Budsjett for Bergen og Omland havnevesen 2013 med langtidsbudsjett for

Transkript

1 Budsjett for Bergen og Omland havnevesen 2013 med langtidsbudsjett for

2 2 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. BUDSJETTPROSESS 3 3. HANDLINGSPLAN 5 4. DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter Driftskostnader Andre driftskostnader Finansposter Disponering av resultatet INVESTERINGSBUDSJETT Investeringer Finansiering LANGTIDSBUDSJETT FOR DRIFT LANGTIDSBUDSJETT FOR INVESTERING 18

3 3 1. Innledning For at BOH skal nå sin visjon og sine mål må det være en sammenheng mellom strategiplanen og de handlinger som utføres i BOH i løpet av året. Sammenhengen mellom strategiplan, handlingsplan, budsjett og driftsrapport kan illustreres ved et styringshjul som vist i figuren nedenfor: Mål og visjon Strategiplan Evaluering Mennesker & organisasjon Informasjon Målsetting Måleindikatorer Balansert målstyring Driftsrapport Prosess Teknolog Planlegging Finansielle nøkkeltall og driftsinformasjon Operativ drift Handlingsplan Budsjett Prognose Analyser Risiko og kontroll Endringsledelse 2. Budsjettprosess For 2013 har BOH videreført arbeidet med å bygge budsjettet med utgangspunkt i avdelingene. Dette er ett av tiltakene for å bedre den økonomiske styringen av BOH. Gjennom involvering av avdelingene i budsjettprosessen er det en målsetting at avdelingene skal ta et større eierskap til egne kostnader. Både avdelingsledere og fagledere har vært involvert i å vurdere tiltak som skal foretas i 2013 og estimering av kostnadene ved disse. Budsjettet gjenspeiler organisasjonsmodellen, og kostnadene under den enkelte avdeling reflekterer ny struktur ved at konkrete fagledere har ansvar for gitte deler av budsjettet. For eksempel har administrasjonsleder ansvar for innkjøp av inventar, rekvisita, IKT utstyr og programvare.

4 4 Illustrasjon av budsjettstruktur i budsjettet 2013 for BOH. Større investeringsprosjekter og vedlikeholdsprosjekter er blitt spesifisert for seg, og prioritert av ledergruppen basert på nødvendighet, tilgang på finansiering og vedtak i styret. Avdelingene har utarbeidet forslag til budsjett for sine avdelinger basert på historiske resultater, prognoser og tiltak i handlingsplanen. Budsjettet er gjennomgått og forankret i ledergruppen som har gjennomført nødvendige prioriteringer for 2013.

5 5 3. Handlingsplan BOH har en visjon om å være en fremtidsrettet internasjonal miljøhavn. Strategiplanen beskriver visjon, misjon, hovedmål og delmål. Det er beskrevet tre hovedstrategier for å nå målene samt en beskrivelse av tiltak innenfor hver hovedstrategi. Følgende figur viser de tre hovedstrategiene: Med utgangspunkt i strategiplanen har administrasjonen foretatt en prioritering av hvilke særlige tiltak BOH skal gjennomføre i Tiltak og prosjekter vil bli nærmere beskrevet i det det følgende. Administrasjonen har i løpet av 2012 utarbeidet mer detaljerte kvartalsvise handlingsplaner. Dette vil bli videreført i Følgende er en oppsummering av hovedprioriteringene for Hovedstrategi 1 Utvikle viktige områder for å realisere visjonen Markeds- og kundeorientering Det er i strategiplanen listet flere tiltak som bør iverksettes for å øke inntektene til havnen gjennom flere anløp til offentlig kai. BOH vil søke å øke markedsføringen av BOH som godshavn overfor store kunder og det er i budsjettet rom for å ansette fagleder logistikk i en ny stilling. Utvikling av havneareal og logistikk Det er et betydelig arbeid som bør gjennomføres innenfor dette området. Det er påbegynt et arbeid med å kartlegge hvilke bygninger og arealer som det vil være viktig å videreutvikle. Dette som et ledd i utarbeidelse av en arealplan som følge av krav til BOH som utpekt havn. I 2010 startet et prosjekt med å etablere og implementere et Forvaltning, Drift og Vedlikeholdssystem (FDV-system). Blant større havneutviklingsprosjekter er flytting av fergedrift til Jekteviken. Eiendomsforhold Det arbeides med å avklare eiendomsforholdet med Bergen kommune. Dette arbeidet er tatt inn som en del av arbeidet med å etablere en ny selskapsform for BOH. Det er gjort en del utredninger, og utarbeidet forslag til løsninger. Dette arbeidet vil fortsette i 2013.

6 6 Miljøhavn BOH deltar i et Interreg-prosjekt, Clean North Sea Shipping. Prosjektet varer frem til høsten BOH får gjennom dette prosjektet økonomisk støtte til dekning for utgifter til miljøprosjekter fra Hordaland Fylkeskommune. Videre ønsker BOH fortsatt å jobbe aktivt for å realisere muligheter for landstrøm. Hovedstrategi 2 Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser Ny havne- og farvannslov Delegering av fullmakter fra eierkommunene til BOH følges opp. I forhold til påvirkning av rammebetingelser deltar BOH aktivt i aktuelle fora, og avgir uttalelser til forslag til nye forskrifter og lovbestemmelser. Fylkesdelplan for ny godshavn BOH vil i 2013 delta i prosjektgruppen for utredning av lokalisering av godshavnen. Hovedstrategi 3 Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer Virksomhetsstyring I 2010 startet arbeidet med å utvikle et kvalitetssystem for BOH. Arbeidet med prosessbeskrivelser er påbegynt i 2012, og utviklingsarbeidet vil bli videreført i Det er blant annet tatt høyde for investering i kvalitetssystem i budsjettet for Ytterligere tiltak for bedret virksomhetsstyring består av å få på plass et timeregistreringssystem for virksomhetens ansatte som kan sikre kontroll med tidsbruk, og bedret mulighet til å vurdere totalkostnaden ved BOHs ulike aktiviteter. Videre vil man oppnå bedret statistikk og økt faktureringseffektivitet gjennom implementering av PortWin/Mobil Fase 2 som muliggjør elektronisk datafangst fra havneaktiviteten fremfor manuell registrering. Effektive og gode interne prosesser Personalforvaltning og ledelse Ny medarbeiderundersøkelse gjennomført i 2012 viser klare forbedringer. Det har i løpet av 2012 vært gjennomført flere interne arbeidsseminarer, allmøter og sosiale arrangementer. Så godt som alle ansatte har gjennomført medarbeidersamtale. Arbeidet med arbeidsmiljøet og videreutvikling av HRområdet i virksomheten vil bli prioritert i 2013.

7 4. Driftsbudsjett 7 Havnedirektøren legger med dette frem følgende forslag til driftsbudsjett for Bergen og Omland havnevesen (BOH) for 2013 tall i 1000 kroner Tall i 1000 kr Art (T) REGNSKAP PROGNOSE BUDSJETT BUDSJETT AVVIK 2011 (OKT) PROGN Havneavgifter Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn, sosiale kostn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Kalkulatoriske avskrivninger Sum driftskostnader Brutto driftsresultat (13 647) (7 310) Renteinntekter Rentekostnader Avdrag lån Motpost kalkulatoriske avskrivninger Netto driftsresultat (3 552) Merknad: Prognose 2012 består av registrerte kostnader og inntekter per september, oppjustert med periodebudsjett for tredje kvartal. Budsjettert resultat 2013 er noe lavere enn forventet resultat for Dette skyldes i hovedsak økte lønnskostnader. Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig vekst på 3,9% fra mai 2012-nivået på gjeldende bemanning. Videre får vi i 2013 helårseffekt av medarbeidere ansatt gjennom 2012, og en medarbeider er tilbake fra permisjon. Det planlegges med to nye medarbeidere på Havnedrift, noe som er en forutsetning for å få ned overtidsbruken. Havnedrift har budsjettert med null overtid for Ny fagleder logistikk inngår i budsjettet, men er ennå ikke lyst ut. Budsjettet for konsulenthjelp og juridisk bistand er nedjustert til under halvparten av påregnet 2012-sum. Inntektene er basert på 2012-volumet av trafikk, oppjustert for veksten som de nye Fjordline-skipene medfører. Det legges ikke opp til store endringer i satsene på vederlag og gebyr. Leieinntekter parkering øker ettersom satsene går opp, mens leieinntekt bygg blir noe redusert grunnet tomgang i forbindelse med oppgradering.

8 Forretningsmessige tjenester Selvkost Driftsinntekter Overgangsordningen for gammel havne- og farvannslov utløp , og BOH har fra et avgifts- og vederlagsregime som følger ny havne- og farvannslov. I korte trekk innebærer dette at BOH ikke kan ha fortjeneste på de lovregulerte avgiftene (anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr) og gebyrene for kostnadsdekning (ISPS og avfallsgebyr). Øvrige typer tjenester kan man derimot tjene penger på. Lovregulert avgift Gebyr for kostnadsdekn. Betaling for bruk av infrastruktur Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr Andre segmenter Anløp Saksbeh. ISPS Avfall Kai Kran Passasjer Vare Parkering Opplag Vogn Vann Strøm Rampe Annen utleie Cruise Utleie bygg Utleie areal Admin Havneavgifter Tall i 1000 kr Art (T) REGNSKAP PROGNOSE BUDSJETT BUDSJETT AVVIK 2011 (OKT) PROGN Varevederlag (321) Anløpsavgift Kaivederlag Passasjervederlag Havneavgifter Saksbehandlingsgebyr I budsjettet er det for havneavgifter og vederlag benyttet inntektsmodellering som baserer seg på estimerte volum for 2012, ut fra faktiske tall til og med september korrigert for erfarte sesongfaktorer i perioden Oversikten viser hvordan inntekten fra anløpsavgift er redusert med 6 millioner kr fra 2011 til 2012 som følge av selvkostbegrensningen i ny havne- og farvannslov. Kaiavgift har i samme tidsrom fått betegnelsen vederlag og økt med nær 6 millioner kr.

9 9 Prisene som er lagt inn i inntektsmodelleringen for havneavgifter er uendret fra Gebyrer og vederlag For gebyrer og vederlag er det lagt til grunn uendret prisnivå i forhold til Forskjell mellom prognose 2012 og budsjett 2013 fremkommer derfor bare som følge av at budsjettet benytter mer avansert inntektsmodellering.. Saksbehandlingsgebyr var overbudsjettert for 2012, og dette er rettet opp i 2013-budsjettet. Nå er det også opprettet egen inntektsart for dette elementet. Vederlag (tall i 1000 kr) PROGNOSE BUDSJETT AVVIK (OKT) PROGN Saksbehandlingsgebyr Opplags- og fortøyningsvederlag Godsvederlag ISPS-gebyr Avfallsgebyr Kjørebro/rampevederlag Spesialvederlag - borerigg Salg av vann Salg av el.strøm Utleie av matr, gangvei, fender Kranleie Salg av varer/tjenester til leietakere Oblatvederlag (ISPS) Adgangskort (ISPS) Bruk av mobilkran Vederlag Basert på historikk er det budsjettert noe konservativt på ISPS-gebyr sett i lys av økt cruisetrafikk. Salg av vann består av levering til skip. Det samme gjelder for salg av el. strøm, men dette inkluderer også noe salg til bygg. Oblatgebyret er kjøretillatelser som kunder som benytter kaiarealet betaler og inngår som del av ISPS-gebyrene, dette ble innført fra og med 2011 og skal sammen med øvrige ISPSgebyr dekke sikkerhetskostnadene ved havnen. Andre driftsinntekter BOH mottar hvert år et fast beløp på 0,75 mill. kr som gjelder betaling fra Statoil i forbindelse med fortrinn til bruk av kaien på Mongstad. Andre driftsinntekter for øvrig kan variere fra år til år. På bakgrunn av dette er inntektene budsjettert forsiktig.

10 Driftskostnader Med henvisning til driftsbudsjettet på side 8 gjennomgås her de viktigste driftskostnadene under. Lønn og sosiale kostnader tall i 1000 kr 2012-prognose 2013-budsjett Avvik prognose fast lønn vikarer, ekstrahjelp overtid, beredskap og annen lønn honorar arbeidsgiveravgift pensjon Sum lønn og sosiale kostnader Dette omfatter 49 fast ansatte pr 2012, 2 nye medarbeidere Havnedrift som utlyses i 2013, 1 ny medarbeider logistikk som utlyses i 2013 og 1 vikar for jurist Farvannsforvaltning som er i permisjon. Det er ikke budsjettert med overtid i 2013, dette forklarer den store nedgangen i rubrikken overtid, beredskap og annen lønn. Det er lagt inn en generell lønnsøkning på 3,9 % fra 1.mai 2012-nivået. Dette samsvarer med budsjettforutsetningen til Bergen Kommune. Det er ikke budsjettert med sykepenger/fødselspenger fra NAV i Pensjonspremien ligger høyere enn 2012, dette skyldes for en stor del at premieavvik til inntekt ikke inngår denne gangen. Det foreligger ikke et grunnlag fra aktuar på budsjetteringstidspunktet denne gangen. Videre er det budsjettert med 17,3 % pensjonsavsetning i tråd med hva som var oppgitt fra Bergen kommune da budsjettet ble utformet. Inventar og utstyr Kostnaden dekker anskaffelse av diverse inventar, maskiner, verktøy og utstyr eller leie av dette. Posten er på 2,4 mill kr. og er lavere enn prognosene viser for Hovedposter: ISPS-utstyr kr ,-, Kontorinventar vedr. ombygging resepsjon kr ,-.. Kostnaden ved inventar og utstyr består delvis av en gjennomgang av behov hos den enkelte fagleder for IKT-utstyr og kontorinventar.

11 11 Vedlikehold Dette omfatter drift og vedlikehold av bygg, anlegg og utstyr. Vedlikeholdsbudsjettet er bygget opp etter gjennomgang med avdelingsledere på nødvendige tiltak og deretter en rekke salderingsrunder for å komme frem til de aller viktigste tiltakene. Tall i 1000 kr Større vedlikeholdsprosjekter 2013 K78 - Festningskaien - Full rehabilitering av undersjøisk grunn 500 Fjerning grønnstake Skolten 250 Asfaltering av kaiområder 500 Fjerne undersjøisk masse Skolten Nord og Sør Energimerking 500 Tilstandsanalyse elektro/utbedring 500 Ny fasade skur 23, mot syd og vest 400 Del 2 levering vinduer skur Fendring Bontelabo Sum vedlikeholdsprosjekter De totale vedlikeholdskostnadene budsjettert for 2013 er 14,7 mill. kr. Ca 6,6 mill. kr er til konkrete vedlikeholdsprosjekter. De største prosjektene er fendring ved Bontelabo (2 mill. kr) og fjerning av undersjøisk masse ved Skoltegrunnskaien (1,5 mill. kr). Mesteparten av det planlagte vedlikeholdet vil bli kjøpt inn i form av tjenester fra andre. Fendring ved Bontelabo Endret bruk av kai fra fiskefartøy til cruiseskip krever mer solid fendring enn bildekk. Mudring ved Skoltegrunnskaien Skoltegrunnskaien ble bygget i perioden 1911 til 1921 og er fram til i dag hovedkai for skipsanløp med passasjertrafikk, særlig store cruiseskip. De fleste nye skip har sidepropeller som benyttes ved ankomst og avgang hvilket gir stor belastning på den gamle kaimuren. I tillegg til skader på selve muren, lager sidepropellene dype grøfter langs kaifoten. Dette har medført at det er oppstått et relativt dyp grøft langs kaifoten og en tilsvarende rygg noen meter lenger ute. Konsekvensen av dette er stedvis oppgrunning og redusert seilingsdybden over flere partier langs kaianlegget. BOH ønsker nå å foreta mudring langs de berørte kaianleggene for å bedre seilingsdybden. Dette for å unngå skader på skipene som skal anløpe kaien i løpet av sommeren. Det er i budsjettet tatt høyde for at slik mudring gjennomføres i 2013, og det er avsatt 1.5 millioner til prosjektet. Vedlikeholdsbudsjettet ligger høyere enn budsjettet i 2012.

12 Andre driftskostnader Andre driftskostnader progn 2012 bud 2013 avvik progn Kontormateriell Tidsskrift, faglitt Bevertning Kjemikalier Kjøp av vann og strøm til salg Fordelbare felleskostnader Kjøp av tjenester Slam og avfallshåndtering Kjøpt av tjenester LRS Klær og uniformer Erkjentlighetsgaver, blomster og andre gaver HMS / Arbeidsmiljøtiltak Drivstoff Driftsmateriell EDB-drift og telefon/samband Porto og bank Profilering Reisekostnader og kurs Forsikring og årsavg Annen transport Elektrisitet Forsikringer Drift alarmanlegg Vakttjeneste Leie av lokaler og grunn Kommunale avgifter og gebyrer Lisenser og kontigenter Leie av maskiner Renholdstjenester Vaskeri og rens av tekstiler Konsulenttjenester og vikartjenester Tap på fordringer avg.pl Øvrige andre driftskostnader Konsulenttjenester for 2013 består av følgende: Konsulenttjenester, juridisk bistand og og vikartjenester bud 2013 Bistand havnedirektør Bistand stab (vikar og revisor) 563 Bistand Havneareal 300 Bistand Havnedrift 800 Totalt Øvrige andre driftskostnader Andre store poster innenfor "andre driftskostnader" ved siden av vakttjeneste, reiser og kurs og konsulentkostnader er:

13 13 Fordelbare felleskostnader er alle driftskostnader, som for eksempel strøm, renovasjon, kommunale avgifter og renhold, knyttet til Hurtigruteterminalen, samt noen kostnader på skur % av disse kostnadene er forventet viderefakturert leietakere og inntektsført som salg av varer/tjenester fellesutgifter. Kjøp av tjenester består av brøyting/salting av BOH sine eiendommer og avtale med Vestkran om drift av containerkran. Elektrisitet omfatter strøm til belysning av kaier og strøm til eget verksted. Kjøp av vann til salg er basert på kommunale avgifter per kai, og 2012-fakturaer er benyttet som basis. Annen transport gjelder kostnad knyttet til shuttle-busser i forbindelse med cruisetrafikk. Forsikringer er samlede forsikringer som BOH betaler premie for pluss én egenandel. Kontingenter består av medlemskap BOH har i ulike interesseorganisasjoner og kostnader knyttet til ulike sertifiseringer. Avfallshåndtering gjelder avfall fra fartøy. Dette dekkes inn gjennom avfallsgebyret. Leie av lokaler gjelder hovedsakelig leie av 1.etg i skur 24, og leie av grunn gjelder Jekteviken. Kalkulatoriske avskrivninger Kalkulatoriske avskrivninger er lagt inn i budsjettet for Avskrivninger er basert på historisk kost etter samråd med revisor. 4.4 Finansposter Det legges til grunn et rentenivå på ca 2,5% for forventet gjennomsnittlig innskudd og 3,0% for lån som har flytende rente, basert på bankavtale (innskudd) og opplysninger fra Bergen kommune (lån). Lån til fast rente følger avtalt rentenivå. tall i 1000 kr 2012-prognose 2013-budsjett Avvik prognose renteinntekter rentekostnader avdrag lån Sum finansielle poster Finansinntekter Dette er i all hovedsak renteinntekter på bankinnskudd som fluktuerer med størrelsen på innskuddene. Finanskostnader Dette er rentekostnader og betalte avdrag på lån. BOH har pt. alle lån i Bergen kommunes lånefond. Rentekostnadene for 2013 forventes å reduseres noe i forhold til 2012, til 10,1 mill kr. Årsaken er lavere rente og utløp av to litt ugunstige fastrenteavtaler i Nye lån er forutsatt avdragsfrie i året hvor lånet tas opp. Det er forutsatt at lånet tas opp i andre halvdel året og er rentebærende fra da av. Tidligere lånopptak vil gi høyere rentekostnad, men også høyere renteinntekt.

14 Disponering av resultatet Resultatet vil i forbindelse med årsoppgjøret for 2013 bli foreslått avsatt til fond, for framtidig bruk til utbedringer / investeringer. 5. Investeringsbudsjett Havnedirektøren legger med dette frem følgende forslag til investeringsbudsjett for Bergen og Omland havnevesen (BOH) for Art (T) REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Salg av andre driftsmidler - ( ) - Salg av fast eiendom ( ) ( ) Refusjoner fra fylke ( ) ( ) - Bruk av lån - ( ) ( ) Bruk av disposisjonsfond ( ) ( ) - SUM INVESTERINGSINNTEKTER ( ) ( ) ( ) Kjøp av varer og tjenester Inventar Utstyr Datamaskiner / programmer Anleggsmaskiner Biler Nybygg/rehab. anlegg Konsulenttjenester SUM INVESTERINGSKOSTNADER Investeringer Investeringer Budsjett Prosjekt 2013 Landstrømanlegg Flytting av Fergedrift til Jekteviken byggetrinn Dokken Vest Nye vannledninger Eiendomsutvikling skur 2/ Eiendomsutvikling Skolten skur Arealdisponeringsplaner Nytt servicesenter Hurtigruteterminalen påbygg over messanin 2 etg, forprosjekt Støyskjerm Nøstet Påbygg Strandkaiterminalen forprosjekt Parkeringshuset toppetasje Utvikling av parkeringsarealene på Tollbodkaien forprosjekt med BK Ny storfender Nye gjerder og porter (ISPS) Landganger, 3 stk Kvalitetssystem

15 15 Kjøp av Kostebil Tollbrakker Nedenfor følger utfyllende beskrivelse på de viktigste investeringsprosjektene i 2013: Landstrømprosjektet BOH tar sikte på å få etablert et lavspent landsstrømanlegg på begge sider av ro-ro rampen i Jekteviken, i første omgang i samarbeid med DOF og Sea-Cargo. Det vil bli en 440 Volt, 600Amper med frekvensomformer fra 50 Hz til 60Hz, som kan forsyne flere skip. I tillegg vil prosjektet innbefatte en enkel 400 V, 400 Amper 50 Hz til ett skip. BOH er i dag i dialog med 4 leverandører for å komme frem til en god løsning. Vi planlegger med at anlegget vil være klart til bruk i løpet av BOHs kostnad er estimert til 2 mill kr. Flytting av fergedrift til Jekteviken Prosjektet vil bli ferdigstilt i første kvartal byggetrinn Dokken Vest I den vedtatte kommunedelplanen for Bergen indre havn er BOHs kaier og arealer på Møhlenpris avsatt til byutvikling. Det er derfor påkrevd at BOH i 2013 påbegynner utbyggingen av Dokken Vest 1.byggetrinn med sikte på fullføring i Utbygging av Dokken Vest har vært behandlet i havnestyret og havnerådet (ref. sak 33/09 og 40/10), og det er søkt Bergen kommune om finansiering. 1.byggetrinn Dokken Vest har en investeringskostnad på 100 mill (2010-tall), hvor BOH planlegger utlysning av prosjektet til våren, og oppstart produksjon på høstparten. Budsjett for 2013 kr 37,5 mill, resten av prosjektet gjennomføres i 2014 med et budsjett på ca 62,5 mill (2010-tall). Nytt vannledningsnett BOH startet i 2010 et prosjekt i samarbeid med Bergen Vann KF (BV) som gjelder overvåkning av vannledningsnettet. BV styrer prosjektet. De overvåker vannledningene og reparerer vannledningsbruddene ved avvik. Prosjektet har allerede gitt BOH innsparinger på driftskostnadssiden knyttet til vannledningsbrudd, og mindre svinn ved salg av vann. Investeringene for 2013 kommer på ca 3 mill kr. BOH planlegger med å skifte to vannledningsstrekk i 2013, begge på Skolten. Bergen Vann vil bistå BOH i prosjekteringen. Selve arbeidet vil settes ut på anbud. Støyskjerm Nøstet BOH har en forpliktelse overfor Nøstet velforening til å bygge støyskjerm, som kompensasjon for tidligere utbygging av området i Jekteviken. Støyskjermen ble tegnet i 2012, og søknad er sendt Byggesak for behandling. Kostnaden er beregnet til kr 1,5 mill. kr. Skur 1 oppgradering Investeringen i skur 1 omhandler 600m 2 full rehabilitering og ombygging til kontorer. Investeringen vurderes til 11 millioner. Investeringen forutsettes inndekket av inntektene fra nye leieforhold. BOH har en potensiell langtidsleietaker til de nye kontorarealene (European Cruise). Saken vil bli forelagt styret før iverksetting.

16 16 Nytt servicesenter skur Skur 8 på Dreggekaien vurderes av BOH som velegnet servicesenter for småbåthavnen i Bergen. I tillegg er skuret regulert til offentlige formål/serveringssted i bygningen. Reiselivslaget ønsker å leie ca 30 m 2 av arealene, og disse er planlagt benyttet til turistinformasjon og cruisekontor. Beffen vil fremdeles ha kontor i skuret. Investeringen er estimert til kr 6,25 mill. Planen er at prosjektet skal være ferdig 1. juni Saken fremlegges for styret før iverksettelse. Nye storfendere. Det skal kjøpes inn tre nye Yokohamafendere med diameter 2 meter. Dette er fendere som i stor grad leies ut til større skip for å øke avstand fra kai for å oppnå større dybde under kjølen. Gjerder Festningskaien Når Fjordline sin aktivitet opphører på Skolten betyr det endrede forutsetninger med tanke på ISPSområdet på Festningskaien. I henhold til avtale med Bergen kommune skal gjerdene da flyttes nærmere kailinjen slik at vi oppnår et større areal mellom gjerdene og kjøretraseen fra Sandviken inn mot sentrum. Det «nye» ISPS-området skal igjen deles inn i tre felter som betyr at vi kan ha åpen løsning for publikum på de feltene som ikke er belagt med ISPS-skip. Vi vil i stor grad benytte eksisterende gjerder, men det vil påløpe kostnader i forbindelse med flytting av gjerdene. Det skal videre investeres i nye porter for det enkelte felt. Nye landganger Det skal investeres i tre nye landganger. Dette er landganger som leies ut til skip som ankommer Bergen. Kvalitetssystem Vi har som målsetting at et kvalitetssystem skal være ferdig for implementering i løpet av år Som en del av kvalitetssystemet skal det kjøpes et verktøy i form av et datasystem som skal ivareta alt av dokumentasjon i kvalitetssystemet. Ny kostebil Den gamle kostebilen er 6 år gammel, og har store årlige utgifter til reparasjon og vedlikehold. Så langt dette året har det påløpt reparasjoner for ca. kr , tilsvarende i Kostebilen er taksert til kr ved innbytte. Tollbrakker Vi er pålagt å tilrettelegge for tollvesenet med tanke på kontroll av passasjerer som avslutter sin reise i Bergen. De eneste stedene hvor vi kan tilby lokaliteter for tollkontroll er på Hurtigruteterminalen og på Skoltegrunnskaien. Dette betyr at vi i dag må shuttle passasjerer med buss fra skip til disse to lokalitetene. Dette er en løsning som er relativt dyr å administrere, det er også en løsning som er lite gunstig for passasjerene. I samarbeid med Tollvesenet vil vi anskaffe to mobile tollbrakker som kan plasseres på Bontelabo og Dokken.

17 17 Vedrørende Mongstadkaien I budsjettet for 2012 var det tatt høyde for en investering på inntil 11,8 millioner kr dersom kommersielt forsvarlig og etter fremleggelse for styret i BOH. Vi konstaterer imidlertid endret bruk av kaien i forhold til de opprinnelige forutsetninger. Det viser seg at slitasjen på kaien er langt høyere enn forutsatt, og vi konstaterer fallende inntekter de senere år. BOH har reparert kaien og innledet dialog med Mongstad Base Eiendom og Statoil for å etablere en ny forbedret driftsavtale vedrørende kaien. På denne bakgrunn finner vi det ikke riktig å fremme investeringsforslag for Finansiering Finansieringen av de foreslåtte investeringer fremgår av investeringsbudsjettet hvor lånefinansieringen dekker alt unntatt 16 millioner som er bidraget fra oppgjøret etter eiendomssalg. Det legges opp til et oppgjør for salg av Gassverkstomten og to salg i Solheimsviken. Netto er det i budsjettert med et oppgjør for 16 mill kr i salg av fast eiendom for disse transaksjonene. 6. Langtidsbudsjett for drift Havnedirektøren legger med dette frem følgende forslag til langtidsbudsjett for drift for Bergen og Omland havnevesen (BOH). Tall i 1000 kr Art (T) REGNSKAP PROGNOSE BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT 2011 (OKT) Havneavgifter Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn, sosiale kostn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Kalkulatoriske avskrivninger Sum driftskostnader Brutto driftsresultat (13 647) Renteinntekter Rentekostnader Avdrag lån Motpost avskrivninger Netto driftsresultat (4 056) Framskrivninger og vekstforutsetninger Det er lagt til grunn at årlig lønnsvekst er på 3,9 %. Det er budsjettert med 1,3 % økning i kostnader for øvrig pr år. Dette er i tråd med forutsetningene Bergen kommune legger til grunn i sitt budsjett. Veksten i inntektene er også på 1,3 %. Legger til grunn at planlagte 2013-investeringer går som planlagt, slik at avdrag og avskrivninger blir høyere fra Det ligger videre til grunn at det ikke tas opp nye lån i 2014 og utover, slik at investeringer her forutsettes finansiert ved egenkapital. Driftsinntekter Leieinntektene forutsetter for øvrig uendret eiendomsmasse, en noe konservativ forutsetning sett i lys av store planlagte investeringer fremover. Andre driftsinntekter er holdt på samme nivå i perioden grunnet uforutsigbarhet knyttet til nivået på disse. Driftskostnader

18 18 Det er ikke lagt opp til økning i antall stillinger i perioden Det er budsjettert med årlig økning på 1,3% for inventar og ustyr, vedlikehold og andre driftskostnader. Kalkulatoriske avskrivninger øker med investeringstakten i perioden. Se langtidsbudsjett for investeringer for spesifikasjon av investeringene. Finansposter Langtidsbudsjettet tar utgangspunkt i en generell forventning om 3 % rente på lånemassen i langtidsperioden. Renteinntekten er basert på en nøktern videreføring av dagens nivå. Rentekostnadene og avdragene øker i takt med låneopptakene for nye investeringer. 7. Langtidsbudsjett for investering Havnedirektøren legger med dette frem følgende forslag til langtidsbudsjett for investering for Bergen og Omland havnevesen (BOH). Investeringsbudsjett (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Salg av eiendom/driftsmidler (2 067) Offentlige refusjoner Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubudne kapitalfond Overføring fra driftsregnskapet Sum investeringsinntekter Kjøp av varer og tjenester Inventar Utstyr Datamaskiner / programmer Anleggsmaskiner Biler Båter Anleggsmaskiner Kjøp av biler, maskiner og utstyr Nybygg/rehab. anlegg Konsulenttjenester Kjøp av tomt Investeringer i bygg og anlegg SUM INVESTERINGSKOSTNADER NETTO INVESTERINGER - (2 452) *Budsjettet forutsetter godkjennelse av investeringer og låneopptak. Investeringer Her ligger det inne en fortsettelse på Dokken Vest som forutsetter at en får avklart forhold rundt finansiering slik at prosjektet kan gjennomføres. Det forventes en kostnad på 62,5 millioner kr (2010- tall) i Øvrige investeringer i 2014 er bossug (2,5 mill kr i 2014). For begge prosjektene er det forutsatt 10% i prosjekteringskostnader (konsulenttjenester). For 2015, 2016 og 2017 er det lagt en generell oppgraderingskostnad for kai og bygg på 10 mill kr per år. Resultatene av planlagte forprosjekt 2013 og en arealplan for BOH vil synliggjøre investeringsbehovet i langtidsperioden. Finansiering av investeringer For investeringer i perioden er det her budsjettert med bruk av fond som finansiering. Denne bruken har et samlet omfang på 65 millioner kr. Fondsmassen utgjør 1/ ca 35,6 millioner kr. Det forutsettes at regnskapsmessig driftsresultat i langtidsbudsjettet fortløpende legges til fond. Budsjetterte driftsresultat utgjør til sammen 33,7 millioner kr i perioden Egenkapital tilført

19 19 ved utvikling og salg av eiendom, sammen med lånopptak, er en forutsetning for å finansiere økte investeringer.