Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport. pr. 30.september 2013

Transkript

1 Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport pr. 30.september kvartal 2013

2 1. Økonomi - driftsregnskap akkumulert per 3. kvartal 2013 Q3 acc 2012 Q3 acc Bud 13Q3 acc Avvik bud Havneavgifter Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn i faste stillinger Vikarer og ekstrahjelp Overtid, beredskap og annen lønn Honorarer havnestyret/havnerådet Andre godtgjørelser Sum lønnsutgifter Sosiale utgifter Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon Overføringer Avskrivninger Sum avskrivninger og overføringer Sum driftskostnader BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter, utbytte og eieruttak Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER MOTPOST AVSKRIVNINGER NETTO DRIFTSRESULTAT Omregning til IKS-resultat 2013 Q3 acc 2012 Q3 acc Bud 13Q3 acc Avvik bud NETTO DRIFTSRESULTAT Avskrivninger (2012 periodisert i ettertid) Avdrag "IKS resultat"

3 1. Økonomi - resultat 3. kvartal isolert 2013 Q Q3 budsjett 2012 Q3 Havneavgifter Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn i faste stillinger Vikarer og ekstrahjelp Overtid, beredskap og annen lønn Honorarer havnestyret/havnerådet Andre godtgjørelser Sum lønnsutgifter Sosiale utgifter Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon Overføringer Avskrivninger Sum avskrivninger og overføringer Sum driftskostnader BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter, utbytte og eieruttak Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER MOTPOST AVSKRIVNINGER NETTO DRIFTSRESULTAT Omregning til IKS-resultat 2013 Q Q3 budsjett 2012 Q3 NETTO DRIFTSRESULTAT Avskrivninger (2012 periodisert i ettertid) Avdrag "IKS-resultat"

4 1.2 Kommentarer Driftsinntekter Driftsinntektene er stabile, ingen større avvik med budsjett eller i forhold til fjoråret. Driftskostnader Lønn og sosiale kostander er 2,1 mill høyere enn budsjettert. Overskridelsen stammer fra vikarer og ekstrahjelp (1,6 mill, og overtid 1,2 mill). Dette er kostnader som til dels blir refundert i form av sykepenger. Vedlikehold er cirka 2,9 mill høyere enn budsjett. Dette skyldes i stor grad et etterslep på mudring som er blitt cirka 3 mill høyere enn budsjettert. Vedlikehold er nærmere spesifisert senere i rapporten. Avskrivninger er 0,7 mill. høyere enn budsjettert. Finansielle poster Renter og avdrag er i henhold til budsjett. Avdragene er identisk med fjoråret, mens rentekostnadene er redusert med 2,2 mill i forhold til fjoråret. Netto driftsresultat Netto driftsresultat er 3,4 mill svakere enn budsjettert. Overskridelsen på mudring/farvannsforvaltning må imidlertid ses i sammenheng over flere år, slik at et underskudd ett år kan tas igjen et annet år, i henhold til selvkost. 1,6 mill ble satt av i resultatet for kvartal isolert 3. kvartal isolert viser et resultat litt under budsjett, men litt bedre enn foregående år. 4

5 1.3 Investeringer Art Art (T) Regnskap Vedtatt budsjett Årsprognose Skyves til Kommentar I1015 Flytting av Fjord Line til Jekteviken Noe over budsjett I byggetrinn Dokken Vest Venter på bankgaranti/godkjenning av fra Bergen bystyre/byrådet I1103 Nye vannledninger Ikke betalt faktura på 2,5 mill pga avvik i forhold til avtale. Møter mellom partene pågår. I1201 Landstrømanlegg Pågår, kvalifiseringsrunden er i gang - neste år? I1205 Skur 8 - servicesenter Søker investor til å utvikle, sender ut utlysning i løpet av august 2013 I1207 Støyskjerm Nøstet Rammesøknad godkjent, sender over søknad om ansvarsrett, gjennomføres sep I1217 Ny resepsjon BOH Bygging av resepsjon ferdigstilles nå I1301 Kjøp av kostebil Kjøpt I1304 Kvalitetssystem I1311 Arealdisponeringsplaner I1312 Eiendomsutvikling Skolten skur I prosess, skiftet nytt ventilasjonsanlegg og tak I1314 Led belysning garasje I1315 Nye porter parkeringshus I1316 Nye benker / bosskorger Småbåthavn I1317 Kamera / lys-oppgradering I1318 Porter/gjerder deling Bontelabo 1 og I1302 Tollbrakker Utsatt, planlagt neste år I1303 Landganger, 3 stk Blir kanskje bestilt neste måned, ikke avgjort I1305 Nye gjerder og porter (ISPS) Utført i disse dager. Gjelder Festningskaien, flytting av gjerdene I1306 Ny storfender Er bestilt, leveres neste måned I1307 Utvikling av parkringsarealene på Tollbodkaien forprosjekt med 0 BK Oppstart høst 2013 I1308 Parkeringshuset toppetasje Tas i forbindelse med påbygg HRT 2014 I1309 Påbygg Strandkaiterminalen forprosjekt Skyves på I1310 Hurtigruteterminalen påbygg over messanin 2 etg, forprosjekt Arkitekttegninger utformet. Rammesøknad sendt ut som minikonkurranse. Inv analyse pågår. I1313 Eiendomsutvikling skur 2/ Oppstart august/september I forhold til årsbudsjett, NOK I forhold til årsbudsjett, prosent 30,4 % 100,0 % 49,5 % 51,1 % 5

6 1.4 Vedlikehold Art Art (T) Regnskap pr Q Årsbudsjett Årsprognose Kommentar V1307 Fendring Bontelabo Blir billigere enn planlagt V1201 Fjerne undersjøisk masse Skolten Nord og Sør V1304 Tilstandsanalyse elektro/utbedring V1302 Energimerking V1139 Asfaltering av kaiområder Begynner nå V1136 K78 - Festningskaien - Full rehabilitering av undersjøisk grunn Katodisk beskyttelse av kaien V1305 Del 2 - levering vinduer skur V1306 Ny fasade skur 23, mot syd og vest V1317 B64 - Skur 40 vedlikehold porter V1316 Snuhavn Utbedring tube V1315 Retekking tak skur V1312 Skur 18: Maling + div.vedlikehold V1311 Skur 14: Maling + div.vedlikehold V1310 Fjerning av kranskinner Dokken V1309 Fuktskade - Hurtigruteterminalen Budsjett neste år? V1308 Skade hurtigrutetube januar V1215 Ny takterrasse hurtigruteterminalen V1214 Skade pullert S-Tollbodkai V1152 Strandkaiterminalen, nytt ventilasjonsanlegg V1135 Uforutsett vedlikehold ved ny leietaker Skal viderefaktureres? Sum vedlikeholdsprosjekter Annet vedlikehold (ikke prosjekt) Totalt vedlikehold Avvik fra budsjett

7 Inntektene fra skipstrafikken har gått ned 6,3% årets tre første kvartaler. Nedgangen knyttes til offshore/supply, mens cruise viser økning. Skipstyper Endring Cruise ,9 % Offshore/supply ,9% Passasjerskip ,5 % Stykkgods/bulk/RO-RO ,8 % Olje/gass/kjemikalieskip ,4% Container ,3% Andre skip ,7% Totalt ,3% Nedenstående tabell viser hvordan inntektene er fordelte. Det er interessant å merke seg at inntektene fra offshore/supply har begrensede direkte kostnader, og derfor gir en tilnærmet netto inntjening, mens vi for cruise har direkte kostnader knyttet spesielt opp mot ISPS og intern/ekstern vakthold. Inntektspost Alle Cruise Offshore/supply Passasjerskip Stykkgods/bulk/RO-RO Olje/gass/kjemikalieskip Container Andre skip ISPS-vederlag Anløpsavgift Passasjervederlag Kaivederlag Kjørebro/rampe/kran Varevederlag Avfallsgebyr Vann Diverse Total

8 Tabell 2.1 Antall anløp T.o.m. 3. kvartal 2013 ** Komb.stykkgods/passasjer (tidl.kat. 26) er omkategorisert i 2013 til skipstype 43. Omfatter Hurtigrutene og Utenriks ferger som slås samme Faktisk I fjor Avvik Avvik % Private kaier i havneområdet * % BOH offentlige havner % Fordelt på anløpstype / (Kat.) offentlige havner: Våtbulk (11,12,13,14,15,16,19) % Tørrbulk (21,22,23) % Containerskip (32) % Spesialskip (80) % Komb.stykkgods/passasjer (26) ** % Øvrige stykkgodsskip (25,27,28,31,34,35,36,37) % Cruiseskip (44) % Andre passasjerskip (41) % Passasjer/ro-ro skip (43) ** % Fiskefartøyer (24,71,72,73,74) % Offshorevirksomhet (51,52,54) % Annet (33,42,61,81,82,90,91,97,98,99) % Tabell 2.2 Godsmengde Faktisk I fjor Avvik Avvik % BOH offentlig havner % Antall containere (TEU), off havner % Tabell 2.3 Bruttotonnasje Faktisk I fjor Avvik Avvik % BOH offentlig havner % Private kaier % Tabell 2.4 Antall passasjerer Faktisk I fjor Avvik Avvik % Cruisepassasjerer % Hurtigruten % Utenriksferger: Fjord Line - Bergen-Hirtshals % Hurtigbåter: Fjord 1 Fylkesbaatane *) fra % Norled hurtigbåter : Flaggruten/Sogneruten % BNR/Skyss % Sum passasjerer % *) Sambandet "Sognerutene" ble overtatt av Norled fra

9 3. Eiendom 3.kvartal 2013 Tabell 3.1 Utnyttelsesgrad bygg, 3. kvartal 2013 Område Totale arealer Utleide arealer Ledige arealer Utnyttelsesgrad Kommentarer Skolten/Sandviken % Skolten og Kristianholm Vågen % Dreggekaien, Bradbenken og Strandkaien Ytre Vågen % Jekteviken/ Nøstet % Holbergkaien, Munkebryggen, Nykirkekaiene og Tollboden Nordre Nøstekai, Hurtigrutekaien, Jekteviken Dokken % Skur 22, 23 og 24 Møhlenpris % Frieleneskaien og Møhlenpriskaien Sum utnyttelsesgrad, kvm % På eiendom er det ingen endring siden forrige kvartal. Skolten/Sandviken: Mye ledig lagerlokale i skur 1, men dette arealet skal BOH søke om ombygging fra lager til kontor. Avgangshall i skur 2/3 står ledig etter at Fjord Line har flyttet bort til Jekteviken. Derfor nede i 85 %. Vågen: Ny leieavtale med Norled. De leier bare 1 etasje. 2 etasje på 211 kvm står ledig ettersom det ikke er i stand til å leie ut pr dags dato. Norled har heller ikke bruk for dette arealet. På sikt vil BOH pusse opp 2 etasje, dermed attraktiv å leie ut. Dokken: Mye ledig lokale i skur 22, dårlig standard, krever oppgradering. Lagt ute på finn i 6 mnd, ingen respons. Mulig Fjord Line vil leie 337 kvm i 2 etasje i skur 23. Møhlenpris: Svingen Pizza er sagt opp, BOH skal selv bruke det til lagerplass. 2 etasje står ledig. Dårlig forfatning, vanskelig å få leid ut. For øyeblikket er kvm bygningsmasse/areal ledig, noe som utgjør 7 % av det totale arealet. Det er i noen av byggene forholdsvis store arealer ledige, noe som trekker opp lediggangen til 7 %. Dette gjelder skur 1, skur 2/3, skur 22 og skur 26. Lokalene er i delvis dårlig standard, og krever oppgradering/utvikling før de vil være attraktive i leiemarkedet. Dette har vært situasjonen en stund, og andelen ledige lokaler har holdt seg stabilt på 7-8 % over tid. Dette er ikke uvanlig høyt sammenlignet med andre aktører i bransjen. 9

10 4. Forvaltningssaker Nedenstående tabell viser antall fakturerte forvaltningssaker, samt saker der forhåndsuttalelse er avgitt. Antall forvaltningssaker Q1 Q2 Q3 Askøy Austrheim Bergen Fedje Fjell Lindås Meland Os Radøy Sund Øygarden Totalt Sykefravær Sykefraværet ligger fortsatt på et relativt høyt nivå, men fortsetter med en forsiktig fallende trend. 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % Sykefravær, gjennomsnitt siste 4 kvartaler 4,0 % År Kvartal Faktisk arb tid dager 1-3 dager 4-16 dager dager >56 dager Herav egenm 1-3 Herav egenm 4-16 Sum fravær 2012 Q ,4 % 1,9 % 2,3 % 3,1 % 9,7 % Q ,7 % 1,8 % 0,0 % 6,7 % 9,2 % Q ,1 % 1,4 % 0,0 % 7,5 % 10,0 % Q ,7 % 0,4 % 0,0 % 4,7 % 5,8 % 2013 Q ,3 % 2,5 % 0,6 % 5,5 % 1,0 % 0,9 % 9,9 % Q ,1 % 1,6 % 1,5 % 4,5 % 0,8 % 0,1 % 8,7 % Q ,9 % 1,6 % 1,8 % 4,4 % 0,7 % 0,4 % 8,8 % Q4 10