NORE OG UVDAL KOMMUNE. Regnskap.

Transkript

1 NORE OG UVDAL KOMMUNE

2 Nore og Uvdal kommune INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: sskjema 1 A Driftsregnskapet 3 sskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift 5 sskjema 2 A Investeringsregnskapet 7 sskjema 2 B Investeringsregnskapet 8 Økonomisk oversikt Investeringsregnskap 20 Balanseregnskapet - hovedoversikt 21 Balanseregnskapet 22 Fagavdelingenes regnskap: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 28 Skole, barnehage og kultur 29 Helse, sosial og barneverntjenesten 31 Pleie, rehabilitering og omsorg 32 Næring, miljø og kommunalteknikk 33 Nore og Uvdal kommuneskog 35 NOTER 38 Rødberg februar 2009 Frank Pedersen Rådmann Anne Rudi Økonomisjef Side 2

3 Nore og Uvdal kommune sskjema 1A - Driftsregnskapet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2007 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig merforbruk/mindreforbruk Side 3

4 Nore og Uvdal kommune sskjema 1B - driftsregnskapet Rev bud Budsjett 2007 Til fordeling: Renteutgifter ført på fagavdelinger Momskompensasjon investeringer Salg av konsesjonskraft (netto) Renteutg-inntekt + avsetning fond konsesjonskraft Premieavvik Lønnsoppgjør og reguleringspremie Finansutgifter i fagavdelingene Finansinntekter i fagavdelingene Bruk av fond i fagavdelingene Avsatt til fond i fagavdelingene Kulturarv Kirke Andre tiltak (sysselsettingstiltak, komm.veterinær) Kommuneskogen Fagavdelinger: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Pleie, rehab. Og omsorg Helse, sosial og barnevern Næring, miljø og kommunalteknikk Sum fordelt Side 4

5 Nore og Uvdal kommune Økonomisk oversikt - Drift DRIFTSINNTEKTER Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2007 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Side 5

6 Nore og Uvdal kommune Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2007 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig mer-/mindreforbruk Side 6

7 Nore og Uvdal kommune sskjema 2A - Investeringsregnskapet FINANSIERINGSBEHOV Regulert budsjett Opprinnelig Budsjett 2007 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 7

8 Nore og Uvdal kommune sskjema 2 B - Investeringsregnskap Konto Konto (T) Sum budsjett Bud regulering Budsjett Avdrag på lån ,00 0,00 0,00 0, , Etableringslån (Husbanken) ,00 0,00 0,00 0, , Avsetninger til ubundne kapitalfond 0,00 0,00 0,00 0, , Avsatt til bundne investeringsfond ,45 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av lån ,00 0,00 0,00 0, ,00 Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v ,96 0,00 0,00 0, , Ekstraordinære avdrag ,45 0,00 0,00 0, , Etableringslån til videre utlån ,04 0,00 0,00 0, , Utsmykning 0,00 0,00 0,00 0, , Andre utlån 0,00 0,00 0,00 0, , Kjøp av aksjer/andeler 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp av aksjer/andeler ,00 0,00 0,00 0, , Egenkapitaltilskudd KLP ,00 0,00 0,00 0, , Telefon, telefaksutgifter ,00 0,00 0,00 0,00 0, IT-utstyr 0, ,00 0, ,00 0, Spesialutstyr ,20 0,00 0,00 0,00 0, Datamaskiner ,60 0,00 0,00 0, , Andre konsulenttjenester ,00 0,00 0,00 0,00 0, Merverdiavg på vederlag ,70 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, , , IT-utstyr og programvare ,50 0,00 0,00 0,00 0, Overføringer til andre (private) 0,00 0,00 0,00 0, , Kjøp av aksjer/andeler 0,00 0,00 0,00 0, , driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , Utbygging Godfarfoss Kraft AS 0,00 0,00 0,00 0, , Nyanlegg (K) , , , , , Bruk av lån , , ,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond 0,00 0, , , , Ovf. Nore kirkelige fellesråd 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fastlønn - budsjett 0,00 0,00 0,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP 0,00 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0, , Oppholdsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 320, Inventar ,40 0,00 0,00 0,00 0, Ombygging/Rehab , , , , , Merverdiavg på vederlag ,75 0,00 0,00 0, , Bruk av lån 0,00 0,08 0,08 0, ,08 Side 8

9 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Sum budsjett Bud regulering Budsjett Overføring fra driftsregnskapet , , , ,00 0, Ombygging K-hus 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesialutstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Datamaskiner 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold av utstyr/inventar 0,00 0,00 0,00 0, , Andre konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Implementering BliNK og IPtelefoni ,00 0,00 0,00 0, , Kjøp av tjenester fra eget IKS , , ,00 0,00 0, Bruk av lån , , ,00 0,00 0, BLiNK 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Datakommunikasjon 0,00 0,00 0,00 0, , IT-utstyr , ,00 0, , , Merverdiavg på vederlag ,60 0,00 0,00 0, , Merverdiavg 0-sats 0,00 0,00 0,00 0, , Utbetaling av forsikringsoppgjør 0,00 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskapet , ,00 0, ,00 0, IT-utstyr og programvare ,00 0,00 0,00 0, , Ombygging/Rehab. 0,00 0, , ,00 0, Overføring fra driftsregnskapet 0,00 0, , ,00 0, Rødberg barnehage 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inventar 0,00 0, , ,00 0, Overføring fra driftsregnskapet 0,00 0, , ,00 0, Inventar Rødberg skole 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inventar ,25 0,00 0,00 0, , Vedlikehold av bygninger 5 447, , ,60 0, , Merverdiavg på vederlag ,61 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , , ,60 0, ,40 Forbedring av skole og 8217 barnehagebygg 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fastlønn - budsjett 0,00 0,00 0,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP 0,00 0,00 0,00 0,00 163, Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0,00 226, Nybygg (K) 0, , ,00 0, , Merverdiavg på vederlag 0,00 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskapet 0, , ,00 0,00 0,00 Heis på Uvdal 8218 skole/samfunnshus 0,00 0,00 0,00 0, , Diverse kjøpte tjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Annet utstyr 0,00 0, , ,00 0,00 Side 9

10 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Sum budsjett Bud regulering Budsjett Vedlikehold av ytre anlegg 0,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag 0,00 0,00 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskapet 0,00 0, , ,00 0, driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , Prosjekt uteskole - utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fastlønn - budsjett ,36 0,00 0,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP 555,21 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 767,61 0,00 0,00 0, , Kopiering 0,00 0,00 0,00 0, , Annonseutgifter 0,00 0,00 0,00 0, ,20 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v budsjett 8 640,00 0,00 0,00 0, , Nybygg (K) ,00 0,00 0,00 0, , Ombygging/Rehab. 0, , ,66 0,00 0, Konsulenttjenester ,35 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag ,60 0,00 0,00 0, , Bruk av lån , , ,66 0, , Overføring fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , Skolebygg 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ombygging/Rehab. 0,00 0, , ,00 0, Bruk av disposisjonsfond 0,00 0, , ,00 0,00 Skolebygg, Uvdal, Nore og 8222 Tunhovd 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Annet utstyr , , ,10 0, , Medisink utstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag ,90 0,00 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskapet , , ,10 0, , Utstyr pleie og omsorg 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fastlønn - budsjett 0,00 0,00 0,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP 0,00 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0, , Telefon, telefaksutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 398,42 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v budsjett 0,00 0,00 0,00 0, , Annet utstyr 8 088,80 0,00 0,00 0,00 0, Nybygg (K) ,25 0,00 0,00 0, , Nyanlegg (K) 0, , ,09 0, , Andre konsulenttjenester ,20 0,00 0,00 0,00 0, Merverdiavg på vederlag ,52 0,00 0,00 0, , Overføringer til andre (private) 0,00 0,00 0,00 0, , Forsinkelsesrenter 729,15 0,00 0,00 0,00 0, Salg av fast eiendom 0,00 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , , ,09 0, , Overføring fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , Bergtun omsorgsenter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 10

11 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Sum budsjett Bud regulering Budsjett Opplæring, kurs - budsjett ,91 0,00 0,00 0,00 0, Programvare , , ,29 0, , Andre konsulenttjenester 1 436,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag 6 498,57 0,00 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskapet , , ,29 0, ,71 PLOM - prosjekt med 8317 Kongsbergregionen ,91 0,00 0,00 0,00 0, Programvare 0,00 0, , ,00 0, Bruk av disposisjonsfond 0,00 0, , ,00 0,00 Elektronisk 8318 internkontrollsystem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lisenser programvare 2 850,00 0,00 0,00 0, , Inventar 7 750,40 0,00 0,00 0,00 832, Annet utstyr 0, , ,00 0,00 0, Utsmykning 0,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag 2 650,10 0,00 0,00 0, , driftsregnskapet , , ,00 0, , Hardangervidda informasjonssenter 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fastlønn - budsjett 4 238,84 0,00 0,00 0, , Vikar 3 696,00 0,00 0,00 0,00 0, Pensjonsinnskudd KLP 351,98 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 878,40 0,00 0,00 0, , Bevertning 0,00 0,00 0,00 0, , Strømutgifter 0,00 0,00 0,00 0, , Kommunale avgifter 0,00 0,00 0,00 0, , Nyanlegg (K) 0, , , ,00 0, Ombygging/Rehab ,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold av ytre anlegg 0,00 0,00 0,00 0, , Materialer - kummer og anlegg 0,00 0,00 0,00 0, , Materialer - utstyr og inventar 0,00 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Konsulenter på byggeledelse, prosjektering m.v. 0,00 0,00 0,00 0, , Andre konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag 3 634,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg 0-sats 0,00 0,00 0,00 0,00 170, Overføringer til andre (private) 5 120,00 0,00 0,00 0, , Avgiftsfritt salg av varer 0,00 0,00 0,00 0, , Kommunale avgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 270, Overføring fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , driftsregnskapet , , , , , Stue bygdetunet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 11

12 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Sum budsjett Bud regulering Budsjett Fastlønn - budsjett 0,00 0,00 0,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP 0,00 0,00 0,00 0,00 298, Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0,00 413, Kommunale avgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 560, Nyanlegg (K) 0,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag 0,00 0,00 0,00 0, , Refusjon fra fylkeskommuner 0,00 0,00 0,00 0, , driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , Fritidspark på Rødberg 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fastlønn - budsjett 0,00 0,00 0,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP 0,00 0,00 0,00 0,00 582, Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0, , Kopiering 0,00 0,00 0,00 0, , Nybygg (K) ,60 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester ,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag ,40 0,00 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , Rødberg bibliotek ,00 0,00 0,00 0,00 0, Honorar ,00 0,00 0,00 0,00 0, Inventar 0, , , ,00 0, Overføring fra driftsregnskapet , , , ,00 0, Utsmykning kommunale bygg 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nybygg (K) 0, , , ,00 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konsulenter på byggeledelse, prosjektering m.v ,20 0,00 0,00 0,00 0, Merverdiavg på vederlag ,30 0,00 0,00 0,00 0, Overføringer til andre (private) ,00 0,00 0,00 0,00 0, driftsregnskapet , , , ,00 0, Servicebygg bygdetunet 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vikar 0,00 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0, , Nyanlegg (K) 0,00 0,39 0,39 0,00 0, driftsregnskapet 0,00-0,39-0,39 0, , Kulturminnekart - formidling 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nyanlegg (K) 0, , ,50 0,00 0, Konsulenttjenester 2 290,00 0,00 0,00 0, ,00 Konsulenter på byggeledelse, prosjektering m.v. 0,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag 572,50 0,00 0,00 0, , Overføringer til andre (private) 0,00 0,00 0,00 0, , driftsregnskapet , , ,50 0, , Parkering/trafikksikkerhetspla nen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 12

13 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Sum budsjett Bud regulering Budsjett Nybygg (K) 0, , , ,00 0,00 Konsulenter på byggeledelse, prosjektering m.v ,00 0,00 0,00 0,00 0, Merverdiavg på vederlag 5 316,00 0,00 0,00 0,00 0, Overføringer til andre (private) ,00 0,00 0,00 0,00 0, driftsregnskapet , , , ,00 0, Lager bygdetunet 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Grunnerverv , , ,00 0,00 0, Kjøp av tomt 0,00 0,00 0,00 0, , Bruk av ubundne kapitalfond , , ,00 0, , driftsregnskapet , , ,00 0,00 0, Kjøp av grunn 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nyanlegg (K) , , ,10 0, , Materialer - utstyr og inventar 0,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag 0,00 0,00 0,00 0, , Andre utlån 0,00 0,00 0,00 0, , Refusjon fra andre (private) 0, , ,10 0, , Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v. 0,00 0,00 0,00 0, , driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , Brøstrudlia Sør vann/avløp ,36 0,00 0,00 0, , Nyanlegg (K) 0, , ,00 0,00 0, driftsregnskapet 0, , ,00 0,00 0, Nørstebøseter vann/avløp 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nyanlegg (K) 0,00 0, , ,00 0, Bruk av ubundne kapitalfond 0,00 0, , ,00 0,00 Infiltrasjonsanlegg i Øvre 8618 Uvdal 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lisenser programvare 0,00 0,00 0,00 0, , Programvare 0,00 0,00 0,00 0, , Nyanlegg (K) 4 539,20 0,00 0,00 0, , Ombygging/Rehab. 0, , ,13 0,00 0, Andre konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Bruk av ubundne kapitalfond , , ,13 0, ,87 Overvåkning vann- og 8619 avløpsanlegg 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Strømutgifter 0,00 0,00 0,00 0, , Lisenser programvare 0,00 0,00 0,00 0, , Nyanlegg (K) ,80 0,00 0,00 0, , Ombygging/Rehab. 0, , ,78 0,00 0, Materialer - kummer og anlegg 0,00 0,00 0,00 0,00 586, Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , driftsregnskapet , , ,78 0, , Rehabilitering vannverk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 13

14 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Sum budsjett Bud regulering Budsjett Nyanlegg (K) ,20 0,00 0,00 0, , Ombygging/Rehab. 0, , ,60 0,00 0, Overføring fra driftsregnskapet , , ,60 0, , Rehabilitering avløpsanlegg 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nyanlegg (K) , ,00 0, ,00 0, driftsregnskapet , ,00 0, ,00 0, Mottaksanlegg tette tanker 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nyanlegg (K) ,60 0,00 0,00 0,00 0, Ombygging/Rehab. 0, , , ,00 0, Konsulenttjenester 9 907,00 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av ubundne kapitalfond , , , ,00 0,00 Vannforsyning Øvre Uvdal, 8639 Dagalifjell 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nyanlegg (K) 0,00 0, , ,00 0, Bruk av ubundne kapitalfond 0,00 0, , ,00 0,00 Tømmestasjon bobiler 8644 Rødberg 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 0, ,84 Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00-143, Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0,00 280, Reiseutlegg 0,00 0,00 0,00 0, , Diverse avgifter, lisenser osv. 0,00 0,00 0,00 0,00 200, Kjøp av transportmidler 0,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag 0,00 0,00 0,00 0, , driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , Mannskapsbil og Cobra skjæreslukker 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesialutstyr , ,00 0, ,00 0, Merverdiavg på vederlag ,60 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av ubundne kapitalfond , ,00 0, ,00 0,00 Hydraulisk 8661 rednings/klippeutstyr 1 623,00 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp av transportmidler 0, ,00 0, ,00 0, Nyanlegg (K) ,00 0,00 0,00 0,00 0, Materialer - utstyr og inventar ,40 0,00 0,00 0,00 0, Merverdiavg på vederlag ,60 0,00 0,00 0,00 0, Avgiftsfritt salg av varer ,00 0,00 0,00 0,00 0, Overføring fra driftsregnskapet , ,00 0, ,00 0, Lastebil 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Strømutgifter ,43 0,00 0,00 0,00 0, Nyanlegg (K) , , ,45 0, , Vedlikehold veier 0, ,00 0, ,00 0,00 Side 14

15 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Sum budsjett Bud regulering Budsjett Reparasjoner 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Materialer - utstyr og inventar 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Merverdiavg på vederlag ,01 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , , ,00 0,00 0, driftsregnskapet , , , , , Utbedring kommunale veger ,37 0,00 0,00 0,00 0, Kveld- og nattillegg 180,02 0,00 0,00 0,00 0, Vikar 1 855,18 0,00 0,00 0,00 0, Nybygg (K) 9 275,20 0,00 0,00 0,00 0, Nyanlegg (K) , , ,50 0, , Vedlikehold av ytre anlegg 0,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag ,73 0,00 0,00 0, , driftsregnskapet , , ,50 0, , Gjennomføringstiltak Rødbergplanen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bevertning 350,00 0,00 0,00 0,00 0, Nyanlegg (K) 0, , ,00 0,00 0, Andre konsulenttjenester ,70 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag ,93 0,00 0,00 0, , driftsregnskapet , , ,00 0, , Norefjord sentrumsutvikling, gangv. etc ,63 0,00 0,00 0,00 0, Annonseutgifter 995,04 0,00 0,00 0,00 0, Informasjonstiltak/-avis 3 245,04 0,00 0,00 0, ,16 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v budsjett 2 255,00 0,00 0,00 0,00 0, Nyanlegg (K) , , ,80 0, , Merverdiavg på vederlag ,12 0,00 0,00 0, , Andre refusjoner fra staten 0,00 0,00 0,00 0, , driftsregnskapet , , ,80 0, , Trafikksikkerhetsplanen - tiltak 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nyanlegg (K) 0, , ,00 0,00 0, Andre konsulenttjenester ,40 0,00 0,00 0,00 0, Merverdiavg på vederlag 4 083,10 0,00 0,00 0,00 0, driftsregnskapet , , ,00 0,00 0, Utviklingsprosjekt i Tunhovd 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vedlikehold (K) 0, , ,50 0,00 0, Nyanlegg (K) 872,00 0,00 0,00 0, , Materialer - utstyr og inventar ,40 0,00 0,00 0,00 0, Merverdiavg på vederlag ,60 0,00 0,00 0, , driftsregnskapet , , ,50 0, , Tinnsvegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 15

16 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Sum budsjett Bud regulering Budsjett Nyanlegg (K) ,82 0,00 0,00 0,00 0, Vedlikehold veier 0, ,00 0, ,00 0, Merverdiavg på vederlag ,68 0,00 0,00 0,00 0, Avgiftspliktig salg av varer og tjenester ,90 0,00 0,00 0,00 0, driftsregnskapet , ,00 0, ,00 0, Vestsidevegen Uvdal 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Salg av fast eiendom ,00 0,00 0,00 0, , Boligfelt Skogen ,00 0,00 0,00 0, , Salg av fast eiendom ,50 0,00 0,00 0, , Boligfelt Langodden ,50 0,00 0,00 0, , Salg av fast eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00-1, Boligfelt Solli 0,00 0,00 0,00 0,00-1, Salg av fast eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00-1, Boligtomter Bakkehaugan 0,00 0,00 0,00 0,00-1, Nybygg (K) 0, ,00 0, ,00 0, Nyanlegg (K) ,00 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av ubundne kapitalfond , ,00 0, ,00 0,00 Omlegging høyspent 8809 Bakkehaugan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ekstrahjelp ,54 0,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 2 337,36 0,00 0,00 0,00 0, Kjøregodtgjørelse 140,00 0,00 0,00 0,00 0, Nybygg (K) ,52 0,00 0,00 0,00 0, Merverdiavg på vederlag 850,75 0,00 0,00 0,00 0, Refusjon fra andre (private) ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av bolig til sosiale 8812 formål 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ombygging/Rehab , , , ,00 0, Merverdiavg på vederlag 6 177,50 0,00 0,00 0,00 0, driftsregnskapet , , , ,00 0, Utbedr.Industribygg Hvammen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Andre konsulenttjenester ,00 0,00 0,00 0,00 0, Merverdiavg på vederlag 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne kapitalfond 0, ,00 0, ,00 0, Salg av fast eiendom , ,00 0, , , Salg av kommunal eiendom ,00 0,00 0,00 0, ,00 Side 16

17 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Sum budsjett Bud regulering Budsjett Annet utstyr 0, , , ,00 0, Nybygg (K) ,40 0,00 0,00 0,00 0, Merverdiavg på vederlag ,10 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond , , ,00 0,00 0, Overføring fra driftsregnskapet , , , ,00 0,00 Aggregat sjukeheimen, 8819 kommunehus/brannstasjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ombygging/Rehab. 0,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag 0,00 0,00 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , Enøktiltak kommunale bygg 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vedlikehold (K) 0, ,00 0, ,00 0, Ombygging/Rehab ,20 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag ,80 0,00 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskapet , ,00 0, , , Opprusting kommunale bygg ,00 0,00 0,00 0,00 0, Vedlikehold (K) 0,00-0,50-0,50 0,00 0, Ombygging/Rehab. 0,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag 0,00 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,50 0,50 0, ,50 Radontiltak bygg på 8829 Hvammen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Annonseutgifter 0,00 0,00 0,00 0, , Nyanlegg (K) 0, , ,00 0,00 0, Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Andre konsulenttjenester ,80 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag 4 875,20 0,00 0,00 0, , driftsregnskapet , , ,00 0, , Sluttføring reguleringsplan Rødberg 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ombygging/Rehab. 0, , , ,00 0, Andre konsulenttjenester ,40 0,00 0,00 0,00 0, Merverdiavg på vederlag ,10 0,00 0,00 0,00 0, Overføring fra driftsregnskapet , , , ,00 0, Utvidelse brannstasjon/lager/offentlig toalett 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Annet utstyr 0, , ,50 0,00 0, Nyanlegg (K) ,20 0,00 0,00 0,00 0, Ombygging/Rehab ,00 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag ,30 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskapet , , ,50 0, , Utskifting lysarmatur pga PCB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 17

18 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Sum budsjett Bud regulering Budsjett Vikar 0,00 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 0, , Overtid 0,00 0,00 0,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP 0,00 0,00 0,00 0,00 298, Ulykkesforsikring avg.fri 0,00 0,00 0,00 0,00 12, Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0, , Kjøregodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 858, Nybygg (K) 0, , ,00 0, , Ombygging/Rehab ,80 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag ,20 0,00 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskapet , , ,00 0,00 0, driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , Skjønne skole 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fastlønn - budsjett 8 381,27 0,00 0,00 0,00 0, Pensjonsinnskudd KLP 185,07 0,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 255,87 0,00 0,00 0,00 0, Inventar og utstyr - budsjett 1 175,04 0,00 0,00 0,00 0, Nybygg (K) 443,00 0,00 0,00 0,00 0, Nyanlegg (K) 0, , ,00 0, , Ombygging/Rehab , , , , , Andre konsulenttjenester ,04 0,00 0,00 0, , Merverdiavg på vederlag ,31 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 0, driftsregnskapet , , ,60 0, , Veterinærklinikk på Rødberg 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nybygg (K) , , ,00 0,00 0, Boligtilskudd fra Husbanken , , ,00 0,00 0, Bruk av lån , , ,00 0,00 0, Kjøp av bolig 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Overtid 232,93 0,00 0,00 0,00 0, Bevertning 5 667,00 0,00 0,00 0,00 0, Nyanlegg (K) , , ,00 0,00 0, Konsulenttjenester ,36 0,00 0,00 0,00 0, Andre konsulenttjenester ,74 0,00 0,00 0,00 0, Merverdiavg på vederlag ,66 0,00 0,00 0,00 0, driftsregnskapet , , ,00 0,00 0, Sikring av steinblokk i Thonlia, Rødberg 5 667,00 0,00 0,00 0,00 0, Andre utlån 0,00 0,00 0,00 0, , driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , Plan., regul., Utbygging Grevsgårdområdet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 18

19 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Sum budsjett Bud regulering Budsjett Dekning av tidl års merforbruk 0,00 0,00 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , Merforbruk 0,00 0,00 0,00 0, , Avsetninger til ubundne kapitalfond ,09 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av likviditetsreserve ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansiering mellom drift og 8999 investering ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 19

20 Nore og Uvdal kommune Økonomisk oversikt - Investering INNTEKTER Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2007 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 20

21 Nore og Uvdal kommune Balanseregnskapet - Hovedoversikt 2007 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond smessig mindreforbruk smessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Endring regnskapsprinsipp / Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Side 21

22 Nore og Uvdal kommune Balanseregnskapet Konto Konto (T) EDB-utstyr, kontormaskiner etc , , Avskriving , , Anleggsmaskiner, inventar og utstyr , , Avskriving , , Brannbiler, teknisk anlegg, renseanl. etc , , Avskriving , , Tomteområder og industriarealer , , Boliger,skole,barneh, veier, ledn.nett , , Avskriving , , Adm.bygg, sykehjem, kulturb, brannst , , Avskriving , ,69 LN100 Faste eiendommer og anlegg , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler SPK , ,00 LN120 Pensjonsmidler , , Etableringslån , , Sosiale utlån , , Utlån til næringsformål , , Utlån infrastruktur , , Nore Energi AS , ,00 LN130 Utlån , , Kommunekraft A/S , , Geilo Lufthavn Dagali AS - 19,17% , , Nes Prestegjeld Sparebank As, Grunnfondsbevis/ , , Rødberg Hotell As 255,00 255, Nore og Uvdal Næringspark As , , Buskerud Kraftproduksjon As, andel Mykstufoss , , Nupro As , , Godfarfoss Kraft As , , Numedalsnett AS , , Numedal Bredbånd As 1,00 1, Nore Energi AS , , Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 LN140 Aksjer og andeler , , SKOLEKONTORETS FORSKOTTSKONTO 1 000, , BESTYRER NORE OG UVDAL SYKE- 500,00 500, Forskudd lønn ,00 0, Ref.merverdiavgift , , Fordelingsoppgjør skatt - skatt desember 0, , Tilsagn Stui-midler Numedalshallen 0, , Tilsagn Fylkeskommunen - Middelalderdalen , , DIV.DEB. SENTRALADMINISTRASJON 0, , KONSESJONSAVGIFTER , , DIV.DEB.SOSIAL OMSORG ,17 0, Utestående kommunale fordringer , , Utestående fordringer kreditnota strøm 0, , Hjelpekonto refusjon folketrygden ,00 0, Inntektsutjevning desember , ,00 LN150 Kortsiktige fordringer , ,62 Side 22

23 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) BTV-fond - næringsfond , , Konsesjonskraftfondet 0, ,00 LN160 Aksjer og andeler , , Kassabeholdning , , Folio ( ) , , OCR-EIK , , Servicekontor , , Legekontor , , OCR-konto , , Husbankmidler til utlån ( ) , , Startlån ( ) , , Ubundne Investeringsf (Kapitalfond) , , Bundne investeringsfond , , E.O.Simonsens Fond ( ) , , Næringsfond ( ) , , Jordbruksfond ( ) , , Disposisjonsfond , , Reguleringsfond Pålsbufj ( ) , , Bygdebok ( ) , , SKATTETREKK , , Misjon-avholdsarbeid ( ) , , Nore Jordlegat , , Gunder Medgardens fond , ,32 LN190 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Premieavvik KLP , , Premieavvik SPK , , Premieavvik arbeidsgiveravgift , ,00 LN200 Premieavvik , , DISPOSISJONSFOND , , Pågående prosjekter skolene , , Leiskole - Langedarg , , Kultur, div. formål , , Kulturarvstyret div.formål , , EGENANDEL FORSIKRING - DRIFT , ,00 LN210 Disposisjonsfond , , NÆRINGSFOND , , E-O.SIMONSENS FOND UVDAL GAMLE STAVKIRKE , , BYGDEBOK NORE-UVDAL-SKURDALEN , , JORDBRUKSFOND , , E-O.D.SIMONSENS VELFERDS-OG UTDAN.FOND , , REG.FOND PÅLSBUFJORDEN , , Etableringstilskudd, ikke gitt tilsagn , , Interkommunalt samarbeid 27 FØNK ,56 0, Kompetansemidler skolene ,00 0, Statstilskudd norskopplæring fremmedspråklige , , Midler fra Fylkesmannen Kompetanseheving , ,00 barnehage Tilskudd til Videreutdanning Naturfag , , Folkehelsearbeid , , VILTKARTLEGGING , , Viltfond, kommunalt , , Fiskefond , , Biologisk Manfold , , Ungdom Heimatt , , Reiselivsprosjekter , ,00 Side 23

24 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Kulturminnevern , , Ajourføring Tur- og fritidskart 0, , Middelalderuken 0, , Fritidsparken prosj , , Trafikksikkerhetsplan , , Nørstebølia prosj.8611, tilskudd fra fylkeskommune 0, , Selvkostfond feiing , ,00 LN220 Bundne driftsfond , , KAPITALFOND , , Tiltak saneringsplan - avløp , , Tiltak vannverk , ,60 LN230 Ubundne investeringsfond , , Trafikksikkerhetsplan , , Avsatt ekstraordinære avdrag Startlån , ,55 LN240 Bundne investeringsfond , , smessig mindreforbruk ,78 0,00 LN250 smessig mindreforbruk ,78 0, Merforbruk investeringsregnskap , ,83 LN , , Endring regnskapsprinsipp (drift) ,50 0, ENDR.AV PERIODISERINGSPRINSIPP 0, , LIKVIDITETSRESERVE FRA/TIL KAP.REGNSKAP 0, , ENDR.AV PERIODISERINGSPRINSIPP 0, , Merforbruk investeringsregnskapet 0, ,93 LN270 Endring regnskapsprinsipp , , Kapitalkonto anleggsmidler , , Kapitalkonto aksjer og andeler , , Netto pensjonsforpliktelser , , ETABLERINGSLÅN , , INNLÅN , , Andre utlån , , SOSIALE UTLÅN , , UTLÅN TIL NÆRINGSFORMÅL , ,00 LN280 Kapitalkonto , , Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser SPK , , Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser , ,00 LN290 Pensjonsforpliktelser , , HUSBANKEN ETABLERINGSLÅN 0,00-633, HUSBANKEN ETABLERINGSLÅN , , HUSBANKEN, PUH BOLIGER , , ETABLERINGSLÅN EKSTAORD , , ETABL.LÅN , , ETABL.LÅN LÅN , , ETABL.LÅN , , ETABL.LÅN , , ETABL.LÅN , , ETABL.LÅN /3/ , , ETABL.LÅN , , Etabl.lån /3/ , ,00 Side 24

25 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Etabl.lån , , Etabl.lån , , Startlån videreutlån , , Startlån videreutlån , , Startlån videreutlån /3/ ,00 0, Husbanken - Grunnlån til bolig / ,00 0, Kommunalbanken utbedring Rødberghall/svømmehall , , Kommunalbanken Omsorgsboliger/Næringspark , , Kommunalbanken Omsorgsboliger , ,00 (komp.tils) Kommunalbanken omsorg. Rødb (komp.tils) , , Kommunalbanken Omsorg. Rødb/Legekontor , , Kommunalbanken Bergtun omsorgssenter , , Kommunalbanken Kommunehuset , , Kommunalbanken Rødberg skole , ,00 fastrente Kommunalbanken Rødberg skole , , Kommunalbanken Kirken , , Kommunalbanken fastrente ,00 0, Kommunekreditt sykehjem/omsorgsboliger (40 år) , , Kommunekreditt sykehj/omsorgb (30 år) fast , , KOMM.LANDSP.KASSE SJUKEHEIMEN , ,00 LN320 Andre lån , , Påleggstrekk , , Forskuddstrekk , , Arbeidsgiveravgift , , Leverandør , , Påløpte lønnsutgifter med avgift , , Opptjente feriepenger , , Arb.g.avg. opptjente feriepenger ,05 0, Arb.g.avg.feriep. utbet.ferieåret 0, , Påløpte renter pr , , OPPGJ.KONTO M/SKATTINSP , , Inntektsutjevning desember ,00 0, MISJONS-AVHOLDSARBEIDE , , NORE JORDLEGAT , , GUNDER MEDGARDENS FOND , , Kontormøbler/Inventar ,00 0, Felles økonomifunksjon i Numedal , , HjemmePC-ordning 0, , TILSAGN - KOMMUNALT TILSKUDD TIL , ,21 NÆRINGSFORMÅL TILSAGN - KOMMUNALT LÅN TIL , ,00 NÆRINGSFORMÅL InClub - NETTO DRIFT , , Drift "Barn hjelper barn" , , Drift "Stue Bygdetunet" , , Kostholdsprosjekt - Tunhovd oppv.senter ,28 0, Aksjon minibuss Frivillighetssentralen ,00 0, Bevilget etabl.-/utbedringstilskudd fra Husban , , Tapsfond Etableringslån (fra Husbanken) , , Omløpskonto lønn 1 000, , Inntekter overføres privat lege -134, , Skoleskyss 0, , GJENNOMGANGSKTO.KONTOKURANTER ,00 0, Netto lønn ansatte 9 183,16 0, Trekkeiere 1 mnd 709,85 0, Negativ lønn , ,23 Side 25