Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Transkript

1 Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 2018/1257 Møtedato: 30. januar 2018 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel: Årsregnskap og revidert budsjett 2018 Bakgrunn Det vises til tidligere styrebehandling av budsjett, årsplan og 5-årig prognose i desember 2017 (møte 04/17 V-sak3). I tråd med styrets vedtak oversendte administrasjonen endelig budsjett med årsplan, 5-årig prognose, samt ledelsesvurdering til UiO innen fristen 15. desember. Kopi av innsendt ledelsesvurdering, overordnet årsplan og økonomirapportering for 5-årig prognose følger som egne vedlegg. Endelig disponeringsskriv for 2018 med beskrivelse av overordnede rammebetingelser og spesifikke føringer følger også vedlagt. Budsjettet som ble vedtatt før jul baserte seg på et foreløpig disponeringsskriv, samt en foreløpig prognose for forventet regnskapsresultat for I henhold til plan for budsjettprosessen (jf. V-sak 4 møte 02/17) legges det frem en sak for styret med forslag til justert budsjett med bakgrunn i saldering av endelig regnskap for I dette saksfremlegget gis det en kortfattet oppsummering av årsregnskapet for 2017 og forslag til revidert budsjett for Regnskap pr NHM får sin bevilgning fra UiO sentralt og bevilgningen spesifiseres i et eget disponeringsskriv. For 2017 fikk vi bevilget 118,95 mill. kroner, mens vi for 2018 har fått bevilget 130,35 mill. Denne økningen skyldes i hovedsak en revidert husleieordning og beskriver ikke en reell økning. Museet har også inntekter gjennom butikkdriften og øvrige salgsinntekter. Aktivitet knyttet til disse inntektene kaller vi den bevilgningsfinansierte virksomheten vår, eller oftest kun omtalt som basis. I tillegg har museet en relativt stor prosjektportefølje som finansieres av eksterne midler. For 2017 var denne inntekten 38,5 mill. kroner og den forventes å bli 40,8 mill. kroner i Dette kaller vi den eksternfinansierte virksomheten vår, eller prosjektaktiviteten vår. For NHMs totaløkonomi viser regnskapet ved årsslutt en brutto overføring på 32,56 mill. kroner. Dette er hele 16 mill. høyere enn både budsjett og prognosen ved andre tertial. Inntektene var noe underbudsjettert ved budsjettinnleggelse, men ble justert opp i prognosene. Vi ser også en overbudsjettering av investeringer. Naturhistorisk museum Postadr.: Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo Kontoradr.: Sars gate 1, Tøyen, 0562 Oslo Telefon: Telefaks: postmottak@nhm.uio.no Org.nr.:

2 2 Resultatet fordeler seg mellom den bevilgningsfinansierte virksomheten (basis) og den eksternt finansierte virksomheten (prosjektaktiviteten) på henholdsvis 1,58 mill. og 30,97 mill. kroner. Den eksternfinansierte virksomheten ved NHM viser en overføring på 30,97 mill. kroner. NHM har opplevd en nedgang i prosjektinntektene over flere år. I 2012 var prosjektinntektene i underkant av 30 mill., mens vi i 2014 var nede i 19,5 mill. Denne utviklingen snudde mot slutten av 2015 hvor vi fikk inn midler på nyopprettede prosjekter. I 2016 og 2017 har inntektene ligget på 38,5 mill., men dette er inkludert store gaver og gaveforsterkninger først og fremst knyttet til Klimahuset på 12,5 mill. pr år. For 2018 har NHM to nye EU-prosjekter med oppstart 1. januar, og ett toppforsk-prosjekt som starter opp til høsten. Søknadsaktiviteten er stadig stigende.

3 3 Prosjektinntekter for eksternfinansiert virksomhet ble noe underbudsjettert, men ble oppjustert i prognosene. Selv om prosjektinntektene i stor grad allerede er regnskapsført, påløper kostnadene til prosjektaktiviteten senere. Det knytter seg dermed forpliktelser til resultatet og er ikke å anse som fritt disponible midler. NHM klarte ikke å oppnå måltallene for NFR-prosjekter i Vi hadde en noe urealistisk målsetning om å få inn 10 mill. fra NFR i Vi nedjusterte prognosene til 7 mill., men endte på 5,3 mill. Dette er 3 mill. dårligere enn Et stort toppforsk-prosjekt med oppstart fra høsten av, vil gi bedre resultatuttelling for NFR-inntekter de kommende årene. Når det gjelder EU-inntektene fikk vi inn 1,3 mill. og noe mindre enn budsjettert. Forventede EUinntekter er oppjustert i inntektssimulatoren og langtidsbudsjettet til 7,5 mill. i 2018 og 8,5 mill. i Dette skyldes at NHM fikk innvilget to store EU-prosjekter i 2017 med oppstart Budsjettert investering på 10 mill. er knyttet til Klimahuset og er ikke brukt. Dette gir et stort avvik på investeringer, som ikke er reelt. NHM skal i 2018 overføre gaveprosjektet hvor inntektene fra Ulltveit-Moe er ført, til Eiendomsavdelingen. Nettobidraget fra eksterne prosjekter til basis består av eksternt frikjøp og ekstern finansiert overhead. Dette bidraget har de siste årene vært lavere enn budsjettert. Både i 2014 og 2015 lå dette på rundt 8 mill. For 2016 nådde vi målsetningen på 10 mill. og for 2017 nådde vi 13 mill. som er 0,5 mill. lavere enn prognosen og 1 mill. lavere enn budsjett.

4 4 Ved årsslutt hadde vi 83 aktive prosjekter fordelt på 51 bidragsprosjekter og 32 oppdragsprosjekter. Bidragsprosjekter kan delfinansieres ved egne midler, gjerne gjennom internt frikjøp, mens oppdragsprosjekter skal være fullfinansiert av ekstern finansiør og gi fortjeneste. Vi anser årene for å være en overgangsperiode hvor en del større prosjekter ble avsluttet og hvor nye ikke hadde kommet skikkelig i gang. I 2016 fikk vi det store Naturtyper i Norgeprosjektet fra Artsdatabanken på plass med en forventet prosjektperiode på 10 år. Det har blitt foretatt 3 faste ansettelser knyttet til dette prosjektet. For basisvirksomheten overføres 1,5 mill. fra 2017 til Dette er 2,7 mill. bedre enn budsjett og det er flere forhold som gir dette avviket. Det er først og fremst på inntektssiden vi har underestimert, ellers er avvikene relativt små. Seksjonsvis Administrasjonen Administrasjonen har et underforbruk på drift. Det knytter seg til overbudsjettering på vakthold i Colletts hus, legater, sponsorvirksomhet og noe knyttet til IT-tiltak. Inntekten er såkalte PES-midler bevilget fra sentralt hold til kompetanseheving for administrativt personale i forhold til drift av EUprosjekter. Seksjon for Botanisk hage Botanisk hage har et overforbruk på lønnskostnader. Inntekt fra Venneforening dekker noe av driftskostnadene.

5 5 Seksjon for utadrettet virksomhet (Utad) Butikken har hatt en omsetning på 1,6 mill. mer enn budsjettert. Dette ble ikke korrigert i prognosen på grunn av usikkerhet rundt effekten av at museet skulle holde stengt hele november og desember. Seksjon for konservering og forskningsteknikk (SKF) Overforbruket på driftskostnadene må ses i sammenheng med inntektene, siden dette er refusjon fra Eiendomsavdelingen for kostnader knyttet til Økern-prosjektet. Seksjon for forskning og samlinger (SFF) Noe av inntekten er knyttet til prosjekter er prosjektinntekter for prosjekter som er avsluttet og bør derfor ses i sammenheng med prosjektavslutning, selv om noe tilhører Det er også prosjektinntekter som er for små til at det er hensiktsmessig å opprette egne prosjekter, men til sammen utgjør dette likevel Det er også kommet inn såkalte PES-midler, som er en insentivordning fra sentralt hold knyttet til EU-søknader, enten for å dekke de kostnader og arbeidstid som har medgått i søknadsprosessen eller for å bruke til kompetanseheving i forbindelse med EU-søknader. Dette beløper seg til Revidert budsjett 2018 Forutsetningen for budsjettet som ble forelagt styret i desember 2017, var et forventet overforbruk på 2 mill. Resultatet ble langt bedre, i all hovedsak på grunn av underbudsjetterte inntekter. I budsjettet fra desember lå det også en forventet kostnad til nytt klimaanlegg i Victoriahuset på 2,5 mill. kroner. Siden den gang har det blitt sendt en søknad til Unistiftelsen om å få dette dekket, noe som ble innvilget. Dermed ser det reviderte budsjettet adskillig bedre ut enn det gjorde i desember. Følgende endringer foreslås: For administrasjonen foreslås det en økning på drift knyttet til kroner til sponsorvirksomhet og kroner til likestilling. Botanisk hage er uforandret, bortsett fra at kostnaden til nytt klimaanlegg er fjernet. For Utad foreslås det en økning av driftsbudsjettet med kroner for å gjøre oppgraderinger i Dyregeografisk sal, og til skilting i Botanisk hage. For SKF ligger det inne forslag om økning av budsjettet med til en restanse knyttet til vertebratsamlingen. Det har også blitt foretatt noen lønnsjusteringer. Seksjon for forskning og samlinger har fått videreført PES-midlene som ble bevilget i slutten av desember på kroner. Det er også foretatt noen justeringer på personalkostnadene.

6 6

7 7 En mer utfyllende presentasjon av regnskapet og forslaget til revidert budsjett vil bli gitt på styremøtet Forslag til vedtak Styret tar gjennomgangen av årsregnskapet for 2017 til etterretning og slutter seg til forslaget til revidert budsjett for Vedlegg: Endelig disponeringsskriv NHM Ledelsesvurdering Årsplan NHM-Overordnet årsplan NHM Økonomirapport 5-årig prognose pr

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Rapporterende enhet: NHM Rapportert av: Lindheim/Rogstad Periode: Ledelsesvurdering 1. Innledning Naturhistorisk museum har som samfunnsoppdrag å utvikle og formidle kunnskap om naturens mangfold til samfunnet. Museet er i ferd med å etablere nye formidlingsarenaer. Allerede i 2018 starter byggingen av det nye Klimahuset, som skal bli et nytt utstillings- og møtested på Tøyen. I åpner de nye utstillingene i Brøggers hus og i tillegg er det nye store Veksthuset under planlegging. Til sammen vil dette gjøre museet til en viktig turist- og formidlingsattraksjon i Oslo. NHM har som del av Universitet i Oslo, og som en etablert attraksjon i hovedstaden, et solid utgangspunkt for å kunne øke interessen for natur- og realfag gjennom vår formidling. Vi vil formidle naturhistoriske fakta som bidrag til en bærekraftig naturforvaltning og samfunnsutvikling. Dette er også i tråd med universitetets strategi. Museets styrke ligger i å formidle vanskelig tilgjengelig faglig informasjon på en måte som skaper undring, forståelse og engasjement. 2. Årsplan Museets overordnede årsplan har et treårig perspektiv og bygger på UiOs årsplan og Universitetsstyret overordnede prioriteringer. I de nærmeste årene står museet foran mange store endringer og utfordringer. Parallelt med UiOs satsning på rehabilitering av Brøggers hus, og etablering av satellitten på Økern, planlegges nå et nytt veksthus, samt et nytt privat finansiert Klimahus. Disse prosjektene innebærer epokegjørende endringer i forhold til museets lange historie. I tillegg er bydelen under utvikling, og området utenfor museets gjerder står foran store endringer. Samlet sett blir disse endringene de største siden museene ble etablert i den botaniske hagen for vel 100 år siden. Endringene kommer omtrent samtidig, og for å realisere disse prosjektene må museet yte et betydelig bidrag innen utredning, planlegging og utvikling. Disse oppgavene kommer i tillegg til museets ordinære driftsoppgaver og vil stille store krav til hele organisasjonen. Hovedprioriteringene for NHM i de nærmeste årene er å; - styrke museets aktualitet som formidlingsarena, og som et sted for gode opplevelser og undring - bidra til rehabilitering av W. C. Brøggers hus - planlegge nytt veksthus - utvikle nye moderne utstillinger

21 2 - bygge nytt Klimahus - heve kvaliteten på forskningen, øke omfanget av publisering og graden av eksternfinansiering - sikre og bevare samlingene, samt øke digitaliseringsandelen av samlingene - videreutvikle Botanisk hage NHM nærmer seg nå slutten av strategiperioden I det siste året har museet arbeidet mye med å utforme en ny strategiplan og styret vedtok før sommeren overordnede strategiske satsningsområder for museet. Oppfølging av strategiprosessen er en prioritert oppgave for Ny forskningssjef tiltrer i tillegg i løpet av våren og arbeidet med ny forskningsstrategi blir en sentral del av dette arbeidet. 3. Vurdering av prognoser NHM har en krevende økonomisk situasjon hvor mesteparten av bevilgningen er bundet opp i faste lønnskostnader og husleie. Pålegg om statlig effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt, samt interne flate kutt på UiO har begrenset handlingsrommet ytterligere. Prognosen for langtidsperioden viser et akkumulert basisresultat i tilnærmet balanse ved utløpet av langtidsperioden, men i 2018 ventes isolert et merforbruk med en forhåndsdisponering på vel 3,7 mill. av fremtidig bevilgning. Rehabilitering og fornyelse av Brøggers hus til et rent utstillings-/formidlingshus samt realiseringen av flere nye større bygg som veksthus og Klimahus, vil på sikt medføre økte drifts- og personalkostnader for museet. Det er foretatt en egen beregning av økt ressurs- og bemanningsbehov knyttet til nye satsninger og bygg, men dette er foreløpig ikke hensyntatt i langtidsprognosen. Vi er i tett dialog med UiO-ledelsen for å se på kostnadsreduserende alternativer og eventuelle omdisponeringsmuligheter. Som ledd i dette har vi også sett på årsverksutviklingen og naturlig avgang frem mot Alle rekrutteringsstillinger er i prognosen videreført på samme nivå, men for faste vitenskapelige stillinger og øvrige stillingskategorier, så må stillingsressursene styres stramt. I prognosen er stillingsnivået opprettholdt, men det er absolutt ingen automatikk i at stillinger erstattes når de blir vakante. Dette har heller ikke vært praksis ved museet de siste årene og nyrekruttering har ofte vært knyttet til helt nye eller andre fagområder på museet. Museet har for øvrig heller ikke hatt en praksis med nye tilsettinger som forskuttering av fremtidige aldersavganger. I et langtidsperspektiv må museet innstille seg på en annen økonomisk hverdag der museet i større grad må skaffe økt ekstern inntjening for å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå. Dato: Tone Lindheim museumsdirektør Geir Rogstad avdelingsdirektør

22 Årsplan NHM Årsplan Naturhistorisk museum INNLEDNING NHM er Norges største naturhistoriske museum og forvalter et omfattende prøvemateriale. Ved museet finnes rundt to tredjedeler av de ca. 10 millioner naturhistoriske prøver som til sammen finnes ved universitetsmuseene i Norge. Disse samlingene er en grunnleggende del av både vår natur- og kulturarv. Hvert objekt bærer med seg en mengde informasjon og de utgjør en nasjonal og internasjonal databank for fortidens og nåtidens bio- og geodiversitet. Analyser av gammelt DNA-materiale for å studere evolusjonsprosesser har på få år gitt samlingene en ny og uvurderlig verdi. I de nærmeste årene fremover står museet foran mange store endringer og utfordringer. Den etterlengtede rehabiliteringen av Brøggers hus er i gang og bygningen skal utvikles til en moderne formidlingsarena. Samtidig er byggets tradisjonelle forsknings- og samlingsvirksomhet flyttet til Økern, og inn i nye lokaler som er tilrettelagt for dette. Parallelt med UiOs satsning på rehabilitering av Brøggers hus, og etablering av satellitten på Økern, planlegges nå et nytt veksthus, samt et nytt privat finansiert Klimahus. Begge prosjektene innebærer epokegjørende endringer i forhold til museets lange historie. I tillegg er bydelen under utvikling, og området utenfor museets gjerder står foran store endringer. Samlet sett blir disse endringene de største siden museene ble etablert i den botaniske hagen for vel 100 år siden. Endringene kommer omtrent samtidig, og for å realisere disse prosjektene må museet yte et betydelig bidrag innen utredning, planlegging og utvikling. Disse oppgavene kommer i tillegg til museets ordinære driftsoppgaver og vil stille store krav til hele organisasjonen. Hovedprioriteringene for NHM i de nærmeste årene er å; - styrke museets aktualitet som formidlingsarena, og som et sted for gode opplevelser og undring - bidra til rehabilitering av W. C. Brøggers hus - planlegge nytt veksthus - utvikle nye moderne utstillinger - bygge nytt Klimahus - sikre og bevare samlingene, samt øke digitaliseringsandelen av samlingene - heve kvaliteten på forskningen, øke omfanget av publisering og graden av eksternfinansiering - videreutvikle Botanisk hage NHM nærmer seg nå slutten av strategiperioden I det siste året har museet arbeidet mye med å utforme en ny strategiplan og styret vedtok før sommeren overordnede strategiske satsningsområder for museet. Oppfølging av strategiprosessen er en prioritert oppgave for Museet har en generell stram økonomisk situasjon med et meget begrenset økonomisk handlingsrom og strategiarbeidet må i tillegg ses i sammenheng med forventet økt ressurs- og bemanningsbehov knyttet til nye satsninger og bygg. Innhenting og systematisering av fakta om egen virksomhet og om publikum prioriteres våren Utarbeidelse av handlingsplaner for de første tre årene av kommende strategiperiode, samt evaluering av dagens organisering vil bli prioritert i løpet av

23 Årsplan NHM Museets overordnede årsplan har et treårig perspektiv og bygger på UiOs årsplan og Universitetsstyret overordnede prioriteringer. Den overordnede årsplanen har fokus på oppfølging av UiO-tiltak og utfylles av seksjonsvise årsplaner med mer detaljerte handlingsplaner/-tiltak. -2-

24 Årsplan NHM Utdanning Tiltak som skal gjennomføres av enhetene 1 : Tiltakene under er sentrale i å følge opp stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Tiltak 1: Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene. Forventede resultater ved utgangen av 2018: Enheten har analysert data om studiegjennomføringen ved enheten. Enheten har prioritert tiltak for å øke studiegjennomføring med bakgrunn i gjennomført analyse. Forventede resultater ved utgangen av 2020: Enheten har redusert andelen frafall etter to semester. Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid. Tiltak 2: Enhetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans. Forventede resultater ved utgangen av 2018: Enheten har en ytterligere økning i andel digital eksamen. Enheten har større variasjon i lærings- og vurderingsformene innenfor hvert studieprogram. Forventede resultater ved utgangen av 2020: Enheten har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans. Enheten har økt andelen studieprogram som tilbyr praksisplasser. Aktivitet: NHM har ikke hatt noe eget ansvar på bachelornivå, men bidrar med lærerkrefter til undervisningen på Institutt for biovitenskap og Institutt for geofag. NHM er aktivt med i prosessen omkring utvikling av nye studieprogram og andre nye studietilbud. NHM utviklinger og får ansvar for en ny master-retning i biologisk mangfold og systematikk som. Milepæler for gjennomføring: Oppstart av ny master-retning in biologisk mangfold og systematikk høsten 2018 Ansvar: NHMs forskningsseksjon, seksjonsleder og leder for undervisningsutvalget Frist for gjennomføring: Oppstart høsten Med enheter menes i denne årsplanen fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte under universitetsstyret. -3-

25 Årsplan NHM Forskning Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: Tiltak 3: Enhetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet. Forventede resultater ved utgangen av 2018: Enheten har gjennomgått sin prosjektportefølje og identifisert områder i de tre hovedgruppene i Horisont 2020 hvor de har størst potensiale for å øke sin deltakelse. Forventede resultater ved utgangen 2020: Enheten har en årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områder i Horisont Enheten har økt gjennomslag innenfor European Research Council i Horisont Forventede resultater ved utgangen av 2018: Økt søknadsaktivitet. Flere nye søknader er sendt inn. Forventede resultater ved utgangen av 2020: Minst ERC-prosjekt og en MSCA-ITN-ETN forventes finansiert. Aktivitet: Mobilisering av søkere til EU-prosjekter, skape nettverk av partnere og bygge søknadskompetanse. Milepæler for gjennomføring: En ERC-søknad (2018), og to H2020-MSCA ITN-ETN (jan 2018) sendes inn Ansvar: Leder, SFS-seksjonen, forskergruppeledere Frist for gjennomføring: 2020 Tiltak 4: Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres. Forventede resultater ved utgangen av 2018: Enheten har implementert egne rutiner som skal sikre raskere tilsetting. Enheten har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte. Forventede resultater ved utgangen av 2020: Enheten har fulgt opp og iverksatt tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi. -4-

26 Årsplan NHM Forventede resultater ved utgangen av 2018: Forbedret administrativ oppfølging av tilsettingsprosessene. Forventede resultater ved utgangen av 2020: I 4 av 5 tilsettingsprosesser er tidsbruk mindre enn 6 måneder fra kunngjøringsfrist. Aktivitet: Fortsette prosessen med å effektivisere tidsbruk i tilsetting av faste vitenskapelige stillinger ved NHM. Dette vil skje gjennom tett oppfølging og prioritering av arbeidet i museets personalavdeling, samt gjennom å veilede og følge opp komiteleder i både sorteringskomiteer og bedømmelseskomiteer. Tilrettelegge for økt bruk av sirkulasjonsbehandling i styret ved både kunngjøring og oppnevning av bedømmelseskomite. Milepæler for gjennomføring: Effektivisering av tilsettingsprosessen gjennom endring av Museumsreglementet, dvs åpne for å tillate tilsettingsutvalg under Styret. Ansvar: HR-sjef Frist for gjennomføring: 2020 Samfunnskontakt og forskningsformidling Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: Tiltak 5: Enhetene skal sikre at kommunikasjonsarbeidet støtter opp om universitetets samfunnsoppdrag og enhetens strategiske prioriteringer og iverksette og gjennomføre målrettede og målbare tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt. Forventede resultater ved utgangen av 2018: Enheten har identifisert de viktigste strategiske prioriteringene som forskningsformidling og samfunnskontakt kan støtte opp om og prioritert relevante målgrupper. Enheten har iverksatt målrettede tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt og planlagt hvordan effekt av tiltakene skal evalueres. Forventede resultater ved utgangen av 2020: Enheten har evaluert hvilken effekt kommunikasjonstiltakene har hatt for de strategiske prioriteringene. Enheten har bidratt til at enhetens ledende fagfelt og sterkeste miljøer er kjent i prioriterte målgrupper. -5-

27 Årsplan NHM Innovasjon Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: Tiltak 6: Som et ledd i gjennomføring av innovasjonsløftet, skal enhetene utarbeide konkrete målsettinger og iverksette tiltak innen minimum ett av følgende definerte innsatsområder: Innovasjonskapasitet - kultur, kommunikasjon og lederskap Kommersialisering og entreprenørskap Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplasser Studentinnovasjon Utdanning Forventede resultater ved utgangen av 2018: Enheten har utarbeidet planer for innovasjonsaktiviteten ved enheten og iverksatt tiltak innen minimum ett innsatsområde. Forventede resultater ved utgangen av 2020: Enheten har økt innovasjonsaktivitet innen prioriterte innsatsområder. Forventede resultater ved utgangen av 2018: Styrket næringslivskontakt gjennom etablering av et bredt sammensatt museumsråd med beslutningstakere og ressurspersoner fra norsk samfunns- og næringsliv. Forventede resultater ved utgangen av 2020: 2-3 nye sponsoravtaler med finansiering knyttet til museumsvirksomheten. Aktivitet: Etablere et eget museumsråd og styrke aktiviteten mot fundraising og sponsorvirksomhet. Milepæler for gjennomføring: Opprettelse av museumsrådet Ansvar: Museumsdirektør Frist for gjennomføring:

28 Mal for økonomirapportering Rapporterende enhet: NHM Rapportert av: Rogstad/Vollelv Periode: Mal for økonomirapportering 5-årig prognose Prognosen baserer seg på endelig disponeringsskriv for I tillegg er det lagt inn som forutsetning at museet mottar 1,2 mill. i toppforsknings-midler for to EU-prosjekter som har oppstart i For øvrig er forutsetningene for budsjettet for 2018 og langtidsprognosen et forventet merforbruk av midler på 2 mill. kroner som overføres fra Dette knytter seg i hovedsak til ferdigstillelse av en ny evolusjonsutstilling i Colletts hus og en forventet overskridelse knyttet til massedigitalisering. Langtidsprognosen fram til og med 2022 viser et akkumulert resultat i tilnærmet balanse. NHM har gjennom flere år hatt en økonomisk situasjon med relativt store overføringer av ubrukte midler samt en del øremerkede ekstrabevilgninger bl.a. til massedigitalisering. For 2018 og fremover så er bildet dessverre annerledes. Overføringene er nå brukt opp og sammen med en betydelig reduksjon i bevilgningen gjennom effektiviseringskutt mv, så står museet ovenfor en situasjon med betydelig strammere økonomi i årene som kommer. Museet har lagt opp til en gradvis nedtrapping av aktivitet, hvilket betyr at det for 2018 er lagt opp til forhåndsdisponering av fremtidig bevilgning. På inntektssiden er det ikke lagt inn noen store endringer i langtidsperioden med unntak av en forventet publikumsøkning og dermed økt fortjeneste både i museumsbutikken og gjennom økte billettinntekter. Billettprisene er økt fra og med 2018 og forutsettes ytterligere prisjustert fram mot gjenåpningen av Brøggers hus i Prognosen bygger for øvrig på en antatt økning i publikasjonspoeng. Estimerte NFR-inntekter ligger jevnt på 14 mill. og budsjetterte EU-inntekter økes fra 2 mill. i 2017 opp til vel 9. mill. i 2020, noe som gir en relativ betydelig økning i uttellingen av incentivmidler fra Rehabilitering og fornyelse av Brøggers hus til et rent utstillings-/formidlingshus samt realiseringen av flere nye større bygg som veksthus og Klimahus, vil på sikt medføre økte drifts- og personalkostnader for museet som foreløpig ikke er hensyntatt i langtidsprognosen. Museet er i tillegg bekymret for virkningen av bortfall av Revitamidler på 5 mill. fra Det knytter seg faste lønnsforpliktelser til disse, og en stram styring av fremtidig personalavgang med vurdering av eventuell stillingsstopp vil være en naturlig konsekvens av dette. Forventet naturlig avgang vil imidlertid først og fremst komme i samlings- og forskningsseksjonene hvor museet har aktiviteter knyttet til våre viktigste samfunnsoppgaver. Dette vil redusere våre muligheter til innhenting av eksterne midler. 1

29 Mal for økonomirapportering Basisvirksomhet Eksternt finansiert virksomhet Eksternt finansiert virksomhet Antatt resultat Regnskap 2016 Prognose 2017 per T til grunn for prognosene* Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Prognose 2022 Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Isolert saldo uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag Prosjektavslutning Isolert saldo med nettobidrag og prosjektavslutning Overført fra i fjor Saldo Vurdering av årsverksutvikling Årsverksutviklingen tar foreløpig ikke høyde for det faktum at realiseringen av nye bygg som veksthus, Klimahus og rehabilitering av Brøggers hus fordrer økte personalressurser. Det er foretatt en egen beregning av økt ressurs- og bemanningsbehov knyttet til nye satsninger og bygg, men dette er foreløpig ikke hensyntatt i langtidsprognosen. I prognosen er stillingsnivået opprettholdt, men det er absolutt ingen automatikk i at stillinger erstattes når de blir vakante og det er stor usikkerhet knyttet til årsverksutviklingen på dette punktet. Museet er for øvrig i tett dialog med UiO-ledelsen for å se på muligheter for økt inntjening, kostnadseffektiviserende tiltak og eventuelle interne omdisponeringsmuligheter. Som ledd i dette har vi også sett på årsverksutviklingen og naturlig avgang frem mot Alle rekrutteringsstillinger er i prognosen videreført på samme nivå, men for faste vitenskapelige stillinger og øvrige stillingskategorier, så må stillingsressursene styres stramt. Antall rekrutteringsstillinger holdes på måltallet. 2

30 3 Mal for økonomirapportering