MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

Transkript

1 MØTEINNKALLING Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling -1-

2 -2-

3 Saksliste Innhold Unntatt off. PS 15/2 Steinkjerbygg KF - status årsbudsjett 2016 PS 15/3 Valg av styre til Steinkjerbygg Bjørn Arild Gram ordfører Utvalgssaksnr -3-

4 -4-

5 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret for Steinkjerbygg Foretaksmøte Steinkjerbygg KF /2 Arkivsaksnr: 2015/6698 Klassering: 151 Saksbehandler: Svein Olav Hansen STEINKJERBYGG KF - STATUS ÅRSBUDSJETT 2016 Steinkjerbygg KF ble stiftet og registrert i Brønnøysundregistrene Kommunen har, sammen med Steinkjerbygg AS, gjennomført en prosess hvordan organiseringen av den kommunale boligmassen skal se ut i framtiden og også sammenhengen med den øvrige kommunale eiendomsmassen/kommunens eiendomsselskap. Dette var bakgrunnen for at Steinkjerbygg KF ble stiftet. I tillegg til Kommunelovens kapittel 11, vedtekter, eiermeldinger etc. er det grensesnittavtalen som regulerer forholdet mellom Steinkjer kommune og Steinkjerbygg KF: Styret i foretaket velges av kommunestyret. I 2015 har styret bestått av følgende: Styrets leder: Styrets nestleder: Styremedlemmer: Erik Stene Bjørnar Skjevik Kirsti Myrvang Anne Caroline Haugan Olav Hougen Jan Erik Heggli (ansattevalgt) Daglig leder er Svein-Olav Hansen. Aksjekjøpsavtalen I kommunestyremøtet den ble det vedtatt at Steinkjerbygg AS skulle overta aksjene i 5 kommunale eiendomsselskap, Steinkjer rådhus AS, DH Eiendom AS, Bogavegen 24 A AS, Steinkjer tomteselskap og Steinkjer utbygging AS. Sistnevnte selskap har nå byttet navn til Steinkjerhus AS. Etter denne overdragelsen er det nå dannet et konsern med en struktur som vist i figur. Steinkjerbygg AS vil være den formelle konsernspissen i konsernet og Steinkjerbygg KF vil være kontaktpunktet mot eier. -5-

6 Steinkjerbygg KF Steinkjerbygg AS Steinkjer rådhus AS DH Eiendom AS Bogavegen 24A AS Steinkjer tomteselskap AS Steinkjerhus AS Dannelsen av konsernet skal gi eier en bedre og mer koordinert utnyttelse av de totale ressurser som brukes på eiendommene samt at konsernet kan utnytte de skattemessige fordeler dette gir. Både konsernbidrag og utnyttelse av framførbare underskudd mot overskudd i ett eller flere av selskapene i konsernet gjør den økonomiske plattformen tryggere, både for konsernet og for kommunen som eier av Steinkjerbygg KF. For å oppnå den rasjonaliseringsgevinsten som var forutsatt, er nå alle styrer med unntak av styret i DH Eiendom AS, samordnet med gjennomgående styrerepresentasjon og nedskalerte styrer. Det jobbes også med felles innkjøp av revisor, banktjenester, regnskapsførsel etc. for å kunne hente ut stordriftsfordelene med dette og for å understøtte mulighetene for reelt å skape et konsern. Vedtektene i konsernselskapene er nå harmonisert slik at disse reflekterer konsernets samlede ansvar og oppgaveportefølje som også samsvarer med Steinkjerbygg KF. Kjøpsavtale mellom Steinkjerbygg KF og Steinkjerbygg AS Steinkjerbygg KF overtar 600 boenheter fra Steinkjerbygg AS med virkning fra og med Denne kjøpsavtalen omhandler hele oppgjøret hvor verdier og gjeld overføres til Steinkjerbygg KF. I denne prosessen er det innhentet BFU fra Skatt Midt-Norge som konkluderer med at det ikke vil bli ilagt gevinstbeskatning på denne transaksjonen. Virksomhetsoverdragelse I forbindelse med at den «kommunale delen» av bygningsmassen, som utgjør hoveddelen av de kommunale boligene, overføres til Steinkjerbygg KF er det gjennomført virksomhetsoverdragelse av de fleste ansatte i Steinkjerbygg AS til Steinkjerbygg KF med virkning fra Av skattemessige årsaker vil en vaktmester fortsatt være ansatt i konsernet. Kommunikasjon/rapportering: Det vil være svært viktig å ha en konstruktiv og tydelig dialog mellom eier og styret i KF. En forutsetning for en god dialog er at eier har tilstrekkelig innsyn og oversikt over selskapets virksomhet. Styret i KF legger derfor opp til at det rapporteres samlet fra foretaket og hele konsernet med en kvartalsvis konsernrapport som bygges opp som følger: Rapporteringen fra de ulike aksjeselskapene i konsernet reguleres gjennom bestemmelsene i aksje- og regnskapslovene. Hvert enkelt selskap rapporterer månedlig til overliggende selskap. -6-

7 På grunnlag av denne rapporteringen utarbeides det en kvartalsvis konsernrapport som oversendes eier. Denne konsernrapporteringen vil også være basis for foretakets orientering/rapportering i de halvårlige foretaksmøtene. Ansvar og forventninger Fra styret er det viktig å peke på behovet for en klar og tydelig forventning til foretaket fra eier. Eier må derfor finne en hensiktsmessig måte å formidle dette til foretaket. I tillegg til avtaler, lover, vedtekter etc må eier og forvalter utvikle en «best practice» dialogmodell som sikrer framtidig verdiutvikling av eiendomsmassen. Konsernet vil opptre langsiktig i sin økonomi- og eiendomsforvaltning. Vi viser spesielt til vedlikeholdsplanen for eiendomsmassen som har en ramme på 75 mill.kr. som vil bli gjennomført slik at investert kapital forvaltes på en best mulig måte. Her ligger også en av våre store utfordringer i framtiden å unngå at vi på nytt kommer i en situasjon med et stort vedlikeholdsetterslep. Med overtagelsen av de fem eiendomsselskapene vil konsernet forvalte en svært stor eiendomsmasse på vegne av kommunen og dette gir muligheter til å ta en offensiv rolle i både by- og områdeutvikling. Økonomisk oversikt Tabellen viser økonomisk oversikt over alle selskapene i Steinkjerbygg-konsernet siste hele regnskapsår (2014). Omsetningstallene for Steinkjerbygg AS var ekstraordinære i 2014 i fm. etablering av borettslaget Skolegata Normalt har årlig omsetning vært ca. 55 mil.nok. Selskap Omsetning Resultat Egenkapital Kommentar Steinkjerbygg AS , , , Steinkjerhus AS 0, , , Steinkjer tomteselskap AS , , , DH Eiendom AS , , , Bogavegen 24 A AS , , , Steinkjer rådhus AS , , , Årsbudsjett Steinkjerbygg KF er operativt fra og med og vi har lagt budsjett og regnskapstall fra Steinkjerbygg AS til grunn ved utarbeidelsen av årsbudsjettet. En del av kostnadene er lineære for hvert år mens andre har en variasjon forhold til ulike vedlikeholdsoppgaver. Dette medfører at budsjettet for 2016 vil være retningsgivende og at vi først etter et normalt driftsår kan utarbeide mer treffsikre budsjett. Ut fra dette har vi ikke utarbeidet langtidsbudsjett. For 2016 får vi følgende driftsbudsjett: Sum driftsinntekter: kr ,- Sum driftskostnader: kr ,- Driftsresultat: kr ,- Finansinntekter: kr ,- Finanskostnader: kr ,- Resultat: kr ,- -7-

8 -8-

9 -9-

10 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjerbygg KF /3 Arkivsaksnr: 2015/6631 Klassering: 033 Saksbehandler: Kari Aarnes VALG AV STYRE TIL STEINKJERBYGG Trykte vedlegg: Vedtekter for Steinkjerbygg KF Forslag til vedtak: Til styre i Steinkjerbygg velges for perioden følgende : 1., leder 2., nestleder Ansatterepresentant Varamedlemmer: Torunn Austheim rådmann -10-

11 Saksopplysninger: I følge vedtektene i Steinkjerbygg pkt 4 skal Styret skal ha 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Både styre- og varamedlemmer velges for kommunevalgperioden. Ett av styremedlemmene med personlig varamedlem skal velges av- og blant de ansatte i Steinkjerbygg KF. Valgnemnda foreslår styre med unntak av ansatterepresentant som foreslås av de ansatte. -11-

12 -12-

13 VEDTEKTER FOR STEINKJERBYGG KF Vedtatt i Steinkjer kommunestyre FORETAKETS NAVN Foretakets navn er Steinkjerbygg KF 2. HOVEDKONTOR Foretaket har sitt hovedkontor i Steinkjer kommune. 3. FORETAKETS FORMÅL Foretaket skal (på vegne av kommunen) stå ansvarlig for eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av den del av kommunens eksisterende og framtidige bygningsmasse (med tilhørende eiendom) som kommunestyret til enhver tid legger til foretaket. Foretaket skal sørge for at fellesskapets verdier beholdes og for at hensiktsmessige bygg, boliger og arealer stilles til rådighet for vedtatt kommunal tjenesteproduksjon og kommunal boligtildeling. Foretaket skal være en bidragsyter til å realisere kommunestyrets målsetninger på det boligsosiale område og øvrig boligpolitikk. Ivareta byggherrefunksjonen ved utbygging av eiendommer som er tillagt foretaket. 4. STYRET Styret skal ha 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Både styre- og varamedlemmer velges for kommunevalgperioden. Ett av styremedlemmene med personlig varamedlem skal velges avog blant de ansatte i Steinkjerbygg KF. Ansattes representant trer ut av styret dersom ansettelsesforholdet i foretaket avsluttes. 6. VIRKEMIDLER Styret kan fatte vedtak om låneopptak, kjøp, salg og innleie av eiendom, tjenester og produkter innenfor de økonomiske rammer som gis av kommunestyret. Foretaket skal ha følgende virkemidler tilgjengelig for å realisere formålet: Kostnadsbasert husleie og tjenestebetaling for formålsbygg Markedsbasert husleie og tjenestebetaling for boliger Oppbygging og anvendelse av eiendomsfond gjennom kjøp og salg av eiendommer som er tillagt foretaket -13-