STATUSRAPPORT PR 01.10.2016
INNLEIING Rapporten viser at sviktande inntekter gjer at årets driftsbudsjett er utfordrande. Slik situasjonen ser ut nå vil det vere behov for ei avgrensa bruk av fond for å gjere opp rekneskapen i balanse. Avvika er knytt til forhold som er utanfor rådmann sin kontroll. Hovudårsaka til avviket er inntektsbortfall knytt til låg kraftpris og færre tilknytningar til avløp i Russmarken reinsedistrikt enn budsjettert. I tillegg har det vore auka utgifter til slamtømming på grunn av at brua som fører fram til slamdeponiet ved Elgvad blei øydelagt under flaumen i fjor. Som alltid vil det vere ei usikkerheit knytt til pensjonskostandane og skatteinntektene. November er en stor og viktige månad for skatteinntektene. Det vil vere mogeleg å handtere avvika gjennom ei budsjettjustering som inneber bruk av disposisjonsfond. I revidert budsjett var det lagt opp til 3 millionar i fondsavsetning. På investeringsområdet så er fokuset nå på detaljplanlegging. Ingen av dei store byggeprosjekta skule og omsorgssenter vil ha byggestart før våren 2017. Dette forskyver investeringskostnaden ut over i økonomiplanperioden. Endeleg vedtak om bygging vil skje i samband med budsjetthandsaminga i desember og eventuelt etter anbodsopning. Nytt inntektssystem for kommunesektoren blei vedtatt av Stortinget i juni. Hjartdal høyrer til dei kommunane som får størst prosentvis negativ endring som følgje av vedtaket. Effekten er knapt 2 mill kroner i reduserte årlege inntekter, men det vil ta nokre år før dette har full effekt. Folketalet har gått noko ned sidan årsskiftet, men er framleis over målsettinga. Sjukefråværet har hatt ein positiv utvikling. Rådmannen og administrasjonen har fokus på å følgje opp dei politiske måla og vedtaka. Nokre punkt er raske å løyse, andre er meir komplekse og krev arbeid over tid. I nokre tilfelle er ein avhengig av prosessar og eksterne partar, andre gonger er det kapasitetsmessig krevjande å følgje opp mange vedtak samtidig. Dette gjeld særleg innafor nærings- og busettingsarbeidet, der det er mange politiske forventningar. Symbolforklaring: I tråd med budsjett, plan, mål eller vedtak. Usikkert. Må justerast. Ikkje i tråd med føresetnadar. Avvik Ikkje relevant
ØKONOMISK UTVIKLING Inntekter Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Skatt på eigedom Andre skattar Tilskot Konsesjonskraft Andre inntekter Status Prognose Skatteinntektene er noko lågare enn på same tid i fjor, men er i tråd med budsjett. På grunn av lågare skatteinngang er overføringa av rammtilskot høgare enn på same tid i fjor. Samla sett ligg det godt ann til å nå budsjettet på 106,5 mill for inntektsskatt og rammetilskot. Utbetaling av tilskot til flyktningar skjer etterskotsvis og status viser difor at ein ligg noko bak budsjett. I budsjettet er det også lagt inn inntekter frå busetting av 14 flyktningar som ein søker tilskot til etter busetting. Prognosen for året viser at budsjettet er realistisk. Endeleg avrekning av konsesjonskraftinntekter for 2015 som kom i juni 2016 viste at det blei inntektsført kr 348.000 for mykje i 2015. Nye prognoser frå konsesjonskraftstyret for 2016 viser at inntektene i år vil bli ytterlegare 202.000,- lågare enn budsjettert. Samla inntektssvikt ligg dermed an til bli kr 550.000,-.
Utgifter Administrasjon og styring Oppvekst Kultur Helse, sosial og omsorg Utvikling Bygg og infrastruktur Pensjon Status Prognose Kostnadane til politisk styring ligg an til å bli høgare enn budsjettert. Dette skuldast i hovudsak at det er større omfang av tapt arbeidsforteneste enn tidlegare år. Internt på oppvekstbudsjettet er det både feilbudsjettering knytt til skuleskyss og IKT. Dette har ikkje tyding for nettobudsjettet. Internt på helse, sosial og omsorgsbudsjettet er det feilbudsjettering knytt til kommunale akuttdøgnplassar, men dette blir kompensert av underforbruk innafor barnevern og institusjonsteneste. Dette har heller ikkje tyding for nettobudsjettet. På sjølvkostområdet innan avløp er det færre tilkoplingar enn forventa i framdriftsplanen. Dette skuldast uførutsett stans i utbygginga. Det er budsjettert med i overkant av 6 mill i tilknytningsavgifter i 2016. Siste prognose frå RVA viser at dette må nedjusterast med 3,5 mill. Då kostnadane som kommunen må dekke òg er nedjustert vil det få ein netto effekt 2,5 mill i redusert inntekt. Det har vore auka utgifter til slamtømming på grunn av at brua som fører fram til slamdeponiet ved Elgvad blei øydelagt under flaumen i fjor. Meirkostnaden er på kr 300.000,-. Slamtømming er ei teneste som etter lova skal bli betalt av brukarane 100%, men dette er ikkje mogeleg i 2016 fordi gebyret er fastsett. Pensjonskostnadane blir først endeleg kjent når året er omme, men det er kome nye positive prognoser frå KLP.
Finans Netto renter Avdrag på lån Likviditet Låneopptak Kredittrisiko Finansieringsrisiko Renterisiko Status Prognose På grunn av endra framdrift på investeringstiltak vil det ikkje vere behov for så store låneopptak i 2016 som vedtatt. Det er balanseført 5,5 mill i ubrukte lånemidlar som kan dekke deler av årets investeringar. Nytt lånebehov er 4,5 mill dersom ein ikkje dekkjer dekke med eigenkapital.
Investeringsbudsjettet Sauland skule/fleirbrukshall IKT i skulen Digitale tryggingsalarmar Bilpark heimebaserte tenester Beredskap Omsorgssenter Regional IKT Trafikksikringstiltak Mandat og organisering Ressursar og kompetanse Framdrift Økonomi Sauland skule Det har sidan førre statusrapport blitt arbeidd med detaljprosjektering av Sauland skule/fleirbrukshall. Det har vore stort fokus på kostnadseffektive løysingar. Signala tyder på at kostnadsetimatet vil vere innafor det same omfanget som da kommunestyret tok undervegsrapportering til orientering i juni det vil seie høgare enn i økonomiplanramma. Revidert kostnadskalkyle vil kome i midten av november. Innkjøp av digitale tryggingsalarmar i Kongsbergregionen er utsett til 2017. Beredskap Fylkesmannen har tilrådd at kommunen ventar med innkjøp av sambandsutstyr til felles anbod i Telemark knytt til naudnettkommunikasjon. Dette utgjer eit mindre beløp. Omsorgssenter Kommunestyret tok forprosjektet til orientering i juni og mandat for hovudprosjekt blir lagt fram parallelt med denne statusrapporten. Signala frå Husbanken om fullt tilskot er gode. Endeleg svar er forventa i november. Frå godkjenningsdato til byggestart kan det ikkje gå meir enn 6 månader. Det er i tråd med foreslått framdriftsplan.
ORGANISASJON Sjukefråvær 2/2015 3/2015 4/2015 1/2016 2/2016 Mål <8,0% 8,9 8,7 7,2 6,1 5,8 Det var ein positiv utvikling i sjukefråværet i 2015, og det enda på totalt 8,8 %. Den positive utviklinga har fortsett inn i 2016 og kommunen har pr. 2. kvartal eit sjukefråvær på 6,0 %. Vi ser at tala inn i 3. kvartal er noko aukande, men likevel godt under målsetninga på 8,0 %. Gjennom godt samarbeid mellom leiarar, tillitsvalde og tilsette er den negative utviklinga snudd og vi er tilbake på rett spor. Einingsleiarane har god oversikt over situasjonen i eiga eining, og det jobbast godt i heile organisasjonen med problemstillinga. Kvar enkelt situasjon følgjast opp individuelt av nærmaste leiar, eventuelt i samarbeid med bedriftshelsetenesta, lege og /eller NAV. Sjukefråvær er også fast tema i Arbeidsmiljøutvalet og Rådmannsteamet. FOLKETAL 3/2015 4/2015 1/2016 2/2016 Mål >1600 1608 1613 1607 1600 SSB sine tal viser at folketalet dei fire siste kvartala har ligge over eller likt med målsettinga for 2016 på 1600 innbyggjarar. Folketalet per 01.07.16 er det lågaste i løpet av dei siste fire kvartala, men høgare enn folketalet på same tid i fjor. Nedgangen på sju personar siste kvartal skuldast fødselsunderskot (-2) og netto utflytting (-5).
OPPFØLGING AV VEDTAK Kommunereforma - lokal prosess Stig- og løypeplanen Kommuneplanen sin samfunnsdel Busetting av flyktningar Ladestasjon for elbilar Organisering av Russmarken VA AS Omorganisering av ungdomsarbeidet Avtaleadministrasjon Auka busetting Evaluering av næringsarbeidet Kommunal fiskeforskrift Ressursar Organisering og kompetanse Framdrift Økonomi Kommunereform Det ligg an til at det blir ein ny runde med prosessar knytt til kommunereforma fram til årsskiftet. Arbeidet vil vere ressurskrevjande. Det er ikkje sett av midlar i budsjettet til dette arbeidet. Stig- og løypeplanen Kommunestyret vedtok 09.06.16 at planen skal vere juridisk bindande for løyper og stiar i Tuddal og temaplan i resten av kommunen. Arbeidet med planen held fram, men tek tid både på grunn av krevjande prosessar og avgrensa kapasitet. Det må settast av midlar til utarbeiding av plankart i 2017. Kommuneplanen sin samfunnsdel Planprogrammet er vedteke og arbeidet held fram i tråd med vedteken framdriftsplan. Det er knapt med ressursar til denne typen utviklingsoppgåver i kommunen. Busetting av flyktningar - Arbeidet med busetting av flyktningar går etter planen. Ladestasjon for elbilar Rådmannen legg fram tilbakemelding på kommunestyret sitt vedtak som ein del av økonomiplanen. Organisering av Russmarken VA AS Kommunestyret har fått framlagt ei prinsipiell sak om direkte eigarskap av selskapet. Prosessen går nå vidare med sikte på overtaking frå 01.01.2017. Avtaleadministrasjon Tiltaket er innarbeid i Kongsbergregionen sitt forslag til regionalt budsjett for 2017.
Auka busetting - Dette er eit vedtak det er vanskeleg å rapportere på. Rådmannen vel å rapportere "grønt" - sett i samanheng med at målet om folketal er nådd. Åsenfeltet er lagt ut for sal og eigedomsmeklaren melder om noko interesse for kjøp av tomter. Auka busetting er i fokus i alt arbeid. Næringsarbeidet - Rådmannen har lagt fram to vurderingar siste tertial - ein strategisk analyse gjennomført gjennom byregionprogrammet og ein eigenevaluering gjennomført av næringsapparatet i Kongsbergregionen som har munna ut i eit prosjektmandat for vidare arbeid. Dei to sakene har til saman gitt ei evaluering av næringsarbeidet og kommunestyret har gjennom vedtak tatt strategiske retningsval. Rådmannen vurderar det slik at tiltaket er gjennomført. Fiskeforskrift - Rådmannen samordnar arbeidet med Fylkesmannen som koordinerar arbeidet med å sjå på Telemark si forskrift.