DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/10-2010 SAK 46/10: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2010 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Rapporten for 2. tertial 2010 vedtas korrigert med styrets anmerkninger. 2. Saken oversendes rådmannen for videre behandling. Paul Røland Daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn økonomicontroller Drammen Eiendom KF Ilebergveien 21, 3011 Drammen Tlf. 32 20 30 00 Fax 32 20 30 10 www.drammen.kommune.no Org. nr. 876 820 722
Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2010 Styrebehandles: 4. oktober 2010 24.9.2010 2. tertial 2010 Side 2 av 9
Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 4 2 EIENDOMSDRIFT... 4 2.1 RENHOLD... 4 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 5 3.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER... 5 3.1.1 Marienlyst skole... 5 3.1.2 Lilleløkka barnehage, oppgradering... 5 3.1.3 Fjell barnehage, gjenoppbygging etter brann... 5 3.1.4 Jordbrekkskogen barnehage, utvidelse... 5 3.1.5 Parktunet barnehage, rehabilitering... 5 3.2 PROSJEKTER UNDER UTFØRELSE... 6 3.3 UTVIKLINGSPROSJEKTER... 6 3.4 ERSTATNINGSSAK... 6 4 ORGANISASJONSFORHOLD... 7 5 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL 2010... 7 5.1 INVESTERINGSBUDSJETT... 7 5.2 DRIFTSBUDSJETT 2010... 7 24.9.2010 2. tertial 2010 Side 3 av 9
DRAMMEN EIENDOM KF Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, ved eiendomsdrift og byggeherreansvar, og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 1 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 31.8.2010. Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt, men ikke regnskapsført. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. I regnskapet for 2. tertial kan det likevel være enkelte avvik som kan skyldes at periodiseringen ikke er optimal, uten at dette er av vesentlig betydning for hovedtrekkene i regnskapet. Resultat pr. 31.08 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 29,3 mill. som er kr. 25 mill. over budsjett. Finansinntekter er på kr. 1,5 mill., som er kr. 1,09 mill. over budsjett. Finanskostnadene er på kr. 50,67 mill., som er i samsvar med budsjett. Resultatet er ellers påvirket av en erstatningssak på kr. 2,1 mill. som er en ekstraordinær utgift som er kommet til i perioden (pkt. 3.2) Det er bokført resultat fra salg av eiendom for kr. 8,8 mill. Mot budsjett på 3,0 mill. på årsbasis. Det største salget kr. 6,5 mill. gjelder grunn til ny varmesentral til Drammen Fjernvarme på Brakerøya. Dette gir et samlet resultat etter salg på kr. 38,01 mill., som er kr. 6,7 mill. over budsjett. 2 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i 2. tertial i store trekk gått som normalt uten store skader, uhell eller andre avvik. 2.1 Renhold Ny ungdomsskole ble startet opp på Marienlyst i august, mens Strømsø skole ble terminert. Drammen Eiendom sluttførte i 2. tertial til oppstart av nytt skoleår sin årlige vindusvask ved vinduspuss av skoler og barnehager. Samtidig ble det besluttet å innføre matte ordning også for skolene; barnehagene innførte slik ordning for ett år siden.. Drammen Eiendom planlegger i 3. tertial å konkurranseutsette renhold av ca 48.000 m². Det er utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 20,9 mill. Kostnadene beløper seg til kr 20,6 mill. 24.9.2010 2. tertial 2010 Side 4 av 9
3 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 31.08. Hittil i 2010 er det aktivert nye investeringer for kr. 217 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. DEKF har pr. 2. tertial opparbeidet netto mva-kompensasjon fra investeringer på kr. 39,0 mill. av dette skal 20 % godskrives prosjektene. Restbeløpet kr. på kr. 31,2 mill. overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert med et bidrag fra DEKF på 36,5 mill. i 2010. Det forventes at budsjettet vil nås. 3.1 Ferdigstilte prosjekter 3.1.1 Marienlyst skole Marienlyst skole ble påbegynt i mars 2009. Skolebygget ble ferdigstilt til skolestart august 2010 innenfor justert budsjettramme på 223 mill. kr. Nybygget har et bruttoareal på ca. 6.500 m² over 3 etasjer. 3.1.2 Lilleløkka barnehage, oppgradering DEKF kjøpte Lilleløkka barnehage fra Sykehuset Buskerud HF og overtok formelt eiendommen 15. desember 2008. Barnehagen ble tatt i bruk ved oppstart av nytt barnehageår 1. august 2010. Kostnadene ble kr. 3,9 mill., kr. 0,9 mill. over avsatt budsjett. Merforbruket dekkes over ramme for nye barnehageplasser. 3.1.3 Fjell barnehage, gjenoppbygging etter brann Hovedbygget i Fjell barnehage ble totalskadet av brann i oktober 2008. Iht. tilbakemelding fra Bystyret i møte 16. juni 2009 ble barnehagen gjenoppbygget med økt kapasitet (120 barnehageplasser hvorav 20 nye) og med et nybygg i passivhusstandard. Det nye bygget er del av FutureBuilt. Gamlestua skal rehabiliteres i løpet av høsten 2010. Byggearbeidene for nybygget ble startet opp høsten 2009 og det nye arealet ble tatt i bruk ved oppstart av det nye barnehageåret 1. august 2010. Prognosen er at prosjektet vil bli ferdigstilt innenfor budsjett. 3.1.4 Jordbrekkskogen barnehage, utvidelse Byggeprosjektet, som omfatter oppgradering og tilbygging, inngår i planen for reetablering av nåværende Hallermoen barnehage. Barnehagen ble tatt i bruk ved oppstart av nytt barnehageår 1. august 2010. Prosjektet er gjennomført innenfor budsjettrammen på kr. 12,0 mill. 3.1.5 Parktunet barnehage, rehabilitering Bystyret har vedtatt en relokalisering av Hallermoen barnehage (ca. 60 plasser). Barnehagen ble tatt i bruk ved oppstart av nytt barnehageår 1. august 2010. Prosjektet er gjennomført innenfor budsjettrammen på kr. 7,0 mill. 24.9.2010 2. tertial 2010 Side 5 av 9
3.2 Prosjekter under utførelse Det har i 2.tertial vært arbeidet med flere prosjekter som fortsatt er i arbeid. Det største prosjektet er flerbrukshall og oppgradering ved Skoger skole. Flerbrukshallen ble ferdigstilt og tatt i bruk som midlertidig skole fra skolestart, mens oppgraderingen av skolen forventes ferdigstilt til ca. 1. februar 2011. Prognosene tilsier at budsjettrammen på kr. 99,0 mill. skal holde. Av andre prosjekter i arbeid kan nevens en rekke oppgraderingsprosjekter, samt konvertering av oljefyrkjeler til jordvarme på Aronsløkka og Konnerud. Det er investert ca. kr. 8,7 mill. i nye boliger. Av dette utgjør kr. 4,8 mill. kjøp av nytt bofellesskap for mindreårige flyktninger. 3.3 Utviklingsprosjekter Det har i 2. tertial vært arbeidet med en rekke utviklingsprosjekter og byggeprosjekter. Det har blant annet vært arbeidet med utvikling av 16 boliger for demente, småhus og ombygging/utvidelse av Blentenborg. Innenfor skoleområdet har det vært fokusert på videreutvikling av Frydenhaug skole og flerbrukshall på Galterud / Fjell. Det har også vært arbeidet med premisser for utleie av Åspaviljongen, Killingen og fremtidig utnyttelse av Strømsø skole og det tidligere høyskolesenteret i Wergelandsgate. Det vil i forbindelse med økonomiplan 2011-14 gis status og planer for disse prosjektene. 3.4 Erstatningssak Drammen Eiendom KF på vegne av Drammen kommune er avkrevet en erstatning som følge av forurensning (bensinholdig væske) i byggegrunnen til bolig- og næringsprosjektet Eliesons gate 3. Bragernes Eiendomsutvikling AS har hevdet at forurensningen kom fra kommunens eiendom, Bjørnstjerne Bjørnsons gate 17, på den andre siden av Tordenskioldsgate, og har fremmet krav mot Drammen Eiendom KF om å dekke alle utlegg og påkostninger som tiltakshaver hadde som følge av forurensningen. Da kommunen aldri har drevet noen form for forurensende virksomhet på eiendommen Bjørnstjerne Bjørnsons gate 17, ble kravet etter en vurdering foretatt sammen med kommuneadvokaten bestridt. Etter 2006 har det vært foretatt flere undersøkelser på Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 17 og Shell-tomta ved siden av nr. 17 med sikte på å finne ut hvor forurensningen kom fra. På nr. 17 lå en Gulf bensinstasjon frem til 1985. Undersøkelsene viser at det er forurensning på nr. 17 av samme type som ble funnet på Eliesons gate 3. Det er ikke påvist forurensning av samme type på Shell-tomta og Eliesons gate 3. Drammen kommune overtok i 1989 Bjørnstjerne Bjørnsons gate 17 i makeskifte med Shell-tomta. I avtale fraskrev partene seg rett til å gjøre erstatningskrav gjeldende mot hverandre. Kommunen/Drammen Eiendom KF kan følgelig ikke fremme regresskrav mot A/S Norske Shell. Det har vært omfattende kontakt med konsulenter, advokat for Bragernes Eiendomsutvikling AS og kommuneadvokaten. Ut fra dokumentasjon og møter har vi kommet til at kommunen har erstatningsansvar for forurensningen og 24.9.2010 2. tertial 2010 Side 6 av 9
administrasjonen har etter råd fra kommuneadvokaten, akseptert å betale kr. 2,1 mill. til Bragernes Eiendomsutvikling AS. 4 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 31 ansatte i bedriften; 7 kvinner og 24 menn. Foretaket har hittil i 2010 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Sykefraværet viser en liten positiv utvikling i forhold til 2009. Sykefravær 2009 2010 pr. d.d Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 1,41 % 3,64 % 5,05 % 0,81 % 11,05 % 11,86 % Menn 1,70 % 0,58 % 2,27 % 0,68 % 0,00 % 0,68 % Samlet 1,63 % 1,30 % 2,93 % 0,70 % 2,15 % 2,85 % Det har vært avholdt 6 styremøter i 1. og 2. tertial, hvor det er behandlet 44 saker. 5 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL 2010 5.1 Investeringsbudsjett Det er ikke behov for endringer i investeringsbudsjettet i 2. tertial. 5.2 Driftsbudsjett 2010 Som det fremgår av regnskapsrapporten for 2. tertial er økonomien i store trekk i henhold til budsjett. Erstatningssaken på kr. 2,1 mill. er en ekstraordinær kostnad som følge av et historisk betinget forhold. Det legges til grunn at dette belastes egenkapitalen i Drammen Eiendom KF, og at det slik sett ikke inndekkes ved budsjettkorreksjon av drifts- og vedlikeholdskostnadene i 2010. Det er derfor forventet at resultatet før salg på årsbasis vil bli på omkring kr. 34,9 mill. som budsjettert. 24.9.2010 2. tertial 2010 Side 7 av 9
24.9.2010 2. tertial 2010 Side 8 av 9
Investeringsregnskap 2. tertial 2010 24.9.2010 2. tertial 2010 Side 9 av 9