AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 28/12 Budsjett 2013 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Økonomidirektør Bente Sollie Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjettet for 2013 for Ambulanse Midt-Norge HF med et resultat på kr 0.- 2. Styret er gjort kjent med at foretakets kostnadsberegninger for oppstartsåret viser totale kostnader som er 15 mill kroner høyere enn den tildelte rammen og at det er ytterligere risiko knyttet til noen kostnadsarter. Styret ber derfor om at eventuelle kostnadsutløsende tiltak som kan forskyves til siste del av 2013 utsettes inntil risikobildet er redusert. 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjett 2013 Stjørdal, 19. desember 2012 Håkon Gammelsæter Adm.dir.
SAKSUTREDNING: Sak 28/12 Budsjett 2013 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Utrykte vedlegg Sak 58/03 HMN RHF Prehospitale tjenester i Helse Midt-Norge Sak 99/06 HMN RHF Drift av ambulansetjenester Sak 62/10 HMN RHF Strategi 2020 (underpunkt 12) prehospitale tjenester Sak 80/10 HMN RHF Gjennomføringsplan Strategi 2020 Sak 82/10 HMN RHF Orienteringssaker, Status revisjon av prehospital plan Sak 15/11 HMN RHF Orienteringssaker, Status revisjon av prehospital plan Sak 21/11 HMN RHF Prehospital plan Sak 50/11 HMN RHF Revisjon av prehospital plan Sak 93/11 HMN RHF Midlertidig organisering av ambulansetjenesten 2012-2014 Lover/Forskrifter 2005-03-18 nr.252 Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Trykte vedlegg Styresak 79/12 i HMN RHF Inntektsfordeling og aktivitet 2013 1. FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 Administrerende direktør legger med dette fram forslag til budsjett for 2013 for Ambulanse Midt- Norge HF. 2.OPPDRAGET AKTIVITET OG INNTEKTSRAMME Helse Midt-Norge RHF (HMN) har i styremøte 8. november 2012 vedtatt følgende i sak 79/12 Helse Midt-Norge - Budsjett 2013 «Inntektsfordeling og aktivitet 2013» med virkning for Ambulanse Midt-Norge HF (AMN). 1. Sykehusforetakenes kostnader til prehospitale tjenester har til og med 2012 vært særfinansiert. Denne særfinansieringen flyttes i 2013 over til AMN og utgjør hoveddelen av foretakets budsjett for 2013 med 510 mill kroner. I tillegg kommer estimert tilleggskostnad til pensjon med 35 mill kr. Samlet budsjett for 2013 blir på 547,5 mill kroner. Det presiseres at 2013 er første driftsår for foretaket og det er usikkerhet knyttet til kostnader til bemanning og pensjon. 2. Resultatkrav kr 0,- 2.1 Inntektsramme 2013 Det må presiseres at vedtatt inntektsramme er basert på sykehusforetakenes kostnader knyttet til prehospitale tjenester for 2012. Ambulanse Midt-Norge HF er en helt ny virksomhet som skal ta over virksomhet fra mange aktører og det eksisterer derfor mange usikkerhetsfaktorer. Det er ikke tatt høyde for risikoavsetning i vedtatte ramme.
En reetablering av virksomhet som Ambulanse Midt-Norge HF har fått i oppgave å gjennomføre, krever tilstrekkelig med ressurser for å sikre at alle prosesser i forbindelse med oppstart og drift blir korrekt gjennomført, er av rett kvalitet og utføres til rett tid. I vedtaket om insourcing av ambulansetjenesten er det lagt til grunn at vi skal oppnå en enhetlig tjeneste i regionen. Dette forutsetter en mer standardisering av stasjoner, biler og utstyr. AMN blir en stor driftsenhet med en ikke-offentlig organisasjonskultur noe som krever at ledelsesfokus er viktig. I tillegg vil kulturbygging, avviksforståelse og avvikshåndtering kreve sterkere regional styring i en periode. Det vil medføre ekstra innsats å etablere rutiner knyttet til dette. 2.2 Kvalitets- og aktivitetskrav 2013 Styret i HMNs vedtak om insourcing av prehospitale tjenester krever at tjenestene skal utføres med høy kvalitet og det skal være god tilgjengelighet. Måleparameter forutsettes ytterligere spesifisert i Styringsdokument og foretaksmøter. 3.AKTIVITET I 2013 Det gjøres ingen endringer i ambulansestasjonsstrukturen eller ambulanseberedskapen på kort sikt. AMN skal omfatte ambulansebiler og båter. Luftambulanse og AMK sentral er ikke en del av AMNs virksomhet. 4.AMBULANSESTASJONER AMN leier alle ambulansestasjoner. De fleste leieavtaler er mellom dagens private drivere og kommuner/private utleiere. Det er til dels store forskjeller mellom stasjonene mht funksjonalitet, standard og leiekostnader. For noen stasjoner er det behov for nybygg, og tidsplanen for ferdigstillelse av disse er svært stram og i noen tilfelle vil det være behov for midlertidige lokaler. 5.RISIKO FOR MANGLENDE MÅLOPPNÅELSE OG KOMPENSERENDE TILTAK 5.1.Risiko knyttet til aktivitet. Det jobbes aktivt med å redusere risikoen når det gjelder å sikre døgnbemannet beredskap i regionen. Det å ha tilstrekkelig med personell har hatt stor fokus. Det har vært holdt vikarkursopplæring i løpet av høsten for å sikre at vi har vikarer til ferieavvikling. Det har også vært lagt ned en stor jobb i å sikre at vi har tilstrekkelig med biler og utstyr til å kunne drifte virksomheten i 2013. 5.2.Økonomi Oppdraget: Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i mai 2011 at alle ambulanseområder skal drives i offentlig regi fra 1.1.2013. Et av de viktigste motivene for vedtaket var ønsket om at de prehospitale tjenestene skal være en integrert del av spesialisthelsetjenesten. Høy kvalitet og god tilgjengelighet i disse tjenestene er nødvendig for å kunne møte de utfordringene som er beskrevet i Strategi 2020. AMN ble stiftet for å ivareta etablering og drift av ambulansetjenesten i 2013-2014. Deretter skal AMN overføre ambulansetjenesten til de tre sykehusforetakene. AMN har fått i oppdrag å sette i gang standardiseringsarbeid for ambulansevirksomheten. Foruten HR-området med avtaleverk omfatter standardiseringen bilpark og akuttutstyr/annet utstyr, IKT, stasjoner/stasjonsutstyr og ikke minst de arbeidsprosedyrer og kvalitets-/avviksprosedyrer som skal gjelde for tjenesten uavhengig av ambulanseområde/-stasjon.
Rammen AMN ramme for 2013 er basert på sykehusforetakenes kostnader i 2012 til prehospitale tjenester. Dette omfatter total kontraktssum med private drivere pluss sykehusenes rammer for intern ambulansedrift Denne rammen er prisjustert. I tillegg er det estimert tilleggskostnader til pensjon på 35 mill kroner. Samlet budsjett for 2013 utgjør 547,5 mill kroner. Budsjettarbeidet I budsjettarbeidet har det vært krevende da vi mangler erfaringstall. Budsjetterte tall for 2013 viser at det er en underbalanse på 15 millioner kroner. Denne underbalansen søkes løst ved enten å få tilført ekstraordinære ramme evt må aktivitetsnivået reduseres betraktelig spesielt når det gjelder standardiseringsarbeid. 2013 er første driftsår for foretaket. Det å reetablere en virksomhet er krevende og dette i seg selv gjør at det eksisterer mange usikkerhetsfaktorer som medfører en risiko for manglende måloppnåelse for budsjettet for 2013. Det er flere forhold knyttet til selve overtakelsen av ambulansetjenesten som medfører pukkelkostnader i oppstartsfasen og noen kostnadsarter vil øke på permanent basis. Det er spesielt knyttet til pensjonskostnader og endringer i turnusplaner. Organisering Organisasjonsendringer vil nødvendigvis i en oppstartfase gi kostnader ut over det som forventes når AMN er over i ordinær drift. Likeså vil RHF-styrets føringer om standardisering medføre kostnadsøkning: Standardiseringsarbeidet berører HR-området med avtaleverk, bilpark og akuttutstyr/annet utstyr, IKT, stasjoner/stasjonsutstyr og de arbeidsprosedyrer og kvalitets- /avviksprosedyrer som skal gjelde for tjenesten uavhengig av ambulanseområde/-stasjon. IKT Å få alle stasjoner på felles IKT plattform både når det gjelder system og utstyr er kostnadskrevende langt ut over kostnadene til dagens drivere. For 2013 utgjør kostander knyttet til IKT 10 millioner. Opplæringskostnader Det å gå fra å være en privat aktør til et offentlig regime fordrer opplæring i alle ledd. Dagens ambulanseansatte står overfor betydelige endringer fra 2013. Dette gjelder både ledelsesmessig og kulturelt, men ikke minst i forhold til opplæring i nye systemer. Det må påregnes ulike ekstraordinære aktiviteter i en lang periode etter overtakelse. For administrativ opplæring er det satt av 2 millioner i budsjettet. Når det gjelder faglig opplæring inkl utarbeidelse av kursmateriell og selve kursmateriellet er det satt av 5 millioner i budsjettet. De fleste av overnevnte kostander kommer i tillegg til ordinære driftskostnader. Husleiekostnader De fleste leieavtaler for ambulansestasjoner har vært mellom dagens drivere og kommuner/private utleiere. Det har vist seg å være til dels store forskjeller mellom stasjonene mht funksjonalitet, standard og leiekostnader. For en del av stasjonene har helseregionen bindende leieavtaler på, for øvrige stasjoner er det blitt gjennomført anbudskonkurranser. Vi mangler erfaringstall også på dette området, men vi antar at dette har medført en økning i kostnader i forhold til kostnadsnivået til dagens drivere. I tillegg er det gjort en kvalitetshevning går det gjelder standard på inventar og funksjonalitet der det har vært behov.
Lønnskostnader Arbeidet med HR har vært krevende. Det er om lag 720 ansatte som skal overføres pr 31.12.2012 og disse er i dag knyttet til forskjellige drivere med variasjoner i avtalevilkår. Det vil i 2013 bli jobbet med en harmonisering av avtalevilkår noe som vil kreve betydelig innsats på HR området også i 2013. Pensjon Det er store forskjeller i private og offentlige pensjonsordninger. Dette er det gjort høyde for i rammen, dog er det fortsatt usikkerhet knyttet til hva dette utgjør for 2013. Logistikksjef Det ansettes egen logistikksjef som skal ha som ansvaret for logistikken rundt bilparken. Det forventes på sikt betydelige besparelse knyttet til dette. 6.INVESTERINGER Investeringsbudsjettet for HMN er foreløpig ikke vedtatt. Investeringsrammen vedtas av styret i HMN jan/feb 2013. I tillegg til egenkapital innskudd i KLP er det meldt inn følgende investeringsbehov: MOBIMED medisinsk teknisk utstyr for monitorering og 12-kanal EKG med kommunikasjonsløsning Styret er orientert om situasjonen knyttet til medisinsk teknisk utstyr for overvåking og EKGsending. Det må treffes tiltak for å hindre at situasjonen forverres og det er ønskelig at investering i nytt utstyr skjer i 2013 istedenfor 2014 som er planen. Inventar på stasjonene Det er ved oppstart budsjettert med komplettering av inventar og utstyr på eksisterende stasjoner og nye stasjoner. Utstyr i bil Standardisering av utstyret i bil vil også påregnes noen investeringer i 2013. 8.KONKLUSJON Administrerende direktør legger fram et budsjett i balanse. Det understrekes at AMN HF har begrenset med erfaringstall å legge til grunn i budsjettet og det er pr i dag beregnet totale kostnader som ligger 15 mill kroner over den tildelte rammen. Det vil bli utarbeidet en oversikt til styret primo 2013 som viser omfanget av oppstarts-/pukkelkostnader. Det eksisterer mange usikkerhetsfaktorer knyttet til reetablering av virksomhet og administrerende direktør konkluderer med at 2013 blir et krevende år for å sikre måloppnåelse med et regnskap i balanse. Det vises til punkt 5.2.
Budsjett 2013 Helseforetak Tall i tusen Resultatbudsjett Budsjett Mal fra 2012 2013 Basisramme 547 469 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) ISF kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF-inntekt ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler utenfor sykehus Gjestepasienter Polikliniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter 14 456 Sum driftsinntekter 561 925 Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 5 400 Innleid arbeidskraft Lønn til fast ansatte inkl ferievikarer, forsikring og opplæring 379 759 Overtid og ekstrahjelp 7 284 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 41 556 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger 20 795 Underdekning -15 000 Andre driftskostnader 122 131 Sum driftskostnader 561 925 Driftsresultat 0 Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat 0 Ordinært resultat 0 Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad Årsresultat 0