Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 6. november 2018 Regnskap oppdatert pr. 30. september 2018 med kommentarer helt opp til styremøte
Økonomisk status oppdatert med september tall Totale inntekter for fakultetet var i budsjettet for hele 2018 på vel 1,3 milliarder- og har økt med ca. 50 MNOK fra budsjettet ble laget i T2 prognosen. Inntektene kommer tidligere og er større enn budsjettert. Ny prognose utarbeidet i september viser at de vurderinger som ble gjort av fakultetet i budsjettarbeidet og T1 prognosen var riktig; instituttene har et betydelig høyere mindreforbruk enn plan; I budsjettet og senere videreført i prognose etter T1 la fakultetet inn 45 MNOK for å kompensere for instituttenes potensielle mindreforbruk i 2018 i forhold til budsjett. Det viste seg riktig i forhold til de tallene som instituttene nå har kommet med Av den grunn viser den oppdaterte års prognosen samme akkumulerte mindreforbruk pr. 31.12.18 = 103 MNOK Siste oppdatering fram til styremøte nå viser ingen vesentlig endring i dette bildet 07.11.2018 3
Økonomisk status samlet fakultetet pr. utgang september - basis Basis virksomheten ved det medisinske fakultetet har samlet sett (pr. utgang september) et mindreforbruk isolert for 2018 på 14 MNOK. Det betyr at fakultetet nå har et akkumulert mindreforbruk på 117 MNOK knyttet til basisvirksomheten (økt fra 103 MNOK ved årsslutt 2017). Aktiviteten er noe høyere enn budsjettert. Personalkostnadene kommer senere enn antatt i planen. Dette gir seg utslag i høyere inntekter og høyere nettobidrag fra prosjekter i forhold til planen, mens kostnadene overordnet er på budsjett. Vi har sammen med instituttene nå i oktober analysert erfaringene fra dette og søker å bygge det inn i framtidige budsjetter og planer til den enkelte enhet. Vi vil fortsette med dette helt fram til de detaljert budsjettene skal sendes fram til UiO den 1. desember for 2019-2023 07.11.2018 4
Økonomisk status pr. utgang september - basis Pr utgang september, basis virksomheten, samlet medisinsk fakultet 2018 2018 2018 2018 2018 Års prognose for Foreløpig 2018 T2 Siste prognose i Regnskap Års budsjettet hele 2018 fra T1 prognosen Tableau nå Inntekter -592 701-804 130-819 306-831 941-832 741 Personalkostnader 463 334 656 815 656 416 642 983 643 249 Driftskostnader 146 732 189 709 196 984 228 330 227 962 Investeringer 33 119 63 042 63 104 56 766 56 766 Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning 50 484 105 436 97 198 96 138 95 236 Nettobidrag fra ekstern finansierteprosjekter -63 965-85 894-93 290-90 546-91 088 Prosjektavslutning -59 441-6 421-6 369-6 369 Isolert mer-/mindreforbruk -13 540 19 983-2 513-777 -2 221 Overført fra i fjor -103 038-103 038-102 125-102 603-102 000 Total basis virksomheten -116 578-83 055-104 638-103 380-104 221 07.11.2018 5
Fakultetets økonomiske bindinger pr. utgang T2 Bundne midler 2019-2021 31 12 15 29 02 16 31.08.2018 Prognose 2018 Fakultetsadministrasjonen 9 797 4 500 28 800 25 800 IMB 19 625 4 500 12 561 10 000 Helsam 5 137 1 517 Klinmed 63 975 61 142 90 200 74 500 Bioteknologisenteret 2 913 2 061 NCMM 13 050 7 206 6 866 6 866 Sum 114 497 80 926 138 427 117 166 Kommentar Tar bare Toppforsk med til 2021 her 07.11.2018 6
Økonomisk status ekstern finansiert virksomhet Fakultet har nå 738 aktive eksternt finansierte prosjekter, av disse er 135 opprettet i løpet av året. Prosjektinntektene har vært sterkt økende de siste årene. I 2015 hadde vi 367 millioner i eksterne inntekter, mens prognosen for 2018 er på 527 millioner kroner. Dette er en økning på 44 % på fire år. I langtidsprognosen er det forventet at de eksterne inntektene vil fortsette å øke kraftig. Nettobidragene, som i de foregående fire årene har økt tilsvarende som inntektene, viser ikke samme økningen i langtidsprognosen som inntektene. Dette er noe fakultetet vil jobbe videre med. Ved IMB ser de at stor innsats fra forskergruppene kombinert med ny budsjettfordelingsmodell, med økonomiske insentiver for å øke andel ekstern finansiering, ser ut til å ha medvirket til økt ekstern forskningsfinansiering og økt nettobidrag. 07.11.2018 7
Regnskap ekstern finansiert virksomhet fakultetet pr. utgang september Ekstern finansiert virksomhet 2018 2018 2018 2018 2018 Regnskap Års budsjettet Års prognose for hele 2018 fra T1 Foreløpig 2018 T2 prognose Siste prognose i Tableau nå Inntekter -359 025-526 313-558 452-527 053-526 660 Personalkostnader 195 372 298 439 310 515 281 247 282 118 Driftskostnader 101 244 181 829 184 713 167 522 169 368 Investeringer 9 602 6 604 5 123 5 064 5 064 Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning -52 807-39 441-58 101-73 220-70 110 Nettobidrag fra ekstern finansierte 64 562 88 439 89 741 87 959 89 726 Prosjektavslutning 59-441 6 219 6 038 6 038 Isolert mer-/mindreforbruk 11 814 48 557 37 859 20 777 25 654 Overført fra i fjor -207 537-207 537-209 897-207 493-207 493 Total bidrags- og oppdragsdelen -195 723-158 980-172 038-186 716-181 839 07.11.2018 8