Årsrapport Sør-Trøndelag 110-sentral

Transkript

1 Årsrapport 2015 Sør-Trøndelag 110-sentral

2 Sør Trøndelag 110-sentral består av 26 deltagerkommuner, hvor 24 er i Sør- Trøndelag, en i Nord-Trøndelag, samt en i Hedmark. Driften av sentralen har i 2015 vært organisert i henhold til Kommunelovens 27, med Trondheim kommune som kontorkommune. Med virkning fra er sentralen organisert som et IKS, med det nye navnet Midt-Norge 110-sentral IKS. Årsrapporten for 2015 vedtas av representantskapet i det nye selskapet. Selskapets formål er å dekke eierkommunenes plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernlovens 16 Nødalarmeringssentral, med plikt om tilknytning til en Nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innenfor en fastsatt region. Oppgavene er å kunne opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene, samt samordning med nødalarmeringssentralene for helse og politi. Dimensjonering av Sør-Trøndelag 110- sentral tar utgangspunkt i en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for eierkommunenes region. Sør-Trøndelag 110-sentral er lokalisert i Trondheim. Styrende organer Representantskapet er sentralens øverste organ. Styret for sentralen består av 7 medlemmer som er representanter for sine respektive kommuner, hovedtillitsvalgt, i tillegg deltar Brann og Redningssjef, Daglig leder for 110-sentralen, og representant fra Trondheim kommune. Det er kun de 7 medlemmene som er valgt som representanter som har stemmerett. Styresammensetningen var uendret i Ledelse Daglig leder er øverste leder av Sør-Trøndelag 110-sentral. Sentralen jobber tett opp mot styret, og Trondheim kommune som kontorkommune. Likestilling Sør-Trøndelag 110-sentral tilstreber full likestilling mellom kvinner og menn i sentralen. Ved årsskiftet var det 20 ansatte, hvorav 2 var kvinner. Målet er å øke kvinneandelen. Ved rekruttering til ledige stillinger, søker man aktivt å øke antall kvinner i bedriften. Videre skal ingen diskrimineres på grunn av etnisk opprinnelse, språk, religion, eller livssyn.

3 Sykefravær Sykefraværet i 110-sentralen er veldig lavt, og ligger under gjennomsnittet om man ser kommunesektoren under ett. Fraværet i 2015 var på 2.1%. Trivsel i jobb og muligheter til trening på arbeid er veldig preventivt på sykefravær. Sør-Trøndelag 110-sentral vil fortsette arbeidet med å legge ting best mulig til rette for den enkelte, slik at trivsel på arbeidsplassen er best mulig til enhver tid. Arbeidsmiljø Arbeidet med HMS og internkontroll har høy prioritet. Sikkerhet og forebyggende tiltak for å trygge arbeidssituasjonen for egne ansatte, er gitt løpende fokus, og er alltid under evaluering. Trening i arbeidstiden vil ha et fokus fremover, der sentralen vil legge til rette individuelle treningsprogrammer for de ansatte som ønsker dette. Ytre miljø Sentralen har fokus på ytre miljø og ivaretakelse av dette. I sommerhalvåret sykler de fleste til og fra jobb, og de andre bruker stort sett kollektiv transport. Sør-Trøndelag 110-sentral er også eneste fagsentral for farlig gods nord for Dovre, der operatørene er vel skolerte i rådgivning for å minimere skadene ved en eventuell hendelse med farlige stoffer som kan skade miljø og mennesker. Investeringer og finansiering Det ble totalt gjort investeringer i 2015 for kr Budsjetterte investeringer for 2015 var på kr Sentralen valgte å utsette noen investeringer til en senere anledning, med bakgrunn i at Budsjett 2015 var lagt med et merforbruk på kr Årsregnskapet 2015 Driftsmessig har 2015 vært et krevende år. Budsjett 2015 ble lagt med et merforbruk på kr Dette på grunn av at korrekt husleiepris kom så seint på høsten, at det ikke lenger var mulig å forandre deltageravgiften. Styret påla sentralen å gjøre tiltak for å begrense merforbruket så mye som mulig. Det var budsjettert med bruk av hele fondet pr på kr Driftsregnskapet for 2015 viser at det totalt ble brukt kr fra fondet, noe som resulterer i at sentralen fremdeles sitter tilbake med kr på fond. Dette er et svært positivt driftsresultat, når man ser på de utfordringene sentralen hadde med et budsjettert merforbruk på kr ved inngangen til 2015.

4 Utsikter fremover Årsmøtet for Sør-Trøndelag 110-sentral vedtok i april 2015 at sentralen skulle organiseres som et eget IKS fra , med det nye navnet Midt-Norge 110- sentral IKS. I perioden juni 2015 til desember 2015, fattet kommunestyrene hos alle 26 eierkommuner likelydende vedtak om overgang til IKS som organisasjonsform. Det ble i desember 2015 arrangert et ekstraordinært årsmøte, hvor et interimstyre ble valgt for overgangen til IKS, samt at Budsjett 2016 Økonomiplan ble vedtatt. IKS ble valgt som organisasjonsform, da dette er i tråd med direktoratets anbefalinger, bedre oversiktlighet, og at eierkommunene får en stemme hver inn i et nytt Representantskap Signaturer fra Styret; Michael Momyr Anna-Karin Hermansen Frank Grønås Per Øystein Karlsen Malene Stræte Elisabeth Høyem Frank Hansen

5 SØR-TRØNDELAG 110-SENTRAL ÅRSREGNSKAP 2015 A. Driftsregnskap Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 3) Refusjoner 4) Overføringer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Kjøp av administrative tjenester 5) Kjøp av varer og tjenester 6) Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger 7) Andre driftsutgifter Fordelte utgifter Sum driftsutgifter: Driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Utlån Motpost avskrivninger 7) Ordinært resultat (merforbruk) 8) Interne finansieringstransaksjoner: Avsetninger Bruk av tidligere avsetninger 8) Brukt til finansiering av utgifter i inv.regnskapet 8) Regnskapsmessig resultat

6 B. Investeringsregnskap Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Investeringer: Investeringer i varige driftsmidler 7) Utlån, kjøp av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler Sum investeringer Finansiering: Bruk av lånemidler Salg av Anleggsmidler / fast eiendom Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap 8) Netto avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert

7 C. Balanse EIENDELER: Anleggsmidler Utstyr, maskiner og transportmidler 7) Sum anleggsmidler: Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 9) Sum omløpsmidler: SUM EIENDELER: EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Frie driftsfond 10) Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) Udekket i inv.regnskapet Kapitalkonto 7) Sum egenkapital: Gjeld Langsiktig gjeld 0 0 Sum langsiktig gjeld: 0 0 Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 0 Sum kortsiktig gjeld: 0 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: Memoriakonti Ubrukte lånemidler Michael Momyr Anna-Karin Hermansen Frank Grønås Per Øystein Karlsen Malene Stræte Elisabeth Høyem Frank Hansen

8 D. Noter Note 1. Innledende opplysninger Sør-Trøndelag 110-sentral betjener 24 kommuner i Sør-Trøndelag, 1 kommune i Nord-Trøndelag samt 1 kommune i Hedmark. Sentralen er bemannet med totalt 20 ansatte, og har blant annet ansvar for mottak og formidling av nødmeldinger i alle tilknyttede kommuner. Fra ble sentralen organisert etter Kommunelovens 27. Administrativ styring ble underlagt styret og daglig leder. Regnskapsføring og rapportering ligger hos Trondheim kommune som verts/kontorkommune. Note 2. Om regnskapsføringen for Sør-Trøndelag 110-sentral Regnskapet er i 2015 ført som en del av regnskapet til Trondheim kommune. Kunde- og leverandørreskontro er ikke utskilt som selvstendige deler, men alle inntekter og utgifter ifm disse er bokført. Frie fondsmidler pr står oppført som en kortsiktig fordring på Trondheim kommune. Fordringen er en følge av regnskapsorganiseringen, og oppgjør vil skje ved etablering som IKS fra Note 3. Salgsinntekter Salgsinntekter består av alarminntekter, henholdsvis abonnementsinntekter alarm og utfakturering til alarmkunder for kostnader ved unødige alarmer. Brutto abonnementsinntekter alarm Utfakturert for unødige alarmer Øvrige inntekter Sum brutto inntekter Fakturert fra TBRT for utrykning unødig alarm Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Andel alarminntekter 110-sentralen Andel inntekt til TBRT IKS er i 2015 utfakturert fra TBRT IKS til 110-sentralen med kr Den mest korrekte presentasjon i årsregnskap 2015 for 110-sentralen ville være bruttopresentasjon. Da ville salgsinntekter bli oppført med kr , og andel inntekt tildelt andre, kr , ville blitt ført som en driftskostnad. Når salgsinntekter i årsregnskap 2015 presenteres netto, gjøres dette fordi nettometoden også er lagt til grunn i budsjett I 2015 måtte selskapet prioritere omorganiseringsprosessen. Ny struktur for utfakturering ble derfor utsatt. Inntektsfordeling 2015 ble av praktiske grunner gjennomført som i tidligere år. Abonnementsinntekter er fordelt med 1/3 på 110-sentralen og 2/3 på TBRT, og utfakturert gebyr for unødig alarm tilfaller TBRT fullt ut som delvis dekning for deres påløpne utrykningskostnader. Fom er ny faktureringsstruktur på plass. All inntekt for alarmabonnement beholdes i 110- sentralen. TBRT utfakturerer 110-sentralen for alle utrykninger som blir registrert som unødig alarm, og 110-sentralen viderefakturerer samme beløp til sine alarmkunder.

9 Note 4. Refusjoner fra deltakerkommunene i samarbeidet Deltakeravgift iht. folketall pr kommune Note 5. Kjøp av administrative tjenester Sentralen har i 2015 kjøpt alle administrative tjenester fra TBRT, som har arbeidsgiveransvaret for sentralens bemanning. TBRT har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP). Kostnader ifm. pensjonsordningen fremkommer som en del av lønnskostnadene til drift av Sør-Trøndelag 110-sentral. Når Sør-Trøndelag 110-sentral etableres som eget IKS, vil arbeidsgiveransvaret for sentralens bemanning bli overført til IKS et. Note 6. Kjøp av varer og tjenester De største postene under kjøp av varer og tjenester er: 2015 Leie av lokaler og grunn Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler IT-systemer og infrastruktur Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjeneste Telefon og internett Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Kjøp tjenester vedr. budsjett, regnskap og opprettelse av IKS Kurs, opplæring og hotell Renholds- og vaskeritjenester Strøm og oppvarming Diverse småposter Totalt kjøp av varer og tjenester Note 7. Anleggsmidler/Kapitalkonto Det er i 2015 foretatt én investering i varige driftsmidler: ST 110 ny sentral Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Anleggsmidlet er aktivert i regnskapet og ført på kapitalkonto med samme beløp. Det er foretatt avskrivninger på tidligere års investering i ny sentral med 20 %.

10 Note 8. Regnskapsmessig merforbruk Ordinært resultat er negativt med Bruk av frie fond utgjør ,- hvorav ,- er overført fra drift til investering. Dette gir et regnskapsmessig resultat på 0,- Note 9. Kortsiktige fordringer Den kortsiktige fordringen på Trondheim kommune på kr fremkommer på følgende måte: Sør-Trøndelag 110-sentral IB Bruk av fondsmidler Udekket i investeringsregnskapet Mindreforbruk UB Kortsiktig fordring Se også note 2 vedrørende denne fordringen. Note 10. Frie driftsfond I årsregnskap 2015 er virksomhetens fond reklassifisert fra bundne driftsfond til frie driftsfond IB Mindreforbruk foregående år Udekket i investeringsregnskapet foregående år Bruk av fondsmidler UB Frie driftsfond