RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader 3000 Matsalg avg.pl.-andre 1 059 462 887 048 3001 Matsalg avg.pl.-egne arr. 6 078 10 039 3002 Catering matsalg - 14% 105 072 39 412 3008 Inntekt utvasking 51 696 38 076 3009 Utleie sengetøy 10 445 17 352 3010 Kiosksalg avg.pl. 180 919 188 651 3011 Inntekt utvasking 8% mva 38 408 37 217 3040 Annonseinntekter avg.pl. 4 950-3050 Uteleie avg.pl 1 770 400 1 527 063 3080 Salgsrabatt -2 254-1 249 3090 Annet salg avg. pl. 53 200 41 182 3150 Sjelesorg ordinær 80 575 38 250 3153 Sjelesorg parsamtale 6 125 7 500 3154 Sjelesorg Veiledning 1 650 1 000 3159 Kurs Fermate 34 245-3200 Salg utenfor avg.området 84 594 4 038 3201 Kurs Fermate 18 825-3240 Annonser avg.fritt 56 875 3 750 3245 Salg rettferdig handel 18 325 15 653 3260 Leirklubb 50 610 Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 3304 Julegaven 46 050-3310 Fast givertjeneste 496 486 499 639 3311 Fast givertj. ute 4 658 3 842 3312 Fast givertj. hjemme 3 256 1 950 3313 Fast givertj. Acta 96 761 101 400 3315 Foreningsgaver 386 371 465 485 3316 Foreningsbidrag internasjonalt 1 660-3320 Kirkeofringer 65 859 71 209 3325 Øremerkede gaver ute 217 204 109 514 3326 Øremerkede gaver hjemme - 2 920 3327 Øremerket regionene 1 085 128 1 389 131 3335 Fjernadopsjon 21 359 20 519 3340 Kollekter 2 700-3345 Minnegaver - 19 000 3349 Andre gaver Acta 81 389 90 193 3350 Andre gaver 415 845 1 937 774 3370 Gave ved salg bedehus\inventar 994 068-3398 Gaver HK 175 243 173 143 3399 Motkonto gaver HK -175 243-173 143 Gaver 3 918 794 4 712 576 3380 Messer og basarer 44 360 59 423 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 1
3440 Offentlig tilskudd tjeneste - 156 953 3480 Mva-kompensasjon 270 620 201 114 3490 Andre tilskudd 278 178 58 318 Tilskudd 548 798 416 385 3395 Testamentariske gaver - 101 894 Testamentarisk gave - 101 894 3600 Leieinntekt fast eiendom 88 080 66 000 3650 Leirinntekter 505 663 478 322 3660 Regionarrangement 18 700 38 800 3900 Annen driftsrelatert inntekt 10 431 22 514 3960 Forsikringserstatning 294 662-3970 Inntekter loppemarked 115 093 103 370 3995 Erstatning 999 200 3998 Motkonto internfakturering -431 162-438 126 3999 Motkonto internfakturering 5 214 - Andre driftsinntekter 607 680 271 081 SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 4300 Innkjøp av mat, 588 514 511 712 4305-9 680-4310 Innkjøp kiosk 129 906 126 316 4320 Innkjøp handelsvarer 12 775 4 000 4350 Pant m.m. 635-330 4390 Beholdningsendring -3 020-5 961 Varekostnad 719 130 635 737 5000 Lønn til ansatte 3 643 324 3 719 948 5001 Lønn under kr. 4000 4 000-5002 Kompensasjon pensjonsordning 29 919 29 919 5010 Timelønn 337 846 244 882 5080 Sykepenger fra NAV 306 532-5092 Feriepenger 539 951 502 658 5110 Lønn/honorar inkl. feriepenger 5 700-5251 Gruppe- og ulykkesforsikring 26 409 34 178 5252 Kollektiv ulykkesforsikring 32 370-5255 Personalgaranti 2 016 24 846 5280 Annen fordel i arbeidsforhold 8 895 797 5290 Motkonto for gruppe 52-69 690-59 821 5400 Arbeidsgiveravgift 620 718 594 903 5405 Arb.g.avg.påløpne feriep. 76 133 70 875 5410 Pensjonskostnad 311 773 244 996 5420 Pensjoner 311 773 244 996 5490 Motkonto til pensjonsforsikring -311 773-244 996 5800 Refunderte sykepenger -306 532-82 901 5890 Annen refusjon -232 991-189 134 5900 Gaver til ansatte 2 909 695 5920 Yrkesskadeforsikring 82 236 73 605 5990 Annen personalkostnad 12 589 73 091 5991 Kurs og opplæring 15 655 21 478 Lønnskostnad 7,10 5 449 763 5 305 014 Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 2
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom 216 737 224 561 6005 Avskrivninger på påkostninger leid driftsmiddel 5 098 1 699 Avskrivning av varige driftsmidler 2 221 835 226 260 6300 Leie lokaler 247 317 196 504 6320 Renovasjon, vann o.l. 56 085 57 721 6340 Lys, varme 202 735 244 334 6360 Renhold 94 679 79 149 6380 Tomteleie 16 546 5 806 6390 Annen kostnad lokaler 126 103 91 126 Kostnader lokaler 743 464 674 639 6420 Outsourcing EDB 7 417 83 946 6430 Leie/leasing andre kontormask. 14 489 7 435 6440 Leie/leasing transp.midler 705-6490 Annen leie-/leasingkostnad 21 936 20 490 Leasing, leie driftsmidler 44 547 111 871 6500 Maskiner, verktøy o.l. 856 24 928 6540 Inventar/utstyr 3 814 33 744 6541 Kjøkkenutstyr/sengetøy 10 087 32 905 6550 Kontormaskiner, telefonutstyr 1 196-6551 Datautstyr 67 019 15 286 6552 Programvare, anskaffelse - 625 6553 Programvare, årlig vedl.hold 107 899 5 000 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 4 499 4 719 6580 Arbeidsmatriell - 39 000 6590 Annet driftsmateriale 129 454 124 614 Inventar med mer. Som ikke aktiveres 324 823 280 820 6600 Rep. og vedl.hold bygninger 91 419 135 379 6690 Rep. og vedl.hold annet 272 483 27 177 Reparasjon og vedlikehold 363 902 162 555 6700 Revisjonshonorar 43 230 54 422 6705 Regnskapshonorar 269 736 225 048 6720 Honorar andre 55 935 2 500 6725 Leid forkynnertj./arbeidshjelp 1 052-6790 Annen fremmed tjeneste 300 34 000 Honorar 7 370 253 315 970 7010 Utg. båt/gressklipper 40 934 41 689 7090 Andre kostnader transp.midler 425 17 334 7100 Bilgodtgjørelse 105 864 109 944 7101 Bilgodtgjørelse under kr.10000 2 430 600 7140 Reisekostnad etter regning 19 345 22 293 Reisekostander 168 999 191 860 6800 Kontorrekvisita 14 504 8 476 6810 Kopiering 3 442 12 351 6820 Trykksaker 18 636 17 928 6830 Regionsblad 60 212 61 080 6840 Aviser,tidsskrifter,bøker mm - 2 695 6860 Møter, kurs, oppdatering o.l. 1 175 13 042 6900 Telefon 54 807 58 243 6940 Porto 36 999 50 785 7320 Reklame, annonser 42 955 65 055 Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 3
7350 Representasjon, fradragsber. 503 927 7400 Kontingenter 16 816 10 767 7420 Gave 2 964 1 300 7500 Forsikringspremier 129 501 125 510 7710 Styremøter 3 305 4 315 7720 Leirkostnader 75 516 84 449 7730 Regionarrangement 12 788 40 114 7735 Kursvirksomhet 38 165 662 7740 Messe- og basarkostnader 435 3 856 7750 Kostnader ved salg bedehus 34 317-7770 Gebyr og bankkostnad 13 922 19 739 7790 Annen kostnad 60 091 4 803 7795 Tilbakeført gaver - 543 576 7830 Tap på fordringer 1 350 - Annen driftskostnad 622 401 1 129 673 SUM DRIFTSKOSTNADER 9 029 117 9 034 399 DRIFTSRESULTAT -329 846-617 447 Finnansinntekter og kostnader 8050 Renteinntekt bank 269 118 145 697 8059 Annen renteinnekt - 1 319 Annen renteinntekt 269 118 147 017 8070 Aksjeutbytte 2 339 1 826 8080 Verdiøkning markedsbas.oml. - - Annen finansinntekt 2 339 1 826 8150 Rentekostnad -17 979-6 500 Annen rentekostnad -17 979-6 500 RESULTAT AV FINANSPOSTER 253 478 142 342 ÅRSRESULTAT -76 368-475 104 Overføing og disponeringer 8951 Overført disposisjonsfond Sauevika - -543 576 8952 Overført disposisjonsfond Sjøglimt - 138 386 8954 Overført disposisjonsfond regionen - - Overføring disposisjonsfond - -405 190 8964 Avsetning byggefond - 2 000 Egenkapital med selvpålagte restriksjoner - 2 000 8965 Avsetn Sauevika bundet tomter 16 013 32 777 Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner 16 013 32 777 8966 Avsetn Nye Sjøglimt uten restriksj - 1 104 663 8967 Overført annen EK -92 381-1 209 354 Overført annen egenkapital -92 381-104 691 SUM DISPONERT 9-76 368-475 104 Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 4
Balanse Normisjon Region Østfold EIENDELER Note 2014 2013 Anleggsmidler Varige driftsmidler 1120 Sauevika leirsted 7 742 611 7 784 690 1121 Nytt internat Sauevika 2 935 100 2 950 712 1130 Sjøglimt leirsted 2 390 960 1 520 924 1131 Bestyrerbolig Sjøglimt 97 000 97 000 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 13 165 671 12 353 327 1221 Inventar og utstyr 48 216-0 1231 Maskiner og utstyr Sauevika 59 631 101 634 1232 Inventar Sauevika 6 844 13 444 1241 Inventar og utstyr Sjøglimt 65 835 111 173 1398 Påkostning leide driftsmidler 18 266 23 364 Driftsløsære, inventar, verktøy og lignende 198 791 249 615 Sum driftsmidler 2 13 364 462 12 602 942 Finansielle anleggsmidler 1394 Lån til Dale vel 20 000 20 000 Andre Langsiktige fordringer 3 20 000 20 000 1820 Aksjer, DNB NOR ASA 60 876 60 876 1821 Aksjer Mediehuset Vårt Land 1 384 1 384 Markedsbaserte aksjer 6 62 260 62 260 Sum finansielle anleggsmidler 82 260 82 260 SUM ANLEGGSMIDLER 13 446 722 12 685 202 Omløpsmidler 1461 Beh. matvarer Sauevika 18 830 15 748 1464 Beh.matvarer Sjøglimt 23 298 26 528 1467 Beholdning handelsvarer -Folk 14 272 11 103 Varer 11 56 399 53 379 Fordringer 1500 Debitorer 391 305 278 019 Kundefordringer 5 391 305 278 019 1501 Andre kortsiktige fordringer 289 496-1730 Forskuddsbetalt lønn -0 5 346 1742 Forskuddsbetalt kostnad 276 812 384 945 Andre fordringer 566 308 390 291 Sum fordringer 957 613 668 310 Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 5
1901 Kasse regionskontor 931 4 326 1903 Kasse Sauevika 7 860 6 571 1904 Kasse Sjøglimt 1 734 2 110 1906 Kioskkasse Sjøglimt -0 1 000 1920 1150.05.03140 13 815 53 499 1921 1050.07.23896 660 44 529 1922 1000.13.99123 241 912 238 304 1925 30002383809 5 314 043 630 431 1926 30002397478 grovkjøkken 54 144 53 489 1927 30003023172 Fastrenteavtale -0 2 400 000 1928 3000.26.14665-0 347 208 1929 30002748254 Visa 7 330 11 546 1930 3000.14.71682 331 669-429 478 1931 30002839179 Nye Sjøglimt 477 792 1 565 820 1932 3000 28 03573 Fermate 526 150 305 848 1933 30003062844 Sauevika 21 789-1936 30003023156 Fastrente -0 3 000 000 1950 Skattetrekk 30001471690 152 833 174 764 Bankinnskudd kontanter og lignende 8 7 152 663 8 409 967 SUM OMLØPSMIDLER 8 166 675 9 131 656 SUM EIENDELER 21 613 397 21 816 858 Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 6
Balanse Normisjon Region Østfold EGENKAPITAL OG GJELD Note 2014 2013 Egenkapital 2063 Bundet fond innløsn tomter Sauevika 646 444 630 431 Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner 646 444 630 431 2054 Fond Sauevika byggeprosjekt 559 934 559 934 Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 559 934 559 934 2051 Disposisjonsfond Kretsen 2 357 038 2 357 038 2052 Disposisjonsfond Sauevika 2 051 949 2 051 949 2053 Disposisjonsfond Sjøglimt 255 805 255 805 Disposisjonsfond 4 664 792 4 664 792 2050 Annen egenkapital 11 907 975 12 000 356 2056 Fond Nye Sjøglimt uten restiksjoner 2 615 820 2 615 820 Annen egenkapital 14 523 794 14 616 175 Sum egenkapital 9 20 394 964 20 471 332 Gjeld 2980 Byggeprosj.Sauevika Langsiktig gjeld 2290 Vennelån (Sauevika) 20 000 20 000 Øvrig langsiktig gjeld 4 20 000 20 000 Sum langsiktig gjeld 20 000 20 000 Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld innland 338 907 504 850 Leverandørgjeld 5 338 907 504 850 2600 Forskuddstrekk 152 833 174 764 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift -3 123-42 549 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 93 264 112 760 2780 Påløpt arb.giv.avg. avs.feriepenger 76 134 70 875 Skyldig offentlige avgifter 319 108 315 851 2655 Presteforeningen 1 112 1 112 2690 Gavekonto -645 1 054 2940 Skyldig feriepenger 539 951 502 658 Annen kortsiktig gjeld 540 418 504 824 Sum Kortsiktig gjeld 1 198 432 1 325 526 Sum Gjeld 1 218 432 1 345 526 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 21 613 397 21 816 858 Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 7
Sarpsborg, 12.03.2015 Styret for Normisjon region Østfold Sverre Fjeldberg Frode Bilsbak Sigmund Larsen styreformann styremedlem styremedlem Lillian Karlsen Karl Erik Sørensen Gunnar Lilleaasen styremedlem styremedlem styremedlem Torill Bredeg ansattes representant Borgny Navestad styremedlem 1. vara Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 8