US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

Transkript

1 US-SAK NR: 103/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: S UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2004/1023 US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Nøkkeltall 2011: Drift, status og eiernes disposisjoner Forslag til vedtak: Orienteringa om forvaltninga av de aksjeselskap UMB har eierinteresser i, og selskapenes status, tas til orientering. Ås, 11. september 2012 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

2 2 a) Saksfremlegg Saken gjelder følgende forhold: Eierstatus per for de selskaper UMB har eierinteresser i. Oversikt over generalforsamlingenes disposisjoner av overskudd/underskudd. Oversikt over styrerepresentanter i 2012 som er valgt etter forslag fra UMB. Alle regnskapene er revidert og godkjent. Det ble innstilt på fortsatt drift i alle. Det er gjennomført generalforsamlinger i alle selskap og resultatregnskap og balanse for 2011 er vedtatt. Under følger en tabelloversikt med nøkkeltall for drift og status ved utgangen av 2011 og eiernes disposisjoner. Eierstatus per og styremedlemmer etter avholdt generalforsamling Tabellen under viser UMBs engasjement per og UMBs styremedlemmer i selskapene etter valg ved ordinær generalforsamling i Total UMBs andel av total UMBs eierandel i % av total Styrerepresentanter/ varamedlemmer 2012 Graminor ,8 % Ingen representant i styret. Representert i generalforsamling gjennom LMD IT % M:Marie Steen V: Knut Kvaal IT eierdrift Sem gjestegård % M: Marie Steen % M: Einride Berg (leder) M: Bente Bratland Holm M: Knut Sevaldsen V: Pål Magnus Løken V: Monica Skaugen Ecomotive ,9 % M: Arve Heistad (leder) Bioprotein ,33 % M: Ragnhild Solheim HepMarin ,7 % Ingen representant i styret M: Medlem, V:Vara UMB har som største statlige eier i Sem gjestegård et særskilt rapporteringsansvar overfor Kunnskapsdepartementet. Rapporteringa er fulgt opp i 2012.

3 3 Årsrapporter, regnskap per og protokoller fra generalforsamlingene i selskapene er tilgjengelige i styremøtet. Det enkelte selskaps situasjon: Graminor I 2011 var driftsinntektene på NOK 51,4 mill. Overskuddet var på NOK 1,2 mill. IT I 2011 var driftsinntektene på NOK 24,0 mill. Overskuddet var på NOK 0,8 mill. IT eierdrift I 2011 var driftsinntektene på NOK 6,8 mill. Overskuddet var på NOK 0,3 mill. Sem gjestegård I 2011 var driftsinntektene på NOK 20,4 mill. Årsresultatet viste et underskudd på NOK 0,1 mill. Underskuddet er ført mot annen. Selskapets samlede er på NOK Egenkapitalandelen er på 37 %. Det kom frem på eiermøtet 7. juni at det er vanskelig for selskapet å øke salgsinntektene gitt dagens romsituasjon. Det er fokus på driftskostnadene, og selskapet tror på et positivt årsresultat i Pga. landskapsvern og fredning av Sem Øvre er det vanskelig å få bygget ut på Sem. Potensielle nye eiere selskapet har vært i kontakt med er kritisk til bygningsmassens forfatning og til de kommersielle rammebetingelsene som påvirkes av landskapsvern og fredning. Ecomotive I 2011 var driftsinntektene på NOK 0,3 mill. Årsresultatet viste et underskudd på NOK 1,4 mill. Underskuddet er ført mot udekka tap. Selskapet ble tilført konsernbidrag fra Jets på NOK 1,4 mill. Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet 7. november Arve Heistad ble valgt som ny styreleder. I Årsberetninga for 2011 beskrives framtidsutsiktene på følgende måte: «Bedriftens nøkkelpersonell vil bli enda sterkere integrert i FoU prosjekter i samarbeid med Jets, samtidig som Jets produksjonsapparat og markedsandeler både hjemme og ute vil bli stadig viktigere for utbredelsen av selskapets teknologi og produkter. Det er all grunn til å håpe at dette samarbeidet skal gi positiv effekt både på salgsvolum og resultat i tiden fremover.» Bioprotein I 2011 var driftsinntektene på NOK 3,7 mill. Årsresultatet viste et underskudd på NOK 1,3 mill., hvorav NOK 0,7 mill. er ført mot annen, og NOK 0,6 mill. er fort mot overkursfond. Selskapet utførte ei nedskriving av verdiene i det heleide datterselskapet BioProtein Engineering med NOK 1,5 mill.

4 4 HepMarin I 2011 var driftsinntektene på NOK 0,7 mill. Årsresultatet viste et underskudd på NOK 1,2 mill., som er ført mot overkursfond. Underskuddet er nesten i sin helhet identisk med driftsresultatet. I selskapets årsberetning går det frem at HepMarin er inne i en intensiv teknologiutviklingsfase. Det ble foretatt to kapitalforhøyelser rettet mot alle aksjonærer i Det medførte ei økning i en fra ved utgangen av 2010 til ved utgangen av UMB deltok ikke i kapitalforhøyelsen. UMBs eierandel ble dermed redusert fra 10,4% til 4,7%.

5 2 Vedlegg: Nøkkeltall 2011: Drift, status og eiernes disposisjoner Graminor IT Driftsinntekter Årsresultat Generalforsamling april juni UMBs representant i GF Pål Vidar Sollie og Bjørn Iversen (for Staten) Geir Tutturen Disp. av overskudd/ underskudd IT eierdrift juni Geir Tutturen Sem gjestegård juni Siri Margrethe Løksa Ecomotive Bioprotein HepMarin juni juni juni Ingen (fullmakt ble gitt til daglig leder Kåre Haddal) Ragnhild Solheim Ingen (fullmakt ble gitt til styrets leder) Ført mot udekka tap NOK overført annen, NOK overført overkursfond Overført overkursfond