Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Pr 31. Oktober 2015 1
Adm.dir. vurdering av foretaket gjennom 2015 Gjennom de 10 første måneder av 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen i Oppdragsdokumentet for 2015. Dette viser at de gode resultatene og utviklingstrenden fra 1. og 2. tertial fortsetter. Spesielt positivt pr. september 2015: Kostnadskontroll på nytt bygg DRG-aktiviteten totalt over budsjett (sørge for ansvaret egen region er 88 DRG under budsjett) Full pasientaktivitet i nytt bygg Ventetiden er redusert vesentlig igjennom 2015 (52 dager hittil i år pr oktober) Resultatutvikling økonomisk drift er bedre enn budsjett. (11,6 mill.) Lavt sykefravær hittil i år på 6,2 % pr september 2015 Prioriterte aktiviteter i 2015: Øke aktivitet og positiv utvikling innenfor forskning og innovasjon. Status er 28 pågående PHD prosjekter og 30 pågående innovasjon prosjekter, hvor et av disse er EU finansiert. Forskningsstrategi avklare satsningsområder fremover Innspill til Helse Sør-Øst RHF ad. Regional og nasjonal oppgave og funksjonsfordeling innen spesialisert rehabilitering Levere innenfor målkrav på ventetider og fristbrudd Avklare Sunnaas sykehus HFs rolle i forhold til Samhandlingsreformen og samhandling med primærhelsetjenesten Videre utvikling av Regional kompetansetjeneste rehabilitering Styrebehandling av Strategi Sunnaas sykehus HF 2030 (1. Tertial 2016) Fullføre Byggetrinn 2 innenfor budsjettramme Styrebehandling av idéfase byggetrinn 3 (ultimo 2015) Økt satsing på IKT og digitaliseringen av foretaket Evaluere strategi for internasjonal aktivitet og utarbeidelse av ny handlingsplan for 2016. 2
Nr Hovedmål 2014-2020 Mål Utvikling Status 1 Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd. 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 3 Pasienten får timeavtale sammen med svar på vurdert henvisning «direkte time» 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Under 65 dager Under 3 % 100 % 100 % Balanse 60 40 20 1 Pr mnd. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ingen fristbrudd i oktober 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 100% 80% 60% 40% Pr mnd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 70% 60% 50% 40% 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 HiÅ 2013 2014 Feb Mai Sep Nov 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HiÅ 52 dager HiÅ et fristbr. HiÅ 3,2 % HiÅ 71 % 2014 65 % Resultat er 23,3 mill. som gir et positivt avvik på 11,6 mill. 3
Dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede 80 70 60 50 40 30 20 2015 pr mnd 61 49 45 52 58 46 39 63 46 52 Prognose pr mnd 53 53 2015 Mål HiÅ 65 65 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 2015 HiÅ 61 55 52 52 53 51 51 52 52 52 2014 HiÅ 81 76 76 76 80 81 79 79 79 79 77 76 2015 HSØ HiÅ 74 73 71 71 71 68 68 69 70 69 HiÅ er gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter under krav fra eier på 65 dager og under internt mål på 55 dager.. Ingen fristbrudd i oktober. Definisjon av indikatoren og rapportering Ventetider skal være basert på NPR-data og NPR-definisjoner og gitte krav om rapportering fra HOD. Antall, gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (med/uten rett) i spesialisthelsetjenesten. 4
5
Prognose ventetid HSØ har utarbeidet er prognoseverktøy for ventetid. Den grønne stiplede linjen viser foretakets ventetidsprognose pr måned pr oktober. 6
Prosent "Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning" 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2015 pr mnd 72% 70% 72% 70% 70% 74% 66% 68% 68% 73% 2015 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2015 HiÅ 72% 71% 72% 71% 71% 72% 71% 71% 70% 71% 2014 HiÅ 88% 85% 83% 79% 78% 78% 75% 75% 77% 77% 77% 77% 2015 HSØ 61% 61% 61% 61% 61% 60% 60% 60% 60% Foretaket har kontinuerlig fokus på denne indikatoren og ligger godt over resultatet til resten av foretaksgruppen. Resultatet er noe under resultatet fra 2014. Definisjon av indikatoren Andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning (direkte time) fra fastleger. Foretaket ekskluderer henvisninger fra spesialisthelsetjenesten etter avtale med HSØ. 7
Antall 1400 1200 1000 Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 800 600 400 200 0 2015Mål 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2015 Åpne dok 598 785 732 684 764 758 651 659 836 872 2014 Åpne dok 595 761 511 815 686 489 296 440 578 619 741 551 2013 Åpne dok 845 1165 751 660 651 332 660 559 583 682 671 738 Legedok. 126 121 160 140 161 145 118 83 179 166 Foretaket har ikke klart å stabilisere seg på et tilfredsstillende lavt nivå på denne parameteren. Ca. 200 personer har til sammen 872 åpne dokumenter. 17 personer har 10 eller flere dokumenter åpne. Det er 25 personer som står for ca. halvparten av de åpne dokumentene. Tiltak for å redusere antall: Avdelingsledere tar f.o.m. 1.10.15 ut ukentlig oversiktsliste Gjennomføre samtale med enkeltpersoner og sikre at ansatte forstår og følger retningslinjene Forventet effekt av tiltak: Antall åpne dokumenter reduseres Definisjon av indikatoren: Antall dokumenter som er mer enn 14 dager gammel 8
Prosent 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Epikrisetid 2015 pr mnd 90% 80% 85% 85% 83% 87% 95% 76% 74% 72% 2015 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2015 HiÅ 90% 85% 85% 85% 84% 85% 86% 85% 83% 82% 2014 HiÅ 91% 91% 91% 92% 90% 89% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Foretaket sender 82 % av epikrisene innen syv dager. Resultatet for 2015 ligger noen prosent under tidligere år. I slutten av oktober ble det igangsatt tiltak for å øke andelen epikriser sendt innen 7 dager. Legene ble informert om status og leder vil sammen med avdelingsoverlegene følge opp utviklingen i tiden fremover. Definisjon av indikatoren Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal 9 med kommentarer. 9
Antall dager Gj.sn. Vurderingstid primærhenvisninger 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 2015 Pr mnd 10,1 10,3 8,4 6,4 5,9 6,2 4,1 7,7 8,0 8,0 Mål 10 virkedager er 14 dager 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2015 HiÅ 10,1 10,2 9,5 8,8 8,3 7,9 7,5 7,5 7,6 7,6 2015 andel vurdert innen 10 virkedager HiÅ - 75% 74% 79% 81% 83% 85% 86% 86% 89% 88% 2014 HiÅ 11,0 7,1 7,1 6,8 7,2 8,7 8,2 8,2 8,1 8,0 7,9 8,1 Et team med leger og sykepleiere gjennomgår og fordeler henvisningene. Disse personene har fått spesiell opplæring i oppgaven. Vurderingstiden er på vei ned og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager øker. Allerede implementerte tiltak for å bedre denne parameteren videreføres. Definisjon av indikatoren: Gjennomsnittlig tid i dager fra mottak av pasienthenvisning ved eget sykehus til henvisningen er ferdig vurdert. 10
Prosent Beleggsprosent 95% 90% 85% 80% 2015 pr mnd 87% 87% 91% 89% 84% 91% 91% 81% 85% 88% 2015 Mål 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 2015 HiÅ 87% 87% 88% 88% 87% 88% 88% 87% 87% 87% 2014 HiÅ 88% 89% 89% 89% 89% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% Fra 3. august var alle avdelinger på plass i riktige lokaler. Beleggsprosenten har vært noe lavere etter sommeren enn forventet. Dette forklares i all hovedsak i at det var noen oppstartsproblemer for avdelingene som flyttet inn i ukjente lokaler. Belegget er imidlertid økende og foretaket forventer at utfordringene løses i løpet av relativt kort tid. Foretaket benytter et verktøy for kontroll på bruk av sengene. Dette gir lederne kontroll på bruk av senger til enhver tid. Beleggsprosenten vil variere noe fra måned til måned pga. helligdager og ferie. Definisjon av indikatoren: Andel faktiske liggedøgn av mulige liggedøgn. Mulige liggedøgn justeres i forhold til stenginger i påske, sommer og jul. Det justeres ikke i forhold til helgestenginger (unntak VO 5). 11
Dager 50 000 40 000 Liggedøgn 30 000 20 000 10 000-2015 Liggedøgn pr mnd bud 3 472 3 884 4 370 2 241 3 436 3 586 1 980 3 541 4 482 4 706 4 482 4 370 2015 Liggedøgn pr mnd 3 830 3 772 3 792 3 388 3 743 3 798 2 085 3 735 3 877 4 115 2014 Liggedøgn pr mnd 3 800 3 646 4 157 3 321 4 019 3 681 2 167 3 889 3 924 4 104 4 168 2 882 2015 Kapasitet pr mnd 4 423 4 341 4 183 3 827 4 451 4 193 2 300 4 584 4 570 4 619 Liggedøgn HiÅ 2015 bud 3 472 7 357 11 727 13 968 17 404 20 989 22 969 26 510 30 992 35 698 40 180 44 550 Liggedøgn HiÅ 2015 3 830 7 602 11 394 14 782 18 525 22 323 24 408 28 143 32 020 36 135 Liggedøgn sier noe om hvor mange pasienter som har ligget i sengene. Den gir et litt annet bilde enn DRG, som først slår ut når pasientene utskrives. Kapasitet justeres kun for stengte senger i påske, sommer og jul og ikke i andre perioder med helligdager. Dette gjør at kapasitet vil ligge høyere og at målet for beleggsprosent ikke er 100 %. 12
Antall DRG DRG heldøgn 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2015 Budsjett pr mnd 465 520 585 300 460 480 265 474 600 630 600 585 2015 pr mnd 427 533 596 405 508 558 334 394 571 547 2014 pr mnd 423 466 503 480 513 490 272 454 593 624 571 532 2015 Budsjett Hiå 465 985 1570 1870 2330 2810 3 075 3549 4149 4779 5379 5964 2015 HiÅ 427 960 1556 1961 2 468 3027 3361 3755 4327 4874 2014 HiÅ 423 888 1391 1871 2384 2873 3145 3599 4192 4816 5387 5919 2013 HiÅ 423 889 1392 1872 2385 2875 3147 3601 4194 4818 5389 5921 Foretaket ligger hittil i år over budsjettert DRG totalt for heldøgn med 96 DRG for «sørge for» er det et negativt avvik på 80 DRG mens det er et positivt avvik på 176 DRG for «gjestepasienter». Første ti måneder har foretaket hatt en større DRG aktivitet sammenlignet med foregående år. Estimat for 2015 er satt til 5999 DRG for heldøgn som er 35 DRG over budsjett. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til aktivitet siste to måneder. Klinikken har gjort en stor innsats det siste året i forhold til å snu aktiviteten fra negative til positive avvik på DRG og utnytte tilgjengelige senger i byggeperioden. Fra 3. august er alle 159 behandlingsplasser på plass og i bruk. I tillegg har foretaket to treningsleiligheter tilgjengelig. Iverksatte tiltak som videreføres i for å opprettholde gode aktivitetsresultat: Overbooking. Erfaringer viser at en del pasienter ikke møter eller avbestiller på kort varsel. Fokus på liggetid på enkelte behandlingsprogram. God kontroll pasientlogistikk Ringeliste med pasienter som kan komme på kort varsel. 13
Antall konsultasjone Poliklinikk, antall konsultasjoner 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2014 Budsjett pr mnd 240 250 250 250 238 260 100 240 260 260 260 180 2015 pr mnd 241 229 279 286 260 266 82 198 269 356 2014 pr mnd 265 243 249 242 214 292 107 183 253 271 270 246 2015 Budsjett Hiå 240 490 740 990 1228 1488 1588 1828 2088 2348 2608 2788 201 5 HiÅ 241 470 749 1035 1295 1561 1643 1841 2110 2466 2014 HiÅ 265 508 757 999 1213 1504 1612 1795 2048 2319 2589 2835 2013 HiÅ 203 399 543 734 933 1137 1218 1395 1646 1905 2131 2297 Foretaket har de siste årene økt antall konsultasjoner fra år til år, også for 2015 er det budsjettert med en økning. Foretaket har en aktivitet som er over det budsjetterte. 14
Antall Status brudd på Arbeidsmiljøloven Sunnaas sykehus HF har fortløpende fokus på AML-brudd og tar ut månedlige rapporter på antall brudd. Det er fortsatt antall søndager på rad og brudd på ukefritimer som utgjør brorparten av bruddene. Følgende tiltak er iverksatt ved Sunnaas sykehus HF: AML rapporteres i ledelsens gjennomgang og inngår i de månedlige rapporter ved Sunnaas sykehus HF. AML-rapporten gjennomgås i månedlige bemanningsmøter med de kliniske enheter og HR rådgivere. Egen turnusgruppe er opprettet som jobber blant annet med målet om at alle arbeids planer skal stemme med bemanningsplaner. Ingen brudd i arbeidsplaner pr. dd. Planlagte brudd fra daglig drift, mer enn en uke frem i tid skal elimineres. Internopplæring av ressurssekretærer og ledere kontinuerlig 1000 800 Brudd Arbeidsmiljøloven 600 400 200 0 2015 pr mnd 50 39 44 17 32 87 59 93 75 72 2014 pr mnd 57 78 66 48 77 94 56 71 83 56 47 44 2015 HiÅ 50 89 133 150 182 269 328 421 496 568 2014 HiÅ 57 135 201 249 326 420 476 547 630 686 733 777 2013 HiÅ 54 136 196 256 308 462 547 638 698 742 800 846 Mål HiÅ 2015 50 100 150 210 280 350 430 490 540 590 640 700 15
Antall månedsverk Månedsverk 560 550 540 530 520 510 2015 pr. mnd 539 528 539 536 522 531 542 556 561 559 2015 Mål pr mnd 537 535 537 537 537 540 550 555 547 545 545 545 Mål gj.sn.hiå 537 536 536 537 537 537 539 541 542 542 542 542 2015 gj.sn. HiÅ 539 534 535 535 533 532 534 537 539 541 2014 gj.sn. HiÅ 536 527 530 531 531 531 533 536 537 537 539 540 2013 gj.sn.hiå 513 519 520 519 519 519 520 524 528 528 528 528 2012 gj.sn. HiÅ 523 517 518 515 513 513 517 517 519 521 522 522 Foretaket har de siste årene fått stadig flere oppgaver og derfor økt bruk av antall månedsverk fra år til år. Lønnskostnader ved foretaket utgjør ca. 78 % av foretakets driftskostnader. Bruk av antall månedsverk følges derfor nøye. Pr september er antall månedsverk 3 under budsjett. Dette samsvarer med lavere aktivitet i eksternt finansierte prosjekter enn budsjettert. 16
Prosent Sykefravær 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 2015 pr. mnd 5,5 % 6,6 % 6,1 % 5,1 % 5,9 % 5,7 % 7,5 % 6,4 % 7,2 % Mål HiÅ 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 2015 HiÅ 5,5 % 6,0 % 6,1 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 6,0 % 6,0 % 6,2 % HiÅ 2014 6,4 % 6,9 % 6,7 % 6,6 % 6,6 % 6,5 % 6,6 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,2 % 6,2 % HiÅ 2013 8,4 % 8,1 % 7,8 % 7,7 % 7,4 % 7,3 % 7,3 % 7,1 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % HiÅ 2012 9,3 % 9,0 % 8,7 % 8,3 % 8,0 % 8,2 % 7,9 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,5 % 7,3 % HSØ % 7,7 % 8,2 % 7,7 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,3 % Foretakets sykefravær har gjennom hele året vært lavt og ligger på 6,2 % hittil i år. Sykefraværet for september er 7,2 % som er høyere en på mange måneder. Definisjon av indikatoren: Fravær som meldes inn tilbake i tid vil påvirke tallene som er rapportert tidligere. Det vil si at bildet viser siste oppdaterte tall. Sykefravær i prosent = sykefraværsdagsverk x 100 avtalte dagsverk 17
Kr i millioner Resultat 30,0 20,0 10,0 - -10,0 2015 Avvik res - bud -1,0 2,6 1,5 5,0 6,7 10,6 12,3 8,6 10,7 11,6 2015 Resultat HiÅ 0,2 4,9 5,0 9,6 12,5 17,6 20,4 17,9 21,2 23,3 2015 Budsjett HiÅ 1,2 2,3 3,5 4,7 5,8 7,0 8,2 9,3 10,5 11,7 12,8 14,0 2014 Resultat HiÅ -8,2-8,8-4,2-3,6 1,6 4,3-0,4 3,1 10,7 18,6 19,3 23,1 Foretaket har et resultat på 23,3 mill. mot et budsjett på 11,7 mill. noe som gir et positivt budsjettavvik på 11,6 mill. Hovedårsaker til de svært gode tallene: Pasientinntekter er bedre + 4 mill. Andre inntekter + 1 mill Lavere kost på poster ansatte ikke rår over + 3,5 mill. (refusjon a.g.a., avskrivninger, refusjon leie Askim, finans) Oppløsning reserver + 3,4 mill. Underforbruk på andre driftskostnader + 3,5 mill. Brukt av oppløste reserver til rivning Bygg A og B - 3,7 mill. På grunn av nye regnskapsprinsipper fra HSØ RHF om bokføring av basis, er resultat i 2015 ikke sammenliknbart med resultat for 2014. 18
Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik F og B Avvik % F og Avvik % E og B Budsjett Estimat Avvik E og B B Basisramme 324 108 324 108 0 0,0 % 388 019 388 019 0 0,0 % Kvalitetsbasert finansiering 1 981 1 981 0 0,0 % 2 377 2 377 0 0,0 % ISF - refusjon dag - og døgnbehandling 90 772 92 427-1 655-1,8 % 115 345 112 404-2 942-2,6 % ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet 2 440 2 603-163 -6,3 % 3 091 2 935-156 -5,0 % ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % ISF - refusjon pasientadministrerte kreftlegem 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Utskrivningsklare pasienter 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Gjestepasienter 16 453 10 632 5 821 54,8 % 13 268 19 241 5 973 45,0 % Salg av konserninterne helsetjenester 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Polikliniske inntekter 23 0 23 0,0 % 0 25 25 0,0 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6 779 10 320-3 541-34,3 % 12 615 9 115-3 500-27,7 % Andre øremerkede tilskudd 26 719 27 245-526 -1,9 % 33 166 33 166 0 0,0 % Andre driftsinntekter 11 582 15 036-3 454-23,0 % 18 361 14 361-4 000-21,8 % Sum driftsinntekter 480 856 484 351-3 495-0,7 % 586 242 581 643-4 600-0,8 % Kjøp av offentlige helsetjenester 55 401-346 -86,3 % 481 81-400 -83,2 % Kjøp av private helsetjenester 2 4-2 -46,7 % 5 5 0-3,1 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretak 19 901 19 500 401 2,1 % 23 399 23 799 400 1,7 % Innleid arbeidskraft 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Kjøp av konserninterne helsetjenester 1 359 1 330 30 2,2 % 1 580 1 580 0 0,0 % Lønn til fast ansatte 228 816 234 460-5 644-2,4 % 284 593 279 593-5 000-1,8 % Overtid og ekstrahjelp 18 321 22 568-4 248-18,8 % 27 720 24 720-3 000-10,8 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 81 272 81 294-22 0,0 % 97 542 96 357-1 185-1,2 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeids - 14 367-14 690 323 2,2 % - 17 676-17 676 0 0,0 % Annen lønn 38 105 41 506-3 402-8,2 % 50 820 47 820-3 000-5,9 % Avskrivninger 16 320 17 016-696 -4,1 % 20 958 20 858-100 -0,5 % Nedskrivninger 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Andre driftskostnader 67 861 68 232-371 -0,5 % 81 206 83 292 2 086 2,6 % Sum driftskostnader 457 645 471 621-13 977-3,0 % 570 628 560 429-10 200-1,8 % Driftsresultat 23 212 12 730 10 482 82,3 % 15 614 21 214 5 600 35,9 % Finansinntekter 1 299 1 776-477 -26,9 % 1 896 1 296-600 -31,6 % Finanskostnader 1 255 2 841-1 587-55,8 % 3 510 1 510-2 000-57,0 % Finansresultat 44-1 065 1 109 104,1 % - 1 614-214 1 400 86,7 % Ekstraord inntekter 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Ekstraord kostnader 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Skattekostnad 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Årsresultat 23 256 11 665 11 591 99,4 % 14 000 21 000 7 000 50,0 % Positivt avvik på 11,6 mill. Hele Året Herav endrede pensjonskostnader utover foru 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonsko 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Korrigert resultat - 23 256-11 665-11 591-99,4 % - 14 000-21 000-7 000-50,0 % Kommentarer Virksomhetsstatus -Foretaket har et positivt budsjettavvik på 4,0 mill. for pasientaktivitet. Estimatet er justert da foretaket ser at antall gjester vil være høyere enn tidligere estimert og antall "egne" under budsjettert. - Raskere Tilbake har et underforbruk på 3,5 mill. Det gjenspeiles også i aktivitet. Dette er avklart med prosjektet sentralt. Estimat er justert. Dette gjenspeiles i lønn. - Eksternt finansierte prosjekter har lavere inntekter en budsjettert lik 5,1 mill. og høyere andre inntekter lik 1,7 mill. som til sammen utgjør minus 3,5 mill. - Lønn er 13 mill. under budsjett. Korrigerer vi for 8,5 mill. fra RATI, eksterne prosjekter, utleie pers, 1 mill. for tilbakebetalt AGA fra tidligere år og 3,4 mill i budsjettert lønnsreserven har foretaket et reelt underforbruk på 0,1 mill. - Avskrivninger er lavere enn budsjettert pga. forsinkelser i aktivering av anlegg. Nybygget ble tatt i bruk i slutten av juni og det er nå gjort avsetninger for avskrivninger av nybygget i juli, august, september og oktober. Det nye bygget er ikke aktivert og det knytter seg derfor noe usikkerhet til fordelingen av levetid på de ulike anleggene i dette bygget. HSØs gj.s-levealder er lagt til grunn for avsetningen. Bygget bli aktivert i 2015. - Rivning av gammel bygningsmasse er ikke budsjettert på ADK. Denne kosten er budsjettert under prosjektet. Det er imidlertid avklart med revisor at rivning skal kostnadsføres. - Et forsiktig estimat er gitt da det knytter seg usikkerhet til ADK pga justering av pris på renhold, mat og vaskeritjenester. I tillegg er det noe uklart kostnader til Masterplanen og konsulenter de siste måneder. -Foretaket ligger noe under budsjett fordi det var forsinkelser i opptak av lån. Estimat er justert. -Lavere rente enn budsjettert påvirker også kostnaden. Estimat er justert. 19
Balanse Balanserapport % av Tall i tusen kr pr 31.10.2015 Faktisk Tot.kap Sum immatrielle eiendeler 192 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 176 182 Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler 19 396 Anlegg under utførelse 256 295 Sum varige driftsmidler 451 872 67 % Andre finansielle anleggsmidler 15 630 Pensjonsmidler 117 485 Sum finansielle anleggsmidler 133 115 20 % Varer 466 Fordringer 11 581 Bankinnskudd, kontanter o.l. 76 622 Sum omløpsmidler 88 669 13 % SUM EIENDELER 673 849 100 % Sum Egenkapital 350 212 52 % Sum avsetninger for forpliktelser 34 192 5 % Sum annen langsiktig gjeld 181 298 27 % Sum kortsiktig gjeld 108 147 16 % SUM EGENKAPITAL OG GJELD 673 849 100 % Foretaket har fått utbetalt 119 mill. fra HSØ RHF av et lån på i alt 130 mill. 20
Investeringer Investeringer Okt. 2015 Budsjett Avvik Hittil i år Hittil i år Hittil i år I1000 (Total Investeringer) 83 454 102 464-19 010 I1100 (Bygg og anlegg) 78 917 80 000-1 083 I1110 (Bygg og anlegg) 0 260 000-260 000 I1120 (Tomt, bolig, kunst) 0 0 0 I1130 (AUU-Bygg) 78 917 70 000 8 917 I1140 (Aktivering av AUU-Bygg: Fortegn (-)) 0-250 000 250 000 I1200 (IKT) 0 1 400-1 400 I1210 (IKT & EDB) 0 700-700 I1220 (Immatrielle eiendeler) 0 0 0 I1230 (AUU-IKT) 0 700-700 I1240 (Aktivering av AUU-IKT: Fortegn (-)) 0 0 0 I1300 (MTU) 0 1 400-1 400 I1310 (Medisinsk teknisk utstyr) 0 700-700 I1330 (AUU-MTU) 0 700-700 I1340 (Aktivering av AUU-MTU: Fortegn (-)) 0 0 0 I1400 (Andre) 4 537 19 664-15 127 I1410 (Andre) 0 14 832-14 832 I1430 (AUU-Andre) 4 537 14 832-10 295 I1440 (Aktivering av AUU-Andre: Fortegn (-)) 0-10 000 10 000 Årsaken til avviket på investeringer: Andre investeringer er forsinket da prioriteringer ikke ferdig. Årsestimat er blitt nedjustert med ca. 9 mill. Nytt tverrbygg står fremdeles som Anlegg under utførelse, blir aktivert i november. 21
Status Nytt tverrbygg Fremdrift Nybygget ble tatt i bruk av klinikken i slutten av juni og det meste har gått bra. Totalentreprisen med HENT for bygg og uteområder er nå fullført. Reklamasjoner utbedres fortsatt. For øyeblikket er det to mangler som er utfordrende; kloakklukt i underetasjen av kortfløy og feil på strømforsyning. Det meste av inventaret er kjøpt. Landskapsarkitekt leverer skisse og kostnadsoverslag for utvikling av uteanlegg i tilknytning til nybygget 15. november. Plan for utsmykning av nybygget påbegynt. Økonomi pr 31.10.15 Pr. 31.10.15 er det bokført 248 mill. på nytt tverrbygg som anleggsmidler, herav 5 mill. inventar. Det er i tillegg bokført utgiftsførte kjøp av tjenester for 4,6 mill. og rivning 3,7 mill. Til sammen er det bokført 256 mill. på nytt tverrbygg. Budsjettert ramme er 260 mill. Det gjenstår noe mer kjøp av inventar, fullføring uteområde og utsmykning, samt restoppgjør totalentreprise og konsulenter. Sluttsummen ser som forventet ut til å bli mer enn budsjettert ramme, noe det tidlig ble tatt høyde for ved å avsette tilleggsreserver. Det er planlagt å ta opp et lån på 130 mill. i løpet av 2015, pr 31.10.15 er det tatt opp et lån på 119 mill. Prosjektet fullføres innenfor budsjetterte rammer og avsatte tilleggsreserver, med mindre noe uforutsett inntreffer. 22