Levanger kommune. Økonomisk oversikt drift Side 1-2. Oversikt balanse Side Redegjørelse over kommunens pensjonsforpliktelser Side 11 13

Transkript

1 Levanger kommune Regnskap 2004 Økonomisk oversikt drift Side 1-2 Økonomisk oversikt investering Side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler Side 4 Oversikt balanse Side 5-6 Regnskapsskjema 1 A drift Side 7 Regnskapsskjema 1 B drift Side 8 Regnskapsskjema 2 A og B investering Side 9 Noter til regnskapet 1. Endring i arbeidskapital Side Redegjørelse over kommunens pensjonsforpliktelser Side Oversikt over kommunens garantiansvar Side Fordringer og gjeld til kommunale virksomheter Side Oversikt over aksjeportefølje Side Oversikt over bruk av og avsatt til fond Side VAR-kostnader Side Oversikt over transaksjoner mot kapitalkonto Side Prosjektoversikt Side Levanger, 2005

2 Levanger Kommune 2004 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger , Andre salgs- og leieinntekter , Overføringer med krav til motytelse , Rammetilskudd , Andre statlige overføringer , Andre overføringer , Skatt på inntekt og formue , Eiendomsskatt , Andre direkte og indirekte skatter 0, Sum driftsinntekter , Driftsutgifter Lønnsutgifter , Sosiale utgifter , Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , Overføringer , Avskrivninger , Fordelte utgifter , Sum driftsutgifter , Brutto driftsresultat , Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , Mottatte avdrag på utlån , Sum eksterne finansinntekter , Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , Avdragsutgifter , Utlån , Sum eksterne finansutgifter , Resultat eksterne finanstransaksjoner , Motpost avskrivninger , Netto driftsresultat , Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 1

3 Levanger Kommune 2004 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0, Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne fond , Bruk av likviditetsreserve 0, Sum bruk av avsetninger , Overført til investeringsregnskapet 0, Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0, Avsetninger til disposisjonsfond 0, Avsetninger til bundne fond , Avsetninger til likviditetsreserven 0, Sum avsetninger , Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 2

4 Levanger Kommune 2004 Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , Andre salgsinntekter , Overføringer med krav til motytelse , Statlige overføringer , Andre overføringer , Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0, Sum inntekter , Utgifter Lønnsutgifter 0, Sosiale utgifter 0, Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , Overføringer , Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , Fordelte utgifter , Sum utgifter , Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , Utlån , Kjøp av aksjer og andeler , Dekning av tidligere års udekket 0, Avsetninger til ubundne investeringsfond , Avsetninger til bundne fond , Avsetninger til likviditetsreserve , Sum finansieringstransaksjoner , Finansieringsbehov , Dekket slik: Bruk av lån , Mottatte avdrag på utlån , Salg av aksjer og andeler 0, Bruk av tidligere års udisponert 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0, Bruk av disposisjonsfond 0, Bruk av ubundne investeringsfond , Bruk av bundne fond , Bruk av likviditetsreserve , Sum finansiering , Udekket/udisponert , Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 3

5 Levanger Kommune 2004 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjone , Sum anskaffelse av midler , Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , Sum anvendelse av midler , Anskaffelse - anvendelse av midler , Endring i ubrukte lånemidler , Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , Bruk av avsetninger , Til avsetning senere år , Netto avsetninger , Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , Interne utgifter mv , Netto interne overføringer 0, Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 4

6 Levanger Kommune 2004 Oversikt - balanse Regnskap 2004 Regnskap 2003 EIENDELER Anleggsmidler , Herav: Faste eiendommer og anlegg , Utstyr, maskiner og transportmidler , Utlån , Aksjer og andeler , Pensjonsmidler , Omløpsmidler , Herav: Kortsiktige fordringer , Premieavvik , Aksjer og andeler 0,00 0 Sertifikater 0,00 0 Obligasjoner 0,00 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd , SUM EIENDELER , Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 5

7 Levanger Kommune 2004 Oversikt - balanse Regnskap 2004 Regnskap 2003 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , Herav: Disposisjonsfond , Bundne driftsfond , Ubundne investeringsfond , Bundne investeringsfond , Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0 Regnskapsmessig merforbruk , Udisponert i inv.regnskap 0,00 0 Udekket i inv.regnskap ,34 0 Likviditetsreserve , Kapitalkonto , Langsiktig gjeld , Herav: Pensjonsforpliktelser , Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0 Sertifikatlån 0,00 0 Andre lån , Kortsiktig gjeld , Herav: Kassekredittlån 0,00 0 Annen kortsiktig gjeld , Premieavvik 0,00 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , MEMORIAKONTI Memoriakonto , Herav: Ubrukte lånemidler , Andre memoriakonti , Motkonto for memoriakontiene , Levanger, 31. desember mars Revidert, jfr. revisjonsberetning av Tove Melgård Ola Stene Ingjar Eggen revisjonssjef rådmann fagansv. regnskap Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 6

8 Levanger Kommune 2004 Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , Ordinært rammetilskudd , Skatt på eiendom , Andre direkte eller indirekte skatter 0, Andre generelle statstilskudd , Sum frie disponible inntekter , Renteinntekter og utbytte , Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , Avdrag på lån , Netto finansinnt./utg , Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0, Til ubundne avsetninger 0, Til bundne avsetninger , Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0, Bruk av ubundne avsetninger , Bruk av bundne avsetninger , Netto avsetninger , Overført til investeringsregnskapet 0, Til fordeling drift , Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 7

9 Levanger Kommune 2004 Regnskapsskjema 1B - drift POLITISKE ORGANER , RÅDMANNEN M/ STAB , FELLESOMRÅDER , NÆRINGSARBEIDE , KIRKER M.V , KOMMUNESKOGEN , SERVICEKONTORET , INNVANDRERTJENESTEN , MULE / OKKENHAUG OPPVEKST , LEVANGER SKOLE , HALSAN / MOMARKA OPPVEKST , NESHEIM SKOLE , SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE , EKNE/TUV OPPVEKST , ÅSEN OPPVEKST , YTTERØY OPPVEKST , FROL OPPVEKST , NESSET UNGDOMSSKOLE , HELSE/SOSIAL/REHABILITERING , STAUPSHAUGEN VERKSTED/VOKSENOPP , DISTRIKT NORD , DISTRIKT SØR , KULTUR , FESTIVITETEN , DRIFT-ANLEGG , BYGG OG EIENDOM , VANN OG AVLØP , VEG, PARK, PARKERING , BRANN OG FEIERVESEN , SKATTER OG RAMMETILSKUDD , FINANSTRANSAKSJONER , ISK-ØKONOMI , ISK-IKT , ISK-ORGANISASJON , ISK-KEMNER , ISK-LANDBRUK , ISK-PLAN/OPPMÅLING , ISK-BARN OG FAMILIE , ISK-HELSE/REHAB , REVISJONEN , SUM FORDELT DRIFT: , Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 8

10 Levanger Kommune 2004 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , Utlån og forskutteringer , Avdrag på lån , Avsetninger , Årets finansieringsbehov , Finansiert slik: Bruk av lånemidler , Inntekter fra salg av anleggsmidler , Tilskudd til investeringer , Mottatte avdrag på lån og refusjoner , Andre inntekter , Sum ekstern finansiering , Overført fra driftsregnskapet 0, Bruk av avsetninger , Sum finansiering , Udekket/udisponert , Regnskapsskjema 2B - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor INVESTERINGSUTGIFTER , AVDRAG PÅ LÅN , UTLÅN OG AKSJEKJØP , FONDSAVSETNINGER , AVSATT LIKVIDITETSRESERVE , Totale utgifter , Finansiert slik: SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , BRUK AV LÅN , AKSJESALG OG MOTTATTE AVDRAG , BRUK AV FOND , BRUK LIKVIDITETSRESERVE , UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAPET , Kontrollsum: 0, Det vises for øvrig til note nr. 9 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 9

11 Note nr. 1 Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2004 Regnskap 2003 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0 Endring kortsiktige fordringer , Endring premieavvik , Endring aksjer og andeler 0,00 0 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , Endring i arbeidskapital bevilgning , Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 10

12 Note nr. 2 Redegjørelse Pensjonsforpliktelser - Kommunal Landspensjonskasse Årets netto pensjonskostad spesifisert ( 13-1 nr. C) Nåverdi av pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjons kostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet Pensjons- Arb.giverakkumulert premieavvik og beregningsforut- poster avgift setningene ( 13-1 nr. E) Pensjoner Pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse Beregningsforutsetninger Forventet avkastning ( 13-5 pkt. F) 7,24 % 6,95 % Diskonteringsrente ( 13-5 pkt E) 6,24 % 5,95 % Forventet lønnsvekst ( 13-5 pkt. B) 4,20 % 4,40 % Forventet pensjonsregulering 4,20 % 4,40 % Med hensyn til dødelighet og uførhet mv. ( 13-5 pkt. G) er det benyttet forutsetningene i KLPs forsikringstekniske beregningsgrunnlag Da er ikke beregnet pensjonsforpliktelse på andre udekkede avtaler som for eksempel pensjon av lønn over 12G eller førtidsavtaler utover særaldersgrenser, 85-års regelen og AFP AFP forpliktelser er medtatt i beregningene og KLP benytter turn-over av AFP-relaterte forpliktelser i KLPs fellesordning: Under 20 år 20 % år 8 % år 6 % år 6 % med fradrag av 0,4% for hvert år over 25 år år 4 % med fradrag av 0,2% for hvert år over 30 år år 1 % med fradrag av 0,1% for hvert år over 45 år Over 50 år 0 % Det er sett bort fra betydningen av turn-over for de øvrige pensjonsytelser. Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 11

13 Note nr. 2 forts. Uttaksandel pr. aldersgruppe* 62år 20 % 63 år 30 % 64 år 40 % 65 år 50 % 66 år 60 % * Uttaksandelen i det enkelte årskull er andelen som er gått av med AFP av de som har muligheten til det (dvs. at de som allerede mottar uføre- eller alderspensjon er holdt utenfor) Retten til AFP er betinget av fortsatt tjeneste til pensjonering. For ansatte som fratrer tidligere, bortfaller arbeidsgivers forpliktelse til AFP. Dette er det tatt hensyn til i beregningen av AFP-forpliktelsen. Estmatavvik Estimert/bokført pensjonsmidler /- Estimatavvik pr IB faktiske pensjonsmidler (fra aktuarberegning 2004) Estimert/bokført pensjonsforpliktelse pr /- Estimatavvik pr IB faktiske pensjonsforpliktelse (fra aktuarberegning 2004) Estimatavvik Estimatavvik Korrigert estimatavvik for fra tidligere år Estimatavvik pensj.midler Estimatavvik pensj.forpl Netto estimatavvik Redegjørelse Pensjonsforpliktelser - Statens Pensjonskasse Årets netto pensjonskostad spesifisert ( 13-1 nr. C) Nåverdi av pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjons kostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Pensjonsmidler, pensjonsforpl. og beregnet Pensjons- Arb.giverakkumulert premieavvik og beregningsforut- poster avgift setningene ( 13-1 nr. E) Pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 12

14 Note nr. 2 forts. Beregningsforutsetninger SPK har anvendt fløgende forutsetninger Forventet avkastning 7,24 % Diskonteringsrente 6,24 % Forventet lønnsvekst 4,23 % Forventet G-regulering 4,20 % Frivillig avgang 3 % inntil 50 år, 0% over AFP-uttak 50 % Estmatavvik Estimert/bokført pensjonsmidler /- Estimatavvik pr IB faktiske pensjonsmidler (fra aktuarberegning 2004) Estimert/bokført pensjonsforpliktelse pr /- Estimatavvik pr IB faktiske pensjonsforpliktelse (fra aktuarberegning 2004) Estimatavvik Estimatavvik Korrigert estimatavvik for fra tidl.år Estimatavvik pensj.midler Estimatavvik pensj.forpl Netto estimatavvik Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 13

15 Note nr. 3 Levanger kommunes garantiforpliktelser pr Finansinstitusjon Eff. Garanti Eff. Garanti Garantien pr pr utløper Sparebank 1 Midt-Norge Stiftelsen "Skall-stuggu" Ekne Vasslag Levanger Fritidspark Levanger Fritidspark Levanger Fritidspark Sum Sparebank 1 Midt-Norge Kommunekreditt Norge AS Levanger Rådhus AS Levanger Rådhus AS Levanger Rådhus AS Levanger Næringsselskap AS Levanger Tomteselskap Sum Kommunekreditt Norge AS Kommunalbanken AS Levanger Rådhus AS Markabygda Vannverk Sum Kommunalbanken AS Husbanken Stiftelsen Studentboliger Holsandlia Brl Åsentunet Brl Sum Husbanken Sum pr Sum pr Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 14

16 Note nr. 3 forts. Garantiansvar ovenfor Innherred Renovasjon I tillegg til ovenforstående, har Levanger kommune godkjent følgende andeler av låneopptak for Innherred renovasjon Restlån Oppr. Lån pr Andel i % Andel 2004 i kr. Norges Kommunalbank , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Sparebank 1 Midt-Norge , Sum garanti ovenfor Innherred Renovasjon Garantiansvar ovenfor Indre Trondheimsfjord Havnevesen Saldo pr Andel i kr Andel i kr Norges kommunalbank Husleiegarantier Husleiegarantier Total effektiv garanti pr Total effektiv garanti pr Kommunestyret har i tillegg fattet vedtak om å garantere for nytt orgel med inntil ,- Saken/regnskapet er ennå ikke avsluttet. Derfor vet en heller ikke hva ansvaret blir Ronglan Vassverk har i tillegg utnyttet sin garanti på 2,2 mill. Kr. Utbetalt av långiver den Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 15

17 Note nr.4 Fordringer og gjeld til kommunale virksomheter Foretak og særregnskaper Fordringer Kortsiktig Langsiktig gjeld gjeld Levanger Boligforvaltning KF Sum: Note nr. 5 NOTE OMFATTENDE AKSJER OG ANDELER PR Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel i % JERNBANEGT. 14 B AS ? 100,00 LEVANGER TOMTESELSKAP AS ? 100,00 LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS ,00 UTLEIEBYGG AS ? 100,00 LEVA-FRO AS ,00 KOMMREV TRØNDELAG IKS KOMMSEK TRØNDELAG IKS LEVANGER FRITIDSPARK AS ,00 INNHERREDSFERJA AS ,95 MARKEDSPLASSEN LEVANGER AS ? INNHERRED VEKST AS KANTEN IT AS ,03 NORSKE SKOGINDUSTRIER ? LEVANGER PARKERING AS ,33 INNHERRED PRODUKTER ,81 LL BIBLIOTEKSENTRALEN 3.900?? KONTORBYGGET AS ,64 SKOGN HANDELSLAG 150?? ÅSEN SAMVIRKELAG 100?? FAGERSTRAND BORETTSLAG 3.600?? MARKABYGDA VASSVERK 2.500?? AL EKNE VASSVERK 1.200?? N-TR.LAG NÆRINGSUTVIKLING AS ?? LEVANGER BOLIGBYGGERLAG 1.000?? AS SKARNSUNDBRUA ?? TRØNDERSK MULTIMEDIA AS (TMM) ?? NABOER AB - ST.OLAVSLEDEN ?? LABNETT AS Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 16

18 Note nr. 6 NOTE VEDR. BRUK AV OG AVSATT TIL FOND Disposisjonsfond Regnskap Regnskap Disposisjonsfond pr , Avsatt på driftsregnskapet 0, Forbruk på investeringsregnskapet 0, Forbruk på driftsregnskapet , Disposisjonsfond pr , Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr , Avsatt til i investeringsregnskapet , Avsatt til i driftsregnskapet , Bruk av i investeringsregnskapet , Ubundne investeringsfond pr , Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr , Avsatt til i investeringsregnskapet , Avsatt til i driftsregnskapet , Bruk av i driftsregnskapet , Bruk av i investeringsregnskapet ,00 0 Bundne investeringsfond pr , Bundne driftsfond Bundne driftsfond pr , Avsatt til i driftsregnskapet , Bruk av i driftsregnskapet , Bundne driftsfond pr , Note nr. 7 VAR-kostnader 2004 VANN KLOAKK FEIER Kalkulatoriske avskrivninger Driftsutgifter Indirekte kostnader Avgiftsgrunnlag Driftsinntekter Resultat - avsatt fond / bruk av fond ( ) ( ) ( ) Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 17

19 Note nr.8 KAPITALKONTO PR DEBET KREDIT Balanse Balanse (Underskudd i kapital) kr - (Kapital) kr ,12 Debetposter i året: Kreditposter i året: Salg av fast eiendom Aktivering av fast og anlegg kr ,00 eiendom og anlegg kr ,00 Av- og nedskriving av Oppskriving av fast fast eiendom og anlegg kr ,00 eiendom og anlegg Boliger overført KF kr ,00 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler kr ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler kr ,00 Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler kr ,00 Kjøp av aksjer og andeler kr ,00 Oppskriving av aksjer Salg av aksjer og andeler og andeler kr ,00 Avdrag på utlån kr ,33 Utlån kr ,93 Avskrivning på utlån kr ,00 Aktivering av tapsført lån kr - Endring pensjonsforpliktelser kr ,00 Endring pensjonsmidler kr ,00 Bruk av midler fra Avdrag på eksterne lån kr ,24 eksterne lån kr , BALANSE BALANSE (kapital) kr ,48 (underskudd i kapital) kr - SUM DEBET kr ,05 SUM KREDIT kr ,05 Levanger kommune Regnskap 2004 side 18

20 Note nr. 9 OVERSIKT OVER INVESTERINGER Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: PROSJEKT VEDR. FINANSPOSTER 900 Medgått i , Avdrag på lån , Aksjekjøp og utlån , Sum , Fondsmidler , Overføringer / refusjoner , Bruk av lån 0, Aksjesalg og mottatte avdrag , Fondsmidler ,00 0 Sum , Prosjekt: MASKINKJØP 900 Medgått i , Sum , Salgsinntekter , Bruk av lån , Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år ,00 0 Sum , Prosjekt: VIDEREUTLÅN 951 Avdrag på lån , Aksjekjøp og utlån ,00 0 Sum , Fondsmidler , Bruk av lån , Aksjesalg og mottatte avdrag , Fondsmidler , Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år ,00 0 Sum ,34 0 Prosjekt: HJEMME-PC-ORDNINGEN 900 Medgått i ,30 0 Sum , Salgsinntekter , Ufinansiert ,80 0 Sum ,30 0 Prosjekt: RINNLEIRET 900 Medgått i ,00 0 Sum , Ufinansiert ,00 0 Sum ,00 0 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 19

21 Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: KJØP OG SALG AV AKSJER 952 Aksjekjøp og utlån ,00 0 Sum , Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år ,00 0 Sum ,00 0 Prosjekt: ASFALTERING 900 Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: LEIRABEKKEN - ULVE Jfr. K.sak 60/ Ufinansiert ,25 0 Sum , Bruk av lån ,25 0 Sum ,25 0 Prosjekt: GÅSSJØEN - LANGFYLLA Jfr. K.sak 16/ Ufinansiert ,21 0 Sum , Bruk av lån ,21 0 Sum ,21 0 Prosjekt: HOPLA RENSEANLEGG Tidligere medgått , Medgått i ,35 0 Sum , Fondsmidler , Bruk av lån , Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år ,35 0 Sum ,57 0 Prosjekt: RØSTAD Jfr. K.sak 16/ Ufinansiert ,18 0 Sum , Bruk av lån ,18 0 Sum ,18 0 Prosjekt: OKKENHAUG HØYDEBASSENG Jfr. K.sak 16/ Ufinansiert ,43 0 Sum , Bruk av lån ,43 0 Sum ,43 0 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 20

22 Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: VANNLEDNING HOLBERG-LABERGET Jfr. K.sak 16/ Ufinansiert ,45 0 Sum , Bruk av lån ,45 0 Sum ,45 0 Prosjekt: REHAB. GATELYS Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Ufinansiert , Bruk av lån , Fondsmidler , Ufinansiert ,78 Sum , Prosjekt: LEVANGERSUNDET NORDRE SIDE Jfr. K.sak 60/ Ufinansiert ,41 0 Sum , Bruk av lån ,41 0 Sum ,41 0 Prosjekt: MINDRE VEGANLEGG Tidligere medgått , Medgått i ,26 0 Overført fra Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: LEVANGER RENSEANLEGG TRINN II Tidligere medgått , Medgått i ,44 0 Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: SUNDET-JETEEN GANGVEG Tidligere medgått , Medgått i ,33 0 Sum , Bruk av lån , Ufinansiert , Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år ,33 0 Sum ,27 0 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 21

23 Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: RAV-BYGNINGER/INSTALLASJONER/UTOMHUSARB. 900 Medgått i , Ufinansiert ,20 0 Sum , Overføringer / refusjoner ,00 0 Sum ,00 0 Prosjekt: NORDLI-INSTITUSJONEN Tidligere medgått , Medgått i ,00 0 Sum , Overføringer / refusjoner Bruk av lån , Fondsmidler , Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år ,00 0 Sum , Prosjekt: TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: SCANNING BYGNINGSTEGNINGSARKIV Tidligere medgått , Medgått i ,29 0 Sum , Bruk av lån , Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år ,88 0 Sum , Prosjekt: FENKA 900 Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: DATA I SKOLEN Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Bruk av lån , Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år ,60 0 Sum , Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 22

24 Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: SOMMERVEIEN KLOAKK Tidligere medgått 3.675, Medgått i ,70 0 Sum , Bruk av lån , Fondsmidler ,00 Sum , Prosjekt: MOAN UTVIKLINGSOMRÅDE/GRØNTOMRÅDE Tidligere medgått , Medgått i ,00 0 Sum , Refusjoner , Overføringer / refusjoner , Fondsmidler , Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år ,00 0 Sum ,13 0 Prosjekt: ULVE KLOAKK Jfr. K.sak 16/2003 og 60/ Ufinansiert ,02 0 Sum , Bruk av lån ,02 0 Sum ,02 0 Prosjekt: IT-INVESTERINGER 900 Medgått i , Sum , Bruk av lån , Ufinansiert ,29 0 Sum , Prosjekt: INVENTAR OG UTSTYR HELSE OG SOSIALETATEN Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: ANDEL FYLKESVEGPROSJEKTER Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 23

25 Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: SKARPENGET/HAVNA RENSEANLEGG Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: KULTURMINNEVERNET Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: JAMTVN. 2. ETAPPE Jfr. K.sak 60/ Ufinansiert ,20 0 Sum , Bruk av lån ,20 0 Sum ,20 0 Prosjekt: SIKRING LEIRABEKKEN Tidligere medgått , Medgått i ,91 0 Sum , Bruk av lån , Fondsmidler , Ufinansiert ,41 0 Sum , Prosjekt: MILJØTILTAK Tidligere medgått , Medgått i ,00 0 Sum , Bruk av lån , Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år ,00 0 Sum , Prosjekt: HEGLE SKOLE, BRANN Tidligere medgått , Medgått i ,00 0 Sum , Fondsmidler ,70 0 Sum ,70 0 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 24

26 Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: SANERING SKOGN SENTRUM Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Bruk av lån , Fondsmidler ,00 Sum , Prosjekt: BREIDABLIKKTUNET, OMBYGGING SYKEHEIM Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Salgsinntekter , Overføringer / refusjoner 0, Overføringer / refusjoner , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: LEIRABEKKEN/RØSTADLIA NEDRE KLOAKK Tidligere medgått , Medgått i ,00 0 Sum , Bruk av lån ,63 0 Sum ,63 0 Prosjekt: YTTERØY SKOLE, VENTILASJONSANLEGG Jfr. K.sak 19/2004 Tidligere medgått , Medgått i ,00 0 Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: HEGLE SKOLE - RENOVERING Framtidas skole Tidligere medgått , Medgått i ,50 0 Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: PUMPELENINGER SENTRUM Tidligere medgått , Medgått i ,00 0 Sum , Bruk av lån , Sum , Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 25

27 Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: EKNE SKOLE, VENTILASJONSANLEGG Framtidas skole Tidligere medgått , Medgått i , Ufinansiert ,50 0 Sum , Overføringer / refusjoner , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: HOLBERGS GT. Tidligere medgått , Medgått i ,81 0 Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: GANGBRU LEVANGER-ELVA Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: BREIDABLIKKTUNET INVENTAR OG UTSTYR Tidligere medgått 7.869, Medgått i , Sum 7.869, Bruk av lån , Sum , Prosjekt: REHAB. LEIRA MOTTAK Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Overføringer / refusjoner , Fondsmidler , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: OMB. SOKKEL SKOGN HELSETUN Jfr. K.sak 81 / 2004 Tidligere medgått , Medgått i , Fondsmidler ,99 0 Sum , Overføringer / refusjoner , Overføringer / refusjoner , Bruk av lån , Sum , Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 26

28 Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: VANNLEDNING ÅSEN Tidligere medgått , Medgått i ,19 0 Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: EROSJONSSIKRING EIDSBOTN NORD Tidligere medgått 3.968, Medgått i , Sum 3.968, Bruk av lån , Sum , Prosjekt: OMBYGGING/TILBYGG ÅSEN OS Framtidas skole Tidligere medgått , Medgått i ,30 0 Sum , Bruk av lån ,30 0 Sum ,30 0 Prosjekt: OMBYGGING/TILBYGG SKOGN BU Framtidas skole Tidligere medgått , Medgått i ,00 0 Sum , Bruk av lån ,00 0 Sum ,00 0 Prosjekt: OMBYGGING/TILBYGG NESSET US Framtidas skole Tidligere medgått , Medgått i ,15 0 Sum , Bruk av lån ,25 0 Sum ,25 0 Prosjekt: OMBYGGING/TILBYGG FROL US Framtidas skole Tidligere medgått , Medgått i ,72 0 Sum , Bruk av lån ,37 0 Sum ,37 0 Prosjekt: VANNFORSYNING ÅSEN Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 27

29 Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: VANN OG AVLØP SKOGVN. Tidligere medgått , Medgått i ,32 0 Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: HEGLE PUMPEST. / HØYDEBASSENG Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: BARNEHAGER, OMBYGGING Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: MILJØGATE SENTRUM Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: GATELYS, UTSKIFTING AV PCB-HOLDIG ARMATU Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: LEVANGER STADION M.V. Tidligere medgått , Medgått i ,49 0 Sum , Fondsmidler , Sum , Prosjekt: FORNYELSE PARKERINGSAUTOMATER Tidligere medgått , Medgått i ,00 0 Sum , Fondsmidler ,00 0 Sum ,00 0 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 28

30 Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: Rehab/tilbygg Stapshaugen verksted Tidligere medgått , Medgått i ,49 0 Sum , Bruk av lån ,89 0 Sum ,89 0 Prosjekt: SIKRINGSTILTAK HOBRA'EN Tidligere medgått , Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: VANNLEDNING ELBERG Tidligere medgått , Medgått i ,98 0 Sum , Ufinansiert ,29 0 Sum ,29 0 Prosjekt: KLOAKK HOLSAND Tidligere medgått 1.587, Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: OMLEGGING VED SYKEHUSET - KLOAKK 900 Medgått i , Sum , Bruk av lån , Ufinansiert ,92 0 Sum , Prosjekt: OMBYGGING NÆRINGSBYGG 900 Medgått i , Sum , Fondsmidler , Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år ,84 0 Sum , Prosjekt: HÅKON DEN GODES GT. 900 Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 29

31 Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: REHAB. BYGG Tidligere medgått , Medgått i ,01 0 Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: REHAB BYGG Medgått i , Fra prosjekt ,01 Sum , Salgsinntekter , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: BRANNSIKRING 900 Medgått i ,53 0 Sum 998 Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år ,03 0 Sum ,50 0 Prosjekt: BRANNSIKRING BYGG Medgått i , Fra prosjekt ,53 Sum , Bruk av lån , Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år ,03 0 Sum , Prosjekt: UTSKIFTING AV ARMATURER KOMM. BYGG 900 Medgått i , Sum , Bruk av lån , Ufinansiert ,79 0 Sum , Prosjekt: ENØK/INNEKLIMA 900 Medgått i ,00 0 Sum ,00 0 Prosjekt: ENØK Medgått i , Fra prosjekt ,00 Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: HOLSANDLIA, 2. ETAPPE KLOAKK 900 Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 30

32 Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: OKKENHAUGVN. KLOAKK 900 Medgått i , Sum , Bruk av lån , Sum , Prosjekt: BALLBINGE NESSET UNGDOMSSKOLE 900 Medgått i ,51 0 Sum , Overføringer / refusjoner , Ufinansiert ,51 0 Sum ,51 0 Prosjekt: VEGANLEGG NYBROTTA - FORSTERKING 900 Medgått i ,07 0 Sum , Bruk av lån ,07 0 Sum ,07 0 Prosjekt: BALLBINGE MULE OPPVEKSTSENTER 900 Medgått i ,60 0 Sum , Overføringer / refusjoner , Ufinansiert ,60 0 Sum ,60 0 Prosjekt: EIDSBOTN NORD - EROSJONSTILTAK 900 Medgått i ,80 0 Sum 5.294, Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år ,80 0 Sum , Udekket i investeringsregnskapet MASKINKJØP , VIDEREUTLÅN , KJØP OG SALG AV AKSJER , BRANNSIKRING , HOPLA RENSEANLEGG , SUNDET-JETEEN GANGVEG , NORDLI-INSTITUSJONEN , SCANNING BYGNINGSTEGNINGSARKIV , DATA I SKOLEN , SALG AV EIENDOMMER , MOAN UTVIKLINGSOMRÅDE/GRØNTOMRÅDE , MILJØTILTAK , OMBYGGING NÆRINGSBYGG , EIDSBOTN NORD - EROSJONSTILTAK ,80 Sum artskonto: Udekket i investeringsregnskap ,34 T O T A L T ,34 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 31