Saldobalanse is TF. Høgskolen i Telemark. Råbalanse 0, ,00 0,00 0, , 25. Akk avskr. bygninger ,00 0,00

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Saldobalanse 311208. 1is TF. Høgskolen i Telemark. Råbalanse 0, 00 1 170 000,00 0,00 0,00 00 6 448 013, 25. Akk avskr. bygninger -335 0,00 0,00"

Ove Iversen
8 år siden
Visninger:

1 DRapport : GL09 side: 1 Firma : Bruker : FATOøs Periode : 2813 Saldobalanse is Råbalanse Konto Beskrivelse saldo forrige Debet Kredit per i ode i år 1040 Programvare /lisenser Akk.avskr. programvare B ninger Akk avskr. bygninger Maskiner og anlegg Akk.avskr. maskiner og Labutstyr Akk.avskr. labutstyr Audiovisuelt utstyr Akk.avskr. audiovisuel Biler Akk.avskr. biler Inventar Akk.avskr. inventar verktøy Akk.avskr. verktøy Kontorutstyr Akk.avskr. kontorutsty IKT-utstyr Akk.avskr. IKT-utstyr Andre driftsmidler Akk.avskr. andre drift Aksjer Kundefordringer Påløpte inntekter EFV Reiseforskudd Lønnsforskudd Lønnsforskudd - lån Periodisert refus7' on t Avsetning tap på fordr Forskuddsbetalt huslei Forskuddsbetalte andre Andre påløpte inntekte DnB fak Konsernkonto Norges Ba Totalt kontoklasse 1 : Deponerte aksjer Bunden egenkapital Opptjent virksomhetska ufordelt virksomhetska Forpliktelser anleggsm Periodisering øremerke Periodisering midler N Side 1

programvare 0-5 73063 57 306 25 11 B ninger 0 1 17-5 730 63 1101 Akk avskr. bygninger 0-335 1 170 60 0 12 Maskiner og anlegg 0 6 448 01325-335 6 1201 0 Akk.avskr. maskiner og 0-3 284 16191 6 448 013 25 1202 Labutstyr 0 12 914 64863-3 284 161 91 1203 Akk.

2 2164 ubrukte midler ved st yy 2165 ubrukte midler ved enh 2166 Periodisering bidragsp 2401 Leverandørgjeld norske 2402 Leverandørgjeld utland 2409 Gjeld til ansatte Nøkkeldepositum 2601 Forskuddstrekk Påleggstrekk A konto utbetaling til (Rapport : GL09 side: 2 Firma : Bruker : FATOØS Saldobalanse is Råbalanse Periode : 2813 Konto Beskrivelse 2641 Gruppelivsforsikring s 2699 Andre trekk 2741 opp jørskonto merverdi 2771 skyldig arb.g. avg. av 2782 Påløpt arb.g. avg av p 2783 Påløpt arb.g. avg. av a 2911 Påløpt lønn og honorar 2932 Negativ netto Tilbakeholdt lønn skyldige feriepenger p 2970 uopptj. inntekt ekst Annen periodisert gjel 2992 Semesteravgift ufordel 2993 Erasmusstipend 2994 Nordplusstipend 2996 Div gjennomgangskto 2997 Koordinator - midler Totalt kontoklasse 2 : Saldo forrige Debet Kredit i år Totalt kontoklasse 9 : B A L A N S E: salg av kopikort og pr 31 salg av printerutskrif 3010 Avgiftspliktig inntekt 3011 Avgiftspliktig inntekt 3090 Konferanseavgifter side 2

1is -29 349 01148 0-5 249 419-29 349 011 48 71-4 848 23862-14 907 0 10956-4 848 238 62-2 98422 0-14 907 109 56 5 0 09852-2 984 22-54 5 098 52-11 522 97970 0-54 0 0-82 -11 522 979 70-457 0 23378-82

3 saldobalanse is 3099 Diverse avgiftspliktig Avgiftsfrie oppdragsin Avgiftsfrie inntekter salg av kompendier/bøk salg /innbytte annet st Kopieringsinntekter inntekt forskning/oppd innt. fra forskning/op Kurs-/studieoppdrag Kurs og studieinnt. en Materiellpenger Ekstra materiallpenger Eksamensavgift privat Diverse inntekter uten Div. eksterne inntekte inntekter vedr. intern innt. fra dep. og stat Bidrag fra Kommunale o Andre tilskudd Tilskudd fra Norges Fo DRapport : GLO9 side: 3 Firma : Bruker : FATOØS Råbalanse Periode : 2813 saldo forri g e Debet Kredit Konto Beskrivelse i år 3490 Andre driftsinntekter/ Periodisering inntekt Tilbakeføring av perio Periodisering av andre Hus-/f reml ei einntekter Tilfeldig utleie Refusjon av lønn Purregebyr Tilbakeføring av prosj Andre driftsinntekter Bevilgning fra KD ram Bevilgning fra KD øre utsatt inntektsføring utsatt inntektsføring Totalt kontoklasse 3 : Totalt kontoklasse 4 : 51 Lønn faste stillinger Lønn midlertidige stil Lønn stipendater Lønn åremålstilsatte Lønn vikarer Side 3

salg /innbytte annet st -4 444-4 444 3203 Kopieringsinntekter -439 73-439 73 3210 inntekt forskning/oppd -566 43168-566 43168 3211 innt.

4 5011 Lønn engasjert persona Saldobalanse is Lønn vakthold Lønn bistillinger Lønn lærlinger Lønn renhold faste Lønn renhold ekstrahj Lønn overtid Lønn arbeid utover pli Andre tillegg Påløpte feriepenger Periodisering av lønn Lønn time- og helpel Lønn gjestefore l esere Lønn øvingsundervisni 5131 Lønn sensur Lønn eksamensvakt Lønn bedømmelseskomit Fordel gruppelivsforsi Fordel hjemme-pc Andre fordeler i arbei Honorar styrer råd og Konsulenthonorar oppg Trekkpliktige stipende Trekkpliktige stipend/ Andre oppgavepliktige sensur Konsulenttjenester selstendig nær se Arbeidsgiveravgift av Arb.g.avg. av påløpte Arbeidsgivers pensjons URapport : GL09 Side: 4 Firma : Bruker : FATOØS Råbalanse Periode : 2813 Beløp i NO K Konto Beskrivelse Saldo forrige Debet Kredi t i år 5431 Arbeidsgiveravgift av Refusjon av kostnader Refusjon av kostn.vedr Tilretteleggingstilsku Refusjon av sykepenger Refusjon av fødsels- o Refusjon av fødsels- o Refusjon av sykepen ger Periodisering av of-ren Gaver til ansatte Kompetanseheving velferdstilskudd Refusjon vaksinering Refusjon arbeidsbrille Annen helsetjeneste 4 4 side 4

3 217 77412 3 217 77412 5043 Lønn renhold ekstrahj 16 968 0 0 0 16 968 5051 Lønn overtid 2 812 05298 2 812 052 98 5052 Lønn arbeid utover pli 1 118 92010 1 118 92010 5053 5081 Andre tillegg Påløpte

5 5994 Bev Saldobalanse ert n i ng ved i is nterne Andre personalkostnade Totalt kontoklasse 5 : Avskrivning bygninger Avskrivning varige dri Avskrivnin g immatri ell Frakt og transportkost Toll og spedisjonsko s t Andre frakt- transpor Husleie Statsbygg Husleie andre m. kontr Driftsavtale ved leief Tilfeldi leie g Renovasjon vann avlø Elektrisitet Annen ener g i Renhold av lokaler vask og leie av tøy Avfallshåndtering/gjen vinduspuss Hovedrengjøring Annet renhold vakthold utryknin g er Alarmer Nøkler låser Adgangskontroll Annen kostnad lokaler Leie faglig-vitenskap Leie IT-utst y r (server Leie av programvare Leie trans portmidl er Annet utstyr leie Motordrevet verktøy Teknisk/vitenska p eli g Laboratorieutstyr Undervisningsutstyr k Audiovisuelt utstyr k ORapport : GL side: 5 Firma : Bruker : FATOØS Råbalanse Periode : 2813 Konto Beskrivelse saldo forrige Debet Kredit 6523 PC og skj ermer kjøp Server kjøp Skriver kjø p Programvare kjøp Oppgradering datautst y Side 5 i år

80 71 46 80 6020 Avskrivnin g immatri ell 5 7 863 097 71 6101 Frakt og transportkost 106 73063 244 46 5 73063 6111 Toll og spedisjonsko s t 6 106 244 46 6191 Andre frakt- transpor 47 60680 928 03 6

6 6529 A Saldobalanse is nnet IT/AV-utstyr Spesialverktøy/laborat Inventar Forbruksmateriell Telefon og telefaks k Kop i mas ki ner kjøp undervisningsmateriell Arbeidsklær og verneut Innkjøp for videresalg I nn k f jøp or videresalg Annet driftsmateriale Mindre reparasjon ved undervisnin g sutsty r s Datautstyr service/ve Datautstyr service/ve B 85 ru kerstøtte datautsty Mask. verkt. kontormas Reparasjoner Ombygninger An d re ved li keholdstjen Kontortjenester Konsulenttjenester utred n i nger og lignend un i nett tjenesteav g ift Eksterne anleg g (Blueg K jøp av an d re databeh å un d erv i sningstjenester f 38 Re usjon av studentpra Refus1on øvingsundervi Refusjon øvingsundervi Eksamen kjøp av tjene Be d riftshelsetjeneste And re tjenester kjøp Kontorrekvisita Papir til data- og kop Datarekvisita Trykningsutgifter ve d er l ag - Kopinor/Nor Forbruksmateriell An d re kop i eringsutgift Aviser Tidsskrifter Publikasjoner Bøker video Databaseabb./søketjene E l e k i tron ske medier Annet medier/bibliote Arrangement av seminar Kunst utsmykning []Rapport : GL side: 6 Firma : Bruker : FATOØS Råbal anse Periode : 2813 Side 6

mas ki ner kjøp 111 5 33 6554 undervisningsmateriell 1-13 985 40140 720 28-13 40140 6571 Arbeidsklær og verneut 61 178 90 1 985 72028 6591 Innkjøp for videresalg 121 044 01 61 17890 6592 I nn k f jøp

7 Saldobalanse is Konto Beskrivelse 6899 annen kontorkostnad 6901 abonnement -/samtaleavg 6902 Datakommunikasjon ant 6903 NRK-lisens /programavgi 6941 Porto ( frankeringsmask 6971 stillingsannonser Studiekunngjøring annen kunngjøring Totalt kontoklasse 6 : 71 Drivstoff 72 andre driftskostnader 7021 Transportmidler servi 7041 Forsikringer 7099 annen kostnad transpor 7101 Bilgodtgjørelse - ansa 7131 Tjenestereiser - ansat 7133 Reiseutgifter - ekster 7135 Reiseutgifter - sensor 7136 Tilskuddsreiserstudie 7137 Flyttegodtgjørelse - o 7141 Tjenestereiser - ansat 7143 Reiseutg. - eksterne f 7144 Reiseutgifter - pasien 7146 Tilsk.sreiserstudiere 7147 Flyttegodtgjørelse - i 7151 Diettkostnad - oppgave 7161 Diettkostnad ikke opp 7171 Reisekostnad studenter 7181 Reisekostnad studenter 7182 studentstipend innreis 7183 Husleie studenter i pr 7192 Kurs-/seminaravgifter Reisekostnader fakture 7196 Periodiserte reise- og 7199 Kredittkortavgift beta 7301 Markedsføringskostnade 7351 Representasjon 7352 Bevertning 7401 Kontigent 7411 Gave 7441 Refusjoner/tilskudd st 7442 Tilskudd studentarrang 7443 Tilskudd studentorgana 7449 andre tilskudd 7521 Erstatninger Yrkesskadeforsikring andre forsikringskostn 7601 Programvarelisenser 7699 Diverse lisenser 7771 Bank- og kortgebyrer 7799 Diverse kostnader Tap ved avgang av anle saldo forrige Debet Kredit i år side 7

8 saldobalanse is 7831 Tap på fordringer []Rapport : GLO9 side: 7 Firma : Bruker : FATOØS Råbalans e 12 : 30 : 51 Periode : 2813 saldo forrige Debet Kredit Konto Beskrivelse i år 7901 Periodisering av drift Totalt kontoklasse 7 : Renteinntekter fordrin Agiogevinst Morarente (rente ved f Agiotap udisponert kapital dis Periodisering av øreme Periodisering midler N Periodisering midler i ubrukte midler ved sty Tilbakeførte ubrukte m Periodisering bidragsp Totalt kontoklasse 8 : Godskrevne indir.kostn Refusjon lønnskostnade ompostering lønn kred Splitting av lønn (del Refusjon varer og tjen Egeninnsats eksterne o interne tilskudd/bevil Diverse refusjoner int Kopieringsinntekter s Kursinntekter/-avgifte inntekter av diverse v Belastede indirekte ko Refusjon lønnskostnade ompostering lønn debe Splitting av lønn (del Refusjon/ompost.varer Egeninnsats eksterne o interne tilskudd/bevil Diverse refusjoner int Kopieringsutgifter kj Kursinntekter/-avgifte Kjøp av diverse varer Belastning prosjekt Oppsamling pros3ketove Godskriving prosjekt oppsamling prosjektund Side 8

Periodisering av drift 104 039 104 039 Totalt kontoklasse 7 : 22 774 08569 22 774 08569 8052 Renteinntekter fordrin -2 33094-2 33094 8061 Agiogevinst.

9 Saldobalanse is Totalt kontoklasse 9 : R E S U L T A T ORapport: GL09 Side: 8 Firma : Bruker : FATOØS Råbalanse Periode : 2813 Saldo forrige Debet Kredit Konto Beskrivelse i år Totalt side 9

Like dokumenter

BALANSE Konto Navn Sum

OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger