Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Transkript

1 for regnskapssentraler Mottakssystem Statsregnskapet Versjon 2.1 Dokument egenskaper Filnavn & plassering Eier Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler versjon 2.1.docx Odd Møglestue Opprettelsesdato 9. desember 2009 Forretningsprosess

2 Endringshistorie Versjon Revisjonsdato Forfatter(e) Kommentar Odd Møglestue Etablering av dokument og innholdsfortegnelse Odd Møglestue Flere Oppdatert etter endringer i EO03 Ny Standard Kontoplan Kjetil Ovenstad Oppdatering av endringer ift. møte EVRY Side 2 av 35 Versjon: 2.1

3 Innholdsfortegnelse FORORD... 4 MÅLGRUPPE... 4 FORMÅL... 4 OMFANG... 4 FORFATTERE OPPSTART ÅPNINGSVINDU PÅLOGGING ENDRE PASSORD SKJERMBILDER OG FUNKSJONALITET OPPBYGGING AV HOVEDSKJERMBILDET OVERSIKT Følgende rapporter er tilgjengelige Regnskapsfører Meldingsjournal Vise innhold i originalfil Vise internformat Vise S-rapport (uten artskonto) Vise S-rapport (med artskonto) Vise L-rapporten Vise A-rapport Vise rapporteringsoversikt for en enkelt regnskapsfører REGNSKAPSFØRERE Vise regnskapsførere Vise sentraler Detaljinformasjon regnskapsfører LAST OPP FIL Flere filer En fil MANUELL REGISTRERING S-rapport (uten artskonto) S-rapport (med artskonto) L-Rapport Eksisterende S-rapport som mal BESTILLE A-RAPPORT EVRY Side 3 av 35 Versjon: 2.1

4 Forord MÅLGRUPPE Dette dokumentet er tiltenkt brukere hos regnskapssentraler eller regnskapsførere som rapporterer til Statsregnskapet. Det finnes 4 roller i løsningen: - Regnskapssentral: Brukes til å sende inn rapporter for regnskapsførere, og sjekke status for alle regnskapsførere som man rapporterer for (dette dokumentet) - Administrator: Brukes til å sette opp løsningen, dvs. grunndata, bytte perioder og slikt (se dokument for administrator) - Saksbehandler: Brukes til daglige oppgaver for en saksbehandler (se dokument for saksbehandler) - Regnskapsfører: Brukes til å sjekke status for regnskapsfører (se dokument for regnskapsfører) FORMÅL Dokumentet skal gi en beskrivelse i bruken av Mottakssystemet. OMFANG Dette dokumentet vil beskrive det nye mottakssystemets skjermbilder med tilhørende funksjonalitet. Flere detaljer rundt rapportformater og innhold finnes på DFØ sine hjemmesider. L-rapporter er likviditetsrapporter som innrapporteres fra nettobudsjetterte virksomheter og fond. Denne funksjonaliteten er ikke tatt i bruk så langt. FORFATTERE Følgende individer har bidratt til innholdet I dette dokumentet. Spørsmål bør rettes til respektive ansvarlige ved enhver oppklaring av detaljerte tekniske termer og design. Navn Rolle Ansvarsområde Odd Møglestue Utvikler Sikkerhet, backend og GUI Fredrik F. Martinsen Utvikler EO03 Ny Standard Kontoplan Rune Rystad Utvikler EO03 Ny Standard Kontoplan Christelle Tshimbalanga Utvikler EO03 Ny Standard Kontoplan Kjetil Ovenstad Utviklingsleder Leveranse EO03 EVRY Side 4 av 35 Versjon: 2.1

5 1 Oppstart 1.1 Åpningsvindu Når websiden hentes opp i brukerens nettleser vil brukeren møte velkomstsiden til Mottakssystemet. 1.2 Pålogging Pålogging skjer ved at brukeren klikker på Logg inn i velkomstsiden. Da får man opp innloggingsiden hvor man angir brukernavn og passord. Etter vellykket pålogging får brukeren tilgang til de funksjoner som er tilgjengelig for en regnskapssentral. En informasjonsmelding kan også bli vist til brukeren, hvis det er noe viktig som må meddeles. Brukeren får også beskjed om når passordet utløper. NB! Hvis passordet ikke endres innen fristen blir kontoen sperret. EVRY Side 5 av 35 Versjon: 2.1

6 1.3 Endre passord Brukerdokumentasjon Hver enkelt bruker kan selv endre sitt eget passord, forutsatt at dette er kjent for brukeren. Endring av brukerpassord gjøres ved å klikke på Endre passord i det grå feltet. Legg inn gammelt passord, nytt passord og bekreft dette. Trykk deretter Endre passord og nytt passord skal bli aktivert. Det gis en feilmelding dersom det ikke er overensstemmelse mellom verdiene som legges inn i Nytt passord og Bekreft nytt passord eller det nye passordet ikke tilfredsstiller gjeldende krav til oppbygging av passord. EVRY Side 6 av 35 Versjon: 2.1

7 2 Skjermbilder og funksjonalitet 2.1 Oppbygging av hovedskjermbildet Webapplikasjonen er bygget opp med følgende tredelte struktur: Menylinje: Viser hovedkategorier av funksjonalitet som er tilgjengelig for pålogget bruker o For regnskapssentraler er følgende hovedkategorier tilgjengelige: Oversikt Regnskapsførere Last opp fil S-Rapport L-Rapport A-Rapport Logg ut Adminlinje: Viser linker til de administrative funksjonene som pålogget bruker har tilgang til Hovedbilde Viser innholdet (skjermbildet) av valgt hovedfunksjonalitet EVRY Side 7 av 35 Versjon: 2.1

8 2.2 Oversikt Skjermbildet gir brukeren mulighet til å velge mellom å se: - Regnskapsførers status: mottatte meldinger fra regnskapsførere og statusen på disse, viser hvor langt i prosessen man har kommet - Meldingsjournal: viser alle hendelsene som har skjedd mot Mottakssystemet FØLGENDE RAPPORTER ER TILGJENGELIGE Rapport Regnskapsførere med godkjent S-rapport Regnskapsførere med avvist S-rapport Regnskapsførere med godkjent L-rapport Regnskapsførere med avvist L-rapport Regnskapsførere som ikke har innrapportert S-rapport Regnskapsførere som ikke har innrapportert L-rapport Regnskapsførere som har tatt ut A-rapport Regnskapsførere hvor bestilling av A-rapport har feilet Regnskapsførere som ikke har bestilt A-rapport Meldingsjournal over reversert S-rapport Meldingsjournal over Reversert L-rapport Beskrivelse Aktive eller inaktive regnskapsførere som har sendt inn godkjent S-rapport for aktuell rapporteringsperiode Regnskapsførere som har sendt S-rapport for den aktuelle rapporteringsperioden, men hvor S-rapporten av en eller annen grunn har feilet. Aktive eller inaktive regnskapsførere som har sendt inn godkjent L-rapport for aktuell rapporteringsperiode Regnskapsførere som har sendt L-rapport for den aktuelle rapporteringsperioden, men hvor L-rapporten av en eller annen grunn har feilet. Regnskapsførere som ikke har sendt inn S-rapport for den aktuelle Rapporteringsperioden. Regnskapsførere som ikke har sendt inn L-rapport for den aktuelle Rapporteringsperioden. Regnskapsførere som har bestilt A-rapport for den aktuelle rapporteringsperioden Regnskapsførere som har bestilt A-rapport for den aktuelle rapporteringsperioden, men bestillingen av A-rapport har feilet Regnskapsførere som ikke har bestilt A-rapport for den aktuelle rapporteringsperioden Logg over alle reverserte S-rapporter for perioden Logg over alle reverserte L-rapporter for perioden EVRY Side 8 av 35 Versjon: 2.1

9 Meldingsjournal over ugyldige rapporter Meldingsjournal Logg over alle mottak av rapporter som enten ikke har kommet inn i regelmotoren, eller som ikke har blitt fanget opp av regler i regelmotoren Logg over hendelser knyttet til mottak av S-, L- og A-rapporter EVRY Side 9 av 35 Versjon: 2.1

10 2.2.2 REGNSKAPSFØRER Skjermbildet gir brukeren mulighet til å se mottatte meldinger fra regnskapsførere som regnskapssentralen rapporter for og statusen på disse. Rapporteringsperiode settes til aktuell rapporteringsperiode (Kan endres hvis man ønsker å se mottatte meldinger fra andre perioder enn aktuell rapporteringsperiode). Velg hvilken rapport som skal vises fra nedtrekklisten og klikk på knappen Filtrer for å vise rapporten. Listen kan sorteres på Org nr, Navn eller Gjeldende sentral. Man kan også begrense resultatet ved å benytte feltet Søk i liste. Listen oppdateres etter hvert som man skriver. Innholdet i listen kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet. Beskrivelse av kolonnene i brukergrensesnittet over: Kolonne Org nr Navn Versjon Status Rapport Overført hovedbok Gjeldende sentral Saksbehandler SR Beskrivelse Organisasjonsnummer for regnskapsfører. (Link til rapporteringsoversikt) Navn på regnskapsfører Rapportens versjonsnummer Godkjent (indikeres med grønt ikon) Ikke godkjent (indikeres med rødt ikon) NB: For reversering vil status alltid være Ikke godkjent, selv om reverseringen er vellykket Funksjonalitet for å vise innhold i original fil, internformat, S-rapport, L-rapport og A-rapport Bilagsnummer og tidspunkt for overføring Hvilken regnskapssentral regnskapsføreren tilhører Saksbehandler hos Statsregnskapet EVRY Side 10 av 35 Versjon: 2.1

11 2.2.3 MELDINGSJOURNAL Meldingsjournalen kan sorteres på Org nr eller navn. Man kan også velge om man vil vise alle hendelser, godkjente hendelser eller ikke godkjente hendelser ved å velge i feltet Status (merk: reverserte S- og L- Rapporter betegnes som ikke godkjente hendelser), og man kan også begrense resultatet ved å benytte feltet Søk i liste. Listen oppdateres etter hvert som man skriver. Innholdet i listen kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet. Kolonner Kolonne Tidspunkt Rapportert regnskapsperiode Versjon Org nr Navn Hendelse Beskrivelse Tidspunkt for når rapporten er mottatt eller når bestilling av A-rapport er foretatt Perioden som rapporten rapporterer på Rapportens versjonsnummer Organisasjonsnummer for regnskapsfører. Navn på regnskapsfører Formatvalidering, Innholdsvalidering, Overført hovedbok, Bestilt A-rapport og Reversert EVRY Side 11 av 35 Versjon: 2.1

12 Status Statusbeskrivelse Godkjent (indikeres med grønt ikon) Ikke godkjent (indikeres med rødt ikon) NB: For reversering vil status alltid være Ikke godkjent, selv om reverseringen er vellykket En beskrivelse av status for hendelsen. Rapport Funksjonalitet for å vise innhold i original fil, internformat, S-rapport, L- rapport og A-rapport Bruker Navn på bruker som har utført hendelsen VISE INNHOLD I ORIGINALFIL Ved å klikke på i kolonnen Rapporter får man opp innholdet i den originale filen som er sendt inn. EVRY Side 12 av 35 Versjon: 2.1

13 2.2.5 VISE INTERNFORMAT Ved å klikke på i kolonnen Rapporter får man opp internformatet av innsendt fil. EVRY Side 13 av 35 Versjon: 2.1

14 2.2.6 VISE S-RAPPORT (UTEN ARTSKONTO) Merk: Det benyttes det samme ikonet for S-rapport (uten artskonto) og S-rapport (med artskonto) i "Oversikt", men visningen av rapporten varier ut ifra om det er nytt eller gammelt format. Ved å klikke på i kolonnen Rapporter får man opp selve S-rapporten. Visningen kan eksporteres til Excel ved å trykke på Excel ikonet. Excel dokumentet inneholder kun radene i rapporten, ikke avstemningslisten eller rapportinformasjonen. Nederst på er avstemmingslisten. Følgende rader vises kun for S-Rapport på gammelt format: - Innbet. NB kontoutskrift - Innbet. NB hovedbok - Utbet. NB kontoutskrift - Utbet. NB hovedbok - Kontroll innbet. - Kontroll utbet. EVRY Side 14 av 35 Versjon: 2.1

15 2.2.7 VISE S-RAPPORT (MED ARTSKONTO) Brukerdokumentasjon Merk: Det benyttes det samme ikonet for S-rapport (uten artskonto) og S-rapport (med artskonto) i "Oversikt", men visningen av rapporten varier ut ifra om det er nytt eller gammelt format. Ved å klikke på i kolonnen Rapporter får man opp selve S-rapporten. Visningen kan eksporteres til Excel ved å trykke på Excel ikonet. Excel dokumentet inneholder kun radene i rapporten, ikke avstemningslisten eller rapportinformasjonen. I S-rapporter i nytt format får kun vist linjen Kontroll ord. rader i avstemmingslisten. EVRY Side 15 av 35 Versjon: 2.1

16 2.2.8 VISE L-RAPPORTEN Ved å klikke på i kolonnen Rapporter får man opp selve L-rapporten. L-rapporten viser kun linjen Kontroll ord. rader i avstemmingslisten. EVRY Side 16 av 35 Versjon: 2.1

17 2.2.9 VISE A-RAPPORT Ved å klikke på i kolonnen Rapporter får man opp selve A-rapporten. A-rapporten kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel ikonet. EVRY Side 17 av 35 Versjon: 2.1

18 VISE RAPPORTERINGSOVERSIKT FOR EN ENKELT REGNSKAPSFØRER Ved å klikke på linken i kolonnen Org nr får man opp rapporteringsoversikt for valgt regnskapsfører. Listen viser alle mottatte og reverserte regnskapsrapporter, samt bestilte A-rapporter for aktuell rapporteringsperiode. Listen kan filtreres på rapporteringsperiode, rapporttype og status, og man kan også begrense resultatet ved å benytte feltet Søk i liste. Listen oppdateres etter hvert som man skriver. Innholdet i listen kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet. Kolonner Kolonne Tidspunkt Versjon Beskrivelse Tidspunkt for når rapporten er mottatt eller når bestilling av A-rapport er foretatt Rapportens versjonsnummer S/L/A Status Rapportert regnskapsperiode S= S-rapport L= L-rapport A= A-rapport Godkjent (indikeres med grønt ikon) Ikke godkjent (indikeres med rødt ikon) NB: For reversering vil status alltid være Ikke godkjent, selv om reverseringen er vellykket Perioden som rapporten rapporterer på Rapport Funksjonalitet for å vise innhold i original fil, internformat, S-rapport L- rapport, og A-rapport Hendelse Beskrivelse av hendelsen; mulige beskrivelser er: - Formatvalidert - Innholdsvalidert EVRY Side 18 av 35 Versjon: 2.1

19 - Overføring hovedbok med Bilagsnummer og tidspunkt for overføring - Reversert - A-Rapport bestilt Gjeldende sentral Saksbehandler SR Hvilken regnskapssentral regnskapsføreren tilhører Saksbehandler hos Statsregnskapet I dette bildet er det også mulig å gå til faste data for regnskapsføreren ved å klikke på navnet på regnskapsføreren i overskriften. 2.3 Regnskapsførere Skjermbildet gir brukeren en oversikt over alle regnskapsførere somregnskapssentralen rapporterer for,. Det er også mulig å se detaljinformasjon på den enkelte regnskapsfører. Regnskapssentraler har kun lesetilgang til faste data. Oppdages feil i faste data må DFØ v/srk kontaktes slik at feilen kan korrigeres. Ved å velge Sentraler i nedtrekkmenyen Vis: så får man opp informasjon om regnskapssentralen med mulighet for å se detaljinformasjon VISE REGNSKAPSFØRERE Man kan begrense resultatet ved å benytte feltet Søk i liste. Listen oppdateres etter hvert som man skriver. Innholdet i listen kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet. Kolonner Kolonne OrgNo Navn Kontaktperson Telefon Sentral Rapporteringskanal Beskrivelse Organisasjonsnummer for regnskapsfører. (Link til detaljinformasjon) Regnskapsførers navn Hovedkontaktperson hos regnskapsfører Telefonnummer til kontaktperson Hvilken regnskapssentral regnskapsføreren tilhører Innrapporteringstype (kommunikasjonsform til Statsregnskapet) EVRY Side 19 av 35 Versjon: 2.1

20 2.3.2 VISE SENTRALER Man kan begrense resultatet ved å benytte feltet Søk i liste. Listen oppdateres etter hvert som man skriver. Innholdet i listen kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet. Kolonner Kolonne OrgNo Navn Kontaktperson Telefon Kortnavn Rapporteringskanal Reell sentral Kommentar Beskrivelse Organisasjonsnummer for regnskapssentral. (Link til detaljinformasjon) Regnskapssentralens navn Hovedkontaktperson hos regnskapssentral Telefonnummer til kontaktperson Regnskapssentralens kortnavn Innrapporteringstype (kommunikasjonsform til Statsregnskapet) Krysset av hvis sentralen rapporter for andre Kommentarfelt EVRY Side 20 av 35 Versjon: 2.1

21 2.3.3 DETALJINFORMASJON REGNSKAPSFØRER Dette skjermbildet gir en oversikt over faste data, kontaktpersoner og fullmakter for denne regnskapsføreren. Listene kontakter og fullmakter kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet over listene. Ved å klikke på linken Gå til rapporteringsoversikt åpnes rapporteringsoversikten for regnskapsføreren (se eget punkt). EVRY Side 21 av 35 Versjon: 2.1

22 2.4 Last opp fil Brukerdokumentasjon I dette skjermbildet kan man sende inn S- og L-Rapporter ved å laste opp filbaserte rapporter. Brukere som tilhører en regnskapssentral som rapporter for andre regnskapsførere kan laste opp flere filer samtidig (krever at Silverlight er installert lokalt eller på Citrix). Brukere som tilhører en regnskapssentral som bare rapporterer for seg selv kan kun laste opp 1 fil av gangen. Opplastningen av en rapport vil feile hvis en tidligere versjon er blitt overført til statsregnskapet FLERE FILER Velg format fra nedtrekkmenyen Format:. Etter at man har valgt format klikker man på knappen Velg filer for å velge fil(er) som skal lastes opp. EVRY Side 22 av 35 Versjon: 2.1

23 Valg av fil Dette er dialog man bruker til å velge filer som skal lastes opp. Det er mulig å laste oppe en og en fil, eller man kan laste opp flere. Man kan laste opp flere filer ved å benytte seg av standard windows funksjonalitet, ved å holde kontroll knappen inne samtid som man bruker mus til å velge hvilke filer man ønsker å laste opp. Oversikt over valgte filer Filen(e) man har valgt vises i listen med status Klar. Det er mulig å fjerne filer fra listen ved å klikke på det røde krysset helt til høyre. EVRY Side 23 av 35 Versjon: 2.1

24 Oversikt over opplastede filer Etter vellykket opplasting blir status satt til Ferdig med et grønt ikon under framdrift. Gå deretter til Oversikt og meldingsjournal for å følge opp status på rapporten(e). EVRY Side 24 av 35 Versjon: 2.1

25 2.4.2 EN FIL For å legge ved aktuell fil, velg Browse, og hent opp aktuell fil. Filvelger Velg en fil og trykk på «Open» som vist i skjermbilde over. EVRY Side 25 av 35 Versjon: 2.1

26 Fil lastet opp Etter at filen er lastet opp får brukeren en kvitteringsmelding på skjermen. Filnavnet er brukernavn + en unik id. Filendelsen gjenspeiler formatet. I dette eksemplet er filen en xml-fil. Gå deretter til Oversikt og meldingsjournal for å følge opp status på rapporten. EVRY Side 26 av 35 Versjon: 2.1

27 2.5 Manuell registrering S-RAPPORT (UTEN ARTSKONTO) Merk: Denne veiledningen gjelder kun for de regnskapsførerne hvor rapporttype er satt til "S-rapport". Ved å trykke på S-Rapport i menylinje vil skjermbildet for manuelt registrere og sende inn S-rapport vises. Først må man legge inn periode, regnskapsfører (orgnr), sentral (orgnr) og om evt krysse av for at dette er en test. Klikk på knappen Lagre for å registrere linjer. Registrering Regler for registrering: - Fullmakt må være fylt ut på hver rad - Konto må være fylt ut på hver rad - Artskonto kan ikke fylles ut - Beløp må være fylt ut på hver rad - Det skal kun være 0 eller 1 inntekt som er fylt ut for alle radene - Det skal kun være 0 eller 1 utgift som er fylt ut for alle radene Det er ikke mulig å fjerne inntekt/utgift hvis dette er valgt. Da må man slette raden å legge den til på nytt. Etter endt registrering av rad, velg: EVRY Side 27 av 35 Versjon: 2.1

28 - Ny: validerer det som er lagt inn i raden, lagrer og legger til en ny rad - Lagre: validerer det som er lagt inn i raden og lagrer. Må velge legg til ny rad, for ny rad - Avbryt: lukker raden som man har lagt til Det er lagt opp kontroll på kontonummer slik at lengden må være 6, 8 eller 10 siffer følgende feilmelding vises dersom brukeren forsøker å registrere beløp på en konto med et annet antall siffer: I beløp tillates kun komma som desimalskilletegn. Det er krav om at saldo skal være 0 før man får overført rapporten. Dersom Avslutt redigering velges uten at saldo er 0, vil det komme opp en tekst som minner brukeren på at saldo må være 0. Når saldolisten går i 0, velg Avslutt redigering, og skjermbilde med kontroll kommer opp. EVRY Side 28 av 35 Versjon: 2.1

29 Kontroll Legg inn summene for bankkontiene fra kontoutskrift, og klikk Oppdater for å kopiere summene ned til avstemmingsdelen. Hvis man gjør endringer til det som er registrert av data i rapporten, så må man huske å trykke avslutte redigering før man går videre. Tallene i rapporten blir da hentet til feltene i kontroll tabellen. Beløpsfeltene i kontrolltabell er koblet slik: - Innbet. NB kontoutskrift: hentes fra innbetalinger Norges Bank (kontoutskrift) - Innbet. NB hovedbok: hentes fra merk bankkonto raden som er satt til «Inntekt» - Utbet. NB kontoutskrift: hentes fra utbetalinger Norges Bank (kontoutskrift) - Utbet. NB hovedbok: hentes fra merk bankkonto raden som er satt til «Utgift» - Kontroll innbet.: summerer innbet. feltene i tabellen - Kontroll utbet.: summerer utbet. feltene tabellen - Kontroll ord. rader: summerer kontroll innbet. og kontroll utbet Klikk på Send rapport for å sende inn rapporten. Da får man opp en kvitteringsmelding i skjermbildet. Eks: Rapporten har blitt sendt. Filnavn: testbruker_5e4dc358-74b4-4a79-b15c-e8d26de8495b.xml. Filnavnet består av brukernavn på den som har sendt inn rapporten og en unik id. Gå deretter til Oversikt for å følge opp status på S-rapporten. EVRY Side 29 av 35 Versjon: 2.1

30 2.5.2 S-RAPPORT (MED ARTSKONTO) Brukerdokumentasjon Merk: Denne veiledningen gjelder kun for de regnskapsførerne hvor rapporttype er satt til "S-rapport (med artskonto)". Ved å trykke på S-Rapport i menylinje vil skjermbildet for manuelt registrere og sende inn S-rapport vises. Først må man legge inn periode, regnskapsfører (orgnr), sentral (orgnr) og om evt krysse av for at dette er en test. Klikk på knappen «Lagre» for å registrere linjer. Regler for registrering: - Fullmakt må være fylt ut på hver rad - Konto må være fylt ut på hver rad - Artskonto må være fylt ut på hver rad - Beløp må være fylt ut på hver rad Etter endt registrering av rad, velg: - Ny: validerer det som er lagt inn i raden, lagrer og legger til en ny rad - Lagre: validerer det som er lagt inn i raden og lagrer. Må velge legg til ny rad, for ny rad - Avbryt: lukker raden som man har lagt til Det er lagt opp kontroll på kontonummer slik at lengden må være 6, 8 eller 10 siffer følgende feilmelding vises dersom brukeren forsøker å registrere beløp på en konto med et annet antall siffer: EVRY Side 30 av 35 Versjon: 2.1

31 For kontonummer i kolonnen 'Artskonto' er det kontroll på om lengden er på 1 til 10 siffer. Følgende feilmelding vises ved feil lengde: I beløp tillates kun komma som desimalskilletegn. Det er krav om at saldo skal være 0 før man får overført rapporten. Når saldolisten går i 0, velg Avslutt redigering, og følgende skjermbilde kommer opp. NB! Dersom Avslutt redigering velges uten at saldo er 0, vil det komme opp en tekst som minner brukeren på at saldo må være 0. Klikk på Send rapport for å sende inn rapporten. Da får man opp en kvitteringsmelding i skjermbildet. Eks: Rapporten har blitt sendt. Filnavn: testbruker_5e4dc358-74b4-4a79-b15c-e8d26de8495b.xml. EVRY Side 31 av 35 Versjon: 2.1

32 Filnavnet består av brukernavn på den som har sendt inn rapporten og en unik id. Gå deretter til Oversikt for å følge opp status på S-rapporten L-RAPPORT I dette skjermbildet kan nettobudsjetterte virksomheter og fond manuelt registrere og sende inn L-rapport. Først må man legge inn periode, regnskapsfører(orgnr), sentral (orgnr) og om evt krysse av for at dette er en test. Klikk på knappen «Lagre» for å registrere bevegelsen. Legg inn artskontoen og beløpene for Bevegelse, IB og UB. Bruk tabulatortasten for å flytte deg mellom feltene. Etter endt registrering, velg Lagre og avslutt. Valideringer som utføres på siden er som følger: - Periode er påkrev og må være på format ååååmm, eksempelvis "201301" for Januar Regnskapsfører (Org. nr) er påkrevd, må bestå av 9 sifre og regnskapsfører må være registrert - Regnskapsfører (Org. nr) må ha rapporttype satt til L-Rapport og Konto, Motkonto og Artskonto må være satt - Regnskapssentral er påkrevd, må bestå av 9 sifre og regnskapssentral må være registrert - Artskonto er påkrevd og må bestå av 1 til 10 sifre - Beløp er påkrevd og kan inneholde minustegn for negativt beløp - Beløp må ha komma som desimalskilletegn og kun opp til to desimaler er tillatt - IB + Bevegelse skal være lik UB EVRY Side 32 av 35 Versjon: 2.1

33 Klikk på Lagre og avslutt for å sende inn rapporten. Da får man opp en kvitteringsmelding i skjermbildet. Eks: Rapporten har blitt sendt. Filnavn: testbruker_5e4dc358-74b4-4a79-b15c-e8d26de8495b.xml. Filnavnet består av brukernavn på den som har sendt inn rapporten og en unik id. Gå deretter til Oversikt for å følge opp status på L-rapporten. EVRY Side 33 av 35 Versjon: 2.1

34 2.5.4 EKSISTERENDE S-RAPPORT SOM MAL Man kan også benytte en eksisterende S-rapport som mal. Det gjøres ved at man åpner en allerede innsendt S-rapport og klikker på Bruk som mal. Merk at bruk som mal kan kun benyttes når regnskapsfører og rapport har samme rapporttype. Er regnskapsfører konfigurert med ulik rapporttype enn rapporten tatt i bruk, så vil "Bruk som mal" knapp være deaktivert. Når man trykker på «Bruk som mal», så vil man gå over til manuell registrering av rapport. Alle dataene man ser i vinduet blir tatt med videre, slik at man kan endre, legge til eller slette informasjon. Les mer om dette under kap. manuell registrering av rapport. EVRY Side 34 av 35 Versjon: 2.1

35 2.6 Bestille A-rapport I dette skjermbildet kan man bestille avstemmingsliste fra den sentrale hovedboken for de regnskapsførere som man rapporter for. Angi ønsket periode (Dette er til periode. Fra periode settes automatisk til periode 01 samme år som til periode). Velg hvilke regnskapsførere det bestilles for og klikk Bestill. NB! Ikke forlat siden mens bestillingen behandles da dette vil avbryte bestillingen. Kolonnen Status på bestilling oppdateres med status etter at bestillingen er ferdig. Gå deretter til Oversikt for å se på A-rapporten. SLUTT PÅ DOKUMENTET EVRY Side 35 av 35 Versjon: 2.1