NORE OG UVDAL KOMMUNE. Regnskap.

Transkript

1 NORE OG UVDAL KOMMUNE

2 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: sskjema 1 A Driftsregnskapet 3 sskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift 5 sskjema 2 A Investeringsregnskapet 7 sskjema 2 B Investeringsregnskapet 8 Økonomisk oversikt Investeringsregnskap 20 Balanseregnskapet - hovedoversikt 21 Balanseregnskapet 22 Fagavdelingenes regnskap: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 28 Skole, barnehage og kultur 29 Helse, sosial og barneverntjenesten 31 Pleie, rehabilitering og omsorg 32 Næring, miljø og kommunalteknikk 33 Andre tiltak 35 Kirke 35 Kulturarv 35 Nore og Uvdal kommuneskog 36 NOTER 39 Rødberg mars 2008 Frank Pedersen Rådmann Anne Rudi Økonomisjef Side 2

3 sskjema 1A - Driftsregnskapet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2006 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig merforbruk/mindreforbruk Regulert budsjett er kun budsjettreguleringer gjort gjennom året. Regulert budsjett pluss opprinnelig budsjett er total budsjett for. Side 3

4 skjemaskjema 1B - driftsregnskapet Rev bud 2006 Til fordeling: Renteutgifter ført på fagavdelinger Tap på krav ansvar Momskompensasjon investeringer Avdrag etableringslån, ovf. Investeringsregnskap Salg av konsesjonskraft (netto) Renteutg-inntekt + avsetning fond konsesjonskraft Premieavvik Lønnsoppgjør og reguleringspremie Kulturarv Kirke Andre tiltak (sysselsettingstiltak, komm.veterinær) Kommuneskogen Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Finansutgifter Bruk av fond Skole, barnehage og kultur Bruk av fond Avsatt til fond Pleie, rehab. Og omsorg Finansutgifter -244 Helse, sosial og barnevern Næring, miljø og kommunalteknikk Avsatt til fond Bruk av fond Sum fordelt Side 4

5 Økonomisk oversikt - Drift DRIFTSINNTEKTER Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2006 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Side 5

6 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2006 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig mer-/mindreforbruk Regulert budsjett er kun budsjettreguleringer gjort gjennom året. Regulert budsjett pluss opprinnelig budsjett er total budsjett for. Side 6

7 sskjema 2A - Investeringsregnskapet Regulert budsjett Opprinnelig 2006 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 7

8 sskjema 2 B - Investeringsregnskap Konto Konto (T) reg Avdrag på lån Etableringslån (Husbanken) Avsetninger til ubundne kapitalfond Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v Ekstraordinære avdrag Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne kapitalfond Etableringslån til videre utlån Salg av aksjer og andeler Kjøp/salg av aksjer Utsmykning Andre utlån Kjøp av aksjer/andeler Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v Utlån Nore og Uvdal Næringspark Kjøp av aksjer/andeler Egenkapitaltilskudd KLP IT-utstyr Datamaskiner Merverdiavg på vederlag Bruk av disposisjonsfond IT-utstyr og programvare Konsulenttjenester Merverdiavg på vederlag Overføringer til andre (private) Kjøp av aksjer/andeler Næringsfond overført fra driftsregnskapet Utbygging Godfarfoss Kraft AS Vedlikehold (K) Nyanlegg (K) Bruk av disposisjonsfond Overføring fra driftsregnskapet Ovf. Nore kirkelige fellesråd Fastlønn - budsjett Vikar Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Oppholdsutgifter Leie/leasing av utstyr Vedlikehold (K) Ombygging/Rehab Vedlikehold av utstyr og inventar, elektriker Side 8

9 Konto Konto (T) reg Materialer til vedlikehold av bygninger Konsulenttjenester Merverdiavg på vederlag Bruk av lån Bruk av lån (kompenseres) Ombygging K-hus Kontormateriell IT-utstyr Spesialutstyr Leie/leasing av utstyr Datamaskiner Vedlikehold av utstyr/inventar Andre konsulenttjenester Merverdiavg på vederlag Merverdiavg 0-sats Bruk av disposisjonsfond Implementering BliNK og IP-telefoni Datakommunikasjon IT-utstyr Programvare Datamaskiner Andre konsulenttjenester Merverdiavg på vederlag Merverdiavg 0-sats Utbetaling av forsikringsoppgjør Bruk av disposisjonsfond IT-utstyr og programvare Inventar Vedlikehold (K) Vedlikehold av bygninger Merverdiavg på vederlag Bruk av disposisjonsfond Forbedring av skole og barnehagebygg Fastlønn - budsjett Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Nybygg (K) Merverdiavg på vederlag Bruk av disposisjonsfond Heis på Uvdal skole/samfunnshus Diverse kjøpte tjenester Annet utstyr Vedlikehold av ytre anlegg Merverdiavg på vederlag Bruk av disposisjonsfond Næringsfond overført fra driftsregnskapet Prosjekt uteskole - utstyr Side 9

10 Konto Konto (T) reg Fastlønn - budsjett Vikar Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Kopiering Annonseutgifter Kursavgifter Avgifter, gebyrer, lisenser m.v. - budsjett Nybygg (K) Ombygging/Rehab Konsulenttjenester Merverdiavg på vederlag Bruk av lån Overføring fra driftsregnskapet Skolebygg Annet utstyr Medisink utstyr Merverdiavg på vederlag Overføring fra driftsregnskapet Utstyr pleie og omsorg Fastlønn - budsjett Overtid Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Annet forbruksmateriale/råvarer og tjenester Kopiering Telefon, telefaksutgifter Kursavgifter Kjøregodtgjørelse Reiseutlegg Strømutgifter Avgifter, gebyrer, lisenser m.v. - budsjett Lisenser programvare Inventar og utstyr - budsjett Inventar Nybygg (K) Nyanlegg (K) Konsulenttjenester Merverdiavg på vederlag Merverdiavg 0-sats Overføringer til andre (private) Forsinkelsesrenter Salg av fast eiendom Refusjon fra staten Bruk av lån Bruk av lån (kompenseres) Bruk av disposisjonsfond Overføring fra driftsregnskapet Bergtun omsorgsenter Side 10

11 Konto Konto (T) reg Nybygg (K) Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond Ovf prosj Ombygging gml.del sjukeheimen Programvare Andre konsulenttjenester Merverdiavg på vederlag Overføring fra driftsregnskapet PLOM - prosjekt med Kongsbergregionen Faglitteratur Bevertning Diverse kjøpte tjenester Lisenser programvare Inventar Annet utstyr Utsmykning Merverdiavg på vederlag Merverdiavg 0-sats Næringsfond overført fra driftsregnskapet Hardangervidda informasjonssenter Fastlønn - budsjett Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Diverse kjøpte tjenester Informasjonstiltak/-avis Strømutgifter Forsikringer bygninger, eiendommer, anlegg Kommunale avgifter Leie/leasing av utstyr Nybygg (K) Nyanlegg (K) Ombygging/Rehab Vedlikehold av ytre anlegg Materialer - kummer og anlegg Materialer - utstyr og inventar Konsulenttjenester Konsulenter på byggeledelse, prosjektering m.v Andre konsulenttjenester Merverdiavg på vederlag Merverdiavg 0-sats Overføringer til andre (private) Avgiftsfritt salg av varer Kommunale avgifter Overføring fra driftsregnskapet Næringsfond overført fra driftsregnskapet Stue bygdetunet Side 11

12 Konto Konto (T) reg Diverse kjøpte tjenester Merverdiavg på vederlag Bruk av disposisjonsfond Kulturhistorie, trykking Fastlønn - budsjett Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Kommunale avgifter Nyanlegg (K) Merverdiavg på vederlag Refusjon fra fylkeskommuner Næringsfond overført fra driftsregnskapet Fritidspark på Rødberg Fastlønn - budsjett Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Kopiering Annonseutgifter Kursavgifter Kjøregodtgjørelse Oppholdsutgifter Reiseutlegg Avgifter, gebyrer, lisenser m.v. - budsjett Nybygg (K) Nyanlegg (K) Konsulenttjenester Merverdiavg på vederlag Overføring fra driftsregnskapet Rødberg bibliotek Inventar Bruk av disposisjonsfond Utsmykning kommunale bygg Nyanlegg (K) Bruk av disposisjonsfond Rødberghallen uteområdet Nyanlegg (K) Næringsfond overført fra driftsregnskapet Scene med tak - Fritidsparken Nybygg (K) Næringsfond overført fra driftsregnskapet Servicebygg bygdetunet Side 12

13 Konto Konto (T) reg Vikar Arbeidsgiveravgift Bevertning Nyanlegg (K) Merverdiavg på vederlag Næringsfond overført fra driftsregnskapet Kulturminnekart - formidling Vedlikehold av bygninger Næringsfond overført fra driftsregnskapet Smia etter Hans Aas Nyanlegg (K) Konsulenttjenester Konsulenter på byggeledelse, prosjektering m.v Merverdiavg på vederlag Overføringer til andre (private) Næringsfond overført fra driftsregnskapet Parkering/trafikksikkerhetsplanen Vedlikehold av bygninger Næringsfond overført fra driftsregnskapet Rødungsaga Nybygg (K) Næringsfond overført fra driftsregnskapet Lager bygdetunet Nybygg (K) Konsulenttjenester Andre konsulenttjenester Merverdiavg på vederlag Bruk av disposisjonsfond Forprosjekter Nyanlegg (K) Grunnerverv Kjøp av tomt Bruk av ubundne kapitalfond Næringsfond overført fra driftsregnskapet Kjøp av grunn Nyanlegg (K) Bruk av ubundne kapitalfond Gjennvinningsstasjon (avfall) Nyanlegg (K) Bruk av ubundne kapitalfond Tiltak saneringsplan avløp Side 13

14 Konto Konto (T) reg Nyanlegg (K) Bruk av ubundne kapitalfond Tiltak vannverk Nyanlegg (K) Vedlikehold veier Materialer - utstyr og inventar Konsulenter på byggeledelse, prosjektering m.v Merverdiavg på vederlag Andre utlån Avsetning til disp.fond (næringsfond) Refusjon fra andre (private) Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v Næringsfond overført fra driftsregnskapet Brøstrudlia Sør vann/avløp Nyanlegg (K) Næringsfond overført fra driftsregnskapet Nørstebøseter vann/avløp Lisenser programvare Programvare Spesialutstyr Nyanlegg (K) Ombygging/Rehab Andre konsulenttjenester Bruk av ubundne kapitalfond Overvåkning vann- og avløpsanlegg Andre oppg.pliktige ytelser Strømutgifter Lisenser programvare Nyanlegg (K) Ombygging/Rehab Materialer - kummer og anlegg Konsulenttjenester Bruk av ubundne kapitalfond Næringsfond overført fra driftsregnskapet Rehabilitering vannverk Vikar Arbeidsgiveravgift Nyanlegg (K) Bruk av disposisjonsfond Rehab Rødberg renseanlegg Nyanlegg (K) Ombygging/Rehab Overføring fra driftsregnskapet Rehabilitering avløpsanlegg Side 14

15 Konto Konto (T) reg Nyanlegg (K) Ombygging/Rehab Overføring fra driftsregnskapet Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell Nyanlegg (K) Materialer - kummer og anlegg Bruk av disposisjonsfond Vannbehandlingsutstyr/rehab. ledninger Spesialutstyr Andre konsulenttjenester Merverdiavg på vederlag Bruk av disposisjonsfond Næringsfond overført fra driftsregnskapet Digitale tema- og beredskapskart. Arealis Ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Reiseutlegg Diverse avgifter, lisenser osv Kjøp av transportmidler Merverdiavg på vederlag Næringsfond overført fra driftsregnskapet Mannskapsbil og Cobra skjæreslukker Vedlikehold (K) Nyanlegg (K) Konsulenttjenester Merverdiavg på vederlag Avgiftspliktig salg av varer og tjenester Næringsfond overført fra driftsregnskapet Utbedring kommunale veger Nyanlegg (K) Vedlikehold av ytre anlegg Merverdiavg på vederlag Bruk av disposisjonsfond Næringsfond overført fra driftsregnskapet Gjennomføringstiltak Rødbergplanen Nyanlegg (K) Andre konsulenttjenester Merverdiavg på vederlag Næringsfond overført fra driftsregnskapet Norefjord sentrumsutvikling, gangv. etc Side 15

16 Konto Konto (T) reg Informasjonstiltak/-avis Nyanlegg (K) Merverdiavg på vederlag Andre refusjoner fra staten Bruk av disposisjonsfond Næringsfond overført fra driftsregnskapet Trafikksikkerhetsplanen - tiltak Vedlikehold (K) Nyanlegg (K) Merverdiavg på vederlag Næringsfond overført fra driftsregnskapet Tinnsvegen Avgiftsfritt salg av varer Salg av fast eiendom Boligfelt Skogen Salg av fast eiendom Boligfelt Langodden Salg av fast eiendom Boligfelt Øygardsgrend Salg av fast eiendom Boligfelt Solli Salg av fast eiendom Boligtomter Bakkehaugan Vedlikehold (K) Merverdiavg på vederlag Bruk av ubundne kapitalfond Branntiltak kommunale bygg Salg av fast eiendom Salg av kommunal eiendom Vikar Vedlikehold (K) Ombygging/Rehab Merverdiavg på vederlag Bruk av ubundne kapitalfond Næringsfond overført fra driftsregnskapet Standardheving kommunale bygg Side 16

17 Konto Konto (T) reg Fastlønn - budsjett Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Vedlikehold (K) Ombygging/Rehab Vedlikehold av utstyr og inventar, elektriker Merverdiavg på vederlag Bruk av disposisjonsfond Overføring fra driftsregnskapet Enøktiltak kommunale bygg Vedlikehold (K) Nybygg (K) Ombygging/Rehab Merverdiavg på vederlag Refusjon fra fylkeskommuner Bruk av disposisjonsfond Overføring fra driftsregnskapet Opprusting kommunale bygg Vedlikehold (K) Ombygging/Rehab Merverdiavg på vederlag Bruk av disposisjonsfond Næringsfond overført fra driftsregnskapet Radontiltak bygg på Hvammen Fastlønn - budsjett Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Annonseutgifter Nyanlegg (K) Konsulenttjenester Andre konsulenttjenester Merverdiavg på vederlag Næringsfond overført fra driftsregnskapet Sluttføring reguleringsplan Rødberg Ombygging/Rehab Næringsfond overført fra driftsregnskapet Utvidelse brannstasjon/lager/offentlig toalett Side 17

18 Konto Konto (T) reg Fastlønn - budsjett Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Datakommunikasjon Ombygging/Rehab Vedlikehold av utstyr og inventar, elektriker Merverdiavg på vederlag Betaling for tjenester Næringsfond overført fra driftsregnskapet Hybelhus NVGS Annet utstyr Ombygging/Rehab Merverdiavg på vederlag Bruk av disposisjonsfond Overføring fra driftsregnskapet Utskifting lysarmatur pga PCB Grunnerverv Næringsfond overført fra driftsregnskapet Kjøp av Statnettbygning Vikar Ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskudd KLP Ulykkesforsikring avg.fri Arbeidsgiveravgift Kjøregodtgjørelse Nybygg (K) Ombygging/Rehab Merverdiavg på vederlag Refusjon fra fylkeskommuner Næringsfond overført fra driftsregnskapet Skjønne skole Nyanlegg (K) Ombygging/Rehab Andre konsulenttjenester Merverdiavg på vederlag Næringsfond overført fra driftsregnskapet Veterinærklinikk på Rødberg Nyanlegg (K) Andre utlån Salg av fast eiendom Næringsfond overført fra driftsregnskapet Plan., regul., Utbygging Grevsgårdområdet Nyanlegg (K) Næringsfond overført fra driftsregnskapet Planlegging/regulering Breivikåsen Side 18

19 Konto Konto (T) reg Salg av fast eiendom Boligfelt/hyttefelt-budsjettkonto Overf. fra driftsregnskapet (Tilbakeført) Finansiering mellom drift og investering Overf. Fra driftsregnskapet Dekning av tidl.merforbruk Merforbruk investeringsregnskapet Merforbruk Side 19

20 Økonomisk oversikt - Investering INNTEKTER Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2006 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 20

21 Balanseregnskapet EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER 2006 Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond smessig mindreforbruk smessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Side 21

22 Balanseregnskapet Konto EDB-utstyr, kontormaskiner etc , , Avskriving , , Anleggsmaskiner, inventar og utstyr , , Avskriving , , Brannbiler, teknisk anlegg, renseanl. etc , , Avskriving , ,25 EDB-utstyr, anleggsmaskiner VAR , , Tomteområder og industriarealer , , Boliger,skole,barneh, veier, ledn.nett , , Avskriving , , Adm.bygg, sykehjem, kulturb, brannst , , Avskriving , ,57 Faste eiendommer og anlegg , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler SPK , ,00 Pensjonsmidler , , Etableringslån , , Andre utlån 0, , Sosiale utlån , , Utlån til næringsformål , , Uvdal Utmarkslag ,00 0, Nore Energi AS , ,00 Utlån , , Kommunekraft A/S , , Geilo Lufthavn Dagali AS - 19,17% , , Nes Prestegjeld Sparebank As, Grunnfondsbevis/ , , Rødberg Hotell As 255, , Nore og Uvdal Næringspark As , , Buskerud Kraftproduksjon As, andel Mykstufoss , , Nupro As , , Godfarfoss Kraft As ,00 0, Numedalsnett AS 8 426, , Numedal Bredbånd As 1, , Nore Energi AS , , Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 Aksjer og andeler , , SKOLEKONTORETS FORSKOTTSKONTO 1 000, , BESTYRER NORE OG UVDAL SYKE- 500,00 500, Forskudd lønn 0, , Ref.merverdiavgift , , Fordelingsoppgjør skatt - skatt desember ,00 0, Tilsagn Stui-midler Bru Uvdal , , Tilsagn Stui-midler Numedalshallen , , Tilsagn Fylkeskommunen - Middelalderdalen , , DIV.DEB. SENTRALADMINISTRASJON , , KONSESJONSAVGIFTER , , DIV.DEB.- NÆRING, MILJØ 0, , Utestående kommunale fordringer , , Feilkonto utestående kommunale fordringer 0,00 36,47 Side 22

23 Konto Utestående fordringer kreditnota strøm ,89 0, Inntektsutjevning desember ,00 0,00 Kortsiktige fordringer , , BTV-fond - næringsfond , , Konsesjonskraftfondet ,00 0,00 Aksjer og andeler , , Kassabeholdning , , Folio ( ) , , OCR-EIK , , Servicekontor , , Legekontor , , OCR-konto , , Husbankmidler til utlån ( ) , , Startlån ( ) , , Ubundne Investeringsf (Kapitalfond) , , Bundne investeringsfond ,87 0, E.O.Simonsens Fond ( ) , , Næringsfond ( ) , , Jordbruksfond ( ) , , Disposisjonsfond (Nes) (avsluttet) 0, , Disposisjonsfond , , Reguleringsfond Pålsbufj ( ) , , Bygdebok ( ) , , SKATTETREKK , , Misjon-avholdsarbeid ( ) , , Nore Jordlegat , , Gunder Medgardens fond , ,88 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Premieavvik KLP , , Premieavvik SPK , , Premieavvik arbeidsgiveravgift , ,00 Premieavvik , , DISPOSISJONSFOND , , Pågående prosjekter skolene , , Leiskole - Langedarg , , Kultur, div. formål , , Kulturarvstyret div.formål , , EGENANDEL FORSIKRING - DRIFT , ,00 Disposisjonsfond , , NÆRINGSFOND , , E-O.SIMONSENS FOND UVDAL GAMLE STAVKIRKE , , BYGDEBOK NORE-UVDAL-SKURDALEN , , JORDBRUKSFOND , , E-O.D.SIMONSENS VELFERDS-OG UTDAN.FOND , , REG.FOND PÅLSBUFJORDEN , , Etableringstilskudd, ikke gitt tilsagn , , Statstilskudd norskopplæring fremmedspråklige , , Midler fra Fylkesmannen Kompetanseheving barnehage ,00 0, Tilskudd til Videreutdanning Naturfag , , Folkehelsearbeid ,00 0, VILTKARTLEGGING , ,86 Side 23

24 Konto Viltfond, kommunalt , , Fiskefond , , Biologisk Manfold , , Ungdom Heimatt , , Reiselivsprosjekter , , Kulturminnevern , , Ajourføring Tur- og fritidskart , , Middelalderuken , , Fritidsparken prosj , , Trafikksikkerhetsplan , , Nørstebølia prosj.8611, tilskudd fra fylkeskommune , , Selvkostfond feiing ,00 0,00 Bundne driftsfond , , KAPITALFOND , , Tiltak saneringsplan - avløp , , Tiltak vannverk , , Ekstraord avdrag startlån 0, ,00 Ubundne investeringsfond , , Trafikksikkerhetsplan , , Avsatt ekstraordinære avdrag Startlån ,55 0,00 Bundne investeringsfond , , smessig mindreforbruk , ,91 smessig mindreforbruk 0, , Merforbruk investeringsregnskapet , , Merforbruk investeringsregnskap ,83 0,00 Merforbruk investeringsregnskap , , ENDR.AV PERIODISERINGSPRINSIPP , , LIKVIDITETSRESERVE FRA/TIL KAP.REGNSKAP , , ENDR.AV PERIODISERINGSPRINSIPP , , Merforbruk investeringsregnskapet , ,93 Likviditetsreserve , , Kapitalkonto anleggsmidler , , Kapitalkonto aksjer og andeler , , Netto pensjonsforpliktelser , , ETABLERINGSLÅN , , INNLÅN , , Andre utlån , , SOSIALE UTLÅN , , UTLÅN TIL NÆRINGSFORMÅL , ,00 Kapitalkonto , , Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser SPK , , Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser , ,00 Pensjonsforpliktelser , , HUSBANKEN ETABLERINGSLÅN -633, , HUSBANKEN ETABLERINGSLÅN , , HUSBANKEN, PUH BOLIGER , , ETABLERINGSLÅN EKSTAORD , , ETABL.LÅN , , ETABL.LÅN LÅN , , ETABL.LÅN , , ETABL.LÅN , ,00 Side 24

25 Konto ETABL.LÅN , , ETABL.LÅN /3/ , , ETABL.LÅN , , Etabl.lån /3/ , , Etabl.lån , , Etabl.lån , , Startlån videreutlån , , Startlån videreutlån , , Kommunalbanken utbedring Rødberghall/svømmehall , , Kommunalbanken Omsorgsboliger/Næringspark , , Kommunalbanken Omsorgsboliger , , Kommunalbanken omsorg. Rødb , , Kommunalbanken Omsorg. Rødb/Legekontor , , Kommunalbanken Bergtun omsorgssenter , , Kommunalbanken Kommunehuset , , Kommunalbanken Rødberg skole - fastrente ,00 0, Kommunalbanken Rødberg skole ,00 0, Kommunalbanken Kirken ,00 0, Kommunekreditt sykehjem/omsorgsboliger (40 år) , , Kommunekreditt sykehj/omsorgb (30 år) fast , , KOMM.LANDSP.KASSE SJUKEHEIMEN , ,00 Andre lån , , Påleggstrekk ,00 0, Forskuddstrekk , , Arbeidsgiveravgift , , TESTREM , , Påløpte lønnsutgifter med avgift , , Trekkeiere 1 mnd 0, , Opptjente feriepenger ,33 0, Feriep. utbetalt i ferieåret 0, , Arb.g.avg. opptjente feriepenger 0, , Arb.g.avg.feriep. utbet.ferieåret ,76 0, Påløpte renter pr , , OPPGJ.KONTO M/SKATTINSP , , Inntektsutjevning desember 0, , MISJONS-AVHOLDSARBEIDE , , NORE JORDLEGAT , , GUNDER MEDGARDENS FOND , , Felles økonomifunksjon i Numedal ,00 0, HjemmePC-ordning ,72 0, TILSAGN - KOMMUNALT TILSKUDD TIL NÆRINGSFORMÅL , , TILSAGN - KOMMUNALT LÅN TIL NÆRINGSFORMÅL , , InClub - NETTO DRIFT , , Drift "Barn hjelper barn" ,37 0, Drift "Stue Bygdetunet" ,00 0, Bevilget etabl.-/utbedringstilskudd fra Husban , , Tapsfond Etableringslån (fra Husbanken) , , Omløpskonto lønn ,00 0, Inntekter overføres privat lege , ,00 Side 25

26 Konto Skoleskyss , , GJENNOMGANGSKTO.KONTOKURANTER 0, , Netto lønn ansatte 0,00-552, Trekkeiere 1 mnd 0, , Negativ lønn , , Rentebytteavtale DnB Market ,00 0, Feilkonto , ,41 Annen kortsiktig gjeld , , Premieavvik KLP , , Premieavvik SPK , , Premieavvik arbeidsgiveravgift , ,00 Premieavvik , , MOTPOST ETAB.LÅN FRA HUSBANKEN , , Ubrukte lånemidler , ,08 LN360 Ubrukte lånemidler , , Negativ selvkost renovasjon ,00 0,00 Andre memoriakonti ,00 0, MOTPOST UTBEDR.-ETAB.LÅN FRA , , Motpost ubrukte lånemidler , , Negativ selvkost ,00 0,00 Motkonto for memoriakontiene , ,92 0,00 0,00 Side 26

27 Fagavdelingenes regnskap jfr delegert nivå til utvalgene Side 27

28 Sentrale styringsorganer og fellestjenester Regulering 2006 Sum driftsutgifter ,00 0, , ,50 Sum driftsinntekter ,00 0,00 0,00-237,50 Arbedsmiljøutvalget ,00 0, , ,00 Sum driftsutgifter ,04 0, , ,59 Sum driftsinntekter ,96 0, , ,55 Fellesutgifter ,08 0, , ,04 Sum driftsutgifter ,00 0,00 0, ,73 Sum Finansieringsutgifter 0,00 0,00 0,00 900,00 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, ,05 Flykningskontoret ,00 0,00 0, ,68 Sum driftsutgifter , , , ,24 Sum Finansieringsutgifter 3 161,10 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter ,68 0, , ,38 IT-tjenesten , , , ,86 Sum driftsutgifter , , , ,93 Sum Finansieringsutgifter ,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,99 Økonomikontoret , , , ,94 Sum driftsutgifter ,60 0,00 0, ,65 Sum driftsinntekter ,60 0,00 0, ,00 PC-ordning ansatte 0,00 0,00 0, ,35 Sum driftsutgifter , , , ,19 Sum driftsinntekter ,41 0, , ,37 Politisk ledelse , , , ,82 Sum driftsutgifter , , , ,08 Sum driftsinntekter ,48 0, , ,17 Sum Finansieringsinntekter , ,00 0,00 0,00 Rådmannskontoret , , , ,91 Sum driftsutgifter ,00 0, , ,00 Sum driftsinntekter ,00 0,00 0, ,00 Revisjonen ,00 0, , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,71 Sum driftsinntekter ,63 0, , ,70 Servicekontoret , , , ,01 Sum driftsutgifter ,24 0, , ,35 Sum driftsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Tilfledige utg/innt, tilleggsbev ,24 0, , ,35 Sum driftsutgifter ,84 0, ,00 0,00 Sum driftsinntekter ,83 0, ,00 0,00 Kommune- og Stortingsvalg ,01 0, ,00 0, , , , ,26 Avvik ,88 Side 28

29 Skole barnehage og kultur. Regulering 2006 Sum driftsutgifter , , , ,72 Sum driftsinntekter ,81 0, , ,36 Administrasjon , , , ,36 Sum driftsutgifter ,97 0, , ,32 Sum driftsinntekter ,44 0, , ,49 Allment kulturarbeid ,53 0, , ,83 Sum driftsutgifter , , , ,80 Sum Finansieringsutgifter ,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,48 Barnehager , , , ,32 Sum driftsutgifter , , , ,22 Sum driftsinntekter ,93 0, , ,09 Folkebibliotek , , , ,13 Sum driftsutgifter 372,66 0,00 0, ,51 Sum driftsinntekter ,00 0, , ,06 Bygdebøker ,34 0, , ,45 Sum driftsutgifter 3 363,63 0,00 0, ,63 Sum driftsinntekter -523,13 0,00 0,00-105,00 Kulturminnevern 2 840,50 0,00 0, ,63 Sum driftsutgifter , , , ,14 Sum driftsinntekter ,87 0, , ,93 Kulturskolen , , , ,21 Sum driftsutgifter , , , ,00 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0,00-500,00 Sum Finansieringsinntekter , ,00 0, ,00 Lag og foreninger , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,96 Sum driftsinntekter ,63 0, , ,67 Opplæringstilbud fremmedspråkelige , , , ,29 Sum driftsutgifter , , , ,23 Sum driftsinntekter ,52 0, , ,95 Skolefritidsordningen , , , ,28 Sum driftsutgifter , , , ,05 Sum Finansieringsutgifter 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter ,83 0, , ,23 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0, ,00 Grunnskolen , , , ,82 Side 29