Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN

Transkript

1 ØKONOMIPLAN Styrebehandlet: Behandlet av rådmann:

2 Innholdsfortegnelse 1 STRATEGI BALANSERT MÅLSTYRING BYSAMFUNNET BRUKERNE MEDARBEIDERNE ØKONOMI LÆRING OG FORNYELSE DRIFTSBUDSJETT DRIFTSINNTEKTER Leieinntekter Leieinntekt fra Bolig Tilskudd Salg av energi Salg renholdstjenester DRIFTSKOSTNADER Lønnsutgifter Administrasjonskostnader Innleie av boliger og annen eiendom Forsikringer Eiendomsdrift Vedlikehold Renteinntekter Rentekostnader Avskrivninger Avdrag Eieruttak INVESTERINGSBUDSJETT FINANSIERING OMTALE AV DE ULIKE INVESTERINGSPROSJEKTENE PROGRAMOMRÅDE 01 BARNEHAGE PROGRAMOMRÅDE 06 KULTUR OG FRITID PROGRAMOMRÅDE 07 LEDELSE ORGANISASJON MV PROGRAMOMRÅDE 09 - PLEIE OG OMSORG PROGRAMOMRÅDE 12 SKOLE PROGRAMOMRÅDE 13 SOSIALE TJENESTER UFORDELTE MYNDIGHETSKRAV GENERELL INVESTERINGSRAMME DEKF Økonomiplan Side 2 av 17

3 1 STRATEGI Drammen Eiendom KF (DEKF) er Drammen kommunes enhet for å oppnå en effektiv eiendomsforvaltning. I foretakets vedtekter finner vi følgende formål: Å eie, forvalte og utvikle kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper Ivareta kommunens byggherrefunksjon Være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler Styret har igangsatt arbeid med videreutvikling av foretakets strategiske grunnlag. Arbeidet bygger på den rolle Drammen Eiendom KF har opparbeidet i kommunen til nå med de oppgaver og resultat som er oppnådd. Strategiutviklingen vil gi oppdaterte føringer for hvordan Drammen Eiendom KF kan videreutvikles med sikte på å bidra til at kommunens overordnede visjoner og mål oppnås. 2 BALANSERT MÅLSTYRING I samsvar med retningslinjer for samhandling med basisorganisasjonene i kommunen skal DEKF benytte balansert målstyring som styringsverktøy. DEKF følger sammen målekart og fokusområder som kommunen. Det er også naturlig å knytte dette opp mot mer spesifikke resultatmål i foretaket., og endelig målekart foretaket vil bli fastsatt av styret med basis i bystyrets budsjettvedtak Bysamfunnet DEKF s bidrag til godt omdømme og inkluderende by vil være knyttet til generell Standard på eiendommen hvor HMS internkontroll, trivsel og vedlikehold er sentrale suksessfaktorer. Et spesielt fokusert område i kommende økonomiplanperiode er at DEKF skal videreutvikles som foregangbedrift i forhold til Miljø- og energispørsmål. Det er under utarbeidelse både ny strategi og reviderte planer for å intensivere denne satsningen. Drammen Eiendom KF har lenge hatt fokus på ENØK. Blant annet med deltagelse i prosjekt sammen med ENOVA, og gjennomføring av en rekke tiltak med gode resultater. Innsparing på ca. 3 GWH av totalt ca. 55 GWH. ENØK tiltak i form av bygningsmessige tiltak (isolering, nye vinduer mv.) blir gjennomført kontinuerlig, men hovedsaklig i forbindelse med annet rehabiliterings arbeid. Drammen Eiendom KF har satset tungt på behovsstyring av kommunens bygninger. I dag styres og følges de 50 største byggene fra driftssentralen i Drammen Eiendom. Varme- og ventilasjon styres automatisk avhengig av aktiviteten i bygget. Ventilasjon styres på CO2 nivå, lys slås av automatisk og varme styres ut fra tidsstyring og behov. Selv om dette har gitt gode resultater er det fortsatt mer å hente med enda større presisjon i å bruke energi der det trengs når det trengs. DEKF har ambisjon om å kunne redusere energiforbruket ytterligere på denne måten Økonomiplan Side 3 av 17

4 Denne satsningen krever imidlertid både økte personell ressurser, og midler til innkjøp av ekstern kompetanse. Dette er lagt inn i foreliggende budsjettforslag. Eventuelle tyngre investeringsforslag vil bli tatt opp i revidert budsjett eller i økonomiplan Brukerne Brukerperspektivet for DEKF er i ytterste ledd brukerne av bygningene (barn, eldre, mv.). Det er likevel viktig å ha stort fokus på våre leietakere representert ved virksomhetsledere som kunder. DEKF vil være omfattet av deler av spørsmålene i de kommunale brukerundersøkelsene. Som leverandør internt i kommunene vil det i tillegg være nødvendig å supplere dette med kundetilfredshetsundersøkelser hvor virksomhetsledere, og ansatte i kommunene er respondenter. Servicenivå på drift Gjennomføring av byggeprosjekter Bidrag til av samhandling i kommunen. 2.3 Medarbeiderne DEKF benytter samme medarbeidertilfredshetsundersøkelse som kommunen, og skal ha samme måltall. Som en av kommunens største innkjøpere skal etikkplakaten skal ha ekstra fokus i DEKF. 2.4 Økonomi Drammen eiendom KF er en stor virksomhet med en sammensatt økonomi. De kritiske suksessfaktorer er knyttet til: Budsjettkontroll på drift og investering Innkjøperrollen o Oppfølging av lov om off. anskaffelser o Rutiner for bestilling, attestasjon og anvisning Internkontroll økonomi 2.5 Læring og Fornyelse DEKF skal være en lærende organisasjon. Det skal legges til rette for læring, utvikling og fornyelse. For DEKF vil dette konsentreres om følgende: Kompetanseutvikling på fag Bruk av IT-/ teknologi Lederutvikling gjennom lederskole Økonomiplan Side 4 av 17

5 3 DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter DEKF budsjetterer for 2009 med et resultat på. 26,8 mill. før salg av eiendom. Dette er på linje med revidert budsjett Leieinntekter. Leieinntektene fra Drammen kommune forventes økt fra 2008 til Det er 3 hovedårsaker til dette. Ferdigstilling av flere store byggeprosjekter i 2008 gir full husleieeffekt i 2009, dette gjelder bl.a. Drammensbadet og Danvik skole. For det andre har DEKF ansvar for innleie av eiendom, og derfor blir nå også leiekostnader for innleie av eksterne eiendommer fakturert via DEKF. Dette gjelder bl.a. 3 innleide private bo- og servicesentre samt kontorlokaler og Union scene. Drammen Eiendom KF kvalitetssikrer og betaler leien, og viderefakturer den aktuelle virksomheten. Dette representerer ca. kr. 35,7 mill. i økte inntekter pr. år. Beløpet finner sin motpost i leiekostnader og innebærer derfor ingen resultateffekt av betydning. For det tredje er det husleiene justert ved ordinær prisjustering iht. KPI på 4,3 %. Rådmannens forslag til økonomiplan er en husleieprisjustering på ca. 2,05 % Leieinntekt fra Bolig Leieinntekter fra boliger forventes å øke med et gjennomsnitt innenfor de rammer husleieloven setter, beregnet til ca. 2,5 %. Leiene på kommunens boliger fastsettes utfra et grunnlag som ble lagt i 1996, og siden justert i samsvar med konsumprisindeks. Leieprisene for enkelte av boligene ligger lavt både i forhold til gjengs leie i Drammen i dag, og i forhold til nivået i sammenlignbare kommuner. Drammen Eiendom KF vil ta initiativ til en gjennomgang av prisregimet for kommunale boliger i Ved kjøp av nye boliger gir ikke leieinntektene kostnadsdekning. Underskuddet som oppstår blir fakturert Drammen kommune som boligtilskudd Tilskudd DEKF mottar tilskudd både fra Drammen kommune og Staten. Budsjettert tilskudd på til sammen kr. 8,4 mill. i 2009 består av flere elementer. Fra Drammen kommune mottas kapitaltilskudd kr. 4,2 mill. som ble etablert ved overdragelse av borettslagsleiligheter til DEKF. For forvaltning og drift av presteboliger mottas kapital- og driftstilskudd kr. 0,5 mill. fra Drammen kommune i tillegg til ca. kr. 1,2 mill i statstilskudd. Ved investeringer i boliger hvor det av boligsosial grunner ikke kan oppnås kostnadsdekkende leie fra leietaker synliggjøres kostnaden ved at bykassen dekker underskuddet via et tilskudd til DEKF. Det forventes videre at søknader om utbedingstilskudd til boliger fra Husbanken vil gi kr. 0,8 mill. som i Salg av energi DEKF selger energi fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya. Erfaringer fra 2008 tilsier at salg av energi til nærvarmenettet på Marienlyst/Landfalløya økes Økonomiplan Side 5 av 17

6 på grunn av høyere energipriser og volum knyttet til badet fra 2008 til kr. 6,3 mill. Utgiftsveksten vil være tilsvarende og kr. 6,5 mill. Det forventes derfor at underskuddet på denne virksomheten vil ligge på ca. kr. 0,2 mill. i I tillegg til denne produksjonen har DEKF hatt det faglige ansvaret for innkjøp av elektrisk kraft til Drammen kommune siden DEKF kjøper elektrisk kraft direkte gjennom den nordiske elbørsen Nord Pool. Energifakturaene går i dag direkte til den enkelte virksomhet og påvirker slik sett ikke DEKF s driftsregnskap. Det vil i 2009 bli igangsatt et prosjekt med sikte på å vurdere grenseflater og ansvarsfordeling mellom Drammen Eiendom KF og virksomhetene på dette området Salg renholdstjenester. DEKF har ansvar for innkjøp av renhold i Drammen kommune. Renholdet er nå fordelt på to private leverandører. I tillegg til volumvekst i nye arealer forventes renholdskostnadene å øke med ca. 5 % i forhold til revidert budsjett i 2008, som følge av lønnsutvikling i bransjen. I løpet av 2008 er også bestillingene endret, slik at kvaliteten vil økes. DEKF budsjetterer med en margin mellom innkjøp og utfakturert salg på ca. kr. 0,5 mill. for å dekke kostnadene knyttet til gjennomføring og oppfølging av innkjøp og leverandører. 3.2 Driftskostnader Lønnsutgifter Lønnskostnadene budsjetteres med kr. 17,4 mill. som er en økning på kr.1,5 mill. fra I dette er inkludert en forventet generell lønnsvekst på 5,0 % i forhold til regulert lønnsnivå i Det er også lagt inn en ny stilling for å styrke en forsterket satsning på Klima- miljø og ENØK arbeid Administrasjonskostnader Administrasjonskostnadene forventes ikke å øke utover prisveksten. Det ligger likevel inne en økning på kr. 1,2 mill. som skyldes bl.a. kostnader knyttet til etableringen av nytt NAV kontor. Dette videre faktureres NAV og fremkommer under andre inntekter Innleie av boliger og annen eiendom Som følge av at vi nå tar større ansvar for innleie av eiendom vil kostnadene øke vesentlig i forhold til budsjett Jfr. kommentar vedr. leieinntekter Forsikringer Gjennom DEKF har kommunen samlet et entydig ansvar for eiendommene. Dette har gitt mulighet for et helhetlig og systematisk arbeid med systemer for intern kontroll blant annet i form av brann og el-oppfølging. Dette sammen med god skadestatistikk og et gunstigere prisnivå i markedet har bidratt til lavere premie. Nye investeringer og arealer, samt en bygningsindeks på hele 9,3 %, innebærer likevel at totalbeløpet forventes å øke til ca. 3,8 mill. i Økonomiplan Side 6 av 17

7 3.2.5 Eiendomsdrift Det foreslås en økning av kostnader til eiendomsdrift med kr. 3,9 mill. Dette skyldes hovedsakelig ferdigstilling av nye byggeprosjekter som genererer både nye inntekter og kostnader til drift. I tillegg vil økt fokus på Energi- og miljøtiltak kreve økte midler både til planlegging og gjennomføring av tiltak Vedlikehold Vedlikehold av bygningsmassen er foreslått økt med kr. 3,9 mill. i forhold til revidert budsjett til kr. 21,6 mill. Økningen skyldes hovedsakelig som for eiendomsdrift etablering av nye arealer og nye boliger som genererer nytt vedlikeholdsbehov. Vedlikeholdsbeløpet inkluderer dessuten en videreføring av satsning på indre vedlikehold på skoler med kr. 2,0 mill Renteinntekter Det budsjetteres med en reduksjon av renteinntektene i 2008 til kr. 2,1 mill. Grunnlaget for reduksjonene fra 2008 er at bankinnskudd fra salg av eiendom i stor grad vil bortfalle i Rentekostnader I budsjettet for 2009 er det tatt utgangspunkt i de kapitalkostnader som er kjent ved begynnelsen av året og beregnet disse med en økning av renten til 6 %. Rådmannens forslag til økonomiplan er en kalkulatorisk rente på 5,8 % i I budsjettet for 2008 er det i tillegg lagt inn endringer i rentekostnader og avskrivninger som følge av de investeringer som er forventet ferdigstilt i Det er knyttet usikkerhet til størrelsen på beløpene ettersom ferdigstillingstidspunkt kan variere. Dette er imidlertid poster som vil ha tilsvarende endringer i leieinntekter og slik sett ha en kontrollerbar resultateffekt. DEKF opptar lån via kommunens lånefond. Renter og avdrag er beregnet ut fra beregnet gjeld pr , fratrukket avdrag gjennom året. Som følge av nye låneopptak vil rentekostnadene øke med ytterligere kr. 19,6 slik at rentekostnadene blir på i alt kr. 119,9 mill. Rådmannens forslag til økonomiplan er en rentekostnad på 116,4 mill Avskrivninger DEKF fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper, og avskriver eiendelene lineært i henhold til forskrifter for kommunale foretak. Dette innebærer at bygningsmassen avskrives med 2,5 %, det vil si en levetid på 40 år. For 2009 er avskrivningene beregnet til kr. 60,5 mill., en økning på ca. kr. 11,2 mill. fra 2008 som skyldes nye ferdigstilte prosjekter Avdrag DEKF tar opp lån i kommunens lånefond som på sin side låner inn fra banker og kredittinstitusjoner. Lånefondet og dermed DEKF følger kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag på lån. I dette ligger at lånenes gjenværende Økonomiplan Side 7 av 17

8 løpetid ikke kan overstige gjenværende levetid på kommunes samlede eiendeler. DEKF s andel av lån i lånefondet utgjør over 85 % av kommunens lån. Når avdragene beregnes ut fra levetiden på alle kommunes eiendeler (som ofte har en kortere levetid enn eiendom) så innebærer dette at DEKF belastes avdrag som overstiger krav som DEKF isolert sett ville hatt. For 2009 innebærer dette at DEKF beregner å nedbetale lån basert på en levetid på eiendelene på ca. 30 år, noe som innebærer beregnede avdrag på omkring kr. 60,9 mill. i Eieruttak Drammen kommune henter ut avkastning fra DEKF gjennom årlige eieruttak. Eieruttak kan sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap. Eieruttaket er i 2009 budsjettert til kr. 23,3 mill. Dette utgjør ca. 8 % av egenkapitalen i DEKF. DEKF legger til grunn at dette eieruttaket videreføres på dette nivået i budsjettet for Rådmannens forslag til økonomiplan er at eieruttaket øker med 2 mill. til 25,3 mill. Ny tabell : Drammen Eiendom KF tall i mill.kr. DRIFTSINNTEKTER Budsj Budsj Endring Kommunale husleieinntekter 201,6 260,1 58,6 Grunnleie/Private 11,8 18,5 6,7 Husleie boliger 53,8 58,1 4,3 Salg renholdstjenester 26,8 29,3 2,5 Salg energi nærvarmenett 4,1 6,3 2,2 Tilskudd 7,9 8,4 0,6 Andre Inntekter 2,8 3,9 1,1 SUM DRIFTSINNTEKTER 308,6 384,7 76,0 DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 15,9 17,4 1,5 Administrasjonskostnader 4,5 5,7 1,2 Innleiekostnader 38,1 67,8 29,7 Forsikringer 3,2 3,8 0,6 Innkjøp renhold 26,2 28,8 2,6 Kjøp Energi 4,3 6,5 2,2 Eiendomsdrift 25,7 30,2 4,5 Vedlikehold 17,6 21,6 4,0 Tap på fordringer 0,3 0,3 - Avskrivninger 49,3 60,9 11,6 SUM DRIFTSUTGIFTER 185,2 243,0 57,8 DRIFTSRESULTAT 123,4 141,6 18,2 Finansinntekter 3,7 2,1 (1,6) Finansutgifter 100,4 116,8 16,5 SUM FINANS 96,7 114,7 18,0 RESULTAT før Eiendomssalg 26,7 26,9 0, Økonomiplan Side 8 av 17

9 4 Investeringsbudsjett Investeringsbudsjettet til DEKF gjenspeiler det behov Drammen kommune har for investeringer i fast eiendom. Alle investeringer blir initiert etter bestillinger fra basisorganisasjon og bystyre. Noen av investeringsforslagene i herværende budsjett kan derfor bli endret i forbindelse bystyret behandling og prioriteringer. Hovedtallene i investeringsforslaget er gjengitt i tabellen nedenfor, som viser et investeringsprogram på totalt kr. 555,2 mill. i økonomiplanperioden hvorav kr. 211,3 mill er foreslått bevilget i Investeringstiltakene gis en nærmere omtale nedenfor. Det er viktig å påpeke at planlegging og prosjektering kan være i forskjellige faser for de ulike investeringstiltakene. Noe er på skissestadiet, mens andre kan være grundigere gjennomgått og prosjektert. Investeringsbeløpene må derfor normalt kvalitetssikres og endelig rammer for utbyggingen er ikke endelig før etter at prosjektering er gjennomført. DEKF arbeider med ny rutine for å forankre beslutningsprosesser og forutsigbarhet i investeringsprosjektene. 4.1 Finansiering DEKF har i hovedsak 3 kilder til finansiering: Låneopptak via kommunes lånefond, statstilskudd eller egenfinansiering ved salg av eiendom. Som det fremgår av nedenstående tabell legges det til grunn det i perioden vil bli finansiert kr. 506,1 mill. ved nye låneopptak, kr. 16,8 mill. i tilskudd og kr. 12,0 mill. ved eiendomssalg. For DEKF vil salg av eiendom normalt innebære at leieinntekter knyttet til eiendommen bortfaller. Det er derfor avgjørende at midlene blir satt inn i prosjekter som kan gi samme avkastning. Avkastning som er nødvendig for å dekke rente og avdragsutgifter som fortsatt løper. Eiendomssalgene i kommende periode må sees i sammenheng med de store kravene til eiendomssalg som videreføres fra tidligere økonomiplaner. Salg av eiendom Drammen Eiendom KF har i løpet av de siste 10 årene frigjort midler ved salg av eiendom til nyinvesteringer for omkring kr. 430 mill. Det aller meste av kommunens eiendomsmasse er nå i bruk enten av kommunen, eller private leietakere (hovedsakelig boliger og festetomter). Salg av kommunale eiendommer vil derfor normalt innebære at de må følges opp med avtaler om tilbakeleie til priser på størrelse med innsparing av renter og avdrag. De eiendommene som leies ut til private vil tilsvarende medføre tapt leieinntekt. Eiendommer som er vurdert solgt er festetomter på Holmen, det tidligere høyskolesenteret i Wergelandsgate alternativt Fjellheim skole. Salg av festetomtene er utsatt ved bystyrevedtak. Det er vurdert ulike scenarioer for etterbruk av Wergelandsgate. Det har vist seg hensiktmessig å kunne disponere noen arealreserver for å ha nødvendig fleksibilitet. Det pågår flere prosesser hvor ulike virksomheter har arealbehov. En salgsprosess i nåværende situasjon vil kunne låse gode fremtidige lokaliseringsløsninger. Det er anbefalt at salg avventes til det er avklart at eiendommene ikke har et forsvarlig driftsmessig eller økonomisk grunnlag i eget eie Økonomiplan Side 9 av 17

10 Noen mindre eiendommer er tidligere vurdert, men ikke lagt ut for salg. Dette er eiendommer som ofte har lav avkastning i forhold til reell verdi, men er beholdt av andre årsaker. I tillegg eies en del tomtearealer som krever reguleringsmessige endringer for å ha verdi. Enkelte mindre tomteparseller selges som tilleggareal, der hvor det ikke er strategisk viktig for kommunene å eie. Dette avklares med byplan. Noe salg av boliger pågår også løpende, men først og fremst som en del av omstrukturering av boligmassen. Totalt sett vurderes potensialet for ytterligere inntekter fra salg av eiendom som begrenset. Alt salg av eiendom som måtte gjennomføres går uansett til finansiering av nye investeringer. Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF Mulig statstilskudd Rest tidl.bev. Tidl.øk. plan Sum Barnehager 0,0 3,2 0,0 16,0 11,0 26,0 16,0 69,0 Erstatning Hallermoen barnehage 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Etablering av nye barnehageplasser 3,2 0,0 10,0 25,0 15,0 50,0 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 02 Oppvekst 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 10,0 21,0 Ny barnebolig - prosjektering/bygging 0,0 1,0 10,0 10,0 21,0 06 Kultur og fritid 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Oppgradering Bygningsmassen 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering i bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0 33,2 44,0 4,0 4,0 85,2 Nytt bofellesskap for utviklingshemmede i Iver Holtesgt. 11,8 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2 Bygningsmessige tilpasninger i sykehjem og omsorgsboliger 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 16 omsorgsboliger med heldøgnstjenmeste - bofellesskap for aldersdemente 0,0 40,0 0,0 0,0 40,0 Oppgradering av bygningsmassen 4,5 4,0 4,0 4,0 16,5 12 Skole 7,0 0,0 122,0 143,0 105,0 15,0 15,0 278,0 Marienlyst Skole 122,0 68,0 40,0 0,0 0,0 108,0 Hallermoen skole - ombygging 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall 7,0 47,0 50,0 0,0 0,0 97,0 Utrede etterbruk/omb. Galterudbad, utbygging Fjell skole, rehab./frydenhaug skole 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Oppgradering av skolebygg - avsetning 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 13 Sosiale tjenester 0,0 10,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Oppgradering / tilpasning av boligmassen 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Ufordelt myndighetskrav 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Krav og mangler el-anlegg 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Krav til brannsikkerhetsutbedringer 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 DEKF 0,0 3,8 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Generell investeringsramme 0,9 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Totalt 7,0 17,0 122,0 217,7 186,5 80,5 70,5 555,2 Saldering av investeringsbudsjett Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 217,7 186,5 80,5 70,5 555,2 Sum anvendelse av midler 217,7 186,5 80,5 70,5 555,2 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Statstilskudd 0,0 3,4 13,4 0,0 0,0 16,8 Momskompensasjon investeringer 7,4 6,1 6,8 20,3 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak 6,4 23,8 9,1 9,8 49,1 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak 122,0 211,3 162,7 71,4 60,7 506,1 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak 122,0 217,7 186,5 80,5 70,5 555, Økonomiplan Side 10 av 17

11 4.2 Omtale av de ulike investeringsprosjektene Nedenfor er de enkelte investeringsprosjekter gitt en kort omtale. De fleste investeringene DEKF gjennomfører innebærer at Drammen kommune ved den aktuelle virksomhet belastes husleie for investeringen. Beregningen av husleie er beregnet ut fra en rentekostnad på 6 % og avskrivninger på 2,5 % (40 år). I tillegg tillegges husleien en kostnad til FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) på kr/ m2 avhengig av eiendommens art. Oppgradering av bygningsmassen Investeringspostene er i hovedsak knyttet direkte til nye investeringstiltak. I tillegg krever eiendommene løpende investeringer for å opprettholde en tidsmessig standard som erstatning for avskrivninger for slit og elde. Det er derfor foreslått investeringsmidler til oppgradering av eiendomsmassen innenfor de ulike programområdene. Ettersom dette er mindre reinvesteringer som ikke er nye tiltak initiert fra leietakerne belastes ikke disse med nye husleier. Disse midlene prioriteres av DEKF utfra faglige vurderinger i samråd med rådmannen. Programområde 01 Barnehage Nye barnehageplasser Behovsanalyser viser at det vil være behov for ytterligere barnehageutbygging i de nærmeste årene. Det avsettes midler til 2 nye barnehager i perioden. Anslått kostnad kr. 25 mill. pr. barnehage. Det ble i 2007 bevilget et beløp på kr. 35 mill til etablering av nye barnehageplasser. Av dette er det disponert ca. 31,8 mill, hvorav 23,0 mill. til ny avdeling ved Gulskogen Barnehage, og plasser på Dampsentralen med kr.8,8 mill. Udisponert pt. kr. 3,2 mill. Rådmannen har satt av 50 mill. i perioden. Erstatning Hallermoen barnehage Med utgangspunkt i opplevd trangboddhet og økende elevantall har Hallermoen skole signalisert behov for arealutvidelse/kapasitetsøkning. En mulig løsning er å innlemme arealene til Hallermoen barnehage i skolen. Kostnader for reetablering av de eksisterende 60 barnehageplassene estimeres til ca. 15 mill. Det tas sikte på gjennomføring av bygningsmessige tiltak i form av både rehabilitering (ca. 6 mill.) og nybygg/tilbygg (ca. 8 mill). Lokalisering må avklares nærmere. Rådmannen har satt av15 mill. i Oppgradering av bygningsmassen kr. 1 mill. Innenfor denne posten vil 2009 øke med kr. 0,5 mill i forhold til Prioritering og gjennomføring avtales nærmere med Drammen Barnehage KF som leietaker. Rådmannen har satt av 1 mill. hvert år i perioden. NY Fjell Barnehage Brannen på Fjell innebærer at det nå vurderes hvordan gjenoppbygging skal gjennomføres. Det legges til grunn at antall plasser må opprettholdes på Fjell. I hvilken Økonomiplan Side 11 av 17

12 grad forsikringsoppgjøret vil gi muligheter for å bygge en moderne barnehage er uavklart. Det vil også være naturlig å vurdere fremtidig bruk av Den såkalte Gamlestua som i dag huser 2 avdelinger i Fjell Barnehage. Eventuelle behov for egne investeringer utover forsikringsoppgjøret vil bli fremmet så raskt det er mulig. Rådmannen har ikke tatt prosjektet med i økonomiplanperioden. Programområde 06 Kultur og fritid Oppgradering av bygningsmassen kr. 3 mill. pr. år. Innenfor denne posten vil 2009 øke med kr. 1 mill i forhold til Prioritering og gjennomføring avklares i samråd med Rådmannen. Rådmannen har satt av 3 mill. hvert år i perioden. Programområde 07 Ledelse organisasjon mv. Rådhuset - Utbygging av Borggården Drammen Eiendom KF har gjennomført en foreløpig vurdering av utbyggingspotensial i Borggården (mv), hvor det er antatt at utbyggingsalternativ i 2 etasjer med kjeller (inklusiv noe rehabiliteringsarbeid i eksisterende bygningsmasse) har en forventet kostnad på omkring 50 mill. kr. Det anbefales at en eventuell videreføring av prosjektet skjer via forprosjekt (og evt. entreprisekonkurranse), og at det i 2009 eventuelt avsettes en ramme på inntil 2 mill. kr. til videre prosjektering. Det er ikke satt av midler i økonomiplanen. Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år Det er behov for løpende oppgraderinger av rådhuset. Drammen kommunale Pensjonskasse har som eier signalisert at de vil kunne stille til disposisjon ca. kr. 3,0 mill. pr. år til ulike investeringstiltak. Ettersom Pensjonskassen skal investere føres ikke beløpet opp i DEKF s investeringsbudsjett. DKP beregner husleie som må hensyntas i kommunens driftsbudsjett. Det er ikke satt av midler i økonomiplanen fra rådmannen. Oppgradering av eiendomsmassen kr. 0,5 mill. pr. år Disponering av oppgraderingsmidler innenfor programområdet ledelse/organisasjon vil avklares i samråd med Rådmannen. Rådmannen har satt av 0,5 mill. hvert år i perioden Økonomiplan Side 12 av 17

13 Programområde 09 - Pleie og omsorg Blentenborg - Bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede kr. 20,0 mill Drammen kommune overtok ansvaret for botilbudet for multi-fysisk funksjonshemmede ved Blentenborg fra sykehuset Buskerud i Ved overtakelsen ble beboere og pårørende forespeilet at det på sikt skal bygges et nytt bofellesskap som erstatning for nåværende boliger. Eiendomsmassen er stor og nedslitt og det er nødvendig med en avklaring av fremtidig bruk. DEKF vil arbeide med ulike forslag til løsninger inn mot øk. plan Foreløpig er det prosjektert et eventuelt nytt bygg på totalt 8 boenheter. Dette er foreslått gjennomført i For å kunne gjennomføre tiltaket i 2010, må det avsettes kr 1 mill. til forprosjektet Når det gjelder den eksisterende bygningsmassen, må den vurderes nærmere før en kan ta stilling til fremtidig bruk. Rådmannen har satt 20 mill. i Bofellesskap for aldersdemente kr. 40,0 mill. Det er presentert behov for å etablere ca. 16 nye boenheter, tilrettelagt for demente, i omsorgsboliger med heldøgnstjenester. Det er pt. ikke foretatt nærmere analyser av mulige løsninger og arealbehov, og det er derfor heller ikke foretatt kostnadsberegninger. Prosjektet er innarbeidet i økonomiplanen, og dersom man ønsker å gå videre med prosjektet, så må det innarbeides kr. 1,5 mill. til et forprosjekt i Rådmannen har satt 40 mill. i Iver Holtersgate - Bofellesskap 8 beboere ca. 20 mill kr. Det er planlagt å bygge nytt bofellesskap med plass for 8 nye beboere i Iver Holtersgate 35. Målgruppen er utviklingshemmede med adferdsforstyrrelser. Bofellesskapet har tidligere hatt en bevilgning på med rest kr 11,8 mill. Avlastningstilbudet er pr. i dag delvis belagt med heltidsavlastning for brukere i denne målgruppen i påvente av tilrettelagte bofellesskapsplasser. Dette er et prioritert tiltak innenfor programområdet. Rådmannen har satt 8,2 mill. i Carporter hjemmetjenesten kr. 3,0 mill. Bygging av carporter for hjemmetjenestens tjenestebiler har et samlet behov på 6 mill. kr, hvorav 3 mill. kr. er finansiert i 2008, og som dekker områdene Konnerud og Fjell. For å fullfinansiere ønsket omfang av bygging av carporter for hjemmetjenesten, anbefales det avsatt kr. 3 mill. i Det er ikke satt av midler i økonomiplanen fra rådmannen. Carporter/boder omsorgstiltak kr. 1,0 mill. Omsorgstiltakene har signalisert behov for boder tilknyttet sine lokaler i Nedre Storgate og Granstad. På Granstad er det behov for at bod sammenbygges med carport. Det anbefales avsatt inntil 1 mill. i til formålet i Oppgradering av eksisterende eiendomsmasse kr. 4 mill. pr. år Disponering av oppgraderingsmidler innenfor programområdet pleie og omsorg vil avklares i samråd med Rådmannen. Rådmannen har satt 4,5 mill. i 2009 og 4 mill. hvert år i resten av perioden. Bygningsmessige tilpasninger i sykehjem og omsorgsboliger Rådmannen har satt 0,5 mill. i Økonomiplan Side 13 av 17

14 Programområde 12 Skole Avsetning skolerehabilitering kr. 20 mill. pr. år. Drammensskolene har et løpende behov for rehabiliteringstiltak, som delvis skyldes rehabiliteringsbehov som følge av bygningenes alder (fasader, tak, skolegårder mv.), og som delvis utløses av myndighetskrav, eks. økt fokus på klima/miljø og universell utforming. Avhengig av ambisjonsnivå kan beløpene variere mye. Rehabiliteringsbehovene må sees i sammenheng med skolebehovsanalyse og et endelig prioritert investeringsforslag hvor også arealøkninger inngår må vi komme tilbake til. Med bakgrunn i Statsbudsjettets forslag om rentekompensasjon for skolerehabilitering er det naturlig å foreslå rehabiliteringstiltak på skolene for kr. 20 mill. pr. år i perioden. Foreløpige oppgraderingsvurderinger av skolene tilsier at det i 2009 bør være et særlig fokus på skolene oppført på og 1980-tallet. Detaljert gjennomføringsplan forutsettes besluttet i samråd med rådmannen. Rådmannen har satt 10 mill. i hvert år i perioden. Marienlyst skole tilleggsbevilgning kr. 61 mill. Marienlyst skole er i ØKP prioritert med en investeringsramme på 170 mill. kr. (eks. inventar/utstyr og flytting av tennisanlegg). Gjennomført anbudskonkurranse august 2008 viser en økning av totalkostnaden på byggeprosjektet til 231 mill. kr, dvs. en økning på 61 mill. kr. i forhold til tidligere vedtatt investeringsramme. Deler av kostnadsøkningen, beregnet til ca. 28 mill. kr. skyldes arealøkning og prisstigning, mens ca. 33 mill. kr. skyldes undervurdering av markedsutviklingen og korrigerte marginer og reserver etter anbudsåpning. Gjennomført anbudskonkurranse har også avdekket behov for forskyvning av forventet ferdigstillelse, slik at nybygget kan tas i bruk til skolestart august Drammen Eiendom KF anbefaler en korreksjon av investeringsrammen til 231 mill. kr. (eks. inventar/utstyr og flytting av tennisanlegg) slik at Marienlyst skole gjennomføres med de kvaliteter og størrelse som er forutsatt i gjennomført anbudskonkurransen. DEKF har notert signaler om at det det vil kunne bli foreslått å reduseres totalbeløpet til kr. 211,0 mill. En slik reduksjon innebærer at prosjektet vil måtte justeres i størrelse og kvalitet i forhold til foreliggende planer og anbudsdokumenter. Kostnadsreduksjonen må gjennomføres som endringsmeldinger. Alternativet vil være en avlysning av anbudskonkurransen som ikke er tilrådelig p.g.a kostnader knyttet til omarbeiding av prosjektet og kostnader til ny utlysning. Drammen Eiendom KF vil også bemerke at gjennomføring av Marienlyst skole slik planene foreligger forutsetter riving av tribune øst på Marienlyst stadion, senest etter sesongslutt høsten Rådmannen har satt 68 mill. i 2009 og 40 mill. i Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall kr. 97 mill. Bystyret vedtok i øk. plan i.f.m. oppgraderingsplan at bygging av ny flerbrukshall på Skoger skole skal utredes med sikte på at bygging skal komme i gang Alternative løsninger for flerbrukshall og oppgradering av skolen er utarbeidet i forbindelse med skisseprosjekt. Her gjennomførte kostnadsestimater viser at en Økonomiplan Side 14 av 17

15 komplett skolerehabilitering, inklusiv ca. 600m2 nye undervisningsarealer og stor flerbrukshall (1800 m2) må anslås til ca. kr. 97 mill. Ett utbyggingsalternativ med mindre aktivitetsareal (liten flerbrukshall, 1000 m2) vil redusere kostnadsbildet til ca. kr. 83 mill. Kostnadsandelen som tilfaller selve flerbrukshallen utgjør mellom mill. Tippemidler på mellom 4-7 mill vil kunne påregnes. Til sammenligning estimeres en enkel frittstående gymsal (500 m2) til ca. 14 mill. Husleien vil etableres på vanlig måte med en kapitalandel på 8,5 % av nettoinvestering (fratrukket tilskudd) med tillegg av 250 kr / m2 i FDV kostnader Sum Størrelse m2 Investering Kapitalandel fdv hus leie Oppgradering skole * 38,8 3,3 3,3 Nye skolearealer ,3 1,5 0,1 1,6 Stor flerbrukshall ,0 2,6 0,5 3,0 Sum 86,1 7,3 0,6 7,9 Interiør 4,3 *inkl. Utearealer Antatt tilskudd på kr. 7 mill. for flerbrukshall er fratrukket ved beregning av kapitalkostnader. Ved valg av liten flerbrukshall eller kun gymsal vil leien reduseres med hhv kr. 1,1 eller kr. 1,7 mill. Rådmannen har satt 47 mill. i 2009 og 50 mill. i Hallermoen skole ombygging kr. 10,0 mill. Med utgangspunkt i opplevd trangboddhet og økende elevantall har Hallermoen skole signalisert behov for arealutvidelse/kapasitetsøkning. En mulig løsning er å innlemme arealene til Hallermoen barnehage i skolen. Investeringsbehovet for å tilpasse arealene til skoleformål anslås til kr. 10 mill. Ved å innlemme barnehagen i skolen, forutsettes det at det utredes behov og mulig løsning for relokalisering av barnehage på Konnerud. Rådmannen har satt 10 mill. i Utrede etterbruk/omb. Galterudbad, utbygging Fjell skole, rehab./frydenhaug skole Galterud skole - Etterbruk/utvikling bad Fremtidig bruk av bygget og rehabiliteringsbehov / ombyggingsmuligheter er under vurdering. Foreløpige vurdering av bygningstekniske behov viser at nødvendig oppgradering av badeanlegget vil koste omkring kr. 30 mill. Tilsvarende vil en ombygging til gymsal ha en kostnad på omkring kr. 27 mill. Ved en ombygging vil det også være formålstjenlig samtidig å oppgradere nåværende gymsal i bygningen. Dette et anslått til omkring kr. 11 mill. Med bakgrunn i dette og de signaler som er fremkommet vil Drammen Eiendom anbefale at det igangsettes et forprosjekt med sikte på en ombygging til gymsal. Endelig forslag til valg av løsning og ambisjonsnivå vil fremmes i revidert budsjett Det avsettes foreløpig kr. 1,0 mill. i investeringsbudsjettet for 2009 til å gjennomføre forprosjekt for gymsal Økonomiplan Side 15 av 17

16 Strømsø skole - Etterbruk/by- og boligutstilling By- og boligutstillingen skal være en motor for utvikling av klimavennlige bygg og byutvikling. Strømsø skoletomt er et aktuelt objekt og etterbruk /utvikling av eiendommen må planlegges med utgangspunkt i de høye ambisjoner som defineres i utstillingsprosjektet både når det gjelder miljøegenskaper og arkitektonisk uttrykk. For nødvendige utredninger/planlegging foreslås en investeringsramme på kr. 2 mill. Frydenhaug skole - Utredning "ny" skole I gjeldene økonomiplan var det for 2009 avsatt kr, 2,0 mill. til prosjektering av ny Frydenhaug skole. En gjennomføring av utrednings og planleggingsarbeid vil kreve en avsetning på kr. 2 mill. i Rådmannen har satt 3 mill. i Oppgradering av bygningsmassen kr. 5 mill. pr. år. Disponering av oppgraderingsmidler innenfor programområde Grunnskole vil avklares i samråd med Rådmannen. Rådmannen har satt av 5 mill. hvert år i perioden. Programområde 13 Sosiale tjenester Boliger for sosialt vanskeligstilte kr. 10,0 mill. pr. år. I samsvar med boligsosial handlingsplan skal det etabler 10 nye boliger pr. år. Det er fortsatt etterspørsel og behov for etablering av familieboliger med 3 eller 4 soverom. Det forutsettes at finansiering kan skje med lån og tilskudd fra Husbanken og med midler fra salg av uegnede boliger. Rådmannen har satt 10 mill. hvert år i perioden. NAV Kontor I forbindelse med etablering av nytt NAV kontor i Drammen, har DEKF stått ansvarlig for utviklingen av dette prosjektet. Prosjektet skal eies av Union eiendomsutvikling, og medfører ikke investeringer for DEKF. Det er inngått en utviklingsavtale mellom DEKF og NAV for prosjektet, og DEKF har inngått leieavtale med Union Eiendomsutvikling. Kostnadene Drammen Eiendom KF har hatt med utviklingen av prosjektet, blir fakturert til NAV, og inngår i vårt driftsbudsjett både som inntekt og utgift. Bygget er planlagt ferdig Røde kors Småhusprosjekt DEKF deltar sammen med Senter for rusforebygging i utviklingen av det såkalte småhusprosjektet på Muusøya. Vår rolle er i første rekke som bortfester av tomten og formell leietaker hos Røde Kors. Planene er at DEKF skal videreutleie boligene direkte til beboerne, samt senter for rusforebygging. Tiltaket krever ikke investeringsmidler for DEKF, men tas med her p.g.a. tiltakets art. Oppgradering av boligmassen kr. 5,0 mill. pr. år. Oppgradering av boligmassen er løpende oppgraderingstiltak for å sikre god standard på boligmassen. Det er et stort behov for oppgradering av boligmassen og DEKF har utarbeidet en plan for dette. Det vil i første omgang prioriteres tiltak som ivaretar HMSkrav. Rådmannen har satt 5 mill. hvert år i perioden Økonomiplan Side 16 av 17

17 Ufordelte myndighetskrav Ufordelt ramme til myndighetskrav Denne rammen er ikke fordelt på programområder ettersom den vil måtte kunne brukes på tvers i kommunen ut fra de krav som måtte komme. Det er løpende krav om oppfølging og utbedring av ulike myndighetskrav knyttet til eiendomsmassen. Dette kan være brannkrav, el-krav, miljø og HMS tiltak etc. Disse tiltakene kan være av ulik art og ha ulike krav til gjennomføringshastighet. Det er derfor uhensiktsmessig å fordele disse på programområdene. Krav og mangler el- anlegg kr. 1,0 mill. i året Ved gjennomføring av internkontroll avdekkes nye behov i andre bygg. For perioden bør det settes av kr. 1,0 mill. pr. år. Til sammen kr. 4 mill. Rådmannen har satt 1 mill. hvert år i perioden. Krav til brannsikkerhetsutbedringer kr. 1,0 mill. i året Vår internkontroll, løpende brannsyn samt et endret regelverk medfører stadig nye krav. Utbedring rømmingsveier og brannseksjonering generelt. For skolene gjelder det oppgradering av brannvarsling for rømmingsveier i.h.t nye krav. Rådmannen har satt 1 mill. hvert år i perioden. Krav til oppgraderinger tekniske anlegg kr. 2,0 mill. i året Dette er tiltak som oppgradering av fyringsanlegg, ventilasjon, oljetanker, varmesystemer, vann, avløp etc. Rådmannen har satt 2 mill. hvert år i perioden. Generell investeringsramme DEKF Generell investeringsramme DEKF kr. 3,0 mill. pr. år. Denne ramme er ment å dekke mindre investeringer hvor DEKF enten dekker kapitalkostnaden selv eller inngår avtaler om økt husleie enten det er eksterne leietakere eller kommunale virksomheter som prioriterer tiltaket innenfor eksisterende ramme. Rådmannen har satt 3 mill. hvert år i perioden Økonomiplan Side 17 av 17