ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01

Transkript

1 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS

2 Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Midt-Norge 110-sentral ble fra organisert som et IKS, og heter i dag Midt-Norge 110-sentral IKS. Styret skal i samarbeid med Daglig Leder utarbeide Budsjett for påfølgende år, samt Økonomiplan for 4 år fremover, og sende dette til Representantskapet i desember for godkjenning. Budsjett Pensjonskostnader Sentralen får en ganske stor økning i pensjonskostnader fra 2016 til Pensjonskostnaden for 2016 er forventet på kr, med en økning til kr i Det beregnes også 14.1% arbeidsgiveravgift på pensjonsinnbetalinger, slik at dette kommer i tillegg til økningen. Økte pensjonskostnader reflekterer også mye av økningen i lønnsbudsjettet. 2. Endring lønnsbudsjett Endring i lønnsbudsjett fra 2016 (kr ) til 2017 (kr ) skyldes normal lønnsvekst, justering av overtidsbudsjett, stor økning i pensjonskostnader, samt at det justert for økt arbeidsgiveravgift ( ,-).. Lønnsoppgjør 2017 er forventet på 2.1%, i tillegg til en lokal pott på 0.9% for de som er i Hovedtariffavtalens Paragraf Budsjett for kjøp av varer og tjenester Det er en økning i budsjett for kjøp av varer og tjenester fra 2016 til Sentralen hadde en avtale om en overgangsordning med Trondheim kommune på 2 år, ut 2017, på en del tjenester som regnskap, IT osv. I en e-post fra 10. august 2016, så får sentralen beskjed om at denne ordningen opphører per Dette betydde at sentralen nå måtte gå i gang med å skaffe eget regnskapsbyrå, egent ITplattform, og oppgradere eksisterende systemer, noe som vil utløse kostnader. En evaluering av økonomisk situasjon for andre halvdel av 2016, viste at det var mulig å ta en del av disse kostnadene allerede innenfor rammen av Budsjett 2016, og da resten på Budsjett Resterende kostnader på oppgradering av systemer (Transfire 8 ikl. Alarmmottak), ny ITplattform, og innkjøp av noe IT-utstyr under rammeavtale fra Trondheim kommune, ligger på om lag kr. Alle 110-sentraler får fra neste år en ekstraregning pålydende kr fra DNK. Dette på grunn av at garantiperioden på nødnettutstyret går ut, og DNK tar over ansvaret ved feil på teknisk utstyr og systemer vedrørende Digitalt Nødnett. Dette er hovedårsakene til økning i kjøp av varer og tjenester i

3 4. Alarmabonnementer Alarmabonnementer for 2017 er budsjettert til kr Det er vært en liten økning i kundemassen i Alarmabonnementene dekker kostnadene med alarmtilknytningen til 110-sentralen. Dette er linjeleie, lisenser på systemer, hardware, markedsavdelingen, samt lønn for tiden dette binder opp. Denne driften er en viktig del av sentralens virksomhet fra et brannforebyggende perspektiv, og viktig for kommunene, da noe av dette også går direkte tilbake til kommunene i form av et lavere eierbidrag. 5. Investeringer 2016 Det er ikke planlagt vesentlige investeringer i Som nevnt ovenfor, vil sentralen ferdigstille egent IT-plattform, med noen innkjøp som gjøres under rammeavtale fra Trondheim kommune, samt en ferdigstillelse av oppgradering til Transfire 8 med alarmmottak. Sentralen vil også kjøpe lisens til et enkelt sak og arkivsystem, og lisenser hos Visma i forbindelse med overgangen til nytt regnskapsbyrå. 6. Pris- og lønnsvekst Reguleres gjennom endringer i deltageravgiften. Lønns- og Pensjonskostnader Fastlønn Lørdags- og søndagstillegg - fast Kvelds- og nattillegg - fast Helligdagstillegg - variabel Undervisningstillegg Overtid Honorar Pensjonsinnskudd - TKP Pensjonsinnsk. Utenom ordinær lønn Lokal pott AGA LØNN INKL SOSIALE KOSTNADER

4 Elementer som ikke er hensyntatt i økonomiplanen. Sammenslåing til en felles 110-sentral Arbeidet med sammenslåing av trøndelagsregionene, og en felles 110-sentral er påbegynt. Styret i Midt-Norge 110-sentral IKS, vedtok at kostnader som påløper i forbindelse med opprettelse av felles 110-sentral for regionen, ikke kan belastes driftsbudsjettet, men må finansieres gjennom et prosjektbudsjett for formålet. Antall stillinger i 110-sentralen vil også være avhengig av prosessen med sammenslåing av 110-regioner, slik at det i Økonomiplanen er lagt inn 6 ekstra stillinger, noe som virker fornuftig og realistisk. Dette vil gi en bemanning som er lik eller bedre i forhold til sammenlignbare sentraler. Alarmabonnementer i regionen som en helhet er noe usikker, da det ikke er sikkert alle som er kunder i Namsos 110-sentral velger å videreføre sitt abonnement med en felles sentral, noe som gjør det vanskelig å hensynta med noen form for sikkerhet. Det er lagt til på denne posten i økonomiplanen som et estimat. Oppsummering Budsjettet 2017, er så nøyaktig som det er mulig å få til med gjeldende opplysninger man har etter snart ett år som IKS. Det at sentralen må ut av overgangsordningen med Trondheim kommune ett år før det som var forventet, gjør at det påløper ekstra kostnader for 2017, samt at det er stor økning i pensjonskostnader for det kommende året. Engangskostnader som påløper i 2017 som følge av etablering av ny IT-plattform, foreslås dekt ved bruk av oppsparte midler (fond). Lisenskostnader vil med dette også øke, noe som er innarbeidet i driftsbudsjettet. Sentralen er trygg på at Budsjett 2017 er et realistisk og godt budsjett. 3

5 ØKONOMIPLAN / BUDSJETT 2017 Driftsinntekter Alarmabonnementer Refusjoner Overføringer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Husleie Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Motpost kalkulatoriske avskriv Ordinært resultat Interne finanstransaksjoner Avsetninger Bruk av tidligere avsetninger Brukt til fin. av utgifter i inv Regnskapsmessig resultat