ØKON OMI P L AN B U D SJ E TT 201 6

Transkript

1 ØKON OMI P L AN B U D SJ E TT 201 6

2 MI D T - N ORG E SE N TRAL I KS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Sør - Trøndelag sentral blir fra organisert som et I KS, og vil da hete Midt - Norge sentral I KS. Styret skal i samarbeid med Daglig Leder utarbeide Budsjett for påfølgende år, samt Økonomiplan for 4 år fremo ver, og sende dette til Representantskapet i desember for godkjenning. Ekstraordinært Årsmøte 2015, vil vedta Økonomiplan og Budsjett 2016 en siste gang før overgangen til IKS. Midt - Norge sentral I KS vil i to år ha en overgangsordning med Trondheim Kommune, der sentralen leier tjenester for regnskap, fakturering, økonomioppfølging, samt leie a v noen nøkkelfunksjoner. Budsjett D igitalt N ødnett Mottak av digitalt nødnett medfører økte driftsu tgifter for sentralen. I følge prisliste fra Direktoratet for Nødkommunikasjon vil økte driftsutgifter p r år beløpe seg til kr , og dette er en helt ny kostnad som har kommet med mottaket av nødnett. I tillegg til dette, kommer investeringer på teknisk utstyr som må oppgraderes med jevne mellomrom. 2. Endring lønnsbudsje tt Endring i lønnsbudsjett fra 2015 ( kr ) til 2016 ( kr ) skyldes normal lønnsvekst, utvidelse av stilling på marked, styrehonorarer og instruktørhonorarer, samt at det er tatt høyde for justering av lønnsnivå for å kompensere for at fa gstige forsvinner fra systemet. 1

3 3. B udsjett for kjøp av varer og tjenester Det er en ingen stor endring i budsjett for kjø p av varer og tjenester fra 2015 til 2016 bortsett f ra økningen med Nødnett. Om man ser bort fra de økte kostnadene i forbindelse med Nødnett, så er budsjettet for 2016 her mindre enn i Alarmrefusjoner Alarmrefusjoner for er budsjettert til kr Det er også lagt til en post som Avgiftsfritt Salg på kr i detaljbudsjettet. Dette er kun synliggjøring av refusjon av kjøring på unødig alarmer for brannvesen i sentralens region. Det ligger en motpost til dette som utgift, slik at dette utgjør i praksis kr. 0, - budsjettmessig. 5. Investeringer 2016 Det er ikke planlagt med investeringer i Sentralen trenger en oppgradering av system for alarmmottak, samt en mulig oppgradering til Transfire 8. Sentralen har valgt å se på dette over litt tid i 2016, og har dermed ingen konkrete planer på når diss e eventuelt blir aktuelle. 6. Pris - og lønnsvekst Reguleres gjennom endringer i deltageravgiften. Lønns - og Pensjonskostnader Fastlønn Lørdags - og søndagstillegg - fast Kvelds - og nattillegg - fast Helligdagstillegg - variabel Undervisningstillegg Overtid Honorar Pensjonsinnskudd - TKP Pensjonsinnsk. Utenom ordinær lønn Personforsikring AGA LØNN INKL SOSIALE KOSTNADER

4 Elementer som ikke er hensyntatt i økonomiplanen. Nytt I KS sentralen blir organisert som I KS fra Dette betyr at det kan være elementer man kanskje ikke har tatt høyde for i Budsjett Som nytt I KS, må det påregnes at man må ta det første året under ny organisasjonsmåte som et år å gjøre seg erfaringer. Budsjett for vil bli tydeligere når man har fått erfaringstall. Sammenslåing av regioner Samtaler om sammenslåing av T røndelagsregionene, og en felles sentral er påbegynt. De t er enda vanskelig å si når dette kan finne sted, og det kan tidligst skje i Økonomiplan er lagt med større region, siden prosessen er påbegynt. Antall stillinger i sentralen vil også være avhengig av prosessen med sammenslåing av regioner, og kan heller ikke per i dag hensyntas i Ø konomiplanen for perioden Alarmrefusjoner Der er ikke mulig å foru tsi hva alarmrefusjonene blir med Trøndelag som en region, da vi ikke har noen oversikt over kundemasse i Nord - Trøndelag. Oppsummering Budsjettet som er lagt for 201 6, er så nøyaktig som det er mulig å få til med gjeldende opplysninger man har i dag. N år man går over til å bli et I KS ved inngangen til 201 6, er det kanskje informasjon man ikke enda har p å dette tidspunktet, som kan ha innflytelse på noen poster i Budsjett Det er enda uklart hva den totale kostnaden for kjøp av tjenester som lønnskj øring, regnskap, og personaltjene ster vil bli. Det er estimert til kr i Budsjett Budsjett er lagt med kr , som settes av til fond. Her settes det årlig av kr til fornying av IT - utstyr, og i kr til inndekning av mulig merforbruk fra Midt - Norge sentral I KS må bruke året til å gjøre erfaringer, som igjen vil gi mer konkrete tall for Budsjett Sentralen er trygg på at Budsjett er et realistisk og godt budsjett. 3

5 ØKONOMIPLAN / BUDSJETT Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp eierkommuner Oppbemanning større region Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Motpost kalkulatoriske avskriv Ordinært resultat Interne finanstransaksjoner Avsetninger Bruk av tidligere avsetninger Brukt til fin. av utgifter i inv Regnskapsmessig resultat Notat: Økning i Refusjoner fra er med større region og basert på kr, 50 per innbygger. 4