Molde Swing og Rockeklubb Regnskap 2015 Budsjettforslag 2016 Innhold Balanse 2015 2 Resultat 2015 3 Budsjettforslag 2016 3 Noter 4 Resultatregnskap 2015 - fordelt på konto 5
Balanse Note Inngående balanse 2015 Utgående balanse 2015 Eiendeler 1251 Dansegulv Paviljong 20 000,00 0,00 Sum anleggsmidler 20 000,00 0,00 1461 Brus på lager 2 1 506,00 1 832,00 1500 Kundefordringer 3 914,20 1 400,00 1900 Kasse kontanter 300,00 300,00 1901 Kasse latin 100,00 100,00 1902 Bruskasse 100,00 100,00 1920 Foreningskonto 55 655,51 68 779,61 1921 Fastrentekonto 733 621,95 810 601,00 Sum Omløpsmidler 792 197,66 883 112,61 Sum eiendeler 812 197,66 883 112,61 Egenkapital og gjeld 8800 Udisponert årsresultat -70 146,42 2050 Annen egenkapital -792 680,85-802 116,19 Sum Egenkapital -792 680,85-872 262,61 2400 Leverandørgjeld -3 081,47 0,00 2905 Utstedte gavekort -7 000,00-10 850,00 2991 Trollheimswingen -9 435,34 0,00 Sum Gjeld -19 516,81-10 850,00 Sum egenkapital og Gjeld -812 197,66-883 112,61 Side 2 av 6
Oversikt Drift Note Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2016 Medlemkontigent 73 000 60 000 60 400 100 000 Treningsavgift 3 800 4 000 4 600 2 000 Inngang dansekvelder 16 459 15 000 16 070 15 000 Salg av effekter 1 826 2 000 5 750 1 000 Mobilretur 2014 0 0 3 815 0 Stønader 4a 117 101 100 000 105 795 105 000 Inngang TV-aksjon/Dans for Livet 29 320 0 11 340 0 Inntekter arrangement 1 67 088 60 000 55 215 104 000 Oppvisninger 1 000 0 500 0 VM Boogie Woogie 33 457 0 Mva-kompensasjon 43 600 20 000 17 235 20 000 Leieinntekt fast eiendom 1 200 2 500 2 700 0 Annen driftsrelatert inntekt 4b 11 762 2 000 1 315 2 000 Salg av Brus/annet 2 540 6 000 6 133 2 000 Kursinntekter 1 134 405 95 000 101 375 120 000 Renteinntekter 10 661 15 000 15 554 4 000 Sum Inntekter 513 762 381 500 441 255 475 000 Startkontingenter -7 800-20 000-12 950-15 000 Brus /Varer for videresalg -1 917-6 000-2 868-2 000 Utgifter arrangement 1-66 634-60 000-59 195-98 000 Beholdningsendring, varer for videresalg 2 326 0-58 0 Avskriving dansegulv -20 000-3 500-5 000 0 Kostnader lokaler -60 600-60 000-60 250-60 000 Inventar og utstyr -12 365-5 000-2 716-8 000 Driftsmateriale -28 000-15 000-20 355-23 500 Barnegruppe -7 600-20 000-15 000 Honorar instruksjon kurs 1-29 600-25 000-24 600-30 000 Eksterne instruktører 1-37 342-20 000-19 368-25 000 Trenerhonorar -10 000 Kontor/ Porto -2 188-2 000-1 458-2 000 Data/EDB kostnad/internett -5 326-10 000-9 958-10 000 Medlemsavisa -805 0 0 0 Møter, Kurs/Instruktørkurs -2 000-5 000-2 800-2 000 Reise og diett -15 055-20 000-44 883-15 000 Sponsorkostnad -3 350-10 000 6 350-5 000 Annonser /Reklame 1-11 447-15 000-11 863-16 500 Medlemskontigent -3 000-2 500-2 000-3 000 Gaver/Premier -1 254-5 000-4 009-2 000 Tilskudd Landslagsutøvere, Trenerutdanning -79 038-30 000 0-70 000 TV Aksjon/Dans for livet -28 549 0-8 950 0 Forsikringspremie/lisenser 4c -7 428-5 000-7 126-33 000 Utgifter styret/dugnad/årsmøte -11 707-10 000-15 795-12 000 Utgiftsdekning styremedlemmer -14 000 Bank og kortgebyr -898-500 -482-4 000 Annen kostnad/differanse -38-2 000-98 0 Sum Utgifter -443 615-351 500-310 432-475 000 Resultat 70 146 30 000 130 823 0 Side 3 av 6
Noter: Regnskapet for 2015 er ført av kasserer Det er brukt Mamut Standard Regnskapssystem. Det er nyttet standard kontoplan tilpasset idrettslag. Innbetalinger og krav blir ført mot reskontro. Utstedte gavekort blir balanseført. Gavekort som ikke er innløst er blitt ført ut av balansen. 1 -Div aktiviteter /prosjekt Resulat Kurs kr 57 195,00 Nyttårsball kr 705,00 2-Lager: Antall Verdi Brus fulle flasker 71 kr 1 775,00 Brus tomme flasker 9 kr 9,00 Kasser 3 kr 48,00 Sum Verdi (balanse) kr 1 832,00 31.12.14: 1506 3 - Kundefordringer Kundefordringer var pr 31/12.15 på: kr 1 400,00 Svein Aspås kr 250,00 Frode Sti kr 1 150,00 4 - Utfullende spesifikasjoner 4a Kommunen kr 9 720,00 4a LAM kr 2 870,00 4a Prosjekt Tilhørighet kr 32 347,00 4a Aktivitetsmidler - dansekretsen kr 5 000,00 4a Sponsorer kr 48 000,00 4b Salg av tabletts kjøpt til VM 2014 kr 11 260,00 4c Forsikring kr 7 168,00 4c Domeneavgift og Brønnøysundreg. kr 260,00 Side 4 av 6
Driftsresultat fordelt på konto Konto Driftsresultat Driftsinntekter Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 3000 Salgsinntekter, uttak, avg. pliktig 846,00 0 3100 Medlemskontigent Hovedlag 68 200,00 60 000,00 60 400,00 3101 Medlemskontigent barn 4 800,00 0 3102 Treningavgift 3 800,00 4 000,00 4 600,00 3105 Mandagdans 11 209,00 15 000,00 13 000,00 3106 Latinkvelder 5 050,00 0 2 820,00 3107 WCS - dansekveld 200,00 0 250,00 3111 Salg av T-skjorter 980,00 2 000,00 550,00 3113 Salg av Boxer 5 200,00 3115 Mobilretur 2014 3 815,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 48 300,00 30 000,00 15 000,00 3122 Kultur- idrettsmidler - MFK 49 937,00 60 000,00 83 345,00 3123 Istadfondet 5 000,00 0 3124 Gavemidler 4 000,00 0 3125 Grasrotandel 5 062,97 5 000,00 2 614,33 3126 Tilskudd frukt/grønt 4 800,86 5 000,00 4 836,07 3130 Inngang TV-aksjonsdans 10 920,00 0 11 340,00 3140 Nyttårsball 56 555,00 50 000,00 48 915,00 3141 Diverse arrangement 28 932,80 10 000,00 6 300,00 3210 Oppvisninger 1 000,00 0 500,00 3320 Stevneinntekter (VM) 33 457,18 3401 Mva-kompensasjon 43 600,00 20 000,00 17 235,00 Sum Salgsinntekter 353 193,63 261 000,00 314 177,58 3605 Leieinntekt fast eiendom, utenfor avg 1 200,00 2 500,00 2 700,00 3900 Annen driftsrelatert inntekt 0,00 3901 Salg av brus 1 315,00 5 000,00 3 500,00 3902 Salg av brus Paviljong 970,00 1 000,00 1 791,00 3910 Kursinntekter 123 895,00 87 000,00 96 625,00 3911 Kursinntekter dansekvelder 10 510,00 8 000,00 4 750,00 3991 Pant 255,00 0,00 842,00 3995 Fakturagebyr 135,00 0,00 695,00 3999 Diverse inntekter 11 627,00 2 000,00 620,00 Sum Andre inntekter 149 907,00 105 500,00 111 523,00 Sum Driftsinntekter 503 100,63 366 500,00 425 700,58 Driftskostnader 4010 Startkontingenter -7 800,00-20 000,00-12 950,00 4301 Brus mandagsdans -824,90-6 000,00-2 046,00 4302 Brus Bekkevoll -1 092,00 0,00-822,00 4310 Mat tilstellinger -38 944,00-40 000,00-41 020,00 4320 Musikk arrangement -15 000,00-15 000,00-16 200,00 4330 Andre utgifter arrangement -12 689,61-5 000,00-1 974,54 4390 Beholdningsendring, varer for videres 326,00 0,00-58,00 Sum Varekostnad -76 024,51-86 000,00-75 070,54 Side 5 av 6
Konto Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 6005 Avskriving dansegulv -20 000,00-3 500,00-5 000,00 6300 Leie lokaler -48 000,00-48 000,00-48 000,00 6301 Leie Gjestestova -12 600,00-12 000,00-12 250,00 6540 Inventar -3 889,80 0,00-2 000,00 6541 Diverse utstyr -4 286,85-3 500,00-6 910,95 6545 Musikk/Musikkutstyr -4 188,00-1 500,00 6 195,00 6550 Driftsmateriale -6 188,73-4 000,00-6 276,47 6551 Utgifter sosialdans -11 631,12-5 000,00-5 078,07 6552 Frukt -9 304,23-6 000,00-9 000,69 6553 Utgifter barnegruppe -7 600,00-20 000,00 6555 Utgifter trening/konkurranse -876,30 0,00 6727 Honorar Intruksjon kurs -27 400,00-23 000,00-23 800,00 6728 Honorar intruksjon Mandag -2 200,00-2 000,00-800,00 6729 Eksterne intruktører -37 342,00-20 000,00-19 368,00 6800 Kontorrekvisita -1 633,71-1 500,00-873,00 6810 Data/EDB Kostnad -5 326,00-10 000,00-9 505,00 6820 Trykksaker -805,00 0,00-453,00 6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende -2 000,00-5 000,00-2 800,00 6940 Porto -554,50-500,00-585,00 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig -14 199,00-20 000,00-44 882,75 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig -856,00 0,00 7210 Sponsorkostnad, ikke oppgavepliktig -3 350,00-10 000,00 6 350,00 7320 Reklamekostnad -1 179,16 0,00-300,00 7321 Annonser -10 268,00-15 000,00-11 562,50 7410 Medlemskontingent -3 000,00-2 500,00-2 000,00 7420 Gaver/premier, fradragsberettiget -1 254,00-5 000,00-4 009,00 7430 TV- aksjonen/dans for livet -28 548,80 0,00-8 950,00 7450 Tilskudd -79 037,96-30 000,00 0,00 7500 Forsikringspremie -7 168,00-4 000,00-5 869,00 7600 Lisensavgift og royalties -260,00-1 000,00-1 257,47 7701 Utgifter styret -2 985,77-1 000,00-4 366,39 7705 Julebord Styret -6 145,25-7 000,00-9 565,90 7711 Årsmøte -2 576,39-2 000,00-1 863,00 7740 Differanse -38,00 0,00 7770 Bank og kortgebyr -898,13-500,00-482,00 7790 Annen kostnad, fradragsberettiget 0,00-2 000,00-64,00 Sum Andre Kostnader -367 590,70-265 500,00-235 327,19 Sum Driftskostander -443 615,21-351 500,00-310 397,73 Sum Driftsresultat 59 485,42 15 000,00 115 302,85 Finansinntekt og - kostnad 8050 Annen renteinntekt 10 661,00 15 000,00 15 554,00 Sum finansinntekter 10 661,00 15 000,00 15 554,00 8140 Div Finanskostnader -34,19 Sum Finansutgifter 0,00 0,00-34,19 Sum finanskinntekt og -kostnader 10 661,00 15 000,00 15 519,81 Årsresultat 70 146,42 30 000,00 130 822,66 Side 6 av 6