 000 000 93 000 000 IKT 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Oppgradering komm. veier 2 000 000 2 000 000 Ledningsnett Malmlia 4 000 000 4 000 000 8 000 000 Vannledning Verrastranda 3 500 000 3 500 000 Egenkapitaltilskudd KLP 655 000 655 000 655 000 655 000 2 620 000 Folla kirke, utsatt fra 2011 1 500 000 0 1 500 000 Nytt tak sykeheimen 1 200 000 Verraparken utvendig 1 000 000 Terrasse Verran helsetun 3 500 000 3 500 000 TOTAL 56 855 000 45 655 000 5 155 000 10 655 000 118 320 000 Finansiering 1000 kr 2014 2015 2016 2017 Sum Låneopptak 37 660 000 36 000 000 4 400 000 8 800 000 86 860 000 Ubrukte lånemidler 8 000 000 Momsrefusjon 10 540 000 9 000 000 100 000 1 200 000 20 840 000 Overført fra drift 655 000 655 000 655 000 655 000 2 620 000 Sum 56 855 000 45 655 000 5 155 000 10 655 000 118 320 000 Rehabilitering (bl.a. Radon utfordringer) av Folla skole er under utredning, og kan medføre investeringer fra 2,5 6/7 mkr, avhengig av omfang.
Hvorfor anbefale oppvekstsenter Område Strandveien Oppvekstsenter 2015 2016 2015 2016 Kommunalt driftstilskudd priv. BH 48 227 57 740 Bemanningsreduksjon BH/skole 80 320 250 1 000 Endring FDV barnehage 257 144 136 117 Forskjell i finanskostnader 40 105 Sum 385 691 483 1 962 Forskjell mellom Oppvekstsenter og Strandveien 98 1 271 I tillegg til en økonomisk gevinst gir oppvekstsenter omfattende gevinster mht. å utnytte felles arealer som hall, spesialrom, samlingsareal, etc. Fleksibilitet mht. personell ressursen er også vesentlig. Tomteverdi for Strandveien er anslått til kr. 620.000.- Verdi på dagens barnehagebygg (tomt + bygg) anslås til kr. 1.150.000.- Tilleggs tomt anslås en verdi på kr. 250 400.000.-
Driftsresultat 2 014 2 015 2 016 2 017 Anslåtte driftsinntekter totalt 226 626 000 228 802 000 228 857 000 228 912 000 Netto driftsresultat 1 447 500 931 500 3 910 500 3 907 500 Driftsresultat i % av driftsinntektene 0,64 0,41 1,71 1,71 Svakt driftsresultat i hele perioden, men en økning etter at effekt av anbefalte utbygging virker (2016 og 2017)
Lånegjeld 1000 kr 2013 2014 2015 2016 2017 Brutto lånegjeld 01.01 189 233 210 422 241 651 269 427 264 953 Nye investeringslån 26 950 37 660 36 000 4 400 8 800 Nye startlån 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Avdrag investeringslån -7 590-8 060-9 653-10 103-10 323 Avdrag startlån -1 171-1 371-1 571-1 771-1 971 Brutto lånegjeld 31.12 210 422 241 651 269 427 264 953 264 459 Utlån startlån 11 459 12 000 12 500 13 000 13 500 Netto lånegjeld 198 963 229 651 256 927 251 953 250 959 Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene 84 101 112 110 110 Kommunens lånegjeld har en svært urovekkende utvikling. Den ligger langt over anbefalt nivå. Når man går inn for en slik utvikling, må alle være bevisst på at dette vil legge store begrensninger for driftssituasjonen i mange år framover. Kommunen er ekstremt sårbar overfor rentesvingninger.
Sårbarhet / usikkerhet At vi lykkes i å få en felles forståelse av de økonomiske utfordringene At organisasjonen lykkes med sitt kontinuerlige omstillings- og utviklingsarbeid At effektiviseringsgevinster og økte inntekter som er lagt inn i økonomiplanen, faktisk slår til Utviklingen i folketall Lønns- og prisstigningen Pensjonskostnadene Renteutviklingen Sykefraværsutviklingen Effekt av budsjettoverskridelser i det enkelte budsjettår Eventuelle nye behov spesielt knyttet til særomsorgen (ressurskrevende brukere) Hvordan samhandlingsreformens forskjellige element slår ut, spesielt knyttet til medfinansieringen Generelle rammevilkår for kommunene fra statens side
Rådmannen og administrasjonen står til rådighet for å svare på spørsmål. Anmoder om at spørsmålene stilles til rådmannen, og ikke direkte ut i organisasjonen.