Rjukanbadet KF Tertialrapport 2. tertial - 1 -
Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet 4.3 DRIFT 4.3. Oversikt drift 4.4 INVESTERING 4.4.1 Regnskapsstatus for investeringer 5. Vedtaksoppfølging, styrevedtak Rjukanbadet KF. 6. Styret s innstilling til 2.tertialsrapport - 2 -
1. Innledning I medhold av gjeldende reglement for delegering skal det etter hvert tertial legges frem en statusrapport for kommunale foretak. Med bakgrunn i prognose for økonomiske avvik rapportert fra Rjukanbadet KF, samt kjente endringer i desentrale budsjettforutsetningene, foretas det i saken en gjennomgang og vurdering av regnskapsutviklingen sammenliknet med vedtatt budsjett. Videre rapporteres status på sykefravær. 2. Sykefravær Sykefraværsutvikling; Rjukanbadet kan melde om en tilstedeværelse på 83,2 %. 2 ansatte har vært sykemeldt i hele 1. og 2. tertial. Når avdelingen får langtidssykemeldte gir det store utslag i fraværsstatistikken. Vi er en liten avdeling med 8.9 årsverk. Korttidssykefraværet er på 1,1 %. Sykefraværet er ikke jobbrelatert. Oversikten nedenfor viser utvikling i sykefravær. 2 tertial 1. tertial 2. tertial 2016 Egenmeldt fravær 1,1 0,6 % 0,4 % 0,1 % Egenmeldt fravær 1-8 dager 1,1 0,6 % 0,4 % 0,1 % Legemeldt fravær 1-16 dager 0,0 0,8 % 0,0 % 0,0 % Fravær 17-365 dager 16,7 15,1 % 0,0 % 0,0 % Fravær 1-360 dager 16,8 15,7 % 0,4 % 0,1 % Tilstedeværelse i % 83,2 84,3 % 99,6 99,9 2.tertial 2015 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø Det har ikke vært overtid i 2. tertial. Rjukanbadet er en fleksibel avdeling der alle bidrar i riktig retning. Vi har ansatte som ikke har fulle stillinger. De er fleksible og stiller alltid opp for å bekle de ledige vaktene. Samholdet i personalgruppa er god. Oversikten nedenfor viser utvikling i bruk av overtid. Overtidstimer 2016 1. tertial 1 0 2. tertial 0 8-3 -
4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 FONDSOVERSIKT Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på Rjukanbadet sitt fond, eller av Rjukanbadet sin egenkapital pr. 31.08.. Vedlikeholdsfondet er på kr. 418 586,- pr. 31.08.. Det er ikke tilstrekkelig iht de oppgaver vi har foran oss. Rjukanbadet jobber med en mulighetsstudie med energi- og effektbesparelser på Rjukanbadet. Vi vurderer å se på en mulighetsvurdering og gjennomgang av tekniske systemer for å avdekke potensialer som er verdt å arbeide videre med. Vi ser at effektuttaket har steget siden 2015. Rjukanbadet har vært i kontakt med NTNU, SIAT- Senter for idrettsanlegg og teknologi og Norsk Enøk og Energi. Under viser noen punkter som skal sees på. Vannforbruk / vannoppvarming /varmegjenvinning avløpsvann Vannrensingsprosessen Oppvarming av bassengvannet, tappevann, romoppvarming, ventilasjonsoppvarming Tiltak for reduksjon av varmetap Avfukting og varmegjenvinning Optimal ventilasjon Optimal drift av systemene Automasjon og styring/ SD Effektbegrensning Energioppfølging (EOS) Nedenfor viser utviklingen i vedlikeholdsfondet 2016 og Vedlikeholdsfond år 2016 år Regnskap Budsjett Pr. 01.01 195 905 90 665 Avsetning vedlikeholdsfond 0 327 921 Budsjettmessig bruk i drift -105 239 0 Budsjettmessig bruk i investering 0 0 Pr. 31.08 90 665 418 586-4 -
4.2 LIKVIDITET Rjukanbadet har som mål å jobbe etter å klare likviditetsgrad 2. Likviditetsgrad 2 sier noe om Rjukanbadet KF s evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke Rjukanbadet sin kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være større enn 1 Rjukanbadet dekker sine kortsiktige forpliktelser på en god måte. Vi har en bedring i likviditeten i. - 5 -
4.3 DRIFT 4.3. OVERSIKT DRIFT Rjukanbadet KF Regnskap hiå Justert budsjett hiå Avvik i kr hiå Justert budsjett Forbruk i % Prognose Avvik Prognose 0 Lønn inkl. sosiale utgifter 3 065 486 3 528 940-463 454 5 582 000 54,92 0-300 000 1-2 Kjøp av varer og tjenester 3 174 302 2 812 000 362 302 4 218 000 75,26 0 300 000 til egenproduksjon 3 Kjøp av tjenester som 1 327 000 1 756 000-429 000 2 634 000 50,38 0 0 erstatter egenproduksjon 4 Overføringer fra kommunen 607 630 466 667 140 963 700 000 0,00 0 0 5 Finansutgifter og 371 731 267 281 104 450 400 921 0,00 0 finansieringstransaksjoner DRIFTSUTGIFTER 8 546 149 8 830 888-284 739 13 534 921 63,14 0 13 534 921 6 Salgs- og leieinntekter -4 678 146-4 533 333-144 813-6 800 000 68,80 0 0 7 Refusjoner -2 237 434-2 222 667-14 767-3 334 000 67,11 0 0 8 Overføringer til kommunen -3 000 000-2 000 000-1 000 000-3 000 000 0,00 0 0 9 Finansinntekter og -342 090-267 281-74 809-400 921 0,00 0 0 finansieringstransaksjoner DRIFTSINNTEKTER -10 257 670-9 023 281-1 234 389-13 534 921 75,79 0 13 534 921 NETTO DRIFT -1 711 523-192 393-1 519 128 0 0,00 0 0 A. Kommentar til tallene pr 2. tertial Forbruk i 2. tertial på kjøp av varer og tjenester er større enn budsjettert. Avviket er på kr. 362 302,-. De største avvikene er strømkostnader, vannavgift og kjøp av inventar og utstyr. Lavere lønnskostnader på kr. 463 454,- skyldes vakante stillinger som ikke er besatt og lavere bemanning i stille perioder. Variabel lønn for august er ikke tatt med. Salgsinntektene ligger over budsjett, kr. 144 813,-. Besøkstallet var på 43 040 besøkende i 1.og 2. tertial. Det var 1 401 flere enn for samme periode i 2016. 5. Vedtaksoppfølging, styrevedtak Rjukanbadet KF. Møtedato Saksnr. Tekst Vedtak Status 6. Styret s innstilling til 2. tertialrapport 2. tertial enstemmig vedtatt av styret i styresak 35/17-6 -