MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

Transkript

1 MØTEINNKALLING Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Tidspunkt: 18:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling 1

2 2

3 Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Unntatt off. PS 17/2 Steinkjerbygg KF - budsjettrevisjon 2017 Bjørn Arild Gram ordfører 3

4 4

5 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjerbygg KF /2 Arkivsaksnr: 2017/3597 Klassering: Saksbehandler: Svein-Olav Hansen STEINKJERBYGG KF - BUDSJETTREVISJON 2017 Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte i Steinkjerbygg KF datert Styrets innstilling: 1. I driftsbudsjettet for Steinkjerbygg KF for 2017 gjøres disse endringene: Andre forbruksvarer Vedlikehold Avdragsutgifter Dekning tidligere underskudd Avsetning disposisjonsfond SUM I investeringsbudsjettet for Steinkjerbygg KF for 2017 gjøres disse endringene: Dekning tidligere udekket i investeringsregnskapet Bruk av lån SUM

6 Saksopplysninger: Det reviderte budsjettet for 2017 som framlegges foreslås endret med grunnlag i merforbruket i 2016 både innenfor drift og investeringer. Videre har styret i Steinkjerbygg KF vedtatt å flytte/endre alle lån slik at alle lån er avdragsfrie og med prinsippet om minimumsavdrag, på samme linje som Steinkjer kommune og i hht. kommunens finansreglement. Foretaket vil de nærmeste årene prioritere ekstraordinært vedlikehold og da spesielt på eldresentrene. For å kunne frigjøre midler til dette og andre driftsoppgaver vil foretaket kun betale minimumsavdrag på lån de første årene. Dette utgjør ca. 4 mill.kr. pr. år. Merforbruket innenfor investeringsbudsjettet for 2016 dekkes ved bruk av økte lånemidler. 6

7 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I STEINKJERBYGG KF DEN Tid: til Sted: Selskapets lokaler Leder: Endre Skjervø Styremedlem: Anne Caroline Haugan, Brit Tove Welde, Olav Hougen og Sigbjørn Elstad Daglig leder: Svein-Olav Hansen Rådmann: Torunn Austheim Forfall: Grete Bækken Mollan Saksliste: SAK 19/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. SAK 20/17 Protokoll møte Forslag til vedtak: Vedlagte protokoll godkjennes Vedtak: Protokollen ble vedtatt og signert i møtet. SAK 21/17 (07/17), (03/17) Byggeprosjekt Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Vedtak: Daglig leder orienterte om følgende byggeprosjekt: Inntrøndelag helse- og beredskapshus: 0 Detaljprosjekteringen Anbudsregning Kontrahering Byggestart oktober 2017 Ferdigstillelse Ingen vesentlige avvik vedr. økonomi eller framdrift P-plass tas som egen sak, parkering på ett eller to plan. Saken sendes over til kommunen for avgjørelse. Husbanksøknad sendt, ca. 60 mill.kr. 0 AMU-behandles av kommunen Dialogkonferanse avholdt (entreprenører) 7

8 0 Samhandlingsprosjektet fortsetter i regi av kommunen/ SINTEF Skjeftejordet bofellesskap, byggetrinn 2: 0 Byggearbeid i gang, støpning av fundamenter starter uke 23 0 Ferdigstillelse oktober Ingen vesentlige avvik vedr. økonomi eller framdrift Bamas Hus: 0 Mulighetsstudie er ferdig, totalramme på mill.kr. 0 Saken er oversendt Steinkjer kommune, behandles politisk etter sommerferien O2-huset: 0 Hus arkitekter er i gang med å utrede alternativer 0 Ferdig mulighetsstudie 16 juni 2017 Brannstasjonen: 0 Mulighetsstudie utsendt, ivaretas av Brugata 2-4 eiendom AS 0 Ferdig studie august 2017 Styret tar saken til orientering. SAK 22/17 (08/17), (04/17) Organisering - prosjektplan Forslag til vedtak: Styret vedtar framlagte prosj ektplan. Styret forventer at planen blir et dynamisk dokument som blir revidert etter behov i prosessen. Vedtak: Styret tar den framlagte prosjektplan til orientering. Styret forventer at planen blir et dynamisk dokument som blir revidert etter behov i prosessen. SAK 23/17 Endring av lån i Kommunalbanken Forslag til vedtak: Styret i Steinkjerbygg KF ber kommunalbanken slå sammen følgende lån til ett, nytt lån: Samtidig ønskes lånet endret slik at avdragsbetalingen kan skje etter minimumskravet i forskriften. Med dette bes lånet endret slik at det går uten betalbare avdrag og med full innfrielse etter 25 år. Dette vil sikre at foretaket kan betale inn årlige avdrag etter eget behov på en terrnindato mot slutten av hvert kalenderår, dog slik at det er i samsvar med 8

9 '_ x_v:.,.,; s M :a minimumskravet til avdragsbetaling. Det overlates til daglig leder å gjennomføre låneendringene Vedtak: Styret i Steinkjerbygg KF ber kommunalbanken slå sammen følgende lån til ett, nytt lån: Samtidig ønskes lånet endret slik at avdragsbetalingen kan skje etter minimumskravet i forskriften. Med dette bes lånet endret slik at det går uten betalbare avdrag og med full innfrielse etter 25 år. Dette vil sikre at foretaket kan betale inn årlige avdrag etter eget behov på en termindato mot slutten av hvert kalenderâr, dog slik at det er i samsvar med minimumskravet til avdragsbetaling. Det overlates til daglig leder å gjennomføre låneendringene SAK 24/17 Endring av dagens lån i SMN Forslag til vedtak: Styret i Steinkj erbygg KF ber administrasjonen innhente anbudspriser på samling av tre lån på til sammen ca. 80,5 mill.kr. Lånet ønskes slik at det går uten betalbare avdrag og med full innfrielse etter 25 år slik at avdragsbetalingen kan skje etter minimumskravet i forskriften. Dette vil sikre at foretaket kan betale inn årlige avdrag etter eget behov på en terrnindato mot slutten av hvert kalenderår, dog slik at det er i samsvar med minimumskravet til avdragsbetaling. Det overlates til daglig leder å gjennomføre låneendringene Vedtak: Styret i Steinkjerbygg KF ber administrasjonen innhente anbudspriser på samling av tre lån på til sammen ca. 80,5 mill.kr. Lånet ønskes slik at det går uten betalbare avdrag og med full innfrielse etter 25 år slik at avdragsbetalingen kan skje etter minimumskravet i forskriften. Dette vil sikre at foretaket kan betale inn årlige avdrag etter eget behov på en termindato mot slutten av hvert kalenderår, dog slik at det er i samsvar med minimumskravet til avdragsbetaling. Det overlates til daglig leder å gjennomføre låneendringene 9

10 SAK 25/17 Revidert budsjett 2017 Forslag til vedtak: 1. I driftsbudsjettet for Steinkjerbygg KF for 2017 gjøres disse endringene: Andre forbruksvarer Vedlikehold Avdragsutgifter Dekning tidligere underskudd Avsetning disposisjonsfond SUM I investeringsbudsjettet for Steinkjerbygg KF for 2017 gjøres disse endringene: Dekning tidligere udekket i investeringsregnskapet Bruk av lån SUM Styret godkjenner revidert budsjett for 2017 for framlegging for foretaksmøtet. Vedtak: 1. I driftsbudsjettet for Steinkjerbygg KF for 2017 gjøres disse endringene: Andre forbruksvarer Vedlikehold Avdragsutgifter Dekning tidligere underskudd Avsetning disposisjonsfond I SUM I investeringsbudsjettet for Steinkjerbygg KF for 2017 gjøres disse endringene: Dekning tidligere udekket i investeringsregnskapet

11 O r'?""e`, ~'\`f? f.sfifi éilääfi- "' Bruk av lån SUM Styret godkjenner revidert budsjett for 2017 for framlegging for foretaksmøtet. SAK 26/17 FDV-system Forslag til vedtak: Styret slutter seg til administrasjonens anbefaling vedr. valg av nytt FDV-system. Administrasjonen gis fullmakt til åforhandle fram endelig avtale med FDV-huset AS for kjøp av FAMAC. Vedtak: Styret slutter seg til administrasjonens anbefaling vedr. valg av nytt F DV-system. Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle fram endelig avtale med FDV-huset AS for kjøp av FAMAC. Steinkjer Endre Skj ervø Brit Tove Welde Anne Caroline Haugan Olav Hougen Sigbjørn Elstad Svein-Olav Hansen 11