Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Rådmannens innstilling: Budsjettreguleringer per 2. tertial 2016 foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Transkript

1 Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for teknikk og miljø Kommunestyret Rådmannens innstilling: Budsjettreguleringer per 2. tertial foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalg Formannskap Kommunestyre Vedlegg: Ingen Vedtak i saken sendes til: Etatsjefer Økonomiavdelingen Revisjonen 16/ Side 1 av 7

2 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Vedtatt handlingsprogram med vedtatte reguleringer etter 1. tertial innebærer et netto driftsresultat på ca. 1 %. Status per 2. tertial viser at prognosen for resultatet for blir omtrent som opprinnelig vedtatt. Alle behov for justering av poster i 2. tertial finansieres med omprioriteringer og mindre inntektsøkninger. Netto effekt av Rådmannens forslag til reguleringer bidrar til en økt avsetning til disposisjonsfond på 1,25 mill. kr. Fakta i saken Rådmannen gir i denne saken forslag til reguleringer av et for. Bakgrunnen for reguleringene er endrede forutsetninger og ekniske justeringer. Nærmere om endringer i Investeringset Dyster Eldor Det er ert med 40 mill. kr i salgsinntekter i fra salg av Dyster Eldor. Disse inntektene kan ikke forventes i, jf. status i saken om regulering av Dyster Eldor. Disse inntektene er i investeringset forventet å gå til finansiering av vedtatte investeringer. Fremdrift og kontantstrøm i investeringsprosjektene medfører at kommunen kan finansiere årets investeringer uten disse inntektene i. Rådmannen vil derfor foreslå at finansieringskravet for overføres til 2017 og kommer tilbake til dette i Handlingsprogram Utvendig renovering av Ås kirke. Det er totalt bevilget 7 mill. kr til utvendig renovering av Ås og Nordby kirker. Prosjektet er basert på en tilstandsrapport fra 2014 som påpekte behov for renovering av murverk og tak. Det viser seg nå at det er råteskader i taket som følge av hussopp. Dette må utbedres for å unngå ytterligere forverring av skader. Dette var ikke forutsatt i opprinnelig rapport. Kostnadene til dette er anslått til ca kr. Kommunen får rentekompensasjon for dette arbeidet og det er innvilget midler fra Husbanken om rentekompensasjon for de ekstraordinære kostandene. Rådmannen foreslår at ekstrautgiftene finansieres ved omdisponering av midler fra prosjekt 0102 Kirkelig Fellesråd. Dette er et uspesifisert prosjekt til dekning av uforutsette investeringsbehov. 16/ Side 2 av 7

3 Forslag til reguleringer driftset Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Regnskap 2015 Oppr. Rev. Endring Nytt rev. Sentraladministrasjonen 1. 10* Lønn folkevalgte Kjøp fra Ski Oppfølging flyktninger Oppvekst og kultur * Lønn til fordeling Kjøp av konsulenttjenester, Mjøsen Kjøp fra kommuner(gjesteelever) Elevtallsvekst Pott til SFO elevtallsvekst Kjøp fra kommuner (gjestebarn) Økt driftstilskudd private barnehager Refusjoner fra andre kommuner (gjestbarn) * Budsjetteknisk justering Budsjetteknisk justering Budsjetteknisk justering Kjøp fra kommuner (Voksenopplæring) * Lønn lærere * Lønn vikar Refusjoner fra staten (per Capita) *2.215 SFO elevtallsvekst *2.215 SFO inntektsredusert brukerbetaling Lønn lærere til matematikk * Budsjetteknisk justering * Budsjetteknisk justering Skoleskyss * Ås u-skole overtatt elev fra Ski * Midlertid stengt avdeling Tunveien Helse og sosial * Lønn enslige mindreårige Tolketjenester Overføring til IKS * Kvalifiseringsstønad Bidrag flyktninger * Introduksjonsstønad * Lønn ny stilling flyktninger Konsulenttjenester * Lønn enslige mindreårige lønn Enslige mindreårige * * Kjøp av varer og tjenester enslige mindreårige Refusjon enslige mindreårige flyktninger Refusjoner ressurskrevende brukere * Lønn vikarer Vederlagsinntekter * Hjemmetjenester Refusjoner fra andre / Side 3 av 7

4 Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Regnskap 2015 Oppr. Rev. Endring Nytt rev * Lønn ny bolig psykiatri Nordby * Lønn Dr. Sødringsvei * Lønn Barnebolig * Lønn Barnebolig * Lønn Driftsavdelingen * Lønn Sjåfør Kjøp av varer og tjenester * Driftsenheten Teknikk og Miljø * Lønn boligkontoret fra Leie av lokaler (Ny etg. Moerveien) Kjøp av konsulenttjenester Fellesinntekter og -utgifter * Lønn til fordeling Flyktninger Reservert til tilleggsbevilgninger Reservert til lønnsjusteringer Rammetilskudd Vertskommunestilskudd Helfo Vertskommunestilskudd asylmottak Integreringstilskudd Skatteinntekter Avsetning til dispfond Kommentarer reguleringer drift 2.tertial Sentraladministrasjonen 1. Grunnet økende bruk av ad.hoc utvalgsmøter vil godtgjørelsene til folkevalgte øke med kr. 2. Kostnaden til IKT-samarbeidet i Follo blir høyere enn antatt. Budsjettet reguleres med 0,3 mill. kr. 3. Det medgår kr til kartlegging av inntekter og bistand ved søknad om refusjoner innenfor flyktninger, enslige mindreårige og asylområdet. Kommunen mottar nærmere 40 mill. kr i samlede refusjoner på disse områdene. Oppvekst og kultur 4. Etatsjef overfører lønnsmidler til Rustad skole for mattematikkveileder og til Ås ungdomsskole for elev med særskilte behov med 0,31 mill.kr. 5. Utfordrende situasjon knyttet til elever med særskilte behov i skolen tilsier mer behov for kjøp av tiltak. Kjøp av konsulenttjenester (Mjøsen) økes med 1,83 mill.kr. 6. Grunnet mer kjøp av elevplasser i andre kommuner enn ert reguleres posten med kr. 7. Elevtallsveksten har jevnet seg ut grunnet fordelingen mellom reduksjon i antall elever i ungdomskullene med øningen i antall elever i barneskolekullene og det er derfor ikke behov for kr. 8. Etatsjef har i sitt en pott for SFO for fordeling høsten. Denne reguleres med 0,67 mill.kr. 9. Utgifter til kjøp av barnehageplasser i andre kommuner er høyere enn antatt. Høstens prognose tilsier økte utgifter med 0,5 mill.kr. 10. Utgifter til driftstilskudd til private barnehager blir høyere enn antatt. Dette sees i sammenheng med en annen fordeling av 0-2 og 3-6 åringer. Det er behov for en styrking på 3,37 mill.kr. 11. Refusjoner knyttet til gjestebarn fra andre kommuner blir høyrere enn antatt. Vårens inntekt er bokført og høstens prognose tilsier at det blir merinntekter på 3 mill.kr. 16/ Side 4 av 7

5 12. Grunnet vakanser kan lønnset ved kulturhuset reguleres ned med 0,25 mill. kr. 13. Det er behov for utskifting av inventar i Store og lille sal grunnet slitasje. Inventaret økes med 0,5 mill. kr. 14. Billettinntektene ved kulturhuset blir høyere enn antatt. Budsjettet reguleres med 0,25 mill. kr. 15. Kjøp av plasser til grunnskole på voksenopplæringen i Ski må økes med kr grunnet flere brukere enn ert. 16. Jf. k-sak 23/15 styrkes Voksenopplæring med 1 årsverk med 0,2 mill.kr som utgjør høsteffekt. 17. Grunnet mindreforbruk i Voksenopplæringen på vikarer, reguleres posten med kr. 18. Tilskudd til Norsk og samfunnsfagopplæring (per Capita) for 4.kvartal 2015, 2,5 mill. kr, kom inn i mars. I tillegg ser inntekten ut til å bli høyere enn antatt i. Det foreslås derfor å øke inntektskravet for med 4 mill.kr. Per Capita tilskuddet for er beregnet til å bli 8,3 mill.kr. 19. Grunnet flere barn i SFO tilføres SFO 0,67 mill.kr totalt. 20. Som en konsekvens av mulighet for redusert betaling i SFO grunnet lav inntekt jf. k-sak 35/16,reduseres inntektskravet for SFO. Høsteffekten anslås til kr. 21. Rustad skole har ansatt en matematikkveileder som gir økte lønnskostnader. Budsjettet styrkes med kr i. 22. Mindre forbruk på lønn grunnet endring i lærerstaben gjør at Rustad skole ønsker å regulere ned lønns med kr til varer og tjenester. 23. Økte kostnader til klasseromsutstyr i forbindelse med elevtallsvekst på Rustad skole gir behov for å styrke kontogruppen varer og tjenester med kr. 24. Grunnet utbygging på Solberg skole flyttes 6. og 7.trinn elever til Nordbytun ungdomsskole i en periode. Dette gir økte skysskostnader og posten må styrkes med 0,22 mill.kr. 25. Ås ungdomsskole har økte utgifter til elev med særskilte behov. Høsteffekt i utgjør 0,2 mill.kr. 26. Midlertidig stengt avdeling i Tunveien, planlegges åpnet i Budsjettet nedreguleres med 1,83 mill. kr. Helse og sosial 27. Ansvaret for Enslige mindreårige er flyttet fra NAV til Barnevern kr som ble tilført i HP -2019, jf. K-sak 23/15, flyttes derfor fra NAV. 28. Det er økende behov for bruk av tolk. Budsjett til tolketjenesten bør derfor økes med 0,65 mill. kr i tråd med etterspørselen. NAV Ås dekker tolkeutgifter for hele Helse- og sosialetaten. 29. Krise- og incestsenteret IKS har hatt en større aktivitet enn det som ble forutsatt i opprinnelig. Det er behov for å styrke et med 0,25 mill. kr for å imøtekomme IKS ets aktivitet. 30. Det forventes 1,7 mill.kr lavere behov for utbetalinger av kvalifiseringsstønad. Posten kan derfor reguleres ned. 31. Bidragsutgiftene, fortrinnsvis til flyktninger, blir vesentlig høyere enn det som var forutsatt i et. Rammen bør derfor økes med 1,5 mill. kr. 32. Det er flere som mottar introduksjonsstønad enn ert. Det er behov for å øke et i med 1,3 mill. kr. 33. Jf. K-sak 23/15 tilføres Flyktningetjenesten 1 årsverk. Dette utgjør kr i. 34. På grunn av ressurssituasjonen på Barnevern (blant annet på grunn av økning i antall bekymringsmeldinger), er det for tiden behov for å styrke posten kjøp av konsulenttjenester med 2 mill. kr. 35. Som følge av flytting av ansvaret for Enslige mindreårige flyktninger styrkes på Enslige mindreårige med kr jf. k-sak 23/ Lønnskostnader knyttet til oppfølging av enslige mindreårige flyktninger er beregnet til 0,54 mill. kr. 16/ Side 5 av 7

6 37. Kostnader til kjøp av varer og tjenester vedrørende enslige mindreårige er beregnet til kr. 38. Refusjon av kostnader knyttet til bosettingen av enslige mindreårige flyktninger er beregnet til 0,7 mill. kr i. 39. Mottatte refusjoner for utgifter til særlig ressurskrevende tjenestemottakere for 2015 ble 1,5 mill. kr lavere enn det som var avsatt og inntektsført i Inntektskravet for må derfor reduseres. 40. Vikaret på Moer er for lavt. Merforbruk i gir grunnlag for å styrke et med 1,5 mill. kr. 41. Vederlagsinntektene blir 1,5 mill. kr lavere enn anslått grunnet tilbakebetalinger i forbindelse med dobbeltrom. 42. På grunn av bortfall av ressurskrevende tjenestemottaker styrer hjemmetjenesten mot et mindreforbruk i. kan reduseres med 0,5 mill.kr. 43. Refusjoner fra andre hos Hjemmetjenesten blir større enn antatt. Inntektskravet kan derfor økes med 0,4 mill. kr. 44. Grunnet utskrivningsklare brukere i forbindelse med psykiatrien er det behov for etablering av en bolig på Nordby med heldøgns bemanning. I vurderes utgiftene til å bli 0,5 mill.kr. 45. Sykefravær gjør at lønnset i Dr. Sødringsvei kan reduseres med 0,5 mill. kr. 46. Grunnet mange nye vedtak i løpet av om avlastning er det behov for å styrke lønnset i Barneboligen med 0,3 mill. kr. 47. Lønnset på Barneboligen trenger en styrkning på 0,2 mill. kr på grunn av mange nye vedtak om avlastning privat. 48. Det er en forventning om at driftsavdelingen går mot en mindre besparelse på 0,2 mill. Kr fortrinnsvis da det ikke alltid settes inn vikarer for sykefravær. 49. Lønn til sjåfører kan reguleres ned med 0,2 mill. kr da et forventes mindreforbruk ettersom det ikke alltid settes inn vikar ved sykefravær. 50. Posten for kjøp av varer og tjenester ved Driftsenheten går mot mindreforbruk og det foreslås å regulere ned posten med 0,8 mill. kr. Teknikk og miljø 51. Boligkontoret tilføres 1årsverk jf. k-sak 23/15. I stipuleres utgiftene til 0,2 mill. kr. 52. Utgifter i forbindelse med leie av nye lokaler i Moerveien 10, Ås sentrum, stipuleres til 0,25 mill. kr i. 53. Nye sentrale forskrifter i forbindelse med kartlegging av sandfang langs vei medfører behov for økte rammer ved Samferdsel i på 0,5 mill. kr. Fellesinntekter og -utgifter 54. Jf. k-sak 23/15 er midlene til stillinger som følge av vedtak om økt bosetting av flyktninger fordelt. Posten reguleres derfor ut med 1,333 mill. kr. 55. Jf. punkt 41 i HP er «prosjekt økte inntekter» oppnådd for og posten reguleres gjennom å styrke rammen med 1 mill. kr. 56. Lønnsoppgjøret for ansatte i kap 4 er i hovedsak fordelt. Kap 3 og 5 gjenstår, men posten kan reduseres med 4 mill. kr. 57. Rammetilskuddet er for høyt ert. Posten reduseres med 2 mill. kr. 58. Vertskommunetilskuddet fra HELFO kan økes med kr. 59. Vertskommunetilskuddet for asylmottak kan økes med 0,6 mill. kr. 60. Integreringstilskudd for blir lavere enn ert som følge av at det ikke har vært tilgang til bosetting av flyktninger fra staten. Anslaget bør reduseres med 1 mill. kr. 61. Skatteanslaget oppjusteres med 5 mill. kr. for. 62. Netto effekt av forslag til reguleringer bidrar til en økt avsetning til disposisjonsfond på 1,257 mill. kr. 16/ Side 6 av 7

7 Forslag til reguleringer investeringer Rev. Budsjett Endring i Nytt rev. Budsjett Tabell 2. Budsjettreguleringer investering Regnskap 2015 Total ramme Utvendig reparasjon Ås kirke Ås kirkelig fellesråd - uspesifisert investerings Regulering av Kjærnesveien Asfaltering grusveier Samferdsel Bruk av ubundet investeringsfond Kommentarer reguleringer investeringer 2.tertial 1. Det er oppdaget hussopp i taket på Ås kirke. Utvendig reparasjoner til Ås kirke økes med 0,9 mill. kr som følge av dette. 2. Rammen på den uspesifiserte investeringen til Ås kirkelige fellesråd reduseres med 0,9 mill. kr. 3. Det tilføres 1,5 mill. kr til utbedring og vedlikehold av veigrunn - Kjærnesveien vedtak om ekspropriasjon, jf. Sak 25/16 i kommunestyret. 4. Budsjettrammen for prosjektet «Asfaltering grusveier» reduseres med 0,5 mill.kr. 5. Budsjettrammen for prosjektet «Samferdsel» reduseres med 0,2 mill.kr. 6. Manglende finansiering av reguleringene i investeringsregnskapet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond, 0,8 mill. kr. Økonomiske konsekvenser: Rådmannens forslag til reguleringer per 2. tertial innebærer at prognose for netto driftsresultat opprettholdes på ca 1 %. Alternativer Ikke vurdert Konklusjon med begrunnelse: Budsjettreguleringer foretas i henhold til tabell 1 og 2. Kan vedtaket påklages? Nei. 16/ Side 7 av 7