Vedlegg til sakspapirer UngOrg Årsmøte 2016

Transkript

1 Vedlegg til sakspapirer UngOrg Årsmøte 2016 Ettersendte saker: o Sak 6: Regnskap 2015 Regnskap Revisors beretning o Sak 9: Budsjett 2016

2 Økonomisk beretning for UngOrg i Regnskap for 2015 UngOrg gikk i 2015 med et samlet overskudd på kr. Ung medbestemmelse går videre med et overskudd på kr, Unginfo med et underskudd på kr og UngOrg med et overskudd på kr. Unginfo Norge går med et underskudd på kr. Resultatet er bedre enn det årsmøtet hadde budsjettert med. Dette skyldes i hovedsak at refundert lønn er høyere enn budsjettert, noe som gir lavere personalkostnader enn budsjettert. UngOrg har en sunn egenkapital og gode forutsetninger for videre drift. En solid egenkapital gjør det mulig å takle uforutsette utgifter og å satse offensivt også dersom dette innebærer noe risiko. UngOrg har i både 2014 og 2015 vært avhengig av variable tilskudd for å kunne opprettholde aktivitetsnivået, dette gjelder spesielt for UngInfo. Deler av disse midlene har vært nødvendige for å kunne opprettholde aktivitetsnivået vi har i dag. Administrative forhold UngOrg har pr 30. mars 2016 åtte fast ansatte på heltid, og én fast ansatt som har gått ned til 80% stilling. I tillegg er det to faste 40 prosent deltidsstillinger. Én av disse er planlagt utfaset ila 2016, til fordel for en ny heltidsstilling Det er seks heltidsstillinger som er tilknyttet Unginfo, hvorav en av disse nå er i 80 prosent. Tre heltidsstillinger og to deltidsstillinger er i dag tilknyttet UngOrg og Ung Medbestemmelse. UngOrg leier lokaler på bakkeplan i Møllergata 3. En stor del av lokalet benyttes til UngInfosenteret. Styret Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer: Trine Jakobsen Rydland Styreleder, valgt inn som uavhengig representant Sigurd Svensen Nestleder, valgt inn fra Unge Høyre Agnes N. Viljugrein Nestleder, valg inn fra Oslo AUF Gabriel Alexander Kjølsø-Morkemo Styremedlem, valg inn fra Humanistisk Ungdom

3 Ane Volla Styremedlem, valgt inn fra Oslo Natur og Ungdom Tor Frøytvedt Dahl Valgt inn fra Oslo Unge Venstre Kristine Ditlefsen Styremedlem, valgt inn som de ansattes representant Ada Moe Fause Varamedlem, valgt inn som de ansattes vararepresentant Viktoria Kristin Ø. Steinland Varamedlem, valg inn fra Skeiv Ungdom Oslo Magomed Saiew Varamedlem, valgt inn fra Tsjetsjensk ungdomsforening.

4

5

6 Regnskap for UngOrg 2015 UNGORG/felles UNGMED UNGINFO UI-Norge Bud 2015 Regn 2015 Bud 2015 Regn 2015 Bud 2015 Regn 2015 Regn 2015 Bud 2015 Regn Oslo kommune SUR Mva-kompensasjon Annen støtte Tilskudd ungorgkurs/oppvekstavd Salg av tjenester Sendega - sms tjeneste Deltageravgift storbysamling Use-it Medlemskontingent Finansinntekter Bidrag felleskostnader Sum driftsinntekter Lønn ansatte Lønn vikarer Refundert lønn Styrehonorar Annen lønnskostnad Annen personalkostnad Sum personalkostnader Felleskostnader Trykksaker og formidling Kompetanseheving Styret/SUR Konferanser, møter, arrangementer Revisjonsordning små org Strøm og husleie Kontorkostnader Regnskap og revisjon Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende Telefon og internett Porto Kontingenter Bank og kortgebyr Ungdommens bystyremøte Ungdomshøring Internasjonale konferanser Promotering Kult Use-it Diverse kostander Sum andre driftskostnader Sum inntekter Sum driftskostnader Resultat

7 Til: Årsmøtet Fra Styret Behandling av budsjett 2016 Forslaget til budsjett baserer seg på tall fra regnskap 2015, samt forslag til arbeidsprogram for Den økonomiske situasjonen UngOrg har en trang, men ikke kritisk økonomisk situasjon per nå. Mye av midlene våre er imidlertid bundet opp i lønn og kontorutgifter. I 2016 får vi totalt kr mer fra Oslo kommune av dette er i Oslo kommunes budsjett gitt til UngInfo og til UngOrg. Det er også signalisert et ønske om at ca kr av tilskuddet til UngOrg skal gå til opprettelse av en organisasjonsinkubator (kontorfellesskap). På grunn av at lønnsutgiftene øker jevnt hvert år grunnet ansenitet, generell prisvekst og endringer i stillingskabal, øker vi imidlertid mer i lønnsutgifter enn det vi får i økte inntekter fra Oslo kommune. Dette gjør at vi er nødt til å kutte noe i driftsutgiftene våre. Vi håper imidlertid at noen av de endringene som er gjort vil kunne bidra til en økning av inntekter på sikt og at det derfor vil være forsvarlig å budsjettere med en minus på ca kr i INNTEKTER 1.1 Oslo kommune Hentet fra vedtaket i budsjettet til Oslo Kommune. Vi har fått kr mer totalt kr til unginfo og til UngOrg kr 1.2 SUR Hentet fra vedtaket i budsjettet til Oslo Kommune kr 1.3 Mva-kompensasjon Søkes på slutten av året. Fikk kr i Tildeling avhenger av kostnader, pottens størrelse og antall søkere. Har justert budsjettering etter 2015 tilskuddet hvor vi mottok kr kr 1.4 Annen støtte UngMed: Her inntekter til ungdomshøring. Vi får ikke tildeling på lik måte som man har gjort de siste årene og vi vet derfor ikke nøyaktig hvor mye vi får ennå. Vil uansett få midler nok til å dekke utgiftene for ungdomshøringen og det er gitt signaler om at tilskuddet skal økes grunnet at vi må avholde UH samme år som to UBM. Mottok kr i 2015 Har derfor økt potten til kr 1.5 Tilskudd Synlighetskurs UngOrg: Fikk inn kr fra EMI til gjennomføring av kurs. Eventuelle tilskudd i 2016 vil være prosjekt og dermed gå i null med utgiftene. 1.6 Salg av tjenester UngInfo: Inntekter vi får for å svare på spørsmål fra Ung.no samt eventuelle kurs vi kan ta betalt for. Har fått inn mer penger enn budsjettert i 2015 og øker derfor noe kr UngMed: Har bidratt til et prosjekt på Mortensrud hvor vi vil få inn mellom kr. Skal i tillegg fakturere for bidrag til prosjektet YUPP som vi deltok på i 2015 og vil få inn kr der. Budsjetterer foreløpig noe beskjedent da vi ikke vet nøyaktig hva det blir kr 1.7 SMS-tjeneste Tilbud om SMS-tjeneste for kontingentbetaling til små organisasjoner. Vil gå i null til slutt.

8 1.8 Deltakeravgift storbysamling Gjennomførte storbysamling i Oslo i Spleiselag mellom byene. 1.9 Use it Vi får midler til Use-it. Har tidligere fått fra Oslo kommune og fra ruter. Ruter har dessverre kuttet sin støtte og Oslo kommune kan ikke love mer enn Fikk kun i Håper på økte inntekter, men kan ikke budsjettere med for mye kr 1.10 Medlemskontigent Kontingent fra medlemsorganisasjonene til UngOrg kr 1.11 Finansinntekter Renter fra penger vi har stående i banken. Har mindre egenkapital enn før og justeres derfor noe ned kr 1.12 Bidrag felleskostnader UngInfo og UngMed internfaktureres for deres del av fellesutgiftene. Går i null mot 3.1 felleskostnader kr UTGIFTER 2. Personalkostnader 2.1 Lønn ansatte Beregnet utfra dagens situasjon med en liten buffer for ansiennitetshopp og lønnsforhandlinger kr 2.2 Lønn vikarer vikarer på unginfo kr 2.3 Refundert lønn Refunderte midler fra NAV for sykemeldinger. Har lagt inn det vi vet kr 2.4 Styrehonorar Honorar for UngOrg styret kr kr ekstra til styreleder for ekstraordinært arbeid i 2015, kr, og leder og nestleder i SUR kr 2.5 Annen lønnskostnad Arbeidsgiveravgift, OTP og feriepenger. Også her lagt inn en liten buffer kr 2.6 Annen personalkostnad Lunsj, personalsamtaler, julebord og andre utgifter tilknyttet ansatte. Har kuttet kr basert på tall fra 2013 og Gikk noe over i 2015, men dette var ekstrautgifter kr 3 Andre driftskostnader 3.1 Felleskostnader Internfakturering av Ungmed og UngInfo. Går i null mot 1.12 bidrag Felleskostnader kr 3.2 Trykksaker og formidling UngOrg: Opptrykk av materiell til organisasjoner. Ingen planlagte opptrykk, eventuelle trykksaker må dekkes av prosjektinntekter 0 kr

9 Ungmed: Brosjyrer til ungdomsmedvirkning. Ingen planlagte opptrykk, eventuelle trykksaker må dekkes av prosjektinntekter 0 kr UngInfo: Ulike infobrosjyrer om utdanning, jobb, osv kr 3.3 Kompetanseheving Kursing av ansatte, ansattseminarer og lignende. Kuttet noe basert på tall fra kr 3.4 Styret/SUR Utgifter i forbindelse med drift av styret. Foreslår å kutte en del i utgiftene til styreseminaret som tidligere har kostet en del til mat og lignende til UngOrg styret til mat, arbeidskvelder, hyttetur og aksjonsutstyr til SUR kr 3.5 Konferanser, møter, arrangementer Noen kurs UngOrg arrangerer selv og kurs og seminarer vi deltar på. Har justert det noe ned basert på regnskap 2014 og 2015.UngInfo brukte mye i 2014, grunnet spesifikt planlagte arrangementer, men i 2015 har man kun brukt 8000kr kr 3.6 Revisjonsordning små organisasjoner Vi tilbyr revisjon for medlemsorganisasjoner som ikke har økonomi til å fikse det selv. Justeres litt ned da det er få som er med i ordningen per dags dato kr 3.7 Strøm og husleie Justert litt ned med bakgrunn i reelle tall for kr 3.8 Kontorkostnader UngOrg: Kuttet noe ned. Gjorde en del større tiltak i 2015 og kreves derfor noe mindre i kr UngInfo: Budsjetterer ikke med noe her for Generelle kontorkostnader dekkes av UngOrg. 3.9 Regnskap og revisjon Justert noe opp med tanke på stor utskiftning av personale kr 3.10 Aviser osv Utgiften flyttet fra UngOrg til unginfo og kutte noe basert på reelle utgifter kr. Styret ønsker at det skal kuttes ytterligere i denne posten i 2016, at eventuell besparelse tilføres bunnlinjen, og at posten da kan reduseres ytterligere i 2017-budsjettet. Årsaken til at den fortsatt er satt til er at flere av avis- og magasinabonnementene er årsabonnementer, som allerede er betalt, eller må betales Telefon og internett Økt grunnet ny IT avtale. Tidligere har deler av it-kostnadene gått under lønn, nå går alt til et ITbyrå kr 3.12 Porto Mesteparten av porto føres på konkret prosjekt, her er det primært utsending til årsmøtet 5000 kr 3.13 Kontingenter Vi er medlemmer av noen andre organisasjoner, for eksempel Frivillighet Norge, og betaler kontingent til dem 6000 kr

10 3.14 Bank og kortgebyr kr 3.15 Ungdommens bystyremøte Skal arrangere 2 UBM i 2016 og må derfor øke potten til det dobbelte kr 3.16 Ungdomshøring Leie av lokale, mat og trykk av rapport kr 3.17 Internasjonale konferanser Vi har noen år deltatt på internasjonale konferanser 3.18 Promotering 3.19 Kult Kulturkalender. Er lagt ned Use-it Design, trykk og utsending av Use-It kartet. Håper å finne nye inntekter for å eventuelt kunne øke utgiftene kr 3.21 Diverse kostnader kr SUM driftsinntekter kr SUM personalkostnader kr SUM andre driftskostnader kr Resultat: kr UngOrg: kr UngMed: kr UngInfo: kr Forslag til vedtak Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett

11 Budsjett for UngOrg 2016 UNGORG/felles UNGMED UNGINFO UI-Norge Bud 2015 Regn 2015 Bud 2016 Bud 2015 Regn 2015 Bud 2016 Bud 2015 Regn 2015 Bud 2016 Regn 2015 Bud 2015 Regn 2015 Bud Oslo kommune SUR Mva-kompensasjon Annen støtte Tilskudd ungorgkurs/oppvekstavd Salg av tjenester Sendega - sms tjeneste Deltageravgift storbysamling Use-it Medlemskontingent Finansinntekter Bidrag felleskostnader Sum driftsinntekter Lønn ansatte Lønn vikarer Refundert lønn Styrehonorar Annen lønnskostnad Annen personalkostnad Sum personalkostnader Felleskostnader Trykksaker og formidling Kompetanseheving Styret/SUR Konferanser, møter, arrangementer Revisjonsordning små org Strøm og husleie Kontorkostnader Regnskap og revisjon Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende Telefon og internett Porto Kontingenter Bank og kortgebyr Ungdommens bystyremøte Ungdomshøring Internasjonale konferanser Promotering Kult Use-it Diverse kostander Sum andre driftskostnader Sum inntekter Sum driftskostnader Resultat