BALANSE Konto Navn Sum

Transkript

1 OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg , Akk.avskrivninger maskiner/verktøy/anlegg , Biler , Akk. avskrivinger biler ,35 Sum maskiner og transportmidler , Inventar , Akk.avskrivinger inventar , Kontorutstyr / Lab- og vitenskaplig utstyr , Akk.avskrivninger kontorutstyr/lab- og vitenskapli , IT-utstyr , Akk. avskrivninger IT-utstyr , Andre driftsmidler , Akk. avskrivninger andre driftsmidler ,21 Sum annet inventar og utstyr ,21 Sum driftsmidler ,07 Finansielle anleggsmidler 1351 Aksjer ,00 Sum finansielle anleggsmidler ,00 Sum anleggsmidler ,07 EIENDELER: B. Fordringer Kundefordringer 1501 Kundefordringer , Avsetning tap på fordringer ,29 Sum kunderfordringer ,34 Andre fordringer 1571 Reiseforskudd , Lønnsforskudd , Lønnslån , Periodisert refusjon trygd Andre kortsiktige fordringer Periodisering - forskuddsbetalte kostnader BW , Forskuddsbetalte kostnader husleie , Periodisering - påløpte inntekter ikke fakturert 1791 Påløpte interne fordringer. Sum andre fordringer ,21 Opptjente ikke fakturerte inntekter Påløpte inntekter ekstern fin. virksomhet (prosjek , Prosjektfordringer - Sum opptjente ikke fakturerte inntekter ,00 Sum fordringer ,55 Kasse og bank 1921 Arbeidskonto innbetalinger studentsystem Arb kto utb - utenlandske lev Arb kto utb lønn, norske lev Bedriftskonto CCN , Gaveforsterkning Konsernkonto Norges Bank , Norges Bank Sum bankinnskudd ,76 Sum omløpsmidler ,31 Sum eiendeler ,38

2 VIRKSOMHETSKAPTIAL OG GJELD C. Virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital 2010 Aksjer , Opptjent virksomhetskap ved enhetene til disp , Ufordelt virksomhetskapital ved styret ,65 Sum opptjent virksomhetskapital ,19 Sum virksomhetskapital ,19 D. Gjeld Avsetning for langsiktige forpliktelser Forpliktelser knyttet til anleggsmidler 2150 Forpliktelser anleggsmidler ,07 Sum avsetning for langsiktige forpliktelser ,07 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 2401 Leverandørgjeld norske , Leverandørgjeld utland , Gjeld til trekkmyndigheter 2409 Gjeld til ansatte ,89 Sum leverandørgjeld ,78 Skyldig skattetrekk 2601 Forskuddstrekk , Påleggstrekk , Avsetning arbeidstakers pensjonsinnskudd , Arbeidsgivers pensjonsinnskudd , A konto utbetaling til SPK , Forsikringstrekk gruppeliv , Utleggsforretning Trekk hjemme-pc 2699 Andre trekk ,07 Sum skyldig skattetrekk ,08 Skyldig offentlige avgifter 2701 Utgående merverdiavgift, standard sats , Utgående merverdiavgift, middels sats Reverse charge, mva utland høg sats , Inngående merverdiavgift, standard sats , Inngående merverdiavgift, middels sats Oppgjørskonto merverdiavgift. -3, Skyldig arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsf , Skyldig arbeidsgiveravgift - utland (lønn, feriep , Påløpt arb.g.avg av påløpte feriepenger , Påløpt arb.g.avgift av arbeidsgivers pensjonstilsk , Påløpt arb.g.avgift utenom SAP Sum skyldig offentlige avgifter ,09 Avsatte feriepenger 2942 Skyldig feriepenger påløpt foregående år , Utbetalt feriepenger påløpt foregående år , Skyldig feriepenger påløpt inneværende år , Utbetalt feriepenger påløpt inneværende år ,20 Sum avsatte feriepenger ,67 Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Prosjektgjeld 2970 Uopptjent innt ekst fin virksomhet (prosjektgj) ,99 Sum forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter ,99

3 Annen kortsiktig gjeld 2931 Netto utbetalt Negativ netto , For mye utbetalt lønn , Utbetalt manuelt 2935 Tilbakeholdt lønn 2960 Periodisering - påløpte kostnader , Periodisering - påløpte forhåndsfakturerte inntekt , Tomgangsleie Kirkeveien , Depositum , Ufordelt semesteravg/kopipenger , Erasmusstipend , Nordplusstipend , Andre EU-stipend , CI fakturaer 2997 Depositumkonto Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld ,44 Sum kortsiktig gjeld ,05 Avregning med statskassen Avregning bevilgningfinansiert virksomhet 2161 Avregning NFR (motkonto 8901) , Avregning andre dep og statlige etater (motkonto Avregning KD bevilgning (motkonto 8903) , Avregning enhetene (motkonto 8907/8909) ,17 Sum avregning statlig og bidragsfinansiert virksomhet ,57 Ikke inntektsført bevilgning 2170 Ikke inntektsført bevilgning KD. (motkonto 3900) , Ikke inntektsførte bidragsinntekter , Avregning EU midler (ikke inntektsført bevilgning) ,33 Sum ikke inntektsført bevilgning og bidragsinntekt ,50 Sum avsetning ,07 Sum gjeld ,19 Sum virksomhetskapital og gjeld ,38 RESULTAT Kontonummer: Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet - formål Inntekter fra KD, rammetildeling.(bevilgning) , Inntekter fra KD, øremerket tilskudd , Inntekter fra KD, andre tilskudd , Utsatt inntektsføring investering , Utsatt inntektsføring inv - periodisering , Utsatt inntektsføring avskrivning ,82 Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet ,75 Tilskudd og overføringer fra andre departement - formål Bevilgning fra andre departement ,00 Sum tilskudd og overføringer fra andre departement ,00 Sum inntekt fra bevilgninger ,75 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorgan Tall i hele tusen Tilskudd fra NFR - formål 93/prosjektnummer 8* (evt. Blandingsprosjekter) 3910 Utsatt inntektsføring investering Utsatt inntektsføring avskrivning , Tilskudd fra Norges Forskningsråd ,00 Periodens tilskudd fra NFR ,36 Tilskudd fra andre statllige forvaltningsorgan - Formål Bidrag fra andre statlige forv.organ 3499 Periodisert bidragsinntekt ,65 Periodens tilskudd andre statlige forvaltningsorgan ,65 Sum periodens tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorgan ,71

4 Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet - formål 95/prosjektnummer 5* 3405 Andre bidrag fra EU , Periodisert bidragsinnekt - EU ,38 EU tilskudd til undervisning og annet ,29 Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet - Formål 92, 94, 96, 97, 99 Formål 92: 3411 Bidrag fra kommune og fy.komm.etater , Periodisert bidragsinntekt , Purregebyr ,89 Formål 94: 3431 Bidrag fra næringsliv og private , Periodisert bidragsinntekt , Purregebyr ,13 Formål 96: 3451 Bidrag fra andre utland , Periodisert bidragsinntekt , ,20 Formål 97: 3421 Bidrag fra organisasjoner , Periodisert bidragsinntekt , ,51 Formål 99: 3441 Bidrag fra stiftelser , Periodisert bidragsinntekt , ,88 Aktivering 3910 Utsatt inntektsføring investering Utsatt inntektsføring avskrivning , ,72 Sum inntekt fra annen bidragsfinansiert virksomhet, 92,94,96,97, ,57 Sum tilskudd fra annen bidragsaktivitet (inkl. EU) ,86 Sum tilskudd og overføringer fra andre (inkl NFR + 91) ,57 Andre salgs- og leieinntekter Formål Salg av kopikort og printerutskrifter avg.pl , Salg av profileringsartikler mm - avg pl , Salg kantinedrift - avg pl , Avg.pl salg av tjenester-ikke prosjekter , Leieinntekter utstyr/maskiner - avg pl , Leieinntekter lokaler, avg.pl. -33, Diverse - avg pl , Salg kompendier/bøker/hefter , Salg av kompendier/bøker/hefter , Kopieringsinntekter , Nøkler og nøkkelkort , Konf.avg.utenom avg.omr Egenandel ved beh.i forb. Med stud. Praksisopplæring 3231 Kurs- og studieinntekter enkeltstudenter 3232 Studieavgifter BOA/O+B , Ekstra materiellpenger Eksamensavgift, privatist , Diverse inntekter utenom avgiftsområdet , Hus-/fremleieinntekter, statens bygg , Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg , Tilfeldig utleie , Andre leieinntekter , Erstatning for bøker/video/plater , Uidentifiserbare innbetallinger 3695 Purregebyr , Periodisering - forskuddsfakturerte inntekter , Periodisering - ikke fakturerte inntekter , Andre tilfeldige inntekter ,00 Sum salgs- og leieinntekter, formål ,55

5 Gevinst ved avgang av anleggsmidler 3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler Speilkonto salg av anleggsmidler 3802 Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum gevinst ved avgang av anleggsmidler - Andre inntekter Gaver som skal inntektsføres 3694 Gaver Sum gaver som skal inntektsføres - Inntekt fra oppdragsfinansiert virksomhet Statlige etater - formål Avgiftspliktig inntekt - oppdrag , Kurs/ studieoppdrag , Periodisering inntekt oppdrag , Periodisering - ikke fakturerte inntekter ,00 Sum statlige etater ,15 Kommunale og fylkeskommunale etater - formål Avgiftspliktig inntekt - oppdrag , Kurs/ studieoppdrag , Periodisering inntekt oppdrag ,54 Sum kommunale og fylkeskommunale etater ,54 Næringsliv/privat - formål Avgiftspliktig inntekt - oppdrag , Kurs/ studieoppdrag , Periodisering inntekt oppdrag , Purregebyr Sum næringsliv/privat ,80 Inntekt fra andre utland - formål Avgiftspliktig inntekt - oppdrag 3110 Avgiftsfrie oppdragsinntekter fra utlandet , Periodisering inntekt oppdrag ,14 Sum andre - utland ,74 Organisasjoner - formål Avgiftspliktig inntekt - oppdrag 3230 Kurs/ studieoppdrag , Periodisering inntekt oppdrag ,33 Sum organisasjoner ,17 Stiftelser - formål Avgiftspliktig inntekt - oppdrag , Kurs/ studieoppdrag , Periodisering inntekt oppdrag ,57 Sum stiftelser ,57

6 Aktivering 3910 Utsatt inntektsføring investering Utsatt inntektsføring avskrivning ,74 Sum aktivering ,74 Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet ,71 Sum inntekt fra bevilgninger ,75 Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorgan (NFR + Formål 91) ,71 Sum tilskudd annen bidragsfinansiert aktivitet - EU ,29 Sum tilskudd annen bidragsfinansiert aktivitet - bidrag ,57 Sum tilsudd og overføringer fra andre ,57 Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet ,71 Sum andre salgs- og leie inntekt ,55 Sum salgs- og leie inntekt ,26 Sum inntekter fra gaver - Sum andre inntekter - Sum driftsinntekter ,58 Lønn og sosiale kostnader Lønninger 5001 Lønn faste stillinger , Lønn midlertidige stillinger , Lønn stipendiater , Lønn åremålstilsatte , Lønn vikarer , Lønn engasjert personal/ekstrahjelp , Lønn bistillinger 1 352, Lønn lærlinger , Lønn, eksamensvakt Lønn renhold,faste , Lønn renhold, ekstrahjelp Lønn overtid , Lønn arbeid ut over plikt , Andre tillegg , Lønn,time- og hjelpelærere m.v , Lønn,gjesteforelesere , Lønn, øvingsundervisnings/praksisveiledere , Lønn, sensur , Lønn, eksamensvakt , Lønn, bestemmelseskomite , Periodisering - varialbel lønn (fra SAP) , Fordel fri avis , Rentefordel. 855, Refusjon rentefordel. -855, Fordel gruppelivsforsikring , Andre fordeler i arbeidsforhold Honorar styrer, råd og utvalg , Konsulenthonorar, oppgavepliktig , Trekkpliktige stipender Trekkfrie stipend/reisestipend , Lønn ved dødsfall Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende , Sensur, selvstendig næringsdrivende. Sum lønninger ,16 Feriepenger 5081 Påløpte feriepenger ,10 Sum feriepenger ,10

7 Arbeidsgiveravgift 5401 Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikr , Arbeidsgiveravgift av lønn - utland , Arbeidsgiveravg. av påløpte feriepenger ,00 Sum arbeidsgiveravgift ,08 Pensjonskostnader 5421 Arbeidsgivers pensjonstilskudd , Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd , Arb.g.avg. av påløpt pensjonstilskudd Sum pensjonskostnader ,22 Sykepenger og andre refusjoner 5591 Refusjon lønn fra eksterne 5681 Refusjon lønnskostnader internt , Ompostering lønnskostnader internt avdeling/senter 5691 Refusjon lønnskostnader internt , Ompostering lønnskosntader internt avdeling/senter 5721 Tilretteleggingstilskudd , Refusjon av sykepenger - lønn , Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger-lønn , Periodisering - offentlige refusjoner , Annen refusjon vedrørende arbeidskraft ,00 Sum sykepenger og andre refusjoner ,00 Andre ytelser 5901 Gaver til ansatte , Yrkesskadepremie 5941 Kompetanseheving , Velferdstilskudd , Tilskudd til foreninger Periodisering - lønn annet , Refusjon vaksinering Refusjon arbeidsbriller , Annen helsetjeneste , Bevertning ved interne møter , Andre personalkostnader - faktura , Andre personalkostnader - SAP ,83 Sum andre ytelser ,07 Sum lønn- og sosiale kostnader ,63 Andre driftskostnader Husleie 6301 Husleie statsbygg , Husleie andre m. kontrakt , Driftsavtale v. Leie , Tilfeldig leie ,00 Sum husleie ,84 Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler 6321 Renovasjon, vann, avløp o.l , Elektrisitet , Olje Annen energi , Renholdstjenester, eksternt firma , Avfallshåndtering/gjenvinning , Vask og leie av tøy , Annet renhold , Vakthold , Alarmer , Adgangskontroll , Annen kostnad lokaler ,86 Sum andre kostnader ,78

8 Reparasjon og vedlikehold bygninger 6601 Mindre reparasjon og vedlikehold, bygning ,27 Sum reparasjoner og vedlikhold bygninger ,27 Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Teknisk-,vitenskapelig-,og undervisningsutstyr , IT-utstyr,reparasjoner, vedlikehold,brukerstøtte , Maskiner, verktøy,kontormaskiner,inventar,service , Forskningsfartøy,service og vedlikehold , Andre reperasjoner og vedlikehold ,63 Sum reparasjoner og vedlikhold av maskiner, utstyr mv ,12 Mindre utstyrsanskaffelser 6501 Motordrevet verktøy , Håndverktøy , Hjelpeverktøy, it og audiovisuelt utstyr(kjøp) , Spesialverktøy/laboratorieutstyr , Inventar , Forbruksmateriell , Telefon og telefaks, kjøp , Undervisningsmateriell/utstyr, kjøp , Kontormaskiner , Arbeidsklær og verneutstyr , Annet driftsmateriale ,09 Sum mindre utstyranskaffelser ,90 Leie av maskiner, inventar og lignende 6401 Leie av faglig-, vitenskaplig-, og underv.utstyr , Leie, maskiner og verktøy , Leie inventar 7 742, Leie datasystemer (servere,pc,skrivere) , Refusjon vedr. leie av datasystemer , Leie kontormaskiner , Leie av transportmidler , Leie av datamaskiner Annet utstyr, leie ,93 Sum leie av maskiner, inventar og lignende ,18 Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne 6711 Kontortjenester , Konsulenttjenester , Uninett tjenesteavgift , Kjøp av andre databehandlingstjenester , Undervisningstjenester kjøp, ikke oppgavepliktig , Refusjon av studentpraksis , Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen , Refusjon øvingsundervisning i barnehage , Eksamen, kjøp av tjenester , Praksisveileder sykepleie , Andre tjenester, kjøp ,55 Sum konsulenter og andre kjøp av tjenster fra eksterne ,61 Reiser og diett 7101 Bilgodtgjørelse - ansatte , Tjenestereiser-ansatte-oppgavepliktig , Reiseutgifter - eksterne forelesere - oppgavepl Tilskuddsreiser, studiereiser, kongr.- oppgavep , Tjenestereiser-ansatte-ikke oppgavepliktig , Reiseutgifter-eksterne forelesere-ikke oppgavepl , Reiseutgifter-sensor-ikke oppgavepliktig , Tilskuddsreiser, studier., kongr. - ikke oppg.pl , Diettkostnad, oppgavepliktig , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig , Reisekostnad studenter, ikke oppgavepliktig Studentstipend innreisende stud., ikke oppgavepl , Husleie studenter i praksis, ikke oppgavepliktig , Periodisering - andre driftskostnader , Kurs- og seminaravgift , Reisekostnader fakturert høgskolen , Periodiserte reise- og diettkostnader Refusjon av reisekostnader , Ref av stipender internasjonalisering , Kredittkortavgift betalt av institusjon. Sum reiser og diett ,68

9 Øvrige driftskostnader 6101 Frakt og Transportkostnader , Toll og spedisjonskostnader , Kontorrekvisita , Papir til data- og kopimaskiner , Datarekvisita , Trykningsutgifter , Innbinding, fotografering. 150, Vederlag - Kopinor/Norwaco/Tono , Forbruksmateriell , Kopikort Andre kopieringsutgifter , Aviser , Tidsskrifter , Publikasjoner, tidsskriftskopier, særtrykk , Bøker , Video Databaseabb./søketjeneste biblioteket , Elektroniske medier , Annet, medier / biblioteket Arrangement av seminar og lignende , Annen kontorkostnad , Fasttelefon, fax mm , Datakommunikasjon, internett , Mobiltelefon 3 553, Porto , Stillingsannonser , Studiekunngjøring , Annen kunngjøring , Periodisering - driftskostnader , Drivstoff , Transportmidler, service/vedlikehold , Drift av forskningsfartøy , Annen kostnad transportmidler , Salgs- og reklamekostnad , Representasjon , Kontingent , Gave , Refusjoner/tilskudd Studentsamskipnaden , Tilskudd studentarrangement/velferdsutgifter , Tilskudd studentorganisasjoner , Andre tilskudd , Andre gaver , Erstatninger Andre forsikringskostnader , Programvarelisenser , Diverse lisenser , Styremøter , Bank- og kortgebyrer , Gebyrer , Annen kostnad , Tap på fordringer , Periodisering drift - annet ,00 Sum øvrige driftskostnader ,07 Sum andre driftskostnader ,45 Avskrivninger 6010 Avskrivning, biler , Avskrivning, inventar , Avskrivning, kontorutstyr/lab- og vitenskaplig utstyr , Avskrivning, it-utstyr , Avskrivning, maskiner ,53 Sum avskrivninger ,64 Sum driftskostnader ,72 ORDINÆRT RESULTAT ,86

10 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 8051 Renteinntekt (ved for sen innbetaling) , Agiogevinst ,00 Sum finansinntekter ,08 Finanskostnader 8151 Rentekostnad/morarenter (ved forsen betaling) , Agiotap ,01 Sum finanskostnader 6 237,56 Sum finansinntekter og finanskostnader 2 150,48 RESULTAT AV ORDINÆRE AKTIVITETER ,38 AVREGNINGER Avregning statlig og bevilgningsfinansiert virksomhet 8901 Avregning NFR (motkonto 2161) , Avregning andre dep og statlige organer (motkonto 8903 Avregning KD bevilgning (motkonto 2163) , Avregning andre bidragsinntekter (motkonto 2165) Avregning enhetene inneværende år (motkonto 2169) , Avregning enhetene tidligere år (motkonto 2169) ,62 Sum avregning (statlig og bevilgningsfinansiert virksomhet) ,16 PERIODENS RESULTAT ,54 Disponeringer 8811 Årsresultat BOA ,54 Sum disponeringer ,54