MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial ettersendte saker Dato: 27.09. kl. 18:30 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og www.as.kommune.no. Saksliste Side Referatsaker Saker til behandling 21/17 17/02615-1 2. tertialrapport 3 22/17 17/02616-1 Budsjettreguleringer 2. tertial 5 Ås, 21.09. Wenche Berg leder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/jan Einbu. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 17/00155
Referatsaker Publisert pr.21.09.: 41/17 17/00376-6 Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern Ås kommune 42/17 17/00376-7 Møteprotokoll Ås kontrollutvalg 12.09. Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Side 2 av 14
Saker til behandling HHS-21/17 2. tertialrapport Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/02615-1 Saksgang Møtedato 1 Administrasjonsutvalget 11/17 11.10. 1 Eldrerådet 10/17 26.09. 2 Arbeidsmiljøutvalget 3 Formannskapet 57/17 11.10. 4 Hovedutvalg for helse og sosial 21/17 27.09. 5 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 28/17 27.09. 6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 64/17 28.09. 7 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Vedlagte 2. tertialrapport tas til orientering. Ås, 20.09. Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 2. tertialrapport v 0.99 Saksbehandler sender vedtaket til: Økonomisjef Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Side 3 av 14
Saksutredning: Fakta i saken: Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram - 2020. Da det er vedtatt mange delmål og innsatsområder med tilhørende tiltak i fireårsperioden, gis det kun rapportering på tiltak med rapporteringsfrist i løpet av våren og høsten. Økonomiske konsekvenser: Se egen sak om reguleringer 2. tertial. Konklusjon med begrunnelse: Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. tertialrapport tas til orientering. Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Side 4 av 14
HHS-22/17 Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/02616-1 Saksgang Møtedato 1 Administrasjonsutvalget 12/17 11.10. 2 Hovedutvalg for helse og sosial 22/17 27.09. 3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29/17 27.09. 4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 65/17 28.09. 5 Formannskapet 58/17 11.10. 6 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Budsjettreguleringer per 1. tertial foretas i henhold til tabell 1 og 2 2. Årets låneopptak reduseres med 61,212 mill. kr. Ås, 20.09. Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler sender vedtaket til: Økonomisjefen Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Side 5 av 14
Saksutredning: Sammendrag: Opprinnelig års innebærer et netto driftsresultat på 0,7 mill. kr eller 0,1 %. Revidert per 1. tertial viser et netto driftsresultat på 4,5 mill. kr. I prognose per 2 tertial er estimert netto driftsresultat styrket til 15,3 mill. kr eller ca. 1,1 %. Bedringen i resultatet skyldes i hovedsak lavere avdrag og renteutgifter enn forutsatt, samt høyere integreringstilskudd enn tidligere beregnet. På enkelte enheter er det noe merforbruk. Dette dekkes i hovedsak inn med mindreforbruk på andre enheter. Rådmannen foreslår i denne saken redusert låneopptak i som følge av at utbetaling til større investeringsprosjekter kommer senere enn ert. Behovet for låneopptak i kan reduseres med 61,212 mill. kroner dersom rådmannens forslag til reguleringer vedtas i henhold til tabell 2. reguleringer investering. Enhetene styrer samlet sett omtrent i balanse. Noen enheter har behov for justering av sine rammer. Rådmannen vil understreke at enhetene må styre stramt innenfor de rammene som nå foreslås justert. Fakta i saken Rådmannen foreslår i denne saken reguleringer av et for. Bakgrunnen for reguleringene er endrede forutsetninger og behov for styrking av enkelte tjenesteområder for å få realistiske er. Budsjettendringer per 1. og 2. tertial gjelder i utgangspunktet kun for. Eventuelle tiltak som har helårseffekt i 2018 vil rådmannen måtte foreslå som nye tiltak i Handlingsprogram 2018-21. Vurdering: Budsjettendringene som foreslås av rådmannen medfører at avsetning til disposisjonsfond i driftset kan styrkes med 9,36 mill. kr. Rådmannen foreslår følgende reguleringer for som følge av endringer i rammebetingelser og prognoser per 2. tertial : Tabell 1 Budsjettreguleringer i driftset. Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Regnskap 2016 Oppr. Endring Nytt rev. 1. 10*1110.100 Stortingsvalg redusert 57 296 396-100 296 2. 113000.1170.120 Portoutgifter KS svar er kostnadskrevende enn anslått 789 475 475 175 650 3. 135000.1170.120 Kjøp fra IKT FOLLO 1 033 300 301 500 801 4. 10.1504.120 Høyt ert senior lønn 3 139 2 860 2 608-500 2 108 5. 105080.1505.180 Lærlingordning lavt ert 2 788 3 473 3 773 300 4 073 6. 177000.1500.120 Økte refusjoner org.pers 0 - - -150-150 7. 1750000.1600.120 Økte refusjoner økonomi -174 - - -150-150 Tabell 1.a Budsjettreguleringer Sentraladministrasjonen Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Side 6 av 14
1. Utgifter til stortingsvalget er usikker, men kan bli noe lavere enn ert, posten reduseres med 100 000 kr. 2. Portoutgiftene ble i sentralisert til Service og kommunikasjon. Det ble ert med en reduksjon i portoutgiftene som følge av satsing på KS svar ut, (digital utsendelse) Reduksjon i portoutgifter har ikke blitt så stor som forventet fordi det tar tid å få innbyggerne over på digitale løsninger. Det er behov for å øke portoutgiftene med 175 000 kr. 3. Kjøp fra IKT Follo blir 0,5 mill.kr høyere enn ert. 4. Utbetalinger til seniorpolitiske tiltak reduseres med 0,5 mill.kr 5. Grunnet flere lærlinger styrkes et med 0,3 mill. kr 6. Det er søkt om mottatte refusjoner knyttet til ulike tiltak innen personal og organisasjonsutvikling. Refusjoner kan derfor økes med 150 000 kr. 7. Grunnet økte refusjoner fra andre kommuner som følge av salg av tjenester styrkes posten for økonomiavdelingen med 150 000 kr. Oppvekst og kultur Oppvekst og kultur 8. 10*.2108.213 9. 10*.2050.202 Regnskap 2016 Oppr. Endring Nytt rev. Stilling VO på 0,5 tilbakeføres skole pga ny rektor på plass 8 363 7 834 7 913-312 7 601 Stilling VO tilbakeføres skole pga ny rektor på plass 4 991 4 716 4 932 312 5 244 10. 137090.2070.201 Kjøp fra andre private barnehager 0 2 000 2 000-910 1 090 11. 149090.2070.201.2012 Stengt avd Tunveien BH 0 940 940-940 - 12. 149000.2060.202 Pott for barn med spes.behov reduseres 0 760 760-760 - 13. 149000.2060.202 Elevtallsvekst 0 2 267 2 267-2 267-14. 10*.2121.202 Kroer barn med spes.behov 10 298 9 613 10 414 443 10 857 15. 10*.2210.202 Ås ung skole med spes.behov 31 913 29 560 31 305 447 31 752 16. 10*2107.213 17. 170000.2108.213 Redusere lønnsmidler grunnet færre flyktninger 1 089 1 354 1 712-500 1 212 Reduksjon IMDI midler grunnet færre flyktninger -9 164-7 089-7 089 2 000-5 089 18. 10*2082.373 Kinosjef øker stilling 50% 2 034 2 376 2 200 250 2 450 19. 165092.2082.373 Billettinntekter økes tilsvarende -568 - -200-400 -600 20. 10*2082.385 Vakant lyd/lys stilling benyttes til konsulent 2 034 2 376 2 220-250 1 970 21. 127000.2082.385 Honorar tekniker kulturhus økes grunnet innleie av tjeneste 255 35 400 250 650 22. 137010.2070.201 Midler til pedagog norm private bh, kommune prop. Dekket innenfor rammetilskuddet 76 342 7 564 75 817 250 76 067 23. 137090.2514.211 PPS etterslep spes.ped milder privat bh fra 2016 952 - - 250 250 24. 171000.2330.201 Frydenhaug regulerer midler fra lønn -1 168-48 -548-170 -718 25. 120010.2330.201 Frydenhaug kjøp av lekeapparat ute 3 30 30 170 200 26. 171000.2350.201 Sagaskogen regulerer midler fra lønn 6 547 6 972 7 236-90 7 146 27. 120010.2350.201. Sagaskogen skifter til enøk lamper 21 29 29 90 119 Tabell 1.b Budsjettreguleringer Oppvekst og kultur 8. Voksenopplæringen reduserer med 0,5 årsverk da ny rektor er på plass. Høsteffekt av dette utgjør 312 000 kr. 9. OK stab overtar 0,5 stilling fra voksenopplæringen, tilsvarende 312 000 kr. 10. Budsjettposten for kjøp fra andre private barnehager kan reduseres med 910 000 kr. 11. Stengt avdeling i Tunveien barnehage åpnes ikke i og posten kan reduseres med 940 000 kr. Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Side 7 av 14
12. Etatsjefen har i sitt 760 000 kr til barn med spesielle behov. Midlene reguleres ut til de aktuelle skoler med barn med spesielle behov. 13. Potten til elevtallsvekst er fordelt til skolene. Det gjenstår 140 000 kr av rammen. Dette foreslås regulert til barn med spesielle behov. 14. Kroer tilføres lønnsmidler for barn med spesielle behov med 443 000 kr 15. Ås ungdomsskole tilføres lønnsmidler til barn med spesielle behov med 447 000 kr. 16. Grunnet færre flyktninger som deltar i introduksjonsordningen reduseres lønnsutgiftene på introduksjonsordningen med 1 stilling. En større andel av flyktningene er barn som ikke deltar i introduksjonsordningen. Høsteffekten tilsvarer 500 000 kr. 17. Grunnet færre flyktninger, samt nedleggelse av Bjørnebekk vil kommunen motta mindre tilskudd enn ert. Per capita tilskuddet for er nå beregnet til å bli 7,1 mill.kr og bør reduseres med 2 mill.kr. 18. Grunnet høyt aktivitetsnivå er stillingen som kinosjef midlertidig utvidet med 50 % Dette finansieres med økte kinoinntekter jf. pkt 16. Høsteffekt av dette utgjør 250 000 kr. 19. Kulturhuset har flere besøkende, og øker inntektskravet på kinobilletter med 400 000 kr. 20. Kulturhuset har vakanser på lyd og lys-tekniker, og kjøper derfor inn konsulenttjenester ved behov. 21. Kulturhuset flytter 250 000 kr fra lønn til honorar/konsulent da det er større aktivitet på kulturhuset og bruk for lyd/lys tjenester. 22. Midler til økt pedagognorm utbetales til private barnehager fra 1.august. Dette utgjør 250 000 kr høsten. 23. Kostnader til assistenttimer i privatbarnehage for regnskapsåret 2016, er bokført i. Det er derfor behov for å øke et med 250 000 kr 24. Frydenhaug barnehage har behov for et nytt lekeapparat ute. Budsjettposten foreslås derfor økt med 170 000 kr. 25. Frydenhaug barnehage har mottatt mer sykelønnsrefusjon enn ert. Posten økes med 170 000kr. 26. Sagaskogen BH ønsker å sette i gang Enøk tiltak i barnehagene. Kjøp av varer og tjenester må da økes med 90 000 kr. 27. Sagaskogen BH har mottatt mer sykelønnsrefusjon enn ert. Posten økes med 90 000kr. Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Side 8 av 14
Helse og sosial Helse og sosial Regnskap 2016 Oppr. Endring Nytt rev. 28. 137090.3000.254 Finansiering av ny ressurskrevende bruker 122 2 500 2 500-1 927 573 29. 137500.3010.242 IKS vedr alternativ til vold (K-sak 41/17 9 089 9 737 9 737 222 9 959 30. 10*.3110.232 31. 103020.3230.252 Mindreforbruk pga. ikke satt inn vikar ved sykefravær 8 485 9 597 9 728-1 000 8 728 Merutg. Pga. pålegg fra fylkesnemnda i akuttsaker 51 82 82 150 232 Merutg. Pga. pålegg fra fylkesnemnda i 32. 105010.3230.251 akuttsaker 290 230 230 300 530 33. 105020.3230.252 Mindreutg. Fosterhjem 5 947 5 300 5 300-300 5 000 34. 127010.3230.244 35. 127020.3230.244 36. 137090.3230.252 Merutg. Pga. økt antall saker i fylkesnemnda og tingretten 394-200 200 400 Merutg. Pga. mange ansatte med langtidssykefravær 0-3 206 500 3 706 Merutg. Pga. pålegg fra fylkesnemnda i akuttsaker 1 574 450 450 1 500 1 950 37. 137090.3341.253 Kjøp av plass til ress.krevende bruker 4 858 4 560 876 4 800 5 676 38. 170000.3342.254 Refusjon vedr. ress. krevende bruker -26 923-30 000-32 500-2 400-34 900 39. 101070.34*.253 Merforbruk på fastlønnstillegg på Moer 1 752 1 325 1 325 680 2 005 40. 104000.34*.253 Merforbruk på overtid på Moer 3 603 1 268 1 788 375 2 163 41. 10*.3430.253 Mindreforbruk lønn Demensomsorgen pga senere oppstart 43 526 61 167 59 954-1 500 58 454 42. 171000.3430.253 Merinntekter sykepengerefusjoner på Demensomsorgen. -1 951-369 -369-1 000-1 369 43. 137090.3483.254 Merforbruk på kjøp fra andre skyldes økte priser 3 368 3 263 3 263 400 3 663 44. 137090.3510.254 Kjøp vedr. ACT-team blir lavere enn bud. 291 514 514-250 264 45. 137090.3511.254 Reduksjon i utg. til kjøp fra andre private 0 302 302-302 - 46. 10*.3513.254 Ikke tatt høyde for alle utg. ved oppstart av psykiatrisk bolig Nordby 640 4 685 4 342 552 4 894 47. 135000.3540.254 Posten kjøp fra andre blir lavere enn ert 0 1 040 1 040-1 000 40 Tabell 1.c Budsjettreguleringer Helse og sosial 28. Det er behov for å regulere 1,927 mill. kr fra etatsjefen for å dekke kostnader knyttet til kjøp av plass til ny ressurskrevende bruker i en bolig i Follo. 29. Det er behov for å øke et for kjøp fra andre med 222 000 kr i forbindelse med etablering av behandlingstilbudet Alternativ til vold i Follo jf. K-sak 41/17. 30. Ved forebyggende helse kan lønnset reguleres ned 1 mill. kr da det ikke er satt inn vikarer ved langtidssykemeldinger. 31. Det er behov for å øke et hos barnevernet med 150 000 kr på posten Spesielle tiltak fordi Ås kommune har mottatt pålegg fra fylkesnemnda i forbindelse med akuttsaker. 32. Det er behov for å øke et på avlastning med 300 000 kr pga pålegg fra fylkesmannen i akuttsaker. 33. Det ser ut til at det blir besparelser på fosterhjemsgodtgjørelsen i barnevernet med 300 000 kr 34. På grunn av økt bruk av juridiske tjenester i tingretten i forbindelse med pålegg fra fylkesnemnda er det behov for å øke posten kjøp av juridiske tjenester med 200 000 kr hos barnevernet. 35. På grunn av mange langtidssykemeldte ved barnevernet er det behov for å øke et for bruk av vikarbyrå med 0,5 mill. kr. Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Side 9 av 14
36. Grunnet pålegg fra fylkesnemnda om å utvide plasseringstiden er det behov for å øke et hos barnevernet på kjøp fra andre med 1,5 mill.kr. 37. Det er behov for å kjøpe plass i bolig i Follo til ny ressurskrevende bruker. Budsjettet hos forvaltningen bør derfor økes med 4,8 mill. kr. 38. Forventet refusjon for kostnader til ressurskrevende brukere kan reguleres opp med 2,4 mill. kr som følge av økte kostnader. 39. Kostnader til helligdagstillegg ved Moer sykehjem er ert for lavt. Det er behov for å regulere et opp 680 000 kr. 40. På grunn av høyere sykefravær ved Moer sykehjem er det behov for å øke et for overtid med 375 000 kr. 41. Lønnset i demensomsorgen kan reguleres ned 1,5 mill. kr blant annet som følge av noe senere oppstart enn forventet i. 42. Det ligger an til mindreinntekter på 1 mill. kr på sykelønnsrefusjoner ved demensomsorgen i år. Det er ikke behov for å regulere dette mot lønn, og inntektskravet kan derfor økes. 43. Det er behov for å øke et på andre blir utgiftene vedrørende BPA (brukerstyrt personlig assistent) 400 000 kr høyere enn forutsatt i opprinnelig. 44. Det forventes lavere utgifter til kjøp fra ACT-team ved avdelingen for psykisk helse. Besparelsen beregnes til 250 000 kr. 45. Det forventes laver utgifter på posten kjøp fra andre på psykiatrisk dagsenter. Rammen tas ned med 302 000 kr. 46. Det var ikke tatt høyde for alle driftsutgifter i forbindelse med oppstart av ny psykiatrisk bolig. Rammen økes med 502 000 kr. 47. Det forventes en besparelse på posten kjøp fra andre i Solfallsveien med 1,0 mill kr. Teknikk og miljø Teknikk og Miljø Regnskap 2016 Oppr. Endring Nytt rev. 48. 123000.7100.285 Besparelser eiendomsavdelingen(pro) - 160 160-160 - 49. 124020.7100.130 Besparelser eiendomsavdelingen(pro) - 500 500-500 - 50. 118510.7102.121 Besparelse Forsikring 875 1 094 994-200 794 51. 1*.7200. Økt aktivitet vedlikehold 15 338 11 815 11 650 2 860 2 860 52. 10.7300. Mindreutg. Lønn 25 746 26 961 27 104-1 000 26 104 53. 1*.7420.265 Merinntekter utleieboliger -14 217-12 251-13 251-1 000-14 251 Tabell 1.d Budsjettreguleringer Teknikk og Miljø 48. Det forventes besparelse på driftsutgifter kommunale eiendommer med 160 000 kr. 49. Serviceavtaler/rep. av tekniske anlegg ser ut til å bli 0,5 mill. kr lavere enn ert. 50. Forsikringsutgiftene ser ut til å bli ca 200 000 kr. lavere enn ert pga nye reviderte avtaler. 51. Det forventes økt aktivitet på vedlikeholdsavdelingen med 2,86 mill kr. 52. Det styres mot mindreutgifter på renhold med 1,0 mill kr., pga vakanser i stillinger 53. Det forventes merinntekter på utleieboligene, med 1,0 mill kr. Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Side 10 av 14
Fellesinntekter og -utgifter Fellesinntekter og -utgifter Regnskap 2016 Oppr. Endring Nytt rev. 54. 149000.1703.180 Pensjonsreserve - -500-2 000-14 000-16 000 55. 109030.1703.170 Premieavvik samlet -16 755-14 310-14 310 7 886-6 424 Bruk av premiefond til dekning av 56. 109080.1703.173 pensjonspremie - -15 000-15 000 5 000-10 000 57. 181020.8000.850 Integreringstilskudd -17 531-19 379-19 379-5 000-24 379 58. 151000.9000.870 Minimumsavdrag 51 997 64 823 64 823-8 823 56 000 59. 150000.9000.870 Renteutgifter 26 136 34 143 34 143-2 000 32 143 60. 190000.9000.870 Renteinntekter -6 409-5 803-5 803 1 000-4 803 Tabell 1.e Budsjettreguleringer felles inntekter og utgifter 54. I nye prognoser for pensjonspremie fra KLP og SPK per september reduseres pensjonspremien i med ca 11 mill. kr for KLP og 3 mill. kr for SPK, tilsammen 14 mill. kr. 55. Premieavvik KLP endres fra 14,7 mill. kr til 6,6 mill. kr. Premeiavvik SPK endres fra 458 000 kr til 174 000 kr. Samlet endres premieavvik med 7,87 mill. kr. 56. Bruk av premiefond reduseres fra 15 mill. kr til 10 mill. kr. Bruk av premiefond reduseres fordi årets premieavvik justeres ned i ny prognose fra KLP. 57. Integreringstilskuddet økes med 5 mill.kr som følge av blant annet større bosetting enn forutsatt. 58. Minimumsavdrag reduseres med 8,8 mill kr som følge av nye beregninger av avskrivninger. 59. Renteutgiftene ble lavere enn forutsett som følge lavere renteutgifter og utsatt låneopptak. 60. Renteinntekter ble lavere som følge av lavere rentenivå. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Regnskap 2016 Oppr. Endring Nytt rev. 61. 147090.8000.285.1603 Tilskudd til studenter som melder flytting - - 1 500 1 400 2 900 62. 101000.1600.285.1603 Prosjektmedarbeider - studenter som melder flytting - - - 100 100 63. 149000.1701.120.1602 Omstillingsprosjektet - -5 000-5 000 5 000 - Tabell 1.f Budsjettreguleringer ekstraordinære poster 61. Det er behov for økte midler til tilskudd til studenter fordi antall søknader er blitt større enn antatt 62. Det er behov for noe mer midler til prosjektstilling for administrasjon av student prosjektet. 63. Det er i et for forutsatt at omstillingsprosjektet skal finne 5 mill. kr i innsparinger. Gjennom kartlegging som er utført av omstillingsprosjektet er det identifisert flere uerte inntekter samt reduserte utgifter. Disse innsparingene er innarbeidet i rådmannens forslag til reguleringer. Innsparingskravet på 5 mill. kr reguleres derfor ut. Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Side 11 av 14
Saldering med disposisjonsfond Regnska p 2016 Oppr. budsjet t Endring Nytt rev. 64. 154000-9400-880 Avsetning til disposisjonsfond 0 4 500 9 362 13 862 Tabell 1.g Saldering disposisjonsfond 64. Budsjettreguleringene salderes mot økt avsetning til disposisjonsfond med 9,362 mill. kr. Tabell 2 - Budsjettreguleringer Investeringer Tabell 2. Budsjettreguleringer investering Regnskap 2016 Budsjett Endring i Nytt rev. Budsjett Total ramme 052900.9000. 1 870.0114 E.kap tilskudd KLP 2 632 2 768 110 2 878 3 000 2 023000.6100. 222.0240 Åsgård skole nybygg 1 134 14 077-12 000 2 077 338 000 3 020010.6100. 222.0253 Solberg skole inventar 21-21 1 000 979 10 000 4 023000.6100. 261.0307 Moer Sykehjem 1. byggetrinn 727 11 120-8 000 3 120 190 488 5 023000.6000. 261.0309 Carport Granheim avsluttes 148 856 200 1 056 1 056 6 023000.6100. 222.0600 Rustad skole nybygg 5 215 107 789-57 000 50 789 361 000 7 023000.6100. 261.0618 Ljungbyveien nye omsorgsboliger 2 056 13 971-4 000 9 971 16 500 8 023000.7000. 265.0620 Flyktningbolig - 2 131-2 131 - * 9 10 11 12 13 14 15 16 17 023000.6100. 121.0622 Prosjektering alt. kontorlokaler sentrum - 200 1 300 1 500 22 000 023000.6100. Solfallsveien nye 261.0624 omsorgsboliger 378 13 899-12 800 1 099 30 840 023000.6100. 222.0673 Solberg skole nybygg 31 698 162 401-42 000 120 401 126 818 070000.6100. Spillemidler Solberg 222.0673 skole - - -2 000-2 000-7 000 070000.6100. Tilskudd 261.0675 demenssenteret nybygg - -55 270 55 270 - -55 270 023000.6100. 221.0691 Barnehage Nordby - 8 000-6 000 2 000 80 000 023040.7200. Standarheving/rehabilite 261.0700 ring - 12 633 3 500 16 133 * 020020.7100. 130.0780 EPC - 21 966-15 000 6 966 40 000 067000.1702. 870.0996 Tomtesalg - -40 000 40 000 - * 18 094800.1702. 880.0995 19 091000.1702. 880.0995 Endret finansieringsbehov -59 551 Bruk av ubundet investeringsfond -800-3 576-1 661-5 237 Redusert låneopptak -33 158-370 692 61 212-309 480 Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Side 12 av 14
Kommentarer reguleringer investeringer 2.tertial Vi har i revisjonsrapport per 31.12.2016 datert 20.4. fått bemerkning fra Follo distriktsrevisjon angående avvik mellom investerings og regnskap for 2016. Tre forhold ble bemerket: - Avviket for 2016 for kjøp av varer og tjenester var på 203 mill. kroner. - Det er ikke ert med merverdiavgift - Avvik på inntekt fra salg av fast eiendom tilsvarende ikke-solgte tomter på 40 mill. kroner. Det har ikke tidligere vært praktisert regulering av er gjennom året på de ulike prosjektene dersom det ikke ser ut til å bli avvik fra totale rammer. Det bestrebes å legge fram korrekte er, men mange faktorer kan føre til at fremdriften knyttet til kostnader ikke blir helt som planlagt. Dette gjelder særlig de store prosjektene. I tråd med revisors anbefalinger ser vi derfor behov for å regulere årets gjennom året. Budsjettreguleringer 1. Kravet til innbetaling av egenkapitaltilskudd hos KLP ble i høyere enn beregnet. Budsjettet må tilføres 110 000 kroner. 2. Regnskapsførte kostnader for knyttet til utbygging av Åsgård skole blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 12 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 3. Planlegging og innkjøp av inventar til Solberg skole er påstartet. Det er ikke bevilget midler i, og det er derfor behov for å regulere 1 mill. kroner. Total ramme er uendret. 4. Regnskapsførte kostnader for knyttet til utvidelse av Moer sykehjem blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 8 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 5. Byggingen av carport ved Granheim er avsluttet med merforbruk som følge av asfaltering av tilleggsareal. 200 000 kroner tilføres rammen. 6. Regnskapsførte kostnader for knyttet til bygging av Rustad skole blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 57 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 7. Regnskapsførte kostnader for knyttet til bygging av nye omsorgsboliger i Ljungbyveien blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 4 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 8. Det ligger 2,131 mill. kroner i et til kjøp av flyktningebolig. Det er ikke aktuelt å benytte midlene i og et kan derfor reguleres ut. 9. Det er behov for å øke et med 1,3 mill. kroner i jf. K-sak: 17/02589-2 10. Regnskapsførte kostnader for knyttet til bygging av nye omsorgsboliger i Solfallsveien blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 12,8 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 11. Regnskapsførte kostnader for knyttet til bygging av Solberg skole blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 42 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Side 13 av 14
12. Det er mulighet for å søke om spillemidler for deler av investeringen ved Solberg skole i. Det legges inn 2 mill. kroner i inntektskrav for. Resten legges i rammen for 2018. 13. Avsluttende byggeregnskap for Demenssenteret blir ikke klart i. Det vil derfor ikke bli mulig å få tilskudd fra Husbanken i. Inntektskravet på 55,27 mill. kroner reguleres ut. 14. Regnskapsførte kostnader for knyttet til bygging av ny barnehage på Nordby blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 6 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 15. Grunnet stort behov for påkostninger ved Tunveien 3-5 for å tilfredsstille brannkravene er det behov for å øke rammen til Standardheving/påkostninger med 3,5 mill. kroner i. 16. Regnskapsførte kostnader for knyttet til EPC prosjektet blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 15 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 17. Det er ert med 40 mill. kroner i inntekter fra tomtesalg i. Dette vil ikke kunne realiseres. Budsjettposten må derfor reguleres ut. Det fremmes en egen sak om salgsstrategi for Dyster-Eldor. Inntekter her kan tidligst komme i 2018 18. Det ligger 1,661 mill. kroner på ubundet investeringsfond knyttet til kjøp av flyktningebolig. Midlene foreslås benyttet til finansiering av investeringer i. Bruk av ubundet investeringsfond økes derfor med 1,661 mill. kroner. 19. Behovet for låneopptak i kan reduseres med 61,212 mill. kroner dersom reguleringene ovenfor vedtas i henhold til oversikten. Økonomiske konsekvenser: Rådmannens forslag til reguleringer medfører at prognose for netto driftsresultat blir på ca 1,1%. Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Side 14 av 14