SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: 030 &14 Arkivsaksnr.: 18/399 ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSRAPPORTERING AUGUST 2018

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: 030 &14 Arkivsaksnr.: 18/399 ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSRAPPORTERING AUGUST 2018 Vedlegg: 1 Rammenivå - drift 2 Ansvarsnivå- drift 3 Ansvarsnivå - investering 4 Budsjettskjema 2B investering Bakgrunn for saken: I økonomireglementer er det vedtatt at det skal legges frem økonomirapporter for kommunestyret hvert kvartal. I 2018 har administrasjonen forsøkt å legge frem rapporter på så oppdaterte regnskapstall som mulig. Økonomi og virksomhetsrapport for 3 kvartal vil bli forelagt kommunestyret til kommunestyremøtet i oktober. Kommunestyret behandlet i møtet rapport pr I forhold til økonomireglement skulle det vært presentert rapport for 2. kvartal. For å gi best mulig oppfølging av kommunens økonomiske utvikling, velger administrasjonen å legge frem en økonomirapport pr slutten av august. Kun lederne innen virksomhetene med størst økonomisk avvik er fulgt opp for kommentarer. Saksutredning: Driftsregnskapet I forhold til driftsøkonomien har vi et spesielt forhold knyttet til at vi har flere særs ressurskrevende brukere nå enn tidligere. Merforbruk innen skole, sykehjem, hjemmetjenesten og PU tjenesten. I dette ligger også utfordringene knyttet til en bruker, som nå bor i en annen kommune. Utover dette har administrasjonen fått signaler om at enda en bruker med særs utfordrende behov, er i ferd med å flytte til Tranøy kommune. Innen barnehagene har vi stort sykefravær. Utfordringer ved å skaffe kvalifiserte vikarer gir kommunen høye utgifter. I barnehagene er kravet om endret pedagognorm fulgt opp. Det vil bety høyere personalutgifter ut året, enn budsjettert. Både innen barnehagen og sykehjem/hjemmetjenesten har vi utfordringer med å rekruttere kvalifiserte fagfolk til deler av kommunen. Innen Sykehjemmet er mangelen på sykepleiere en medvirkende årsak til overskridelsene. Tiltak for rekruttering av flere sykepleiere er et viktig økonomisk tiltak sett på lang sikt. I forhold til de ulike rammene har vi følgende situasjon: Ramme 1 mindreforbruk

2 Ramme 2 merforbruk Ramme 3 merforbruk jf. informasjonen knyttet til enkeltansvar Ramme 4 merforbruk Ramme 5 mindreforbruk Ramme 8 mindreinntekt August er en av to måneder uten overføring av rammetilskudd Ramme 9 mindreforbruk Ramme 2 Kommunen har et merforbruk i forhold til Ansvar 2112 Dansesletta barnehage Ansvar 223 Stonglandet barnehage 2215 Vikstranda skole Situasjonen innen ramme 3 følges opp og alle muligheter for tilskudd knyttet til enkeltelever følges opp. Ramme 3 Ansvar 3010 Kjøkken Her har vi hittil i år hatt et mindreforbruk. Vi har her lite sykefravær og endringene som er gjennomført fungerer godt. Ansvar 3210 Sykehjemmet et merforbruk på over kr Det bekymringsfulle overforbruket skyldes en kombinasjon av utfordringer knyttet til en ressurskrevende bruker og personalmangel. Det er vanskelig å rekruttere kompetent arbeidskraft og dette er kompensert gjennom bruk av overtid. Sykehjemmet har siden midten av mars hatt en spesielt ressurskrevende bruker. Kommunen vil søke midler fra tilskuddsordningen ressurskrevende bruker for finansiering av personalkostnadene knyttet til denne brukeren. Ut fra foreløpige beregninger vil ikke alle ekstrakostnadene ved sykehjemmet kunne dekkes opp med tilskuddet, her vil imidlertid mindreforbruket ved kjøkkenet dekke opp noe av merforbruket ved sykehjemmet. Økonomien ved sykehjemmet og hjemmetjenesten. vil bli fulgt ekstra opp fremover, i det ulike tiltak må drøftes for gjennomføring. Bemanning er allokert fra brukere med redusert brukerbehov til brukere med økt brukerbehov. Ansvar 3412 PU merforbruk ca Ramme 4 Innen denne rammen er det noen av utgiftene som skal fordeles ved årets slutt. Sommertiden er tradisjonelt en tid med forholdsvis høy aktivitet.

3 Behov for budsjettregulering Budsjettregulering fysioterapien knyttet til inntak av turnuskandidat Anskaffelse av ipader og gjennomføring av opplæring Det er ønsker fra skolene at det anskaffes ipader til alle elevene i grunnskolen. Dette begrunnes med at det gir større muligheter for å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev innenfor rammen av klasserommet. - Elevene er mer aktive, og bidrar mer inn i egen læring - Elevene lærer av hverandre og til hverandre - Det er et godt verktøy for vurdering for læring og gjør at samarbeidet skole-hjem blir enda tettere og bedre - Skolen og læringsarbeider får mer relevans til tiden vi lever i. - Elevene kjenner igjen det digitale livet de lever hjemme med verktøyene vi benytter på skolen - Vi tror det vil gi økt motivasjon, selvfølelse og mestring. Opplæring og kursing av lærerne som pågår over flere dager, sant innkjøp av ipadene til alle elevene i grunnskolen er foreløpig estimert til kr ,-. Lønnsutviklingen i kommunen blir lavere i 2018 enn forutsatt i budsjettet. Dette gir oss mulighet til å omdisponere kr for delfinansiering av anskaffelse av ipader. Investeringsregnskapet De fleste prosjektene er pr utgangen av august 2019 satt i gang. Oversikt over investeringsprosjektene og regnskap pr august 2018 knyttet til disse:

4 Investeringsoversikt Vedtatt Forbruk opprinnelig Ansvar Prosjekt Vedtatt dato Rbudsjett 201Forbruk 2018Staus kostnadsra inntil mme ENØK Vinduer Dansesle 6135 Breiband EK-tilskudd KÅrlig Stonglandet 6213 barnehage Regulert Vikstranda 6225 skole Stonglandet Fortsetter ihht pla 6227 skole Fortsetter ihht pla Bo- og aktivitetsse 6231 nter Fortsetter i hht pl Sykehjem Fortsetter i hht pl Rubbestad 6301 vannverk Startes høsten Lekangsund 6302 vannverk Avsluttet Brygghaug va Rødsand van Startes høst 2018 f 6411 Høghågen ve korrigert, feilførin 6601 Brannbil Avtale inngått 6602 BrannstasjonIkke beregne Prosjektering på g 6803 Asfaltering S Anleggsplan Universell uf Trafikksikker Regulert Startlån Årlig I forbindelse med investeringsregnskapet vil vi trekke frem følgende: 6234 Sykehjemmet 6 rom er ferdig pusset opp To og to rom pusses opp ferdig før man går videre til neste rom.

5 6601 Brannbil. Kommunen har inngått avtale vedrørende brannbil. Brannbilen leveres i Total kontraktssum kr inkl. mva. Dette legges til grunn for budsjett for Startlån - I forhold til startlån vil vi peke på at vi i tillegg til årets ramme hadde overført utbrukte startlånsmidler fra Her har vi flere ubehandlede søknader og foreslår å låne opp ytterligere kr til startlån for Søknad om dette sendes, i håp om at Husbanken har ytterligere midler å tildele Tranøy kommune. Det er her søknadsfrist 15. september. Administrasjonen har foretatt innlån av kr for finansiering av investeringsprosjektene som er vedtatt gjennomført i 2018 under forutsetning av at progresjonen innen prosjektene er som forutsatt i investeringsbudsjettet. Av prosjektene som er satt i gang kan vi imidlertid allerede nå nevne at følgende prosjekter med bevilgninger for 2018 ikke vil bli ferdigstilt innen årets utløp: 6135 Breiband Prosjektet er startet opp 6225 Vikstranda skole, jf. vedlikeholdsplanen 6227 Stonglandet skole, jf. vedlikeholdsplanen 6231 Bo og aktivitetssenter Vangsvik - Av prosjektets totalramme på kr blir det alt vesentligste av rammen overført til 2019 og Ut fra fremdriften, vil prosjektet bli avsluttet etter Rødsand vannverk 6601 Brannbil kontraktsum kr som påløper i Brannstasjon 6843 Universell utformet vei Ånderdalen I forhold til investeringsbudsjettet er det behov for følgende budsjettreguleringer: 6602 Brannstasjon - Kommunen har fått tilbud vedrørende prosjektering og det må reguleres penger slik at vi kan dekke dette innenfor årets budsjett det er inngått avtaler for ca. kr Inklusive mva. utgjør dette kr I tillegg til dette er det nødvendig å gjennomføre grunnarbeidene knyttet til stasjonen helst så fort som mulig. Vurdering: Rådmannen er bekymret for utviklingen av kommunens økonomi totalt, og speker spesielt på situasjonen med enda flere sterkt ressurskrevende brukere som stadig har behov for enda større ressurser. Kommunen har totalt sett flere ressurskrevende brukere nå en tidligere. Ikke alle disse faller inn under tilskuddsordningen ressurskrevende brukere, som følge av at tjenestebehovet har endret seg i løpet av inneværende år, vil totalkostnadene komme under den fastsatte kostnadsgrensen knyttet til tilskudd via helsedirektoratet. Tranøy kommune vil søke kriseskjønnsmidler i forhold til situasjonen knyttet til dette forholdet, slik som tidligere signalisert til kommunestyret.

6 Rådmannen anser det også viktig at vi sikrer gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter innen for opprinnelig kostnads og gjennomføringsplan. Det bør derfor settes inn tiltak for å sikre oppfølging av gjeldende investeringsprosjekter. Rådmannen foreslår at det lånes inn ytterligere kr i formidlingslån startlån. Kommunen søkte tidligere i år kr og både disse midlene og ubrukte lånemidler fra 2017 er nå tildelt søkere fra Tranøy kommune. Rådmannen vil følge opp de økonomiske forholdene knyttet til bruker som har flyttet fra kommunen. Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr utgangen av august 2018 til orientering. 2. Kommunestyret godkjenner følgende reguleringer av driftsbudsjettet: 2200 Skole felles- Prosjektor kr for leasing og opplæring av lærere, dekkes opp med kr fra post kr fra midler havbruksfond /disposisjonsfond, kr de resterende kr , finansieres gjennom omdisponering innen ansvar 2200 Ansvar 3212 Hjemmebasert konto Kjøp av tjenester kr finansieres ved bruk av disposisjonsfond jf. vedtak i sak 43/18. Ansvar 3114 fysioterapien, intern budsjettregulering for finansiering av turnuskandidat kr , KLP kr 32200, Arbeidsgiveravgift kr 7 500, Sum Finansieres ved: kr , kr , , kr , kr sum kr Ansvar 3212 Hjemmetjenesten Tranøy kommunestyre godkjenner bruk av kr fra disposisjonsfond overført til ansvar 3212, konto 19400, funksjon 254, for dekning av kr konto funksjon 254, for kostnadene for Kommunestyret godkjenner følgende budsjettregulering av investeringsbudsjettet 6602 Brannstasjon - Kommunen har fått tilbud vedrørende prosjektering og det må reguleres penger slik at vi kan dekke dette innenfor årets budsjett det er inngått avtaler for ca. kr I tillegg kommer behovet for å få utført nødvendige grunnarbeider knyttet til Brannstasjonen. Dette bør helst ære gjennomført i 2018 for ikke å forsinke byggearbeidene i Administrasjonen foreslår derfor å regulere alt fra ansvar 6601 til 6602, det vil si kr inklusive mva. 4. Kommunestyret godkjenner at kommunen låner inn ytterligere kr i startlån for videreformidling fra Husbanken i Kommunestyret er bekymret for den økonomiske utviklingen og ber administrasjonen sette i verk tiltak for å sikre at utviklingen ikke eskalerer utover høsten.

7 6. Kommunestyret ber administrasjonen om å sikre søknad om Kriseskjønnsmidler i forhold til kommunens økonomiske utfordringer knyttet til ressurskrevende brukere og spesielt knyttet til brukeren som ikke er bosatt i Tranøy kommune.