Molde Swing og Rockeklubb

Transkript

1 Molde Swing og Rockeklubb Regnskap 2015 Budsjettforslag 2016 Innhold Balanse Resultat Budsjettforslag Noter 4 Resultatregnskap fordelt på konto 5

2 Balanse Note Inngående balanse 2015 Utgående balanse 2015 Eiendeler 1251 Dansegulv Paviljong ,00 0,00 Sum anleggsmidler ,00 0, Brus på lager , , Kundefordringer 3 914, , Kasse kontanter 300,00 300, Kasse latin 100,00 100, Bruskasse 100,00 100, Foreningskonto , , Fastrentekonto , ,00 Sum Omløpsmidler , ,61 Sum eiendeler , ,61 Egenkapital og gjeld 8800 Udisponert årsresultat , Annen egenkapital , ,19 Sum Egenkapital , , Leverandørgjeld ,47 0, Utstedte gavekort , , Trollheimswingen ,34 0,00 Sum Gjeld , ,00 Sum egenkapital og Gjeld , ,61 Side 2 av 6

3 Oversikt Drift Note Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2016 Medlemkontigent Treningsavgift Inngang dansekvelder Salg av effekter Mobilretur Stønader 4a Inngang TV-aksjon/Dans for Livet Inntekter arrangement Oppvisninger VM Boogie Woogie Mva-kompensasjon Leieinntekt fast eiendom Annen driftsrelatert inntekt 4b Salg av Brus/annet Kursinntekter Renteinntekter Sum Inntekter Startkontingenter Brus /Varer for videresalg Utgifter arrangement Beholdningsendring, varer for videresalg Avskriving dansegulv Kostnader lokaler Inventar og utstyr Driftsmateriale Barnegruppe Honorar instruksjon kurs Eksterne instruktører Trenerhonorar Kontor/ Porto Data/EDB kostnad/internett Medlemsavisa Møter, Kurs/Instruktørkurs Reise og diett Sponsorkostnad Annonser /Reklame Medlemskontigent Gaver/Premier Tilskudd Landslagsutøvere, Trenerutdanning TV Aksjon/Dans for livet Forsikringspremie/lisenser 4c Utgifter styret/dugnad/årsmøte Utgiftsdekning styremedlemmer Bank og kortgebyr Annen kostnad/differanse Sum Utgifter Resultat Side 3 av 6

4 Noter: Regnskapet for 2015 er ført av kasserer Det er brukt Mamut Standard Regnskapssystem. Det er nyttet standard kontoplan tilpasset idrettslag. Innbetalinger og krav blir ført mot reskontro. Utstedte gavekort blir balanseført. Gavekort som ikke er innløst er blitt ført ut av balansen. 1 -Div aktiviteter /prosjekt Resulat Kurs kr ,00 Nyttårsball kr 705,00 2-Lager: Antall Verdi Brus fulle flasker 71 kr 1 775,00 Brus tomme flasker 9 kr 9,00 Kasser 3 kr 48,00 Sum Verdi (balanse) kr 1 832, : Kundefordringer Kundefordringer var pr 31/12.15 på: kr 1 400,00 Svein Aspås kr 250,00 Frode Sti kr 1 150, Utfullende spesifikasjoner 4a Kommunen kr 9 720,00 4a LAM kr 2 870,00 4a Prosjekt Tilhørighet kr ,00 4a Aktivitetsmidler - dansekretsen kr 5 000,00 4a Sponsorer kr ,00 4b Salg av tabletts kjøpt til VM 2014 kr ,00 4c Forsikring kr 7 168,00 4c Domeneavgift og Brønnøysundreg. kr 260,00 Side 4 av 6

5 Driftsresultat fordelt på konto Konto Driftsresultat Driftsinntekter Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Salgsinntekter, uttak, avg. pliktig 846, Medlemskontigent Hovedlag , , , Medlemskontigent barn 4 800, Treningavgift 3 800, , , Mandagdans , , , Latinkvelder 5 050, , WCS - dansekveld 200, , Salg av T-skjorter 980, ,00 550, Salg av Boxer 5 200, Mobilretur , Sponsorinntekter avgiftsfrie , , , Kultur- idrettsmidler - MFK , , , Istadfondet 5 000, Gavemidler 4 000, Grasrotandel 5 062, , , Tilskudd frukt/grønt 4 800, , , Inngang TV-aksjonsdans , , Nyttårsball , , , Diverse arrangement , , , Oppvisninger 1 000, , Stevneinntekter (VM) , Mva-kompensasjon , , ,00 Sum Salgsinntekter , , , Leieinntekt fast eiendom, utenfor avg 1 200, , , Annen driftsrelatert inntekt 0, Salg av brus 1 315, , , Salg av brus Paviljong 970, , , Kursinntekter , , , Kursinntekter dansekvelder , , , Pant 255,00 0,00 842, Fakturagebyr 135,00 0,00 695, Diverse inntekter , ,00 620,00 Sum Andre inntekter , , ,00 Sum Driftsinntekter , , ,58 Driftskostnader 4010 Startkontingenter , , , Brus mandagsdans -824, , , Brus Bekkevoll ,00 0,00-822, Mat tilstellinger , , , Musikk arrangement , , , Andre utgifter arrangement , , , Beholdningsendring, varer for videres 326,00 0,00-58,00 Sum Varekostnad , , ,54 Side 5 av 6

6 Konto Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Avskriving dansegulv , , , Leie lokaler , , , Leie Gjestestova , , , Inventar ,80 0, , Diverse utstyr , , , Musikk/Musikkutstyr , , , Driftsmateriale , , , Utgifter sosialdans , , , Frukt , , , Utgifter barnegruppe , , Utgifter trening/konkurranse -876,30 0, Honorar Intruksjon kurs , , , Honorar intruksjon Mandag , ,00-800, Eksterne intruktører , , , Kontorrekvisita , ,00-873, Data/EDB Kostnad , , , Trykksaker -805,00 0,00-453, Møte, kurs, oppdatering og lignende , , , Porto -554,50-500,00-585, Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig -856,00 0, Sponsorkostnad, ikke oppgavepliktig , , , Reklamekostnad ,16 0,00-300, Annonser , , , Medlemskontingent , , , Gaver/premier, fradragsberettiget , , , TV- aksjonen/dans for livet ,80 0, , Tilskudd , ,00 0, Forsikringspremie , , , Lisensavgift og royalties -260, , , Utgifter styret , , , Julebord Styret , , , Årsmøte , , , Differanse -38,00 0, Bank og kortgebyr -898,13-500,00-482, Annen kostnad, fradragsberettiget 0, ,00-64,00 Sum Andre Kostnader , , ,19 Sum Driftskostander , , ,73 Sum Driftsresultat , , ,85 Finansinntekt og - kostnad 8050 Annen renteinntekt , , ,00 Sum finansinntekter , , , Div Finanskostnader -34,19 Sum Finansutgifter 0,00 0,00-34,19 Sum finanskinntekt og -kostnader , , ,81 Årsresultat , , ,66 Side 6 av 6