Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt.

Transkript

1 Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås Saksgang Møtedato Drangedal kommunalteknisk drift og eiendomsforvaltning KF Kommunestyret DKE KF - BUDSJETT 2013 Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt. 2) Investeringsbudsjettet med finansiering i tråd med saksframstillingen foreslås vedtatt. 3) Styret i DKE KF får fullmakt til å inngå avtale om drift av Gautefall Biathlon med styret i Gautefall Biathlon KF. 4) DKE KF kan effektuere de investeringer med finansiering som er foreslått i tråd med saksframstillingen uten å legge fram ny sak for hver enkelt investering. Referanser i saken Som grunnlag for DKE KF driftsbudsjett for 2013 vises det til følgende dokumentasjon: E-post fra Økonomisjef Jens A. Brødsjømoen datert Husleie for 2013 avstemt med DKs budsjett Rådmannens budsjettforslag 2013 datert Saksfremstilling Inntektsrammer fra Drangedal kommune Mill.kr. Ansvar DK 2013 Kommentar 100 Rådmann 200 Oppvekst og undervisning 300 Helse og velferd Husleie 1

2 2 400 Plan, næring og kultur Drift og vedlikehold vei, vann og avløp Sum overførte rammer Tabellen viser overførte disponible rammer fra Drangedal kommune til DKE KF for budsjettåret Inntektsrammen fra Drangedal kommune er totalt kr. 24,6 mill kr for budsjettåret Kommunens ulike sektorer dekker inn husleier med til sammen 15,3 mill kr. Fra sektor 400 Plan, næring og kultur ytes det 9,3 mill kr for kjøp av driftstjenester innenfor områdene vei, vann og avløp. Ansvar DKE Beskrivelse Ramme 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2010 Avvik 2013 vs Vei Vann produksjon Vann distribusjon Avløpsrensing Avløpsnett Tabellen viser midler overført fra sektor 400 Plan, næring og kultur til DKE KF for utførelse av drift og vedlikeholdsoppgaver. Andre inntekter Andre inntekter er salg av tjenester etter forespørsel fra sektorer i kommunen eller andre områder som kommunen driver eller har eierinteresser. I tillegg selger DKE KF tjenester til private innenfor områder hvor det private næringsliv i kommunen ikke har etablert tilbud. Mill.kr. Tjenestekjøp Budsjett 2013 Budsjett 2012 Kommentar Eksterne Husleie utleieboliger Sektor Hjelpemiddeltjeneste Sektor Investeringsmidler VVA Brannvesen 10 0 Servicetjenester Eksterne Servicetjenester Drangedal kommune Servicetjenester Investeringsprosjekter Byggeledelse/oppfølging DK Sum Tabellen viser disponible rammer over inntekter fra andre til DKE KF for budsjettåret Eksterne - Husleie utleieboliger Denne posten omfatter kommunale boliger og Stemmenveien 6.

3 3 Det disponeres 19 kommunale boliger/leiligheter for utleie. I tillegg kommer 20 leiligheter i Stemmenveien 6. Noen utleieboliger skal selges 2012/13 og usikkert hvordan dette forløper. Husleiene fastsettes av DKE KF. I budsjettet for 2013 angis en liten økning til kr Sektor Hjelpemiddeltjeneste Det er siden DKE KF ble stiftet utført tjenester innen hjelpemiddeltjenesten for sektor 300 Helse og velferd. Det er pr. november 2012 ikke underskrevet avtale mellom DKE KF og Sektor 300 om dette arbeidet. Rådmannen har i sitt budsjett satt av kr som overføres DKE KF som kompensasjon for arbeid med hjelpemidler. Mer- eller mindrearbeid knyttet til hjelpemidler skal avregnes virkelig forbruk. Sektor 400 Oppgradering av vann- og avløpsnett Det er stort behov for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen. DKE KF vil derfor prioritere å kunne samarbeide med forvaltningen om dette arbeidet. For 2013 vil DKE KF prøve å frigjøre ca. 1,5 årsverk til å arbeide med oppgradering. I budsjettet er dette lagt inn med ca. kr ,-. Brannvesen Verksted og servicetjenester DKE KF yter til Drangedal brannvesen de tjenester i form av verksted og service melder som behov. Disse tjenestene må formaliseres ved avtale som også beskriver den økonomiske delen av tjenestene. I budsjettet for 2013 angis foreløpig kun en liten sum for dette da det ikke finnes tilgjengelig dokumentasjon hva dette vil dreie seg om i omfang. Eksterne - Servicetjenester DKE KF har etter forespørsel fra NCC Roads AS inngått avtale om å dekke behov for veihøvling i sommerperioden for Fv302 Singusdalsveien. Avtalen gjelder for ett år (2012) og evalueres av partene med tanke på evt. forlengelse. I budsjettet for 2013 angis en bruttoinntekt på kr fra NCC. Drangedal kommune - Servicetjenester DKE KF verksted og servicetjenester utfører diverse rengjøring av kommunens bilpark. Det vil i framtida være naturlig at DKE KF tilbyr ytterligere tjenester i forhold til service og enklere reparasjoner av kommunens bilpark. I budsjettet for 2013 angis en inntekt på kr fra eierne av bilparken. Investeringsprosjekter Byggeledelse/oppfølging DKE KF er i stor grad benyttet til oppfølging av plan- og prosjekteringsfaser samt byggeledelse i prosjekter som finansieres over investeringsbudsjettet. Det har i 2011 og 2012 medført mye tidsbruk mot utbyggingsprosjektene. Trolig vil en oppleve tilsvarende trykk de nærmeste årene med gjennomføring av flere større prosjekter. I budsjettet for 2013 angis inntekt kr Driftsbudsjett 2013 Det overordnede driftsbudsjettet for DKE KF for 2013 er som vist nedenfor.

4 4 Konto 2013 Kommentar Lønn (Inkl andre personalkostnader) Kommunal egenproduksjon (Andre driftskostnader) Kjøp fra andre (Inkl. kapitalkostnader bygninger) Overføringer (Husleie og drift) Salgsinntekter (Husleie og annet salg) Sum 0 Driftsbudsjettet blir i ytterligere splittet og detaljert på ansvar, funksjon og konto til bruk internt i DKE KF. Drifting av Gautefall Biathlon Som Drangedal kommunes profesjonelle driftsenhet ser DKE KF et ansvar i å forberede fortsatt drift av Gautefall Biathlon i den situasjonen anlegget befinner seg i pr. dd. Infrastrukturen og selve anlegget Gautefall Biathlon består av veier, bygg, vann- og avløpsinnstallasjoner. Faglig er dette innenfor kjerneoppgavene til DKE KF og det vil ikke være unaturlig at DKE KF drifter dette. DKE KF kan ikke omdisponere egne ressurser til en slik drifting men DKE KF råder over en organisasjon som kan takle og håndtere akutte situasjoner som skulle oppstå innenfor DKE KF sine ordinære fagområder. DKE KF kan også til selvkost håndtere driften av Gautefall Biathlon etter et budsjettnivå for 2013 slik styret i Gautefall Biathlon KF har vedtatt. Dersom styrene i DKE KF og Gautefall Biathlon KF ønsker det kan DKE KF leies inn som del- eller totalentreprenør i forhold til drifting av Gautefall Biathlon for en avtalt periode. Dette innebærer at DKE KF gjør nødvendige investeringer for å kunne håndtere ønsket nivå på drift av anlegget. Dersom kommunestyret, styret i DKE KF og styret i Gautefall Biathlon KF ønsker at DKE KF skal ha en slik rolle er det nødvendig at DKE KF gis nødvendige fullmakter til raskt å kunne inngå avtaler og foreta investeringer. Av investeringer som anses som nødvendige er innkjøp av tråkkemaskin/utstyr/snøscooter/beltevogn til skiløyper og arrangementshall ca. 300 m2. Investeringsbudsjett Høsten 2011 ble det gjort en del investeringer i maskinparken med kjøp av gravemaskin New Holland, dumperhenger, liten lastebil m/kran og ny gressklipper. Dette er fulgt opp i 2012 med investering i redskapsbærer Wille (rammestyrt multimaskin) med diverse utstyr. Høsten 2012 har DKE KF ryddet opp i maskin- og utstyrsparken og lagt diverse ut for salg på Finn.no. Dette har innbrakt ca. kr ,- ekskl mva.

5 5 Det er for 2013 planlagt utskifting av traktor New Holland. Denne har vinteren 2012 behov for reparasjon og det vurderes som hensiktsmessig å bytte denne inn i en nyere og sterkere traktor så snart som mulig med innkjøpspris oppad begrenset til kr ,-. Investeringen finansieres ved salg av gammel traktor (New Holland) kr ,- og bruk av salgsinntekter fra maskin- og utstyrssalg høsten 2012 (DKE KF s eget disposisjonsfond) kr ,-. Resten av investeringen finansieres ved at DKE KF tar opp lån oppad begrenset til kr ,-. (Alle beløp ekskl. mva.) Det viser seg gjennom arbeidet med vann og avløp både innenfor drift og forvaltning at det er behov for å prioritere arbeidet med å GPS registrere kummer og ledningsnett. Dette bør gjennomføres i samarbeid med forvaltningen. DKE KF vil prioritere å sette av kr ,- til innkjøp av GPS utstyr for å komme i gang med dette viktige arbeidet. Investeringen finansieres ved at DKE KF tar opp lån oppad begrenset stort kr ,-. (Alle beløp ekskl. mva.) I 2012 var det planlagt å investere i elektronisk FDV system. Dette har ikke latt seg gjennomføre og DKE KF vil derfor videreføre prioriteringen av dette i DKE KF vil investere i elektronisk FDV system og setter av kr ,- til dette i Investeringen finansieres ved at DKE KF tar opp lån oppad begrenset stort kr ,-. (Alle beløp ekskl. mva.) Gautefall Biathlon Dersom kommunestyret, styret i DKE KF og styret i Gautefall Biathlon KF ønsker at DKE KF skal ha en rolle med ansvar for drift av Gautefall Biathlon er det nødvendig at DKE KF gis nødvendige fullmakter til raskt å kunne inngå avtaler og foreta investeringer. Av investeringer som anses som nødvendige er 1) Innkjøp av tråkkemaskin/utstyr/snøscooter/beltevogn til skiløyper oppad begrenset stort lån kr ,-. Investeringen finansieres ved at DKE KF som driftsentreprenør tar opp lån. 2) Innkjøp av arrangementshall ca. 300 m2 oppad begrenset stort lån kr ,-. Investeringen finansieres ved at DKE KF som driftsentreprenør tar opp lån. Daglig leders vurdering Det vurderes at DKE KF klarer å holde driftsnivået fra 2012 også gjennom DKE KF prøver å skaffe seg en buffer i form av disposisjonsfond og forsøker hvert år å avsette til dette. Hensikten er at vi da kan møte noen uforutsette hendelser uten at vi må be om ekstra overføringer fra kommunestyret. DKE KF ser at de reelle overføringene i form av husleie gradvis fører til en svekket driftsøkonomi. Årlig blir husleien kun deflatorjustert og dermed tas det ikke hensyn til lønnsveksten. Dette er et poeng som DKE KF og Rådmannen bør se sammen på.

6 6 Det er i husleieoverføringene ikke tatt hensyn til at ny 10-årig skole tas delvis i bruk fra juni Heller ikke at nye FH-boliger tas i bruk fra september Det er heller ikke tatt inn noe i forhold til Fjernvarmeanlegget som står ferdig mai Her vil det være snakk om betydelige summer i form av husleie som raskt må hensyntas i en budsjettrevisjon. Daglig leder mener det nå er viktig at Gautefall Biathlon får en enhetlig og effektiv driftsform. DKE KF kan organisere dette men det vil kreve et budsjett slik styret i Gautefall Biathlon har vedtatt. Dette er et minumum for at DKE KF skal kunne ta seg av driftsansvaret. Dersom ikke dette kan legges til grunn er det ingen realisme i å drifte et anlegg av et slikt kaliber. Da vil drifting kun foregå basert på dugnad uten at det vil være ressurser til å koordinere og lede driften ved anlegget. Konklusjon Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt. Investeringsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedatt. Styrene i DKE KF og Gautefall Biathlon KF får fullmakt til å utarbeide avtale om drift av Gautefall Biathlon og nødvendige investeringer i tråd med saksframstillingen. DKE KF ber om at kommunestyret vedtar at budsjettsaken er grunnlag nok for at DKE KF kan effektuere de investeringer som er foreslått uten å legge fram ny sak for hver enkelt investering. Møtebehandling Daglig leder la fram forslag til budsjett for DKE KF for Det ble orientert om grunnlaget og de vurderinger som er gjort for neste års budsjett. Styret ga sin tilslutning til saksframstillingen og de vurderinger som er drøftet i saken. Styret er positive til at DKE KF kan organisere drift av Gautefall Biathlon inntil videre forutsatt at rammene i budsjettforslaget til Gautefall Biathlon KF legges til grunn. Votering Enstemmig som innstillingen. Vedtak Styret gjorde følgende vedtak: 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt. 2) Investeringsbudsjettet med finansiering i tråd med saksframstillingen foreslås vedtatt. 3) Styret i DKE KF får fullmakt til å inngå avtale om drift av Gautefall Biathlon med styret i Gautefall Biathlon KF.

7 4) DKE KF kan effektuere de investeringer med finansiering som er foreslått i tråd med saksframstillingen uten å legge fram ny sak for hver enkelt investering. 7