Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/"

Transkript

1 Finansforvaltning. Rapportering pr og Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/ RÅDMANNENS INNSTILLING: Fremlagt finansrapport pr og tas til etterretning. Avgjøres av: Finansutvalget Behandles i følgende utvalg: Finansutvalget Saksopplysninger: Det er ikke gjort noe innenfor finanskapittelet som ikke er i tråd med kommunens finansreglement. Finansreglementet ble endret fra

2 Rapportering pr Kommunens aktiva Likvide midler (bankinnskudd) (tall i hele tusen) Plasseringer finansielle omløpsmidler Sammensetning, markedsverdi pr , markedsrenter. Finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Anskaffelseskost Pålydende Bokført verdi /ansk. kost 2015 Bokført verdi Resultatført verdiendring *) Sandnes Sparebank 14/ DOF ASA 14/ Storebrand Liv AS FRN 2014/D Solstad Offshore ASA 14/ Norsk Gjenvinning/VV Holding FRN 2014/ Selbu Sparebank Spb 1 SMN 13/PERP FRN C HYBRID MING Spb 1 Nord-Norge 12/PERP FRN C HYBRID NONG Sparebanken Vest Fondsobl. 13/ Farstad Shipping asa 13/18 FRN FAR Vegårshei Sparebank 15/ Fana Sparebank 14/PERP FRN C HYBRID FSB27 PRO Aker Solutions ASA 12/19 FRN AKSO Storebrand Livsforsikring AS 15/ Ocean Yield ASA 15/ Stolt -Nielsen Limited 15/ Gjensidige Bank ASA evigvarende fondsobl D Teekay LNG Partners L.P. 15/20 FRN D Aker ASA 2015/2020 D Curato Holding AS 13/18 FRN C Haugesund Spb. 12/PERP FRN C HYBRID Spb 1 Nordvest 12/PERP FRN C HYBRID DOF ASA 12/17 FRN Gjensidige Bank ASA 5 årig Nordea Stabile aksjer Global Odfjell SE 12/ Nordea Finland 12/ Sparebanken Pluss 12/ Prosafe SE 13/ Color Group ASA 12/ Austevoll Seafood 12/ Farstad Shipping asa 13/ Eidevik Offshore asa 13/ Eiendomskredit as 13/ Teekay LNG Partners L.P.14/ Fred Olsen Energy ASA 14/ Stolt -Nielsen Limited FRN

3 Ship Finance International Limited FRN GasL Ltd. 13/ Exmar NV 14/ Storebrand Bank ASA 14/ Gjensidige Forsikring ASA 14/ Totens Sparebank 14/ Aurskog Sparebank 14/ Jernbanepersonalets Sparebank 13/ Storebrand Livsforsikring AS 15/ Ocean Yield ASA 15/ Stolt -Nielsen Limited 15/ Aker ASA 15/ COLOR GROUP AS 15/ OBOS-banken BW Offshore Limited 15/ Sparebank 1 Boligkreditt AS FRN Skandiabanken Sparebanken Sør Bonheur ASA 14/ Trønderenergi as 13/ Prosafe SE 14/ Tryg Forsikring FRN 13/ Eksportfinans Holberg Kredit KLP KOMLAN ( Eur) Helgeland Sparebank 12/ Nordea Bank Finland 13/ Sparebanken Vest 12/ Indre Sogn Fonds Bamle og Langesund Sparebank 13/ Teekay Offshore Partners L.P.13/ Eika Boligkreditt as 13/ Landkreditt bank as 13/ Kvinesdal Sparebank 13/ Storebrand Bank asa 13/ Klepp Sparebank 13/ Sparebank 1 Østfold Akershus 13/ Bank Norwegian AS YA Bank AS FRN Sparebank 1 SMN FRN Sparebanken Øst 2014/D440-NO Voss Vekse-og Landm.bank 15/25-NO DNB Bank ASA 15/-NO Sum markedsbaserte finansielle omløpsmidler *) Tap fremgår som (-), og gevinst fremgår som (+) Endring i KRS (kommunal regnskapsstandard) nr 1. medførte at obligasjoner som tidligere var klassifisert som anleggsmidler, skal vurderes som omløpsmidler. Kun obligasjoner og aksjer der investeringen er næringspolitisk eller samfunnsmessig motivert skal klassifiseres som anleggsmidler. Dette har medført for Askøy kommune sin del at anleggsmidlene nå er klassifisert som omløpsmidler. Det har vært en verdiendring på minus kr 19,98 millioner fra til Dette er et urealisert tap som er ført i regnskapet pr Dersom kommunen beholder en plassering til forfallstidspunktet vil kommunen få tilbake pålydende verdi. Det er kun ved konkurs at kommunen taper plasseringens verdi. Kommunens policy er å holde plasseringene til forfall.

4 Det er pr ført en realisert gevinst med cirka kr 1,46 millioner, og et realisert tap med cirka kr 0,3 millioner. Det er ingen av de nye plasseringene som overskrider rammene i henhold til finansreglementet for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Rapport som viser Finansreglementet samt hvordan kommunen har plassert i henhold til dette. Finansreglementet i Askøy Kommune Kredittrisiko Styres ved rammer for i hvilke sektorer/ typer rentebærende papirer plasseringer kan foretas Sektorbegrensning Max Pr Begrensninger for enkeltpapirer -Stat 100 % 0 % -Kommune 100 % 0 % -Bank/finans 50 % 38 % -Industri og kraft uten offentlig garanti 30 % 21 % Pengemarkedsfond 50 % 8 % Endring i KRS (kommunal regnskapsstandard) nr 1. medførte at obligasjoner som tidligere var klassifisert som anleggsmidler nå er klassifisert som omløpsmidler. Snittavkastningen vedrørende markedsrenter er for hele porteføljen på rundt 4,6% pr

5 Kommunens passiva Kommunens lån Låneportefølje med rentesats Tall i 1000 LÅN ASKØY KOMMUNE PR Kreditor Lånesaldo Rentesats Forfall Swedbank sertifikatlån 12 md ,195 % Swedbank sertifikatlån 12 md ,700 % DNB sertifikatlån 12 md ,493 % DNB sertifikatlån 12 md ,530 % DNB obligasjonslån 4 år, flytende ,778 % Nordea sertifikatlån 12 md ,515 % Nordea sertifikatlån 12 md ,540 % Kommunalbanken, 5 år obl. 3 md. N +0, ,840 % Kommunalbanken ,670 % Kommunalbanken ,640 % Kommunalbanken ,650 % Kommunalbanken ,550 % Hordaland Fylke Flagget omsorgsboliger 479 Samlet låneportefølje ex. Husbanken Husbanken formidlings Husbanken kommunale lån Husbanken pr Samlet låneportefølje

6 Når det gjelder Husbanklån er det på de kommunale lånene tatt opp nye lån pr med kr 7,19 millioner. Det er betalt avdrag med kr 2,89 millioner. Vedrørende formidlingslån er det pr tatt opp kr 16,4 millioner i nytt lån. Det er betalt kr 30,25 millioner i avdrag. Kommunens totale låneportefølje er pr sikret med 62%, mens 38% er flytende. Finansreglementet åpner for en låneportefølje der minimum 25% skal være bundet med fast rente, og minimum 25% skal være flytende rente. Disse kravene er oppfylt. Snitt rente på hele låneporteføljen pr er på 3,38%. I henhold til finansreglementet skal refinansieringsrisikoen for gjeldsporteføljen begrenses ved at maksimum 50% av den totale låneporteføljen skal komme til forfall i ett enkelt år, og maksimum 25% skal komme til forfall i løpet av 30 dager. For hele tiden å kunne handle i tråd med dette kravet må det hele tiden skje en tilpasning i forhold til bruk av lån som løper over flere år, og bruk av sertifikatlån som har en løpetid på 3 til 12 måneder. Askøy kommune benytter seg av rentebytteavtaler (renteswap), og hensikten med dette er å redusere renterisikoen. Rentebytteavtalene påvirker således snittrenten på hele låneporteføljen. Oppsummert finansforvaltning Samlet sett pr er det innenfor finanskapittelet et merforbruk med cirka kr 11,4 millioner for Det er ingen nye brudd i forhold til finansreglementet verken på aktiva eller passiva siden.

7 Rapportering pr Kommunens aktiva Likvide midler (bankinnskudd) (tall i hele tusen) Plasseringer finansielle omløpsmidler Sammensetning, markedsverdi pr , markedsrenter. Finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Anskaffelseskost Pålydende Bokført verdi Markedsverdi pr Verdiendring Kupongrente Aker ASA 12/ ,04 Aker ASA 15/ ,56 Aker ASA 2015/2020 D ,56 Aker Solutions ASA 12/19 FRN AKSO ,19 Aurskog Sparebank 14/ ,99 Austevoll Seafood 12/ ,11 Bamle og Langesund Sparebank 13/ ,65 Bank Norwegian AS ,12 Bonheur ASA 14/ ,09 BW Offshore Limited 15/ ,27 COLOR GROUP AS 15/ ,9 Color Group ASA 12/ ,26 Curato Holding AS 13/18 FRN C ,31 DNB Bank ASA 15/ ,44 DNB Bank ASA 15/-NO ,32 DOF ASA 12/17 FRN ,38 DOF ASA 14/ ,88 Eidevik Offshore asa 13/ ,56 Eiendomskredit as 13/ ,27 Eika Boligkreditt as 13/ ,25 Eika Boligkreditt AS FRN ,38 Eksportfinans ,97 Exmar NV 14/ ,5 Fana Sparebank 14/PERP FRN C HYBRID FSB27 PRO ,26 Farstad Shipping asa 13/ ,46 Farstad Shipping asa 13/18 FRN FAR ,46 Fred Olsen Energy ASA 14/ ,06 GasL Ltd. 13/ ,52 Gjensidige Bank ASA 5 årig ,41 Gjensidige Bank ASA evigvarende fondsobl D ,21 Gjensidige Forsikring ASA 14/ ,5 Haugesund Spb. 12/PERP FRN C HYBRID ,42 Helgeland Sparebank 12/ ,22 Holberg Kredit Indre Sogn Fonds OBL 2013 MED CALL ,84 Jernbanepersonalets Sparebank 13/ ,12 Klepp Sparebank 13/ ,76 Kvinesdal Sparebank 13/ ,92 Landkreditt bank as 13/ ,17 Nordea Bank Finland 13/ Nordea Finland 12/ Nordea Stabile aksjer Global Norsk Gjenvinning/VV Holding FRN 2014/ ,24 OBOS-banken ,16 Ocean Yield ASA 15/ ,94 Ocean Yield ASA 15/ ,94 Odfjell SE 12/ ,54 Prosafe SE 13/ ,9 Prosafe SE 14/ ,13

8 Sandnes Sparebank 14/ ,7 Selbu Sparebank ,77 Ship Finance International Limited FRN ,1 Skandiabanken ,11 Skue Sparebank FRN ,38 Solstad Offshore ASA 14/ ,52 Sparebank 1 Boligkreditt AS FRN ,62 Sparebank 1 SMN 13/ FRN ,63 Sparebank 1 SMN 13/ ,92 Sparebank 1 Østfold Akershus 13/ ,66 Sparebanken 1 14/ ,08 Sparebanken Sør ,11 Sparebanken Vest Fondsobl. 13/ ,77 Sparebanken Øst 2014/ D440-NO ,82 Spb 1 Nord-Norge 12/PERP FRN C HYBRID NONG ,75 Spb 1 Nordvest 12/PERP FRN C HYBRID ,76 Spb 1 SMN 13/PERP FRN C HYBRID MING ,92 Stolt -Nielsen Limited 15/ ,09 Stolt -Nielsen Limited 15/ ,09 Stolt -Nielsen Limited FRN ,36 Storebrand Bank asa 13/ ,95 Storebrand Bank ASA 14/ ,29 Storebrand Liv AS FRN 2014/D ,72 Storebrand Livsforsikring AS 15/ ,06 Storebrand Livsforsikring AS 15/ ,06 Teekay LNG Partners L.P. 15/20 FRN D ,79 Teekay LNG Partners L.P.14/ ,19 Teekay LNG Partners L.P.15/20-NO DNB kjøp ,79 Teekay Offshore Partners L.P.13/ ,71 Totens Sparebank 14/ ,88 Tryg Forsikring FRN 13/ ,85 Trønderenergi as 13/ ,1 Vegårshei Sparebank 15/ ,01 Voss Vekse-og Landm.bank 15/25-NO ,12 YA Bank AS FRN ,84 Sum finansielle omløpsmidler Tap fremgår som (-) og gevinst fremgår som (+) Det har vært en verdiendring på minus kr 7,3 millioner fra til Dette er et urealisert tap som ikke føres i regnskapet, og kan derfor ikke medregnes i finanskapittelet pr Endelig verdiendring pr vil bli ført i regnskapet. Dersom kommunen beholder en plassering til forfallstidspunktet vil kommunen få tilbake pålydende verdi. Det er kun ved konkurs at kommunen taper plasseringens verdi. Kommunens policy er å holde plasseringene til forfall. Det er pr ført et realisert tap med ca kr 0,1 millioner. Det er ikke ført noen realisert gevinst. Det er ingen av de nye plasseringene som overskrider rammene i henhold til finansreglementet for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.

9 Tabell over plasseringer sammensatt pr. finansinstitusjon Verdi plasseringer sammenslått pr Tall i 1000 Finansielle Omløpsmidler Selskap Bokført verdi Markedsverdi Verdiendring Fordeling i % Nordea % DnB % First % Danske Bank % Holbergfondene % Sum % Rapport som viser Finansreglementet samt hvordan kommunen har plassert i henhold til dette. Finansreglementet i Askøy Kommune (endret ) Omløpsmidler Rammer for likvide midler Kredittrisiko Styres ved rammer for i hvilke sektorer/ typer rentebærende papirer plasseringer kan foretas Sektorbegrensning Max Pr Begrensninger for enkeltpapirer -Stat 100 % 0 % -Kommune 100 % 0 % -Bank/finans 50 % 48 % -Industri og kraft uten offentlig garanti 35 % 28 % Pengemarkedsfond 50 % 25 %

10 Av porteføljen Aktivaklasse Min. andel Max. andel Pr Sum renteplasseringer 70 % 100 % 86 % Herav pengemarked / fond 0 % 100 % 10 % Norske obligasjoner / fond 0 % 100 % 75 % Utenlandske investment gradefond 0 % 30 % 0 % Utenlandske high yield-fond 0 % 20 % 0 % Sum strukturerte produkter 0 % 30 % 4 % Sum aksjeplasseringer 0 % 30 % 11 % -Norske aksjefond 0 % 15 % 4 % -Utenlandske aksjefond 0 % 25 % 11 % -Enkeltaksjer 0 % 5 % 0 % Øvrige begrensninger i tillegg til ovennevnte rammer: Max andel i en utsteder (enkeltpapirer) Valutarisiko 5% (gjelder ikke stat/kommune/kraft) Ok Hovedstol skal ikke påvirkes av valutabevegelser Ok Snittavkastningen vedrørende markedsrenter er for hele porteføljen på rundt 4% pr , og prognosen for renteinntektene ut året har en meravkastning på cirka kr 3,8 millioner utover vedtatt budsjett. Markedsendringen pr er negativ med cirka kr 7,3 millioner. Dette er et urealisert tap. Endelig verdiendring pr vil bli ført i regnskapet.

11 Kommunens passiva Kommunens lån Låneportefølje med rentesats Tall i 1000 LÅN ASKØY KOMMUNE PR Kreditor Lånesaldo Rentesats Forfall Swedbank sertifikatlån 12 md ,700 % Handelsbanken sertifikatlån 12 md ,230 % DNB sertifikatlån 12 md ,493 % DNB sertifikatlån 12 md ,530 % DNB, Nytt lån 2016, sertifikatlån 12 md ,270 % DNB obligasjonslån 4 år, flytende ,748 % Nordea sertifikatlån 12 md ,515 % Nordea sertifikatlån 12 md ,540 % Kommunalbanken, 5 år obl. 3 md. N +0, ,720 % Kommunalbanken ,660 % Kommunalbanken ,74 % Kommunalbanken ,650 % Kommunalbanken ,550 % Hordaland Fylke Flagget omsorgsboliger 479 Samlet låneportefølje ex. Husbanken Husbanken formidlings Husbanken kommunale lån Husbanken pr Samlet låneportefølje

12 Når det gjelder Husbanklån er det på de kommunale lånene ikke tatt opp nye lån pr Det er betalt avdrag med kr 1,37 millioner pr Vedrørende formidlingslån er det pr ikke tatt opp nye lån. Det er betalt kr 2,24 millioner i avdrag. Det er i 2016 tatt opp et nytt lån til investeringer med kr 307,68 millioner. Kommunens totale låneportefølje er pr sikret med 69%, mens 31% er flytende. Finansreglementet åpner for en låneportefølje der minimum 15% skal være bundet med fast rente, og minimum 15% skal være flytende rente. Lange sikringer (over 3 år) skal ikke overstige 75% av porteføljen. Disse kravene er oppfylt. Snitt rente på hele låneporteføljen pr er på 3,27%. I henhold til finansreglementet skal refinansieringsrisikoen for gjeldsporteføljen begrenses ved at maksimum 50% av den totale låneporteføljen skal komme til forfall i ett enkelt år, og maksimum 25% skal komme til forfall i løpet av 30 dager. For hele tiden å kunne handle i tråd med dette kravet må det hele tiden skje en tilpasning i forhold til bruk av lån som løper over flere år, og bruk av sertifikatlån som har en løpetid på 3 til 12 måneder. Askøy kommune benytter seg av rentebytteavtaler (renteswap), og hensikten med dette er å redusere renterisikoen. Rentebytteavtalene påvirker således snittrenten på hele låneporteføljen. Oppsummert finansforvaltning Det er ingen nye brudd i forhold til finansreglementet verken på aktiva eller passiva siden. Det er usikkerhet knyttet til prognosen ut året. Rådmannen vil komme tilbake med en mer utfyllende rapport i forbindelse med finansrapporteringen pr Kleppestø, Eystein Venneslan Rådmann Marit Rinnan Kommunalsjef Stab

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalget 09.12.2015. Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsak nr.: 2014/4201-13

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalget 09.12.2015. Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsak nr.: 2014/4201-13 FINANSFORVALTNING. RAPPORTERING PR 31.10.2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalget 09.12.2015 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsak nr.: 2014/4201-13 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Finansutvalg Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Finansutvalg Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Finansutvalg Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 08:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Finansutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Finansutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Finansutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2016 Tidspunkt: 08:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Finansutvalg Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Finansutvalg Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Finansutvalg Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 08:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 56 15 80 25.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Finansutvalg Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 07:30

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Finansutvalg Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 07:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Finansutvalg Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 07:30 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Reglement for finansforvaltning i Askøy kommune Gjeldende fra

Reglement for finansforvaltning i Askøy kommune Gjeldende fra A S K ØY K OMMUNE V e d l e g g 5 Kommunalavdeling Stab Kleppestø 15.02.16 Reglement for finansforvaltning i Askøy kommune Gjeldende fra 1.3.2016 Formål Kommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Anita Grønås SAKSMAPPE: 2015/288 ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 RAPPORT OVER KOMMUNENS FINANSFORVALTNING

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 12/623-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 12/623-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 12/6231 Rapport om finansforvaltning 2011 TILRÅDING: Rapporten vert lagt fram utan tilråding. DOKUMENT: Rapport frå Pareto Forvaltning

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Asker kommunes finansforvaltning rapportering i henhold til finansreglementet Finansrapportering 3. kvartal 2013 Asker kommunes nye finansreglement ble vedtatt i kommunestyresak

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2016

Finansrapport 2. tertial 2016 Finansrapport 2. tertial 2016 Vedlegg til 2. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 Forvalterteam Holberg Kreditt Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2016

Finansrapport 1. tertial 2016 Finansrapport 1. tertial 2016 Vedlegg til 1. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14851/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/14

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Innhold Finansrapporteringen... 2 Markedskommentar... 3 Overskuddslikviditet... 4 Gjelds- og renteportefølje... 4 Fordeling lånegjeld på långiver/kredittinstrument...

Detaljer

nordeamarketsriskadviso rynordeamarketsriskadvi sorynordeamarketsriskad visorynordeamarketsrisk dvisorynordeamarketsri

nordeamarketsriskadviso rynordeamarketsriskadvi sorynordeamarketsriskad visorynordeamarketsrisk dvisorynordeamarketsri KONFIDENSIELT nordeamarketsriskadviso rynordeamarketsriskadvi sorynordeamarketsriskad visorynordeamarketsrisk dvisorynordeamarketsri ris Sarpsborg Kommune Finansrapport, 31.08.2015 Andel renteforfall (%)

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Statens kartverk Tinglysing 07.01.2015 Offentlig journal Periode: 31.12.2014-31.12.2014. Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014

Statens kartverk Tinglysing 07.01.2015 Offentlig journal Periode: 31.12.2014-31.12.2014. Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014 Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Tinglysingsdivisjon Ringerike Alle Ja Nei Side1 8595302 Avsender: REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL 10 STØRSTE UTSTEDERE Aker ASA BB+ 7,0% PGS B+ 6,8% Arion Banki BBB- 5,4% BW Offshore BB 5,0% Teekay Offshore Partners

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 1 Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Percent Penge- og kredittmarkedet i Norge siste 12 mnd. Percent Percent Percent 2 Percent Percent Prosent 3 Styringsrenten i Norge Prosent OljefondetsMegaFavorittinvestering

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 103,51 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 7,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Årsrapport 2013 Finansforvaltningen

Årsrapport 2013 Finansforvaltningen Årsrapport 2013 Finansforvaltningen Finansrapporteringen Årsrapport for Asker kommunes finansforvaltning er utarbeidet i henhold til Asker kommunes finansreglement og vedtatt mal for finansrapporteringen.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Finansrapport 1/2014 Side 1

Finansrapport 1/2014 Side 1 Finansrapport 1/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 7: Finansformuen og avkastning Finansrapport 1/2014 Side 2 Finansreglementet.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 Fondskommentar Vi har kun gjort mindre endringer i porteføljen den siste måneden. I slutten av oktober kom Standard & Poor s med melding om oppgradering

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note 2009 2008 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 411 983 kr 399 448 Tilskudd Filippineneprosjekt 4 550 650 Finansinntekter 216 217 224 141 -- -- Sum inntekter kr 628 750 kr 624 239 DRIFTSKOSTNADER:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING Lars Ludvigsen Kunde og markedsansvarlig, Kommunalbanken AS KOMØK torsdag 26. mai 2016 Agenda Finansreglementet Revidering Endrede rammer Finansrapport Innhold Tips og eksempler

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 1. Innledning 1.1 Formål Fylkeskommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i Kommunelovens

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 Finansrapport 2. tertial 2015 Vedlegg til 2. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09.

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09. FINANS- REGLEMENT Vedtatt av Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09. 1. Hjemmel/formål Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av

Detaljer

OBOS-banken. Investorpresentasjon per 2. kvartal m/kommentarer om utvikling etter balansedagen

OBOS-banken. Investorpresentasjon per 2. kvartal m/kommentarer om utvikling etter balansedagen OBOS-banken Investorpresentasjon per 2. kvartal 2014 m/kommentarer om utvikling etter balansedagen Innhold 1. Regnskap og nøkkeltall 2. Kapital og finansiering Balanse OBOS-banken pr 30.06.2014 Total forretningskapital

Detaljer

Søknad om kommunal garanti - Tveit kirke

Søknad om kommunal garanti - Tveit kirke Søknad om kommunal garanti - Tveit kirke Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.09.2016 Kommunestyret 15.09.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2016/5284-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

Forvaltning Halvårsrapport 2015

Forvaltning Halvårsrapport 2015 Forvaltning Halvårsrapport 2015 SR-Forvaltning AS Oppsummering 1 halvår 2015 fra forvalterne - Halvårsrapport- SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester: Aktiv forvaltning Verdipapirfondsforvaltning Her

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016 Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.01.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 740 509 27 039 0 42 % 35 % 3 261 676 25 % 45

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.15. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer