Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 16/833 Møtedato: 5. februar 2016 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel: Årsregnskap og virksomhetsrapportering 3. tertial 2015 Saksfremlegget til styret gir en kortfattet oppsummering av virksomhetsrapporteringen pr 3. tertial 2015. Virksomhetsrapportering pr 3. tertial 2015 Virksomhetsrapporten består av regnskap pr 31.12.2015, samt en egen ledelseskommentar. Regnskap pr 31.12.2015 NHMs regnskap viser ved årsslutt en brutto overføring på 19,2 mill. kroner. Dette er 4,2 mill. høyere enn budsjett og hele 14,8 høyere enn prognosen ved andre tertial, men det tilsvarer samme nivå som i perioden 2010-2013. I 2014 var overføringen betydelig lavere. Resultatet er hovedsakelig knyttet til den eksternfinansierte virksomheten og fordeler seg mellom den bevilgningsfinansierte virksomheten (basis) og den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten (prosjektaktiviteten) på henholdsvis 2,3 mill. og 16,9 mill. kroner. Naturhistorisk museum Postadr.: Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo Kontoradr.: Sars gate 1, Tøyen, 0562 Oslo Telefon: 22 85 50 50 Telefaks: 22 85 18 32 postmottak@nhm.uio.no www.nhm.uio.no Org.nr.: 971 035 854
2 1. Den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten ved NHM viser en overføring på nær 16,9 mill. kroner. Resultatet er betydelig høyere enn den prognosen som vi rapporterte ved andre tertialavslutning. Dette skyldes bl.a. at Natur i Norge-prosjektet på det tidspunktet ikke var endelig avklart, og det var heller ikke to andre store Artsdatabankprosjekter som ble innvilget mot slutten av året. Gaveforsterkninger og Veksthusstiftelsen på henholdsvis 1,7 og 0,9 mill. er også opprettet som eksterne prosjekter i tredje tertial. I det opprinnelige budsjettet for 2015 ble prosjektinntektene for den eksternt finansierte virksomheten budsjettert altfor optimistisk. Dette ble kraftig nedjustert i prognosene ved 1. og 2. tertial, men det endelige resultatet endte likevel på et nivå som er høyere enn i noen av de fem foregående årene. Dette er positivt og bare de to siste månedene var inntektene på hele 17 mill. Selv om prosjektinntektene i stor grad allerede er regnskapsført, påløper kostnadene til prosjektaktiviteten senere. Det knytter seg dermed forpliktelser til resultatet og er ikke å anse som fritt disponible midler. NHM klarte ikke å oppnå måltallene for NFR-prosjekter i 2014 hvor vi så en halvering av inntektene fra forskningsrådet sammenlignet med 2013. I 2015 justerte vi måltallene fra NFR ned fra 14 mill. til 10 mill. Resultatet ble 9,5 mill. I inntektssimulatoren opererer vi med en forventet inntekt fra NFR på 14 mill. fra 2016 og ut langtidsperioden. Driftskostnadene er lavere enn både budsjett og prognose. Lønnskostnadene er høyere. Disse må til en viss grad ses i sammenheng siden en del prosjekter budsjetterer med kjøp av tjenester, mens det reelt blir ført som lønn.
3 Antall bidrags- og oppdragsprosjekter fordelt på finansiør: I 2015 fikk vi to nye NFR-prosjekter samt en videreføring på fem år for et av våre eksisterende NFR-prosjekter. I 2016 har vi fått et nytt EU-prosjekt og vi søker i disse dager om ytterligere et i samarbeid med IBV på MN-fakultetet. Til høsten forventes også to nye EU-søknader. 2. For basisvirksomheten viser regnskapet en overføring av 2,3 mill. i ubrukte midler fra 2015 til 2016. Dette er 1 mill. dårligere enn budsjett, og nesten 4 mill. dårligere enn hva vi forventet i november da budsjettet for 2016-2020 ble lagt. I budsjettet ligger et forventet frikjøp av NHM-personale til EA i forbindelse med flytteprosessen til Økern på 2 mill., et beløp det har knyttet seg usikkerhet til om vi ville få kompensert. Dette er nå avklart og vi vil få kompensert 1,94 mill., slik at reelt resultat dermed er 4,2 mill. i underforbruk.
4 Bevilgningen ble justert opp grunnet økt internhusleie på Økern og for å kompensere for bortfall av MVA-fradrag for husleien for magasinlokalene på Økern. Totalt utgjorde dette 6,57 mill. for 2015. I tillegg fikk NHM 1,84 mill. som en varig styrking av basisbevilgningen som følge av endret forståelse for ordningen med fradragsrett for MVA. Det var ikke forventet at budsjettert nettobidrag på 10,5 mill. skulle bli nådd og det ble nedjustert til 9 mill. ved andre tertialavslutning. Vi endte på i underkant av 8 mill. som tilsvarer 2014-nivået. Seksjonsvis ser vi ingen store avvik mot budsjett. Administrasjonen har en økning i personalkostnadene. Avviket er ikke knyttet til lønn, men til andre personalkostnader som tidligere stort sett har vært ført som drift. Det dreier seg om seminarer, allmøter, jubileumsfeiringer, osv. Seksjon for utadrettet virksomhet har utsatt aktivitet i forbindelse med nye utstillinger i Colletts hus på 1 mill. Dette beløpet overføres til 2016. Butikkdriften har omsatt for tilnærmet budsjettert beløp, dette til tross for stengingen av Brøggers hus. Seksjon for konservering og forskningsteknikk har vi et avvik på 1 mill. når det gjelder massedigitalisering. Denne aktiviteten er også overført til 2016. Forskningsseksjonen har et underforbruk av frie forskningsmidler. Det er overført 1,3 mill. til 2016.
En mer utfyllende presentasjon av regnskapet vil bli gitt på styremøtet. 5
6 Forslag til vedtak Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for 2015. Vedlegg: Utkast til ledelseskommentar (ettersendes) Oversikt over ubrukte midler pr 31.12.2015 for prosjektvirksomheten
År 2015 Sted Prosjekt Summer av Regnskap 280100 Seksjon for Botanisk Hage 250242 Solblom i Hedmark og Sør Trøndelag 16 672 720138 Stiftelsen veksthuset 978 122 Totalt 280100 Seksjon for Botanisk Hage 961 450 280500 Seksjon for utadrettet virksomhet 200753 Ex situ 739 680 250242 Solblom i Hedmark og Sør Trøndelag 24 200 710102 Messelfossiler 1 686 830 720110 Friluftslivets år 2015 4 732 720111 Jubileumsgave SBS 2 025 309 720135 Gaveforsterkning 1 726 250 Totalt 280500 Seksjon for utadrettet virksomhet 6 207 001 280800 Seksjon for forskning og samlinger 143639 210460/F10 ForBio Forskerskole i Biosystematikk 15 666 144191 256154/H30 NFR Norsk brasiliansk seminar 52 351 200727 Overvåkning av radioaktivitet i Øvre Heimdalsvatn (gml 200678) 4 053 200753 Ex situ 357 211705 Kinorhyncha a poorly known and neglected animal phylum 152 870 211831 Biodiversity of the High North: DNA barcoding and 39 527 211927 Tilskudd Mikroalger 63 000 220219 Rødlista 2015 12 606 220228 Rødlista 2015 Karplanter 93 123 430297 Norsk Hydro Miljø undersøkelser i Paraguminas 301 728 Totalt 280800 Seksjon for forskning og samlinger 92 082 280801 Geo økologisk forskningsgruppe 143605 168002/E10 Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 627 108 200799 Naturtypeovervåkning 1 024 171 200812 Videreutvikling av Naturtyper i Norge til versjon 2.0 1 246 684 200913 TOV Terrestrisk naturovervåking i Solhomfjell 2015 42 737 211869 Climate land 125 000 211904 Release 120 000 220262 Pilotprosjekt: Naturtyperegistrering 49 721 Totalt 280801 Geo økologisk forskningsgruppe 1 981 204 280802 Norsk senter for paleontologi 204912 OMK Norlex (420493) 559 090 430200 Øglegraverne 2011 428 209 695028 Novazem II 440 983 Totalt 280802 Norsk senter for paleontologi 1 428 282 280804 Laboratorium for ferskvannsøkologi, innlandsfiske (LFI) og entomologi 200727 Overvåkning av radioaktivitet i Øvre Heimdalsvatn (gml 200678) 39 067 211654 Rensedammer 79 472 211719 Revealing the smaller hemipterans and their parasitoids 60 542 211840 Arter på nett Norske øyenstikkere 39 232 211889 Kartlegging av soppmyggfaunaen i Norge 335 223 211942 Tidy up among the braconid parasitoid wasps 1 200 000 220015 KARTLEGGING LAKS ENNINGSDALSELVA 57101 S (gml 211177) 144 009 220076 Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Aursjømagasinet 77 083 220225 Ståvatn 1 070
220266 Kunnskapsstatus for arter i Norge 218 720 220268 Langeid Bordal 1 111 250243 Bevaring av lakrismjelblåvinge (OMK 204960) 46 013 280005 TUNEFLUE I ÅGÅRDSELVA (gml 250133) 323 637 280177 Oppfølging Akerselva etter klorutslipp 174 008 280192 Vannområde Leira/Nitelva 112 766 280203 Krøderen Hallingdal 172 745 430000 NATURLIG REKRUTTERING TIL MAGASIN LF1 ÅB (gml 420365) 813 274 430154 Hurdalsørret 2000 FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER I HURDALSSJØEN (v 126 090 430299 Damåsen Saggrenda 3 030 430328 Bunndyr Norconsult 73 091 430333 Ørtern, Nygårdsvatn,Ustevatn og Utesdalsfjorden 59 724 460770 EnviDORR (211328) 168 028 460907 Environmental impacts of hydropeaking 115 842 461205 Overvåking og registrering av insekter i Oslo Kommune 280 082 461310 Utvikling av metodikk 51 274 480064 Hydrobalance 5 656 480068 Store Sjøer 18 867 Totalt 280804 Laboratorium for ferskvannsøkologi, innlandsfiske (LFI) og entomologi 4 236 268 280805 Forskningsgruppen Planteevolusjon og DNA Metabarcoding 143639 210460/F10 ForBio Forskerskole i Biosystematikk 15 666 144108 240223/F20 High speciation rates in Artic plants 818 634 144178 248799/F10 ForBio II 829 362 650140 MedPlant 606895 Marie Curie 17 774 650164 Wild Arabidopsis 94 956 657063 PhytoAuthent 205 805 Totalt 280805 Forskningsgruppen Planteevolusjon og DNA Metabarcoding 1 982 197 280806 Plante og soppsystematikk ISOP 143505 203808/E40 Habitat fragmentation and pathways to extinction in 202 366 200923 A survey of Norwegian jelly fungi 1 100 000 211708 Wood inhabiting corticioid fungi in Norway, new species and 489 740 211718 Prof. II Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Jarl Jakobsen 57 552 211776 Diversity of fungi in Brazilian forest ecosystems (SiU) 44 440 211906 Mapping and DNA barcoding of sterile lichens 60 056 461144 Soppslekten Ramaria i Norge 66 579 480069 Rødliste 2015 Sopper 81 654 Totalt 280806 Plante og soppsystematikk ISOP 1 330 362 280807 Evolusjonær kjønnsforskning SERG 143688 213592/F20 The early stages of the speciation process prezygotic 1 577 384 144010 230434/F20 Sperm pathogen interactions and the evolution of ejaculate ant 289 890 211667 Artsprosjektet NorBOL Norwegian Barcode of Life 63 767 211850 NorBOL Management 89 418 211943 Diversity of fungi in Brazilian forest ecosystems. Del 2. (SiU) 299 340 220000 FLY/FUGL KONTOR (gml 210053) 319 213 Totalt 280807 Evolusjonær kjønnsforskning SERG 1 152 382 Totalsum 16 880 500