Budsjett 2011/Økonomiplan ; Arbeidsdokument 5/10

Transkript

1 Side 1 av 35 Fylkesrådmannen Finansutvalet Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 10/ Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr /10 Dykkar ref. Dato LEIKANGER Budsjett 2011/Økonomiplan ; Arbeidsdokument 5/10 Statsbudsjettet vart i år lagt fram 5. oktober. Det var i utgangspunktet lagt opp til eit ekstraordinært møte i finansutvalet i forkant av møtet med stortingsbenken 15.oktober for å orientere om framlegget. Førebels gjennomgang viste at statsbudsjettet i stor grad følgjer opp dei signal som vart gjevne i kommuneproposisjonen for Desse signala er alt innarbeidde i vårt budsjettopplegg. I samråd med fylkesordføraren,avlyste difor fylkesrådmannen ekstramøtet i finansutvalet. Verknadane av statsbudsjettet er no innarbeida i dette arbeidsdokumentet og vert handsama i ordinært møte i finansutvalet 20.oktober (ev. 19. oktober). På grunn av den korte tida mellom framlegging av statsbudsjettet og møtet i finansutvalet, har ikkje administrasjonen overhalde normale fristar i høve utsending av saksdokument (1 veke før møtedato). Dette arbeidsdokumentet er distribuert elektronisk 15.oktober 2010, og den skriftlege versjonen av dokumentet vert omdelt på fylkestingsseta 19.oktober. Finansutvalet skal etter planen saldere budsjett 2011/økonomiplan i møtet 20.oktober. Hovuddokumenta til salderinga er presentert for finansutvalet tidlegare. Alle arbeidsdokument, hovudutvala sine budsjettsaker og presentasjonen i finansutvalet 15.oktober er tilgjengelege på fylkeskommunen si heimeside under Budsjett 2011/økonomiplan (klikkbart felt på høgre side på hovudsida sfj.no ). I dette arbeidsdokumentet har vi lagt vekt på å: Presentere aktuelle saker/tema som har innverknad på den økonomiske balansen; med ei nærare vurdering av o Statsbudsjettet sine verknader o Andre saker som har salderingskonsekvensar o Samla salderingsutfordring o Nokre politiske problemstillingar/saker som er under utvikling, og som kan få salderingskonsekvensar (førebels ikkje rekna inn i samla salderingsutfordring) Oppsummere stoda i budsjettarbeidet så langt Innleiingsvis vert det gjeve ei kort oppsummering etter møtet i finansutvalet 29.september. Avslutningsvis presenterer fylkesrådmannen ei skisse til gjennomføring av finansutvalet 20.oktober og vidare arbeid med budsjettframlegget fram mot endeleg vedtak i desember. Fylkeshuset Askedalen LEIKANGER Tlf.: Fa: Bankgiro: postmottak.sentraladm@sfj.no Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 35 1 OPPSUMMERING ETTER MØTET I FINANSUTVALET 29. SEPTEMBER Dette punktet gjev ei oppsummering av vedtaka i samband med handsaming av arbeidsdokument 4/10. Fylkesrådmannen har supplert enkelte av vedtakspunkta med synspunkt/føringar som kom fram i møtet. Tertialrapport 2/10; Endringane som følgje av tertialrapport 2/10 vert innarbeidde i rammene for budsjett 2011/økonomiplan Mva-refusjonen på investeringar vert overført fullt ut til investeringsbudsjettet frå Forskotteringa av ny ordning medfører at 8,7 mill kr i 2011, 5,0 mill kr i 2012 og 2,5 mill kr i 2013 vert overført frå driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Budsjettert låneopptak vert tilsvarande redusert. Investeringar i faste kr: Veginvesteringane og tilhøyrande finansieringsplan vert uttrykt i faste kr. Dei øvrige investeringane og tilhøyrande finansieringsplan vert uttrykt i løpande kr i komande budsjett/økonomiplan, men lagt om til faste kr i samband med hovudrulleringa av investeringsplanen i Førebels investeringsprogram for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan vert lag til grunn for det vidare arbeidet med budsjett 2011/økonomiplan Samla innspara midlar vert førebels lagt til avviksfondet i høve til store prosjekt med ei løyving i Finansutvalet føreset ny vurdering av bruken av avviksfondet etter at anbod på Dalsfjordbrua er kjent i Fylkesrådmannen kjem attende med ei nærare vurdering av prosjekta Naustdal Kai Sæle og Kinnvegen når det er gjort ein prosjektgjennomgang. Finansutvalet ynskjer i tillegg ei vurdering av gjennomføring av Leirgulen- Bortnen, Olden Innvik og auka satsing på gang- og sykkelvegar i perioden. Merknad; Finansutvalet gjorde to tillegg i fylkesrådmannen si tilråding. Endringane er markert med kursiv. Finansutvalet var samstemd i at det måtte løyvast midlar til prosjekteringsarbeid på Olden- Innvik slik at ein var i posisjon når budsjettrammene tillet det. Dette vart følgt opp gjennom tertialrapport 2/10 med ei løyving på 3 mill kr. Fylkesrådmannen kjem attende til problemstillingane i pkt 0 i dette arbeidsdokumentet. Rassikring; Finansutvalet tek orienteringa om nytt regime i høve rassikring til vitande. Skissert investerings- og finansieringsprogram for rassikring vert lagt til grunn for det vidare budsjettarbeidet. Merknad; Finansutvalet bad fylkesrådmannen påpeike overfor departementet at fylkeskommunen finn det nye regimet kring rassikring unødig byråkratisk og at medverknad ved utarbeiding og orientering om innføring av ordninga har vore svært mangelfull. Fylkesrådmannen følgjer dette opp gjennom eige brev til departementet.

3 Side 3 av 35 Investeringsbudsjettet for bygg og anlegg; Endringane som følgje av o ny tilnærming på mva-budsjetteringa for investeringar o investeringskostnadane knytt til nytt løns- økonomi og personalsystem vert innarbeidd i investeringsbudsjettet. Det vert lagt til grunn at eventuell mellomfinansiering av grunnarealet ved Sogndal vgs vert finansiert via kapitalfondet. Midlane skal attendeførast kapitalfondet når endeleg finansiering er på plass. Kapitalutgifter: Tilrådde justeringar i kapitalutgiftene vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for budsjett 2011/økonomiplan KRD-midlane; Finansutvalet legg til grunn ei bruttoføring av KRD-midlane. Plan og næring si ramme vert auka tilsvarande nivået på KRD-midlane for Fylkesrådmannen får fullmakt til å arbeide vidare med dei interne samordningsprosessane fram mot ferdigstilling av førsteframlegget til budsjett/økonomiplan. Utviklingsmidlar til hovudutvala; Det vert sett av 1,0 mill kr årleg i utviklingsmidlar for kvart av hovudutvala. Det skal gjerast ei årleg vurdering av utviklingsmidlar til hovudutvala sett i lys av den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen. Det er ein føresetnad at midlane skal nyttast til å bygge opp under prioriteringane i det samla budsjettet, og at midlane ikkje skal nyttast til varige tiltak. Sogn Jord- og hagebruksskule; Dei økonomiske konsekvensane av fylkesrådmannen si tilråding i saka Sogn Jord- og hagebruksskule er førebels lagt til grunn i arbeidet med budsjett 2011/økonomiplan Eventuelle endringar som følgje av den politiske handsaminga vert innarbeidd etter fylkestinget i oktober. Digital satsing/pc-ordninga: Løyvingane til digital satsing/pc-ordninga i planperioden vert justert i samsvar med tilrådinga. Forvaltningssektoren; Finansutvalet sluttar seg til at tilrådde endringar vert innarbeidd i forvaltningssektoren sine rammer for planperioden. Finansutvalet tek førebels tekstleg omtale av sektoren til orientering. Merknad; Det vart diskutert i kva grad ein skal legge innsparingskrav på spesifiserte område innan politisk styring og kontroll. Slik fylkesrådmannen tolka finansutvalet, vart det semje om at ein skal oppretthalde innsparingskravet i høve området, men at det skal setjast ned eit eige politisk utval som ser på kvar innsparinga skal effektuerast. Fylkesrådmannen har med grunnlag i dette lagt inn ei generell innsparing på politisk styring/kontroll på 1,4 i 2011 aukande til 1,9 mill kr årleg frå Fylkesrådmannen gjorde merksam på fristen for å gjere endringar i tal fylkestingsrepresentantar og at det kan vere naturleg å sjå på utvalsstruktur mm. Tannhelsesektoren; Finansutvalet sluttar seg til at tilrådde endringar vert innarbeidd i tannhelsesektoren sine rammer for planperioden.

4 Side 4 av 35 Hovudutvalssakene; Finansutvalet tek fylkesdirektørane sine saksframstillingar til orientering. Særutskrifter frå hovudutvalshandsamingane vart lagt fram i møte. Merknad; Representantar frå kvart av hovudutvala orienterte frå handsamingane i respektive møte. Det vart trekt fram enkelte satsingsområde og gjeve ulike signal for vidare prioritering. Fylkesrådmannen føreset at finansutvalet sjølv kjem attende til desse tema i det vidare salderingsarbeidet. Nytt møte i finansutvalet: Finansutvalet fastsette ekstraordinært møte 15.oktober kl 9.00 på Sunnfjord Hotell i høve orientering om verknadane av statsbudsjettet. (møtet er no avlyst) Finansutvalet tok vidare følgjande orienteringar til vitande: Vidare framdrift i saka knytt til nytt konsesjonskraftregime. Problemstillinga knytt til ev. retta emisjon i Fjord Invest Såkorn AS. Anbod på hurtigbåtar og lokalbåtar. Farleg gods med ferje. 2 FELLESINNTEKTER OG UTGIFTER I dette punktet vil fylkesrådmannen gjere greie for nye anslag på fellesinntekter og utgifter som følgje av framlegget til statsbudsjett. Det vert vidare gjort nye/meir nøyaktige vurderingar på føresetnader og nivå på kapitalutgiftene. 2.1 Rammetilskot og skatt vurdering etter statsbudsjettet Fylkesskatt og inntektsutjamning: Ny prognose Arbeidsdok 2/ Differanse Ny føresetnad: Prognose for folketal pr landet og Sogn og Fjordane vert lagt til grunn. Dette er ei noko betre prognose for utviklinga i folketalet enn tidlegare for fylket. Rammetilskot: Ny prognose/tildeling 2011 Arbeidsdok 2/ Differanse I framlegg til statsbudsjettet er det lagt opp til ein realvekst på 200 mill kr for fylkeskommunane i Dette er i tråd med det som vart varsla i kommuneøkonomiproposisjonen. Utover dette er det ikkje lagt opp til vesentlege endringar i rammene.

5 Side 5 av 35 Fylkesrådmannen legg til grunn at dette nivået vert vidareført, og føreset ut frå dette ein årleg realvekst i dei frie inntektene på 200 mill kr. Sogn og Fjordane har framleis ein negativ folketalsutvikling sett i høve til landsgjennomsnittet. Det vert no føresett at den årlege realveksten er stor nok til å oppvege verknadane av folketalsutviklinga frå år til år. I tråd med signala i kommuneøkonomiproposisjonen er det lagt til grunn at nytt inntektssystem er utsett til Føresetnad for rammene etter 2012 verknad av inntektsgarantien (INGAR) Det har tidlegare vore rekna med ein nedgang i dei frie inntektene på 8 mill kr i planperioden som følgje av nytt inntektssystem. Det same vert også lagt tilgrunn for den komande økonomiplanperioden. I tillegg kjem kostnaden med garantitilskotet som vert delt mellom fylkeskommunane etter folketal. Verknaden av omlegginga er framleis usikker og fylkesrådmannen legg difor ikkje opp til å endra prognosane for dei frie inntektene no. Men fylkesrådmannen vil syne til budsjett 2010/økonomiplan der opparbeida bufferfond delvis vart reservert til å møta negative utslag som måtte koma av nytt inntektssystem. Frå 2014 vert det fast fordeling til samferdsle, jf forvaltningsreforma. Ordninga der Sogn og Fjordane fekk stor utteljing til investeringar pga store bindingar vert avslutta. Vi har førebels stipulert ein reduksjon i dei statlege overføringane til vegføremål på 112,8 mill kr årleg frå Det er lagt inn ein tilsvarande reduksjon i ramma til samferdsle (driftsmidlar til investering). Investeringsplanen i handlingsprogrammet for fylkesvegar har alt innarbeidd denne nedgangen. Stipulert reduksjon får såleis ikkje prioriterings- eller salderingsmessige konsekvensar. Rammetilskot og skatt vert justert i tråd med nye prognosar etter framlegg til statsbudsjett Regionale utviklingsmidlar frå KRD Finansutvalet la i arbeidsdokument 4/10 til grunn ei bruttoføring av KRD-midlane ved å føre desse som ei fellesinntekt og auke plan og næring si ramme tilsvarande dette nivået. Nivået på midlane for 2010 vart lagt til grunn ved denne omlegginga. Det ligg til finansutvalet å fordele ein eventuelt reduksjon/auke i statsbudsjettet i høve dette nivået. Tilskotet frå KRD til regionale utviklingsmidlar for 2011 er på 103,51 mill kr. Tilsvarande tilskot i 2010 var 98,36 mill kr. Korrigert for ein prisveksten på 2,8 % gjev dette ein realvekst på 2,4 mill kr. Tilskotet er samansett slik: Endring %-endr. Objektivt Inkl ny vekst 74,8 76,0 1,2 1,6% Skjøn omstilling 9,0 9,0 0,0 0,0% Kommunale næringsfond 14,5 18,5 4,0 27,5% SUM 98,3 103,5 5,2 5,2% Som tabellen viser er auken til kommunale næringsfond på 4 mill kr. Med ein samla realvekst på 2,4 mill kr i tilskotet frå KRD betyr det i praksis ein reduksjon på den frie delen av midlane.

6 Side 6 av 35 Fylkesrådmannen tilrår at tildelte KRD midlar for 2011 vert lagt til ramma for plan og næring. Det vert vidare føresett at auken i kommunale næringsfond vert nytta til dette føremålet og at resterande vekst 1,2 mill kr vert å sjå på som prisjustering av den frie delen av KRD-midlane. Finansutvalet legg tildelte KRD-midlar for 2011 på ramma for plan og næring. Det vert føresett at auken i kommunale næringsfond vert nytta til dette føremålet, og at resterande vekst vert å sjå på som prisjustering av den frie delen av KRD-midlane. 2.3 Løns- og prisvekst I prispotten i gjeldande økonomiplan ligg det inne 16,5 mill kr som er føresett skal dekka lønstillegg i løpet av Saman med overhenget frå 2009, som vart lagt inn i opphavleg budsjett med 6,0 mill kr skal denne summen tilsvare lønsveksten frå 2009 til Lønsforhandlingane i 2010 er ikkje avslutta. Potten på 16,5 mill kr er ikkje stor nok til å dekke kostnadane knytt til lønsoppgjera i Dette har samanheng med to tilhøve; verknadane av det sentrale lønsoppgjeret som også dannar rammer for dei lokale lønsoppgjera er høgare enn føresett då potten vart fastsett. I tillegg har den pressa rekrutteringssituasjonen gjort det naudsynt å auke lønsnivået på enkelte stillingar/stillingsgrupper utover gjeldande nivå i organisasjonen. Dette har ført til ein ubalanse i enkelte interne lønsrelasjonar. Desse er det behov for å gjere noko med i samband med dei lokale forhandlingane. Skal ein rette opp deler av denne ubalansen, kan dette medføre at ein må gå noko høgare enn fastsett forhandlingsramme. Fylkesrådmannen tilrår på dette grunnlaget at lønspotten for 2010 vert auka med 2,0 mill kr. Overhenget av lønsoppgjera i 2010 vert i høve dette opplegget 11,5 mill kr inn i Overhenget gjer at det innafor den kommunale deflatoren ikkje vert rom for meir enn ca 1 ¼ % i nye lønstillegg i Det vert ut frå dette tilrådd å setje av 9 mill kr til lønsoppgjera som kjem i Behovet for styrking av driftsbudsjettet er etter opplegget no slik: Prisomrekning for renter og avdrag Prisomrekning for kjøp av varer og tenester Prisomrekning for overføring til fylkesvegar Lønstillegg i 2010 auka pott Lønstillegg i 2010 overheng Avsett til nye lønstillegg i 2011 Sum 4,0 mill kr 15,8 mill kr 16,2 mill kr 2,0 mill kr 11,5 mill kr 9,0 mill kr 58,5 mill kr Avsettingane til løns- og prispott skal i utgangspunktet dekkast inn ved tilsvarande prisjusteringar av finansieringskjeldene. Hovudfinansieringskjelda vår er skatt og rammetilskot. Den kommunale deflatoren i framlegget til statsbudsjett (2,8 %) gjev rom for å leggje inn 53,0 mill kr i ein samla løns- og prispott for I tillegg til dette er lokale inntekter ei viktig finansieringskjelde i driftsbudsjettet. For å fylle opp løns- og prispotten skulle i utgangspunktet denne inntektskjelda også vorte prisjustert. Bruk av

7 Side 7 av 35 den kommunale deflatoren ville gjeve rom for å auke nivået på lokale inntekter til driftsføremål med 3,5 mill kr årleg. Fylkesrådmannen meiner at bruken av lokale inntekter til driftsføremål er for høg, særskilt sett i lys av uvissa for det økonomiske handlingsrommet til fylkeskommunen etter Fylkesrådmannen rår difor til å ikkje prisjustere budsjettaket på lokale inntekter på 125 mill kr. Dette betyr i praksis at andelen lokale inntekter til driftsføremål reelt sett vert redusert. Fylkesrådmannen tilrår at resterande finansiering av løns- og prispotten vert justert opp ved bruk av dei frie inntektene (salderingsbalansen). Det vert sett av 58,5 mill kr til løns- og prisvekst ved omrekning av driftsbudsjettet til 2011-kr. 2.4 Kapitalinntekter og -utgifter ny vurdering I arbeidsdokument 4/10 signaliserte fylkesrådmannen at både rente- og likviditetsføresetnader ville bli vurdert i neste arbeidsdokument. Dette er no gjort, og det er teke omsyn til konsekvensane av tilrådde endringar i berekningane som vert presentert nedanfor. Nye føresetnader Nye renteføresetnader - lånerente I dei nye vurderingane har fylkesrådmannen nytta informasjon frå Noregs Bank, Kommunalbanken og DnB Nor. Kommunalbanken har på førespurnad frå fleire kommunar kome med ein vurderingsmodell som kan nyttast i arbeidet med å sette budsjett- og økonomiplanrente. Ein av komponentane i denne modellen er Noregs Bank si rentebane. Kommunalbanken legg i sin modell til grunn at utlånsrenta til kommunal sektor ligg ca 0,75% høgare enn gjennomsnittleg styringsrente. Når ein vurderer dette nivået på utlånsrenta opp mot andre forventningar i marknaden, vil fylkesrådmannen tilrå å legge forventa styringsrente ved inngangen av året + 0,75% til grunn for sin renteføresetnad på flytande lån i planperioden. I tabellen under viser vi dei renteføresetnadane finansutvalet slutta seg til i A-dok 3/10 når det gjeld lånerenta, samt kome med framlegg til nye renteføresetnader på flytande lån i den komande økonomiplanperioden Renteføresetnad, jf A-dok 3/10 3,50 % 4,30 % 5,30 % 5,30 % Ny renteføresetnad, komande øk.plan 3,25 % 4,00 % 4,75 % 4,75 % Nye renteføresetnader - innskotsrente I tråd med gjeldande føresetnader vert rentesatsen på bankinnskot sett 0,50% lægre enn renta på flytande lån. Dette gjev følgjande renteføresetnader for berekning av renteinntektene i økonomiplanperioden samanlikna med dei renteføresetnader som vart fastsett i a-dok 3/10:

8 Side 8 av Renteføresetnad, jf A-dok 3/10 3,00 % 3,80 % 4,80 % 4,80 % Ny renteføresetnad, komande øk.plan 2,75 % 3,50 % 4,25 % 4,25 % Nye renteføresetnader rentekompensasjonsordningar I tråd med gjeldande føresetnader vert rentesatsen for berekning av rentekompensasjon i høve skulebygg og veg sett 0,30% lægre enn renta på flytande lån. Dette gjev følgjande renteføresetnader for berekning av rentekompensasjon i økonomiplanperioden samanlikna med dei renteføresetnader som vart fastsett i a-dok 3/10: Renteføresetnad, jf A-dok 3/10 3,20 % 4,00 % 5,00 % 5,00 % Ny renteføresetnad, komande øk.plan 2,95 % 3,70 % 4,45 % 4,45 % Rentesats på lån med flytande vilkår vert sett til 3,25% i 2011, 4% i 2012 og 4,75% i 2013 og Rentesats på bankinnskot vert føresett 0,50% lægre enn renta på flytande lån. Rentesats på rentekompensasjonsordningane vert føresett 0,30% lægre enn renta på flytande lån. Renteinntekter Rentestønad til investering i skulebygg Det er to ulike ordningar for rentestønad for investeringar i opplæringssektoren. Fylkesrådmannen har tidlegare både i budsjett- og arbeidsdokument presentert rentestønaden for dei to ulike ordningane kvar for seg. Fylkesrådmannen vil no framover presentere desse to ordningane samla. På grunn av endra renteføresetnader i planperioden vert det følgjande endringar på rentestønad til investering av skulebygg i høve det beløpet som vart lagt til grunn i a-dok 3/10: Rentestønad skulebygg, jf A-dok 3/10 5,6 6,8 8,2 7,9 Rentestønad, jf nye føresetnader 5,1 6,2 7,3 7,0 Sum endring / salderingseffekt -0,5-0,6-0,9-0,9 Avsetting av renteinntekter til ulike fond/tilskotsordningar Nokre fond/tilskotsordningar har krav om at renteinntekter på unytta kapital i året skal tilfalle fondet/tilskotsordninga. Då det ikkje er oppretta separate bankkontoar for alle desse tilskotsordningane kjem desse renteinntektene som ein del av fylkeskommunen sine samla renteinntekter. Det vert såleis nødvendig å avsette eit estimert beløp til desse ulike tilskotsordningane.

9 Side 9 av 35 Dei fonda/tilskotsordningane som vi no må avsette renteinntekter til i planperioden er: Enøk-fondet Den kulturelle skulesekken Midlar til INU og breiband (kap 551 post 61) Matfiskfondet Det er teke høgde for denne avsettinga i dei renteinntektsbeløpa som vert presentert nedanfor. Spelemidlane ligg på eigen konto og får tilført opptente renteinntekter direkte. Når det gjeld kravet om å tilføre opptente renteinntekter på KRD-midlane (kap 551 post 60), vert dette løyst ved at fylkeskommunale driftsmidlar til plan og næring langt overstig dette kravet, og deler av desse kan såleis rapporterast som tilførte renteinntekter. Likviditetsvurdering I arbeidsdokument 3/10 vart gjennomsnittslikviditeten sett til 250 mill kr for åra Det skjer til dels store endringar både i føresett inntekts- og utgiftstakt i løpet av eit år, samt at likviditeten er samansett. Dette gjer at den fylkeskommunale likviditeten er vanskeleg å estimere. Fylkesrådmannen har basert sin vurdering på den erfaring vi ser no i 2010, og finn såleis grunnlag for å justere opp den budsjetterte gjennomsnittslikviditeten til 350 mill kr for åra Med ny gjennomsnittslikviditet, nye renteføresetnadene samt at det er teke høgde for avsetting til fond/tilskotsordningar får dette følgjande økonomiske konsekvensar: Renteinntekter, jf A-dok 3/10 7,5 9,5 12,0 12,0 Renteinntekter, jf nye føresetnader 8,9 11,4 13,8 13,8 Endring ordinære renteinntekter 1,4 1,9 1,8 1,8 Renteinntekt ansv.lån Fjord1, jf A-dok 3/10 2,7 3,4 4,2 4,2 Renteinntekt ansv.lån Fjord1, jf nye føresetnader 2,4 3,1 3,8 3,8 Endring renteinntekt ansv.lån Fjord1-0,3-0,3-0,4-0,4 Sum endring / salderingseffekt 1,1 1,6 1,4 1,4 Renteinntektene i økonomiplanperioden vil etter dette bli budsjettert med følgjande beløp: Renteinntekter 11,3 14,5 17,6 17,6 Kapitalutgifter Kapitalutgifter ny fylkesvegsektor ( ) I tidlegare arbeidsdokument har vi nytta ein forenkla utrekningsmodell for renter og avdrag. Samstundes har fylkesrådmannen sagt at ein meir nøyaktig berekning av renter og avdragsutgifter vil bli gjort i sluttfasen av budsjettarbeidet. Fylkesrådmannen har no gjort ein meir nøyaktig berekning av renter og avdrag i planperioden. Følgjande er lagt til grunn:

10 Side 10 av 35 Tilrådd investeringsprogram med tilhøyrande låneopptak Nye renteføresetnader på flytande lån Rentekompensasjon for transporttiltak vert rekna eksplisitt. Endringane i økonomiplanperioden vert etter dei nye føresetnadane slik: Sum kapitalutgifter, jf A-dok 4/10 9,3 26,3 39,2 Nye føresetnader: Renter - forskottering av ferjeavløysingsmidlar Bremanger/Dalsfjorden 3,9 11,1 15,0 Lån i høve tilrådd investeringsprog. fylkesveg Renter 6,3 13,8 23,7 Avdrag 4,1 8,3 15,3 Sum kapitalutgifter, nye føresetnader 14,3 33,2 54,0 Sum endring /salderingseffekt 5,0 6,9 14,8 Rentekompensasjon for transporttiltak I tidlegare arbeidsdokument har rentekompensasjon for transporttiltak redusert dei berekna kapitalutgiftene på fylkesvegsektoren. Fylkesrådmannen vil framover, på lik linje med rentestønad for investering av skulebygg, vise denne kompensasjonen eksplisitt. Refusjonsramma er på 139 mill kr pr år med halvårsverknad første året. Med den nye renteføresetnaden lagt til grunn vert det budsjettert med følgjande rentekompensasjon for transporttiltak i budsjett/økonomiplanen: Rentekompensasjon for transporttiltak 6,2 12,9 21,6 27,8 Netto kapitalutgifter for ny fylkesvegsektor vert etter nye føresetnader slik i perioden : Sum kapitalutgifter 14,3 33,2 54,0 Rentekompensasjon for transporttiltak 6,2 12,9 21,6 Netto kapitalutgifter ny fylkesvegsektor 8,1 20,3 32,4 I høve til gjeldande økonomiplan ser ein no vesentlege innsparingar på kapitalutgiftene på ny fylkesvegsektor i perioden. For 2011 er innsparinga 24 mill kr aukande til 27,2 mill kr i Det er tre hovudgrunnar til desse innsparingane: Forsinka framdrift på dei store prosjekta med tilhøyrande forskyving i planlagt låneopptak Reduksjon i kostnadsoverslaga på dei store prosjekta med tilhøyrande reduksjon i lånebehov

11 Side 11 av 35 Samt at rentekompensasjonsordninga slår positivt ut for fylkeskommunen då vi så lenge investeringsnivået i året overstig ramma på 139 mill kr får denne kompensasjonen uavhengig av faktisk låneopptak. I fylkesrådmannen si tilråding til justering av investeringsplan har ein førebels halde fast på at planlagt låneopptak i planperioden skal gjennomførast, men at 169,9 mill kr av dette først vert gjennomført i Desse midlane er førebels ikkje disponert. For å eventuelt kunne vurdere fylkesrådmannen sitt opplegg på fritt grunnlag på fylkestinget i april, tilrår fylkesrådmannen at dei innsparte kapitalutgiftene i , vert reservert i høve auka kapitalutgifter i perioden ved ei eventuell anna fordeling av låneopptaket som no ligg i Renter og avdrag resterande portefølje Fylkesrådmannen har no gjort ein meir nøyaktig berekning av renter og avdrag i planperioden. Følgjande er lagt til grunn: Investeringsprogram, jf arbeidsdokument 4/10 med tilhøyrande låneopptak Nye renteføresetnader på flytande lån Det er teke omsyn til eksisterande rentebindingar Kapitalutgiftene for dei to låneporteføljane vert samla i Rentekompensasjon for transporttiltak er berekna til 27,8 mill kr i 2014 Endringane i renteutgiftene i økonomiplanperioden vert etter dei nye føresetnadane slik: Renteutgifter, jf A-dok 4/10 40,6 48,9 57,2 77,1 Renteutgifter, jf nye føresetnader 44,5 48,0 51,3 100,5 Rentekompensasjon for transporttiltak -27,8 Sum endring / salderingseffekt 3,9-0,9-5,9-4,4 Endringane i avdragsutgiftene i økonomiplanperioden vert etter dei nye føresetnadane slik: Avdragsutgifter, jf A-dok 4/10 70,4 71,1 64,8 93,4 Avdragsutgifter, jf nye føresetnader 69,5 70,4 67,0 101,5 Sum endring / salderingseffekt -0,9-0,7 2,2 8,1 Ramma for kapitalutgifter på ny fylkesvegsektor vert førebels halden uendra i planperioden. Nye kapitalutgiftsberekningar vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for budsjett 2011/økonomiplan Lokale inntekter Fylkesrådmannen har innhenta ny prognose frå SFE over konsesjonskraftinntekter og utbytte for komande økonomiplanperiode.

12 Side 12 av 35 Det er ikkje innhenta ny prognose for utbytte Fjord1. Konsesjonskraft/utbytte Prognose datert ,5 142,9 159,1 176,8 Prognose datert ,1 144,4 166,4 185,0 Enrding prognose 2,4 +1,5 +7,3 +8,2 Endra prognose lokale inntekter vert saldert mot bufferfondet og gjev ingen salderingseffekt. Særskilt for 2011 Ved handsaminga av budsjett 2010/økonomiplan vart det for 2011 lagt opp til å nytte 110,96 mill kr i lokale inntekter til driftsføremål dvs om lag 15 mill under budsjettaket. Bakgrunnen for dette var at prognosen for lokale inntekter i 2011 låg under etablert budsjettak, og at bufferfondet på budsjetteringspunktet låg under fastsett minimumsnivå på 60 mill kr. Ved justeringar i løpet av budsjettprosessen er bruken av lokale inntekter til driftsføremål for 2011 oppjustert til 117,5 mill kr ved bruk av bufferfondet. Med bakgrunn i at bufferfondet no ligg godt over minimumsnivå tilrår fylkesrådmannen at lokale inntekter til driftsføremål vert sett lik budsjettaket også for Dette gjev ein salderingsmessig gevinst på driftsbudsjettet i 2011 på 7,5 mill kr. Med grunnlag i denne tilrådinga vert det no lagt til grunn 125 mill kr i lokale inntekter til driftsføremål for alle åra i planperioden. Prognostiserte lokale inntekter er tilsvarande justert mot bufferfondet slik: Endra prognose saldert mot 2,4 +1,5 +7,3 +8,2 bufferfond Auka bruk bufferfond ,5 Endring bufferfond -4,9 +1,5 +7,3 +8,2 Finansutvalet legg til grunn at ein nyttar 125 mill kr årleg av lokale inntekter til driftsføremål. Årlege avvik i høve dette nivået vert saldert mot bufferfondet. Dette gjev ein salderingsmessig gevinst i 2011 på 7,5 mill kr. 2.6 Bufferfondet Korrigert for dei vedtak som er gjort om bruk/avsetjing i 2010 har bufferfondet hatt slik utvikling:

13 Side 13 av Nivå ,4 103,8 78,9 97,3 125,7 Tilpassing til budsjettak: Bruk/avsetning ved saldering av eksisterande øp 3,3-3,9 6,1 46,6 46,6 A-dok 2/10 just av sluttsalderinga i gjeldande øk.plan 3,9-1,2-12,5-2,8 A-dok 3/10 endra prognose utbytte sfe -13,0 13,0 8,0 Tertial 2/10 red prognose konsesjonskraft -1,0 A-dok 5/10 auke lokale inntekter -4,9 1,5 7,3 8,2 Disponering av kapital utover minimumsnivå: FT sak 24/10 overskot ,0 Tertial 1/10 overskot tertial 1 1,4 A-dok 3/10 justering økonomiske utfordringar -3,0 3,0-9,0 11,0 A-dok 3/10 avsett investeringar fylkesveg -21,1 Tertial 2/10 overskot tertial 2 7,8 A-dok 4/10 utviklingsmidlar til hovudutvala -4,0-4,0-4,0-4,0 Nivå ,8 78,9 97,3 125,7 171,6 Minimumsnivå bufferfond 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Fylkesrådmannen vil visa til den usikkerheit som gjeld vedkomande fylkeskommunen sine økonomiske utfordringar i åra som kjem, særskilt knytta til nytt inntektssystem frå Jf omtale pkt 2.1 har ikkje fylkesrådmannen lagt inn noko tap i dei frie inntektene på INGAR no men tilrådd at bufferfondet vert reservert til å møta utslaga som måtte koma av denne ordninga. Det er på det reine at nytt inntektssystem vil føra til vesentlege omfordelingar både for Sogn og Fjordane fylkeskommunen og fleire andre fylkeskommunar. Finansutvalet opprettheld minstenivået på bufferfondet på 60 mill kr. Disponering av eit eventuelt realisert overskot i høve dette nivået vert å ta stilling til i dei årlege budsjettprosessane. 3 SEKTORSPESIFIKKE TEMA I STATSBUDSJETTET I dette punktet gjev fylkesrådmannen ei kort oppsummering av dei viktigaste sektorspesifikke problemstillingane i statsbudsjettet som har innverknad på vårt budsjett. 3.1 Opplæring Kompetanseutvikling for pedagogisk personale og skuleleiarar Løyvinga gjeld midlar til etter- og vidareutdanning for lærarar og for fag- og yrkesopplæringa og rektorutdanning.

14 Side 14 av 35 Satsinga på etter- og vidareutdanninga for lærarar og skuleleiarar inngår i GNIST - partnarskap for ei heilskapleg lærarutdanning, som er ei satsing for auka rekruttering av pedagogisk personale og auka kvalitet på lærarutdanninga. For 2011 er satsinga vidareført med 400 mill kr, same beløp som i Midlane vert tildelt fylkeskommunane og kommunane etter søknad. Sogn og Fjordane fylkeskommune fekk i 2010 tilført om lag 1,440 mill kr av løyvinga til føremålet. Tildelte midlar for 2011 vil kome som øyremerka tilskot ført direkte på sektornivå (ikkje auke i nettorammer). Ny GIV (gjennomføring i vidaregåande opplæring) Regjeringa foreslår å bruke om lag 425 mill kr til tiltak for auka gjennomføring i vidaregåande opplæring i Dette er ei styrking med 175 mill kr. Løyvinga inngår ikkje i rammetilskotet til fylkeskommunane. Midlane skal m.a. nyttast til tiltak retta mot overgangen mellom ungdomssteget og vidaregåande opplæring, til å gje etterutdanningstilbod for lærarar på ungdomssteget og til å betre yrkesrettinga av den vidaregåande opplæringa. Regjeringa foreslår at det innanfor løyvinga til Ny GIV også vert sett av 10 mill kr til lærlingar med særskilte behov. Satsinga Ny GIV omfattar m.a. tiltak for satsing på elevar med svake grunnleggjande dugleikar. Innan ramma av satsinga skal det også vurderast korleis rådgjeving og karriererettleiing kan styrkast. Tildelte midlar for 2011 vil kome som øyremerka tilskot ført direkte på sektornivå (ikkje auke i nettorammer). Tilskot til lærebedrifter Som ein del av rammetilskotet til fylkeskommunane er det tilrådd løyvd 195 mill kr til vidareføring av det mellombelse tiltaket i tiltakspakken frå 2009 med auka tilskot til lærebedrifter. For Sogn og Fjordane fylkeskommune utgjer dette i ,8 mill kr. Fylkesrådmannen har lagt opp til at denne auken vert varig, og har ut frå dette styrka opplæringsramma med tilsvarande beløp kvart år i planperioden. Tilskot til landsliner Løyvingane til landslinene er avhengig av tal elevar og dei satsar departementet set pr elev. Departementet foreslår at løyvinga for 2011 vert vidareført på same nivå som i Fylkesrådmannen har ikkje lagt opp til styrking av det fylkeskommunale bidraget til landslinene utover ei prisjustering på 2,8% på den fylkeskommunale løyvinga. Regjeringa vil vurdere å innføre ei ny ordning for finansiering av nye landslinetilbod frå Fylkeskommunane vil bli høyrt før endeleg vedtak om nye landslinetilbod blir fatta. Regjeringa vil kome tilbake til dette i samband med kommuneproposisjonen for Fagskuleutdanning Som ein del av forvaltningsreforma fekk fylkeskommunane overført drifts- og finansieringsansvaret for fagskuleutdanninga frå Det tidlegare statstilskotet vart på bakgrunn av dette frå same tidspunkt innlemma i rammetilskotet til fylkeskommunane.

15 Side 15 av 35 Samla løyving til fagskuleutdanning er i 2011 tilrådd med 360,5 mill kr, ein reduksjon på 32,5 mill kr i høve Midlane vert for 2011 fordelt med særskilt fordeling, basert på studenttal hausten Løyvinga til Sogn og Fjordane fylkeskommune for 2011 er 11,351 mill kr. Fylkesrådmannen legg førebels opp til at sektoren vert tilført tildelt statleg ramme. Dette betyr i praksis ein reduksjon på om lag 0,5 mill kr i høve nivået i På den fylkeskommunale delen av tilskotet vert det lagt opp til ei prisjustering på 2,8%. Sektorramma for opplæring vert justert i tråd med fylkesrådmannen sine tilrådingar i punkta over. Finansutvalet tek elles orienteringa til vitande. 3.2 Plan og næring Nytt næringshageprogram KRD har varsla at det vert sett i gong eit nytt næringshageprogram frå 1.juli 2011, og det vert samstundes endringar i inkubator-strukturen i fylket. Fylkeskommunen får i det nye næringshageprogrammet større ansvar for finansiering og oppfølgjing. Framlegget til statsbudsjett gjev ikkje klare svar på kva forventningar som rettar seg mot fylkeskommunane. Det er førebels sett av 2,4 mill kr til Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, næringshagar og inkubator-satsing. Når innhaldet i det nye næringshageprogrammet vert betre kjent vil vi sjå om det er for knapt med dei midlane som no vert avsette. Helseovervaking Frå vart det gjort endringar i Lov om fylkeskommuners ansvar i folkehelsearbeidet der fylkeskommunen fekk eit nytt og tydeleg ansvar for helseovervaking (jfr. 4). Som grunnlag for folkehelsearbeidet i fylket, skal fylkeskommunen ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og dei faktorane som kan virke inn på den, mellom anna trekk ved utviklinga som kan skape eller oppretthalde sosiale helseforskjellar. Det var forventa at statsbudsjettet hadde teke høgde for desse nye oppgåvene og styrka overføringa til folkehelse, men det er ikkje gjort. Andre ordningar Regjeringa har vidare følgt opp satsinga på LUK (lokalt utviklingsarbeid i kommunane) og dei løyvingane som var skissert for å sikre oppfølging av fylkeskommunen si rolle i høve kommunane. Regjeringa har og følgt opp Bulyst-prosjekta. Budsjettrammene tek høgde for eigendelar som føl av desse ordningane. Finansutvalet tek orienteringa til vitande. 3.3 Kultur

16 Side 16 av 35 Musea i Sogn og Fjordane får ei auke i statleg tilskot på 1,7 mill kr. For å følgje opp eksisterande avtalar må Sogn og Fjordane fylkeskommune og kommunane bidra med omlag 1,1 mill kr. Fylkesrådmannen legg opp til å auke ramma til kultur med 1,0 mill kr for å løyse ut desse midlane. Resterande 0,1 mill kr må finansierast av dei aktuelle kommunane. Fylkeskommunen har og inngått avtalar om felles offentleg finansiering til Sogn og Fjordane Teater, Opera Nordfjord og Førde internasjonale folkemusikkfestival. Desse tre regionale institusjonane har og fått auka statlege tilskot. Fylkesrådmannen tilrår at ramma til kultur vert auka med 0,5 mill kr for å følgje opp vår del av desse tilskota. Tabellen under syner dei aktuelle endringane. Stønad i 2010 Auke Stat Auke FK Forvent a auke Kommu Samla auke Tilskot 2011 Sogn og Fjordane Teater Opera Nordfjord Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Sum * Summane er oppgjevne i tusen kr. Sektorramma for kultur vert auka med 1,5 mill kr årleg for å løyse ut auka statstilskot til kulturinstitusjonar i fylket. Finansutvalet tek elles orienteringa til vitande. 3.4 Samferdsle NOx-avgift Fylkeskommunane vert kompensert for meirutgifter for avgift på utslepp på NOx frå lokale båtruter og fylkesvegferjer. Sogn og Fjordane får i 2011 kompensert med 0,3 mill kr meir enn vi vart i Kompensasjonen vert gjeven gjennom inntektssystemet. Ramma til samferdsle vert endra tilsvarande. Sektorramma for samferdsle vert auka med 0,3 mill kr årleg i NOx-midlar.

17 Side 17 av Fylkesveg Framlegg til statsbudsjett følgjer opp intensjonen i 2010 budsjettet på at rammene til nye fylkesvegar (tidlegare øvrige riksvegar) vert haldne konstant i ein perioden Rammene er justert med kommunal deflator på 2,8%. Til samanlikning har regjeringa auka løyvinga til drift og vedlikehald på riksvegane tilsvarande 21,1 %. Vedlikehaldet isolertsett er auka med 60%. I følgje regjeringa har veksten i løyvingane samanheng med store behov som følgje av etterslep i vedlikehaldet, kostnadsauke for driftskontraktar ut over generell prisstigning, trafikkauke og nye veganlegg. Det er ikkje lagt inn nokon kompensasjon til fylkeskommunane som følgje av dette i 2011 sjølv om det er ting som kan tyde på at dei reelle kostnadane drift og vedlikehald er større enn det som var kjent i forkant av forvaltningsreforma, jf. rapportar frå Riksrevisjonen og Dovre Group AS. På oppdrag frå Samferdselsdepartementet har Dovre Group AS evaluert Statens vegvesens konkurranseutsetting av drifts- og vedlikehaldsoppgåver som starta i Denne rapporten blei overlevert Samferdsledepartementet i april Ein av konklusjonane i rapporten var: Statens samlede kostnader til de drifts- og vedlikeholdsoppgavene som omfattes av funksjonskontraktene gikk ned etter konkurranseutsetting, men er nå på et noe høyere nivå enn før konkurranseutsetting, etter en markert prisøkning i 2008 og Evalueringen viser at prisøkningen i 2008 og 2009 er vel så høy som de tallene som tidligere er kommunisert av Statens vegvesen. Ferske tall fra konkurranser i 2010 viser en fortsatt stigende trend. I Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet som vart overlevert Stortinget 24. september 2009 (Dokument nr. 3:16 ( )) er eit av funna at Det manglar rapportering som gir påliteleg informasjon om driftstilstanden på vegnettet. Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen har difor ikkje godt nok grunnlag for å vurdere om drifta av vegnettet skjer i samsvar med fastsette standardar og prioriteringar Sogn og Fjordane fylkeskommune vil ikkje få auka kostnadar i 2011 sidan kostnadane er bestemt i gjeldande funksjonskontraktar. Dette kan endre seg når desse skal fornyast. Funksjonskontrakt for Midtre-Sogn skal ut på anbod i haust med oppstart 1. sept Dette kan tyde på at dei reelle kostnadane drift og vedlikehald har vore større enn det staten har lagt til grunn i dei rammene fylkeskommunane fekk i samband med forvaltningsreforma. Finansutvalet tek orienteringa til vitande. 4 FYLKESVEGAR - OPPFØLGING AV BESTILLINGAR FRÅ FINANSUTVALET Ved handsaming av arbeidsdokument 4/10 vart det gjeve uttrykk for ein vilje til å sjå på bruk av midlar frå avviksfondet for store prosjekt tidlegare enn det som vart lagt til grunn i fylkesrådmannen si tilråding til investeringsprogram for fylkesvegar i planperioden. Finansutvalet ynskte ei skisse for eventuell kontinuerleg drift på prosjektet Olden - Innvik i planperioden, samt ei vurdering av om det er mogeleg å prioritere meir til gang og sykkelvegar i den aktuelle perioden.

18 Side 18 av 35 Vidare vart eventuell prioritering og utbetring av parsellen Leirgulen - Bortnen drøfta. Parsellen er ikkje prioritert i handlingsprogrammet for fylkesvegar. Finansutvalet hadde ulik tilnærming til denne problemstillinga. Det kom fram to hovudsyn: gjennomføre utbetring no som ein del av Bremangersambandet halde seg til prioriteringslista Det vart teke til ordet for at fylkeskommunen må vere forutsigbare i samband med gjennomføring av handlingsprogrammet. Dette inneber at prioriteringslistene bør følgjast, og i den grad ein ynskjer framprioritering/prioritering av eit prosjekt som ikkje ligg i handlingsprogrammet, må dette løysast gjennom formelt vedtak om omprioritering. Fylkesrådmannen kjem attende til desse problemstillingane i punkta under, men vil innleiingsvis sjekke ut føresetnader og rammer som no vert lagt til grunn etter framlegget til statsbudsjett er kjent. 4.1 Status i høve til føresetnadane Ei vidareføring av nivået på drift og vedlikehald og ferjedrift vil redusere midlar som er tilgjengeleg til investeringar. Ein del av forklaringa på dette ligg i at mva-refusjonen på driftssida har vorte vesentleg lågare enn føresett i statsbudsjettet for 2010 (grunnlag for trekk i vår ramme) og tilsvarande budsjettføresetnad i vårt budsjettopplegg. Fylkesrådmannen held likevel fast på føresetnaden om å stoppe forfallet på fylkesvegane. Statens vegvesen har berekna eit behov på 301,4 mill kr til dette i Behovet på ferjedrift, ekskl. NOx er 114,4 mill kr. Dette gjev følgjande driftsfinansierte rammer for vegbudsjettet i uttrykt i 2011-kr: FTU - adm og tiltaksmidlar 1,167 1,167 1,167 1, Fylkesvegar: Brutto vegvedlikehald 301, , , ,400 Ref. meirverdiavgift -18,084-18,084-18,084-18,084 Fylkesvegferjedrift 114, , , ,370 Overført investeringsbud. 194, , ,043 45, Trafikktryggingstiltak 3,701 3,701 3,701 3, Private vegar 0,525 0,525 0,525 0,525 SUM 597, , , ,719 Fylkesrådmannen meinar rammene frå staten er som føresett. Dei statlege overføringane til vegsektoren er omrekna med kommunal deflator på 2,8%. Det er også sannsynleg at kostnaden med Bremangersambandet ligg betydeleg under det staten la til grunn. I tillegg er kostnadane til ferjedrift redusert med om lag 11 mill kr frå 2010 til Det er ikkje grunn til å tru at dei statlege rammene vil bli justert som ein følgje av dette. På den andre sida er det tilhøve som tyder på at kostnadane til drift og vedlikehald kan ha vore høgare enn det ein visste pr. 1. januar 2010, jf rapporten frå Dovre Group AS omtalt i pkt 0. Når det gjeld føresetnaden om å stoppe forfallet på fylkesvegnettet er rammene i 2010 og dei førebelse rammene for 2011 på det nivå Statens vegvesen meinar dei bør vere for å stoppe forfallet. Fylkeskommunen har også halde føresetnaden om at veg skal finansierast innanfor veg slik at vegsektoren ikkje har påverka rammene til andre sektorar i perioden

19 Side 19 av 35 Når det gjeld det uttrekket staten gjorde i rammene knytt til meirverdiavgift syner tala for 2010 at meirverdiavgifta utgjer mellom 5% og 6% av utgiftene til drift og vedlikehald og investeringar. Tala tyder på at uttrekket har vore høgare enn det som hittil har blitt refundert i momskompensasjon. Det er ikkje gjort forsøk på å rekne på dei samla endringane, men fylkesrådmannen meinar likevel at rammeføresetnadane knytt til gjennomføring av det nye vegansvaret ikkje er forverra i høve det som låg til grunn for overtakinga Førebelse rammer for investeringsbudsjettet fylkesrådmannen si tilråding I arbeidsdokument 4/10 la fylkesrådmannen opp til å vidareføre nivået på avsetning til avviksfond på store prosjekt med ei løyving på 163 mill kr til Statens vegvesen har lagt til grunn at ein kan redusere avsetninga frå 163 mill kr til 100 mill kr utan å auke risikoen i høve til det ein hadde pr. 1. januar Denne vurderinga byggjer på at det er utarbeida nytt kostnadsoverslag på Bremangersambandet og at det er signert kontraktar på fleire anbod. Fylkesrådmannen si tilråding la vidare opp til at innsparte midlar skal leggast med ei løyving i 2014 og at det då skal gjerast ei vurdering av bruken der redusert låneopptak må vurderast som ein mogleg disponering av midlane. Fylkesrådmannen held fast ved denne tilrådinga som er knytt til at det framleis er usikkerheit knytt til dei store prosjekta og at rammevilkåra frå 2014 er usikre. Tabellen under syner investeringsprogrammet justert for dette og omrekna til 2011-kr. Det er i tillegg retta ein feil knytt til at beløpet avsett til Andre kostnadar på 6,1 mill. kr i 2011 skal vere 5,1 mill. kr (det var her lagt inn feil prisjustering): Investeringar 2011-kr Store prosjekt 533,4 476,6 311,0 259,9 Fv. 616 Sørdal - Kolset (Bremangersambandet) 153,0 155,0 107,0 0,0 Fv. 609 Dalsfjordsambandet (ekskl. rassikring) 274,6 317,5 204,0 90,0 Fv. 60 Olden Innvik 1,7 Kabelferje Hisarøy 4,1 4,1 Avviksfond i høve store prosjekt 100,0 169,9 Mindre utbetringar 0,2 3,1 Gang og sykkelvegar 34,8 Trafikktryggingstiltak 1,5 1,5 1,5 Kollektivtrafikktiltak 1,0 1,0 1,0 Andre kostnader 5,1 5,1 5,1 Til fordeling vegsektoren 6,8 6,1 5,6 50,0 Sum Investeringar 582,8 490,3 327,3 309,9 Ved handsaming av handlingsprogram for fylkesvegnettet (19) gjorde fylkestinget vedtak om at ledige midlar frå avviksfondet skulle prioriterast til nye store prosjekt i prioritert rekkjefølgje. Det som er frigjort gjennom ny vurdering av avviksfondet er 63 mill kr. Øvrige midlar på avviksfondet i 2014 på 106,9 mill kr er summen av dei samla budsjettendringane der

20 Side 20 av 35 redusert kostnadsoverslag på Bremangersambandet utgjer hovuddelen av innsparinga med ein reduksjon på 160 mill kr. I handlingsprogrammet var det lagt til grunn eit maksimalt låneopptak for å få på plass rammene til vegsektoren og finansiere dei store bindingane/prosjekta. Fylkesrådmannen meinar difor at den delen av dei ledige midlane som ikkje er knytt til reduksjon i avviksfondet må vurderast opp mot redusert låneopptak. Tabellen under syner finansieringa av investeringsprogrammet. I tabellen er budsjetterte låneopptak i handlingsprogrammet først lagt inn uendra for å vise utgangspunktet i handlingsprogrammet. Naudsynte justeringar i låneopptaket som følgje av tilrådde endringar i investeringsprogrammet er lagt inn sist i tabellen. Det er lagt opp til eit uendra låneopptak samla for perioden Det reduserte kapitalbehovet som er føresett lånefinansiert - er lagt inn i For å ha handlingsrom til å eventuelt definere bruk av innsparingane tidlegare enn føresett i fylkesrådmannen sitt opplegg, er difor kapitalutgiftsnivået i driftsbudsjettet førebels ikkje justert. Finansiering av investeringsbudsjettet 2011-kr Driftsmidlar til investering 194,5 184,5 175,0 45,6 Føresett mva. kompensasjon 16,9 16,9 16,9 15,5 Fondsmidlar (FT-sak 37/09) Fondsmidlar (ny) 19,7 Låneopptak ferjeavløysing 158,5 74,5 Låneopptak rentekompensasjonsordning 139,0 139,0 139,0 Låneopptak (inkl. FT-sak 37/09) 69,8 67,6 61,9 Justering av samla låneopptak 4,1 7,8-65,5 229,1 Sum 582,7 490,3 327,3 309,9 4.3 Vurdering av disponering av midlar frå avviksfondet Finansutvalet gav uttrykk for at det er vilje til å sjå på bruk av midlar frå avviksfondet for store prosjekt tidlegare enn skissert i fylkesrådmannen sitt opplegg. Finansutvalet ynskte ei skisse for kontinuerleg drift på prosjektet Olden - Innvik i planperioden, ei vurdering av utbetring av parsellen Leirgulen Bortnen og prioritering av meir midlar til gang og sykkelvegar. Føresett ei avsetning til avviksfond på 100 mill kr i 2011 og eit låneopptak på det nivået som er lagt til grunn i handlingsprogrammet vil samla midlar til disposisjon vere 161,4 mill. kr frå Olden Innvik Finansutvalet ynskte ei skisse for kontinuerleg drift på prosjektet Olden - Innvik i planperioden. Prosjektet Olden Innvik er delt i to delprosjekt med ein samla kostnad på 500 mill kr: Holen Ugla kostnadsrekna til 204 mill 2010-kr Ugla Skarstein kostnadsrekna til 296 mill 2010-kr 1 Dette er noko lågare enn disponering i 2014 (på 169,9 mill kr)jf. at det då blir rekna inn midlar frå mva.- refusjon (5%).

21 Side 21 av 35 Pr. i dag er det løyvd 63 mill kr til prosjektet. I tillegg er det lagt opp til å løyve 3 mill kr, jf. tilrådinga til Fylkestinget i tertialrapport 2/10. Dette er løyvingar til tiltak på strekninga Holen- Ugla. Gjennomføring av prosjektet Olden-Innvik vil krevje følgjande investeringar og finansiering: Strekning Holen - Ugla Holentunnelen Veg vest for Holentunnelen og mellom Holentunnelene og Agjeldtunnelen 2,0 Agjeld - Ugla Agjeldtunnelen 70,0 34,0 Resten av vegen mellom Agjeldtunnelen og Vangbergtunnelen 12,0 22,0 Sum Holen - Ugla 14,0 92,0 34,0 0,0 0,0 Ugla - Skarstein Vangbergtunnelen Veg i dagen inkl. gang og sykkelveg 3,0 54,0 123,0 123,0 Sum Ugla - Skarstein 0,0 3,0 54,0 123,0 123,0 Sum prosjektkostnader 14,0 95,0 88,0 123,0 123,0 Avsetning til avviksfond 1,4 9,5 8,8 12,3 12,3 Sum Olden Innvik 15,4 104,5 96,8 135,3 135,3 I tråd med budsjett-retningslinene er det føresett at det blir sett av ei løyving til avviksfond på 10% av kostnadane. Finansiering sum Ligg inne i førebels finansieringsplan 1,7 Midlar frå avviksfond 13,7 104,5 43, ,4 Nytt låneopptak 53,6 128,8 182,4 Føresett mva. refusjon - tillegg for prosjektet 6,5 Sum 15,4 104,5 96,8 135,3 Gjennomføring av prosjektet vil i tillegg til midlane på avviksfondet på 161,4 mill kr krevje auka låneopptak på 182,4 mill kr i I tillegg vil ei fullfinansiering krevje ei løyving på 135 mill kr i Finansieringa tek ikkje høgde for auken i kapitalkostnadar ved auka låneopptak i perioden. Legg ein til grunn tommelfinger-regelen om at 10 mill kr i auka låneopptak utgjer 1 mill kr i auka kapitalutgifter årleg, vil kapitalutgiftsnivået auke med 18 mill kr årleg ved utgangen av planperioden, og med ytterlegare 13,5 mill kr årleg frå Ut frå dette vil ei gjennomføring av Olden Innvik som vist over auke kapitalutgiftsnivået frå 2015 med i storleiksorden 30 mill kr årleg i høve det som er lagt til grunn i gjeldande handlingsprogram for fylkesvegsektoren.