Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Transkript

1 Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap Varelager Fordringer Fordring Teller Andre kortsiktige fordringer Avsetning tap på fordringer (2 225) (2 225) 1900 Kasse Sparebank , Barn og ungdom Sparebank , Skigruppa Sparebank , Løpegruppa Sparebank , Triathlongruppa Sparebank , Hovedkassa Sparebank , Landeveisgruppa Sparebank , Landevei - Express Sparebank , Landevei - NC Sparebank , Landevei - Rye Sparebank , Triathlongruppa - Oslo T Sparebank , Landevei spinning Bank2 hovedkassa, Bank2 hovedkassa, Bank2 hovedkassa, Bank2 terrenggruppa, Bank2 barn/ungdom, Bank2 hovedkassa, bankaxess Bank2 hovedkassa, Teller Bank2 landevei, Bank2 landevei påmelding, Bank2 expresslaget, Bank2 utviklingsfond, Bank2 NC-Rye, Bank2 Rye15, Bank2 skigruppa, Bank2 løpegruppa,

2 1942 Bank2 triathlon, Bank2 Oslo Triahtlon, Bank2 Vannmannen, Nordea hovedkassa, Nordea utviklingsfond, Sparebanken1 terrenggruppa, Nordea Løpegruppa, Postbanken landevei, Bank2 skattetrekk, Sum eiendeler Opptjent egenkapital ( ) ( ) 2400 Leverandør gjeld (45 821) (4 350) 2600 Skattetrekk (26 229) (1 719) 2990 Annen kortsiktig gjeld ( ) ( ) Sum egenkapital og gjeld ( ) ( ) nr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Sponsorinntekter avgiftsfrie ( ) (53 765) (65 000) (60 000) 3200 Salgsinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) 3400 Offentlige tilskudd ( ) ( ) ( ) ( ) 3500 Interne tilskudd, mottatt ( ) ( ) ( ) ( ) 3600 Leieinntekter (2 000) (700) Medlemskontingent ( ) ( ) ( ) ( ) 3925 Treningsavgifter ( ) ( ) ( ) ( ) 3930 Lisenser (14 399) (1 680) (1 000) (1 000) 3950 Dugnadsinntekter (20 000) (20 000) (20 000) (15 000) 3951 Inntekter høstfest (39 820) - (40 000) Tilbakebetalt forskudd (8 477) (19 031) Bingo/lotteri ol. (85 130) (89 368) (80 000) (45 000) 3970 Stevneinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) 3975 Egenandeler ( ) ( ) ( ) ( ) 3980 Pengepremeier til viderebetaling (20 000) - (20 000) Andre inntekter (74 499) (19 653) (20 000) (34 100) 4300 Innkjøp for videresalg

3 4390 Beholdningsendring ( ) (5 025) (3 000) 6300 Leie av lokaler Leie av maskiner Leie av datautstyr Reparasjon/vedlikehold utstyr Idrettsfaglig bistand rrekvisita Kopiering/trykking Aviser, tidskrifter ol Programvare Annen kontorkostnader Portoutgifter Drivstoff Annen kostnad transport (drosje ol.) Reisekostnader Sponsorkostnader Reklame-,annonseutgifter Servering, representasjon Gaver/premier/utmerkelser Avgift/kontingent særforbund Avgift/kontingent særkretser Interne tilskudd, avgitt Viderebetalt offentlig tilskudd Forsikring Tilbakebetalte startkontingenter For mye forskudd Idrettsutstyr, materiell Lisenser Utdanning og kurs Startkontingenter Diverse kostnader Tap på fordringer Renteinntekter (58 905) (54 227) (44 200) (34 990) 8170 Gebyrer Kostnader netterminal ÅRSRESULTAT (90 410)

4 Regnskap Sk Rye 2010 Balanse Hovedkassa Barn og Landeveissy Løp Ski Terrengsykk Ungdom kkel el Triathlon Sum Eiendeler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktig fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Resultat Hovedkassa Barn og Landeveissy Løp Ski Terrengsykk Ungdom kkel el Triathlon Sum Driftsinntekter Varekostnad ( ) (24 666) (69 289) (37 895) ( ) Lønnskostnader Driftskostnader ( ) ( ) ( ) (41 070) (15 091) (5 230) ( ) ( ) Renter og gebyr Årsresultat (14 504) (19 550) (4 669) (19 294)

5 Budsjett for Sk Rye 2011 Resultat Hovedkassa Barn og Ungdom Landeveissykkel Løp Ski Terrengsykkel Triathlon Sum Driftsinntekter , , , , , , ,00 Varekostnad ( ,00) (20 000,00) (86 000,00) (12 000,00) - - (20 000,00) ( ,00) Lønnskostnader Driftskostnader ( ,00) ( ,00) ( ,00) (52 000,00) (20 000,00) (12 000,00) ( ,00) ( ,00) Renter og gebyr (2 000,00) 2 000, , , ,00 Årsresultat (62 000,00) - (25 100,00) (6 300,00) - (12 000,00) ,00 (90 410,00)

6 Hovedkassa nr Regnskap Regnskap Varelager Fordringer Innbetaling fra medlemmer Fordring Teller Andre kortsiktige fordringer Avsetning tap på fordringer Sparebank , Hovedkassa Bank2 hovedkassa, Bank2 hovedkassa, Bank2 hovedkassa, Bank2 hovedkassa, bankaxess Bank2 hovedkassa, Teller Nordea hovedkassa, Bank2 skattetrekk, Sum eiendeler Opptjent egenkapital Leverandør gjeld Skattetrekk Sum egenkapital og gjeld nr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Salgsinntekter Offentlige tilskudd Medlemskontingent Treningsavgifter Bingo/lotteri ol Egenandeler Innkjøp for videresalg Beholdningsendring Leie av lokaler

7 6420 Leie av datautstyr Idrettsfaglig bistand rrekvisita Kopiering/trykking Programvare Annen kontorkostnader Portoutgifter Reisekostnader Reklame-,annonseutgifter Servering, representasjon Gaver/premier/utmerkelser Avgift/kontingent særkretser Interne tilskudd, avgitt Viderebetalt offentlig tilskudd Forsikring Idrettsutstyr, materiell Utdanning og kurs Diverse kostnader Tap på fordringer Renteinntekter Gebyrer Kostnader netterminal ÅRSRESULTAT

8 nr Barn- og ungdomsgruppa Regnskap 2009 Regnskap Fordringer Innbetaling fra medlemmer Sparebank , Barn og ungdom Bank2 barn/ungdom, Sum eiendeler Opptjent egenkapital ( ) ( ) 2990 Annen kortsiktig gjeld (29 650) (29 650) Sum egenkapital og gjeld ( ) ( ) nr Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2010 Budsjett Sponsorinntekter avgiftsfrie (15 000) - (15 000) Salgsinntekter (26 626) (53 182) (20 000) (40 000) 3400 Offentlige tilskudd (78 959) (88 241) (60 000) (85 000) 3500 Interne tilskudd, mottatt ( ) ( ) ( ) ( ) 3600 Leieinntekter (2 000) (700) Treningsavgifter (92 150) ( ) ( ) ( ) 3930 Lisenser (14 399) (680) (1 000) (1 000) 3952 Tilbakebetalt forskudd - (3 660) Stevneinntekter (20 000) (39 860) (20 000) (25 000) 3975 Egenandeler ( ) ( ) ( ) ( ) 3990 Andre inntekter (19 945) (16 003) (20 000) (20 000) 4300 Innkjøp for videresalg Leie av lokaler Idrettsfaglig bistand rrekvisita Kopiering/trykking Aviser, tidskrifter ol Portoutgifter

9 7140 Reisekostnader Servering, representasjon Gaver/premier/utmerkelser Interne tilskudd, avgitt For mye forskudd Idrettsutstyr, materiell Lisenser Utdanning og kurs Startkontingenter Diverse kostnader Renteinntekter (7 342) (4 082) (3 000) (3 000) 8170 Gebyrer Kostnader netterminal ÅRSRESULTAT (14 504)

10 Landeveisgruppa nr Regnskap Regnskap Varelager Fordringer Innbetaling fra medlemmer Kasse Sparebank , Landeveisgruppa Sparebank , Landevei - Express Sparebank , Landevei - NC Sparebank , Landevei - Rye Sparebank , Landevei spinning Bank2 landevei, Bank2 landevei påmelding, Bank2 expresslaget, Bank2 utviklingsfond, Bank2 NC-Rye, Bank2 Rye15, Nordea utviklingsfond, Postbanken landevei, Sum eiendeler Opptjent egenkapital ( ) ( ) 2400 Leverandør gjeld (41 471) Annen kortsiktig gjeld (77 850) (88 641) Sum egenkapital og gjeld ( ) ( ) nr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Sponsorinntekter avgiftsfrie ( ) - (50 000) (30 000) 3200 Salgsinntekter ( ) (51 890) (60 000) (86 000) 3400 Offentlige tilskudd - (17 650) Interne tilskudd, mottatt (66 000) ( ) (50 000) ( ) 3925 Treningsavgifter (1 500) (82 673) Lisenser - (1 000) - -

11 3951 Inntekter høstfest (39 820) - (40 000) Tilbakebetalt forskudd (8 477) (9 000) Stevneinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) 3975 Egenandeler ( ) ( ) ( ) ( ) 3980 Pengepremeier til viderebetaling (20 000) - (20 000) Andre inntekter (48 304) - - (13 400) 4300 Innkjøp for videresalg Beholdningsendring Leie av lokaler Leie av maskiner Idrettsfaglig bistand rrekvisita Kopiering/trykking Annen kontorkostnader Portoutgifter Drivstoff Annen kostnad transport (drosje ol.) Reisekostnader Sponsorkostnader Servering, representasjon Gaver/premier/utmerkelser Avgift/kontingent særforbund Avgift/kontingent særkretser Interne tilskudd, avgitt Tilbakebetalte startkontingenter (200) For mye forskudd Idrettsutstyr, materiell Lisenser Startkontingenter Diverse kostnader Renteinntekter (21 073) (17 253) (21 000) (15 000) 8170 Gebyrer Kostnader netterminal ÅRSRESULTAT (25 100)

12 Løpegruppa Regnskap Regnskap nr Varelager Sparebank , Løpegruppa Bank2 løpegruppa, Nordea Løpegruppa, Sum eiendeler Opptjent egenkapital (64 800) (45 250) 2990 Annen kortsiktig gjeld (1 500) - Sum egenkapital og gjeld (66 300) (45 250) nr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Salgsinntekter (3 548) (14 461) (20 000) (12 000) 3400 Offentlige tilskudd - (884) Interne tilskudd, mottatt (16 000) (10 000) (10 000) (10 000) 3952 Tilbakebetalt forskudd - (3 371) Stevneinntekter (33 521) (29 731) (35 000) (35 000) 3990 Andre inntekter - (650) - (700) 4300 Innkjøp for videresalg Beholdningsendring (9 000) (3 000) 6400 Leie av maskiner Idrettsfaglig bistand rrekvisita Kopiering/trykking Portoutgifter Annen kostnad transport (drosje ol.) - (1 500) Reklame-,annonseutgifter Servering, representasjon Gaver/premier/utmerkelser Avgift/kontingent særkretser Interne tilskudd, avgitt Tilbakebetalte startkontingenter

13 7730 Idrettsutstyr, materiell Startkontingenter Tap på fordringer Renteinntekter (693) (319) (700) Gebyrer ÅRSRESULTAT (19 550) (2 000) (6 300)

14 nr Skigruppa Regnskap 2009 Regnskap Sparebank , Skigruppa Bank2 skigruppa, Sum eiendeler Opptjent egenkapital (35 177) (46 140) Sum egenkapital og gjeld (35 177) (46 140) nr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Offentlige tilskudd - (552) Interne tilskudd, mottatt (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) 3950 Dugnadsinntekter (15 000) (15 000) (15 000) (10 000) 6300 Leie av lokaler Idrettsfaglig bistand Drivstoff Servering, representasjon Gaver/premier/utmerkelser Idrettsutstyr, materiell Renteinntekter (461) (502) Gebyrer ÅRSRESULTAT

15 Terrenggruppa Regnskap Regnskap nr Bank2 terrenggruppa, Sparebanken1 terrenggruppa, Sum eiendeler Opptjent egenkapital (36 968) (32 299) Sum egenkapital og gjeld (36 968) (32 299) nr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Interne tilskudd, mottatt (10 000) Idrettsfaglig bistand Reisekostnader Diverse kostnader Renteinntekter (584) (561) ÅRSRESULTAT (4 669) (13 500) (12 000)

16 Triathlongruppa nr Regnskap Regnskap Andre kortsiktige fordringer Sparebank , Triathlongruppa Sparebank , Triathlongruppa - Oslo T Bank2 triathlon, Bank2 Oslo Triahtlon, Bank2 Vannmannen, Sum eiendeler Opptjent egenkapital ( ) ( ) 2990 Annen kortsiktig gjeld - ( ) Sum egenkapital og gjeld ( ) ( ) nr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Sponsorinntekter avgiftsfrie (10 000) (53 765) - (30 000) 3200 Salgsinntekter (10 000) 3400 Offentlige tilskudd (42 000) (14 500) - (10 000) 3500 Interne tilskudd, mottatt ( ) (10 000) (10 000) (15 000) 3925 Treningsavgifter (70 886) ( ) (50 000) (79 000) 3950 Dugnadsinntekter (5 000) (5 000) (5 000) (5 000) 3952 Tilbakebetalt forskudd - (3 000) Stevneinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) 3990 Andre inntekter (6 250) (3 000) Innkjøp for videresalg Leie av lokaler Leie av maskiner Leie av datautstyr Reparasjon/vedlikehold utstyr Idrettsfaglig bistand rrekvisita Kopiering/trykking Aviser, tidskrifter ol

17 6850 Programvare Annen kontorkostnader Portoutgifter Drivstoff Annen kostnad transport (drosje ol.) Reisekostnader Reklame-,annonseutgifter Servering, representasjon Gaver/premier/utmerkelser Avgift/kontingent særforbund Interne tilskudd, avgitt Tilbakebetalte startkontingenter Idrettsutstyr, materiell Utdanning og kurs Startkontingenter (4 000) Diverse kostnader Renteinntekter (5 006) (11 558) - (1 990) 8800 ÅRSRESULTAT (19 294) Merk: Regnskapet for 2010 er korrigert for feil periodisering av stevneinntekter tidligere år. Dette utgjør for 2010 kr