Handlingsplan og budsjett for Bergen og Omland havnevesen 2011

Transkript

1 Handlingsplan og budsjett for Bergen og Omland havnevesen 2011

2 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. BUDSJETTPROSESS 3 3. HANDLINGSPLAN 4 4. DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter Driftskostnader Finansposter Netto driftsresultat Disponering av resultatet Driftskostnader fordelt på avdelingene INVESTERINGSBUDSJETT Investeringer Finansiering LANGTIDSBUDSJETT FOR DRIFT LANGTIDSBUDSJETT FOR INVESTERING 17 VEDLEGG 18 2

3 1. Innledning For at BOH skal nå sin visjon og sine mål må det være en sammenheng mellom strategiplanen og de handlinger som utføres i BOH i løpet av året. Sammenhengen mellom strategiplan, handlingsplan, budsjett og driftsrapport kan illustreres ved et styringshjul som vist i figuren nedenfor: Mål og visjon Strategiplan Evaluering Mennesker & organisasjon Informasjon Målsetting Måleindikatorer Balansert målstyring Driftsrapport Prosess Teknolog Planlegging Finansielle nøkkeltall og driftsinformasjon Operativ drift Handlingsplan Prognose Analyser Risiko og kontroll Endringsledelse Strategien konkretiseres i en prioritert handlingsplan for Handlingsplanen innarbeides i budsjettet, slik at det er tatt økonomisk høyde for de handlingene som skal gjennomføres. Det vil bli månedlig oppfølging av at handlingene gjennomføres og at budsjettet følges. Dette vil bli dokumentert i de kvartalsvise driftsrapportene. Dette dokumentet beskriver forslag til handlingsplan og budsjett for prosess For 2011 har BOH videreført arbeidet med å bygge budsjettet med utgangspunkt i avdelingene. Dette er ett av tiltakene for å bedre den økonomiske styringen av BOH. Gjennom involvering av avdelingene i budsjettprosessen er det en målsetting at avdelingene skal ta et større eierskap til egne kostnader. Avdelingene har utarbeidet forslag til budsjett for sine avdelinger basert på historiske resultater, prognoser og tiltak i handlingsplanen. et er gjennomgått og forankret i ledergruppen som har gjennomført nødvendige prioriteringer for

4 3. Handlingsplan BOH har en visjon om å være en fremtidsrettet internasjonal miljøhavn. Strategiplanen beskriver visjon, misjon, hovedmål og delmål. Det er beskrevet tre hovedstrategier for å nå målene samt en beskrivelse av tiltak innenfor hver hovedstrategi. Følgende figur viser de tre hovedstrategiene: Bergen fremtidsrettet internasjonal miljøhavn Tjenestetilbud Hovedstrategier Utvikle viktige områder for å realisere visjonen Markeds- og kundeorientering Utvikling av havneareal og logistikk Kundesegment og brukere Containere Ro-ro Havnedrift Eiendomsforhold Miljøhavn Logistikk Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser Cruise Forvaltning av lovverk Ny havne- og farvannslov NTP -19 og ny seilingsled Ferge Kommunedelplan Bergen indre havn Fylkesdelplan for ny godshavn Hurtigbåter Offshore Arealforvaltning Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer Virksomhetsstyring Øvrige båter Leietagere Effektive og gode interne prosesser Effektive og gode systemer Passasjerer Med utgangspunkt i strategiplanen har BOH utarbeidet en handlingsplan som viser hvilke særlige tiltak havnen skal gjennomføre i Forslag til prioritert handlingsplan for 2011 fremgår av vedlegg. Følgende er en oppsummering av hovedtrekkene i handlingsplanen. Hovedstrategi 1 Utvikle viktige områder for å realisere visjonen Markeds- og kundeorientering Det er i strategiplanen listet flere tiltak som bør iverksettes for å øke inntektene til havnen gjennom flere anløp til offentlig kai. For å kunne iverksette tiltakene er det behov for ressurser knyttet til markedsføring av BOH som godshavn. I sammenheng med organiseringsprosessen vil det bli vurdert å rekruttere en leder for marked og logistikk. Utvikling av havneareal og logistikk Det er et betydelig arbeid som bør gjennomføres innenfor dette området. Det vil bli iverksatt et arbeid med å utarbeide en arealplan som følge av at BOH er utpekt havn. I tillegg er det behov for å utarbeide en helhetlig plan for utvikling og vedlikehold av havneareal og logistikk. Det er i startet et prosjekt med å etablere og implementere et Forvaltning, Drift og Vedlikeholdssystem (FDV-system). Arbeidet med dette vil fortsette til høsten Videre er det helt konkrete saker som må utredes, og eventuelt igangsettes, dette omfatter Dokken Vest, flytting av Fjord Line til Jekteviken. I tillegg skal det gjennomføres rehabilitering av Festningskaien og Nykirkekaien. 4

5 Eiendomsforhold Det arbeides med å avklare eiendomsforholdet med Bergen kommune. Dette arbeidet fortsetter i I startet et arbeid med å verdsette alle eiendommene til BOH, som grunnlag for utarbeidelse av et anleggsregister. Dette arbeidet ferdigstilles i januar Miljøhavn BOH deltar i et Interreg-prosjekt, Clean North Sea Shipping. Prosjektet varer frem til høsten 2013, og inngår på handlingsplanen for Hovedstrategi 2 Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser Ny havne- og farvannslov Overgangsordningen for innkreving av havneavgifter er forlenget ut Det betyr at det i 2011 må utarbeides prisstrategi og prisliste ihht. den nye havne- og farvannsloven, som vil være gjeldende fra Som en følge av dette må det utarbeides lokale forskrifter. Enkelte kommuner har vedtatt å tidsbegrense fullmakten til BOH om å forvalte havne- og farvannsloven på vegne av kommunen. Det må derfor høsten 2011 følges opp om kommunene ønsker å forlenge fullmakten for Det er i satt i gang en prosess med å vurdere alternative selskapsformer for BOH. Dette arbeidet fortsetter i 2011 der det legges opp til en nær dialog med eierkommunene. I denne forbindelse vil det også vurderes å tilpasse vedtektene til BOH. Fylkesdelplan for ny godshavn BOH vil i 2011 delta i prosjektgruppen for utredning av lokalisering av godshavnen. Hovedstrategi 3 Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer Virksomhetsstyring Det arbeides med å etablere et helhetlig styringssystem for BOH. Ett element i styringssystemet er å ta i bruk styringshjulet som illustrert i innledningskapittelet. I denne forbindelse arbeides det i 2011 med å ta i bruk handlingsplanen som et styringsverktøy i den løpende styringen av havnen. Videre skal økonomistyringsmodellen til BOH beskrives. I startet arbeidet med å utvikle et kvalitetssystem for BOH. Dette arbeidet fortsetter i Det er i handlingsplanen spesielt trukket frem enkelte rutiner som må implementeres etter anbefaling i PwC-rapporten. Dette omfatter prosedyrer for overtid, innkjøp, avviksrapportering og ansettelser. Høsten ble ny organisasjonsmodell for BOH vedtatt. Det er nå iverksatt en prosess for å implementere organisasjonsendringen. Dette omfatter å konkretisere arbeidsoppgaver, stillinger samt gjennomføre innplassering i stillinger. Dette arbeidet startet i januar 2011, og det har høy prioritet å få gjennomført dette så raskt det lar seg gjøre i organisasjonen. Effektive og gode interne prosesser Personalforvaltning og ledelse Høsten ble det gjennomført en MTU-undersøkelse, som påviste flere forbedringsområder. Det arbeides med å lage en tiltaksplan for å forbedre arbeidsmiljøet i virksomheten. Dette omfatter bl.a. medarbeidersamtaler med alle ansatte. 5

6 Som et ledd i å forbedre ledelsen av havnen vil det bli iverksatt rutiner for månedlig oppfølging av handlingsplaner og budsjett. Helse, miljø og sikkerhet Det er startet et arbeid med å utarbeide mål, plan, rutiner for oppfølging og rapportering av HMS, samt at risikoanalyse for HMS og brann vil bli fulgt opp. 4. Driftsbudsjett Havnedirektøren legger med dette frem følgende forslag til driftsbudsjett for Bergen og Omland havnevesen (BOH) for tall i 1000 kroner Regnskap 2009 Revidert budsjett Prognose 2011 Endring fra prognose Havneavgifter Gebyrer og vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og sosiale utgifter Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Kalkulatoriske avskrivninger Sum driftskostnader Brutto driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Avdrag på lån Motpost kalkulatoriske avskrivninger Netto driftsresultat Avsetninger Netto bruk av driftsfond Overføringer til investeringsregnskapet Regnskapsmessig resultat Merknad: Prognose består av registrerte kostnader per desember og inntekter pr november tillagt et estimat for desember. et er oppdatert med forventet nivå på kalkulatoriske avskrivninger 6

7 4.1 Driftsinntekter Overgangsordningen for gammel havne- og farvannslov er forlenget ut 2011, noe som betyr at BOH vil fortsette med dagens inntektsregime i Havneavgifter Endringen fra prognose til budsjett 2011 kan summeres opp i følgende tabell: tall i 1000 kr Segment Endring i volum Endring i pris Sum Cruise Lystfartøyer Offshore Totalt Det er forhåndsmeldt 261 cruiseanløp i Dette er en økning på 21 anløp fra. Fartøyene som anløper Bergen øker også i størrelse. Gjennomsnittlig størrelse per fartøy forventes å øke med 17 % sammenlignet med innføres prisøkning for lystfartøyer med 50 kr. Minsteavgiften på 100 kr har vært uendret siden Luftkvaliteten vinteren førte til færre anløp av offshorefartøy til Vågen. Dette resulterte i lavere inntekter. I 2011 vil BOH være bedre forberedt på å håndtere slike situasjoner ved at skip vil bli anvist til alternative offentlige kaier. Trafikktallene for 4.kvartal viser at offshoretrafikken nærmer seg 2009-nivå. På bakgrunn av dette er det budsjettert med 2009-nivå på inntekter fra offshoretrafikken. Gebyrer og vederlag Endringen fra prognose til budsjett 2011 kan summeres opp i følgende tabell: tall i 1000 kr ISPS Endring i volum Endring i pris Sum ISPS - Cruise ISPS - Landtransport ISPS - Nye gebyrer Sum ISPS Salg av varer/tjenester Andre gebyrer/vederlag Totalt Prisene sjøtransporten betaler for ISPS er uendret. I 2011 forventes det ca flere cruisepassasjerer til Bergen som betyr økte ISPS-inntekter. For ISPS tilknyttet landtransporten vil det gjennomføres en prisøkning på adgangskort og kjøretøysoblater. Nye ISPS-gebyrer innføres i BOH vil starte å ta betaling for fornyelse av adgangskort og for godskjøretøy/varebiler som er midlertidig besøkende uten fast avtale. et er noe forsiktig grunnet usikkerhet til hvordan innføring av nye gebyrer vil påvirke aktiviteten. 7

8 Inntekter fra salg av varer og tjenester forventes å stige i Prisen på både levering av vann og bruk av containerkran er justert noe opp. I tillegg øker cruisetrafikken slik at en forventer økt volum på salg av vann. Det forventes kun små endringer i inntekter fra andre gebyrer og vederlag. Leieinntekter Endringen fra prognose til budsjett 2011 kan summeres opp i følgende tabell: tall i 1000 kr Prognose 2011 Endring Utleie lokaler Utleie utearealer Parkeringsleie Sum Ny leieavtale med Tollvesenet gir 0,85 mill. kr i økte inntekter fra utleie av lokaler. I 2011 forventes det også prisjusteringer på eksisterende kontrakter og at noe ledig kapasitet blir fylt opp. Det er inngått ny festekontrakt på Mongstad. Dette vil gi økte inntekter fra utleie av utearealer i et for utearealer er likevel på samme nivå som prognosen. Dette skyldes en ekstraordinær føring i regnskapet for. Inntektsøkningen i parkeringsleie skyldes prisoppgang på faste parkeringsplasser med 200 kr. Andre driftsinntekter BOH mottar hvert år et fast beløp på 0,75 mill. kr som gjelder betaling fra Statoil i forbindelse med fortrinn til bruk av kaien på Mongstad. Andre driftsinntekter for øvrig kan variere fra år til år. På bakgrunn av dette er inntektene budsjettert forsiktig. 4.2 Driftskostnader Lønn og sosiale utgifter Disse kostnadene øker med 3,9 % i forhold til prognose for. Dette utgjør 1,3 mill kr. tall i 1000 kroner Prognose 2011 Endring Lønn i faste stillinger Vikarer og ekstrahjelp Overtid, beredskap og annen lønn Honorar havnestyret/havnerådet Arbeidsgiveravgift Pensjon Refunderte sykepenger/ fødselspenger Sum

9 Det er lagt inn en generell lønnsøkning på ca. 3,5 % fra 1.mai 2011 i forhold til nivået i desember. I offentlig sektor har vi sett at disse forutsetningene varierer mellom 3,25% og 3,7%. Denne lønnsveksten utgjør ca 1,0 mill. kr. Det er tatt høyde for ansettelse av ny marked-/logistikksjef med sikte på tiltredelse etter mai Eventuelt andre konsekvenser av ny intern organisering er ikke innarbeidet. Det er budsjettert med 13,9 % pensjonsavsetning i tråd med hva som er oppgitt fra Bergen kommune. Inventar og utstyr Posten gjelder anskaffelse av diverse inventar, maskiner, verktøy og utstyr. Det er budsjettert med en videreføring av -nivået. Vedlikehold Dette omfatter drift og vedlikehold av bygg, anlegg og utstyr. Vi forventer at disse kostnadene skal øke med ca. 4,5 mill. kr i 2011 sammenlignet med prognosen for. tall i 1000 kr Type vedlikehold Sum Planlagt vedlikehold: Festningskaien, full rehabilitering av undersjøisk grunn Nykirkekaien - rehabilitering av kaisøyler Asfaltering av kaiområder Skur 1 Skolten - Utvendig maling og rengjøring, rehabilitering havnevakten 750 Skur 14 Holbergskaien - skifte vinduer 750 Skur 30 Frieleneskaien - nytt tak 650 Skur 23 Dokken - port, vinduer og hoveddør 410 Div planlagt vedlikehold bygg Div planlagt vedlikehold kaier 340 Sum planlagt vedlikehold Daglig drift uforutsett vedlikehold: Daglig drift - bygg og kaier 700 Service og vedlikehold biler, lastebiler, båter 550 Vedlikehold gjerder, porter, bommer (sikkerhet) 400 Daglig drift, annet (biler, maskiner, utstyr) Annet vedlikehold BOH 510 Sum daglig drift og uforutsett vedlikehold Sum vedlikehold De totale vedlikeholdskostnadene for 2011 er 14,4 mill. kr. Ca 10,9 mill. kr er til konkrete vedlikeholdsprosjekter i størrelsesorden kr 20 tusen til kr 3 mill. De største prosjektene er full rehabilitering av undersjøisk grunn på Festningskaien (3 mill. kr) og rehabilitering av kaisøyler på Nykirkekaien (2 mill. kr). Mesteparten av det planlagte vedlikeholdet vil bli kjøpt inn i form av tjenester fra andre. Det er satt av ca 3,5 mill. kr til daglig drift og mindre uforutsett vedlikehold. Her vil vi utføre noe større del av arbeidet selv, men service og vedlikehold på biler, maskiner og en del utstyr vil i hovedsak kjøpes inn som tjenester. 9

10 Andre driftskostnader Andre driftskostnader er budsjettert til ca. 39,5 mill. kr. i Dette er en økning på ca 5,8 mill. kr i forhold til. tall i tusen kroner Kostnad Prognose 2011 Endring Vakttjeneste Konsulenttjenester Fordelbare felleskostnader Kjøp av tjenester Profilering Elektrisitet Kjøp av vann til salg Annen transport (shuttle busser) Forsikringer EDB-drift Kontingenter Vikartjenester Avfallshåndtering Kurs og samlinger Kommunale avgifter og gebyrer Leie av lokaler Leie av grunn Øvrige kostnader Sum Vakttjenester er knyttet til innleide vektere. Kostnaden er forventet å øke med ca 1,45 mill. kr i Økningen skyldes: tall i tusen kroner Kostnad 2011 Økning i cruisetrafikken 700 Ekstra bemanning Skolten og Jekteviken 400 Lønnsøkning vaktpersonell 200 Uforutsette hendelser 150 Sum Konsulenttjenester for 2011 består av følgende: tall i 1000 kr Type konsulenttjenester Beløp Konsulenttjenester tilknyttet handlingsplanen Utarbeide arealplan ihht. krav som utpekt havn Utarbeide en helhetlig plan for utvikling og vedlikehold av havneareal og logistikk Etablere Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV)- system Utarbeide prisstrategi og prisliste ihht. ny havne- og farvannslov Vurdere alternative selskapsformer Utarbeide et helhetlig styringssystem Prosjekt Kvalitetssystemet Utarbeide og implementere ny organisasjonsmodell som hensyntar endringer i oppgavene Sum handlingsplan Øvrige konsulenttjenester Bistand til rådgivning, analyser og tilsyn tilknyttet ISPS 230 Bistand fra næringsmegler og takstmenn 250 Øvrig bistand 370 Sum øvrige konsulenttjenester 850 Sum konsulenttjenester

11 Som synliggjort i tabellen vil bruk av konsulenter være en forutsetning for å kunne gjennomføre flere av aktivitetene i handlingsplanen for 2011 (jf kap 3 Handlingsplan) Fordelbare felleskostnader er alle driftskostnader, som for eksempel strøm, renovasjon, kommunale avgifter og renhold, knyttet til Hurtigruteterminalen og noe på skur % - 70% av disse kostnadene blir viderefakturert leietakere og inntektsført som salg av varer/tjenester fellesutgifter. Kjøp av tjenester består av brøyting/salting av BOH sine eiendommer, avtale med Vestkran om drift av containerkran og bistand fra LRS i Bergen Kommune. Kostnaden til profilering er ca 1,2 mill kr høyere enn prognosen for. Dette skyldes hovedsakelig kostnaden til Havnebok på 1 mill. kr. Posten innbefatter ellers messer, annonsering og reklame- og brosjyremateriell. Elektrisitet omfatter strøm til belysning av kaier og strøm til eget verksted. Kjøp av vann til salg er nedjustert noe selv om en forventer økt volum på salg av vann i BOH har iverksatt et prosjekt med Bergen Vann for overvåking av vannledningsbrudd. Prosjektet har vist resultater ved at kostnader knyttet til kjøp av vann er blitt betydelig redusert i sammenlignet med Vi forventer ytterligere effekt av prosjektet i Annen transport gjelder kostnad knyttet til shuttle-busser. Denne vil øke med ca 0,5 mill kr i 2011 pga den forventede økningen i cruisetrafikken. Forsikringer er samlede forsikringer som BOH betaler premie for. EDB-drift er justert opp noe i Det forventes en del økte kostnader knyttet til tilpasning av datasystemer i forbindelse med forberedelse til innføring av nytt avgifts- og prisregime. Kontingenter består av medlemskap BOH har i ulike interesseorganisasjoner og kostnader knyttet til ulike sertifiseringer. Vikartjenester er kostnader knyttet til innleie av vikar for eiendomssjefen. Avfallshåndtering gjelder avfall fra fartøy. Dette dekkes inn gjennom avfallsgebyret. Leie av lokaler gjelder hovedsakelig leie av 1.etg i skur 24, og leie av grunn gjelder Jekteviken. Øvrige kostnader består av diverse mindre poster som transport, bevertning, telefoni, klær og uniformer, lisenser, drivstoff, tidsskrifter, driftsmateriell og en rekke andre driftskostnader. Kalkulatoriske avskrivninger Kalkulatoriske avskrivninger er lagt inn i budsjettet for Anleggsregisteret, som innen kort tid vil bli ferdigstilt, danner grunnlaget for avskrivningene. Anleggsregisteret er enda ikke formelt godkjent av revisor eller styret. 11

12 4.3 Finansposter Det legges til grunn et rentenivå på 3 % for innskudd og lån som har flytende rente, basert på opplysninger fra Bergen kommune. Lån til fast rente følger avtalt rentenivå. Finansinntekter Dette er i all hovedsak renteinntekter på bankinnskudd som fluktuerer med størrelsen på innskuddene. Finanskostnader Dette er rentekostnader og betalte avdrag på lån. BOH har pt. alle lån i Bergen kommunes lånefond. Det forventes at BOH vil ta opp lån knyttet til utbygging av Dokken Vest i Nye lån er forutsatt avdragsfrie i året hvor lånet tas opp. Det er forutsatt at lånet tas opp midt i året og er rentebærende fra da av. Det gjør at avdrag lån er uendret, mens rentekostnadene øker. 4.4 Netto driftsresultat Netto driftsresultat er budsjettert til ca 8,4 mill kr i erte inntekter forventes å øke med ca. 10,7 mill kr fra prognosen for, mens driftskostnadene forventes å øke med ca. 11,0 mill fra prognosen for. 4.5 Disponering av resultatet Resultatet vil i forbindelse med årsoppgjøret for 2011 bli foreslått avsatt til fond, for framtidig bruk til utbedringer / investeringer. 4.5 Driftskostnader fordelt på avdelingene Avdelingsbudsjettene er som følger: tall i tusen kroner Avdeling Lønn og sosiale utgifter Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Kalkulatoriske avskrivninger Sum driftskostnader Teknisk avdeling Maritim avdeling Merkantil avdeling Eiendom Marked - logistikk Marked - cruise Sikkerhet Rådgivning Felles Havnerådet Havnestyret Havnedirektør Sum Kalkulatoriske avskrivninger er foreslått regnskapsført under Felles. Disse vil bli motpostert samme sted. 12

13 5. Investeringsbudsjett Havnedirektøren legger med dette frem følgende forslag til investeringsbudsjett for Bergen og Omland havnevesen (BOH) for tall i 1000 kroner Regnskap 2009 Revidert budsjett Påløpt pr november 2011 Endring fra revidert budsjett Datasystem Utstyr Anleggsmaskiner Biler Nybygg/rehab Konsulenttjenester Kjøp av tomt Sum investeringer Salg av eiendom og anleggsmidler Lån Bruk av fond/avsetninger Refusjon fra fylket Refusjon fra private 0 Sum finansiering Udekket (-)/ udisponert(+) Investeringer Postene i forslaget til investeringsbudsjett for 2011 kan spesifiseres slik: Investering Investeringsbeløp 1.byggetrinn Dokken Vest Tilpasning Jekteviken til Fjord Line Nye vannledninger Kortlesere, nye kamera og skjermer for overvåking m.m Oppgradering av uteareal på Mongstadkaien Mongstadkaien - Nye fortøyningspirer Utvidelse av areal skur Oppgradering av ISPS datasystem 760 Innkjøp av kvalitetssystem 700 Ny lysmast på Dokken 500 Oppgradering ventilasjonsanlegg Skur 23 - Dokken 700 Ny storfender, Mongstadkaien 400 Patruljebil for sikkerhetsassistent 250 Tilpasning for av/på-terminal, Bontelabo 250 Sum byggetrinn Dokken Vest Utbygging av Dokken Vest har vært behandlet i havnestyret og havnerådet (ref. sak 33/09 og 40/10), og det er søkt Bergen kommune om finansiering. Videre utbygging av Dokken Vest avhenger av at det 13

14 blir en avklaring om finansiering. Det er budsjettert med kr 60 mill. for igangsetting av 1. byggetrinn i Tilpasning Jekteviken til Fjord Line Fjord Line vil i 2012 få to nye ferger som vil gå i rute mellom Bergen og Hirtshals med daglige avganger. Det vil være behov for å tilpasse kaier og logistikk for å kunne ta imot disse fergene. Det vil bli fremmet en egen sak til havnestyret med forslag om et forprosjekt for å konkretisere behovet for tilpasninger. Det er i budsjettet for 2011 lagt inn 10 mill. kr i investeringer for Administrasjonen vil gjennom et forprosjekt konkretisere investeringsbehovet og finansiering nærmere, og legge dette frem for havnestyret for beslutning om videre arbeid. Vannprosjektet BOH startet i opp et vannprosjekt i samarbeid med Bergen Vann. Bergen Vann styrer i dag prosjektet. De overvåker vannledningene og reparerer vannledningsbruddene etter hvert som de dukker opp. Dette vil sannsynligvis gi BOH innsparinger både i form av driftskostnader knyttet til vannledningsbrudd og mindre svinn ved salg av vann. Overvåkningen har vist at de største utfordringene ligger på hovedvannledningen til Jekteviken/Dokken. Denne ligger i dag i fyllmassene til kaien. Denne bør skiftes ut og legges under kaien. Bergen Vann vil bistå BOH i prosjekteringen. Selve arbeidet vil settes ut på anbud. Oppgradering av ISPS-sikkerheten Det er behov for å oppgradere ISPS-sikkerheten i havnen, og det er i 2011 foreslått følgende investeringer knyttet til dette området: Kortlesere, nye kamera og skjermer for overvåking Oppgradering av ISPS datasystem Patruljebil for sikkerhetsassistent Tilpasninger for av/på-terminal, Bontelabo Oppgradering av kaien på Mongstad Det er behov for oppgraderinger av Mongstadkaien. I planene for 2011 ligger: Opparbeidelse av uteareal (bakareal) Dette omfatter asfaltering og oppsetting av gjerder. Oppgraderingene er grunnlag for økte leieinntekter på opptil 2 mill. kr. Nye fortøyningspirer HMS tiltak Ny storfender Avstanden mellom fenderne er i dag for stor, noe som skaper problemer for en del mindre fartøy som legger til kaien. Anskaffelsen er en forutsetning for å kunne opprettholde dagens aktivitet. Utvidelse av areal Skur 1 Det et snakk om å bygge om deler av Skur 1 slik at det kan leies ut som tilleggsareal til eksisterende leietaker. Ombyggingen inkluderer installasjon av ventilasjonsanlegg. BOH er i dialog med leietaker om økt leiekostnad eller eventuelt en avtale om at de dekker deler av ombyggingen. Det er ikke tatt en endelig beslutning i saken. Innkjøp av kvalitetssystem Det er igangsatt et prosjekt for etablering av et kvalitetssystem for BOH. I den forbindelse vil det være 14

15 behov for et elektronisk datasystem for å dokumentere rutiner og prosedyrer samt et avvikshåndteringssystem. Det er satt av 0,7 mill kr i investeringsbudsjettet for 2011 til dette formålet. Ny lysmast på Dokken BOH har mottatt klager fra brukere på lysforholdene på Dokken. Det settes opp en lysmast ved ro-rorampen for å bedre forholdene. Dette er et HMS-tiltak. Oppgradering av ventilasjonsanlegg Skur 23 - Dokken Det er i dag ubenyttet kapasitet (ca 50 %) på det største ventilasjonsanlegget på Dokken. Planen er å koble resten av bygningen på dette anlegget og kvitte seg med tre gamle ventilasjonsanlegg. Dette vil gi innsparinger både i form av vedlikeholdskostnader og servicekostnader på de gamle anleggene. 5.2 Finansiering Finansieringen av de foreslåtte investeringer fremgår av investeringsbudsjettet hvor lånefinansieringen gjelder Dokken Vest og resterende investeringer dekkes av salg av eiendom og bruk av fond/avsetninger. Det legges opp til at salg av Gassverktomten gir 6,5 mill. kr i inntekt i

16 6. Langtidsbudsjett for drift Havnedirektøren legger med dette frem følgende forslag til langtidsbudsjett for drift for Bergen og Omland havnevesen (BOH). tall i 1000 kroner Regnskap 2009 Revidert budsjett Prognose Havneavgifter Gebyrer og vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og sosiale utgifter Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Kalkulatoriske avskrivninger Sum driftskostnader Brutto driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Avdrag på lån Motpost kalkulatoriske avskrivninger Netto driftsresultat Avsetninger Netto bruk av driftsfond Overføringer til investeringsregnskapet Regnskapsmessig resultat Driftsinntekter Det er budsjettert med 2,5 % økning i inntekter i perioden. Det er i tråd med Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 %. Den nye havne- og farvannsloven hjemler et nytt avgifts- og prisregime, som blant annet vil innebære at det kun blir anledning til å kreve inn avgifter innenfor selvkost og bare for den delen av virksomheten som handler om farvannsforvaltning. BOHs inntekter fra havneavgifter vil dermed reduseres. Det er i langtidsbudsjettet forutsatt at reduksjonen i havneavgifter tas inn gjennom økte gebyrer og vederlag. Leieinntektene forutsetter uendret eiendomsmasse. Andre driftsinntekter er holdt på samme nivå i perioden grunnet uforutsigbarhet knyttet til nivået på disse. Driftskostnader Det er budsjettert med 3,5 % årlig vekst i lønn og sosiale utgifter. Det er budsjettert med årlig økning på 2,5 % for inventar og ustyr, vedlikehold og andre driftskostnader. Dette er i tråd med inflasjonsmålet. Kalkulatoriske avskrivninger øker med investeringstakten i perioden. Se langtidsbudsjett for investeringer for spesifikasjon av investeringene. 16

17 Finansposter Langtidsbudsjettet tar utgangspunkt i Bergen kommunes forventning om rentenivå. Det er lagt til grunn et rentenivå på 3,0 % i 2011, 3,1 % i 2012, 3,1 % i 2013 og 3,5 % for årene Rentekostnadene og avdragene øker i takt med låneopptakene for nye investeringer. 7. Langtidsbudsjett for investering Havnedirektøren legger med dette frem følgende forslag til langtidsbudsjett for investering for Bergen og Omland havnevesen (BOH). tall i 1000 kroner Regnskap 2009 Revidert budsjett Påløpt pr november Datasystem Utstyr Anleggsmaskiner Biler Nybygg/rehab Konsulenttjenester Kjøp av tomt Sum investeringer Salg av eiendom og anleggsmidler Lån Bruk av fond/avsetninger Refusjon fra fylket Refusjon fra private Sum finansiering Udekket (-)/ udisponert(+) * for 2012 forutsetter godkjennelse av investeringer og låneopptak. Investeringer I 2012 er det planlagt investeringer for 30 mill. kr. til Dokken Vest og 20 mill. kr. til tilpasning av Jekteviken for Fjord Line. Det budsjetteres med oppgradering av diverse bygg og kaier med 10 mill.kr. Resterende 2 mill kr gjelder ny kostemaskin og ny vannbil. I perioden er det budsjettert med 10 mill. kr. i årlige investeringer tilknyttet diverse bygg og kaier. Finansiering Dokken Vest og tilpasning av Jekteviken for Fjord Line er planlagt finansiert med lån. Øvrige investeringer er planlagt finansiert med egne fondsmidler. Ved inngangen til var beholdningen av fond og udisponert resultat på 23,3 mill. kr. Om forutsetningene i budsjettet slår til og resultatet for og framover blir tilført fond, vil beholdningen ved utgangen av 2015 være på 18,3 mill. kr. 17

18 Vedlegg: Handlingsplan - Alle Ref Kilde Aktivitet Risiko Pri Startdato Planlagt ferdig dato Ansvarlig Utvikle viktige områder for å realisere visjonen 1.1 Markeds- og kundeorientering STR Rekruttere en leder for marked - og logistikk, som kan bidra til å øke godsomslaget H HD 1.2 Utvikling av havneareal og logistikk FKD Utarbeide arealplan ihht. krav som utpekt havn H HD STR/ PwC Utarbeide en helhetlig plan for utvikling og vedlikehold av havneareal og logistikk H HD STR Etablere Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV)-system H KB ADM Gjennomføre Dokken vest, forutsatt finansiering H KB ADM Utrede og igangsette flytting av Fjordline til Jekteviken H KB ADM Rehabilitering av Festningskaien og Nykirkekaien H KB Eiendomsforhold STR Avklare eiendomsforholdet med Bergen kommune H HD/GB STR Verdsette eiendommene som inngår i balansen til BOH H CLF/AW 1.4 Miljøhavn STY Delta på Interreg prosjektet Clean North Sea Shipping M SG Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser 2.1 Ny havne- og farvannslov STR Lokale forskriftene etter havne- og farvannsloven er vedtatt H EKR STR Fornye fullmaktene med eierkommunene som har gitt tidsbegrenset fullmakt H EKR STR Utarbeide prisstrategi og prisliste ihht. ny havne- og farvannslov H AW STR Tilpasse vedtektene til ny havne- og farvannslov H HD/GB STR Vurdere alternative selskapsformer H HD/GB Fylkesdelplan for ny gods havn STR Delta i prosjektgruppen for utredning av lokalisering av godshavnen H HD 3 Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer 3.1 Virksomhetsstyring STR/ PwC Utarbeide et helhetlig styringssystem H HD ADM Prioritere handlingsplanen, og etablere den som et styringsverktøy HD STY Prosjekt Kvalitetssystemet H RE/KRL PwC Utarbeide rutiner for overtid KRL PwC Utarbeide rutiner for innkjøp KRL/KBO PwC Utarbeide rutiner for avviksrapportering RE/KRL PwC Utarbeide rutiner for ansettelser H KRL STY/ PwC Beskrive økonomistyringsmodell H AW STR Utarbeide og implementere ny organisasjonsmodell som hensyntar endringer i oppgavene H HD Effektive og gode interne prosess er Personalforvaltning og ledelse STR Oppfølging av MTU, lage plan og gjennomføre tiltak H HD/CB STR Gjennomføre Medarbeidersamtaler med alle ansatte H HD STR Etablere månedlig oppfølging av ledere på avdelingsvise handlingsplaner og budsjett H HD Helse, miljø og sikkerhet STR Utarbeide mål, plan, oppfølging og rapportering av HMS H RE STR Følge opp risikoanalyse for HMS og brann H RE SUM