Investeringslikviditet HSØ Likviditet fra driftsoverskudd Total

Transkript

1

2 Bakgrunn for saken Foretaket etablerte i 2011 et investeringsutvalg med bred sammensetning og mandat å utarbeide et forslag til en flerårig helhetlig investeringsplan som rulleres årlig, i samsvar med foretakets 4-årige økonomiske langtidsplan. I forbindelse med økonomisk langtidsplan ble det utarbeidet en oversikt over investeringsbehovet for hele perioden. På bakgrunn av dette arbeidet og innmeldte investeringsbehov fra divisjonene for 2015 legger administrerende direktør frem forslag til prioritering av investeringer for 2015 innenfor en økonomisk ramme på 72,6 mill. kr. Prosess og involvering I løpet av våren og frem til 18.juni 2014 har alle divisjonene utarbeidet en oversikt over sine investeringsbehov for Investeringsutvalget har gjennomgått alle innmeldte investeringsbehov og gitt sine anbefalinger om prioritering til sykehusledelsen. Økonomiske rammer for investeringer I økonomisk langtidsplan for perioden er det lagt til grunn et årlig generelt investeringstilskudd på 72,6 mill kr, som er en videreføring av dagens nivå. Foretakets egen evne til å frigjøre likviditet til investeringer er foreløpig begrenset av en krevende driftssituasjon. Det viktig for den løpende driften å opprettholde og videreutvikle bygg- og utstyrsparken. Det ble derfor satt et mål om en gradvis økt egenfinansiering (overskuddsmål) for planperioden som vist i tabellen under. Finansieringsevne (anslag 2014-kr) Investeringslikviditet HSØ Likviditet fra driftsoverskudd Total Investeringsutvalget bemerker at investeringsnivået neste år er ca. 10 mill. kr lavere enn i Det er derfor viktig at foretaket klarer å oppnå overskudd i driften som planlagt i økonomisk langtidsplan. Med mål om en gradvis økt egenfinansiering og et investeringstilskudd fra Helse Sør-Øst på vel 72 mill kr, vil foretaket i 2018 være i stand til å gjenanskaffe ca halvparten av verdifallet på bygnings- og utstyrsparken. Det er sammenheng mellom foretakets driftsresultat og investeringsnivået. Investeringer skal i prinsippet ikke igangsettes før det er etablert en høy grad av sikkerhet for at foretaket når sitt resultatmål. Om foretaket ikke når sine overskuddsmål, vil investeringsmuligheten reduseres. Konkret for 2015 betyr dette at foretaket ikke vil ha likviditet til å gjennomføre investeringer dersom driftsresultatet blir -72 mill. kr eller svakere. Avslutningsvis påpeker utvalget at det pågår prosesser for salg av leiligheter ved Moenga, salg av Stensby sykehus og salg av tomt og IR-bygg ved Lurud. Potensielle salgsinntekter er anslått til mill. kr. Dette kan øke investeringsrammene i 2015, er ikke tatt høyde for i saken. Innmeldte investeringsbehov Det ble meldt inn tallfestede investeringsbehov for til sammen ca 336 mill kr for Innenfor rammen av 72,6 mill kroner er det mulig å imøtekomme vel 20 % av innmeldt investeringsbehov. Tabellen under viser samlet beløp innmeldt per kategori. Bygg, MTU, IKT Beløp 1000kr Bygg MTU IKT Totalsum Side 2 av 7 / Akershus universitetssykehus Ledergruppesak

3 Kort om innmeldte bygginvesteringer Behovet for byggeinvesteringer beløper seg til vel 160 mill kr, og er oppsummert i tabellen under. Kategori Beløp 1000kr Rehabilitering Vaskeriet Ventilasjon Strøm Sterilsentral Matproduksjon Skytta PCI Kabler AMM Nytt Psyk.bygg Lab'er iht Phillips-avtal Tolketjenester Inventar 500 Utvikling 500 Lager 200 Totalsum De mest kritiske investeringsbehovene innen byggområdet er vurdert som følger: Utskifting damprigg Dagens damprigg har nådd øvre grense for hva den kan produsere, noe som fører til overbelastning og slitasje. Å anslå tidspunktet for et eventuelt havari er vanskelig, det kan f.eks skje allerede i desember 2014, eller kanskje ikke før mars Konsekvenser av et havari er at Sterilsentralen kan bli uten damp og ikke lengre kan sterilisere utstyr. Det vil ta 2-3 måneder før en ny damprigg kan være på plass. Sterilsentralen må lage en plan for hvordan de i en overgangsperiode skal kunne få utstyret sterilisert. Utskifting batteribank for UPS Ahus har idag store batteribanker som nå nærmer seg en alder hvor utskifting må starte. Det var planlagt oppstart i 2015 med å skifte ut 15-20% av batteriparken. Batteriparken er den som er med å sikre at vi har en tilfredsstillende nødstrømsforsyning i sykehuset. DST anser det som lite sannsynlig at havari vil kunne inntreffe i 2015, og mener at denne investeringen kan skyves på til Hafslund kabel AMM Det var en forutsetning for Hafslund at denne kabelen ble lagt om, men Hafslund ga dispensasjon til å bygge nytt akuttmottak over kabel under forutsetning at dette ble ryddet opp i når mottaket var ferdig (2013/14). Det er avsatt midler til prosjektering i budsjettet, og det legges opp til prosjektering i 2015 og gjennomføring i Ventilasjon vaskeri Etter DST s beregninger er det på byggsiden anslått et behov på 19 mill. kr. til vaskeriet. DST mener det er lite sannsynlig at havari vil kunne inntreffe i 2015 og anbefaler det at denne investeringen utsettes til Kort om innmeldte MTU-investeringer Side 3 av 7 / Akershus universitetssykehus Ledergruppesak

4 Behovet for å vedlikeholde MTU-parken er stort. For 2015 er det meldt inn investeringsbehov for ca 122 mill kroner. Kategori Beløp 1000kr Operasjonsrobot Lab'er iht Phillips-avtale PCI Maskiner Ultralydapparater Blodbestråler og fryserom Scop og rack Skjelettlab Anestesiapparater Instrumenter Senger Utstyr DDT Desinfeksjon Operasjonsbord Utstyr GYN/FØDE Utstyr URO Utstyr ANESTESI Utstyr KAR C-bue Laser Utstyr ØNH Infusjonspumper 737 Utstyr ORTO 405 Overvåkningsmonitorer 400 Utstyr BRENDO 270 Kuvøser 250 EKG 250 Utstyr DKS 165 Utstyr INFEKSJON 150 Totalsum De mest kritiske investeringsbehovene innen MTU-området er omtalt nedefor: Følgende utstyr bør skiftes ut på gå grunn av teknisk tilstand i 2015: Plasmafryser, immunokjemi-instrumenter, urodynamisk utsyr, 3 stk. komplett endoskopiutstyr til ØNH og anestesiapparat til MR. Noe av dette utstyret har hyppige reparasjoner, har forringet kvalitet og er ustabile. Minimum investeringsbehov for å erstatte ovennevnte utstyr er 7,35 mill. kr. Sannsynligheten er stor for at noe av dette kan gå i stykker i løpet av neste år. Anskaffelse av utstyr tar tid og leveringstid ligger på ca. 6-8 uker, noe som vil medføre driftsforstyrrelser. Sjokkfryser, plasma (IMTRA) IMTRA har to frysere som begge er ustabile i drift. Utstyret preges av dårlig dataoverføring, ofte driftsstans og mye støy. Dårlig dokumentasjon virker også negativt på salg av blodprodukter og derved tapte inntekter. Antatt anskaffelseskostnad 1,7 mill.kr. Immunokjemi-instrumenter (Dxl) (TLMB) Tre instrumenter med mye nedetid og reparasjoner. Forhandler satte opp prisen på serviceavtale etter mye problemer med økt servicebehov. Serviceavtale er nå veldig kostbar. Ved nedetid blir analysene ofte forsinket som igjen fører til lengre svartid. Antatt anskaffelseskostnad 3 mill.kr. Endoskopiutstyr til ØNH på DKS Disse ble delvis oppgradert i Brukere klager på bildekvalitet på utstyret. Antatt anskaffelse verdi er ca. 2,3 mill.kr. Side 4 av 7 / Akershus universitetssykehus Ledergruppesak

5 Rack til skopi-undersøkelser innen urologi Urologisk poliklinikk har frigjort en stue til poliklinisk aktivitet. Nyresteinknuser som sto i dette rommet ble flyttet til DKS før sommeren. For å benytte dette rommet til skopi undersøkelser trenger de et rack (prosessor, lyskilde og diatermi), pris ca. kr I følge avdelingen har de kapasitet til å benytte alle stuene samtidig og redusere ventelistene. Behovet for rack ble også meldt i Kort om innmeldte IKT-investeringer Behovet for IKT-investeringer er også betydelig. Innmeldte IKT-behov er estimert til ca 53 mill kr. Til informasjon følger vedlagt en oversikt over alle IKT-investeringsbehov meldt inn fra divisjonene. Viktige investeringsbehov innen IKT for 2015 vil være Imatis meldingstjener. Dette er et system som er spesielt viktig i pasientlogistikken for hele sykehuset. Det er nødvendig å investere for å få den over på en ny plattform for sikker drift. Oppgradering av telefonsentralen for Lørenskog bør prioriteres. Det finnes ikke reservedeler, så et havari vil være kritisk for Ahus. Det planlagte programmet til Helse Sør-Øst, Digital fornying, er nå under revidering. Dette fører til usikkerhet mht hva vi kan forvente i året som kommer og det bør avsettes midler til uforutsette investeringer. Det anskaffes nye personalalarmer i 2014 på flere steder. Det er behov for å fortsette utskiftingen av flere alarmer i Lav kvalitet på alarmene kan innebære en risiko for de ansatte. Side 5 av 7 / Akershus universitetssykehus Ledergruppesak

6 Forslag til prioriteringer Det er allerede vedtatt gjennomføring av investeringsprosjekter i år som krever tilleggsfinansiering i Videre er det flere prosjekter som viser overskridelser i 2014 som må fullfinansieres av investeringsmidlene for neste år. Det er tidligere besluttet å etablere tilbud om PCI ved Ahus og det er avsatt 15,5 mill. kr i investeringsbudsjettet for Foreløpige kalkyler viser en samlet investeringskostnad for utstyr og ombygging på 33,7 mill. kr. Det innebærer at prosjektet må tilføres 18,2 mill. kr i 2015, hvorav 7,8 mill. kr til bygg og 10,4 mill. kr til PCI-utstyr. INV.KOST PCI Bud 2014 Bud 2015 Sum MTU LAB MTU LAB BYGG SUM FINANSIERING Byggeprosjektet på Skytta pågår og det ble i 2014 budsjettert 11,7 mill. kr. Ny kalkyle viser en totalkostnad på 19,7 mill. kr og et ytterligere finansieringsbehov på 8 mill. kr i Ahus er forpliktet til å skifte ut røntgenutstyr i henhold til avtalen med Phillips. I investeringsbudsjettet for 2015 foreslås det å avsette 22 mill. kr til utskifting av utstyr med tilhørende ombyggingskostnader. I 2014 viser det seg at enkelte større investeringsprosjekter har overskredet budsjettrammene og noen investeringer er gjennomført uten budsjettmessig avklaring. Det foreslås at disse dekkes inn med investeringsmidler for I 2013 ble det budsjettert med 8 mill. kr til ombygging av interimkjøkken og ventilasjon i Ø- blokka. I følge DST vil ikke dette prosjektet bli gjennomført og likviditeten foreslås fristilt til andre behov i Tabellen under oppsummerer forhold som påvirker investeringsrammen for 2015: Investeringsprosjekter 2015 Kommentar Finansiering av PCI-lab nr Ny kalkyle viser behov for ytterligere 2 mill kr, totalkost 33,7 mill kr. Phillips-avtale, kun utstyr Avtaleforpliktelse i 2015 Phillips-avtale, ombyggingskostnader Følgekostnader av nye lab'er Fullfinansiering av Skytta Godkjent SHL. Totalbudsjett 19,7 mill kr. Fullfinansiering utvidelse av akuttmottaket Total kost= 45. Godkjent budsjett = 39,6 mill.kr. Dekke overskridelse. Finansiering av MO/PO Gjennomført, men ikke godkjent i inv.budsjettet Utstyr for automatisk prøvehåndtering Fra utvidelsen av opptaksområdet som kom til utbetaling i 2014 Fullfinansiering av kapasitetsutvidelsen NN - fase Total kost= 25,7. Godkjent budsjett = 24 mill.kr. Dekke overskridelse. Omdisponerte midler Ombygg. interimkjøkken inkl ventilasjon Ø-blokka. Godkj. 2013, vil ikke gjennomføres iflg DST Ikke finansiert ramme Overskridelse 2014 Foreløpig sum mulig inv.behov Samlet utgjør dette 54,3 mill. kr, og resterende investeringsramme for 2015 til fordeling blir da 18,3 mill. kr. Utvalget har drøftet størrelsen på generell pott til break-down med bakgrunn i tidligere års erfaring og lav investeringsramme for Ideelt sett bør potten øke når foretaket i liten grad evner å holde utstyrsparken vedlike. Utvalget foreslår derfor å øke potten noe fra 13 mill. kr i 2014 til 15,3 mill. kr i Resterende beløp, kr 3 mill. kr, foreslås prioritert til driftskritisk utstyr for fagområder med store pasientvolumer, hvorav 2,5 mill. kr til utstyr slik det fremkommer i tabellen under. Side 6 av 7 / Akershus universitetssykehus Ledergruppesak

7 Resterende beløp, 0,5 mill. kr, foreslås prioritert til ultralydapparat til avdeling for hjertesykdommer. DDT har utarbeidet en plan for utskifting av slike apparater, og nevnte ultralydapparat er prioritert først i planen. Behovet for løpende utskifting av ultralydapparater, anestesiapparater, skopier er økende. Det er ikke økonomisk handlingsrom til å foreta en rask nok utskifting av driftskritiske apparater. I 2015 er det kun investeringsmidler til å erstatte slikt utstyr ved eventuelle havarier. Dette må dekkes innenfor rammen av Break-down potten på 15,3 mill. kr. Når det gjelder behovet for IKT-investeringer har utvalget ikke funnet rom for å prioritere noen behov i Dette innebærer utsettelse av bl.a. Public 360 og evt andre IKT-prosjekter. Ahus er pålagt å investere i blodbestråler for å tilfredsstille eksternt krav til nasjonal sikkerhet. Foreløpige investeringskostnader er estimert til 6,7 mill. kr. Dette er et pålegg som det i denne saken ikke er funnet rom for å finansiere med lokale investeringsmidler. Avslutningsvis er det slik at Ahus fra 2015 må foreta et EK-innskudd i pensjonskassen av egen likviditet. Dette har tidligere har vært dekket gjennom egen likviditet fra HSØ, men er nå strammet inn. Dette vil kunne redusere vår investeringsevne vesentlig. I denne saken er dette ikke innarbeidet. Oppsummert foreslår investeringsutvalget at følgende prosjekter prioriteres i 2015: Forslag til prioriterte investeringsprosjekter 2015 Finansiering av PCI-lab nr Phillips-avtale, kun utstyr Phillips-avtale, ombyggingskostnader Fullfinansiering av Skytta Fullfinansiering utvidelse av akuttmottaket Finansiering av MO/PO Utstyr for automatisk prøvehåndtering Fullfinansiering av kapasitetsutvidelsen NN - fase Ikke finansiert ramme Bronkoskoprack Gastrolab Endoskopi Gastrolab 800 Endoskopirack, Gastrolab 700 Ultralydapparat hjerte 500 Pott til generell breakdown Sum forslag prioritering Finansiering: 2015 Investeringslikviditet fra HSØ Omdisponerte midler Sum investeringsramme Side 7 av 7 / Akershus universitetssykehus Ledergruppesak