Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2014

Transkript

1 Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 4. kvartal 2014

2 BOH totalt

3 BOH Hovedtall Driftsinntekter Driftskostnader Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap kv 2 kv 3kv 4kv 0 1 kv 2 kv 3kv 4kv Driftsresultat før finans Resultat kv 2 kv 3kv 4kv Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap kv 2 kv 3kv 4kv Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap

4 Resultat per kvartal Regnskap per kvartal Budsjett per kvartal 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Driftsresultat Sum Finansinntekter Sum finanskostnader Sum Finansposter Netto Resultat kvartal gav et underskudd på 4,6 millioner, og er det svakeste kvartalet i 2014 Resultatet for 4. kvartal er likevel bedre enn budsjettert Driftskostnadene er 6,0 mill over budsjett, i stor grad fordi mange av vedlikeholdsprosjektene ble fullført 4.kvartal.

5 Resultat akkumulert Regnskap akkumulert Budsjett akkumulert Avvik akkumulert 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv Avvik 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Driftsresultat Sum Finansinntekter Sum finanskostnader Sum Finansposter Netto Resultat Inntektene endte 7,9 mill bedre enn budsjettert. Mesteparten under Andre driftsinntekter Driftskostnadene er 3,2 mill over budsjett. Lønn er under budsjett, mens vedlikehold og andre driftskostnader er høyere. Lave renter gir 5,1 mill under budsjetterte finanskostnader Resultat bedre enn i fjor og 10,2 mill bedre enn budsjettert

6 Resultat målt mot fjoråret Regnskap per kvartal Regnskap per kvartal 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Total 13 1kv 13 2kv 13 3kv 13 4kv Total Anløpsavgift Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Internfordelte adm kostnader Internfordelte driftskostnader Driftsresultat Sum Finansinntekter Sum finanskostnader Sum Finansposter Netto Resultat Resultatet i 4. kvartal er 4,7 mill svakere enn 2013, men 1,9 mill bedre på årsbasis Inntektene er økt med 2,5 mill i 4. kv, og 10,9 mill på årsbasis. Kostnadene i 4. kv har økt med 7,0 mill, som i all hovedsak utgjør vedlikehold. På årsbasis har driftskostnadene økt 10,3 mill Rentene er reduserte i forhold til fjoråret. Vi har en inntektsvekst på 8%, og en kostnadsvekst på 10% (7% om man inkl finans)

7 Avdelinger

8 Havnedrift Regnskap akkumulert Budsjett akkumulert Avvik akkumulert 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Internfordelte adm kostnader Internfordelte driftskostnader Driftsresultat Sum Finansinntekter Sum finanskostnader Sum Finansposter Netto Resultat Havnedrift går med underskudd, men 4,4 mill bedre enn budsjett Besparelse på vedlikehold er ikke entydig positivt Sterk inntektsvekst på gebyrer/vederlag (opp fra 55,1 til 61,7 mill)

9 Inntekter fra skipstrafikken fordelt på skipstype Total 14Q4 Acc Total 13Q4 Acc

10 Inntekter fra skipstrafikken fordelt på inntektstype Q4 Acc 13Q4 Acc

11 Inntekter fra skipstrafikken Inntekter cruise og passasjertrafikk Inntekter offshore/supply Q1 14Q2 14Q3 14Q4 0 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 Inntekter godstrafikk BOH inntekter fra skipstrafikk Offshore/supply 26 % Cruise+passasjer 43 % Q1 14Q2 14Q3 14Q4 Godstrafikk 31 %

12 Areal Regnskap akkumulert Budsjett akkumulert Avvik akkumulert 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Internfordelte adm kostnader Internfordelte driftskostnader Driftsresultat Sum Finansinntekter Sum finanskostnader Sum Finansposter Netto Resultat Areal bringer et overskudd på 15,0 millioner Resultatet er 3,9 mill bedre enn budsjett Vedlikehold 2,8 mill over budsjett Lavere renter er årsaken til at resultatet er bedre enn budsjettert, finanskostnadene er 3,5 under budsjett

13 Farvannsforvaltning inkl saksbehandling Regnskap akkumulert Budsjett akkumulert Avvik akkumulert 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Internfordelte adm kostnader Internfordelte driftskostnader Driftsresultat Sum Finansinntekter Sum finanskostnader Sum Finansposter Netto Resultat Farvannsforvaltning inkl saksbehandling viser 2,5 mill i overskudd Lønnskostnadene er under budsjett, da vi ikke lenger har en egen leder for avdelingen. Ansvaret er nå delt mellom Leder Stab (forvaltning) og Leder Havnedrift (operativt arbeid) Mudringsprosjektene er betydelig dyrere enn forventet og endte over budsjett Farvannsforvaltning og saksbehandling er selvkostområder som over tid skal gå i null

14 Saksbehandling fordelt på kommune Fakturerte vedtak Planuttale Dispensasjonssak til uttale Kommune Askøy Austrheim Bergen Fedje Fjell Hordaland Fylkeskommune Lindås Meland Os Radøy Sund Øygarden Sum

15 Administrasjon Regnskap akkumulert Budsjett akkumulert Avvik akkumulert 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Internfordelte adm kostnader Internfordelte driftskostnader Driftsresultat Sum Finansinntekter Sum finanskostnader Sum Finansposter Netto Resultat Administrasjonskostnadene til BOH omfatter havnedirektør, stab, økonomi, IT, havnestyre og havnerådet, og beløp seg 18,4 millioner. Kostnadene fordeles ut på de inntektsgivende avdelingene (havnedrift, areal og farvannsforvaltning) i henhold til andel årsverk i de ulike avdelingene. Kostnadene er 1,5 mill under budsjett

16 Utestående fordringer, 30 største pr dagens dato Saldo pr Rang Kunde Utestående Ikke forfalt GREENCARRIER SHIPPING & LOGISTICS AS Fjord Line AS BIR NETT AS ISLAND OFFSHORE MANAGEMENT AS GAC NORWAY AS Kuehne + Nagel AS NORWAY HANDLING AS Bring Frigo AS Norled AS Bergen kommune IST ON-OFFSHORE OLYMPIC HERA AS EVRY AS Sandviksboder AS NFDS OFFSHORE A AS Havila Ships AS Nor Lines AS, avd. Bergen SEA CARGO AS Bring Cargo AS ICEMAN AS Marine & Industrisalg A/S SEA-CARGO AGENCIES AS Siem AHTS Pool AS Solstad Shipping AS FARSTAD SHIPPING ASA Uno-X Energi AS WILHELMSEN SHIPS SERVICE AS HURTIGRUTEN GROUP ASA Grieg Logistics AS EIDESVIK AS

17 Investeringer og vedlikehold

18 Investeringer Investeringsprosjekter Oversikt over alle investeringsprosjekter der det er påført kostnader, samt budsjetterte prosjekter som ikke er pågynt. Totalt Nr Prosjektnavn Totalt inkl tidl år 2014 Budsjett 2014 Diff Kommentar I byggetrinn Dokken Vest Ferdig juli 2015 I1404 Havnekran Levert I1415 Kaiutvidelse m/200t. pullert To x 200mt og 1 x 1oo mt I1312 Eiendomsutvikling Skolten skur I gang I1201 Landstrømanlegg Prøvestart april 2015 I1306 Nye Yokohama fendere Fendring Bontelabo skal flyttes til Skolten Sør og Bontelabo I I1015 Flytting av Fjord Line til Jekteviken Prosjekter er nå stengt I1417 Fendring Dokken tverrende Budsjettert i 2015 I1217 Ny resepsjon BOH I1402 Tilbygg Hurtigruteterminalen Stoppet i Byggesaksavd BK I1414 Ombygging skur I1410 Infoskjerm Dokken hovedport I1411 Tilpasning / utbedring av Nøstet Deler av ombygging utsettes grunnet mulig nytt kjøremønster I1413 Truck Billigere enn budsjettert I1207 Støyskjerm Nøstet I1412 Bossdunker K I1103 Nye vannledninger I1305 Nye gjerder og porter (ISPS) I1314 Led belysning garasje I1401 Jekteviken pullert Fullføres i 2015 I1205 Skur 8 - servicesenter I1303 Landganger, 3 stk I1310 Hurtigruteterminalen påbygg over messanin 2 etg, forprosjekt I1405 Mongstad fendring Går ut I1406 Vannmålere Går ut I1407 Belysning av gjerder ISPS Utsatt til 2015 I1408 Utbedring tube Skolten Går ut inntil videre I1409 Arbeidsbåt/lettbåt Utsatt til 2015? I1416 Utvidelse av hovedinngang HRT I1403 Grønnstake v/ Skolten Mottatt forprosjekt I1418 Arkitektkonkurranse I1419 Rehabilitering kai Mottatt forprosjekt I14XX Lastebil Blir 2,5 mill, men utsatt til 2015

19 Vedlikeholdsprosjekter Vedlikeholdsprosjekter Listen viser vedlikeholdsprosjekter. Løpende vedlikehold er ikke med på denne listen. Totalt Prosjektnr Prosjektnavn Bygg/Kai Bygg/kai2 Pr Årsbudsjett Diff Kommentar V1201 Fjerne undersjøisk masse Skolten Nord og Sør V1302 Energimerking B61 Diverse V1306 Ny fasade skur 23, mot syd og vest B71K SKUR 23 - KONTOR V1319 Forebyggende for vannskade skur 18A B42 SKUR 18A - HØYB.,TOLLBODKAIEN V1401 Mudring Festningskaien K78 FESTNINGSKAIEN Vesentlig høyere enn budsjett V1402 Mudring Frieleneskaien K79 FRIELENESKAIEN Går ut V1403 Mudring Bontelabo K70 BONTELABO Går ut V1404 Asfaltering K92 TOLLBODKAIEN V1450 Utvendig fasade B20 SKUR 7 BRADBENKEN V1451 Utskiftning dør og himlinger B31 STRANDKAITERMINALEN V1452 Nytt ventilasjonsanlegg og hovedfordeling B32 SKUR 14 HOLBERGSKAIEN V1453 Overflatebehandle dører B34 SKUR 16 - S.NYKIRKEKAI V1454 Retekke tak B35 SKUR 17 - N.NYKIRKEKAI V1455 Utskift vinduer, nye fliser på altaner B42 SKUR 18A - HØYB.,TOLLBODKAIEN V1456 Renovering av skifertak B41 SKUR 18B - LAVB., TOLLBODKAIEN Budsjett halve taket, tok hele taket V1457 Utskiftning hovedfordeling B71 SKUR 23 DOKKESKJÆRSKAIEN V1458 Utskiftning hovedfordeling B86 SKUR 25 A - MØHLENPRISKAIEN V1459 Vannlekkasje 0 HURTIGRUTETERMINALEN V1460 Utbedring skade - plastring Mongstad K65 MONGSTAD KAI (LINDÅS) V1461 Utskiftning av strømsøyler, kai 94 K94 ZACHARIASBRYGGEN Var budsjettert under div vedlikehold V1463 Mudring Dokken Vest Var budsjettert som del av investering

20 Sykefravær

21 12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % Sykefravær Fravær pr kvartal Siste 4 kvartaler Sykefraværet fortsatt høyt 4,0 % År Kvartal Faktisk arb tid dager 1-3 dager 4-16 dager dager >56 dager Herav egenm 1-3 Herav egenm 4-16 Fravær pr kvartal Nærvær Siste 4 kvartaler 2012 Q ,4 % 1,9 % 2,3 % 3,1 % 9,7 % 90,3 % 8,9 % 2012 Q ,7 % 1,8 % 0,0 % 6,7 % 9,2 % 90,8 % 8,5 % 2012 Q ,1 % 1,4 % 0,0 % 7,5 % 10,0 % 90,0 % 9,2 % 2012 Q ,7 % 0,4 % 0,0 % 4,7 % 5,8 % 94,2 % 8,7 % 2013 Q ,3 % 2,5 % 0,6 % 5,5 % 1,0 % 0,9 % 9,9 % 90,1 % 8,7 % 2013 Q ,1 % 1,6 % 1,5 % 4,5 % 0,8 % 0,1 % 8,7 % 91,3 % 8,6 % 2013 Q ,9 % 1,6 % 1,8 % 4,4 % 0,7 % 0,4 % 8,7 % 91,3 % 8,3 % 2013 Q ,8 % 2,4 % 2,8 % 1,1 % 0,8 % 0,1 % 7,1 % 92,9 % 8,6 % 2014 Q ,0 % 2,6 % 2,3 % 4,6 % 1,1 % 0,1 % 11,5 % 88,5 % 9,0 % 2014 Q ,4 % 0,4 % 1,6 % 3,6 % 0,4 % 0,6 % 6,0 % 94,0 % 8,3 % 2014 Q ,3 % 1,2 % 3,3 % 3,4 % 0,3 % 0,7 % 8,1 % 91,9 % 8,2 % 2014 Q ,2 % 0,5 % 2,7 % 5,3 % 0,2 % 0,1 % 8,8 % 91,2 % 8,6 %