VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:"

Albert Nesse
6 år siden
Visninger:

VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Økonomiplan for Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre godkjenner rullering av økonomiplan for slik det går fram av saksutgreiinga. 2. Administrasjonssjefen får fullmakt til å justere økonomiplanen i tråd med dei endringsvedtak som kommunestyret eventuelt gjer i sak om driftsbudsjett 2012.

2 SAKSUTGREIING: 1. - Innleiing Iflg. kommunelova skal økonomiplan gjelde for 4 år framover. Den skal rullerast kvart år. Økonomiplanen er ikkje bindande. Sist gang kommunestyre behandla økonomiplan for vestnes var i møte , sak KST 125/11. Administrasjonssjefen legg no fram økonomiplan for perioden Som ved siste økononomiplan legg administrasjonssjefen også denne gangen fram ei enkel skisse til økonomiplan. Bakgrunn for dette er i hovudsak at ein har ein vanskeleg og travel arbeidssituasjon i sentraladministrasjonen grunna sjukefråvær. Økonomiplanen byggjer i hovudsak på administrasjonssjefens sitt framlegg til driftsbudsjett for 2013 og ei framskriving av drifta dei 3 neste åra. For å få balanse i planperioden har ein måtte foreslå ein del tiltak, sjå seinare under utgifter. Det er føresett at kommunestyret sitt vedtak om inndekking av tidlegare års underskott vert gjennomført i år. Det har av den grunn vore noko lettare å få balanse denne gang enn for eitt år sidan når vi hadde stort underskott frå tidlegare år som skulle dekkast inn. Sjølv om økonomiplanen er kort og enkel meiner administrasjonssjefen at den likevel gir eit godt bilete av den økonomiske situasjonen i planperioden. Inntektene går noko ned og kostnadane er forventa å auke. For å få balanse i drifta må det gjennomførast tiltak for å redusere driftskostnadane. Det er få eller ingen rom for å sette i verk nye driftstiltak i perioden, eller store investeringar som fører til auka rente og avdragskostnad.

3 2. - Hovudoversikt Inntekter Utgifter Resultat Alle tala i perioden er i 2013 kroner. Framlegget er i balanse. Lite overskudd i 2014 som ein bruker til å dekke underskott i 2015 og Adminiustrasjonssjefen vil sterkt understreke at heile økonomiplanen kun er ei prognose. Inntektssida er nok den som gjev mest korrekt bilete av den økonomiske situasjonen. Største delen av inntektene vert bestemt av staten gjennom statsbudsjett og andre statlege overføringar. Det er igrunn berre størrelsen på eigedomsskatten og utbytte frå VEAS som kommunestyre kan påverke. Driftsutgiftene er det mest usikre, og her veit ein av mange års erfaring at det alltid vil komme nye kostnadar som ein ikkje har rekna med her. Det er fortsatt uklart kor store kostnadane i samband med samhandlingsreforma vert, truleg vert dei større enn det vi har teke med.

4 3. - Inntekter Vi reknar med følgjande utvikling i inntektene utover i planperioden: Driftsinntekter eksterne Rekneskap Budsjett Budsjettframlegg Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon Ressurskr. brukarar Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Skatt- og rammeoverføring, er sett 3,0 mill. kr over det som er lagt til grunn i statsbudsjettet. Rammeoverføringane er korrigert for nedgang i barnetalet i perioden, mens det er føresett ein svak reell auke i skatteinntektene. Vertskommunetilskott, med det nedtrappingssystemet vi har i dag får vi i praksis ein reduksjon i tilskottet på 2,0 mill. kr pr. år. Avkastning kraftfondet, budsjettert med 4 % avkastning. Vi har no ikkje plassering i aksjeprodukt og med den plasseringa vi no har er dette ei realistisk avkastning. Eigedomsskatt, budsjettert med same nivå i heile perioden. Utbytte VEAS, ut frå prognose frå selskapet. Inntektsanslaga er rimeleg rett. Det meste er gitt i statsbudsjettet, og andre statlege overføringar. Årsak til reduserte inntekter er i hovudsak nedgang i rammeoverføring og vertskommunetilskott grunna nedgang i barnetal og ant vertskommunebrukarar.

5 4. - Utgifter Vi føreset følgjande kostnadnader i planperioden: Rekneskap Budsjett Budsjett Sektor Politisk verksemnd Sentraladm./Servicektr./fellsutg Grunnskule Barnehage Kulturskulen, almen kultur og fritid Barne- og ungdomstenestene Helse, omsorg og velferd Bu- og habiliteringstenestene Teknisk sektor Kjøp tenester tremek Sum driftsutgifter Renter og avdrag Lønsoppgjer Inndekking underskott Innsparing sjukefråvær Arbeid med eigedomsskatt Sum totale utgifter Budsjett 2013 er identisk med administrasjonssjefens framlegg til budsjett for Resten av perioden er stort sett ei vidareføring av nivået i 2013, med unnatak av følgjande tiltak: Helse, omsorg og velferd, her har administrasjonssjefen auka ramma med 2,0 mill. kr frå Bakgrunn for dette er ein vurderer at det er denne sektoren som har strammast ramme i 2013, det vert fleire innbyggjarar i dei aldersgruppene som får tenester kommunestyret har vedteke at heile avd 3 (aktivitetssenteret) på sjukeheimen skal komme i drift. Det er ikkje med i budsjett for Grunnskuledrift, kvart år utover i planperioden går barnetalet i grunnskulen ned. Rammene til denne sektoren vert difor redusert med 1,0 mill. kr pr år. Det tilsvarer ein reduksjon på 40 rammetimar pr. år. Ikkje lagt opp til endring i skulestrukturen. Bu- og habiliteringstenestene, ant. vertskommunebrukarar har grunna naturleg avgang gått ned siste åra. Ledige husvære og økonomisk ressurs har då vorte brukt til å gje tilbud til andre, spesielt yngre som har behov for eit butilbud frå kommunen. Vertskommunetilskottet vert redusert kvart år utover, og vi er no nødt til å frigjere og stenge ei bueining i løpet av Innsparing 4,0 mill. kr på årsbasis. Dersom alle husvære som vert ledig blir nytta av nye brukergrupper med nye behov, så greier vi ikkje halde utgiftsnivået nede. For å klare å gjennomføre eit slikt tiltak må ledig bueining (hus) selgjast.

6 Innsparing sjukefråvær, Vestnes har fått statleg tilskott til å prøve ut ulike turnusar for å prøve å få større stillingar til dei som ynskjer det. I tillegg skal ein også prøve å få ned sjukefråværet. Ein må også prøve ut og arbeide aktivt med å få redusere sjukefråværet. Det kan nok hende at ein i starten må sette inn tiltak som aukar kostnadane, men som på sikt vil gje innsparing. I økonomiplanen har administrasjonssjefen lagt inn ei innsparing på 1,0 mill. kr i 2014 aukande til 2,0 mill. kr i Dette er nok truleg godt i overkant av det ein kan forvente, men litt optimistisk må ein ha lov å være (i alle fall i ein økonomiplan som ikkje er bindande). Renter og avdrag, vi har fast rente på 250,0 mill. kr av låna våre. 3,5 % til ut i 2014 og 4,7 % dereter. Difor aukar renter og avdrag i perioden, truleg vil det generelle rentenivået også auke utover i planperioden. Det er difor svært viktig at vi ikkje aukar låneopptaket vårt i åra som kjem, det er kun rom for små investeringar. Særutskrift til:

Like dokumenter

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret