LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde
Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall, Boliger. Energiverket: Renseanlegg (120 mill kr): Holde økonomisk ramme Tiltak i hht tilstandsanalyse (69,4 mill kr finansiert ved lån): renter og avdrag finansieres ved bruk av disposisjonsfond (ca 5,4 mill fra 2015) Vedlikeholdsplan: Finansieres delvis av disposisjonsfond (11 mill i 2014) Ingen større / ukjente drifts-/investeringstiltak meldt inn fra enhetene 18. juni 2014 lysbilde 2
Forslag til gebyrsatser: Generelt: økning på ca 3 % fra 2014 til 2015 Unntak: Fjernvarme, renovasjon 0 % Avløp 13 % Svømmehall og treningsrom ca 20 % samt ny utforming Tilknytningsgebyr: ny utforming 18. juni 2014 lysbilde 3
Økonomisk rapport pr. 30.4. Forventer tilnærmet balanse ved årsslutt, men: Energiverket: høyt dieselforbruk som følge av lekkasje på kjele 2 og havari på trommel til kullinntaket God likviditet gir høyere renteinntekter Ytterligere akuttplasseringer innen barnevern vil føre til en betraktelig økning av kostnadene 18. juni 2014 lysbilde 4
Budsjettert bruk og avsetning til disposisjonsfond (ubundet fond) 2014-2017 Det er årlig budsjettert med en avsetning på 7 8 mill kr, noe som utgjør mellom 2 og 3 % av omsetningen i driftsbudsjettet. Dette er et minimum for hva som bør budsjetteres avsatt til fond ut fra en forsvarlig økonomisk drift, spesielt når det i planperioden er budsjettert med bruk av dagens fondsreserver. Disposisjonsfond: 2014 2015 2016 2017 2018 Beholdning 1.1.14-41 070 000-30 008 000-23 916 000-1 292 000 3 908 000 Budsjettert bruk: Vedlikeholdsplan energiverket 11 062 000 692 000 17 324 000 Rehabiliteringstiltak energiverket: betjening av renter og avdrag på et lån på 69,4 mill kr. 5 400 000 5 300 000 5 200 000 5 100 000 Antatt disposisjonsfond 31.12. -30 008 000-23 916 000-1 292 000 3 908 000 9 008 000 Budsjettert avsetning til disp.fond -6 686 000-7 314 000-8 125 000-8 020 000-8 020 000 Antatt disposisjonsfond 31.12-36 694 000-37 916 000-23 417 000-26 237 000-29 157 000 18. juni 2014 lysbilde 5
Ubundet investeringsfond Ubundet investeringsfond 1.1.14-19 165 000 Høyderedskap brann 5 000 000 Avløpspumpestasjon Sjøskrenten 1 967 000 Oljeutskiller avfallsanlegget 670 000 Avløpsrør Bykaia-området 350 000 Budsjettkorrigeringer: Energibesparende gatelys, kommunalteknisk norm, vannledning Haugen 664 000-10 514 000 18. juni 2014 lysbilde 6
Lån pr formål pr. 30.4.14 26 0,8 5,6 0,6 Sum lån 30.4.14: 103,3 mill kr (inkl ubrukte lånemidler) 70,3 Lånegjeld pr. innbygger: Longyearbyen (2 043 pers) pr. 31.12.13 : kr. 49 834 Troms fylkeskommune pr. 31.12.12: kr. 65 630 Kommune-Norge minus Oslo pr 31.12.12 kr. 44 301 0,2 43,8 6,8 7 1,6 8,4 2,5 Ledlys Kjøp av boliger Brann Kulturhus Avløp Fjernvarme Havn Energiverket Næringsbygget Renovasjon Vann Vedtatt låneopptak 2014 på 105 mill kr er ikke med (lånene er ikke tatt opp enda) 18. juni 2014 lysbilde 7
Lån hvor går grensen? Låneformål påvirker reell belastning i regnskapet Investering i selvkostområder Investering som gir besparelser i driftsutgifter Investeringer som belaster regnskapet Måltall: netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Regnskap 2013: ca 4 % Snitt landsbasis 2013: 2,3 % Budsjett 2014: - 2 % Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Regnskap 2013: ca 40 % Snitt landsbasis 2013: 80 % Konklusjon: Ingen klar grense. Helhetsvurdering 18. juni 2014 lysbilde 8
Budsjettert netto driftsutgift pr enhet 2014 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-18. juni 2014 lysbilde 9
SNU 1 fase 2 Hvilke forventninger har lokalstyret til SNU 1 fase 2? Administrasjonssjefen: Være i forkant av utfordringer Sunn økonomi fordrer ubundne driftsfond (disposisjonsfond), bl.a. for å kunne håndtere uforutsette forhold Ivaretakelse av infrastruktur Videreutvikling av kompetente medarbeidere Undring over egen praksis Utvikling 18. juni 2014 lysbilde 10
Brukerbetaling 2010 2011 2012 2013 2014 Snitt kommuner 2013* Vann 2 952 3 038 5 011 5 213 5 371 4 000 Avløp 4 594 5 054 3 248 3 248 3 736 4 427 Renovasjon 3 669 3 669 4 623 5 178 5 178 3 146 Sum kommunalteknikk 11 215 11 761 12 882 13 639 14 285 11 573 Fjernvarme 17 611 18 144 18 144 18 691 18 691 Strøm (12 000 kwh) 15 365 15 776 18 828 20 080 20 975 Sum energi 32 976 33 920 36 972 38 771 39 666 Sum kommunalteknikk og energi 44 191 45 681 49 854 52 410 53 951 Stigning i % pr år 4,5 3,4 9,1 5,1 3,0 18. juni 2014 lysbilde 11
Disposisjonsfond- bruk og avsetning for øvrig: Regnskapsresultat 2013-4 549 000 Vg tilbud fra høsten 2014 455 000 Lyb skoles historie 300 000 Ombygging næringsbygget 200 000 Nytt økonomi- og lønns-/personalsystem 950 000 Budsjettkorrigeringer: Kommunalteknisk norm, utstyr svalbardhallen, vannbehandlingsanlegg 415 000 SUM -2 229 000 18. juni 2014 lysbilde 12