TERTIALRAPPORT PR

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2017 1. Tertial 2017 Økonomisjef: Ørjan Dahl 31.05.2017 Tertialrapport 30.04.2017

Innholdsfortegnelse 1 Vurdering av tertialrapporten... 3 Generell betraktning... 3 Utfordring å få daglig drift i balanse... 3 Negative kostnadsposter... 3 Finans... 4 Investeringsbudsjettet... 4 Gjeld... 4 Sykefraværet... 5 Bemanningssituasjon... 6 2 Økonomistatus... 7 3 Investeringsbudsjettet... 8 4 Sektorvise kommentarer og tiltak... 12 Ansvar: Rådmann, inkl stab eks Bygg & Eiendom... 12 Ansvar: 132 Fosen IKT... 13 Ansvar: Oppvekst: 140, 200,210, 211, 212, 214, 220, 221, 222, 223, 225... 14 Ansvar: 235 Kultur... 16 Ansvar: 350 Barnevern... 17 Ansvar: Helse, Omsorg, Oppfølgingstjenesten, NAV samlet... 18 Ansvar: 414 Eiendomsforvaltning... 19 2

1 Vurdering av tertialrapporten Generell betraktning Økonomistatus pr 1. tertial 2017 viser et merforbruk i enhetene i forhold til budsjett med kr 1 242 000. Prognose ved årets slutt er pr 30.04.17 et merforbruk på driften på kr 852 000. Avkastningen på fond og skatteinngangen ser ut til å bli høyere enn hva som ble lagt inn i revidert budsjett, men de beregnede inntektene fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli lavere enn antatt. Negative avvik mellom budsjett og prognose for året ligger i hovedsak på følgende områder: 1. Oppvekst: Har en prognose for året på kr -352 000, det er skolene som står for det forventede overforbruket på kr 300 000, barnehagene forventes å gå i null. Overforbruket på skolene skyldes at Mælan skole har for høye lønnsutgifter pga. de forventet å få elever fra Kletten. Se også egen kommentar fra Oppvekst. 2. Barnevern: Har en prognose på kr -500 000, dette kommer av at det i år har kommet på flere tiltak enn budsjettert. 3. Kommunalteknikk: Har en prognose for året på kr -300 000. Dette er i stor grad knyttet til usikkerhet rundt leieavtale mot Fosen Yards. 4. Hysnes: Har en prognose for året på kr -300 000. Avvik skyldes økt aktivitet ut over beregnet bruk av bygningsmassen. Er i hovedsak energiforbruk til oppvarming. Utfordring å få daglig drift i balanse Første tertial viser at de fleste enhetene har kontroll på budsjettene og ser ut til å klare å få et lite mindreforbruk ved årets slutt. Det er likevel merforbruk i fire enheter, som det må jobbes kontinuerlig for å forbedre og det må legges inn en stor innsats fra enhetslederne for å møte de utfordringene som kommer med å få budsjettene til å gå i null. Negative kostnadsposter 1. Regionsentertilskudd: Det er satt av 100 mill. til de kommunene som slår seg sammen og danner et regionsenter (kommuner med over 9000 innbyggere). Tilskuddet skulle fordeles ut i fra folketall og en fast sum. Rissa kommune skulle da få rundt 1,8 mill. i år. Det knytter seg nå stor usikkerhet til hvordan denne summen blir. Antallet kommuner som slås sammen har økt betraktelig og dermed så vil det påvirke andelen som Rissa kommune vil motta. 2. Rammetilskudd: Tall fra KS viser nå at skatteinngangen estimeres til å bli ca. kr 2 000 000 mindre enn budsjettert. 3

Finans Etter splittingen av porteføljen i 2016 har Rissa kommune nå 76,4 mill. i Grieg Investor og 52,7 mill. i Allegro Kapitalforvaltning. Begge fondene har så langt i år vist til en positiv avkastning og over det som ble lagt inn i budsjettet for 2017. Avkastningen så langt i år er 2,06 % (ca. kr 2,7 mill.). Fortsetter denne utviklingen så ender avkastning for året på 6,31%. Historisk avkastning gir ingen garanti for fremtidig avkastning, men dette er en god start på året. Grieg har i de første 4 månedene hatt en avkastning på 2,56% og Allegro har at hatt en avkastning på 1,93% i samme periode. Investeringsbudsjettet Det er brukt kr 30,2 mill. av investeringsbudsjettet på totalt kr 149 mill. (hvorav kr 72 mill. er overført fra 2016). Dette viser at det er ca. kr 136 mill. som er «ubrukt». Gjeld Etter opptak av lån til å dekke årets investeringer så har Rissa kommune nå en total gjeld på kr 865 mill. med en gjennomsnittlig rente på 2,05%. Rissa kommune flyttet i april 108 mill. av lån i Kommunalbanken til et 2 måneders sertifikatlån i Nordea. Gjeldsoversikt 900 000 000,00 850 000 000,00 800 000 000,00 750 000 000,00 700 000 000,00 650 000 000,00 600 000 000,00 Jan Feb. mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Des. 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2,2000% 2,1000% 2,0000% 1,9000% 1,8000% 1,7000% 1,6000% Gjennomsnittlig balanse Rente 4

Rissa kommune har følgende rentefordeling: Grønn p.t. rente gis til kommuneprosjekt som har en grønn miljøprofil, det er en noe lavere rente enn hva p.t renta er og er gitt i forbindelse med byggingen av Åsly skole. Sykefraværet Sykefraværsdata for januar april for Rissa kommune totalt: 1. tertial 2016: 7,8% 1. tertial 2017: 8,0% I tillegg er det lagt ved en oversikt over hvordan sykefraværet fordeler seg mellom enhetene. Tallene viser at det er et fortsatt lavt sykefravær i Rissa kommune, trenden er veldig positiv for året. Det jobbes nå godt med å få redusert sykefraværet og det vises av resultatene at dette fungerer. Utfordringen blir å få holde dette på et stabilt lavt nivå. 5

Bemanningssituasjon Rissa kommune har nå 471 årsverk. Det er noe opp fra 1. tertial (445-465) i 2016. Økningen skyldes at kultursektoren fra Leksvik ble overført fra 01.08.2016 til Rissa kommune, samt en del tidsbegrensede prosjekter. Tallet er basert på månedlig utbetaling av fastlønn og kan derfor være noe unøyaktig. Det gir likevel et godt bilde av utviklingen i antall årsverk over tid. 04.05.2017 Ørjan Dahl Økonomisjef 6

2 Økonomistatus Regnskap Avvik Prognose Enhet 30.04.2017 30.04.2017 30.04 31.12.17 Oppvekst 746 694-52 -52 Felleskostnad Oppvekst 8847 8921 74 0 Skolene 26043 25537-506 -300 Barnehagene 7714 7862 148 0 PPT 1006 974-32 0 Sum Oppvekst 44356 43988-368 -352 Helse 8395 8395 0 0 Omsorg 31851 31155-696 0 NAV 2952 2743-209 0 Oppfølgingstjenesten 6609 6623 14 0 IO 330 405 75 0 Sum Helse og Omsorg 50137 49321-816 0 Kultur 3460 3460 0 0 Barnevern 3813 3647-166 -500 Bygg og Eiendom 6753 6776 23 0 Hysnes Helsefort 195 65-130 -300 Kommunalteknikk inkl brann 3390 3168-222 -300 Plan, kart og miljø 1283 1283 0 0 Rådmann inkl øvrig stab 12410 12847 437 600 Sum Rådmann inkl stab 24031 24139 108 0 Sum drift enheter 125797 124555-1242 -852 Finansinntekter Skatt og rammetilskudd -129156-130156 -1000-2000 KLP/SPK premie 0 0 0 0 Konsesjonskraft -150-150 0 0 Avkastning pengeplasseringer -2700-1500 1200 2000 Tap på fordringer 50 50 0 0 Renteinntekter -3058-3058 0 0 Aksjeutbytte fra selskaper -1071-1071 0 0 Avskrivninger/kalk.renter (VAR) -1837-1837 0 0 Sum Finansinntekter -137922-137722 200 0 Finansutgifter Renter og avdrag lån 15696 15696 0 0 Avsetning til disposisjonsfond -1500-1500 0 0 Sum Finansutgifter 14196 14196 0 0 Finansposter -123726-123526 200 0 resultat ift budsjett 2071 1029-1042 -852 7

3 Investeringsbudsjettet Investeringsregnskap pr 30.4.17 Justeringer Overført fra Forbruk Ubrukt 2017 2017 2016 30.4.17 30.04.2017 Kommentar Rådmann 9104 KLP, egenkapitalinnskudd 1 350 000 1 350 000 Faktureres av Klp 9105 Fosenbrua AS 20 000-20 000 1166 Fibersatsing 2 000 000 60 000 1 940 000 Kultur 3801 Stadsbygd - løpebane 500 000 500 000 3802 Basishall - utstyr 230 000 217 001 12 999 Informasjon, personal, IKT 1107 Valgavlukker 100 000 100 000 Bestilling gjennomført 1140 Digitalisering av eiendomsarkiv 1 000 000 905 500 1 905 500 Oppstart 01.05.17 1142 Digitalisering av arkivet 600 000 759 700 90 433 1 269 267 Arbeid pågår 1143 Intranett, ansattportal og arbeidsflyt 300 000 300 000 Bestilling planlagt sommeren 2017 Oppgradering er gjennomført og ytterligere behov blir vurdert 1145 Kommunestyre på nett 196 000 196 000 1147 Døgnåpen forvaltning 300 000 402 000 65 687 636 313 Pågår 1148 Fra servicetorg til møteplass 250 000 178 500 5 133 423 367 Pågår 1149 Nettbasert løsning for rekruttering 100 000 100 000 Anskaffelse gjennomført 1250 Oppgradering PC'er, Smart Board og digital hjelpemidler 1 000 000 459 976 540 024 7725 IKT skolene - elever 500 000 500 000 0 7726 IKT felles 600 000 564 000 50 473 1 113 527 Pågår 7727 IKT infrasstruktur skole,servere og nettverk 100 000 100 000 200 000 Pågår Fosen IKT 7950 Andel Fosen-samarbeidet 500 000 126 100 626 100 Helse 1310 Legetjenesten - kontormøbler 27 523 46 839-19 316 3052 Helsetjenesten - oppgradering av utstyr 345 000 345 000 3359 Rissa helsetun - sansehage 170 000 170 000 3362 Omsorg - router 200 000 200 000 Helse og omsorg (BE) 3051 Helestjenesten - legekontor 120 000 120 000 Brukes 2017 3165 Stadsbygd Omsorgssone - prosjektering nye boliger 2 521 150-2 521 150 Egen kommunestyresak 3186 Råkvåg aldershjem- diverse 150 000 150 000 Brukes 2017 3187 Råkvåg aldershjem - carport hjemmesykepleien 300 000 300 000 Brukes 2017 3258 Oppfølgingstjenesten - Tunet - gjerde/platting 300 000 300 000 Brukes 2017 3351 Helsetunet - vannbehandling 250 000 250 000 Brukes 2017 3352 Rissa helsetun - carpot, eluttak 100 000 300 000 400 000 Brukes 2017 3353 Helsetunet - rekkverk 140 000 140 000 Brukes 2017 8

3354 Helsetunet - ut/innvendig malerarbeid 250 000-66 500 183 500 Brukes 2017 3355 Helsetunet - utredning plassmangel 211 100 211 100 Brukes 2017/2018 3357 Helestunet - heis, søppelrom 1 650 000 1 650 000 Brukes 2017 3371 Leikvang - skifte vinduer og bordkledning 350 000 350 000 0 I tillegg er det brukt kr 219 910 av rehabilitetsmidlene (2 mill) Rissa Kirkelige fellesråd 3552 Investeringstiltak 500 000 500 000 3556 Stadsbygd kirkegård - utvidelse 4 000 000 1 000 000 5 000 000 3557 Ramsvik kirke - nytt spir 100 000 100 000 Oppvekst 2174 Stadsbygd skole - utskiftning av møbler 120 000 140 000 260 000 2175 Stadsbygd skole - nærmiljøanlegg 284 551 284 551 Oppvekst (BE) 2126 Stadsygd, Mælan og F/H skoler - må-tiltak 3 000 000 4 505 500 80 055 7 425 445 Brukes 2017 2133 Åsly, ny skole 2 119 000 60 039 2 058 961 Avsluttet, ses i sammenheng med 2133? 2134 Asly skole, riving gammelskolen 211 875-211 875 2168 Stadsbygd skole - utredning for renovering 750 000 741 300 52 331 1 438 969 Brukes 2017 2170 Stadsbygd skole - grusing og asfaltering 500 000 500 000 Brukes 2017 2175 Stadsbygd skole - uteområde 150 000 150 000 Brukes 2017, noe usikker 2176 Stadsbygd skole - renoering /nybygg-uteområde, renovasjon 500 000 500 000 Brukes 2017 2218 Mælan skole - utredning for renovering 750 000 141 200 371 708 519 492 Brukes 2017 2573 Barnehager - uteområder 150 000 150 000 Brukes 2017 2613 Fembøringen barnehage - teknisk 400 000 181 250 218 750 Brukes 2017 2614 Barnehager - ut og innvending 200 000 200 000 Brukes 2017 Kommunale bygg (BE) 1134 TBRT tilsyn 500 000-302 600 84 989 112 411 Brukes 2017 1138 Driftstasjon - arealtilpasning oppfølgingstj. 200 000 264 886-64 886 1139 Adgangskontroller helsetun og rådhus 300 000 300 000 Brukes 2017 3602 Rissa rådhus - bibliotekareal, kulturvegg 300 000 300 000 Brukes 2017 3603 Rissa rådhus - tilpasning av arealer 1 450 000 148 557 1 301 443 Brukes 2017 3604 Rissa rådhus - heis bygetrinn 1 1 500 000 1 500 000 brukes 2017/2018 3605 Indre Fosen - ombygg Finanseres av Indre Fosen kommunehus/areal 166 950-166 950 midler 6409 Stadsbygd Brannstasjon - oljeutskiller og byggningsmessig tiltak 250 000 250 000 Avventes 6411 Stadsbygd/Stjørna brannstasjoner - HMS tiltak 100 000 100 000 Brukes 2017 6412 TBRT - hms Stadsbygd/Stjørna 300 000 300 000 Brukes 2017 6413 Stjørna brannstasjon - gulb pg påbygg 8 000 000 8 000 000 800 000 Brukes 2017 6512 Kommunale boliger Ytre ringvei 600 000 117 004 482 996 Brukes 2017 6527 Stadsbygd omsorgssenter - tomt 10 000 000 5 000 000 5 000 000 Skal brukes til tomtekostnader Årlig rehabilitering 2 000 000 311 892 1 688 108 Brukes 2017 2173 Stadsbygd eldresenter, terasserekkverk 3358 Rissa helsetun - videre tilpasninger 31 076 3114 Stadsbygd eldresenter - fuktutbedring 60 906 3371 Leikvang - skifte vinduer og bordkledning 219 910 9

Veier (KT) 7476 Kommunale veier 500 000 500 000 Brukes på komm. Vegnett i 2017 7480 Kommunale bruer 892 200 892 200 Brukes 2017 på komm. Bruer Plan Råkvåg sentrum må 7481 Råkvåg sentrum, vei/trafikkanlegg 159 300 159 300 vedtas 7484 Tiltak TSU plan 2 000 000 1 501 000 267 650 3 233 350 Gjennomføres iht tiltaksplan 2017 7485 Stadsbygd skole,trafikkområde trinn 2 2 139 800 446 382 1 693 418 Ferdigstilles før ferien i år 7487 Rødberg - asfalt vei 2 090 700 2 090 700 Ikke avklart tracee Gjennomføres etter prioritert 7488 Kommunale veier - asfaltering 2 000 000 2 000 000 liste Arealutvalget Kart og oppmåling (PKM) 7600 Kart og geodata 100 000 120 000 220 000 7610 Nyfotografering kartverk 50 000 50 000 7611 Adressering 7 000 7 000 Kaier/Havner (KT) 7401 Kvithyll kai 4 000 000 7 143 3 992 857 7800 Rødberg/Saga/Kvithyll kai 20 100 42 245-22 145 7815 Fevåg båthavn - regulering 500 000 500 000 Kontrahering entreprenør pågår Koordineres med Fevåg Utvikling! Stedsutvikling/nærmiljøtiltak (KT) 7416 Råkvåg sentrumsplan, fysiske tiltak 921 800 26 134 895 666 Påvente av reguleringsplan Plan fra NVE tilnærmet klar 7417 Prestelva, sikringsarbeider 2 127 000 2 127 000 (kostnad blir redusert) Stedsutvikling/nærmiljøtiltak (PKM) 6130 Kvithyll havn - Nordmoleiea - opprydding 217 593 174 074 43 519 Prosjektet er ferdig. 7408 Stedsutvikling 300 000 543 700 843 700 fortløpende delprosjekter 7409 Gurulia motorsportanlegg - regulering 29 100 20 844 8 256 Avsluttes i 2017 7411 Kommunalplan arealdel 500 000 604 250 1 104 250 Avventer vedtak oppstart 7419 Rissa, sentrumsplan 293 000 176 690 116 310 Brukes i 2017 Sum IKKE selvfinansierende investeringer, brutto 42 485 000 10 000 000 31 839 417 12 911 282 71 413 135 6000 Salgsinntekter tomter -922 495 922 495 6001 Salgsinntekter fast eiendom -1 300 000-1 300 000 Sum IKKE selvfinansierende investeringer, netto 41 185 000 10 000 000 31 839 417 11 988 787 71 035 630 Selvfinansierende investeringer 1200 Startlån 15 000 000 2 175 551 12 824 449 Brukes i 2017 Kommunale bygg (BE) 1137 Engerisparetiltak 200 000 48 300 151 700 Brukes 2017 1171 Ambulanse- og brannstasjon 600 000 600 000 Brukes 2017 Vannverk (KT) 5006 Skaugdal vannverk, renovering 438 000 438 000 Avklaring om kumm. Vannverk skal avvikles 5053 Øyan vannbeh.anlegg, renovering 13 042 200 974 662 12 067 538 Anbud ut nå i juni 5060 Råkvåg-/Hasselvika-/Fevåg vannverk, renovering ledningsnett 500 000 161 946 338 054 Brukes i 2017 5070 Markabygda vannforsyning 1 662 200 129 053 1 533 147 Ref. utedning om Vanvikan 5091 Grunnlagsinv feltutbygging vann 303 580-303 580 5094 Hermstad/Vanvikan - utredning vann/fiber 100 000 100 000 Utredning er ferdig 10

Avløp/kloakk(KT) 4036 Renovering ledningsnett 400 000 155 285 244 715 Brukes i 2017 4037 Kloakk Rissa,Fevåg,Stadsbygd,Råkvåg sentrum 400 000 472 912-72 912 4038 Føll - Rokseth, kloakksanering 3 000 000 705 270 2 294 730 Prosjekt pågår, ferdig juli 2017 Avløp nord for Skauga bru 4063 Langsand - Skauga, sanering avløp 137 500 137 500 bygges høsten 2017 4064 Kvithyll kloakksanering 8 000 000 582 986 7 417 014 RA1 Kvithyll, bygges i 2017 4065 Uddu renseanlegg, oppgradering 8 000 000 8 496 600 210 003 16 286 597 RA1 Kvithyll, bygges i 2017 4070 Modalen kloakksanering 3 338 700 3 338 700 Deler av beløp brukes i 2017 4080 Jungerbukta(Hysnes), utslippledning 1 000 000 1 323 000 2 323 000 Anbud ut før ferien 4091 Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk 200 000 200 000 Brukes 2017 5075 Ålmoen - sigevannsanlegg 150 000 34 680 115 320 Ferdigstilles juni 2017 Grunnlagsinvesteringer (KT) Brukes 2017 til infrastruktur "REMA" tomt 6123 Feltutbygging sentrumsnære strøk 485 800 485 800 6124 Feltutbygginger, infrastruktur utbyggings-/næringsareal 500 000 1 701 100 2 201 100 Rissa sentrum 6125 Hasselvika Sentrum - infrastruktur iflg vedtatt plan 2 000 000 3 109 600 196 462 4 913 138 6126 Malenaaunet - planlegging 500 000 2 876 200 61 501 3 314 699 Plan må vedtas Er avhengig av at privat utbygging starter opp Brukes 2017 til infrastruktur "REMA" tomt 6127 Rissa Sentrum - tiltak 3 400 000 2 623 500 50 285 5 973 215 6128 Malenaaunet - iverksetting 1 000 000 1 000 000 Plan må vedtas Sum selvfinansierende investeringer 35 200 000 8 000 000 40 984 400 18 251 263 65 933 137 Totalt 76 385 000 18 000 000 72 823 817 30 240 050 136 968 767 11

4 Sektorvise kommentarer og tiltak Ansvar: Rådmann, inkl stab eks Bygg & Eiendom Økonomi: Periodisert regnskap pr. 30.04. 2017 Periodisert regnskap Pr 30.04.2017 Avvik Økonomi 1566 1718 152 Kommunikasjon og personal 2574 2526-48 Lærlinger 621 409-212 Kommunalteknikk 1300 1152-148 Brann, redning og feier 2090 2015-75 Kirken 1640 1640 0 Felleskostnader og politikere 5160 5160 0 Rådmann 849 1395 546 SUM RÅDMANN 15 800 16 015 215 Kommunalteknikk: Merforbruk skyldes brøyteutgifter komm. veger Prognose pr. 31.12. 2017 Prognose Pr 31.12. 2017 Avvik Kommunalteknikk 3 681 3 381-300 Brann, redning og feier 6 041 6 041 0 Plan 3 307 3 307 0 Rest Rådmann inkl. stab 37850 37850 300 SUM RÅDMANN 50 779 50 579 0 Tiltak for å komme i balanse: Kommunalteknikk: Usikkerhet knyttet til snø og leieinntekter Fosen Yards. Nødvendig med vedtak om feiing alle fritidseiendommer. Tiltak for å komme i balanse: Kommunalteknikk: Reduserer generell drift på det kommunale vegnettet. Dialog omkring leieinntekter. Vil redusere sommervedlikeholdet på kommunale veier ned til et absolutt minimum. 12

Ansvar: 132 Fosen IKT Økonomi: Periodisert regnskap pr. 30.04.2017 Periodisert regnskap Pr 30.04. 2017 Avvik 0 0 0 Prognose pr. 31.12. 2017 Prognose Pr 31.12. 2017 Avvik 0 0 0 Tiltak for å komme i balanse: 13

Ansvar: Oppvekst: 140, 200,210, 211, 212, 214, 220, 221, 222, 223, 225 Økonomi: Periodisert regnskap pr. 30.04.2017 Periodisert regnskap Pr 30.04.2017 Avvik 140 Oppvekst 746 694-52 200 Felleskostnad Oppvekst 8847 8921 74 210 Åsly skole 12425 12191-234 211 Stadsbygd Skole 8796 8798 2 212 Mælan Skole 3467 3059-408 214 Fevåg/Hasselvika skole 1355 1489 134 220 Høgåsmyra bhg 2856 2860 4 221 Skogly bhg 785 838 53 222 Fevåg bhg 669 683 14 223 Fembøringen bhg 2478 2545 67 225 Fagerbakken bhg 926 936 10 150 PPT 1006 974-32 TOTALT 44356 43988-368 Skolene: Merforbruket for skolene samlet ved utgangen av april er på kr 506 000. Dette fordeler seg på Åsly og Mælan skole. Åsly skole: Åsly skole har for høye utbetalinger på lønn i forhold til budsjett. Når det gjelder varer og tjenester er skolen rimelig innenfor budsjett. Faste lønnsutgifter er for høye, men i praksis ligger noe av vikarbruken også på dette området (langtidssykemeldte). Mælan skole: Mælan skole har et stort merforbruk i frøste tertial. Skolen har fått lavere refusjoner knyttet til institusjonselever enn planlagt. En lærer ble overflyttet til Stadsbygd skole per 1.2.2017, men det er ikke tilstrekkelig til å løse skolens økonomiske problemer. Prognose pr. 31.12. 2017 Prognose Pr 31.12. 2017 Avvik 140 Oppvekst 1965 1913-52 200 Felleskostnad oppv. 26608 26764 0 210 Åsly skole 33848 33548 0 211 Stadsbygd skole 24195 24195 0 212 Mælan skole 8641 8341-300 214 Fevåg/Hasselvika sk 4095 4095 0 220 Høgåsmyra bhg 7817 7817 0 221 Skogly bhg 2327 2327 0 222 Fevåg bhg 1852 1852 0 223 Fembøringen bhg 7051 7051 0 14

225 Fagerbakken bhg 2586 2586 0 150 PPT 2718 2718 0 TOTALT 123703 123207-352 Skolene: Åsly skole: Skolene har praksis for å omfordele midler (ny ressursfordeling) i mai/juni for kommende skoleår. Dette er ikke gjort enda og det er usikkert hvordan Åsly kommer ut etter ressursfordeling. Det ser ut at bortfall av inntekter blant annet vil virke negativt inn for oss. Det betyr at prognosen som leveres her er svært usikker. Et annet forhold som gjør prognosen usikker er om vi får med lærere på kompetanse for kvalitet - ordningen. De siste årene har skolene i Rissa fått ekstra inntekter fra fylkesmann rettet mot arbeid med minoritetsspråklige elever. Det er usikkert om vi får slike midler i år. Vi ser også at vi får noe høyere utgifter på inventar enn det vi har budsjettert med. Dette fordi vi må komplettere utstyr på noen områder. Mælan skole: Det jobbes for å komme i balanse ved årets slutt, men usikker på om dette er realistisk med tanke på at det er vanskelig å gjøre flere endringer før nytt skoleår og det er det usikkert om det blir forsvarlig drift. Det legges derfor inn en prognose der vi vil fortsette med et avvik ut dette skoleåret, men det jobbes for å få til en situasjon hvor vi går i balanse fra august og ut desember 2017. Barnehagene: Det er så langt ikke funnet plass til alle ettåringer med rett på barnehageplass i forbindelse med hovedopptaket 2017. Dette gjelder særlig søkere til Rissa sentrum. Omfanget er 4-5 ettåringer. Nytt av året er at også søkere som fyller ett år i november har rett på plass fra den måneden de fyller ett år. Fra før gjelder ordningen om at barn som fyller ett år i september og oktober har rett på plass fa den måneden de fyller ett år. Barn som har fylt ett år innen utgangen av august har rett på plass fra august. Oppvekstutvalget ble orientert om denne saken i møte 23. mai. Spørsmålet er drøftet med Skogly friluftsbarnehage og Høgåsmyra barnehage. Styrerne i begge barnehager er positive til å øke antall barn i gruppene, forutsatt at det følger med voksenressurs, og forutsatt at de får dispensasjon for ett år til å drifte med overtall i antall barn ift det barnehagen er godkjent for. Dette vil kreve ekstra ressurser ut over rammene i budsjett 2017 for Skogly og Høgåsmyra. Vi snakker om en ekstrakostnad i størrelsesorden 18 000 kr per måned per småbarnsplass. Alt avhengig av når på høsten barna er født, vil kommunen få en ekstrakostnad på mellom 36 000 og 92 000 kr per barn. Tiltak for å komme i balanse: Skolene: Åsly skole: o I forbindelse med planlegging av neste skoleår ser vi på bemanningssituasjonen opp mot de timene til undervisning vi legger ut. o Vi vurderer klassedeling og ser på alternative løsninger. o Restriktiv vikarbruk. o Restriktiv innkjøpspolitikk når det gjelder varer og tjenester. Mælan skole o Ytterligere nedbemanning fra 1.8.2017. o Stor usikkerhet knyttet til om skolen får elever fra barneverninstitusjonen på Klætten neste skoleår. Det kan når som helst komme melding om nye elever derfra, som trenger undervisning på kort varsel. Elever fra Klætten fører vanligvis til behov for ekstra bemanning. Skolen må derfor ha en viss beredskap. Barnehagene: For å få plass til 4-5 småbarn med rett på plass, må budsjettet til Høgåsmyra og Skogly justeres opp tilsvarende de utgiftene barnehagene får for å styrke bemanningen, slik at driften blir forsvarlig og innen barnehagelovens bestemmelser. 15

Ansvar: 235 Kultur Økonomi: Periodisert regnskap pr. 25.04. 2017 Periodisert regnskap Pr 30.04. 2017 Avvik 3 460 3 460 0 Prognose pr. 31.12. 2017 Prognose Pr 31.12. 2017 Avvik 9 526 9 526 0 Tiltak for å komme i balanse: 16

Ansvar: 350 Barnevern Økonomi: Periodisert regnskap pr. 30.04.2017 Periodisert regnskap Pr 30.04. 2017 Avvik 3.813 3.647-166 Ett fosterhjem kommet til etter budsjettfastsettelsen. Prognose pr. 31.12.2017 Prognose Pr 31.12. 2017 Avvik 11.440 10.940-500 Barnevernstjenestens budsjett har vært nedjustert over flere år. I år ser det ut til at det kommer på flere tiltak enn hva vi har budsjettert med. Tiltak for å komme i balanse: - Det jobbes med å finne riktig nivå på økonomisk støtte. 17

Ansvar: Helse, Omsorg, Oppfølgingstjenesten, NAV samlet Økonomi: Periodisert regnskap pr. 30.04. 2017 Periodisert regnskap Pr 30.04. 2017 Avvik Omsorg 31851 31155-696 Helse 8395 8395 0 Oppfølgingstjenesten 6609 6 623 14 NAV 2952 2743-208 IO 330 405 75 Samlet 50137 49321-816 Merforbruket i omsorg er først og fremst knyttet til Rissa sykehjem, der man hadde høyt sykefravær i januar og februar. I tillegg har det vært svært høyt trykk på å ta ut ferdigbehandlede pasienter fra St Olavs og høyt belegg i Ø-hjelpssenger. Dette har ført til ekstra kostnader for overtid og ekstra innleie, for å sikre kompetansebehovet, i tillegg til kostnader for overliggende pasienter som det ikke har vært kapasitet til å ta ut fra sykehuset. Enhetene Helse og Oppfølgingstjenesten er i balanse pr 30.4.2017. NAV har hatt store utbetalinger til økonomisk sosialhjelp så langt i år, derav merforbruket Prognose pr. 31.12. 2017 Prognose Pr 31.12. 2017 Avvik Omsorg 87074 86774 0 Helse 23371 23371 0 Oppfølgingstjenesten 24372 24372 0 NAV 7898 7898 0 IO 600 600 0 Samlet 142915 142415 0 2017 for Omsorg ble redusert med 1 700 og det var derfor nødvendig å redusere driften i enheten tilsvarende. Grunnet overbelegg, høyt sykefravær og svært høyt trykk fra St Olavs for å ta ut ferdigbehandlede pasienter, har det ikke vært mulig å redusere driften i første tertial. Sykefraværet er nå på veg ned totalt og i tillegg fokuseres det på å minimalisere overtidsbruk og redusere innleie. Oppfølgingstjenesten regner med å gå i balanse i 2017, med forbehold knyttet til refusjon fra staten for særlig ressurskrevende brukere. Helse regner også med å gå i balanse i budsjett 2017. Når det gjelder NAV, har også de en prognose som tilsier balanse, men det er mange faktorer som kan påvirke utfallet. Tiltak for å komme i balanse: 18

Ansvar: 414 Eiendomsforvaltning Økonomi: Periodisert regnskap pr. 30.04.2017 Periodisert regnskap 30.04.2017 Avvik Eiendomsforvaltning 6753 6776 23 Hysnes Helsefort 195 65-130 Prognose pr. 31.12. 2017 Prognose 31.12.2017 Avvik Eiendomsforvaltning 19420 19420 0 Hysnes Helsefort 500 195-305 Hysnes Helsefort: Avvik skyldes økt aktivitet ut over beregnet bruk av bygningsmassen. Er i hovedsak energiforbruk til oppvarming. Tiltak for å komme i balanse: Hysnes Helsefort: Forutsetter tilsvarende utfordringer resten av 2017 19