Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 14.04.2011 Side 1 av 10
Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2012 2015... 4 Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 6 Inntektsutviklingen... 7 Leieinntekter... 7 Avgiftsfritt salg... 7 Andre driftsinntekter... 7 Kostnader... 8 Vedlikehold... 8 Bygningsareal pr. innbygger i Sørum.... 9 Lønnskostnader... 9 Avskrivninger... 9 Investeringsbudsjett... 10 Finansiering... 10 Gjeldsutvikling... 10 Utskiftingsplan for maskiner og utstyr:... 10 Side 2 av 10
Daglig leders vurdering Daglig leder for Sørum kommunale eiendomsselskap legger med dette fram økonomiplan for 2012 2015. Investeringer i Sørum sykehjem vil avsluttes i løpet av 2011. Vedtatte forprosjekter utredes videre. Rentene har i en periode vært lave, men vi legger inn at den vil øke noe i løpet av planperioden. Vi har derfor valgt å holde budsjettert rente på 5 % i hele perioden. Det er viktig at den ordinære driften kan dekke nødvendig vedlikehold, slik at vi i framtiden kan unngå at bygningsmassen slites ned unødvendig. Tabellen på side 8 viser forbruket de siste årene samt på hvilket nivå vi bør ligge. Videre viser tabellen budsjettert vedlikeholdsnivå. Vi kan her se at vi har økonomi til å holde et forsvarlig vedlikeholdsnivå på våre bygg. Rulleringen av vedlikeholds- og utviklingsplanen tas som egen sak hver høst. Denne vil vise status for vår vedlikeholdsinnsats og behov. Vi vil videreføre våre arbeider med kartlegging av byggenes tekniske installasjoner. Videre vil vi fra høsten 2011 legge inn egne avsnitt om energi. I mange år har det vært fokus på energiforbruket i våre bygg. Vi har oppfølgingsverktøy som hjelper oss med å holde fokus på energioppfølgingen. I neste rullering av planen ønsker vi et langsiktig fokus med tanke på alternative energikilder i eksisterende bygg. Vi har i de siste år satset på mulighet for flere energikilder med vekt på fornybar energi i våre nye bygg. Vannbåren varme sammen med varmepumper, pelletsfyring og fjernvarme gjør oss mer fleksibel på energikildene og kan varme våre bygg på en mest mulig energi- og miljøriktig måte. Sørum kommune er en stor eiendomsbesitter og SK Eiendom er en av bidragsyterne i kommunens energi- og klimaplan. Renholdsservice har og vil ha en god del omstilling av sin drift i forbindelse med økningen av renholdsarealene. Vi viderefører satsingen på maskinell utførelse av renholdet og mulighetene for en mer rasjonell drift ved at det enkelte bygg blir større. Vi har av den grunn lagt inn i investeringsplanen nye maskiner og fortsetter utskiftningen av eksisterende. Dette vil føre til en mer rasjonell drift i renholdsservice på sikt. Med tanke på klima og innemiljø vil maskinelt renhold fortsatt være fokus. Drift av våre bygg omfatter våre tekniske anlegg som oppvarming, energibruk, brannvern, ventilasjon, bassenger, offentlige pålegg og rutiner. I de senere år har vi økt vårt areal betydelig. Vi har derfor styrket driften med ny kompetanse for å kunne ta driftsoppgavene i nybygg. Utfordringene er å øke kompetansen i takt med nye krav som kreves av de kompliserte tekniske anleggene vi har og får. Myndighetskrav har i de siste år kommet med nye krav for å godkjenne byggene. Legionella og radon er eksempler på krav som krever ressurser av administrativ og praktisk utførelse. Sørumsand 5. april 2011 Tormod Dragland Daglig leder Side 3 av 10
SWOT 2012 2015 Omverden Trusler: Kostnadene øker raskere enn inntektene. Ha kapasitet til å holde seg oppdatert og overholde lover og forskrifter. Mangler i ferdigstillelse av bygg/anlegg ved konkurser. Mangelfull ytelse fra prosjekterende og utførende. Kostnader/utfordringer i forbindelse med klimatiske forhold. Mangelfull definisjon av oppdrag. Muligheter: Videreutvikle den gode brukerdialog og brukerinvolvering. Fortsette å spre positivitet og være synlig utad. Innsparte midler i foretaket er med på å styrke kommuneøkonomien. Øke standarden på bygningsmassen. Påvirke til bedre og flere leverandøravtaler. Bedre rekruttering med riktig kompetanse. Vurdere nye kontraktsmodeller. Egen Organisasjon Forbedringsområder: Bli mer effektiv ved hjelp av bedre bruk av FDV-system, SD-anlegg og Energiledelse. Videreutvikle og vedlikeholde kvalitetssystemet. Oppdateringer på nye materialer, tekniske løsninger, lover og forskrifter. Bli mer effektiv i forhold til teknisk drift. Bedre innkjøpskompetansen. Utarbeide alternative LCC-beregninger i forbindelse med prosjekter. Bedre bruk av kommunens forbedringsarenaer. Sterke sider: Flinke og lojale medarbeidere med god arbeidsmoral. Vilje og evne til å tilpasse våre oppdrag til virksomhetens drift. Høy fagkompetanse på en rekke områder og positivt omdømme eksternt. Aktiv deltakelse for drift og vedlikehold i prosjekteringsfasen. Samarbeid internt. FDV: Forvaltning Drift Vedlikehold SD: Sentral Driftsovervåkning LCC: Life Cycle Cost (Livssykluskostnad) Strategiske mål: 1. Ha vist bedre ressursutnyttelse ved effektiv bruk av energiledelse. 2. Ha kompetanse til å velge fleksible energiløsninger og vedlikeholdsvennlige bygg i forbindelse med nybygg og modernisering. 3. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg og drifts- og vedlikeholdsevaluering etter 5 år. 4. Gjennomføre revisjon av foretakets styringssystem. Side 4 av 10
DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) FBR Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital Strategiske mål 2010 2013 Energiøkonomisering i kommunens bygg (ENØK). Være bevisst på å rekruttere nye medarbeidere med korrekt kompetanse. Legge til rette for at våre medarbeidere kan øke sin kompetanse. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg og drifts- og vedlikeholdsevaluering etter 5 år. Tett dialog og samarbeid med den enkelte virksomhet. I tillegg til kapitalutgiftene sikre et økonomisk forsvarlig vedlikehold og drift av kommunens bygg. Suksesskriterier / fokusområder Foretakets evne til å tenke nytt i forhold til å møte miljøutfordringer. Godt arbeidsmiljø Tilstrekkelig info til virksomhetene og politikere. Sikre en langsiktig planlegging av vedlikehold og drift. Eiers vilje og evne til å gjennomføre tiltak som fører til energieffektive nybygg. Sterkt fagmiljø Indikatorer Reduksjon i CO 2 utslipp/energiforbruk. Medarbeidertilfredshet Sykefravær Brukertilfredshet Følge økonomiplanen Målemetode Registrere kw-forbruket. Årlig arbeidsmiljøundersøkelse Månedlig rapport Brukerundersøkelse hvert 2. år Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Ambisjonsnivå / ønsket resultat Energibesparelse på 1.000.000 kwh pr år i perioden. Snitt på over 5 på stolthet over egen arbeidsplass i arbeidsmiljøundersøkelsen. Sykefravær under 7% 90 % fornøyd med tjenestetilbudet. Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Innenfor budsjett på alle kostnadssteder og prosjekter. Side 5 av 10
Driftsbudsjettets økonomiske rammer Tabellen viser hovedpostene i forslaget og antatt utvikling for økonomiplanperioden 2012 2015. Utviklingen i økonomiplanperioden er i løpende priser, basert på følgende forutsetninger: Prisutvikling: Lønnsøking: Rentesats: Husleieøkning ØP 2012-2015 2,5 % i perioden. 3 % i perioden. 5 % i perioden. 2,5 % i 2013 og 2 % resten av perioden. KTO TEKST REGNSKAP 2010 BUDSJETT 2011 ØP 2012 ØP 2013 ØP 2014 ØP 2015 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg 47 582 0 0 0 31 Avgiftsfritt salg 146 152 184 000 175 000 179 000 183 000 187 000 36 Leieinntekter 78 610 737 96 662 000 99 111 000 101 556 000 103 421 000 105 489 000 38 Gevinst ved salg av anleggsmidler 333 576 0 0 0 0 39 Andre driftsinntekter 72 592 392 39 947 000 40 371 000 41 380 000 42 014 000 43 064 000 Sum inntekter 151 730 439 136 793 000 139 657 000 143 115 000 145 618 000 148 740 000 Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 13 187 765 14 518 000 14 556 000 14 847 000 15 243 000 15 547 000 Sum overføringer, tilskudd 13 187 765 14 518 000 14 556 000 14 847 000 15 243 000 15 547 000 Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte 27 750 40 000 40 000 41 000 42 000 43 000 51 Lønn til ansatte 21 641 580 22 394 000 23 248 000 23 945 000 24 763 000 25 505 000 52 Fordeler i arbeidsforhold 57 963 81 000 87 000 89 000 91 000 93 000 54 Avgift, pensjon 5 927 554 6 985 000 6 656 000 6 822 000 7 092 000 7 269 000 58 Offentlige refusjoner -1 514 394-330 000-330 000-350 000-350 000-350 000 59 Andre personalkostnader 154 070 137 000 142 000 145 000 148 000 151 000 Sum lønnskostnader 26 294 523 29 307 000 29 843 000 30 692 000 31 786 000 32 711 000 Andre driftskostnader 60 Avskrivninger 21 571 650 29 476 000 29 950 000 31 500 000 31 500 000 31 500 000 62 Merverdiavgift på anskaffelser 4 047 639 3 209 000 3 175 000 3 254 000 3 335 000 3 418 000 63 Kostnader lokaler 5 831 229 5 187 000 5 628 000 5 768 000 6 012 000 6 162 000 65 Inventar og utstyr 955 383 336 000 376 000 385 000 394 000 403 000 66 Vedlikehold 9 118 157 10 988 000 10 983 000 11 374 000 11 700 000 12 189 000 67 Fremmede tjenester 3 779 060 3 614 000 3 542 000 3 630 000 3 820 000 3 915 000 68 Rekvisita, materiell m.v. 200 487 186 000 197 000 201 000 206 000 211 000 69 Telefon, porto m.v. 90 179 105 000 108 000 110 000 112 000 114 000 70 Drift egne transportmidler 215 017 251 000 286 000 293 000 300 000 307 000 71 Reiser, diett m.v. 294 719 207 000 271 000 277 000 283 000 290 000 73 Representasjon, bevertning 7 239 27 000 17 000 17 000 17 000 17 000 74 Kontingenter 36 197 8 000 20 000 20 000 20 000 20 000 75 Forsikringer 1 105 621 1 464 000 1 425 000 1 460 000 1 596 000 1 635 000 76 Driftsavtaler, lisenser (IT) 95 444 160 000 280 000 287 000 294 000 301 000 78 Tap/tilbakeført tap 0 0 0 0 0 0 Sum andre driftskostnader 47 348 021 55 218 000 56 258 000 58 576 000 59 589 000 60 482 000 DRIFTSRESULTAT 60 660 131 37 750 000 39 000 000 39 000 000 39 000 000 40 000 000 80 Finansinntekter -2 078 424-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 0 81 Finanskostnader 18 585 615 38 750 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 Sum finansinntekter/kostnader 16 507 191 37 750 000 39 000 000 39 000 000 39 000 000 40 000 000 84 Ekstraordinære inntekter -5 003 886 0 0 0 0 85 Ekstraordinære kostnader 8 708 576 0 0 0 0 86 Overføring til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 Sum ekstraordinæreinntekter/kostnader 3 704 690 0 0 0 0 Årsresultat 40 448 250 0 0 0 0 0 90 Tilbakeførte avskrivninger 21 571 650 0 29 950 000 31 500 000 31 500 000 31 500 000 99 Avdrag på lån -21 201 960 0-29 950 000-31 500 000-31 500 000-31 500 000 MER/-MINDREFORBRUK 40 817 940 0 0 0 0 0 Side 6 av 10
Inntektsutviklingen Leieinntekter De kommunale virksomhetene belastes med en husleie som er dimensjonert slik at den dekker foretakets drift- og kapitalkostnader forbundet med bygningsmassen, samt vedlikehold på dagens nivå. Leien er kontraktsfestet med en regulering/prisstigning lik 12 måneder økning i KPI. I tillegg til leie fra virksomhetene inkluderer posten inntekter fra kommunens boliger og næringseiendommer. (Næringseiendommer = Legekontor på Frogner og p-plass ved Sørumsand renseanlegg). Avgiftsfritt salg Denne posten er foretakets inntekter fra drift av kommunens kantine. Vi vil i løpet av 2011 se på en eventuell overføring av kantinen til Sørum Aktivitetssenter. Økonomisk vil ikke dette utgjøre forandringer siden kantinen er selvfinansierende. Andre driftsinntekter Denne posten er foretakets inntekter fra renholdstjenester, brukertjenester, administrasjon av byggeprosjekter, mva. refusjon, håndverktjenester. Inntektene fra renhold er kontraktsfestet med en regulering lik 12 måneders endring i KPI. Det meste av renholdsservice sine utgifter er relatert til lønn. Side 7 av 10
kr/m2 Kostnader Vedlikehold Vedlikeholds- og utviklingsplanen behandler vedlikeholdet av kommunens bygninger. Økonomiplanene og budsjetter er førende for hvilken aktivitet vi skal ha på områdene og vedlikeholdsrapporten viser tiltakene som er utført. For første gang kan Sørum kommunale eiendomsselskap KF legge fram en økonomiplan som viser at vi kan dekke våre vedlikeholdsmål innen vanlig drift uten behov for ekstern finansiering. Fordeling av vedlikeholdsmidlene 200,0 Totaloversikt for bygg og boliger 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 År Vedlikehold fra drift kr/m2 Håndverkertjenester Vedlikehold fra tilleggsbevilgning kr/m2 Vedlikehold i driftsbudsjett ØP 2012-2015 kr/m2 Anbefalt nivå på driftsbudsjettet kr/m2 Side 8 av 10
Bygningsareal pr. innbygger i Sørum. Boliger og ordinære bygg. Fra 1.1.2011 ble bofellesskapene overført fra ordinære bygg til boliger. Ansvaret for husleieavtalene ble overført fra seksjonene til Sørum kommunale eiendomsselskap. Grafen viser at Sørum kommune har et nøkternt antall m2 pr innbygger. Lønnskostnader Dette er lønn, pensjonspremie og sosiale utgifter for foretaket. Funksjon Årsverk 2011 Årsverk 2012 Ledelse og prosjekter 9,00 9,00 Driftsoperatører 9,00 9,00 Håndverkere 6,00 6,00 Kantine 0,54 0,54 (evt. overføres til Aktivitetssentret) Renholdsservice 33,66 34,16 (justeres etter bestillingen fra seksjonen) Totalt 58,20 58,70 De totale lønnkostnadene i planperioden forventes årlig økt med 3 %. Antall årsverk vil stige (0,5) i Renholdsservice ved ferdigstillelsen av Sørum sykehjem basert på seksjonens tidligere bestillinger. Avskrivninger Avskrivningskostnadene er basert på at det er bokført verdi av bygningsmassen pr. 31.12. det aktuelle år. Avskrivningstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. Avskrivningene øker fra 2012 som følge av blant annet investeringene på Sørum sykehjem. Side 9 av 10
Investeringsbudsjett I planperioden er det ikke vedtatt utbyggingsprosjekter. Nærmere informasjon om byggekostnadene og drift blir omtalt i den enkelte sak, som blir behandlet i forbindelse med vedtaket om utbygging, og i prosjektrapportene. Investering til utskifting av kjøretøy og større maskiner til byggservice vil i perioden utgjøre kr 0,85 millioner. Det er behov også for utskifting av maskiner og utstyr innen renholdsservice. Moppevaskere, gulvmaskiner og gulvpoleringsmaskiner er kostnadskrevende utstyr. Dette utgjør kr 0,56 mill i perioden. Finansiering Det er ikke vedtatt prosjekter som krever låneopptak. Gjeldsutvikling Sammen med nye låneopptak for finansiering av investeringer i økonomiplanperioden, må det påregnes at foretakets lånegjeld kan utgjøre kr 800 000 000 i perioden. Økende fra kr 775 mill i 2011, til 800 mill i 2012 og resten av perioden. Legger her til grunn en nøktern og robust budsjettering. På grunn av egenfinansiering og økte tilskudd er den forventede lånerammen dempet i forhold til anslag i tidligere økonomiplaner. Tidligere anslag var 900 millioner fra 2013. Det er i hele perioden lagt inn 5 % lånerente. Selv om renten i dag er betydelig lavere, må vi påregne at denne vil stige i løpet av perioden. Utskiftingsplan for maskiner og utstyr: Renholdsservice: gulvmaskiner og moppevaskere Vi har i dag følgende maskiner: Antall moppevaskere Antall gulvmaskiner Antall highspeed 20 24 46 Utskiftningsår Gjenstand Modell 2012 2013 2014 2015 Ant. Ant. Ant. Ant. Moppevaskere Primus 2 100 000 3 150 000 3 150 000 2 100 000 Gulvmaskiner Nilfisk Highspeed Nilfisk 4 60 000 Byggservice: kjøretøy og større gressklippere Vi har i dag: Varebiler 6 Gressklippere 5 Utskiftningsår Gjenstand Modell 2012 2013 2014 2015 Ant. Ant. Ant. Ant. Gressklipper Husquerna 1 150 000 Varebil Mercedes 1 200 000 Varebil Hiace 1 250 000 Varebil Hiace 1 250 000 Side 10 av 10