Tertialrapport 2 - revidert budsjett nr

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /12 TOSO Kommunestyret /12 TOSO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/6910 Tertialrapport 2 - revidert budsjett nr Vedlegg: Vedlegg: 2.tertial 2012.pdf Oppfølging av kommunestyrevedtak 2012.doc Saksopplysninger: Driftsregnskapet viser et overforbruk i forhold til periodisert budsjett på 13 mill pr. 2. tertial Det er satt i gang flere tiltak for å tilpasse driften til de økonomiske rammene, og det forventes effekt av disse innen årets slutt. Det arbeides også med prosjekt omstilling 2012 som skal få driften ned på ønsket nivå, men effekt av disse tiltakene vil ikke komme før i Det er nødvendig å foreta justeringer i rammen til enkelte investeringsprosjekter. Rådmannens innstilling til budsjettjusteringer innenfor investering i sak KS 094/12 i juni ble ikke vedtatt, men sendt i retur til administrasjonen for å finne dekning innenfor allerede vedtatte rammer. Vurdering: Driftsregnskap Rådmannen ser at alle enheter ikke vil klare å holde seg innenfor tildelt ramme i Det er enheter innenfor helse og omsorgsområdet som har behov for å få tilført ekstra budsjettmidler. Langelandhjemmet vil få tilført 1,2 mill og dette er i henhold til sak KS-004/12 Overbelegg i sykehjem. 1,2 mill overføres i fra eldrepenger og skal gå til dekning av 6 nye langtidsplasser og helårsdrift på korttidsavdelingen på Skyrud, samt 1 årsverk ergoterapeut. Aktivitet og bistand har et overforbruk på 4 mill pr Dette skyldes flere krevende brukere med behov for ekstrabemanning samt et stort overforbruk på vikarposten. Enheten har satt i verk flere tiltak, bl.a. med redusering av flere årsverk fra aug/sept. innenfor enkelte deler av tjenesten. Rådmannen forventer effekt av tiltakene slik at dagens overforbruk reduseres betydelig innen årets utgang. Hjemmebaserte tjenester har et overforbruk på 3 mill. som skyldes stort forbruk på vikarposten og at bemanningsplaner ikke har vært i samsvar med faktisk budsjettert ramme. Det tas i bruk ny turnus fra 3. september som er i henhold til rammen. Det blir

2 effekt av dette tiltaket inneværende år, men ikke tilstrekkelig til å hente inn igjen overforbruket før årets slutt. Rentenivået er redusert i løpet av Den delen av formålsgjelda som ikke er bundet i fastrente, 130 mill., er budsjettert med 4% rente. Faktisk rente beregnes til 2,4% i gjennomsnitt og gir et bespar på 2 mill. Denne budsjettjusteringen vil medføre en reduksjon i netto driftsresultat fra 16,4 mill til 13,2 mill. Budsjettert avsetning til fritt disposisjonsfond reduseres fra 10,5 mill til 8,5 mill. De resterende 1,2 mill finansieres ved bruk av fond fra eldrepenger som reduseres fra 3,689 mill til 2,489 mill. Investeringsregnskap: Det ble i sak KS 094/12 presisert at vedtatt låneramme og fondsbruk for 2012 skal opprettholdes, men rådmannen ble gitt fullmakt til å omdisponere fra prosjektene scanning av arkiv og 3D-kinoutstyr/oppgradering av kino til andre prosjekter. Det var videre satt som en forutsetning fra kommunestyret at sluttfinansiering av friidrettsanlegget på Skansesletta skulle sluttfinansieres med innenfor denne rammen. Status pr viser at kommunen har en underdekning i forhold til fullfinansiering av følgende investeringsprosjekter: Barnehagebygg kr Holthallen kr Svømmehallen kr Sykehjem kr Øvrige bygg kr Totalt kr Årsaken til budsjettoverskridelsen på noen av prosjektene vedrørende barnehage, skoler, Tommelstadgate og svømmehall skyldes i hovedsak en misforståelse i forbindelse med overgang til nye regnskapsforskrifter. I henhold til de nye regnskapsforskriftene skal det vedtas årsavhengige investeringsbudsjetter. Ved budsjettering av investeringsprosjekter for 2012 ble det ved en inkurie uteglemt å budsjettere for prosjekter som i utgangspunktet var fullfinansiert i 2011 og tidligere.

3 Det er også avdekket under gjennomføring av noen av de større investeringsprosjektene (Brandval skole, Svømmehall) at det har vært nødvendig å foreta større utbedringer enn opprinnelig planlagt. Utbygging av nytt pasientrom på Roverudhjemmet ble besluttet i KS 004/12. Det er videre iverksatt et strakstiltak i forhold til reservestrømstilførsel, da det er nødvendig å ha alternative strømkilder i forhold til strømbrudd på kalde vinterdager. Rådmannen er inneforstått med at dagens totalramme skal opprettholdes, og foreslår at oppståtte merutgifter på investeringsområdet dekkes ved å foreta interne omdisponeringer, jfr. rådmannens innstilling. Rådmannens INNSTILLING Sæter gård Sentrumsutvikling Kommunestyret

4 KS-120/12 Vedtak: Sæter gård Sentrumsutvikling Vedtaket var enstemmig Formannskap Administrasjonen gjorde oppmerksom på at det var en feil i pkt 3 i innstillingen. Følgende er endret: Sæter gård ,- Sentrumsutvikling ,- FS-054/12 Innstilling:

5 Sæter gård Sentrumsutvikling Innstillingen var enstemmig.